Seite 1 von 1 Bewertung.rptdesign - 2021-11-03T01:50:55
Bewertung zum 29.10.2021 in EUR
Wert Anteil
Inventarwert:
Wertpapier 216.775.702,52 98,81%
Aktien und Aktienähnliche 216.775.702,52 98,81%
Inland 52.350.756,10 23,86%
Ausland 164.424.946,42 74,95%
Derivat 134.761,22 0,06%
Futures und Terminkontrakte 134.761,22 0,06%
Ausland 134.761,22 0,06%
Barvermögen 2.468.372,79 1,13%
Asset Liability Management 2.661.194,86 1,21%
Anlagekonten - Inland 2.704.348,54 1,23%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland 4.755,89 0,00%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland 86.851,65 0,04%
Variation Margins Futures - Ausland -134.761,22 -0,06%
Forderungen 64.113,59 0,03%
Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 58.633,27 0,03%
Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) 5.480,32 0,00%
Verbindlichkeiten -256.935,67 -0,12%
Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -955,27 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -1.698,53 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -8.967,51 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -836,82 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -243.955,12 -0,11%
Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -522,41 -0,00%
Vermögen 219.378.836,53 100,00%
Anteilwert:
Anteilwert 16,04 EUR
Ausgabepreis 16,04 EUR
Anteilumlauf 13.680.103,62 Stück
Inland 2.253.307,40 23,86%
Ausland 7.077.260,70 74,95%
Derivat 5.800,46 0,06%
Futures und Terminkontrakte 5.800,46 0,06%
Ausland 5.800,46 0,06%
Barvermögen 106.244,93 1,13%
Asset Liability Management 114.544,48 1,21%
Anlagekonten - Inland 116.401,92 1,23%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland 204,71 0,00%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland 3.738,31 0,04%
Variation Margins Futures - Ausland -5.800,46 -0,06%
Forderungen 2.759,61 0,03%
Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland 2.523,72 0,03%
Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend) 235,89 0,00%
Verbindlichkeiten -11.059,15 -0,12%
Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung) -41,12 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung) -73,11 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung) -385,98 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung) -36,02 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend) -10.500,44 -0,11%
Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung) -22,49 -0,00%
Vermögen 9.442.613,49 100,00%
Anteilwert:
Anteilwert 11,70 EUR
Ausgabepreis 11,70 EUR
Anteilumlauf 807.229,48 Stück
Seite 1 von 5 Ertragsrechnung.rptdesign - 2021-11-03T01:50:36
Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *
Ordentliche Erträge 1.176.397,13
Dividendenerträge Ausland 1.028.673,14
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. -58,24
Aufwand (Spesen) aus Div. Ink. Ausl. EA -3,19
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland 710.722,11
Ertrag Divid. mit anrb. QueSt. Ausland EA 45.264,94
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. 259.138,74
Ertrag Divid. ohne anrb. QueSt. Ausl. EA 13.598,44
Ertrag Dividenden Ausland 10,35
Ertrag Dividenden Ausland EA -0,01
Dividendenerträge Inland KeSt.-pflichtig 362.771,15
Ertrag Dividenden Inland 335.932,45
Ertrag Dividenden Inland EA 26.838,70
Erträge zinsähnlich 57,72
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland 55,08
Sonst. ord. Erträge steuerpfl. Inland EA 2,64
Quellensteuer auf Dividenden im Geschäftsjahr -168.277,09
Anrechenbare QUESt Dividenden Final EA -6.774,50
Anrechenbare QueSt. Dividenden -106.076,21
Aufwand QueSt. Dividenden final -968,92
Aufwand QueSt. Dividenden final EA -41,78
Aufwand Steuer inl. Div. §36 EStG EA -4.025,80
Aufwand Steuer inl. Div./ §36 EStG -50.389,88
Zinserträge -46.827,79
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland -44.704,44
Anlagekonten Ertrag Zinsen Inland EA -2.123,35
Aufwendungen -2.511.055,04
Steuerrelevante Werbungskosten -2.511.055,04
Anlagekonten Aufwand Soll-Zins Inland -11,08
Aufwand Depotbankgebühren -4.942,08
Aufwand Depotbankgebühren EA -306,12
Aufwand Depotgebühren -6.813,19
Aufwand Depotgebühren EA -395,01
Aufwand Prüfungskosten -9.376,55
Aufwand Prüfungskosten EA -588,73
Aufwand Sonstige Kosten -7.600,12
Aufwand Verwaltungsgebühren -2.358.280,96
Aufwand Verwaltungsgebühren EA -120.766,58
Aufwand Veröffentlichungskosten -1.550,74
Aufwand Veröffentlichungskosten EA -82,97
Realisierte Gewinne 11.642.358,09
Gewinne aus Aktien 9.895.245,06
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland 7.969.645,08
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Ausland EA 549.034,96
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland 1.267.839,61
Aktien Ertrag (AbgSt ao) HEV Inland EA 108.725,22
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Aktien) EA 0,19
Gewinne aus Derivaten 1.624.470,93
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate -2.883,61
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus Umsätzen Derivate EA -166,19
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland 1.541.945,69
Futures/Forwards Ertrag (AbgSt ao) Ausland EA 85.575,04
Gewinne aus Devisengeschäften 126.861,71
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland 0,00
Anlagek. Ertrag (AbgSt ao) Forderungen Inland EA -322,50
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland 123.295,60
Anlagekonten Ertrag (AbgSt ao) Inland EA 3.888,61
Gewinne aus Renten -4.219,61
Aufwand/Kosten (AbgSt ao) aus WP-Umsatz (Renten) -3.967,36
Aufwand/Kosten (AbgSt ao)WP-Umsatz (Renten) EA -252,25
Realisierte Verluste -1.312.948,15
Verluste aus Aktien -851.505,17
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland -754.663,65
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Ausland EA -64.745,52
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland -29.565,31
Aktien Aufwand (AbgSt ao) HEV Inland EA -2.530,69
Verluste aus Derivaten -449.010,09
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland -439.651,92
Futures/Forwards Aufwand (AbgSt ao) Ausland EA -9.358,17
Seite 3 von 5 Ertragsrechnung.rptdesign - 2021-11-03T01:50:36
Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *
Realisierte Verluste -1.312.948,15
Verluste aus Devisengeschäften -12.432,89
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland -17,88
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Ford. Inland EA 341,58
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland -12.219,50
Anlagekonten Aufwand (AbgSt ao) Inland EA -537,09
Ergebnisse Vorjahre -66.390.361,55
Vortrag ordentliche Erträge - bereits versteuert -6.402.857,12
JSK AUS Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA -32.388,26
Ordentliche Aufwendungen - Thesaurierung Verluste -6.370.468,86
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG -96.841.584,17
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) -3,02
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (InvStG) EA -0,03
THES Verluste Aktien (InvStG) -47.429.196,03
THES Verluste Aktien (InvStG) EA -49.412.385,09
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Aktien gem. InvStG/AbgSt -17.359.491,23
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) -14.819.295,49
JSK THES Fehlbetr. Verluste Aktien (AbgSt) EA -1.941.715,31
THES Verluste Aktien (AbgSt) -389.451,32
THES Verluste Aktien (AbgSt) EA -209.029,11
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt -2.895.873,22
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) -1.663.916,68
JSK THES Fehlbetr. Verluste Derivate (AbgSt) EA -288.958,25
THES Verluste Derivate (AbgSt) -613.640,63
THES Verluste Derivate (AbgSt) EA -329.357,66
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG -22.485.086,13
THES Verluste sonst. WP (InvStG) -11.012.310,44
THES Verluste sonst. WP (InvStG) EA -11.472.775,69
Vortrag/Wiederanlage Verluste aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt -33.393.439,68
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) -14.104,22
JSK THES Fehlbetr. Verluste Devisen (AbgSt) EA -2.055,63
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) 47.431,84
JSK THES Übersch. Verluste Devisen (AbgSt) EA 8.319,86
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) -16.434.105,79
THES Verluste sonst. WP (AbgSt) EA -16.998.925,74
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (InvStG) EA 0,03
Wiederanlage Gewinne aus Aktien gem. InvStG/AbgSt 105.771.756,82
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) 22.134.173,28
JSK THES Übersch. Gewinne Aktien (AbgSt) EA 4.373.226,82
THES Gewinne Aktien (AbgSt) 39.342.607,33
THES Gewinne Aktien (AbgSt) EA 39.921.749,39
Wiederanlage Gewinne aus Derivaten gem. InvStG/AbgSt 4.560.231,48
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) 4.034.340,16
JSK THES Übersch. Gewinne Derivate (AbgSt) EA 525.891,32
Wiederanlage Gewinne aus Renten und Devisen gem. InvStG/AbgSt. 1.215.402,69
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) -59.096,34
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Devisen (AbgSt) EA -3.604,36
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) -209,54
JSK THES Fehlbetr. Gewinne Renten (AbgSt) EA -19,96
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) 145.798,53
JSK THES Übersch. Gewinne Devisen (AbgSt) EA 32.725,03
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) 24.944,37
JSK THES Übersch. Gewinne Renten (AbgSt) EA 2.793,90
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) 624.827,62
THES Gewinne sonst. WP (AbgSt) EA 447.243,44
Wiederanlage negative ordentliche Erträge - noch verrechenbar -72.646,24
JSK THES Fehlbetr. ZaSt-pfli. Erträge -22.647,51
THES neg. ZaSt-pfli. Erträge -24.539,53
THES neg. ZaSt-pfli. Erträge EA -25.459,20
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 1.513.222,20
Hilfskonto JSK THES Fehlbetr verr.bare Quest Divid -59.068,67
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden -455.647,56
JSK THES Fehlbetr. QueSt. Dividenden EA -56.197,29
JSK THES Übersch. Dividenden Inland 918.671,36
JSK THES Übersch. Dividenden Inland EA 114.654,49
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland 2.113.551,44
JSK THES Übersch. Dividenden m.a.Q. Ausland EA 260.185,14
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland 875.497,27
Seite 5 von 5 Ertragsrechnung.rptdesign - 2021-11-03T01:50:36
Ertragsrechnung vom 04.01.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Konto Name Kontosaldo FW Kontosaldo pro Anteil FW *
Ergebnisse Vorjahre -66.390.361,55
Wiederanlage ordentliche Erträge - bereits versteuert 1.513.222,20
JSK THES Übersch. Dividenden o.a.Q. Ausland EA 128.933,08
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei 1.361,34
JSK THES Übersch. Ord. Erträge steuerfrei EA 354,57
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge 11.158,36
JSK THES Übersch. ZaSt-pfli. Erträge EA 2.638,66
THES Ord. Erträge -1.021.951,11
THES Ord. Erträge EA -1.320.918,88
Gesamt -57.395.609,52
Außerordentliches Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr 10.329.409,94 Vortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren -61.428.080,39 Ordentliches Nettoergebnis für das laufende Geschäftsjahr -1.334.657,91 Vortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahren -6.402.857,12 Ausschüttungen
* Die Spalte "Kontosaldo pro Anteil FW" kann bei Tranchenfonds nicht befüllt werden.
Automobilhersteller und Zulieferer 5.477.347,16 2,39% 2.289.034,76
USA 5.477.347,16 2,39% 2.289.034,76
A1CX3T US88160R1014 Tesla Inc. USD 5.690,00 1,1924 1,1572 668,1679 1.114,0000 5.477.347,16 2,39% 2.289.034,76
Banken 47.228,00 0,02% -54.953,98
Japan 47.228,00 0,02% -54.953,98
A0ERT9 JP3802830004 Fintech Global Inc. JPY 119.846,00 125,2938 131,9554 106,8268 52,0000 47.228,00 0,02% -54.953,98
Bauwesen und Materialien 238.034,88 0,10% -86.215,30
Japan 238.034,88 0,10% -86.215,30
A2N5TC JP3104860006 ITbook Holdings Co. Ltd. JPY 42.500,00 129,1215 131,9554 500,9423 476,0000 153.309,32 0,07% -11.574,51
A2DJ6M JP3802930002 Phil Company Inc. JPY 4.300,00 128,8747 131,9554 4.776,3463 2.600,0000 84.725,56 0,04% -74.640,79
Chemie 7.762.489,90 3,39% 5.192.100,78
Deutschland 7.365.053,50 3,22% 5.162.309,29
565970 DE0005659700 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG EUR 56.873,00 1,0000 1,0000 38,7309 129,5000 7.365.053,50 3,22% 5.162.309,29
Japan 397.436,40 0,17% 29.791,49
A2JK64 JP3290400005 KNC Laboratories Co. Ltd. JPY 8.600,00 128,9876 131,9554 2.442,9086 1.149,0000 74.884,36 0,03% -87.991,84
A1C7QQ JP3636000006 Tri Chemical Laboratories Inc. JPY 12.500,00 120,4964 131,9554 1.973,9120 3.405,0000 322.552,04 0,14% 117.783,33
Drogerie Geschäfte 1.003.208,77 0,44% 100.404,72
Japan 548.306,27 0,24% 334.185,39
A1T6A0 JP3174190003 Oisix ra daichi Inc. JPY 15.200,00 128,8243 131,9554 1.814,7350 4.760,0000 548.306,27 0,24% 334.185,39
USA 454.902,50 0,20% -233.780,67
A12HJF US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD 11.196,00 1,1432 1,1572 70,3219 47,0200 454.902,50 0,20% -233.780,67
Einzelhandel 12.487.105,57 5,46% 4.624.187,86
Japan 609.132,10 0,27% 36.238,39
A0EAC9 JP3119670002 Asukanet Co. Ltd. JPY 16.100,00 130,9618 131,9554 1.610,5870 798,0000 97.364,68 0,04% -100.635,36
A12F3P JP3835870001 Bengo4.com Inc. JPY 6.400,00 128,8331 131,9554 3.962,4069 6.840,0000 331.748,33 0,14% 134.909,11
A2JG7Y JP3431540008 Valuence Holdings Inc. JPY 7.700,00 128,8842 131,9554 2.980,3132 3.085,0000 180.019,09 0,08% 1.964,64
Seite 2 von 13 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2021-11-03T01:51:08
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Einzelhandel 12.487.105,57 5,46% 4.624.187,86
Kaimaninseln 1.269.777,59 0,55% -197.312,70
A112ST US47215P1066 JD.com Inc. Sp.ADRs USD 8.453,00 1,1779 1,1572 62,2430 78,2800 571.787,29 0,25% 125.126,80
A2JRK6 US7223041028 Pinduoduo Inc. Sp. ADR USD 9.084,00 1,1938 1,1572 134,0984 88,9200 697.990,30 0,31% -322.439,50
USA 10.608.195,88 4,64% 4.785.262,17
906866 US0231351067 Amazon.com Inc. USD 2.459,00 1,1560 1,1572 1.899,9442 3.372,4300 7.165.958,41 3,13% 3.124.557,31
888351 US22160K1051 Costco Wholesale Corp. USD 4.234,00 1,1687 1,1572 219,8464 491,5400 1.798.384,41 0,79% 1.001.912,88
A1H5JY US67103H1077 OReilly Automotive, Inc. USD 1.336,00 1,1535 1,1572 307,5329 622,3200 718.444,17 0,31% 362.258,88
870053 US7782961038 Ross Stores Inc. USD 5.894,00 1,1611 1,1572 72,6541 113,2000 576.539,90 0,25% 207.732,12
A0M240 US90384S3031 Ulta Beauty Inc. USD 1.099,00 1,1479 1,1572 271,6431 367,3600 348.868,99 0,15% 88.800,98
Finanzdienstleistungen 88.404,08 0,04% -192.385,38
Japan 88.404,08 0,04% -192.385,38
A12ENR JP3389470000 Japan Investment Adviser Co. Ltd. JPY 9.400,00 128,9476 131,9554 3.851,8218 1.241,0000 88.404,08 0,04% -192.385,38
Gesundheit 33.393.400,28 14,59% 8.940.825,82
Deutschland 14.296.829,60 6,25% 8.449.200,38
531370 DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG EUR 29.255,00 1,0000 1,0000 79,6039 173,9500 5.088.907,25 2,22% 2.760.095,15
A28890 DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA EUR 17.631,00 1,0000 1,0000 62,3437 72,3000 1.274.721,30 0,56% 175.540,30
566480 DE0005664809 Evotec SE EUR 59.017,00 1,0000 1,0000 26,0274 41,8500 2.469.861,45 1,08% 933.802,07
716563 DE0007165631 Sartorius AG VZ EUR 9.749,00 1,0000 1,0000 90,6326 560,4000 5.463.339,60 2,39% 4.579.762,86
Großbritannien 549.571,67 0,24% 67.648,08
886455 GB0009895292 AstraZeneca PLC GBP 5.102,00 0,8988 0,8442 84,8973 90,9400 549.571,67 0,24% 67.648,08
Japan 4.957.389,21 2,17% -2.198.256,99
779518 JP3127700007 AnGes, Inc. JPY 48.600,00 128,5895 131,9554 516,8604 541,0000 199.253,61 0,09% 3.907,83
A2ABJN JP3274140007 BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd. JPY 76.900,00 124,5371 131,9554 565,1899 136,0000 79.257,05 0,03% -269.740,15
A1JTP0 JP3205350006 Chiome Bioscience Inc. JPY 88.700,00 125,7274 131,9554 487,0783 244,0000 164.015,96 0,07% -179.615,15
857216 JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 7.900,00 120,5265 131,9554 3.092,8137 4.247,0000 254.262,33 0,11% 51.541,58
A1XFZ0 JP3311530004 Cyberdyne Inc. JPY 79.500,00 123,7723 131,9554 1.518,0026 397,0000 239.183,00 0,10% -735.842,92
Gesundheit 33.393.400,28 14,59% 8.940.825,82
Japan 4.957.389,21 2,17% -2.198.256,99
A0MY5Y JP3386370005 GNI Group Ltd. JPY 33.500,00 130,5217 131,9554 1.753,4267 1.596,0000 405.182,20 0,18% -44.856,20
A14U80 JP3835100003 Healios K.K. JPY 11.000,00 124,5120 131,9554 1.786,0886 1.721,0000 143.465,09 0,06% -14.326,68
856625 JP3837800006 Hoya Corp. JPY 2.600,00 120,3700 131,9554 9.275,7819 16.725,0000 329.543,04 0,14% 129.185,53
A1W93M JP3794530000 Human Metabolome Technol. Inc. JPY 12.600,00 129,3800 131,9554 1.765,1106 753,0000 71.901,54 0,03% -99.998,22
A1J7MB JP3921220004 MEDRx Co. Ltd. JPY 22.200,00 129,1101 131,9554 960,6360 161,0000 27.086,41 0,01% -138.091,32
A1153F JP3921240002 MedPeer Inc. JPY 23.100,00 128,7967 131,9554 1.140,2605 3.400,0000 595.200,88 0,26% 390.692,34
A0F4WZ JP3920990003 Medinet Co. Ltd. JPY 290.346,00 126,3450 131,9554 134,8273 64,0000 140.821,35 0,06% -169.017,21
A0NCX4 JP3651120002 Nanocarrier Co. Ltd. JPY 31.900,00 124,2880 131,9554 747,9032 317,0000 76.634,20 0,03% -115.324,04
856840 JP3201200007 Olympus Optical Co. Ltd. JPY 14.200,00 120,5300 131,9554 1.737,1830 2.460,5000 264.779,51 0,12% 60.116,84
726692 JP3202150003 Oncotherapy Science Inc. JPY 99.146,00 126,5031 131,9554 229,0488 80,0000 60.108,77 0,03% -119.406,79
859650 JP3197600004 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. JPY 10.800,00 120,4670 131,9554 2.242,3679 2.385,5000 195.243,17 0,09% -5.787,59
A14SRH JP3336750009 Sanbio Co. Ltd JPY 21.700,00 124,9435 131,9554 2.655,7394 1.201,0000 197.503,78 0,09% -263.741,09
A0BKUM JP3431850001 Soiken Holdings Inc. JPY 41.200,00 128,8203 131,9554 589,8914 318,0000 99.288,06 0,04% -89.374,20
A2DN9S JP3436500007 Solasia Pharma K.K. JPY 95.400,00 128,8733 131,9554 218,6390 115,0000 83.141,70 0,04% -78.708,41
A2APMU JP3436250009 Solasto Corporation O.N. JPY 19.000,00 120,4638 131,9554 1.295,7239 1.376,0000 198.127,47 0,09% -6.238,87
A0B7EK JP3431300007 Sosei Co. Ltd. JPY 55.900,00 124,1825 131,9554 2.788,1516 1.817,0000 769.731,75 0,34% -485.337,56
858257 JP3495000006 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. JPY 13.000,00 120,4938 131,9554 1.881,5197 1.607,0000 158.318,58 0,07% -44.677,46
157744 JP3635720000 Trans Genic Inc. JPY 49.900,00 129,0841 131,9554 462,9359 543,0000 205.339,76 0,09% 26.382,75
Niederlande 2.709.630,04 1,18% 443.853,63
A2DKCH NL0012169213 Qiagen N.V. USD 56.236,00 1,1950 1,1572 48,1455 55,7600 2.709.630,04 1,18% 443.853,63
USA 10.879.979,76 4,75% 2.178.380,72
590375 US0162551016 Align Technology Inc. USD 1.564,00 1,1879 1,1572 505,6243 624,3700 843.823,44 0,37% 178.091,49
867900 US0311621009 Amgen Inc. USD 5.606,00 1,1345 1,1572 190,0136 206,9700 1.002.612,94 0,44% 63.658,50
789617 US09062X1037 Biogen Inc. USD 2.673,00 1,1526 1,1572 259,1260 266,6800 615.973,77 0,27% 15.058,52
850501 US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD 5.238,00 1,1591 1,1572 89,0063 58,4000 264.332,86 0,12% -137.897,55
892807 US1567821046 Cerner Corp. USD 6.267,00 1,1695 1,1572 62,5750 74,2900 402.311,89 0,18% 66.990,29
A0D9T1 US2521311074 DexCom Inc. USD 1.816,00 1,1891 1,1572 409,2712 623,2100 977.964,45 0,43% 352.917,73
885823 US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD 10.347,00 1,1375 1,1572 64,4468 64,8800 580.093,64 0,25% -6.152,14
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Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Gesundheit 33.393.400,28 14,59% 8.940.825,82
USA 10.879.979,76 4,75% 2.178.380,72
897961 US8064071025 Henry Schein Inc. USD 5.185,00 1,1377 1,1572 63,0443 76,3500 342.082,31 0,15% 54.762,79
888210 US45168D1046 IDEXX Laboratories Inc. USD 1.669,00 1,1872 1,1572 485,4013 666,1400 960.715,20 0,42% 278.331,86
927079 US4523271090 Illumina Inc. USD 1.966,00 1,1894 1,1572 356,4381 415,0600 705.126,77 0,31% 115.961,53
896133 US45337C1027 Incyte Genomics Inc. USD 3.989,00 1,1991 1,1572 75,7878 66,9800 230.877,70 0,10% -21.234,95
888024 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. USD 5.307,00 1,1829 1,1572 230,9106 361,1300 1.656.095,84 0,72% 620.154,20
A2N9D9 US60770K1079 Moderna Inc USD 1.723,00 1,1919 1,1572 161,0954 345,2100 513.974,36 0,22% 281.102,85
881535 US75886F1075 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USD 1.484,00 1,1691 1,1572 369,7754 639,9400 820.627,31 0,36% 351.253,31
A2QFAQ US81181C1045 Seagen Inc. USD 3.612,00 1,1889 1,1572 148,6519 176,3300 550.359,87 0,24% 98.729,58
882807 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. USD 1.791,00 1,1617 1,1572 153,9183 184,9300 286.204,04 0,13% 48.908,78
A2QAME US92556V1061 Viatris Inc. USD 10.992,00 1,1786 1,1572 33,1395 13,3500 126.803,37 0,06% -182.256,07
Immobilien 356.147,48 0,16% -193.483,64
Japan 356.147,48 0,16% -193.483,64
A0B975 JP3104930007 Japan Asset Marketing Co. Ltd. JPY 182.700,00 126,0514 131,9554 125,1308 105,0000 145.378,61 0,06% -35.987,01
A2H5JU JP3982600003 Loadstar Capital K.K. JPY 16.500,00 129,0583 131,9554 1.284,1926 911,0000 113.913,45 0,05% -50.269,50
A0LCPP JP3758140002 Next Co. Ltd JPY 35.800,00 120,4244 131,9554 686,4950 357,0000 96.855,42 0,04% -107.227,13
Industriegüter und Dienstleistungen 16.195.613,83 7,08% 4.237.173,04
Deutschland 5.610.550,00 2,45% 1.789.822,16
691660 DE0006916604 Pfeiffer Vacuum Technology AG EUR 17.996,00 1,0000 1,0000 133,1351 216,0000 3.887.136,00 1,70% 1.491.237,15
A0TGJ5 DE000A0TGJ55 Varta AG EUR 12.958,00 1,0000 1,0000 109,9575 133,0000 1.723.414,00 0,75% 298.585,01
Japan 2.232.406,48 0,98% -365.299,95
A14RA2 JP3126460009 Albert Inc. JPY 2.200,00 128,6873 131,9554 11.109,5386 4.630,0000 77.192,72 0,03% -112.732,70
A0BKYN JP3167620008 Arealink Co. Ltd. JPY 9.000,00 129,0255 131,9554 2.290,9068 1.548,0000 105.581,09 0,05% -54.218,00
A0NFG0 JP3800490009 Billing System Corp. JPY 6.700,00 129,0338 131,9554 3.221,1975 1.236,0000 62.757,54 0,03% -104.501,20
A2DULT JP3548480007 Datasection Inc. JPY 21.100,00 129,0802 131,9554 1.094,6653 349,0000 55.805,96 0,02% -123.132,73
A0HMDC JP3548620008 Digital Development Systems (DDS) Inc. JPY 53.500,00 130,1055 131,9554 657,0658 165,0000 66.897,58 0,03% -203.290,97
A2DG05 JP3386620003 JMC Corporation JPY 10.100,00 129,0896 131,9554 2.189,2708 617,0000 47.225,79 0,02% -124.063,31
A2DM2H JP3389510003 Japan Elevator Service Hldgs JPY 20.200,00 128,9713 131,9554 854,8963 2.466,0000 377.500,13 0,16% 243.602,90
Industriegüter und Dienstleistungen 16.195.613,83 7,08% 4.237.173,04
Japan 2.232.406,48 0,98% -365.299,95
A14UCL JP3645800008 Nakamura Choukou Co. Ltd. JPY 11.000,00 129,1254 131,9554 1.961,9832 621,0000 51.767,47 0,02% -115.370,96
A2JC9Y JP3197760006 Optorun Co. Ltd. JPY 7.500,00 120,4552 131,9554 3.251,4631 2.301,0000 130.782,78 0,06% -71.665,78
603040 JP3833400009 Precision System Science Co. JPY 59.000,00 128,7099 131,9554 394,5091 598,0000 267.378,12 0,12% 86.537,05
A2JM5X JP3967180005 Raksul Inc. JPY 11.900,00 128,6986 131,9554 3.023,0803 6.270,0000 565.440,84 0,25% 285.914,51
A2DNBQ JP3538710009 TKP Corporation JPY 4.400,00 128,7221 131,9554 3.738,3059 1.840,0000 61.354,04 0,03% -66.429,39
A0CAD9 JP3126190002 ULVAC Inc. JPY 5.100,00 120,5256 131,9554 4.805,0588 6.360,0000 245.810,23 0,11% 42.485,75
A2H814 JP3155390002 Welbe Inc. JPY 9.600,00 128,8781 131,9554 2.219,7552 1.607,0000 116.912,19 0,05% -48.435,12
USA 8.352.657,35 3,65% 2.812.650,83
850347 US0530151036 Automatic Data Processing Inc. USD 4.965,00 1,1501 1,1572 129,6456 224,4900 963.139,21 0,42% 403.463,77
865857 US1264081035 CSX Corp. USD 29.165,00 1,1624 1,1572 24,0981 36,1700 911.555,89 0,40% 306.923,62
880205 US1729081059 Cintas Corp. USD 2.217,00 1,1762 1,1572 216,6157 433,1000 829.710,69 0,36% 421.410,07
881793 US3377381088 Fiserv Inc. USD 6.604,00 1,1667 1,1572 66,8267 98,4900 562.046,20 0,25% 183.789,33
885365 US4456581077 J. B. Hunt Transport Services Inc. USD 3.451,00 1,1699 1,1572 125,0388 197,1900 588.034,30 0,26% 219.203,65
861114 US6937181088 Paccar Inc. USD 7.061,00 1,1671 1,1572 70,5135 89,6200 546.819,46 0,24% 120.209,16
868284 US7043261079 Paychex Inc. USD 6.476,00 1,1482 1,1572 73,2547 123,2800 689.877,97 0,30% 276.712,35
A14R7U US70450Y1038 Paypal Holdings Inc. USD 13.688,00 1,1827 1,1572 182,7671 232,5900 2.751.083,97 1,20% 635.898,60
A0YA2M US92345Y1064 Verisk Analytics Inc. USD 2.809,00 1,1695 1,1572 110,4726 210,2700 510.389,66 0,22% 245.040,28
Konsumgüter und -dienstleistungen 6.978.799,47 3,05% 2.547.888,81
Japan 696.674,52 0,30% 282.451,39
886135 JP3218900003 Capcom Co. Ltd. JPY 19.200,00 120,5931 131,9554 1.293,0217 3.060,0000 445.241,18 0,19% 239.375,25
870269 JP3300200007 Konami Holdings Corp. JPY 5.300,00 120,6026 131,9554 4.741,2125 6.260,0000 251.433,34 0,11% 43.076,14
USA 6.282.124,95 2,75% 2.265.437,42
A0Q4K4 US00507V1098 Activision Blizzard Inc. USD 11.438,00 1,1456 1,1572 54,3325 78,1900 772.812,46 0,34% 230.348,04
893807 US2172041061 Copart Inc. USD 6.170,00 1,1372 1,1572 95,0959 155,2900 827.944,96 0,36% 311.996,19
916529 US2786421030 Ebay Inc. USD 11.539,00 1,1383 1,1572 43,1737 76,7200 764.979,11 0,33% 327.317,08
878372 US2855121099 Electronic Arts Inc. USD 5.006,00 1,1438 1,1572 106,6351 140,2500 606.689,57 0,27% 139.985,12
A0MXBY US5500211090 Lululemon Athletica Inc. USD 4.753,00 1,1482 1,1572 213,6783 466,0100 1.913.973,24 0,84% 1.029.455,81
Seite 6 von 13 Vermögensaufstellung.rptdesign - 2021-11-03T01:51:08
Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Konsumgüter und -dienstleistungen 6.978.799,47 3,05% 2.547.888,81
USA 6.282.124,95 2,75% 2.265.437,42
A0MYNP US58733R1023 Mercadolibre Inc. USD 673,00 1,1921 1,1572 1.493,9661 1.481,0200 861.288,80 0,38% 17.884,25
914508 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc. USD 3.417,00 1,1373 1,1572 108,4965 181,0000 534.436,81 0,23% 208.450,93
Konsumgüter und Haushaltswaren 403.398,72 0,18% -879.373,14
Japan 403.398,72 0,18% -879.373,14
A14P06 JP3161050004 Aiming Inc. JPY 50.800,00 128,8948 131,9554 434,8750 353,0000 135.897,38 0,06% -35.495,50
A12HKD JP3161270008 Extreme Co. Ltd. JPY 5.300,00 129,1096 131,9554 4.199,3662 1.152,0000 46.270,16 0,02% -126.115,44
A2JPYZ JP3167430002 MTG Co. Ltd. JPY 8.900,00 129,0752 131,9554 5.858,0534 1.527,0000 102.991,58 0,05% -300.933,31
A1JZ52 JP3922970003 Mobcast Inc. JPY 30.200,00 129,1345 131,9554 732,7458 88,0000 20.140,13 0,01% -151.223,26
A1JHFM JP3927550008 Morpho Inc. JPY 8.300,00 124,4808 131,9554 4.405,7613 1.260,0000 79.254,02 0,03% -214.508,65
A0HMMQ JP3322830005 Samantha Thavasa Japan Ltd. JPY 20.723,00 122,2025 131,9554 412,4470 120,0000 18.845,45 0,01% -51.096,98
Medien 5.620.552,35 2,46% 955.431,73
Japan 1.284.872,77 0,56% -589.416,15
A0M7G6 JP3121970002 Adways Inc. JPY 23.328,00 127,0326 131,9554 529,3807 813,0000 143.727,78 0,06% 46.513,45
A1JDLM JP3548750003 Digital Media Professiona.Inc. JPY 3.300,00 128,9808 131,9554 6.700,3276 1.775,0000 44.389,98 0,02% -127.039,33
A2ABGR JP3505980007 Double Standard Inc. JPY 9.800,00 129,0039 131,9554 2.393,9195 3.665,0000 272.190,35 0,12% 90.332,23
A1152V JP3826550000 FreakOut Holdings Inc. JPY 21.000,00 124,3368 131,9554 2.811,8080 1.831,0000 291.393,80 0,13% -183.509,46
A14W2G JP3144600008 Itokuro Inc. JPY 7.600,00 128,9333 131,9554 3.141,7843 906,0000 52.181,25 0,02% -133.011,93
A2DL9P JP3863030007 Macromill Inc. O.N. JPY 24.300,00 120,4638 131,9554 1.000,8525 804,0000 148.059,06 0,06% -53.833,26
A2ABZF JP3435770007 SMN Corp. JPY 9.500,00 129,1001 131,9554 2.423,3332 703,0000 50.611,78 0,02% -127.712,37
A2DUXY JP3433050006 SoldOut Inc. JPY 5.100,00 128,8743 131,9554 4.542,0822 1.535,0000 59.326,84 0,03% -120.418,98
868112 JP3598600009 Toho Co. Ltd. (9602) JPY 5.500,00 120,5133 131,9554 4.463,9987 5.350,0000 222.991,93 0,10% 19.263,50
USA 4.335.679,58 1,89% 1.544.847,88
A2PF3T US35137L2043 Fox Corp. USD 1.994,00 1,1430 1,1572 21,2908 36,9600 63.683,94 0,03% 26.542,98
A2PF3K US35137L1052 Fox Corp. USD 1.961,00 1,1438 1,1572 21,6651 39,7400 67.340,79 0,03% 30.195,78
552484 US64110L1061 Netflix Inc. USD 5.401,00 1,1800 1,1572 445,8470 690,3100 3.221.744,92 1,41% 1.181.117,56
A1W8XE US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. USD 64.708,00 1,1372 1,1572 5,7454 6,0900 340.524,28 0,15% 13.611,55
855686 US2546871060 Walt Disney Co. USD 4.397,00 1,1500 1,1572 91,2829 169,0700 642.385,65 0,28% 293.380,01
Nahrungsmittel, Getränke und Tabak 3.412.435,18 1,49% 712.125,43
USA 3.412.435,18 1,49% 712.125,43
A2JQPZ US49271V1008 Keurig Dr Pepper Inc. USD 6.119,00 1,1977 1,1572 31,4491 36,0900 190.827,14 0,08% 30.151,81
A14TU4 US5007541064 Kraft Heinz Co., The USD 5.327,00 1,1984 1,1572 37,0982 35,8900 165.207,20 0,07% 306,91
A1J4U0 US6092071058 Mondelez International Inc. USD 9.899,00 1,1836 1,1572 46,6476 60,7400 519.563,85 0,23% 129.433,70
A14U5Z US61174X1090 Monster Beverage Corp. (NEW) USD 9.669,00 1,1599 1,1572 53,4800 85,0000 710.187,95 0,31% 264.356,78
851995 US7134481081 Pepsico Inc. USD 13.081,00 1,1351 1,1572 133,5271 161,6000 1.826.649,04 0,80% 287.876,23
Reisen und Freizeit 4.768.475,82 2,08% 464.842,08
Japan 320.571,83 0,14% -146.859,82
A2DULL JP3122380003 Adventure Inc. JPY 1.600,00 128,9185 131,9554 8.894,3344 8.410,0000 101.973,81 0,04% -8.413,23
A2ARNF JP3266180003 Kushikatsu Tanaka Co. JPY 7.400,00 128,8451 131,9554 3.088,2722 2.182,0000 122.365,54 0,05% -55.004,19
A2H812 JP3369800002 Silver Life Co. Ltd JPY 8.800,00 128,9042 131,9554 2.631,9142 1.443,0000 96.232,48 0,04% -83.442,40
USA 4.447.903,99 1,94% 611.701,90
A1W97M US02376R1023 American Airlines Group Inc. USD 11.278,00 1,1322 1,1572 29,1835 19,2000 187.113,93 0,08% -103.586,72
A2JEXP US09857L1089 Booking Holdings Inc. USD 804,00 1,1775 1,1572 1.954,4573 2.420,7800 1.681.838,08 0,74% 347.380,36
A1JRLJ US30212P3038 Expedia Group Inc. USD 292,00 1,1708 1,1572 119,2474 164,4100 41.484,31 0,02% 11.743,84
913070 US5719032022 Marriott International Inc. A USD 4.830,00 1,1477 1,1572 112,9624 160,0200 667.873,49 0,29% 192.469,74
A2PR0M US70614W1009 Peloton Inte.A Dl-,000025 USD 4.647,00 1,1899 1,1572 107,7601 91,4400 367.182,27 0,16% -53.671,51
884437 US8552441094 Starbucks Corp. USD 12.236,00 1,1626 1,1572 62,1352 106,0700 1.121.514,38 0,49% 467.534,51
A1C6TV US9100471096 United Airlines Holdings Inc. USD 3.919,00 1,1320 1,1572 75,2651 46,1400 156.252,03 0,07% -104.309,97
663244 US9831341071 Wynn Resorts Ltd. USD 2.895,00 1,1678 1,1572 149,4571 89,8000 224.645,50 0,10% -145.858,35
Rohstoffe 490.920,06 0,21% 238.911,26
USA 490.920,06 0,21% 238.911,26
887891 US3119001044 Fastenal Co. USD 9.953,00 1,1733 1,1572 29,7081 57,0800 490.920,06 0,21% 238.911,26
Sonstige 4.566.468,08 2,00% 858.155,51
Deutschland 4.513.778,00 1,97% 893.306,29
WAF301 DE000WAF3019 Siltronic Ag Na Z.Verk. EUR 33.485,00 1,0000 1,0000 108,1222 134,8000 4.513.778,00 1,97% 893.306,29
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Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Sonstige 4.566.468,08 2,00% 858.155,51
Kaimaninseln 52.690,08 0,02% -35.150,78
A2PUXF US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Sp.ADRs USD 2.135,00 1,1311 1,1572 46,5389 28,5600 52.690,08 0,02% -35.150,78
Technologie 117.167.660,39 51,20% 50.646.125,69
Deutschland 22.817.852,40 9,97% 6.976.273,25
A0WMPJ DE000A0WMPJ6 Aixtron SE EUR 209.168,00 1,0000 1,0000 10,0952 20,5500 4.298.402,40 1,88% 2.186.810,37
515870 DE0005158703 Bechtle AG EUR 66.411,00 1,0000 1,0000 25,9324 64,8000 4.303.432,80 1,88% 2.581.238,67
541910 DE0005419105 Cancom SE EUR 46.664,00 1,0000 1,0000 34,6933 59,7600 2.788.640,64 1,22% 1.169.714,36
A2NB60 DE000A2NB601 JENOPTIK AG EUR 113.227,00 1,0000 1,0000 25,5228 33,0800 3.745.549,16 1,64% 855.681,16
645290 DE0006452907 Nemetschek SE EUR 39.724,00 1,0000 1,0000 41,3687 99,2000 3.940.620,80 1,72% 2.297.289,50
NWRK01 DE000NWRK013 New Work SE EUR 6.286,00 1,0000 1,0000 299,1419 211,0000 1.326.346,00 0,58% -554.059,97
A2GS40 DE000A2GS401 Software AG NA EUR 47.350,00 1,0000 1,0000 35,7796 35,5600 1.683.766,00 0,74% -10.396,91
A2YN90 DE000A2YN900 TeamViewer AG EUR 56.674,00 1,0000 1,0000 40,2495 12,9000 731.094,60 0,32% -1.550.003,93
Großbritannien 1.061.745,22 0,46% 456.995,80
A2ABYA GB00BZ09BD16 Atlassian Corp. PLC USD 2.682,00 1,1868 1,1572 267,5975 458,1300 1.061.745,22 0,46% 456.995,80
Israel 300.847,35 0,13% 56.091,90
901638 IL0010824113 Check Point Software Technologies Ltd. USD 2.911,00 1,1620 1,1572 97,6999 119,6000 300.847,35 0,13% 56.091,90
Japan 14.237.525,14 6,22% 6.085.384,81
603190 JP3108060009 ACCESS Co. Ltd. JPY 23.906,00 126,3902 131,9554 878,6468 890,0000 161.238,81 0,07% -4.952,33
A0ERSP JP3122150000 Advanced Media Inc. JPY 11.900,00 126,5744 131,9554 1.204,5994 772,0000 69.620,47 0,03% -43.630,97
868805 JP3122400009 Advantest Corp. JPY 4.500,00 120,6591 131,9554 5.599,2349 9.330,0000 318.175,57 0,14% 109.351,28
A0BKUC JP3122610003 Aplix Corp. JPY 16.234,00 127,1505 131,9554 640,0131 156,0000 19.192,11 0,01% -62.521,86
A2DF51 JP3835250006 BayCurrent Consulting Inc. JPY 9.300,00 131,1656 131,9554 3.182,1962 46.900,0000 3.305.433,77 1,44% 3.079.807,38
A1JH8K JP3831490002 Broadleaf Co. Ltd. JPY 39.500,00 120,4596 131,9554 623,3768 546,0000 163.441,53 0,07% -40.970,42
A12GHM JP3267900003 Crowdworks Inc. JPY 14.000,00 128,7694 131,9554 1.631,6732 1.522,0000 161.478,74 0,07% -15.919,20
892495 JP3548500002 DTS Corp. JPY 10.700,00 120,4514 131,9554 2.304,6819 2.522,0000 204.503,87 0,09% -226,88
A0JC17 JP3639570005 Drecom Co. Ltd. JPY 36.500,00 128,8826 131,9554 611,1158 515,0000 142.453,38 0,06% -30.616,73
A1J1BW JP3164590006 Eneigma Inc. JPY 30.700,00 124,8329 131,9554 836,5579 1.078,0000 250.801,31 0,11% 45.067,72
Technologie 117.167.660,39 51,20% 50.646.125,69
Japan 14.237.525,14 6,22% 6.085.384,81
A12B59 JP3166830004 FFRI Inc. JPY 8.500,00 124,8787 131,9554 3.979,8094 1.636,0000 105.384,05 0,05% -165.505,80
A0MU4W JP3944630007 FRONTEO Inc. JPY 20.000,00 125,2523 131,9554 778,8434 2.602,0000 394.375,53 0,17% 270.011,55
A1W9UR JP3852000003 Hotto Link Inc. JPY 23.500,00 129,1072 131,9554 918,8289 651,0000 115.936,86 0,05% -51.307,76
931102 JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corp. JPY 8.500,00 120,4835 131,9554 2.864,9322 3.590,0000 231.252,29 0,10% 29.133,88
A14RW8 JP3386560001 Jig - Saw Inc. JPY 6.500,00 124,5514 131,9554 5.320,8508 7.800,0000 384.220,58 0,17% 106.539,76
A0B6VG JP3206000006 Kakaku.com Inc. JPY 9.900,00 120,4810 131,9554 2.522,7838 3.765,0000 282.470,33 0,12% 75.171,52
A2JNWE JP3921290007 Mercari Inc. JPY 49.900,00 128,7832 131,9554 3.241,5060 6.150,0000 2.325.671,28 1,02% 1.069.675,59
A2DUL0 JP3921280008 Metaps Inc. JPY 6.500,00 128,9915 131,9554 2.406,2675 1.058,0000 52.116,07 0,02% -69.137,95
A0KFKM JP3882750007 Mixi Inc. JPY 33.800,00 127,9224 131,9554 3.896,1464 2.605,0000 667.263,08 0,29% -362.186,82
A2DXY2 JP3869960009 Money Forward Inc. JPY 16.400,00 128,7991 131,9554 2.280,3190 7.720,0000 959.475,34 0,42% 669.122,16
630026 JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. JPY 10.500,00 120,4822 131,9554 2.320,0415 4.540,0000 361.258,29 0,16% 159.067,12
928029 JP3173500004 OBIC Business Consultants Ltd. JPY 5.500,00 120,5765 131,9554 4.539,6342 5.610,0000 233.828,92 0,10% 26.757,18
917664 JP3173400007 Obic Co. Ltd. JPY 1.700,00 120,3700 131,9554 13.930,6488 20.990,0000 270.417,02 0,12% 73.672,79
502503 JP3188200004 Otsuka Corp. JPY 5.900,00 120,5317 131,9554 4.228,5056 5.600,0000 250.387,54 0,11% 43.403,09
A2DXP8 JP3780050005 PKSHA Technology Inc. JPY 4.800,00 128,7457 131,9554 5.596,2665 1.779,0000 64.712,75 0,03% -143.931,73
A2ABHC JP3967170006 Rakus Co. Ltd. JPY 48.000,00 130,9256 131,9554 397,2980 3.595,0000 1.307.714,08 0,57% 1.162.056,50
880446 JP3400400002 SCSK Corp. JPY 12.900,00 120,5838 131,9554 1.944,0481 2.300,0000 224.848,61 0,10% 16.875,15
A2DU55 JP3347190005 Sharingtechnology Inc. JPY 12.100,00 129,0544 131,9554 1.820,3966 180,0000 16.505,57 0,01% -154.172,82
A12D58 JP3355400007 Shift Inc. JPY 3.200,00 128,8056 131,9554 4.809,6981 26.150,0000 634.153,42 0,28% 514.662,99
A2JAY5 JP3312170008 Signpost Corp. JPY 6.800,00 128,7934 131,9554 3.214,4376 1.731,0000 89.202,83 0,04% -80.512,16
915793 JP3637300009 Trend Micro Inc. JPY 4.400,00 120,5446 131,9554 5.671,9057 6.430,0000 214.405,70 0,09% 7.375,35
A0M55V JP3758130003 United Inc. JPY 8.836,00 128,2053 131,9554 2.638,9294 1.697,0000 113.634,50 0,05% -68.242,34
A2DHQ6 JP3944390008 Uzabase Inc. O.N. JPY 9.200,00 128,8097 131,9554 3.086,9716 2.036,0000 141.950,94 0,06% -78.530,43
Kaimaninseln 1.715.561,92 0,75% 393.464,50
A0F5DE US0567521085 Baidu Inc. Sp.ADRs A USD 2.629,00 1,1660 1,1572 220,4109 162,2400 368.571,15 0,16% -128.381,09
501822 US64110W1027 NetEase Inc. Sp.ADRs USD 15.973,00 1,1555 1,1572 59,6934 97,5900 1.346.990,77 0,59% 521.845,59
Niederlande 1.688.804,46 0,74% 680.913,56
A1J85V USN070592100 ASML Holding N.V. USD 1.064,00 1,1811 1,1572 548,8440 812,8800 747.378,98 0,33% 252.968,97
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Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Technologie 117.167.660,39 51,20% 50.646.125,69
Niederlande 1.688.804,46 0,74% 680.913,56
A1C5WJ NL0009538784 NXP Semiconductors NV USD 5.424,00 1,1382 1,1572 107,7509 200,8600 941.425,48 0,41% 427.944,59
Österreich 2.607.702,98 1,14% -295.887,48
A0X9EJ AT0000A0E9W5 S&T AG EUR 125.491,00 1,0000 1,0000 23,1378 20,7800 2.607.702,98 1,14% -295.887,48
USA 72.737.620,92 31,79% 36.292.889,35
901492 US03662Q1058 ANSYS Inc. USD 576,00 1,1755 1,1572 360,0808 379,5800 188.929,00 0,08% 12.489,10
871981 US00724F1012 Adobe Inc. USD 5.281,00 1,1523 1,1572 303,2912 650,3600 2.967.855,83 1,30% 1.577.908,45
863186 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc. USD 11.324,00 1,1957 1,1572 84,0054 120,2300 1.176.482,63 0,51% 380.869,37
A14Y6F US02079K3059 Alphabet Inc. USD 1.748,00 1,1488 1,1572 1.211,7931 2.960,9200 4.472.402,82 1,95% 2.628.585,13
A14Y6H US02079K1079 Alphabet Inc. Cl. C USD 1.689,00 1,1798 1,1572 1.447,7671 2.965,4100 4.327.999,56 1,89% 2.255.444,69
862485 US0326541051 Analog Devices Inc. USD 9.061,00 1,1338 1,1572 103,5422 173,4900 1.358.386,60 0,59% 530.877,82
865985 US0378331005 Apple Inc. USD 93.446,00 1,1532 1,1572 60,3650 149,8000 12.096.099,20 5,29% 7.204.438,08
865177 US0382221051 Applied Materials Inc. USD 13.491,00 1,1477 1,1572 53,8019 136,6500 1.593.039,66 0,70% 960.617,81
869964 US0527691069 Autodesk Inc. USD 3.286,00 1,1914 1,1572 281,0535 317,6100 901.850,47 0,39% 126.673,39
A2JG9Z US11135F1012 Broadcom Inc. USD 3.743,00 1,1623 1,1572 278,6877 531,6700 1.719.629,13 0,75% 822.123,30
873567 US1273871087 Cadence Design Systems Inc. USD 11.069,00 1,1738 1,1572 74,7541 173,1100 1.655.782,75 0,72% 950.840,42
898407 US1773761002 Citrix Systems Inc. USD 3.122,00 1,1339 1,1572 100,4358 94,7300 255.560,22 0,11% -20.966,91
915272 US1924461023 Cognizant Technology Solutions Corp. A USD 8.205,00 1,1617 1,1572 63,8776 78,0900 553.664,68 0,24% 102.505,39
A2JHLZ US2561631068 DocuSign Inc. USD 3.250,00 1,1903 1,1572 240,2256 278,2900 781.544,61 0,34% 125.623,75
A1JWVX US30303M1027 Facebook Inc. USD 13.687,00 1,1477 1,1572 178,9504 323,5700 3.826.919,50 1,67% 1.692.864,35
855681 US4581401001 Intel Corp. USD 34.177,00 1,1610 1,1572 46,8967 49,0000 1.447.114,28 0,63% 66.606,94
886053 US4612021034 Intuit Inc. USD 3.631,00 1,1604 1,1572 277,0255 625,9900 1.964.112,93 0,86% 1.097.266,49
865884 US4824801009 KLA Corp. USD 3.621,00 1,1757 1,1572 144,8184 372,7600 1.166.354,69 0,51% 720.331,61
869686 US5128071082 Lam Research Corp. USD 2.662,00 1,1491 1,1572 208,1777 563,5700 1.296.369,27 0,57% 814.089,38
A3CNLD US5738741041 Marvell Technology Inc. USD 6.768,00 1,1824 1,1572 52,6543 68,5000 400.611,80 0,18% 99.216,79
A2P75D US57667L1070 Match Group Inc. USD 1.133,00 1,1974 1,1572 147,5091 150,7800 147.620,43 0,06% 8.042,61
886105 US5950171042 Microchip Technology Inc. USD 3.486,00 1,1630 1,1572 53,3658 74,0900 223.182,32 0,10% 63.219,59
869020 US5951121038 Micron Technologies Inc. USD 12.068,00 1,1705 1,1572 51,7173 69,1000 720.586,56 0,31% 187.388,88
870747 US5949181045 Microsoft Corp. USD 40.836,00 1,1635 1,1572 136,9904 331,6200 11.701.909,11 5,11% 6.893.904,92
Technologie 117.167.660,39 51,20% 50.646.125,69
USA 72.737.620,92 31,79% 36.292.889,35
A0NHKR US64110D1046 NetApp Inc. USD 4.570,00 1,1355 1,1572 71,3930 89,3000 352.647,22 0,15% 65.302,75
918422 US67066G1040 Nvidia Corp. USD 33.243,00 1,1743 1,1572 97,4874 255,6700 7.344.340,30 3,21% 4.584.643,05
A2DNKR US6792951054 Okta Inc. Cl.A USD 2.210,00 1,1884 1,1572 239,1053 247,1800 472.039,58 0,21% 27.407,52
883121 US7475251036 Qualcomm Inc. USD 10.244,00 1,1359 1,1572 98,0159 133,0400 1.177.672,72 0,51% 293.744,34
857760 US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. USD 4.134,00 1,1460 1,1572 99,6167 167,1300 597.032,12 0,26% 237.686,84
A1JV4H US8486371045 Splunk Inc. USD 2.307,00 1,1973 1,1572 143,6639 164,8200 328.571,82 0,14% 51.748,31
883703 US8716071076 Synopsys Inc. USD 3.844,00 1,1447 1,1572 140,2385 333,1800 1.106.713,26 0,48% 635.760,40
852654 US8825081040 Texas Instruments Inc. USD 8.909,00 1,1508 1,1572 105,5326 187,4800 1.443.300,34 0,63% 626.300,62
911090 US92343E1029 Verisign Inc. USD 1.711,00 1,1347 1,1572 188,0011 222,6700 329.218,73 0,14% 45.743,52
863060 US9581021055 Western Digital Corp. USD 575,00 1,1857 1,1572 74,9306 52,2900 25.981,21 0,01% -10.356,36
A1J39P US98138H1014 Workday Inc. USD 3.847,00 1,1879 1,1572 224,8204 289,9800 963.968,94 0,42% 235.886,08
880135 US9839191015 Xilinx Inc. USD 5.820,00 1,1370 1,1572 110,0772 180,0000 905.249,51 0,40% 341.814,07
A2PGJ2 US98980L1017 Zoom Video Comm. A -,001 USD 3.147,00 1,1929 1,1572 337,6019 274,6500 746.877,12 0,33% -143.753,14
Telekommunikation 4.846.996,46 2,12% 803.014,95
Japan 299.391,95 0,13% 97.561,41
874775 JP3733800001 NEC Networks & System Integration Corp. JPY 21.600,00 120,5614 131,9554 1.126,5268 1.829,0000 299.391,95 0,13% 97.561,41
USA 4.547.604,51 1,99% 705.453,54
A2AJX9 US16119P1084 Charter Communicat. Inc. (Del.) A USD 871,00 1,1973 1,1572 626,0877 674,8900 507.953,50 0,22% 52.480,69
878841 US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD 39.192,00 1,1348 1,1572 48,8373 55,9700 1.895.507,66 0,83% 208.798,57
157484 US20030N1019 Comcast Corp. New A USD 31.239,00 1,1696 1,1572 41,9931 51,4300 1.388.310,02 0,61% 266.708,43
A1T7LU US8725901040 T-Mobile US Inc. USD 7.604,00 1,1809 1,1572 89,8173 115,0300 755.833,33 0,33% 177.465,85
Versicherungen 451.546,34 0,20% 211.962,04
Irland 58.829,71 0,03% 15.244,05
A2AC3K IE00BDB6Q211 Willis Towers Watson PLC USD 281,00 1,1290 1,1572 175,1138 242,2800 58.829,71 0,03% 15.244,05
Japan 392.716,63 0,17% 196.717,99
A1JXYQ JP3966660007 Lifenet Insurance Co. JPY 45.900,00 128,8309 131,9554 550,1236 1.129,0000 392.716,63 0,17% 196.717,99
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Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 29.10.2021
WP-WKN WP-ISIN Wertpapiername Whrg. Nominale
Einstands- devisen-
kurs Devisenkurs
Einstands-
kurs Kurs Marktwert FW
Anteil am FV (clean)
Unreal. GuV Gesamt FW
Wertpapier 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Aktien und Aktienähnliche 226.106.270,62 98,81% 81.479.948,32
Versorger 350.037,80 0,15% 64.175,28
USA 350.037,80 0,15% 64.175,28
850222 US0255371017 American Electric Power Co. Inc. USD 2.114,00 1,1978 1,1572 78,5069 84,7100 154.743,52 0,07% 16.180,96
852011 US30161N1019 Exelon Corp. USD 4.249,00 1,1968 1,1572 41,4908 53,1900 195.294,28 0,09% 47.994,32
Derivat 140.561,68 0,06% 140.540,28
Futures und Terminkontrakte 140.561,68 0,06% 140.540,28
Futures auf Aktien-Indizes 140.561,68 0,06% 140.540,28
USA 140.561,68 0,06% 140.540,28
FTK_4006053 E-Mini Nasdaq 100 Index Future 12/21 USD 10,00 1,1636 1,1572 15.025,1750 15.838,5000 140.561,68 0,06% 140.540,28
Barvermögen 2.574.617,72 1,13%
Asset Liability Management 2.775.739,34 1,21%
Liquidität 2.916.301,02 1,27%
Anlagekonten - Inland EUR 47.263,29 1,0000 47.263,29 0,02%
Anlagekonten - Inland JPY 67.414.318,00 131,9554 510.886,95 0,22%
Anlagekonten - Inland USD 2.612.811,40 1,1572 2.257.776,11 0,99%
Anlagekonten - Inland GBP 3.306,10 0,8442 3.916,02 0,00%
Anlagekonten - Inland CHF 959,85 1,0574 907,75 0,00%
Anlagekonten - Inland CAD 0,49 1,4344 0,34 0,00%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Ausland
EUR 4.960,60 1,0000 4.960,60 0,00%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland EUR 77.844,23 1,0000 77.844,23 0,03%
Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland USD 14.750,00 1,1572 12.745,73 0,01%
Margin -140.561,68 -0,06%
Variation Margins Futures - Ausland USD -162.665,00 1,1572 -140.561,68 -0,06%
Forderungen 66.873,20 0,03%
Forderungen 66.873,20 0,03%
Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland USD 19.411,95 1,1572 16.774,21 0,01%
Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland JPY 5.856.550,00 131,9554 44.382,78 0,02%
Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)
EUR 5.716,21 1,0000 5.716,21 0,00%
Verbindlichkeiten -267.994,82 -0,12%
Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)
EUR -996,39 1,0000 -996,39 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)
EUR -1.771,64 1,0000 -1.771,64 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)
EUR -9.353,49 1,0000 -9.353,49 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Sonstiger Kosten (Verbuchung)
EUR -872,84 1,0000 -872,84 -0,00%
Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (ausstehend)
EUR -254.455,56 1,0000 -254.455,56 -0,11%
Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)
EUR -544,90 1,0000 -544,90 -0,00%
Fondsvermögen 228.821.450,02 100,00%
Seite 1 von 1 GuV.rptdesign - 2021-11-03T01:50:46
Vermögensaufstellung (Gewinn und Verlust) zum 29.10.2021 in EUR
Realisiert im Geschäftsjahr Nicht realisiert zum Stichtag
Gewinn Verlust Ergebnis Gewinn Verlust Ergebnis Gesamtergebnis
Aktien und Aktienähnliche 9.237.484,69 -784.228,96 8.453.255,73 93.283.806,33 -11.803.858,01 81.479.948,32 89.933.204,05
Inland 1.267.839,61 -29.565,31 1.238.274,30 25.385.372,18 -2.114.460,81 23.270.911,37 24.509.185,67
Ausland 7.969.645,08 -754.663,65 7.214.981,43 67.898.434,15 -9.689.397,20 58.209.036,95 65.424.018,38
Futures und Terminkontrakte 1.547.769,31 -423.277,98 1.124.491,33 140.540,28 0,00 140.540,28 1.265.031,61
Ausland 1.547.769,31 -423.277,98 1.124.491,33 140.540,28 0,00 140.540,28 1.265.031,61
Gesamt Inland 1.267.839,61 -29.565,31 1.238.274,30 25.385.372,18 -2.114.460,81 23.270.911,37 24.509.185,67
Gesamt Ausland 9.517.414,39 -1.177.941,63 8.339.472,76 68.038.974,43 -9.689.397,20 58.349.577,23 66.689.049,99
515870 Bechtle AG 66.411,00 4.332.653,64 66.411,00 4.303.432,80
531370 Carl Zeiss Meditec AG 29.255,00 5.147.417,25 29.255,00 5.088.907,25
541910 Cancom SE 46.664,00 2.807.306,24 46.664,00 2.788.640,64
565970 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
56.873,00 7.336.617,00 56.873,00 7.365.053,50
566480 Evotec SE 59.017,00 2.442.123,46 59.017,00 2.469.861,45
645290 Nemetschek SE 39.724,00 3.712.605,04 39.724,00 3.940.620,80
691660 Pfeiffer Vacuum Technology AG 17.996,00 3.923.128,00 17.996,00 3.887.136,00
716563 Sartorius AG VZ 9.749,00 5.486.737,20 9.749,00 5.463.339,60
A0TGJ5 Varta AG 12.958,00 1.743.498,90 12.958,00 1.723.414,00
A0WMPJ Aixtron SE 209.168,00 4.394.619,68 209.168,00 4.298.402,40
A28890 CompuGroup Medical SE & Co.KGaA 17.631,00 1.282.655,25 17.631,00 1.274.721,30
A2GS40 Software AG NA 47.350,00 1.714.070,00 47.350,00 1.683.766,00
A2NB60 JENOPTIK AG 113.227,00 3.829.337,14 113.227,00 3.745.549,16
A2YN90 TeamViewer AG 56.674,00 732.228,08 56.674,00 731.094,60
NWRK01 New Work SE 6.286,00 1.348.347,00 6.286,00 1.326.346,00
WAF301 Siltronic Ag Na Z.Verk. 33.485,00 4.503.732,50 33.485,00 4.513.778,00
Ausland 169.756.150,58 0 0 171,502,207.12 0
Aktien und Aktienähnliche 169.756.150,58 0,00 0 171,502,207.12 0,00
157484 Comcast Corp. New A 31.239,00 1.388.518,91 31.239,00 1.388.310,02
157744 Trans Genic Inc. 49.900,00 209.936,25 49.900,00 205.339,76
501822 NetEase Inc. Sp.ADRs 15.973,00 1.367.687,70 15.973,00 1.346.990,77
502503 Otsuka Corp. 5.900,00 252.677,61 5.900,00 250.387,54
552484 Netflix Inc. 5.401,00 3.117.838,44 5.401,00 3.221.744,92
590375 Align Technology Inc. 1.564,00 846.259,75 1.564,00 843.823,44
603040 Precision System Science Co. 59.000,00 269.611,92 59.000,00 267.378,12
603190 ACCESS Co. Ltd. 23.906,00 161.968,68 23.906,00 161.238,81
630026 Nomura Research Institute Ltd. 10.500,00 360.061,63 10.500,00 361.258,29
663244 Wynn Resorts Ltd. 2.895,00 225.074,38 2.895,00 224.645,50
726692 Oncotherapy Science Inc. 99.146,00 60.658,53 99.146,00 60.108,77
779518 AnGes, Inc. 48.600,00 200.061,94 48.600,00 199.253,61
789617 Biogen Inc. 2.673,00 606.343,95 2.673,00 615.973,77
850222 American Electric Power Co. Inc. 2.114,00 153.365,25 2.114,00 154.743,52
850347 Automatic Data Processing Inc. 4.965,00 947.969,94 4.965,00 963.139,21
Seite 2 von 8 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2021-11-03T01:50:59
Umsatzbestandsmatrix vom 29.10.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Bestand am 28.10.2021 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.10.2021 Gesamt GuV FW
WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag
FW
Nominale Gesamtbetrag FW
Nominale Marktwert FW
Ausland 169.756.150,58 0 0 171,502,207.12 0
Aktien und Aktienähnliche 169.756.150,58 0,00 0 171,502,207.12 0,00
850501 Bristol-Myers Squibb Co. 5.238,00 256.281,37 5.238,00 264.332,86
851995 Pepsico Inc. 13.081,00 1.810.603,54 13.081,00 1.826.649,04
852011 Exelon Corp. 4.249,00 191.953,71 4.249,00 195.294,28
852654 Texas Instruments Inc. 8.909,00 1.433.420,83 8.909,00 1.443.300,34
855681 Intel Corp. 34.177,00 1.407.296,84 34.177,00 1.447.114,28
855686 Walt Disney Co. 4.397,00 638.961,13 4.397,00 642.385,65
856625 Hoya Corp. 2.600,00 330.709,85 2.600,00 329.543,04
856840 Olympus Optical Co. Ltd. 14.200,00 265.243,14 14.200,00 264.779,51
857216 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 7.900,00 253.360,42 7.900,00 254.262,33
857760 Skyworks Solutions Inc. 4.134,00 601.309,09 4.134,00 597.032,12
858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. 13.000,00 161.918,21 13.000,00 158.318,58
859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd. 10.800,00 196.227,93 10.800,00 195.243,17
861114 Paccar Inc. 7.061,00 540.618,68 7.061,00 546.819,46
862485 Analog Devices Inc. 9.061,00 1.338.294,92 9.061,00 1.358.386,60
863060 Western Digital Corp. 575,00 28.207,08 575,00 25.981,21
863186 Advanced Micro Devices Inc. 11.324,00 1.175.023,20 11.324,00 1.176.482,63
865177 Applied Materials Inc. 13.491,00 1.571.571,81 13.491,00 1.593.039,66
865857 CSX Corp. 29.165,00 905.185,29 29.165,00 911.555,89
865884 KLA Corp. 3.621,00 1.101.945,05 3.621,00 1.166.354,69
865985 Apple Inc. 93.446,00 12.210.042,58 93.446,00 12.096.099,20
867900 Amgen Inc. 5.606,00 994.643,10 5.606,00 1.002.612,94
868112 Toho Co. Ltd. (9602) 5.500,00 221.837,85 5.500,00 222.991,93
868284 Paychex Inc. 6.476,00 684.177,07 6.476,00 689.877,97
868805 Advantest Corp. 4.500,00 326.298,77 4.500,00 318.175,57
869020 Micron Technologies Inc. 12.068,00 719.129,40 12.068,00 720.586,56
869686 Lam Research Corp. 2.662,00 1.290.248,70 2.662,00 1.296.369,27
869964 Autodesk Inc. 3.286,00 892.382,65 3.286,00 901.850,47
870053 Ross Stores Inc. 5.894,00 570.243,81 5.894,00 576.539,90
870269 Konami Holdings Corp. 5.300,00 255.804,64 5.300,00 251.433,34
870747 Microsoft Corp. 40.836,00 11.343.430,48 40.836,00 11.701.909,11
871981 Adobe Inc. 5.281,00 2.891.309,62 5.281,00 2.967.855,83
873567 Cadence Design Systems Inc. 11.069,00 1.601.315,02 11.069,00 1.655.782,75
874775 NEC Networks & System Integration Corp.
21.600,00 336.577,19 21.600,00 299.391,95
878372 Electronic Arts Inc. 5.006,00 601.200,17 5.006,00 606.689,57
878841 Cisco Systems Inc. 39.192,00 1.887.687,30 39.192,00 1.895.507,66
880135 Xilinx Inc. 5.820,00 901.373,53 5.820,00 905.249,51
880205 Cintas Corp. 2.217,00 808.953,90 2.217,00 829.710,69
880446 SCSK Corp. 12.900,00 223.519,19 12.900,00 224.848,61
881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.484,00 794.571,97 1.484,00 820.627,31
881793 Fiserv Inc. 6.604,00 557.266,41 6.604,00 562.046,20
882807 Vertex Pharmaceuticals Inc. 1.791,00 279.160,71 1.791,00 286.204,04
883121 Qualcomm Inc. 10.244,00 1.172.886,02 10.244,00 1.177.672,72
883703 Synopsys Inc. 3.844,00 1.075.786,68 3.844,00 1.106.713,26
884437 Starbucks Corp. 12.236,00 1.186.241,77 12.236,00 1.121.514,38
885365 J. B. Hunt Transport Services Inc. 3.451,00 585.220,32 3.451,00 588.034,30
885823 Gilead Sciences Inc. 10.347,00 596.725,89 10.347,00 580.093,64
886053 Intuit Inc. 3.631,00 1.913.718,76 3.631,00 1.964.112,93
886105 Microchip Technology Inc. 3.486,00 222.209,55 3.486,00 223.182,32
886135 Capcom Co. Ltd. 19.200,00 490.173,27 19.200,00 445.241,18
886455 AstraZeneca PLC 5.102,00 546.255,26 5.102,00 549.571,67
887891 Fastenal Co. 9.953,00 478.875,98 9.953,00 490.920,06
888024 Intuitive Surgical Inc. 5.307,00 1.616.256,81 5.307,00 1.656.095,84
888210 IDEXX Laboratories Inc. 1.669,00 933.405,03 1.669,00 960.715,20
888351 Costco Wholesale Corp. 4.234,00 1.778.704,25 4.234,00 1.798.384,41
892495 DTS Corp. 10.700,00 204.796,29 10.700,00 204.503,87
892807 Cerner Corp. 6.267,00 379.299,35 6.267,00 402.311,89
893807 Copart Inc. 6.170,00 807.466,02 6.170,00 827.944,96
896133 Incyte Genomics Inc. 3.989,00 224.585,16 3.989,00 230.877,70
897961 Henry Schein Inc. 5.185,00 335.349,81 5.185,00 342.082,31
898407 Citrix Systems Inc. 3.122,00 254.406,97 3.122,00 255.560,22
901492 ANSYS Inc. 576,00 184.982,01 576,00 188.929,00
901638 Check Point Software Technologies Ltd.
2.911,00 295.998,83 2.911,00 300.847,35
906866 Amazon.com Inc. 2.459,00 7.258.267,14 2.459,00 7.165.958,41
911090 Verisign Inc. 1.711,00 308.761,02 1.711,00 329.218,73
913070 Marriott International Inc. A 4.830,00 661.718,07 4.830,00 667.873,49
914508 Take-Two Interactive Software Inc. 3.417,00 529.998,60 3.417,00 534.436,81
915272 Cognizant Technology Solutions Corp. A
8.205,00 543.322,57 8.205,00 553.664,68
Seite 4 von 8 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2021-11-03T01:50:59
Umsatzbestandsmatrix vom 29.10.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Bestand am 28.10.2021 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.10.2021 Gesamt GuV FW
WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag
FW
Nominale Gesamtbetrag FW
Nominale Marktwert FW
Ausland 169.756.150,58 0 0 171,502,207.12 0
Aktien und Aktienähnliche 169.756.150,58 0,00 0 171,502,207.12 0,00
915793 Trend Micro Inc. 4.400,00 213.695,48 4.400,00 214.405,70
916529 Ebay Inc. 11.539,00 715.573,15 11.539,00 764.979,11
917664 Obic Co. Ltd. 1.700,00 269.521,28 1.700,00 270.417,02
918422 Nvidia Corp. 33.243,00 7.100.703,66 33.243,00 7.344.340,30
927079 Illumina Inc. 1.966,00 696.303,94 1.966,00 705.126,77
928029 OBIC Business Consultants Ltd. 5.500,00 225.576,69 5.500,00 233.828,92
931102 Itochu Techno-Solutions Corp. 8.500,00 230.807,29 8.500,00 231.252,29
A0B6VG Kakaku.com Inc. 9.900,00 279.665,24 9.900,00 282.470,33
A0B7EK Sosei Co. Ltd. 55.900,00 767.604,27 55.900,00 769.731,75
A0B975 Japan Asset Marketing Co. Ltd. 182.700,00 146.277,02 182.700,00 145.378,61
A0BKUC Aplix Corp. 16.234,00 19.128,54 16.234,00 19.192,11
A0BKUM Soiken Holdings Inc. 41.200,00 94.602,47 41.200,00 99.288,06
A0BKYN Arealink Co. Ltd. 9.000,00 114.612,44 9.000,00 105.581,09
A0CAD9 ULVAC Inc. 5.100,00 244.225,57 5.100,00 245.810,23
A0D9T1 DexCom Inc. 1.816,00 886.996,21 1.816,00 977.964,45
A0EAC9 Asukanet Co. Ltd. 16.100,00 97.285,38 16.100,00 97.364,68
A0ERSP Advanced Media Inc. 11.900,00 68.850,55 11.900,00 69.620,47
A0ERT9 Fintech Global Inc. 119.846,00 46.166,34 119.846,00 47.228,00
A0F4WZ Medinet Co. Ltd. 290.346,00 140.354,88 290.346,00 140.821,35
A0F5DE Baidu Inc. Sp.ADRs A 2.629,00 379.855,77 2.629,00 368.571,15
A0HMDC Digital Development Systems (DDS) Inc.
53.500,00 67.080,08 53.500,00 66.897,58
A0HMMQ Samantha Thavasa Japan Ltd. 20.723,00 18.469,98 20.723,00 18.845,45
A0JC17 Drecom Co. Ltd. 36.500,00 141.705,82 36.500,00 142.453,38
A0KFKM Mixi Inc. 33.800,00 659.436,23 33.800,00 667.263,08
A0LCPP Next Co. Ltd 35.800,00 95.182,56 35.800,00 96.855,42
A0M240 Ulta Beauty Inc. 1.099,00 348.613,55 1.099,00 348.868,99
A0M55V United Inc. 8.836,00 113.191,35 8.836,00 113.634,50
A0M7G6 Adways Inc. 23.328,00 142.723,08 23.328,00 143.727,78
A0MU4W FRONTEO Inc. 20.000,00 393.069,17 20.000,00 394.375,53
A0MXBY Lululemon Athletica Inc. 4.753,00 1.805.134,57 4.753,00 1.913.973,24
A0MY5Y GNI Group Ltd. 33.500,00 405.105,22 33.500,00 405.182,20
A0MYNP Mercadolibre Inc. 673,00 874.280,40 673,00 861.288,80
A0NCX4 Nanocarrier Co. Ltd. 31.900,00 76.380,35 31.900,00 76.634,20
A0NFG0 Billing System Corp. 6.700,00 64.523,32 6.700,00 62.757,54
A0NHKR NetApp Inc. 4.570,00 351.110,95 4.570,00 352.647,22
A0Q4K4 Activision Blizzard Inc. 11.438,00 772.688,25 11.438,00 772.812,46
A0X9EJ S&T AG 125.491,00 2.760.802,00 125.491,00 2.607.702,98
A0YA2M Verisk Analytics Inc. 2.809,00 503.558,33 2.809,00 510.389,66
A112ST JD.com Inc. Sp.ADRs 8.453,00 585.806,33 8.453,00 571.787,29
A1152V FreakOut Holdings Inc. 21.000,00 302.800,73 21.000,00 291.393,80
A1153F MedPeer Inc. 23.100,00 598.463,68 23.100,00 595.200,88
A12B59 FFRI Inc. 8.500,00 105.163,38 8.500,00 105.384,05
A12D58 Shift Inc. 3.200,00 610.541,26 3.200,00 634.153,42
A12ENR Japan Investment Adviser Co. Ltd. 9.400,00 90.028,25 9.400,00 88.404,08
A12F3P Bengo4.com Inc. 6.400,00 339.350,73 6.400,00 331.748,33
A12GHM Crowdworks Inc. 14.000,00 162.424,28 14.000,00 161.478,74
A12HJF Walgreens Boots Alliance Inc. 11.196,00 451.617,86 11.196,00 454.902,50
A12HKD Extreme Co. Ltd. 5.300,00 46.036,83 5.300,00 46.270,16
A14P06 Aiming Inc. 50.800,00 135.447,23 50.800,00 135.897,38
A14R7U Paypal Holdings Inc. 13.688,00 2.776.284,88 13.688,00 2.751.083,97
A14RA2 Albert Inc. 2.200,00 77.020,11 2.200,00 77.192,72
A14RW8 Jig - Saw Inc. 6.500,00 392.276,09 6.500,00 384.220,58
A14SRH Sanbio Co. Ltd 21.700,00 202.094,51 21.700,00 197.503,78
A14TU4 Kraft Heinz Co., The 5.327,00 166.427,41 5.327,00 165.207,20
A14U5Z Monster Beverage Corp. (NEW) 9.669,00 703.034,39 9.669,00 710.187,95
A14U80 Healios K.K. 11.000,00 146.811,79 11.000,00 143.465,09
A14UCL Nakamura Choukou Co. Ltd. 11.000,00 51.928,34 11.000,00 51.767,47
A14W2G Itokuro Inc. 7.600,00 51.434,36 7.600,00 52.181,25
A14Y6F Alphabet Inc. 1.748,00 4.366.788,88 1.748,00 4.472.402,82
A14Y6H Alphabet Inc. Cl. C 1.689,00 4.227.497,64 1.689,00 4.327.999,56
A1C5WJ NXP Semiconductors NV 5.424,00 928.581,00 5.424,00 941.425,48
A1C6TV United Airlines Holdings Inc. 3.919,00 154.424,01 3.919,00 156.252,03
A1C7QQ Tri Chemical Laboratories Inc. 12.500,00 323.843,98 12.500,00 322.552,04
A1CX3T Tesla Inc. 5.690,00 5.248.454,25 5.690,00 5.477.347,16
A1H5JY OReilly Automotive, Inc. 1.336,00 714.882,71 1.336,00 718.444,17
A1J1BW Eneigma Inc. 30.700,00 249.043,01 30.700,00 250.801,31
A1J39P Workday Inc. 3.847,00 944.708,41 3.847,00 963.968,94
A1J4U0 Mondelez International Inc. 9.899,00 516.716,52 9.899,00 519.563,85
Seite 6 von 8 Umsatzbestandsmatrix.rptdesign - 2021-11-03T01:50:59
Umsatzbestandsmatrix vom 29.10.2021 bis 29.10.2021 in EUR
Bestand am 28.10.2021 Käufe/Zugänge Verkäufe Bestand am 29.10.2021 Gesamt GuV FW
WP-WKN Wertpapiername Nominale Marktwert FW Nominale Gesamtbetrag
FW
Nominale Gesamtbetrag FW
Nominale Marktwert FW
Ausland 169.756.150,58 0 0 171,502,207.12 0
Aktien und Aktienähnliche 169.756.150,58 0,00 0 171,502,207.12 0,00
A1J7MB MEDRx Co. Ltd. 22.200,00 27.164,37 22.200,00 27.086,41
A1J85V ASML Holding N.V. 1.064,00 741.004,72 1.064,00 747.378,98
A1JDLM Digital Media Professiona.Inc. 3.300,00 44.591,90 3.300,00 44.389,98
A1JH8K Broadleaf Co. Ltd. 39.500,00 164.690,24 39.500,00 163.441,53
A1JHFM Morpho Inc. 8.300,00 78.803,42 8.300,00 79.254,02
A1JRLJ Expedia Group Inc. 292,00 41.077,31 292,00 41.484,31
A1JTP0 Chiome Bioscience Inc. 88.700,00 166.152,54 88.700,00 164.015,96
A1JV4H Splunk Inc. 2.307,00 325.013,06 2.307,00 328.571,82
A1JWVX Facebook Inc. 13.687,00 3.714.883,78 13.687,00 3.826.919,50
A1JXYQ Lifenet Insurance Co. 45.900,00 396.616,16 45.900,00 392.716,63
A1JZ52 Mobcast Inc. 30.200,00 19.617,20 30.200,00 20.140,13
A1T6A0 Oisix ra daichi Inc. 15.200,00 545.915,98 15.200,00 548.306,27
A1T7LU T-Mobile US Inc. 7.604,00 755.678,64 7.604,00 755.833,33
A1W8XE Sirius XM Holdings Inc. 64.708,00 336.937,13 64.708,00 340.524,28
A1W93M Human Metabolome Technol. Inc. 12.600,00 72.329,56 12.600,00 71.901,54
A1W97M American Airlines Group Inc. 11.278,00 185.350,76 11.278,00 187.113,93
A1W9UR Hotto Link Inc. 23.500,00 116.262,82 23.500,00 115.936,86
A1XFZ0 Cyberdyne Inc. 79.500,00 241.993,59 79.500,00 239.183,00
A2ABGR Double Standard Inc. 9.800,00 280.171,31 9.800,00 272.190,35
A2ABHC Rakus Co. Ltd. 48.000,00 1.308.820,64 48.000,00 1.307.714,08
A2ABJN BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd. 76.900,00 79.575,36 76.900,00 79.257,05
A2ABYA Atlassian Corp. PLC 2.682,00 958.574,11 2.682,00 1.061.745,22
A2ABZF SMN Corp. 9.500,00 50.946,42 9.500,00 50.611,78
A2AC3K Willis Towers Watson PLC 281,00 59.807,41 281,00 58.829,71
A2AJX9 Charter Communicat. Inc. (Del.) A 871,00 526.836,95 871,00 507.953,50
A2APMU Solasto Corporation O.N. 19.000,00 194.457,45 19.000,00 198.127,47
A2ARNF Kushikatsu Tanaka Co. 7.400,00 123.692,92 7.400,00 122.365,54
A2DF51 BayCurrent Consulting Inc. 9.300,00 3.417.413,18 9.300,00 3.305.433,77
A2DG05 JMC Corporation 10.100,00 47.603,37 10.100,00 47.225,79
A2DHQ6 Uzabase Inc. O.N. 9.200,00 140.785,84 9.200,00 141.950,94
A2DJ6M Phil Company Inc. 4.300,00 86.393,64 4.300,00 84.725,56
A2DKCH Qiagen N.V. 56.236,00 2.620.959,29 56.236,00 2.709.630,04
A2DL9P Macromill Inc. O.N. 24.300,00 149.954,68 24.300,00 148.059,06
A2DM2H Japan Elevator Service Hldgs 20.200,00 378.538,30 20.200,00 377.500,13
