Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen
Produktbereich Plan 2020
EUR
Innere Verwaltung 16.078.200
Sicherheit und Ordnung 260.000
Schulträgeraufgaben 0
Kultur 46.000
Soziale Leistungen 60.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 2.398.300
Sport 0
Räumliche Planung und Entwicklung 380.000
Bauen und Wohnen 14.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 10.484.000
Natur- und Landschaftspflege 888.800
Umweltschutz 0
Wirtschaft und Tourismus 48.000
Allgemeine Finanzwirtschaft 16.865.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen
Produktbereich Plan 2020
EUR
Innere Verwaltung 19.283.100
Sicherheit und Ordnung 7.520.500
Schulträgeraufgaben 2.989.800
Kultur 746.100
Soziale Leistungen 358.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.077.700
Sport 510.000
Räumliche Planung und Entwicklung 252.300
Bauen und Wohnen 11.900
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 17.215.600
Natur- und Landschaftspflege 4.846.700
Umweltschutz 570.000
Wirtschaft und Tourismus 2.282.000
Allgemeine Finanzwirtschaft 5.716.700
Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestiti-onsförderungsgesetz – KInvFG) ist am 30.06.2015 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz hat der Bund die Grundlage für die Verteilung von Mitteln geschaffen, die zeitgleich in ein Sondervermö-gen (Kommunalinvestitionsförderungsfonds) eingebracht wurden und ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro umfassen. Von dieser Fördersumme entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. Euro. Der Stadt Paderborn wurden mit Bescheid vom 08.10.2015 Fördermittel i.
H. v. 9.187.284,38 EUR zur Verfügung gestellt.
Die Förderquote beträgt 90 %, so dass von der Stadt Paderborn ein Eigenanteil i. H. v. 10 % zu finanzieren ist. Die Investitionsmaßnahmen müssen in der Zeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2020 baulich abgeschlossen werden. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen muss bis spätes-tens 31.12.2021 erfolgen.
Die bewilligten Fördermittel werden auf Grundlage eines vom Rat verabschiedeten Maßnahmen-kataloges eingesetzt.
Aufstockung der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Der Bundestag hat am 16.02.2017 einen Nachtragshaushalt verabschiedet und in diesem Zuge die Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds um weitere 3,5 Mrd. EUR vollzogen.
Das Land Nordrhein-Westfalen erhält hiervon einen Anteil i. H. v. rd. 1,12 Mrd. EUR. Diese wei-teren Fördermittel sind ausschließlich für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vorgesehen.
Die Stadt Paderborn hat im Januar 2018 einen Bewilligungsbescheid i.H. v. 9.164.615 EUR er-halten. Die Förderung ist für den Zeitraum vom 01.07.2017 bis 31.12.2022 vorgesehen. Die För-dermaßnahmen müssen spätestens im Jahr 2023 vollständig abgerechnet werden.
Landesprogramm “NRW.Bank.Gute Schule 2020“
Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Förderprogramm
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeführt. Grundlage des Förderprogrammes ist das Schulden-diensthilfegesetz NRW, das am 14.12.2016 vom Landtag verabschiedet wurde.
Ziel des Förderprogrammes ist die langfristige Finanzierung kommunaler Investitionen zur Sanie-rung, Modernisierung und für den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfra-struktur. Ein Schwerpunkt ist hierbei die Förderung der digitalen Bildung in den Schulen durch einen möglichst vollständigen Anschluss an das Breitband.
Gesamtvolumen / Kreditkontingent der Stadt Paderborn
Das Förderprogramm hat ein Gesamtvolumen i. H. v. 2,0 Mrd. EUR und ist auf die Dauer von vier Jahren (2017 - 2020) ausgelegt. Die Förderung erfolgt durch die Zuteilungen von Kreditkontin-genten der NRW.BANK, die jährlich zu beantragen sind. Kreditnehmer ist die Kommune.
Die im Finanzplan vorgesehene Neuaufnahme von Investitionskrediten i. H. v. 28,9 Mio. EUR beinhaltet mit rd. 6,0 Mio. EUR Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Diese Beträge können bei der Gesamtbetrachtung der städtischen Verbindlichkeiten jedoch außer Betracht blei-ben. Die Zins- und Tilgungsleistungen hierfür werden für die Dauer der Laufzeit von 20 Jahren vom Land NRW übernommen.
Nicht genutzte Mittel aus diesen Kreditkontingenten können einmalig ins Folgejahr übertragen werden. Werden diese Mittel dann nicht abgerufen, verfallen sie. Das Kreditkontingent der Stadt Paderborn beträgt insgesamt 14.726.276 EUR. Dieser Betrag teilt sich in vier Jahreskontingente i. H. v. je 3.681.569 EUR auf. Die Mittel müssen bis Ende des Jahres 2020 vollständig abgerufen werden. Die Fertigstellung, Abrechnung und Erstellung des Verwendungsnachweises muss spä-testens 48 Monate nach Vollauszahlung des Darlehens (Ende 2024) erfolgen.
Fördervoraussetzungen
Das Gesetz sieht u. a. eine Verpflichtung der Kommunen zur Erstellung eines Konzeptes zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente vor. Dieses Verwendungskonzept ist vom Rat zu be-schließen. Daneben soll eine systematische Prüfung der Möglichkeit eines leistungsfähigen Breit-bandanschlusses der Schulgebäude erfolgen. Das Ergebnis der Prüfung ist ebenfalls in einem Konzept zu dokumentieren. Hierüber ist der Rat zu informieren. Das Breitbandkonzept Lernstatt Paderborn im Rahmen des NRW Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde dem Rat in seiner Sitzung am 17.12.2019 zur Kenntnisnahme vorgelegt.
Die Kommunen sollen spätestens zeitgleich mit Einreichung des Verwendungsnachweises be-stätigen, dass der Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der Kredit-kontingente vorliegt. Auch diese Fördervoraussetzung wurde beachtet, da hinsichtlich der Ver-wendung der Kreditkontingente in der Vergangenheit entsprechende Ratsbeschlüsse herbeige-führt wurden.
Umsetzung
Die vom Rat der Stadt Paderborn beschlossenen Baumaßnahmen werden zeitgerecht umgesetzt und der letzte Mittelabruf (Restkontingent) ist im Jahr 2020 vorgesehen. Es ist sichergestellt, dass die Fördermittel (Darlehenskontingente) in voller Höhe in Anspruch genommen werden
Förderprogramm „Digitale Modellregion“
Im Sommer 2018 hat das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) die Förderrichtlinie des Programms „Digitale Modellregion NRW“ veröffentlicht. Seit Herbst 2018 berät und unterstützt das Projektbüro bei der Leitkommune Paderborn Antragsteller bei Stellung ihrer Förderanträge.
Schwerpunkt der Modellregion ist die Fortentwicklung der Digitalisierung der Verwaltung, um ei-nen kundenorientierten, transparenten und beteiligungsoffeei-nen Dialog der Verwaltung zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu Wirtschaft und Wissenschaft zu ermöglichen und die Services zu verbessern.
Darüber hinaus stehen Handlungsfelder aus der digitalen Stadtentwicklung wie Mobilität, Handel, Gesundheit, Sicherheit, Bildung, Energie im Fokus. Ziel soll es sein, mit Best-Practice-Projekten die Digitalisierung mit Strahlkraft für ganz NRW voranzutreiben.
Neben dem Projektbüro sind bereits acht weitere Projekte bewilligt worden (davon Anfang sechs Projekte aus Paderborn), ein weiteres Projekt hat die Möglichkeit zum vorzeitigen Maßnahmen-beginn, vier weitere Projekte (davon zwei Projekte aus Paderborn) sind vom MWIDE als förder-würdig anerkannt.
Investitionen
In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen für Baumaßnahmen und Beschaffungen (Auszahlungen in 2020 >250.000,- EUR) dargestellt.
Invest.-Nr. Bezeichnung
199901502 Projekt Glasfaseranschluss 7.798,0 7.018,2
999923401 Grunderwerb -23- 5.000,0
999937401 Beschaffung Fahrzeuge -37- (Feuerschutz) 2.725,0 260,0 199923001 Alanbrooke Kaserne, Abbruch /
Baufeldfreima-chung 2.500,0
199923002 Alanbrooke Kaserne, Abbruch /
Baufeldfreima-chung 2.033,7
170466102 ZOH Westernmauer 1.380,0 1.242,0
999966225 Bushaltestellenprogramm 1.000,0 900,0
190466213 Königsplätze II; Königstraße (I. BA) - ISEK 672,0 232,5 999937402 Beschaffung Geräte / GWG -37- (Feuerschutz) 662,2
080667101 Renaturierung Beke - Hochwasserschutz (II. BA) 645,5 118,8
999951402 Beschaffungen -51- (KiTa) 625,0
999910403 Beschaffung Hardware -10- 613,0
130466205 Michaelstrasse 600,0 360,0
170467107 Grünflächen Baugebiete, Springbach Höfe 600,0
160466241 Königsplatz 10, Umgestaltung 565,0 374,0
180466212 Bahnhofstraße, von Almering bis
Pontanus-straße 550,0 286,7
199970201 Erneuerung Parkleitsystem 550,0 275,0
070466154 Bahnhofstr, Bahnquerung Frankf. Weg u.
Ponta-nusstr. 500,0 300,0
100466110 Umgestaltung Detmolder Str.
(Heierstor/Lem-goer) 500,0
160867207 Gymnasium Schloß Neuhaus (Erneuerung
Schulhoffläche) 480,0
999937406 Beschaffung Geräte / GWG -37-
(Rettungs-dienst) 451,2
199970301 Zweite Ein- und Ausfahrt Tiefgarage Königsplatz 416,5
200467104 Gesundheitspark Johannisstift 401,4 361,2
170466117 Alanbrooke Kaserne (BauGB) 400,0
170466205 Rothebrücke Fürstenweg, BW 38 400,0
999966212 Erneuerung LSA 400,0
999967107 Belagserneuerung Kunstrasen- und
Kleinspielfel-der 400,0
110466211 Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg 375,0
130466219 Am Abdinghof, Verlängerung Marktplatz, KAG 370,0
Invest.-Nr. Bezeichnung
Auszahlungen Plan 2020
TEUR
Einzahlungen Plan 2020
T EUR
999910401 Beschaffung Inventar -10- 360,0
160967101 Bebauungsplan Barkhauser Straße, Erdarbeiten 350,0
999967302 Ausbau Friedhofsanlagen 340,0
999910402 Softwarelizenzen -10- 338,0
180466126 Technologiepark, westl. Stich (BauGB) 330,0
190867204 SLG Gelände 330,0
999966203 Erweiterung / Ersatz von Straßenbeleuchtung 300,0 150,0
170466101 Heidturmweg ab Therese-Pöhler Weg 300,0
999940440 Beschaffungen Lernstatt (Grundschulen) 300,0 999966401 Neu und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge u. Geräte
-66-14 274,0
999967401 Neu- und Ersatzbeschaff. Fahrzeuge und Geräte
-67- 270,0
999942403 Beschaffung Medien -42- 270,0 20,0
190466214 Königsplätze II; Brückengasse / Westernmauer
(II. BA) 250,0 92,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme von Krediten)
Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist für den Kern-haushalt und den Eigenbetrieb GMP zum 31.12.2020 mit rd. 219,8 Mio. EUR kalkuliert. Dies ent-spricht einer Verschuldung von rd. 1.442 EUR pro Einwohner. Diese Betrachtungsweise setzt voraus, dass alle geplanten Investitionen umgesetzt werden und auch das Jahresergebnis der Planung entspricht.
Im Jahr 2020 sind Investitionskredite i. H. v. rd. 28,9 Mio. EUR veranschlagt. Hierin enthalten sind Investitionskredite i. H. v. rd. 5,7 Mio. EUR des Gebäudemanagement Paderborn, die ebenfalls im städtischen Haushalt dargestellt werden. Ebenfalls in diesem Betrag enthalten sind Kreditauf-nahmen aus dem Programm “NRW.Bank.Gute Schule 2020“ i. H. v. rd. 6,0 Mio. EUR.
4 Entwicklung der Verschuldung
Der Stand der Schulden (Stadt, Eigenbetriebe STEB und GMP) hat/wird sich in den Jahren 2010 bis 2020 voraussichtlich wie folgt entwickelt/n:
Diagramm 10 - Entwicklung der Verschuldung
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden neue Kredite für den Eigenbetrieb GMP im städtischen Haus-halt aufgenommen und ausgewiesen.
In 2013 wurde im Zusammenhang mit dem Erwerb weiterer E.ON-Anteile ein Betrag i. H. v. rd.
24,5 Mio. EUR an die PKB ausgereicht. Dieser Ausleihung steht in gleicher Höhe ein aufgenom-menes Darlehen gegenüber, das zum 31.12.2020 mit rd. 16,1 Mio. EUR valutiert sein wird.
124 121 113 111 121 123 117 135 138 140 148
179
97 105
99 109
111 114 136
136 131 124 111
108
Stadt Eigenbetriebe (STEB und GMP)
In der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung dargestellt:
Diagramm 11 - Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung
5 Kennzahlen zum Haushaltsplan
NKF-Kennzahlenset
In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsan-stalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset soll gem. Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 bei der Prüfung der Haushaltswirtschaft der Gemeinden von der Kommunalaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt angewendet werden. Es ermöglicht die Bewertung des Haus-halts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien.
Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes wurden nachfolgende Kennzahlen zusammenge-stellt:
854 841 776 762 832 838 785 900 917 917 971
1.172
670 727
679 753
760 775 907
904 868 814 730
709
€ je Einwohner
Stadt Eigenbetriebe (STEB und GMP)
Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation Aufwandsdeckungsgrad
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbe-reich der Stadt die Erträge ausKernbe-reichen.
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 94,62% 100,64% 97,94% 95,26% 95,11% 94,67% 94,92%
Ergebnis 95,62% 100,35%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Kennzahlen zur Vermögenslage Abschreibungsintensität
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der städtische Haushalt durch den Wertever-lust des Anlagevermögens belastet wird.
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen Ordentliche Aufwendungen
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 4,45% 4,12% 4,19% 3,94% 4,00% 4,08% 4,10%
Ergebnis 4,62% 4,53%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Kennzahlen zur Finanzlage Zinslastquote
Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentli-chen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Finanzaufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 0,98% 0,71% 0,72% 0,58% 0,61% 0,76% 0,88%
Ergebnis 0,88% 0,92%
0,0%
0,3%
0,5%
0,8%
1,0%
1,3%
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Netto-Steuerquote
Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der städtischen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, den städtischen Anteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Fi-nanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.
Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*
Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*
x 100
*entfällt ab 2020
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 45,64% 44,84% 46,11% 47,37% 47,74% 47,73% 47,86%
Ergebnis 44,60% 46,17%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Zuwendungsquote
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Erträge aus Zuwendungen Ordentliche Erträge
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 33,08% 33,73% 32,70% 31,87% 31,89% 32,83% 33,15%
Ergebnis 32,16% 30,98%
0,0%
7,5%
15,0%
22,5%
30,0%
37,5%
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Personalintensität
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendun-gen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.
Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.
Personalaufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 23,75% 22,70% 23,74% 26,37% 26,38% 26,54% 26,58%
Ergebnis 22,57% 23,86%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Sach- und Dienstleistungsintensität
Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ordentliche Aufwendungen
x 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 18,84% 19,58% 19,70% 19,59% 19,31% 19,00% 19,09%
Ergebnis 19,12% 18,92%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage Transferaufwandsquote
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Auf-wendungen her.
Transferaufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
x 100
Paderborn, Januar 2020
gez.
Hartmann Stadtkämmerer
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Plan 45,03% 44,95% 43,72% 41,82% 41,46% 41,56% 41,48%
Ergebnis 45,23% 43,70%
0,0%
9,0%
18,0%
27,0%
36,0%
45,0%
(Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen)
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 210.948.586,96 215.410.150 221.429.100 224.908.300 229.874.600 235.116.700
401100 Grundsteuer A 151.651,24 155.000 152.900 152.900 152.900 152.900
401200 Grundsteuer B 23.655.981,57 24.558.000 24.695.600 24.895.600 25.095.600 25.295.600 401300 Gewerbesteuer 92.152.778,09 90.000.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 68.997.959,40 72.637.300 74.142.300 76.959.700 81.115.500 85.495.700 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.109.106,71 17.986.400 19.098.600 19.272.300 19.677.000 20.090.300 403100 Vergnügungssteuer 2.816.043,94 2.556.250 3.148.000 3.148.000 3.148.000 3.148.000 403110 Sonstige Vergnügungssteuer
(Bildstrei-fen)
40.082,90 51.000 42.000 42.000 42.000 42.000
403200 Hundesteuer 488.694,25 495.000 495.000 496.000 497.000 498.000
403400 Zweitwohnungssteuer 0,00 100.000 150.000 152.000 154.000 156.000
403700 Wettbürosteuer 0,00 75.000 150.000 150.000 150.000 150.000
405100 Kompensationszahlung (Familienleis-tungsausgleich)
6.536.288,86 6.796.200 6.954.700 7.239.800 7.442.600 7.688.200 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 136.028.100,30 147.147.889 142.785.400 149.930.900 152.667.100 157.179.000 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 78.869.858,00 72.590.600 73.378.900 78.442.100 81.187.600 84.516.200 412100 Bedarfszuweisungen vom Land 220.400,00 220.400 228.300 228.300 228.300 228.300 414050 Zuweisungen vom Bund 496.654,13 1.872.400 2.245.500 1.545.000 1.643.200 1.466.800 414100 Zuweisungen vom Land 43.635.574,42 57.937.870 53.051.300 55.644.400 54.392.600 55.737.100 414101 Zuweisungen vom Land (Kultur und
Schule)
38.100,00 34.200 34.200 34.500 34.900 35.200
414200 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden
537.659,62 415.800 592.900 598.800 604.800 610.800
414400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers. 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
414600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonder-rechnungen
0,00 80.000 0 0 0 0
414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 6.650,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 65.716,11 12.900 35.800 35.800 35.800 35.800 414900 Sponsoring (steuerpflichtig) 89.378,84 77.800 78.600 78.600 78.600 78.600 416190 Zuwendungen für Festwerte 3.982.999,26 4.975.119 5.081.600 3.941.000 3.848.100 3.851.500 416195 Zuwendungen für Festwerte -
Sachspen-den
45.127,17 0 0 0 0 0
416199 Auflösung Sonderposten aus Zuwendun-gen
7.046.500,51 7.865.500 7.010.200 7.231.200 7.432.500 7.654.600 417050 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Bund 201.353,98 167.700 247.000 834.500 1.373.100 1.350.100 417100 Aufl. PRAP aus Zuwendungen vom Land 504.219,20 592.200 476.700 978.000 1.467.700 1.477.300 417200 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von
Ge-meinden/GV
10.146,08 17.500 31.200 41.200 38.100 30.000
417700 Aufl. PRAP aus Zuwendungen von priva-ten Unterneh.
277.762,98 281.900 286.200 290.500 294.800 99.700 3 + Sonstige Transfererträge 3.591.725,41 2.491.000 2.611.000 2.636.900 2.663.700 2.690.300
421100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v.
Einr.
622.191,50 603.000 625.000 631.000 637.700 644.100 421110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v.
Einr.
1.852.442,58 751.000 751.000 758.500 766.100 773.800 421120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV)
a. v. Ein.
95.136,75 150.000 120.000 121.200 122.400 123.600 421150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr. 54.804,82 100.000 80.000 80.800 81.600 82.400 422100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.
Einr.
295.777,87 237.000 350.000 353.500 357.100 360.600 Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 422120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV)
i. Einr. 671.371,89 650.000 685.000 691.900 698.800 705.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 41.924.772,11 44.082.100 48.453.200 48.566.500 48.984.300 49.114.300 431100 Verwaltungsgebühren 3.671.462,89 3.652.800 3.983.400 3.759.100 4.074.900 3.990.800 432100 Benutzungsgebühren 32.797.958,28 34.374.800 38.897.100 39.122.800 39.229.300 39.336.700 437120 Beiträge für Festwerte 171.238,26 920.400 619.000 653.500 662.800 766.700 437199 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen 5.284.112,68 5.134.100 4.953.700 5.031.100 5.017.300 5.020.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.605.220,29 5.205.640 5.768.840 5.741.400 5.825.400 5.866.000 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.004.556,14 947.800 1.014.500 1.024.500 1.034.500 1.051.000
442100 Erträge aus Verkauf 517.280,89 491.040 396.840 397.900 399.100 430.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte
4.083.383,26 3.766.800 4.357.500 4.319.000 4.391.800 4.384.800 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.434.391,59 15.746.050 17.484.750 17.691.100 14.057.100 14.025.300
448050 Erstattungen vom Bund 224.802,32 259.700 642.600 762.900 643.200 643.500
448100 Erstattungen vom Land 9.164.959,54 7.381.800 6.997.300 7.029.500 3.460.700 3.373.500 448110 Erstattungen vom Land (WJH-51) 0,00 0 1.451.700 1.466.200 1.480.900 1.495.700 448200 Erstattungen von Gemeinden,
Gemeindeverbänden 2.512.231,40 2.368.900 667.600 668.100 668.600 669.100
448210 Erstattungen von Gemeinden, GV (WJH-51)
0,00 0 1.434.000 1.448.300 1.462.800 1.477.500 448300 Erstattungen von Zweckverbänden 1.790.908,62 1.801.300 1.981.000 2.000.100 2.019.400 2.039.000 448400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 391.927,18 153.600 202.000 202.000 202.000 202.000 448500 Erstattungen von verb. Unternehmen,
Sondervermögen
2.989.556,67 2.832.100 3.019.300 3.019.300 3.019.300 3.019.300 448600 Erstattungen von sonst. öffentl.
Sonder-rechnungen
14.548,81 13.900 13.600 13.600 13.600 13.600
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 310.553,43 200.750 231.250 231.300 231.300 231.300 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.034.903,62 734.000 844.400 849.800 855.300 860.800 7 + Sonstige ordentliche Erträge 21.243.819,85 18.413.400 18.151.700 16.251.200 15.813.900 15.830.600 451100 Konzessionsabgaben 9.082.059,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 452115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten 0,00 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 454261 Verkauf Geringwertige Wirtschaftsgüter 16.118,28 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 454311 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke) 40.560,00 3.000.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 454611 Verkauf Umlaufvermögen (Grundstücke)
(AnBu)
2.517.194,80 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder 2.341.544,24 2.408.200 2.700.200 2.700.200 2.700.200 2.700.200
456110 Zwangsgelder 19.788,60 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200
456200 Säumniszuschläge und dergleichen 525.931,80 730.000 630.500 630.500 630.500 630.500 456201 Versäumnisgebühren /
Verspätungs-zuschläge
3.382,45 0 0 0 0 0
456210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 2.201,99 5.300 2.300 2.300 2.300 2.300 456400 Verzinsung Gewerbesteuer 573.377,08 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000 457100 Erträge Auflösung sonstige
Sonderpos-ten
342.747,32 340.200 336.900 336.400 339.100 355.800 458100 Erträge aus Wertveränderungen
Forde-rungen
163.511,00 200.000 0 0 0 0
458200 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. Rück-stellungen
1.056.618,45 1.260.000 0 0 0 0
458210 Erträge Auflösung / Herabsetz. v. WB Forderungen
1.741.215,42 0 502.000 502.000 502.000 502.000
458220 Erträge Auflösung / Herabsetz. v.
Ver-bindlichkeit 875.572,54 0 400.000 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 458231 Erträge Abgang SoPo Zuwendungen v.
Land 444.283,91 0 0 0 0 0
458238 Erträge Abg. SoPo Zuwend. v. übrigen Bereichen
37.943,49 0 0 0 0 0
458240 Erträge Abgang SoPo a. Beiträgen BauGB / KAG
10.933,95 0 0 0 0 0
458400 Kassendifferenzen 45,00 0 0 0 0 0
458500 Inventurdifferenzen 30.006,00 0 0 0 0 0
458600 Erhöhung Festwert 387.553,50 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 470.253,84 172.900 80.900 80.900 140.900 140.900 459110 Schadensersatzleistungen 560.753,06 135.300 137.400 137.400 137.400 137.400
459130 Erträge aus Überzahlungen 223,50 300 300 300 300 300
8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.313.549,62 1.497.100 1.892.200 2.666.600 2.258.300 1.801.500 471100 Aktivierte Eigenleistungen 1.313.549,62 1.497.100 1.892.200 2.666.600 2.258.300 1.801.500 10 = Ordentliche Erträge 439.090.166,13 449.993.329 458.576.190 468.392.900 472.144.400 481.623.700 11 - Personalaufwendungen 104.407.665,95 109.065.100 126.630.500 130.071.300 132.672.100 135.324.600 501100 Bezüge der Beamten 22.979.020,38 24.099.500 27.263.300 28.264.900 28.829.500 29.406.500 501200 Entgelte der tariflich Beschäftigten 54.375.018,99 58.516.500 66.427.200 68.108.100 69.469.500 70.858.900 502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte
4.186.339,35 4.605.500 5.048.400 5.180.200 5.284.000 5.388.400 503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl.
Beschäftigte 10.382.091,73 12.138.400 13.162.300 13.494.700 13.764.600 14.040.000 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige
Beschäftigte
64.537,46 0 0 0 0 0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte
1.233.647,60 1.380.000 1.355.000 1.382.100 1.409.700 1.438.000 505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung
Beschäftigter
8.972.373,00 7.150.300 11.316.900 11.542.800 11.774.300 12.009.500 506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung
Beschäftigter
1.800.867,00 1.174.900 2.057.400 2.098.500 2.140.500 2.183.300 507100 Rückstellungen für nicht genommenen
Urlaub
110.969,00 0 0 0 0 0
507200 Rückstellungen für geleistete Überstun-den
27.437,02 0 0 0 0 0
507300 Rückstellungen für Altersteilzeit 275.364,42 0 0 0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 9.108.125,06 9.042.500 12.196.800 12.440.700 12.689.600 12.943.400 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte 8.118.724,50 8.263.800 10.700.000 10.914.000 11.132.300 11.354.900 514100 Beihilfen Versorgungsemfänger 989.400,56 778.700 1.185.000 1.208.700 1.232.900 1.257.600 515100 Zuführungen Pensionsrückstellung
Ver-sorgungsempfänger
0,00 0 260.600 265.800 271.100 276.600
516100 Zuführungen Beihilferückstellung Versor-gungsempf.
0,00 0 51.200 52.200 53.300 54.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.768.759,12 90.516.500 94.326.110 95.084.900 94.752.300 96.884.700 521110 Bauliche Unterhaltung (Fachamt) 396.265,57 535.300 355.000 358.700 362.100 365.800
521116 BU Elektro 10,12 0 0 0 0 0
521117 Wartung / Inspektion (pflichtgemäß, frei-willig)
434,18 0 0 0 0 0
521130 Beseitigung Schäden (Grundstücke u.
baul. Anlagen)
56.759,38 30.300 40.500 40.800 41.200 41.500
521290 Sonst. Unterhaltung unbeb. Grundstücke (Fachamt)
1.110,30 6.000 6.000 6.100 6.100 6.200
521299 Unterhaltung Grundstücke 2.851.296,70 2.873.000 3.025.400 3.055.700 3.086.000 3.117.100 Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.558.955,68 3.622.300 3.911.000 3.808.600 3.846.800 3.885.200 522110 Beseitigung Schäden
(Infrastrukturver-mögen)
9.582,30 45.000 38.000 38.400 38.800 39.200
523050 Erstattungen an den Bund 96.436,72 73.000 102.500 103.600 104.500 105.700 523100 Erstattungen an das Land 655.347,83 544.300 601.800 607.800 613.900 620.100 523200 Erstattungen an Gemeinden,
Gemeinde-verbände
3.772.906,65 3.435.900 3.789.600 3.827.500 3.691.000 3.662.100 523300 Erstattungen an Zweckverbände 5.161.727,59 5.490.200 6.048.300 6.112.000 6.169.700 6.084.500 523500 Erstattungen an verb. Unternehmen,
Sondervermögen
45.527.336,56 47.531.400 47.802.750 49.736.900 50.847.100 52.965.500 523700 Erstattungen an private Unternehmen 16.775,28 11.200 11.600 11.700 11.800 11.900 523800 Erstattungen an übrige Bereiche 1.967.350,35 1.681.900 2.234.400 2.256.700 2.279.000 2.301.000
524110 Steuern und Gebühren 32.355,09 109.300 111.100 112.200 113.300 38.200
524120 Gebäudeversicherung 121,61 39.400 39.400 39.800 40.200 0
524130 Strom 1.377.680,01 1.523.900 1.487.800 1.502.600 1.517.600 1.526.700
524170 Wasser 7.095,60 15.100 12.600 12.700 12.800 12.900
524180 Reinigung 562,26 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200
524195 Pauschale Nebenkosten 398,58 400 400 400 400 400
525105 Kraftfahrzeugsteuer 605,00 600 600 600 600 600
525110 Kfz-Versicherung 205.516,50 236.500 275.000 277.800 280.500 283.300
525120 Kfz.-Betriebsstoffe 184.017,02 166.400 187.500 189.200 191.300 193.000
525130 Kfz.-Unterhaltung 292.731,69 276.800 296.300 299.300 302.300 305.100
525140 Beseitigung Schäden (Fahrzeuge) 63.119,41 57.200 63.500 64.000 64.900 65.300 525510 Aufwendungen f. Unterhaltung
Maschi-nen/techn. Anl.
40.401,59 59.900 106.500 107.600 108.500 109.600
525520 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 290,53 500 500 500 500 500
525525 Wartung / Inspektion Betriebsvorrichtung 658,38 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 525530 Aufwendungen für Unterhaltung BuG 1.210.680,23 1.294.300 1.528.400 1.543.600 1.403.800 1.418.900 525535 Werkzeuge und Kleingeräte < 60, - Euro 59.102,22 53.800 59.600 60.200 60.600 61.200
525540 Beseitigung Schäden (Inventar) 4.633,94 4.500 4.500 4.500 4.500 4.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz
540.447,76 674.700 671.235 678.000 684.800 691.700 527900 Schülerbeförderungskosten 4.120.321,92 3.827.200 4.277.000 4.263.400 4.306.100 4.349.100
527910 Schulschwimmen 344.553,73 349.800 350.000 353.600 357.200 360.800
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-gen
1.154.125,52 1.368.500 1.546.925 1.558.800 1.568.500 1.579.000 528120 Lern- u. Unterrichtsmaterial f.
Flüchtlin-ge/Asylb.
0,00 5.400 5.000 5.100 5.100 5.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienst-leistungen
10.057.045,32 14.568.000 15.331.200 14.042.300 12.626.500 12.668.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 19.834.689,82 19.243.800 18.944.000 19.681.100 20.330.000 20.826.600 579999 Bilanzielle Abschreibungen 19.834.689,82 19.243.800 18.944.000 19.681.100 20.330.000 20.826.600 15 - Transferaufwendungen 191.218.999,12 200.858.500 201.328.200 204.174.900 207.288.300 210.486.800
531200 Zuweisungen an Gemeinden, Gemeinde-verbände
125.907,43 131.900 135.500 136.800 138.300 139.600
531300 Zuweisungen an Zweckverbände 15.000,00 0 0 0 0 0
531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Son-dervermögen
5.194.629,60 6.901.400 7.035.400 7.375.500 7.421.400 7.408.300 531700 Zuschüsse an private Unternehmen 1.028.359,11 988.400 988.400 998.300 1.008.300 1.018.400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 41.154.247,12 45.916.400 48.248.300 48.549.500 48.955.200 49.444.700 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen
a. v. Einr. 6.871.111,74 7.418.000 8.860.500 8.980.400 9.102.200 9.225.900
Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 533200 Soziale Leistungen an natürl. Personen i.
Einr. 19.358.597,45 19.662.200 19.744.000 19.717.800 20.103.800 20.505.400
533900 Sonstige soziale Leistungen 8.641.733,53 11.500.000 8.900.000 9.078.000 9.259.500 9.444.800 534100 Gewerbesteuerumlage 7.821.619,97 7.536.000 7.736.900 7.736.900 7.736.900 7.736.900 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds
Deut-sche Einheit
7.441.712,72 7.170.000 0 0 0 0
537100 Allgemeine Umlagen an das Land 5.142,30 5.200 5.500 5.500 5.600 5.600
537200 Kreisumlage 93.460.444,25 93.490.000 99.426.000 101.346.000 103.304.400 105.302.000 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 100.493,90 139.000 247.700 250.200 252.700 255.200 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 30.204.428,90 30.738.270 27.987.320 31.025.300 30.988.900 30.957.900
541110 Aufw. f. Personaleinstellungen, med.
Betreuung
108.806,95 128.000 167.100 168.800 144.400 146.000 541120 Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung,
Dienst-jubiläen
16.139,84 22.800 22.600 22.800 23.100 23.300
541140 Aufwendungen für übernommene Reise-kosten
192.338,61 247.700 314.500 279.500 252.600 255.100 541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,
Umschulung
651.538,71 927.000 1.033.500 1.043.000 1.026.900 1.033.300 541220 Aufw. Dienst- und Schutzkleidung, pers.
Ausrüst.
20.992,34 26.650 32.500 32.700 32.800 33.200
541230 Personalnebenaufwendungen, freiw.
soziale Leistung
165.215,30 161.700 171.800 173.700 175.200 177.100 542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige
Tätigkeiten
805.813,04 879.600 963.400 973.000 982.800 943.600 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.079.494,37 1.073.000 1.107.100 1.089.500 1.086.100 1.073.500
542300 Leasing 1.330,54 19.500 23.500 23.600 23.900 24.200
542400 Gebühren 139.570,22 204.100 220.000 222.100 224.100 226.500
542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rech-ten/Diensten
471.802,06 1.099.900 624.700 621.600 627.500 633.100
543110 Büromaterial 98.806,39 133.400 147.600 148.000 149.200 137.600
543120 Druck und Vervielfältigung 307.218,50 301.400 315.350 317.300 320.900 324.400 543130 Zeitungen und Fachliteratur 95.871,30 106.500 107.700 108.400 108.800 109.300
543140 Porto 266.223,96 319.500 301.200 304.200 307.200 280.700
543150 Telefon- / Onlinegebühren 321.151,70 297.300 320.200 323.300 326.400 330.200 543160 EDV-Geräte, -Komponenten und
Softwa-re
366.460,55 359.900 408.800 412.300 416.300 420.700 543170 Bewirtung und Repräsentation 377.853,94 347.200 393.100 396.800 400.800 404.100
543180 Beiträge 571.642,36 605.220 610.700 614.900 619.300 623.600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen 226.786,19 390.000 292.400 295.100 298.100 300.900 544110 Betriebliche Steuern (sonstige) 232.681,44 240.700 172.900 174.700 176.400 178.200
544115 Umsatzsteuer 10.873,38 0 0 0 0 0
544120 Sonst. Versicherungsbeiträge 2.090.171,16 2.275.600 2.364.700 2.388.400 2.412.100 2.435.100
544130 Schadensfälle (Eigenbeteiligung) 380,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
547130 Verkauf Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 0
547180 Verschrottung immaterielle Vermögens-gegenstände
10.761,19 0 0 0 0 0
547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermö-gen
808.219,00 0 0 0 0 0
547350 Kassendifferenzen 2.719,88 0 0 0 0 0
547360 Herabsetzung Festwert 1.044.688,88 0 0 0 0 0
547400 Verluste u. Abgänge v Gegenständen Umlaufvermögens
129.230,47 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 547600 Einstellungen u Zuschreibungen in die
Sonderposten 1.129.593,64 0 0 0 0 0
547800 Aufwendungen zu Rückstellungen / Ver-bindlichkeiten
404.958,14 10.900 9.900 9.900 9.900 9.900
547900 Pauschalwertberichtigung 4.721.248,27 0 0 0 0 0
547910 Niederschlagung (EWB) 208.978,38 263.400 223.600 223.600 223.600 223.600
547911 Erlass (EWB) 5.386,25 5.000 5.000 5.100 5.100 5.200
547912 Ausbuchen § 23 V GemHVO (EWB) 129,00 1.500 100 100 100 100
547930 Kleinbetragsbereinigung (Debitor/debit.
Kreditor)
904,76 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
548200 Säumniszuschläge 16.787,47 0 0 0 0 0
548210 Verzinsung Gewerbesteuer 606.094,00 1.150.000 1.161.500 1.173.100 1.184.800 1.196.700 548500 Aufwendungen für investive
Transferleis-tungen
5.637.725,73 10.530.000 8.273.600 9.280.500 8.985.800 9.052.700 548505 Aufw. für inv. Transferleistung - Auflösung
ARAP
877.279,85 1.163.200 913.800 2.133.100 3.285.700 3.264.600 548510 Transferleistungen Konjunkturpaket 233.268,07 233.300 233.300 233.300 233.300 233.300
549100 Verfügungsmittel 8.997,00 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
549200 Fraktionszuwendungen 296.822,50 328.900 335.200 335.200 335.200 335.200
549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendun-gen
442.992,23 190.600 220.000 222.200 224.400 226.700 549910 Aufwendungen für Festwerte > 410,
-Euro
1.852.935,66 2.927.400 3.132.000 3.284.600 2.638.600 2.647.600 549920 Aufwendungen für Festwerte < 410,
-Euro
2.085.353,00 1.433.700 1.505.000 1.499.700 1.457.100 1.457.100 549930 Aufwendungen für Festwert Aufwuchs 489.668,86 973.900 794.570 1.147.200 928.500 744.300 549940 Aufw. f. Festwerte
Beschilde-rung/Beleuchtung/Kabel
525.396,65 1.344.600 947.200 1.331.800 1.329.700 1.435.000 549960 Aufwendungen für Festwerte -
Sachspen-den
45.127,17 0 0 0 0 0
549980 Aufwendungen aus Rückzahlung Zuwen-dung Land f. FW
0,00 0 105.000 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen 437.542.667,97 459.464.670 481.412.930 492.478.200 498.721.200 507.424.000 18 = Ordentliches Ergebnis 1.547.498,16 -9.471.341 -22.836.740 -24.085.300 -26.576.800 -25.800.300 19 + Finanzerträge 11.249.557,56 14.712.000 11.185.500 11.204.300 11.503.300 11.791.300
461100 Zinserträge vom Land 2,50 0 0 0 0 0
461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Sondervermögen
4.486.476,00 4.761.200 4.594.300 4.621.200 4.928.400 5.224.600 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen
Bereichen
57.301,80 57.100 54.000 52.300 50.600 48.800
465100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.
Beteiligungen
6.555.474,02 9.802.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500
465200 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 24,45 0 0 0 0 0
469100 Sonstige Finanzerträge 150.278,79 91.200 84.700 78.300 71.800 65.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.109.030,39 3.305.900 2.806.000 3.024.900 3.805.900 4.457.900
551100 Zinsaufwendungen an das Land 1.521,93 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
551500 Zinsaufwendungen an verb. Unterneh-men, Sonderverm.
41,66 100 100 100 100 100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.847.136,71 3.040.000 2.451.300 2.675.000 3.456.000 4.108.000 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen
inländi-schen Bereich
260.330,09 255.800 244.600 239.800 239.800 239.800
559900 Sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten in EUR Ergebnis 2018 21 = Finanzergebnis 8.140.527,17 11.406.100 8.379.500 8.179.400 7.697.400 7.333.400 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.688.025,33 1.934.759 -14.457.240 -15.905.900 -18.879.400 -18.466.900 26 = Jahresergebnis 9.688.025,33 1.934.759 -14.457.240 -15.905.900 -18.879.400 -18.466.900
27 - globaler Minderaufwand 0,00 0 2.000.000 0 0 0
549995 Globaler Minderaufwand 0,00 0 2.000.000 0 0 0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand
9.688.025,33 1.934.759 -12.457.240 -15.905.900 -18.879.400 -18.466.900 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstän-den
407.654,23 0 0 0 0 0
998100 Ertrag Abgang / Veräußerung Vermö-gensgegenstände (§ 43 III GemHVO)
407.654,23 0 0 0 0 0
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 101.000,00 0 0 0 0 0
998200 Ertrag Wertveränderung Finanzanlagen (§ 43 III GemHVO)
101.000,00 0 0 0 0 0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge-genständen
762.308,57 0 0 0 0 0
998300 Aufwand Abgang / Veräußerung Vermö-gensgegenstände (§ 43 III GemHVO)
762.308,57 0 0 0 0 0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 205.800,00 0 0 0 0 0
998400 Aufwand Wertveränderung Finanzanla-gen (§ 43 III GemHVO)
205.800,00 0 0 0 0 0
33 = Verrechnungssaldo -459.454,34 0 0 0 0 0
Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan
Finanzhaushalt
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis
2018 Ansatz 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 211.200.651,14 215.410.150 221.429.100 224.908.300 229.874.600 235.116.700
601100 Grundsteuer A 150.764,89 155.000 152.900 152.900 152.900 152.900
601200 Grundsteuer B 23.529.860,27 24.558.000 24.695.600 24.895.600 25.095.600 25.295.600 601300 Gewerbesteuer 93.197.674,01 90.000.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 92.400.000 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 68.256.773,26 72.637.300 74.142.300 76.959.700 81.115.500 85.495.700 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 16.216.839,05 17.986.400 19.098.600 19.272.300 19.677.000 20.090.300 603100 Vergnügungssteuer 2.789.484,93 2.556.250 3.148.000 3.148.000 3.148.000 3.148.000 603110 Sonstige Vergnügungssteuer
(Bildstrei-fen)
42.247,40 51.000 42.000 42.000 42.000 42.000
603200 Hundesteuer 480.718,47 495.000 495.000 496.000 497.000 498.000
603400 Zweitwohnungssteuer 0,00 100.000 150.000 152.000 154.000 156.000
603700 Wettbürosteuer 0,00 75.000 150.000 150.000 150.000 150.000
605100 Kompensationszahlung (Familienleis-tungsausgleich)
6.536.288,86 6.796.200 6.954.700 7.239.800 7.442.600 7.688.200 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.219.008,44 124.732.870 124.553.100 132.203.100 133.922.400 138.434.400 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land 78.869.858,00 72.590.600 73.378.900 78.442.100 81.187.600 84.516.200 612100 Bedarfszuweisungen v. Land 220.400,00 220.400 228.300 228.300 228.300 228.300 614050 Zuweisungen vom Bund 396.576,20 1.872.400 2.245.500 1.545.000 1.643.200 1.466.800 614100 Zuweisungen vom Land 38.089.006,05 49.456.970 47.986.100 51.267.500 50.137.100 51.490.900 614200 Zuweisungen von Gemeinden,
Gemeindeverbänden
519.379,00 415.800 592.900 598.800 604.800 610.800
614400 Zuweisungen v. gesetzl. Sozialvers. 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000
614600 Zuschüsse von sonstigen öffentl. Sonder-rechnungen
0,00 80.000 0 0 0 0
614700 Zuschüsse von privaten Unternehmen 7.790,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 614800 Zuschüsse von übrigen Bereichen 16.778,37 12.900 35.800 35.800 35.800 35.800 614900 Sponsoring (steuerpflichtig) 99.220,82 77.800 78.600 78.600 78.600 78.600 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.636.087,35 2.491.000 2.611.000 2.636.900 2.663.700 2.690.300
621100 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz a. v.
Einr.
619.689,08 603.000 625.000 631.000 637.700 644.100 621110 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. v.
Einr.
914.451,03 751.000 751.000 758.500 766.100 773.800 621120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV)
a. v. Ein.
95.049,05 150.000 120.000 121.200 122.400 123.600 621150 Sonstige Ersatzleistungen a. v. Einr. 58.768,44 100.000 80.000 80.800 81.600 82.400 622100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.
Einr.
286.840,78 237.000 350.000 353.500 357.100 360.600 622120 Leistungen Sozialleistungsträger (o. PV)
i. Einr.
661.288,97 650.000 685.000 691.900 698.800 705.800 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.087.627,57 38.762.100 43.571.300 43.572.700 43.995.000 44.018.300 631100 Verwaltungsgebühren 3.652.885,69 3.671.800 4.002.400 3.778.100 4.093.900 4.009.800 632100 Benutzungsgebühren 31.434.741,88 35.090.300 39.568.900 39.794.600 39.901.100 40.008.500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.596.014,95 5.233.640 5.793.040 5.765.600 5.849.600 5.895.900 641100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.031.811,57 947.800 1.014.500 1.024.500 1.034.500 1.051.000 642100 Einzahlungen aus Verkauf 548.346,60 519.040 421.040 422.100 423.300 460.100 646100 Sonstige privatrechtliche
Leistungs-entgelte
4.015.856,78 3.766.800 4.357.500 4.319.000 4.391.800 4.384.800 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 17.980.962,01 15.764.150 17.504.850 17.711.200 14.077.200 14.045.400
648050 Erstattungen vom Bund 205.230,63 259.700 642.600 762.900 643.200 643.500
648100 Erstattungen vom Land 8.591.794,68 7.381.800 6.997.300 7.029.500 3.460.700 3.373.500 Fortsetzung folgt . . .
Stadt Paderborn Gesamtfinanzplan
Ein- und Auszahlungsarten in EUR Ergebnis 2018 648110 Erstattungen vom Land (WJH-51) 0,00 0 1.451.700 1.466.200 1.480.900 1.495.700 648200 Erstattungen von Gemeinden,
Gemeindeverbänden
2.414.524,76 2.368.900 667.600 668.100 668.600 669.100 648210 Erstattungen von Gemeinden, GV
(WJH-51)
0,00 0 1.434.000 1.448.300 1.462.800 1.477.500 648300 Erstattungen von Zweckverbänden 1.931.410,54 1.801.300 1.981.000 2.000.100 2.019.400 2.039.000 648400 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 390.886,64 153.600 202.000 202.000 202.000 202.000 648500 Erstattungen von verb. Unternehmen,
Sondervermögen
3.196.379,79 2.850.200 3.039.400 3.039.400 3.039.400 3.039.400 648600 Erstattungen von sonst. öffent.
Sonder-rechnungen
14.548,81 13.900 13.600 13.600 13.600 13.600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen 235.748,45 200.750 231.250 231.300 231.300 231.300 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000.437,71 734.000 844.400 849.800 855.300 860.800 7 + Sonstige Einzahlungen 14.605.853,11 14.089.350 14.038.700 14.603.500 14.853.700 13.971.300 651100 Konzessionsabgaben 9.670.499,63 9.200.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang 579.581,75 496.150 645.900 1.210.700 1.400.900 518.500 652115 Erstattung Vorsteuer BgA Sportstätten 0,00 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
656100 Bußgelder 2.258.832,39 2.408.200 2.700.200 2.700.200 2.700.200 2.700.200
656110 Zwangsgelder 5.093,82 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200
656200 Säumniszuschläge und dergleichen 435.620,54 730.000 630.500 630.500 630.500 630.500 656201 Versäumnisgebühren /
Verspätungs-zuschläge
3.230,55 0 0 0 0 0
656210 Stundungszinsen öffentlich-rechtlich 2.126,99 5.300 2.300 2.300 2.300 2.300
656211 Stundungszinsen privatrechtlich 101,92 0 0 0 0 0
656400 Verzinsung Gewerbesteuer 603.327,65 700.000 500.000 500.000 500.000 500.000 659100 Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwal-tungstätigkeit
466.341,25 172.900 80.900 80.900 140.900 140.900 659110 Schadensersatzleistungen 580.877,16 135.300 137.400 137.400 137.400 137.400
659130 Einzahlungen aus Überzahlungen 219,46 300 300 300 300 300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 11.251.695,32 14.712.000 11.185.500 11.204.300 11.503.300 11.791.300
661100 Zinseinzahlungen vom Land 2,50 0 0 0 0 0
661500 Zinseinzahlungen von verb. Unterneh-men, Sonderverm
4.488.755,68 4.761.200 4.594.300 4.621.200 4.928.400 5.224.600 661800 Zinseinzahlungen von sonst.
inländi-schen Bereichen 56.784,38 57.100 54.000 52.300 50.600 48.800
665100 Gewinnanteile v. verb. Unternehm., a.
Beteiligungen
6.555.498,47 9.802.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500 6.452.500 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen 150.654,29 91.200 84.700 78.300 71.800 65.400 9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätig-keit
416.577.899,89 431.195.260 440.686.590 452.605.600 456.739.500 465.963.600 10 - Personalauszahlungen 92.548.904,34 100.739.900 113.256.200 116.430.000 118.757.300 121.131.800 701100 Bezüge der Beamten 22.248.469,59 24.099.500 27.263.300 28.264.900 28.829.500 29.406.500 701200 Entgelte der Beschäftigten 54.371.072,15 58.516.500 66.427.200 68.108.100 69.469.500 70.858.900 702200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl.
Beschäftigte
Beschäftigte