Haushalt 2018
Einbringung des Entwurfs am 13. Dezember 2017
Stadt Gronau
Stadt Gronau
Haushaltsaufstellung 2018
unter schwierigen Rahmenbedingungen
Fakt 1: Keine Schlüsselzuweisungen mehr.
Verschlechterung gegenüber 2017: 6,3 Mio. €.
Fakt 2: Höhere Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr ungeachtet einer massiven Senkung des Umlagesatzes.
Grund: Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft gemäß GFG 2018).
Verschlechterung gegenüber 2017: 7,2 Mio. €
Gesamtverschlechterung: 13,5 Mio. € gegenüber 2017.
Es wird im Haushaltsjahr 2018 ein Jahresergebnis erwartet in Höhe von
- 8.632.757 €.
Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der erwartete Fehlbetrag im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Ende des Jahres 2021 über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Fazit:
Der Haushalt 2018 gilt als ausgeglichen.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.
Konsolidierungsanstrengungen bleiben notwendig, um dem
Ergebnis- und Liquiditätsproblem in den Folgejahren zu begegnen.
Stadt Gronau
Wesentliche Ursache: Keine Schlüsselzuweisung des Landes,
besonders hohe Transferaufwendungen (Leistungen und Umlagen für Dritte) aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen
nach dem GFG 2018.
Stadt Gronau
Haushaltsjahr (01.01. bis 2017 31.12.2017)
Einmalige Schlüsselzuweisung 2017
Besonders niedrige Steuerkraft im Referenzzeitraum
des GFG 2017 (01.07.2015 bis
30.06.2016)
Besonders hohe Steuerkraft im Referenzzeitraum
des GFG 2018 (01.07.2016 bis
30.06.2017)
Haushaltsjahr (01.01. bis 2018 31.12.2018)
Einmalige
Schlüsselzuweisung, geringe Kreisumlage, keine
Solidaritätsumlage, Zuwendung nach dem
Kommunal-
investitionsförderungsgesetz
Keine
Schlüsselzuweisung, hohe Kreisumlage
Zwischenfazit nach Ablauf des Jahres 2017:
erhöhte Kreisumlage konzentriert sich auf 2018
Vermeidung der Solidaritätsumlage in 2017
Einmalige
Investitionszuwendung nach dem
Kommunalinvestitions- förderungsgesetz
Schlüsselzuweisung braucht nicht
zurückgezahlt werden
Gesamtergebnisplan 2018
Bezeichnung Ist 2016 Plan
2017 Plan 2018
-T€- -T€- -T€-
Ordentliche Erträge 135.707 135.665 131.052
Ordentliche Aufwendungen 132.584 133.373 140.059
Ordentliches Ergebnis 3.123 2.292 - 9.007
Finanzerträge (Zinsen +
Gewinnabführungen) 8.000 2.578 3.799
Zinsaufwendungen 2.516 3.185 3.425
Finanzergebnis 5.484 -607 374
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit 8.607 1.685 -8.633
Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
Jahresergebnis 8.607 1.685 - 8.633
Stadt Gronau
Stadt Gronau
Keine Schlüsselzuweisungen 2018 bis 2021 eingeplant.
Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung aus eigener Kraft werden aufgezeigt (geplanter Gewinn in 2021: + 832 T€).
-8.633
-4.844
-241
+ 832
-10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000
2018 2019 2020 2021
Zukünftige Haushaltsentwicklung der Stadt Gronau in T€
Stadt Gronau
68 66 66 66 66 65 65 65 65 65 65
18 15
21 23 24 22
14
23 24
16 11
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021 Mio.€
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage in den Jahren 2011 bis 2021
Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage
Stadt Gronau
39.680
46.874
44.077 47.007 45.888 47.694
56.605
51.100 52.000 53.500 55.400 56.500
9.998 10.873 11.629 12.014 12.410 13.448 13.720 14.240 15.149 16.028 16.941 17.907 5.794 5.844 6.171 5.960 6.033 6.346 6.915 6.996 7.162 7.270 7.371 7.474
2.066 3.137 3.892
4.920 4.802 4.922 5.036
506 1.388 1.260 1.379 1.379 1.379
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 T€ Steuererträge der Stadt Gronau
Gewerbesteuer Einkommensteuer Grundsteuer A+B Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Steuer auf sex. Vergnügungen (ab 2014) & Wettbürosteuer (ab 2015)
Stadt Gronau
24.242 23.807 25.425 25.925 26.518 27.606
30.825
28.171 28.571 28.971 29.369
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021 T€
Personalaufwendungen der Stadt Gronau
Stadt Gronau
23,8 24,0
23,8
23,0
21,1 20,8
23,1
20,1
21,9
22,5 22,6
19,5 20,5 21,5 22,5 23,5 24,5
Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021
Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen (Personalintensität)
-%-
Stadt Gronau
68
83
79
82 84 88 90
47
67
64
70
66 65 66
35 45 55 65 75 85
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021 Mio. €
Entwicklung der städtischen Finanzkraft sowie der Transferaufwendungen
Finanzkraft Transferaufwendungen
Linear (Finanzkraft) Linear (Transferaufwendungen)
Stadt Gronau
15.999
15.668
16.680 17.006
20.517 20.576
17.744
24.984
20.427
22.323
22.927
15.000 17.000 19.000 21.000 23.000 25.000 27.000
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021 T€
Entwicklung der Kreisumlage
Stadt Gronau
-233
-1.182
-1.605
-2.142
-1.911 -1.878
-2.297
153
-1.253 -1.470
-1.473
-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500
Ist 2011Ist 2012Ist 2013Ist 2014Ist 2015Ist 2016 Plan
2017 Plan
2018 Plan
2019 Plan
2020 Plan 2021 T€
Nettoergebnisse der Beteiligungen der Stadt Gronau
Nettoergebnis = Summe aller Gewinnabführungen bzw. Verlustausgleiche oder Betriebskostenzuschüsse ohne Leistungsverrechnungen (z. B. Konzessionsabgaben)
Stadt Gronau
Investitionen
Stadt Gronau
4.796
8.437
4.979
10.184
8.470
10.518
33.947 33.241
24.902
13.426
5.296
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Plan
2017 Plan
2018 Plan
2019 Plan
2020 Plan 2021
Investitionsvolumen der Stadt Gronau in T€
Wesentliche Investitionen im Jahr 2018
Neubau der Feuer- und Rettungswache (inkl. VE = 2.000 T€) 12.000 T€
Erwerb von Grundstücken (inkl. VE = 1.000 T€) 6.200 T€
Breitbandausbau im Außenbereich 4.000 T€
Erwerb v. Fahrzeugen für die Feuerwehr (inkl. VE = 1.800 T€) 2.800 T€
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau 2.413 T€
Neubau eines Rathauses (inkl. VE = 1.000 T€) 1.910 T€
Endausbau der Kurfürstenstraße (inkl. VE = 1.660 T€) 1.734 T€
Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten 1.548 T€
Erschließung d. Gewerbegebiets Epe-Süd (inkl. VE = 1.000 T€) 1.100 T€
Einrichtung der Feuer- und Rettungswache (inkl. VE = 900 T€) 1.000 T€
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Epe 941 T€
Werner-v.-Siemens-Gymnasium, Kernsanierung Turm 1 820 T€
Maßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie
(inkl. VE = 450 T€) 749 T€
Tiefgarage Sanierung/Anpassung 450 T€
Attraktivierung der Innenstadt 430 T€
Stadt Gronau
Stadt Gronau
Finanzierung
Stadt Gronau
33.241
24.902
13.426
5.296 22.898
20.598
10.098
2.000
2018 2019 2020 2021
Geplantes Investitionsverhalten der Stadt Gronau -T€-
Investitionsvolumen neue Investitionskredite
Stadt Gronau
3.466
3.177
3.413
2.857
2.645
2.516
3.185
3.425
3.710
3.8753.870
2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000
Ist 2011
Ist 2012
Ist 2013
Ist 2014
Ist 2015
Ist 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Plan 2020
Plan 2021 T€
Zinsaufwand der Stadt Gronau
Stadt Gronau
-5.515
-7.315
-10.334
-726
-2.213
-5.861
3.972
17.845
13.324 14.805
9.408 4.644
-15.000 -10.000 -5.000 5.000 10.000 15.000 20.000
01.01. 03.02. 31.03. 02.06. 04.08. 06.10.
T€
Kassenbestandsentwicklung der
Stadtkasse Gronau im Jahr 2017
Stadt Gronau
Kalkulatorischer Haushaltsausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (geplantes Jahresergebnis: -8.633 T€).
Struktureller Haushaltsausgleich mittelfristig aus eigener Kraft darstellbar (Überschuss im Jahre 2021 = + 832 T€) ohne Erhalt von Schlüsselzuweisungen in dem Zeitraum von 2018 bis 2021.
Kein Aufzehren der Ausgleichsrücklage. Voraussichtlicher Bestand im Jahre 2021: 10,6 Mio. €.
Keine Erhöhung der Grundsteuer A+B+Gewerbesteuersätze. Keine Erhöhung der Entwässerungs-, Abfall- und Straßen- reinigungsgebührensätze.
Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.
Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt vollständig berücksichtigt.
Leistungsfähigkeit des Haushalts bei der Veranschlagung der Investitionen und etwaiger Folgekosten berücksichtigt.
Faktencheck im Überblick
a
a
a
a
a
a
a
a
Stadt Gronau
