Teilfinanzhaushalt 2000000000 Kämmereiamt
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.253.000 0 1.253.000 1.253.000 1.253.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.719.500 0 61.598.400 63.113.400 64.392.600 3. sonstige Transfereinzahlungen 211.500 0 200.100 188.400 185.400 4. öffentlich-rechtliche Engelte 700 0 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 90.600 0 90.600 90.600 90.600 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 528.500 0 517.200 532.500 532.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 557.000 0 706.800 806.500 806.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 75.000 0 75.000 75.000 75.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 63.435.800 0 64.441.800 66.060.100 67.336.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 839.200 0 851.900 864.600 877.500 12. Auszahlungen für Versorgung 7.900 0 7.900 7.900 7.900 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 487.500 0 227.900 134.800 339.200 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.452.400 0 3.383.600 3.314.600 3.255.700 15. Transferauszahlungen 3.979.300 0 4.090.200 4.281.800 4.446.300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 291.500 0 498.100 517.600 537.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 9.057.800 0 9.059.600 9.121.300 9.464.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) 54.378.000 0 55.382.200 56.938.800 57.871.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 2.324.400 0 2.286.400 2.235.700 2.179.800 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 2.324.400 0 2.286.400 2.235.700 2.179.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.612.200 0 1.645.100 1.678.100 1.712.100 30. Sonstige Investitionstätigkeit 2.079.400 0 2.041.600 1.990.900 1.934.800 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 3.691.600 0 3.686.700 3.669.000 3.646.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.367.200 0 -1.400.300 -1.433.300 -1.467.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag 53.010.800 0 53.981.900 55.505.500 56.404.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 5.323.400 0 5.579.000 3.863.400 3.665.400 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
3.461.400 0 3.707.700 3.943.100 4.064.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.862.000 0 1.871.300 -79.700 -398.600
37. Finanzmittelveränderung 54.872.800 0 55.853.200 55.425.800 56.006.000
Produkt 2000111011 Finanzverwaltung
Produktbeschreibung
Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung sowie Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schul-denmanagement
Auftragsgrundlage
Nds. Gemeindeordnung, Nds. Landkreisordnung, Gemeindehaushalts- und kassenverordnung Ziel
Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten Qualitätsziele
Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zielgruppen
Kreistag, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung
Verantwortlich Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Darlehensgewährungen Sondervermögen 17,00 20,00 23,00
Darlehensablösungen Sondervermögen 2,00 2,00 0,00
Kreditaufnahmen 2,00 2,00 2,00
Umschuldungen/Anpassungen 1,00 1,00 0,00
Darlehensablösungen Geld- und Kapitalvermögen 8,00 10,00 6,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528.500 517.200 532.500 532.500 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 555.000 704.800 804.500 804.400
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 11.400 11.600 11.500 11.600
12. = Summe ordentliche Erträge 1.094.900 1.233.600 1.348.500 1.348.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 190.000 193.000 196.200 198.300 14. Aufwendungen für Versorgung 4.600 4.600 4.600 4.600 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.300 28.400 29.500 30.600 16. Abschreibungen 80.600 96.800 116.200 139.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 18. Transferaufwendungen 3.979.300 4.090.200 4.281.800 4.446.300 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 256.800 473.400 492.900 513.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.553.600 4.886.400 5.121.200 5.332.500
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -3.458.700 -3.652.800 -3.772.700 -3.984.000
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -3.458.700 -3.652.800 -3.772.700 -3.984.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -3.458.700 -3.652.800 -3.772.700 -3.984.000
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 528.500 0 517.200 532.500 532.500 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 555.000 0 704.800 804.500 804.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.083.500 0 1.222.000 1.337.000 1.336.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 166.700 0 169.300 171.900 174.500 12. Auszahlungen für Versorgung 4.600 0 4.600 4.600 4.600 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 42.300 0 28.400 29.500 30.600 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0 15. Transferauszahlungen 3.979.300 0 4.090.200 4.281.800 4.446.300 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 256.800 0 473.400 492.900 513.200 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 4.449.700 0 4.765.900 4.980.700 5.169.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -3.366.200 0 -3.543.900 -3.643.700 -3.832.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 2.094.400 0 2.056.400 2.005.700 1.949.800 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 2.094.400 0 2.056.400 2.005.700 1.949.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 29. Aktivierbare Zuwendungen 1.612.200 0 1.645.100 1.678.100 1.712.100 30. Sonstige Investitionstätigkeit 2.079.400 0 2.041.600 1.990.900 1.934.800 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 3.691.600 0 3.686.700 3.669.000 3.646.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.597.200 0 -1.630.300 -1.663.300 -1.697.100
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -4.963.400 0 -5.174.200 -5.307.000 -5.529.400
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -4.963.400 0 -5.174.200 -5.307.000 -5.529.400
Übersicht
Investitionsmaßnah-men
Ergebnis 2007€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Bisher bereit gestellt
2009
€
Gesamt Inv.
2009
€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4110000001 Krankenhausumlage
411000.781100 Krankenhausumlage
-investiv- 1.611.900 0 1.645.000 1.678.000 1.712.000 0 0
= Saldo -1.611.900 0 -1.645.000 -1.678.000 -1.712.000 0 0
Produkt 2000111012 Finanzbuchhaltung
Produktbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegens-tänden, Überwachung des Forderungseinganges
Auftragsgrundlage
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ziel
Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges Qualitätsziele
Verbesserung der Liquidität des Landkreises Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Zahlungsempfänger Verantwortlich
Herr Baxmann Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Vollstreckungen Landkreisforderungen 3.578,00 4.000,00 4.000,00
Vollstreckungen anderer Behörden 2.525,00 4.000,00 4.000,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 0 0 0 0
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 86.900 87.100 87.000 87.100
12. = Summe ordentliche Erträge 86.900 87.100 87.000 87.100
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 388.400 394.200 400.300 405.200 14. Aufwendungen für Versorgung 2.000 2.000 2.000 2.000 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.100 7.400 7.700 8.000
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 0 0 0 0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 14.900 14.900 14.900 14.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 412.400 418.500 424.900 430.100
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -325.500 -331.400 -337.900 -343.000
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -325.500 -331.400 -337.900 -343.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -325.500 -331.400 -337.900 -343.000
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 75.000 0 75.000 75.000 75.000 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 75.000 0 75.000 75.000 75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 364.200 0 369.600 375.000 380.500 12. Auszahlungen für Versorgung 2.000 0 2.000 2.000 2.000 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 7.100 0 7.400 7.700 8.000 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 14.900 0 14.900 14.900 14.900 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 388.200 0 393.900 399.600 405.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -313.200 0 -318.900 -324.600 -330.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -313.200 0 -318.900 -324.600 -330.400
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -313.200 0 -318.900 -324.600 -330.400
Produkt 2000111013 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung
Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfs-gerechtem und betriebssicherem Zustand
Auftragsgrundlage
Nds. Gemeindeordnung, Nds. Bauordnung, Kreistagsbeschlüsse Ziel
Bedarfsgerechte Sicherung und Erhaltung der Bausubstanz Qualitätsziele
Optimierung des wirtschaftlichen Betriebes der Liegenschaften unter Berücksichtigung der nutzungsbezo-genen Anforderungen
Zielgruppen
Schulen, Kreisverwaltung, Externe Kunden Verantwortlich
Herr T. Meyer Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Grundvermögen Neuverträge 11,00 5,00 6,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
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Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 0 0 0 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.600 1.600 1.600 1.600
4. sonstige Transfererträge 0 0 0 0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 700 700 700 700 6. privatrechtliche Entgelte 90.600 90.600 90.600 90.600 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 0 0 0 0
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 6.500 6.600 6.600 6.600
12. = Summe ordentliche Erträge 99.400 99.500 99.500 99.500
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 321.700 326.600 331.700 336.100 14. Aufwendungen für Versorgung 1.300 1.300 1.300 1.300 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 438.100 192.100 97.600 300.600 16. Abschreibungen 32.500 32.500 32.500 32.500 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
18. Transferaufwendungen 0 0 0 0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 19.800 9.800 9.800 9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 813.400 562.300 472.900 680.300
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) -714.000 -462.800 -373.400 -580.800
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) -714.000 -462.800 -373.400 -580.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen -714.000 -462.800 -373.400 -580.800
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ergebnis 2007
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Ansatz 2009
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VE 2009
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Planung 2012
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Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3. sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 4. öffentlich-rechtliche Engelte 700 0 700 700 700 5. privatrechtliche Entgelte 90.600 0 90.600 90.600 90.600 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 91.300 0 91.300 91.300 91.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 308.300 0 313.000 317.700 322.500 12. Auszahlungen für Versorgung 1.300 0 1.300 1.300 1.300 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 438.100 0 192.100 97.600 300.600 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
15. Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 19.800 0 9.800 9.800 9.800 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 767.500 0 516.200 426.400 634.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) -676.200 0 -424.900 -335.100 -542.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag -676.200 0 -424.900 -335.100 -542.900
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Ergebnis 2007
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Ansatz 2008
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Ansatz 2009
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VE 2009
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Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0
37. Finanzmittelveränderung -676.200 0 -424.900 -335.100 -542.900
Produkt 2000610001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung
Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von In-vestitions- und Liquiditätskrediten
Auftragsgrundlage
Nds. Gemeindeordnung, Nds. Gemeindehaushalts- und kassenverordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz Ziel
Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung Qualitätsziele
Reduzierung des Kreditbedarfes Zielgruppen
Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Gemeinden im Landkreis Osterholz Verantwortlich
Herr Leckow Aufgabenart Pflichtaufgabe
Kennzahlen Ist 2007 Plan 2008 Plan 2009
Jagdsteuerbescheide 179,00 180,00 181,00
Teilergebnishaushalt
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis 2007
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Ansatz 2008
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Ansatz 2009
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Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
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Erträge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6 Ordentliche Erträge
1. Steuern und Abgaben 1.253.000 1.253.000 1.253.000 1.253.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.719.500 61.598.400 63.113.400 64.392.600 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.330.600 1.330.600 1.330.600 1.330.600 4. sonstige Transfererträge 211.500 200.100 188.400 185.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0
6. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 2.000 2.000 2.000 2.000
9. aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0
10. Bestandsveränderungen 0 0 0 0
11. sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
12. = Summe ordentliche Erträge 63.516.600 64.384.100 65.887.400 67.163.600
Ordentliche Aufwendungen
13. Aufwendungen für aktives Personal 0 0 0 0
14. Aufwendungen für Versorgung 0 0 0 0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0
16. Abschreibungen 0 0 0 0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.452.400 3.383.600 3.314.600 3.255.700
18. Transferaufwendungen 0 0 0 0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.452.400 3.383.600 3.314.600 3.255.700
21. = ordentliches Ergebnis
Jahresüber-schuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) 60.064.200 61.000.500 62.572.800 63.907.900
22. außerordentliche Erträge 0 0 0 0
23. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
24. = außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) 60.064.200 61.000.500 62.572.800 63.907.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.200 5.700 4.700 4.000 27. Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehun-gen 0 0 0 0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 6.200 5.700 4.700 4.000 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der
inter-nen Leistungsbeziehungen 60.070.400 61.006.200 62.577.500 63.911.900
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
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Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-tigkeit
1. Steuern und ähnliche Abgaben 1.253.000 0 1.253.000 1.253.000 1.253.000 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.719.500 0 61.598.400 63.113.400 64.392.600 3. sonstige Transfereinzahlungen 211.500 0 200.100 188.400 185.400 4. öffentlich-rechtliche Engelte 0 0 0 0 0
5. privatrechtliche Entgelte 0 0 0 0 0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 2.000 0 2.000 2.000 2.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung
geringwer-tiger Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 62.186.000 0 63.053.500 64.556.800 65.833.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit
11. Auszahlungen für aktives Personal 0 0 0 0 0 12. Auszahlungen für Versorgung 0 0 0 0 0 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
und für geringwertige Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.452.400 0 3.383.600 3.314.600 3.255.700
15. Transferauszahlungen 0 0 0 0 0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0 0 0 0 0 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 3.452.400 0 3.383.600 3.314.600 3.255.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16) 58.733.600 0 59.669.900 61.242.200 62.577.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 21. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0 23. sonstige Investitionstätigkeit 230.000 0 230.000 230.000 230.000 24. = Summe der Einzahlungen aus
Investiti-onstätigkeit 230.000 0 230.000 230.000 230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0
26. Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 0 0 0 0 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0 0 0 0 0
29. Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0
30. Sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 31. = Summe der Auszahlungen für
Investition-tätigkeit 0 0 0 0 0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 230.000 0 230.000 230.000 230.000
33. = FinanzierungsmittelÜberschuss /
-Fehlbetrag 58.963.600 0 59.899.900 61.472.200 62.807.300
Teilfinanzhaushalt
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis 2007
€
Ansatz 2008
€
Ansatz 2009
€
VE 2009
€
Planung 2010
€
Planung 2011
€
Planung 2012
€
Einzahlungen und Auszahlungen
1 2 3 4 5 6 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 5.323.400 0 5.579.000 3.863.400 3.665.400 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und
Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit
3.461.400 0 3.707.700 3.943.100 4.064.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.862.000 0 1.871.300 -79.700 -398.600
37. Finanzmittelveränderung 60.825.600 0 61.771.200 61.392.500 62.408.700