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Anlage 8
Schlussbilanz der Stadt Bottrop
2016
Hinweis:
Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um vorläufige Werte,
da der Jahresabschluss 2016 in der Sitzung des Rates der Stadt am
28.11.2017 zwecks Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss
verwiesen wurde.
Schlussbilanz auf den 31.12.2016
A K T I V A
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
€ € €
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 603.475,57 € 620.252,04 €
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen 122.994.213,15 € 121.092.620,13 €
1.2.1.2 Ackerland 7.553.836,38 € 7.553.836,38 €
1.2.1.3 Wald, Forsten 2.832.679,30 € 2.834.108,20 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 20.688.563,41 € 21.439.997,92 €
154.069.292,24 € 152.920.562,63 € 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 17.246.486,21 € 17.578.556,18 €
1.2.2.2 Schulen 186.879.046,28 € 191.852.414,19 €
1.2.2.3 Wohnbauten 20.997.010,14 € 22.889.713,42 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 50.834.629,63 € 52.827.062,90 €
275.957.172,26 € 285.147.746,69 € 1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 96.942.623,79 € 96.870.063,63 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 13.586.986,82 € 14.908.275,55 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 3,00 € 3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 134.908.072,24 € 129.954.322,05 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 128.377.727,35 € 136.655.544,47 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.537.309,64 € 348.563,94 €
375.352.722,84 € 378.736.772,64 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 439.297,73 € 77.950,73 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 22.699.563,27 € 22.447.613,00 €
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 9.636.156,28 € 8.417.542,72 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.572.966,68 € 12.280.108,31 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 16.723.129,70 € 10.341.412,03 €
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 9.711.582,23 € 9.711.582,23 €
1.3.2 Beteiligungen 2.994.358,48 € 3.054.408,44 €
1.3.3 Sondervermögen 21.497.228,18 € 30.039.970,26 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 2.991.861,08 € 3.615.011,36 €
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 872.458,16 € 926.737,05 €
1.3.5.2 an Beteiligungen 820.089,80 € 838.988,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen 39.162.936,76 € 39.670.134,14 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 8.970.083,94 € 6.858.500,31 €
49.825.568,66 € 48.294.359,50 € 2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 6.195.701,38 € 4.389.357,25 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 € 0,00 €
6.195.701,38 € 4.389.357,25 € 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 18.284.759,25 € 16.444.498,71 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 4.040.478,15 € 2.758.782,87 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 320.310,69 € 774.189,79 €
22.645.548,09 € 19.977.471,37 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 5.548.347,11 € 0,00 €
2.4 Liquide Mittel 6.525.887,87 € 16.775.198,54 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 14.694.677,00 € 14.326.640,29 €
SUMME A K T I V A 1.010.684.536,65 € 1.021.173.960,03 €
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Schlussbilanz auf den 31.12.2016
P A S S I V A
31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015
€ € €
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage 39.142.678,96 € 44.632.646,77 €
1.2 Sonderrücklage 51.129,19 € 51.129,19 €
1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 € 0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -4.970.211,42 € -2.357.684,76 €
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen 271.056.116,97 € 279.087.009,58 €
2.2 für Beiträge 14.708.232,12 € 15.625.058,48 €
2.3 für den Gebührenausgleich 426.977,00 € 291.573,01 €
2.4 Sonstige Sonderposten 4.353.702,54 € 4.248.903,86 €
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 244.846.283,56 € 238.198.556,64 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 1.875.486,59 € 544.355,65 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.607.100,00 € 95.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 12.408.760,28 € 13.264.812,64 €
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich 73.871,32 € 146.397,27 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 153.238.658,69 € 146.623.536,68 €
153.312.530,01 € 146.769.933,95 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 210.893.221,91 € 227.024.383,56 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 849.813,85 € 888.917,57 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.247.671,01 € 2.095.386,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.943.976,65 € 2.193.755,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 8.700.170,38 € 5.271.475,83 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen 16.705.040,54 € 14.086.341,95 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung 28.525.856,51 € 29.162.404,46 €
SUMME P A S S I V A 1.010.684.536,65 € 1.021.173.960,03 €
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