Anlage 8
Schlussbilanz der Stadt Bottrop
2020
Hinweis:
Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2020 in der Sitzung des Rates der Stadt am 21.09.2021 eingebracht und zwecks Prüfung an den
Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen wurde.
A K T I V A
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
€ € €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 10.743.330,38 € 0,00 €
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 533.843,95 € 472.049,09 €
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 125.332.236,14 € 125.235.177,97 €
1.2.1.2 Ackerland 10.825.000,43 € 9.078.238,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten 3.023.177,70 € 3.023.194,92 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 19.630.453,41 € 19.937.049,99 €
158.810.867,68 € 157.273.660,88 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder‐ und Jugendeinrichtungen 17.504.035,02 € 16.170.358,05 €
1.2.2.2 Schulen 173.841.182,62 € 171.663.984,91 €
1.2.2.3 Wohnbauten 21.961.044,85 € 21.999.944,22 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst‐, Geschäfts‐ und Betriebsgebäude 57.166.997,54 € 58.016.605,47 € 270.473.260,03 € 267.850.892,65 € 1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 97.075.742,93 € 97.074.764,91 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 12.823.189,61 € 13.070.333,09 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 3,00 € 3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen 152.786.430,00 € 150.019.156,97 € 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 106.762.227,00 € 111.452.511,76 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.337.510,09 € 1.399.250,19 €
370.785.102,63 € 373.016.019,92 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 127.720,03 € 214.979,40 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 23.100.499,59 € 22.912.642,27 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 11.892.239,50 € 11.128.770,93 €
1.2.7 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung 12.904.005,37 € 12.762.407,34 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 41.484.520,31 € 33.148.521,29 €
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 9.721.892,76 € 9.721.611,17 €
1.3.2 Beteiligungen 2.714.693,31 € 2.754.403,34 €
1.3.3 Sondervermögen 31.425.431,85 € 30.679.464,50 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 5.174.891,56 € 5.174.891,56 €
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 648.730,51 € 705.670,16 €
1.3.5.2 an Beteiligungen 689.249,77 € 738.509,72 €
1.3.5.3 an Sondervermögen 34.351.473,99 € 35.885.196,16 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 12.927.932,74 € 12.765.377,88 €
48.617.387,01 € 50.094.753,92 € 2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh‐, Hilfs‐ und Betriebsstoffe, Waren 3.849.300,04 € 3.876.366,73 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 €
3.849.300,04 € 3.876.366,73 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich‐rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 33.094.766,31 € 29.979.396,69 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.695.328,37 € 2.295.965,98 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 556.158,59 € 173.668,25 €
35.346.253,27 € 32.449.030,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 €
2.4 Liquide Mittel 3.293.923,74 € 5.853.618,79 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 14.909.258,32 € 14.003.123,27 €
SUMME A K T I V A 1.055.908.421,33 € 1.033.387.207,97 €
P A S S I V A
31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
€ € €
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage 39.870.653,09 € 36.507.706,04 €
1.2 Sonderrücklage 51.129,19 € 51.129,19 €
1.3 Ausgleichsrücklage 866.912,12 € 866.912,12 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 8.887.346,86 € 3.198.674,85 €
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen 256.443.403,77 € 258.628.866,32 €
2.2 für Beiträge 11.873.733,10 € 12.840.881,11 €
2.3 für den Gebührenausgleich 2.373.469,86 € 3.049.130,75 €
2.4 Sonstige Sonderposten 5.887.595,09 € 5.320.163,46 €
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 284.465.906,80 € 271.736.549,71 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 2.543.118,11 € 2.543.118,11 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 9.667.875,87 € 11.248.238,98 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 14.415.731,42 € 11.643.171,47 €
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 € 0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 181.193.713,00 € 167.611.325,70 €
181.193.713,00 € 167.611.325,70 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 156.171.471,63 € 172.714.787,00 € 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 490.618,94 € 522.208,28 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.233.152,39 € 3.183.592,11 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.041.713,57 € 3.367.899,27 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5.557.267,69 € 4.886.044,32 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen 36.613.472,48 € 31.388.993,33 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung 31.260.136,35 € 32.077.815,85 €
SUMME P A S S I V A 1.055.908.421,33 € 1.033.387.207,97 €
Stadt Bottrop Gesamtergebnisrechnung
2020 Gesamtergebnisrechnung
lfd . Nr.
Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2019 EUR
Fortgeschrie- bener Ansatz
2020 EUR
davon EÜ aus dem Vorjahr
2019
EUR
Ist-Ergebnis
2020 EUR
Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
EUR
EÜ in das Folgejahr
2021 EUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 143.347.036,50 144.728.000,00 0,00 136.582.315,96 -8.145.684,04 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 145.315.413,63 162.838.900,00 0,00 168.916.622,74 6.077.722,74 0,00
3 + Sonstige Transfererträge 6.712.248,78 4.231.200,00 0,00 5.433.279,51 1.202.079,51 0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.301.053,77 51.526.300,00 0,00 46.470.149,91 -5.056.150,09 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.824.292,72 3.707.700,00 0,00 3.249.282,04 -458.417,96 0,00 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 34.015.246,77 39.494.200,00 0,00 42.812.744,17 3.318.544,17 0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.182.675,05 17.955.300,00 0,00 17.356.235,22 -599.064,78 0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.407.624,91 1.593.000,00 0,00 1.857.587,15 264.587,15 0,00
9 +
/- Bestandsveränderungen 1.099.154,56 0,00 0,00 -27.066,69 -27.066,69 0,00
10 = Ordentliche Erträge 425.204.746,69 426.074.600,00 0,00 422.651.150,01 -3.423.449,99 0,00 11 - Personalaufwendungen -115.631.880,89 -115.330.177,00 -2.277,00 -119.262.200,05 -3.932.023,05 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen -11.565.111,35 -11.510.000,00 0,00 -12.253.826,84 -743.826,84 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen -59.502.703,88 -64.161.515,62 -8.434.015,62 -47.484.340,17 16.677.175,45 -12.842.952,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.834.024,09 -23.847.700,00 0,00 -25.991.330,59 -2.143.630,59 0,00 15 - Transferaufwendungen -159.238.193,94 -171.558.396,23 -2.321.196,23 -169.993.167,29 1.565.228,94 -467.366,45 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -47.097.072,67 -48.172.704,01 -715.704,01 -46.490.642,38 1.682.061,63 -839.368,56 17 = Ordentliche Aufwendungen -418.868.986,82 -434.580.492,86 -11.473.192,86 -421.475.507,32 13.104.985,54 -14.149.687,54 18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10
und 17) 6.335.759,87 -8.505.892,86 -11.473.192,86 1.175.642,69 9.681.535,55 -14.149.687,54
19 + Finanzerträge 841.129,97 834.300,00 0,00 494.791,27 -339.508,73 0,00
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen -3.978.214,99 -3.476.400,00 0,00 -3.526.417,48 -50.017,48 0,00
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -3.137.085,02 -2.642.100,00 0,00 -3.031.626,21 -389.526,21 0,00 22 = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
3.198.674,85 -11.147.992,86 -11.473.192,86 -1.855.983,52 9.292.009,34 -14.149.687,54
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 10.743.330,38 10.743.330,38 0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen
23 und 24) 0,00 0,00 0,00 10.743.330,38 10.743.330,38 0,00
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 3.198.674,85 -11.147.992,86 -11.473.192,86 8.887.346,86 20.035.339,72 -14.149.687,54 28 = Jahresergebnis nach Abzug
globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)
3.198.674,85 -11.147.992,86 -11.473.192,86 8.887.346,86 20.035.339,72 -14.149.687,54
29 + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei
Vermögensgegenständen -2.240.063,19 0,00 0,00 -137.055,36 -137.055,36 0,00
31 - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
1.300.044,39 0,00 0,00 156.562,52 156.562,52 0,00
32 - Nachrichtl.: Verrechnete
Aufwendungen bei Finanzanlagen 1.024.325,67 0,00 0,00 -183.779,36 -183.779,36 0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis
32) 84.306,87 0,00 0,00 -164.272,20 -164.272,20 0,00
Stadt Bottrop Gesamtfinanzrechnung
2020 Gesamtfinanzrechnung
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2019 EUR
Fortgeschrie- bener Ansatz
2020 EUR
davon EÜ aus dem Vorjahr
2019 EUR
Ist-Ergebnis
2020 EUR
Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
EUR
EÜ in das Folgejahr
2021 EUR
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 143.449.821,57 144.728.000,00 0,00 135.735.856,19 -8.992.143,81 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen 131.165.721,62 145.250.100,00 0,00 149.510.013,19 4.259.913,19 0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.754.534,27 3.856.200,00 0,00 4.214.528,13 358.328,13 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63.020.240,09 49.446.600,00 0,00 45.140.676,79 -4.305.923,21 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.809.533,98 3.789.400,00 0,00 3.037.991,60 -751.408,40 0,00 6 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 33.772.811,73 39.867.200,00 0,00 43.637.065,45 3.769.865,45 0,00
7 + Sonstige Einzahlungen 13.955.442,40 13.672.800,00 0,00 12.810.328,60 -862.471,40 0,00
8 + Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen 850.236,23 834.300,00 0,00 495.686,20 -338.613,80 0,00
9 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 394.778.341,89 401.444.600,00 0,00 394.582.146,15 -6.862.453,85 0,00 10 - Personalauszahlungen -98.842.416,13 -102.752.177,00 -2.277,00 -103.020.050,73 -267.873,73 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -12.045.435,19 -11.510.000,00 0,00 -12.740.156,47 -1.230.156,47 0,00 12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen -58.440.344,28 -62.847.117,21 -11.241.717,21 -45.690.953,46 17.156.163,75 -14.047.683,05 13 - Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen -4.094.001,35 -3.605.010,51 -129.610,51 -3.638.972,96 -33.962,45 -47.369,90 14 - Transferauszahlungen -160.134.610,54 -172.550.440,85 -4.016.640,85 -167.670.506,25 4.879.934,60 -4.085.463,71 15 - Sonstige Auszahlungen -47.112.104,79 -49.114.954,44 -1.126.654,44 -45.742.007,22 3.372.947,22 -1.310.543,99 16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit -380.668.912,28 -402.379.700,01 -16.516.900,01 -378.502.647,09 23.877.052,92 -19.491.060,65 17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
14.109.429,61 -935.100,01 -16.516.900,01 16.079.499,06 17.014.599,07 -19.491.060,65
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen 15.413.753,84 30.416.000,00 0,00 18.624.145,32 -11.791.854,68 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen 4.282.106,40 2.741.000,00 0,00 719.477,24 -2.021.522,76 0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen 389.189,13 342.000,00 0,00 22.556,46 -319.443,54 0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten 646.890,41 585.000,00 0,00 302.296,80 -282.703,20 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 217.539,76 57.000,00 0,00 65.014,28 8.014,28 0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
20.949.479,54 34.141.000,00 0,00 19.733.490,10 -14.407.509,90 0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden -788.041,80 -1.414.170,17 -185.170,17 -1.881.894,53 -467.724,36 -115.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.211.848,71 -92.630.366,71 -31.159.366,71 -28.570.464,97 64.059.901,74 -33.476.390,64 26 - Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen -6.904.577,03 -23.554.604,66 -8.659.604,66 -7.252.145,46 16.302.459,20 -13.621.090,05 27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen -929.584,62 -909.000,00 0,00 -546.051,28 362.948,72 0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen -219.172,60 -1.588.773,16 -990.773,16 -691.710,72 897.062,44 -951.197,93
30 = Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit -39.053.224,76 -120.096.914,70 -40.994.914,70 -38.942.266,96 81.154.647,74 -48.163.678,62 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=
Zeilen 23 und 30) -18.103.745,22 -85.955.914,70 -40.994.914,70 -19.208.776,86 66.747.137,84 -48.163.678,62
Stadt Bottrop Gesamtfinanzrechnung
2020
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2019 EUR
Fortgeschrie- bener Ansatz
2020 EUR
davon EÜ aus dem Vorjahr
2019 EUR
Ist-Ergebnis
2020 EUR
Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
EUR
EÜ in das Folgejahr
2021 EUR
1 2 3 4 5 6
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31) -3.994.315,61 -86.891.014,71 -57.511.814,71 -3.129.277,80 83.761.736,91 -67.654.739,27 33 + Einzahlung aus der Aufnahme und
durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts
33.521.762,15 44.961.000,00 0,00 22.951.635,65 -22.009.364,35 0,00
34 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
31.709.345,00 0,00 0,00 105.783.086,00 105.783.086,00 0,00
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältn
-21.891.172,58 -6.049.000,00 0,00 -6.107.490,53 -58.490,53 0,00
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
-35.667.696,00 -9.532.800,00 0,00 -122.447.437,00 -112.914.637,00 0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7.672.238,57 29.379.200,00 0,00 179.794,12 -29.199.405,88 0,00 38 = Änderung des Bestandes an
eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
3.677.922,96 -57.511.814,71 -57.511.814,71 -2.949.483,68 54.562.331,03 -67.654.739,27
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.981.636,57 0,00 0,00 5.853.618,79 5.853.618,79 0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden
Finanzmitteln 194.059,26 0,00 0,00 389.788,63 389.788,63 0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und
40) 5.853.618,79 -57.511.814,71 -57.511.814,71 3.293.923,74 60.805.738,45 -67.654.739,27
