KAPITALFLUSSRECHNUNG
KAPITALFLUSSRECHNUNG DER PROSIEBENSAT.1 GROUP
in Mio Euro
2020 2019
Konzernergebnis 252 412
Ertragsteuern 118 161
Finanzergebnis 183 6
Abschreibungen und Wertminderungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 248 260
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl. Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge 966 958
Veränderung der Rückstellungen 25 – 12
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten – 143 – 1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge – 4 – 5
Veränderung des Working Capital – 39 – 40
Erhaltene Dividenden 7 7
Gezahlte Steuern – 41 – 92
Gezahlte Zinsen – 67 – 54
Erhaltene Zinsen 6 4
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 1.511 1.603
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten 58 39
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 234 – 213
Auszahlungen für Investitionen in at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte – 81 – 75
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 20 20
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen – 1.063 – 1.072
Auszahlungen für gewährte Darlehen — – 1
Einzahlungen aus gewährten Darlehen 1 0
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
(abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) – 397 – 100
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten
(abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) 305 5
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 1.391 – 1.396
Auszahlung der Dividende — – 269
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten – 386 – 13
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 375 33
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten – 39 – 42
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern – 1 – 5
Einzahlungen anderer Gesellschafter 261 7
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter – 5 – 6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 205 – 294
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 50 6
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 274 – 81
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 950 1.031
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 1.224 950
