Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt
Seepark 5 39116 Magdeburg Telefon (0391) 60 75 30 Fax (0391) 60 75 33 3 gs@salus-lsa.de www.salus-lsa.de
Gründung:
01.05.1997
Stammkapital in TEUR:
25,60
Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt seit:
01.05.1997
GESELLSCHAFTER TEUR %
Land Sachsen-Anhalt 25,60 100,00
FACHRESSORT
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS
Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von akut-stationären, ambulanten und/oder rehabilitativen medizinischen oder sozialen Einrichtungen sowie das Halten oder der Er-werb von Liegenschaften, deren Rekonstruktion oder Errichtung und das Verwalten und Unterhalten dieser Liegenschaften, die den vorgenannten Einrichtungen dienten, dienen oder dienen sollen. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung gesundheits- und sozialpoli-tischer Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt.
BEGRÜNDUNG DES LANDESINTERESSES
Die SALUS gGmbH stellt eine Vielzahl an psychiatrischen, psychotherapeutischen, neuro-logischen sowie auch pädagogischen und pflegerischen Leistungen und Angeboten be-reit. Derartige Einrichtungen und Leistungsangebote gehören zu den tragenden Säulen der Daseinsvorsorge. Die Vorhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur im Bereich der akutstationären Krankenversorgung ist nicht nur Teil des grundgesetzlich verankerten So-zialstaatprinzips sondern auch gesetzlicher Auftrag, z. B. aus dem Krankenhausfinanzie-rungsgesetz. Die Gesellschaft leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu einer umfängli-chen und fläumfängli-chendeckenden Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung im Land.
BEWERTUNG DURCH DAS BETEILIGUNGSMANAGEMENT
Als landeseigenes Unternehmen trägt die SALUS gGmbH zu einem umfassenden Ge-sundheitsangebot in Sachsen-Anhalt bei. Neben den vielfältigen fachlichen Herausfor-derungen, die die SALUS gGmbH und ihre Tochtergesellschaften in den verschiedenen Handlungsfeldern erfolgreich umsetzen, verdient auch die regionale Bedeutung des SALUS-Verbundes als Arbeitgeber für mehr als 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und als wichtiger Wirtschaftsfaktor besondere Beachtung.
BETEILIGUNGEN
direkt
SALUS-Integra gGmbH Gesellschaft zur sozialen Integration in Sachsen-Anhalt SALUS-Praxis GmbH
SALUS-Service GmbH
GESCHÄFTSFÜHRUNG
seit Fietz-Mahlow, Hans-Joachim Geschäftsführer 01.07.2012
Jaskulski, Walter Prokurist 01.06.2010
Hans-Joachim Fietz-Mahlow Vergütung 2016 in EUR
Gesamtvergütung 225.600,00
Grundvergütung 200.000,00
Variable Vergütung 17.500,00
Sonstige Bezüge 8.100,00
AUFSICHTSRAT
seit bis
Staatssekretärin Bröcker, Beate
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhalt Vorsitzende 17.05.2016
Minister a. D.
Bischoff, Norbert Ministerium für Arbeit und Soziales
des Landes Sachsen-Anhalt (Vorsitzender) 07.11.2013 17.05.2016
Beck, Wolfgang
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhalt stellv.
Vorsitzender 30.07.2012
Hofmann, Isolde
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhalt 09.07.2008 20.01.2017
Laudien, Dagmar
SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen
des Landes Sachsen-Anhalt 15.01.2003
Prof. Lohmann, Heinz Externer Sachverständiger 26.11.2015
Obenaus, Lisa Ministerium der Finanzen des Landes
Sachsen-Anhalt 01.09.2015
Stattek, Matthias
SALUS gGmbH Betreibergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen
des Landes Sachsen-Anhalt 02.07.2008
Theisen, Werner
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes
Sachsen-Anhalt 20.01.2017
AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN 2016 2015 2014 2013 2012
Eigenkapital (in TEUR) 69.451 65.933 62.705 59.743 56.344
Bilanzsumme (in TEUR) 232.153 214.753 217.844 197.119 200.559
Umsatzerlöse (in TEUR) 126.649 120.029 115.398 111.715 107.291
Personalaufwand (in TEUR) 89.664 86.999 82.931 79.368 76.922
Jahresergebnis (in TEUR) 3.518 3.229 2.961 3.400 2.412
Landesbürgschaft für
Bankdarlehen9 (in TEUR) 8.240 8.240 8.240 8.240
Zahlungen des LSA10 (in TEUR) 42.489 40.435 3.398 3.535 7.408
Drittmittel (in TEUR) 79 536 284 298 760
Durchschnittliche Zahl der
Arbeitnehmer (HGB)11 1.811 1.794 2.085 2.026 1.951
operativer Cash Flow (in TEUR) 6.700 5.572
Pro-Kopf-Umsatz (in TEUR) 70 67 55 55 55
Personalaufwand je
Beschäftigter (in TEUR) 50 49 40 39 39
Eigenkapitalrentabilität (in %) 5 5 5 6 4
9 Für Investitionen zum Ausbau der Maßregelvollzugsklinik Lochow.
10 Die Zahlungen des LSA beinhalten ab 2015 die Erstattungen für den MRV.
Diese blieben in den Vorjahren unberücksichtigt.
11 2012-2014: durchschnittliche Beschäf- tigtenanzahl, ab 2015: Durchschnittliche
Beschäftigtenanzahl der VK.
BERICHT ÜBER DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 2016/LAUFENDE ENTWICKLUNG/AUSBLICK
Die Einrichtungen der Salus gGmbH waren trotz schwieriger Rahmenbedingungen im Geschäftsjahr 2016 entsprechend ihrer Kapazitäten wie erwartet gut ausgelastet. Die betrieblichen Erträge stiegen von 124,6 Mio. € im Jahr 2015 um 4,4 % auf 130,0 Mio. € im Jahr 2016 an. Der überwiegende Teil der Ertragssteigerungen ist mit 1,7 Mio. € auf die Krankenhauseinrichtungen mit 1,2 Mio. € auf die Einrichtungen des Maßregelvollzugs und mit 1,0 Mio. € auf das Kinder- und Jugendheim Pretzsch zurückzuführen. Die betrieb-lichen Aufwendungen stiegen, vergbetrieb-lichen mit den Ertragssteigerungen unterproportional gegenüber 2015, von 121,0 Mio. € um 3,6 % auf 125,3 Mio. € an.
Schwerpunktmäßig wirkte im Geschäftsjahr 2016 der Anstieg der Personalkosten der Salus gGmbH auf das Betriebsergebnis. Sie erhöhten sich um 3,1 % auf 89,7 Mio. €. Dabei nahmen sie einen Anteil an den betriebliche Aufwendungen von 71,5 % (Vorjahr 71,9 %) ein. Die Steigerung ist auf Neueinstellungen und Tarifänderungen zurückzuführen. Die Anzahl der bei der Salus gG-mbH beschäftigten Vollkräfte erhöhte sich ge-genüber 2015 jahresdurchschnittlich um 1,0 % von 1.794 auf 1.811 Vollkräfte. Im Dezember 2016 waren in der Gesellschaft 1.828 Vollkräfte tätig. Das Betriebsergebnis des Jahres 2016 er-höhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. € und liegt zum Jahresende bei 4,7 Mio. €. Es ent-spricht 3,7 % (Vorjahr 2,8 %) der betrieblichen Erträge. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber
dem Vorjahr leicht verbessert. Das neutrale Ergebnis wird in diesem Geschäftsjahr durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 450 belastet. Daneben wirken mit T€ 243 höhere periodenfremden Aufwendungen. Das Jahresergebnis der Salus gGmbH verbesserte sich so gegenüber dem Vorjahr auf 3,5 Mio. € (3,2 Mio. € in 2015).
Damit wurde die Zielstellung aus dem Prognosebericht des Vorjahres hinsichtlich eines Ergebnisses von 3,0 Mio. € voll erfüllt. Auch bei den Erlösen aus Krankenhaus- und Pflege-leistungen konnte die Zielstellung von 122,0 Mio. € mit 122,3 Mio. € erfüllt werden. Die Liquiditätslage war wie auch in den vergangenen Jahren im Geschäftsjahr 2016 durchge-hend stabil. Das Bilanzvolumen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Mio. € auf nunmehr 232,1 Mio. €. Das lang- und mittelfristige Vermögen und die Vorräte sind wie im Vorjahr vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt.
Die Erwartungen bei den Umsätzen aus Krankenhaus- und Pflegeleistungen liegen für das Jahr 2017 bei 128 Mio. € und damit mit rund 5 % über denen des abgelaufenen Ge-schäftsjahres 2016. Bedeutende bauliche Investitionen betreffen neben notwendigen Infrastrukturmaßnahmen (2,7 Mio. €) den in 2015 bereits begonnenen Neubau der Ge-rontopsychiatrie und Suchtklinik (14,0 Mio. €) sowie den Umbau, die Sanierung und Er-weiterung von Haus Hoffmann zur zentralen Ergotherapie und einer Station für geistig mehrfach Behinderte mit einem Bauvolumen von 5,4 Mio. € am Standort Bernburg.
Salus Fachklinikum Uchtspringe
Standorte der SALUS gGmbH Sachsen-Anhalt