KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
in Mio Euro Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020
Konzernergebnis 114 – 61 180 – 30
Ertragsteuern 23 – 7 29 5
Finanzergebnis – 54 33 – 46 70
Abschreibungen und Wertminderungen auf
sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 68 57 126 121
Werteverzehr auf das Programmvermögen inkl.
Veränderung der Rückstellung für belastende Verträge 249 221 462 447
Veränderung der Rückstellungen 23 – 9 30 – 13
Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten 0 – 1 – 2 – 3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge – 1 – 1 – 3 – 2
Veränderung des Working Capital – 54 10 – 99 – 42
Erhaltene Dividenden 5 1 5 7
Gezahlte Steuern – 90 11 – 147 – 13
Gezahlte Zinsen – 13 – 25 – 37 – 35
Erhaltene Zinsen 0 1 1 2
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 269 228 500 514
Einzahlungen aus dem Verkauf von langfristigen Vermögenswerten 46 8 51 29
Auszahlungen für die Beschaffung von
sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen – 53 – 44 – 102 – 99
Auszahlungen für Investitionen in
at-Equity bewertete Anteile und finanzielle Vermögenswerte – 13 – 22 – 23 – 41
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 4 5 12 12
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen – 244 – 216 – 449 – 482
Auszahlungen für gewährte Darlehen 0 — – 1 —
Einzahlungen aus gewährten Darlehen 0 0 1 1
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) – 21 – 1 – 25 – 24
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 280 – 269 – 536 – 605
Auszahlung der Dividende – 111 — – 111 —
Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten 0 0 – 781 – 5
Einzahlungen aus der Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten — 356 187 361
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten – 10 – 9 – 21 – 18
Auszahlungen aus Transaktionen mit nicht-beherrschenden Gesellschaftern 0 0 – 10 0
Auszahlungen von Dividenden an nicht-beherrschende Gesellschafter – 21 0 – 22 – 3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 143 346 – 757 335
Wechselkursbedingte Änderungen
der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 2 – 12 7 – 4
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 156 292 – 786 240
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 594 898 1.224 950
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 438 1.190 438 1.190
