KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
in Mio Euro Q1 2021 Q1 2020
Konzernergebnis 66 31
Ertragsteuern 7 12
Finanzergebnis 7 38
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 58 64
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge 213 225
Veränderung der Rückstellungen 7 – 3
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten – 1 – 1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge – 1 – 1
Veränderung des Working Capital – 45 – 52
Erhaltene Dividenden 0 6
Gezahlte Steuern – 57 – 24
Gezahlte Zinsen – 24 – 10
Erhaltene Zinsen 0 1
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 231 286
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten 5 21
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 50 – 55
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte – 10 – 19
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 8 7
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen – 205 – 266
Auszahlungen für gewährte Darlehen – 1 —
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
(abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) – 4 – 23
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 256 – 335
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten – 780 – 5
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 187 5
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten – 10 – 10
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern – 9 0
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter – 2 – 2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 615 – 11
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10 8
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 630 – 53
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 1.224 950
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 594 898
