KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
in Mio Euro Q3 2021 Q3 2020 Q1–Q3 2021 Q1–Q3 2020
Konzernergebnis 72 69 252 39
Ertragsteuern 31 31 60 36
Finanzergebnis – 6 13 – 53 84
Abschreibungen und Wertminderungen auf
sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 59 60 185 181
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl.
Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge 244 198 706 645
Veränderung der Rückstellungen 12 11 42 – 2
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten – 1 – 35 – 3 – 38
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge – 1 – 1 – 3 – 3
Veränderung des Working Capital – 28 – 28 – 127 – 70
Erhaltene Dividenden 0 0 5 7
Gezahlte Steuern – 23 – 3 – 170 – 16
Gezahlte Zinsen – 9 – 10 – 46 – 45
Erhaltene Zinsen 0 4 1 6
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 349 310 849 824
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten 7 7 58 35
Auszahlungen für die Beschaffung von
sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 54 – 50 – 156 – 149
Auszahlungen für Investitionen in
at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte – 46 – 18 – 68 – 60
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 11 3 23 15
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen – 216 – 263 – 664 – 745
Auszahlungen für gewährte Darlehen 0 — – 1 —
Einzahlungen aus gewährten Darlehen 0 0 1 1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) 0 – 373 – 25 – 397
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) 0 48 0 48
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 297 – 647 – 833 – 1.252
Auszahlung der Dividende — — – 111 —
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten 0 – 29 – 781 – 34
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten 12 7 199 368
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten – 11 – 10 – 31 – 28
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern – 13 – 1 – 23 – 1
Einzahlungen anderer Gesellschafter — 261 — 261
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter – 1 – 1 – 23 – 4
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 13 227 – 770 562
Wechselkursbedingte Änderungen
der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6 – 23 13 – 28
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 45 – 134 – 741 106
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 438 1.190 1.224 950
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 483 1.056 483 1.056
Abzüglich zur Veräußerung stehende Zahlungsmittel
und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 0 — 0 —
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende
(Konzern-Bilanz) 483 1.056 483 1.056
