Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020
LOYS Sicav
Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung R.C.S. B153575
Inhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten 5
LOYS Sicav - LOYS Global 6
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global 12
LOYS Sicav Konsolidierung 19
Management und Ver walt ung
Management und Verwaltung
Sitz der Gesellschaft
LOYS Sicav1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Verwaltungsrat der Gesellschaft
Vorsitzender Dr. Heiko de Vries Vorstand der LOYS AG Mitglieder
Frank Trzewik Vorstand der LOYS AG Christoph Kraiker
Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwaltungsgesellschaft
LOYS Investment S.A.R.C.S. Luxembourg B207585
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2019: EUR 500.000
Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft
Vorsitzender Dr. Christoph Bruns Vorstand der LOYS AG Mitglieder
Frank Trzewik Vorstand der LOYS AG Achim Welschoff
Vorstand der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Marc Kriegsmann
Niederlassungsleiter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Vorstand der Verwaltungsgesellschaft
Dr. Heiko de Vries Christian Klein Marco Dietzen
Zentralverwaltungsstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Zahl-, Vertriebs- und Informationsstellen
Großherzogtum Luxemburg
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main Vertriebstelle Deutschland:
LOYS AG
Stau 142, D-26122 Oldenburg
Republik Österreich
Zahl- und Informationsstelle Österreich:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Schweiz
Zahlstelle in der Schweiz
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16, CH-8022 Zürich
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich
Fondsmanager
LOYS AG
Stau 142, D-26122 Oldenburg
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds LOYS Sicav mit seinen Teilfonds LOYS Sicav - LOYS Global und LOYS Sicav - LOYS Aktien Global.
LOYS Sicav ist eine offene Investmentgesellschaft, welche in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV" oder “Gesellschaft“ oder “Fonds“) Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das “Gesetz vom 17. Dezember 2010“) unterliegt und die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 („Richtlinie 2009/65/EG“) erfüllt. Die Gesellschaft wurde am 21. Mai 2010 auf unbestimmte Dauer gegründet. Die Gesellschaft besteht in der Form eines so genannten “Umbrella-Fonds”, d.h.
es ist die Möglichkeit gegeben, Aktien in verschiedenen Teilfonds auszugeben.
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Aktionäre im Internet unter www.loys.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
LOYS Sicav - LOYS Global P (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -17,69 %
LOYS Sicav - LOYS Global I (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -17,37 %
LOYS Sicav - LOYS Global PAN (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -17,92 %
LOYS Sicav - LOYS Global ITN (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -17,56 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global P (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -19,16 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global I (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -18,82 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global S (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -18,75 %
LOYS Sicav - LOYS Aktien Global ITN (vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) -19,02 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten
zum 30. Juni 2020Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet.
Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die in den Teilfonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrats auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Teilfonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Gesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Teilfondswährung ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.
Wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass der ermittelte Aktienwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Aktien der Gesellschaft nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Aktienwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Gesellschaft beschließen, den Aktienwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Aktienwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
Erläuter ung en zu den Ver mögensübersicht en
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020 LOYS Sicav - LOYS Global
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 238.348.453,61 97,13
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N. BE0003797140 Stück 109.350,00 0,00 -2.000,00 EUR 74,50 8.146.575,00 3,32
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 BE0974276082 Stück 366.500,00 72.500,00 0,00 EUR 12,96 4.749.840,00 1,94
Recticel S.A. Actions au Port. o.N. BE0003656676 Stück 270.435,00 0,00 0,00 EUR 7,82 2.114.801,70 0,86
Bermuda
Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Registered Shares HD -,10 BMG5695X1258 Stück 701.000,00 0,00 0,00 HKD 16,72 1.344.782,40 0,55 Bundesrep. Deutschland
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 Stück 494.500,00 0,00 0,00 EUR 8,43 4.168.635,00 1,70
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 Stück 504.059,00 40.000,00 -155.000,00 EUR 31,87 16.064.360,33 6,55
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 Stück 859.429,00 0,00 -40.000,00 EUR 14,81 12.723.846,35 5,19
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005157101 Stück 106.079,00 0,00 0,00 EUR 48,40 5.134.223,60 2,09
Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204 Stück 111.000,00 0,00 0,00 EUR 23,42 2.599.620,00 1,06
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 Stück 353.500,00 0,00 0,00 EUR 9,91 3.504.599,00 1,43
INDUS Holding AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006200108 Stück 184.014,00 0,00 0,00 EUR 30,25 5.566.423,50 2,27
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007193500 Stück 190.510,00 37.780,00 0,00 EUR 19,95 3.800.674,50 1,55
Masch. Berth. Hermle AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N DE0006052830 Stück 9.973,00 0,00 0,00 EUR 225,00 2.243.925,00 0,91
Software AG Namens-Aktien o.N. DE000A2GS401 Stück 129.619,00 0,00 0,00 EUR 34,66 4.492.594,54 1,83
Südzucker AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007297004 Stück 187.000,00 0,00 0,00 EUR 14,21 2.657.270,00 1,08
TUI AG Namens-Aktien o.N. DE000TUAG000 Stück 628.130,00 50.000,00 0,00 EUR 4,25 2.668.296,24 1,09
Wacker Neuson SE Namens-Aktien o.N. DE000WACK012 Stück 254.692,00 12.500,00 0,00 EUR 13,85 3.527.484,20 1,44
Dänemark
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 Stück 2.070,00 0,00 0,00 DKK 7.640,00 2.121.894,77 0,86
Frankreich
Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR0000120966 Stück 7.182,00 7.182,00 0,00 EUR 45,00 323.190,00 0,13
VICAT S.A. Actions Port. EO 4 FR0000031775 Stück 42.644,00 36.644,00 0,00 EUR 26,60 1.134.330,40 0,46
Großbritannien
BP PLC Reg. Shares(spon.ADRs)/6DL-,25 US0556221044 Stück 325.100,00 0,00 0,00 USD 23,48 6.787.913,39 2,77
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 Stück 188.747,00 0,00 -40.000,00 GBP 15,83 3.259.015,06 1,33
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 GB00B63H8491 Stück 650.000,00 0,00 0,00 GBP 2,90 2.053.228,62 0,84
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 GB00BDSFG982 Stück 90.000,00 0,00 0,00 EUR 6,15 553.860,00 0,23
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Hongkong
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. HK0941009539 Stück 475.000,00 0,00 0,00 HKD 52,60 2.866.665,90 1,17
Italien
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5 IT0003115950 Stück 13.659,00 2.000,00 0,00 EUR 23,24 317.435,16 0,13
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 Stück 1.010.616,00 0,00 0,00 EUR 8,63 8.716.563,00 3,55
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 Stück 88.060,00 0,00 0,00 EUR 20,67 1.820.200,20 0,74
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005252140 Stück 1.481.873,00 0,00 0,00 EUR 2,24 3.314.949,90 1,35
Japan
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3389700000 Stück 166.600,00 0,00 0,00 JPY 3.030,00 4.167.062,90 1,70
Aida Engineering Ltd. Registered Shares o.N. JP3102400003 Stück 2.400,00 46.300,00 -43.900,00 JPY 741,00 14.680,53 0,01
BML Inc. Registered Shares o.N. JP3799700004 Stück 64.700,00 64.700,00 0,00 JPY 2.838,00 1.515.755,32 0,62
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. JP3830800003 Stück 140.000,00 0,00 0,00 JPY 3.526,00 4.074.954,60 1,66
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N. JP3830000000 Stück 274.000,00 0,00 0,00 JPY 1.962,00 4.437.741,46 1,81
CKD Corp. Registered Shares o.N. JP3346800000 Stück 196.000,00 0,00 -9.100,00 JPY 1.934,00 3.129.139,84 1,28
DTS Corp. Registered Shares o.N. JP3548500002 Stück 23.700,00 23.700,00 0,00 JPY 2.238,00 437.845,47 0,18
Daicel Corp. Registered Shares o.N. JP3485800001 Stück 326.400,00 0,00 -89.300,00 JPY 839,00 2.260.604,26 0,92
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N. JP3262900008 Stück 362.900,00 0,00 0,00 JPY 1.889,00 5.658.891,37 2,31
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3269600007 Stück 409.500,00 0,00 0,00 JPY 1.136,00 3.840.118,87 1,56
Lintec Corp. Registered Shares o.N. JP3977200009 Stück 134.700,00 0,00 -144.300,00 JPY 2.586,00 2.875.468,05 1,17
Modec Inc. Registered Shares o.N. JP3888250002 Stück 329.400,00 88.400,00 0,00 JPY 1.547,00 4.206.552,75 1,71
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N. JP3759800000 Stück 28.900,00 28.900,00 0,00 JPY 2.103,00 501.706,29 0,20
Proto Corp. Registered Shares o.N. JP3833740008 Stück 14.100,00 41.600,00 -27.500,00 JPY 1.027,00 119.536,90 0,05
SHOEI CO. LTD. Registered Shares o.N. JP3360900009 Stück 284.600,00 142.300,00 0,00 JPY 2.710,00 6.366.732,71 2,59
Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Registered Shares o.N. JP3404200002 Stück 384.500,00 0,00 0,00 JPY 1.081,00 3.431.108,63 1,40
Tadano Ltd. Registered Shares o.N. JP3465000002 Stück 567.700,00 0,00 0,00 JPY 907,00 4.250.486,21 1,73
Takeuchi MFG Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3462660006 Stück 433.900,00 10.100,00 0,00 JPY 1.819,00 6.515.305,43 2,66
Toagosei Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3556400004 Stück 554.900,00 0,00 0,00 JPY 1.069,00 4.896.715,37 2,00
Unipres Corp. Registered Shares o.N. JP3952550006 Stück 66.700,00 0,00 0,00 JPY 970,00 534.084,53 0,22
Liberia
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 LR0008862868 Stück 25.000,00 25.000,00 0,00 USD 50,30 1.118.225,07 0,46 Luxemburg
SAF HOLLAND SE Actions au Porteur EO 1 LU0307018795 Stück 378.914,00 0,00 0,00 EUR 5,28 1.998.771,35 0,81
Niederlande
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03 NL0010776944 Stück 637.273,00 0,00 0,00 EUR 6,32 4.027.565,36 1,64
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N. NL0012650360 Stück 142.978,00 26.441,00 0,00 EUR 27,70 3.960.490,60 1,61
Russland
Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5 US3682872078 Stück 1.863.358,00 0,00 0,00 USD 5,55 9.189.616,71 3,75
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 US69343P1057 Stück 93.338,00 0,00 -22.757,00 USD 75,34 6.253.243,45 2,55
Spanien
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10 ES0178165017 Stück 108.841,00 0,00 0,00 EUR 13,83 1.505.271,03 0,61
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Südkorea
Bing-Grae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 KR7005180005 Stück 14.000,00 14.000,00 0,00 KRW 59.000,00 611.534,76 0,25
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500 KR7161390000 Stück 165.700,00 30.000,00 0,00 KRW 24.900,00 3.054.660,55 1,24
Nongshim Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 KR7004370003 Stück 11.334,00 0,00 -20.350,00 KRW 365.000,00 3.062.789,66 1,25
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500 US78440P1084 Stück 408.196,00 0,00 0,00 USD 18,91 6.864.066,84 2,80
USA
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N. US3142111034 Stück 268.374,00 0,00 -31.545,00 USD 23,27 5.553.388,45 2,26
Österreich
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000644505 Stück 53.590,00 0,00 0,00 EUR 41,80 2.240.062,00 0,91
Mayr-Melnhof Karton AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000938204 Stück 30.619,00 0,00 -34.498,00 EUR 136,40 4.176.431,60 1,70
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 Stück 140.561,00 0,00 0,00 EUR 19,20 2.698.068,40 1,10
Sonstige Märkte
Aktien
Großbritannien
Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs LS-,001 GB00B669WX96 Stück 20.700.000,00 20.700.000,00 0,001 GBP 0,00 22.578,53 0,01
Bankguthaben 6.946.002,42 2,83
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
53.002,53 EUR 53.002,53 0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1.219.522,66 DKK 163.625,13 0,07
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
18.193,03 GBP 19.844,06 0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
638.728,27 AUD 389.148,12 0,16
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
96.463,71 CHF 90.300,69 0,04
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
1.046.671,70 HKD 120.090,38 0,05
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
467.916.582,00 JPY 3.862.610,05 1,57
KRW bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
-832.952.677,00 KRW -616.682,22 -0,25
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
3.220.782,81 USD 2.864.063,68 1,17
Gattungsbezeichnung ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände 461.545,31 0,19
Dividendenansprüche 370.377,66 EUR 370.377,66 0,15
Einschüsse (Initial Margin) 89.156,72 EUR 89.156,72 0,04
Sonstige Forderungen 2.010,93 EUR 2.010,93 0,00
Gesamtaktiva
245.756.001,34 100,15
Verbindlichkeiten -377.062,74 -0,15
aus
Fondsmanagementvergütung -168.833,53 EUR -168.833,53 -0,07
Prüfungskosten -25.291,67 EUR -25.291,67 -0,01
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -1.191,36 EUR -1.191,36 0,00
Taxe d'abonnement -30.676,20 EUR -30.676,20 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -125,00 EUR -125,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -467,98 EUR -467,98 0,00
Vertriebsstellenvergütung -107.043,74 EUR -107.043,74 -0,04
Verwahrstellenvergütung -6.702,52 EUR -6.702,52 0,00
Verwaltungsvergütung -34.772,92 EUR -34.772,92 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -1.557,82 EUR -1.557,82 0,00
Gesamtpassiva
-377.062,74 -0,15
Fondsvermögen 245.378.938,60 100,00**
Inventarwert je Aktie P EUR 24,47
Inventarwert je Aktie I EUR 902,33
Inventarwert je Aktie PAN EUR 22,54
Inventarwert je Aktie ITN EUR 470,71
Umlaufende Aktien P STK 7.910.833,792
Umlaufende Aktien I STK 48.801,552
Umlaufende Aktien PAN STK 342.413,540
Umlaufende Aktien ITN STK 170,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2020
Australische Dollar AUD 1,6414 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund GBP 0,9168 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen DKK 7,4532 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,7157 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 121,1400 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,0683 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won KRW 1.350,7000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1246 = 1 Euro (EUR)
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien LOYS Sicav - LOYS Global
Aktienklasse P in EUR
Aktienklasse I in EUR
Aktienklasse PAN in EUR
Aktienklasse ITN in EUR zum 30.06.2020
Fondsvermögen 193.545.245,71 44.035.347,43 7.718.324,84 80.020,62
Inventarwert je Aktie 24,47 902,33 22,54 470,71
Umlaufende Aktien 7.910.833,792 48.801,552 342.413,540 170,000
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020 LOYS Sicav - LOYS Aktien Global
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapiervermögen 91.134.090,96 97,57
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N. BE0003755692 Stück 570.000,00 90.000,00 0,00 EUR 3,61 2.054.850,00 2,20
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 BE0974276082 Stück 67.103,00 0,00 -49.897,00 EUR 12,96 869.654,88 0,93
Bermuda
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01 BMG3922B1072 Stück 41.651,00 41.651,00 0,00 USD 36,11 1.337.439,52 1,43
Bundesrep. Deutschland
Allgeier SE Namens-Aktien o.N. DE000A2GS633 Stück 25.634,00 4.400,00 -54.645,00 EUR 33,20 851.048,80 0,91
CENIT AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005407100 Stück 202.311,00 84.605,00 -25.000,00 EUR 9,66 1.954.324,26 2,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 Stück 15.000,00 0,00 -13.500,00 EUR 31,87 478.050,00 0,51
Dr. Hönle AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005157101 Stück 22.020,00 14.533,00 -18.424,00 EUR 48,40 1.065.768,00 1,14
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 Stück 12.000,00 0,00 -18.000,00 EUR 76,22 914.640,00 0,98
Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007193500 Stück 123.024,00 44.010,00 -30.000,00 EUR 19,95 2.454.328,80 2,63
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N. DE000A2DA588 Stück 659.738,00 0,00 -33.244,00 EUR 3,30 2.177.135,40 2,33
technotrans SE Namens-Aktien o.N. DE000A0XYGA7 Stück 86.359,00 40.839,00 -47.500,00 EUR 16,60 1.433.559,40 1,53
Dänemark
DFDS A/S Indehaver Aktier DK 20 DK0060655629 Stück 73.226,00 0,00 0,00 DKK 209,00 2.053.391,38 2,20
Frankreich
Axway Software Actions Port. EO 2 FR0011040500 Stück 69.890,00 23.763,00 -49.839,00 EUR 17,90 1.251.031,00 1,34
Boiron S.A. Actions Port. EO 1 FR0000061129 Stück 43.457,00 16.908,00 -11.354,00 EUR 36,50 1.586.180,50 1,70
Esi Group S.A. Actions Port. EO 3 FR0004110310 Stück 54.606,00 41.821,00 -65.500,00 EUR 34,60 1.889.367,60 2,02
Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 Stück 2.000,00 0,00 -550,00 EUR 481,25 962.500,00 1,03
Metropole Television S.A. Actions Port.EO 0,4 FR0000053225 Stück 72.776,00 0,00 0,00 EUR 9,96 724.848,96 0,78
Nexity Actions au Porteur EO 5 FR0010112524 Stück 64.829,00 0,00 -9.684,00 EUR 29,26 1.896.896,54 2,03
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2 FR0000054900 Stück 60.000,00 0,00 0,00 EUR 4,84 290.640,00 0,31
Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 Stück 10.000,00 0,00 0,00 EUR 34,55 345.500,00 0,37
Großbritannien
BP PLC Registered Shares DL -,25 GB0007980591 Stück 200.000,00 0,00 0,00 GBP 3,15 686.954,62 0,74
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 Stück 34.121,00 0,00 -17.783,00 GBP 15,83 589.152,96 0,63
Coca-Cola European Partn. PLC Registered Shares EO -,01 GB00BDCPN049 Stück 21.058,00 21.058,00 0,00 USD 37,55 703.150,50 0,75 Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 Stück 45.000,00 50.000,00 -5.000,00 GBP 15,24 747.791,23 0,80
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Irland
Dalata Hotel Group PLC Registered Shares EO -,01 IE00BJMZDW83 Stück 235.000,00 0,00 0,00 EUR 2,96 694.425,00 0,74
Italien
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15 IT0003850929 Stück 451.891,00 167.331,00 -153.518,00 EUR 3,78 1.708.147,98 1,83
Sesa S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004729759 Stück 15.000,00 0,00 -2.625,00 EUR 53,60 804.000,00 0,86
Japan
Aeon Delight Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3389700000 Stück 48.700,00 5.000,00 0,00 JPY 3.030,00 1.218.103,02 1,30
BML Inc. Registered Shares o.N. JP3799700004 Stück 70.100,00 16.100,00 -5.000,00 JPY 2.838,00 1.642.263,50 1,76
DTS Corp. Registered Shares o.N. JP3548500002 Stück 40.600,00 5.000,00 -23.000,00 JPY 2.238,00 750.064,39 0,80
Fukushima Galilei Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3805150004 Stück 27.800,00 0,00 0,00 JPY 3.505,00 804.350,34 0,86
Glory Ltd. Registered Shares o.N. JP3274400005 Stück 33.200,00 0,00 0,00 JPY 2.475,00 678.306,09 0,73
KOSE Corp. Registered Shares o.N. JP3283650004 Stück 2.500,00 0,00 -4.700,00 JPY 13.050,00 269.316,49 0,29
Kintetsu World Express Inc. Registered Shares o.N. JP3262900008 Stück 43.500,00 0,00 -20.000,00 JPY 1.889,00 678.318,47 0,73
Konami Holdings Corp. Registered Shares o.N. JP3300200007 Stück 35.000,00 15.000,00 0,00 JPY 3.615,00 1.044.452,70 1,12
Morinaga & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3926400007 Stück 26.100,00 26.100,00 0,00 JPY 4.205,00 905.980,68 0,97
NTT Data Corp. Registered Shares o.N. JP3165700000 Stück 30.000,00 30.000,00 0,00 JPY 1.200,00 297.176,82 0,32
Nihon Unisys Ltd. Registered Shares o.N. JP3754200008 Stück 11.500,00 11.500,00 0,00 JPY 3.360,00 318.969,79 0,34
Nohmi Bosai Ltd. Registered Shares o.N. JP3759800000 Stück 32.300,00 0,00 0,00 JPY 2.103,00 560.730,56 0,60
OBIC Business Consultants Ltd. Registered Shares o.N. JP3173500004 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 JPY 5.690,00 469.704,47 0,50
SONY Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009 Stück 10.000,00 10.000,00 0,00 JPY 7.431,00 613.422,49 0,66
Jersey
WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs) LS -,01 US92932M1018 Stück 39.896,00 39.896,00 0,00 USD 54,59 1.936.705,92 2,07
Kaimaninseln
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 USD 215,02 956.026,86 1,02 Kanada
CAE Inc. Registered Shares o.N. CA1247651088 Stück 36.100,00 36.100,00 0,00 CAD 22,27 521.772,46 0,56
Magellan Aerospace Corp. Registered Shares o.N. CA5589122004 Stück 134.400,00 0,00 0,00 CAD 7,29 635.887,85 0,68
Liberia
Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 LR0008862868 Stück 10.000,00 6.000,00 -2.854,00 USD 50,30 447.290,03 0,48 Niederlande
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03 NL0010776944 Stück 462.412,00 96.000,00 0,00 EUR 6,32 2.922.443,84 3,13
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 NL0009739416 Stück 800.000,00 0,00 -380.000,00 EUR 1,76 1.408.000,00 1,51
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N. NL0012650360 Stück 79.649,00 20.841,00 -10.000,00 EUR 27,70 2.206.277,30 2,36
RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam o.N. NL0012650360 Stück 8.000,00 8.000,00 0,00 GBP 24,92 217.452,01 0,23
Norwegen
TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO0003078800 Stück 52.000,00 0,00 0,00 NOK 145,00 691.324,52 0,74
Schweiz
Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0011339204 Stück 283.258,00 61.000,00 -60.000,00 CHF 8,59 2.277.731,07 2,44
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04 CH0303692047 Stück 256.959,00 40.524,00 0,00 EUR 6,32 1.623.980,88 1,74
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Spanien
Prosegur Cash S.A. Acciones Nom.144A EO-,02 ES0105229001 Stück 597.134,00 597.134,00 0,00 EUR 0,77 458.001,78 0,49
Südkorea
SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500 US78440P1084 Stück 35.227,00 8.000,00 -20.773,00 USD 18,91 592.363,67 0,63 USA
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 US02079K3059 Stück 1.050,00 1.050,00 0,00 USD 1.397,17 1.304.547,15 1,40
Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 US0718131099 Stück 6.000,00 6.000,00 0,00 USD 84,23 449.406,43 0,48
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1 US0758871091 Stück 2.500,00 2.500,00 0,00 USD 232,97 517.918,28 0,55
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 US0846701086 Stück 3,00 3,00 0,00 USD 265.219,00 707.533,68 0,76
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008 US09857L1089 Stück 600,00 0,00 0,00 USD 1.593,22 850.057,36 0,91
CBIZ Inc. Registered Shares DL -,01 US1248051021 Stück 43.611,00 0,00 0,00 USD 23,59 914.840,15 0,98
CDW Corp. Registered Shares DL -,01 US12514G1085 Stück 11.000,00 11.000,00 0,00 USD 114,00 1.115.112,71 1,19
Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 US2166484020 Stück 2.200,00 2.200,00 0,00 USD 270,93 530.030,68 0,57
Corning Inc. Registered Shares DL -,50 US2193501051 Stück 34.275,00 0,00 -13.535,00 USD 25,68 782.697,08 0,84
Culp Inc. Registered Shares DL -,05 US2302151053 Stück 163.240,00 46.950,00 0,00 USD 9,37 1.360.151,88 1,46
Dolby Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US25659T1079 Stück 13.000,00 13.000,00 0,00 USD 66,12 764.359,08 0,82
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 US2855121099 Stück 4.000,00 5.000,00 -7.500,00 USD 130,69 464.861,50 0,50
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01 US29261A1007 Stück 26.000,00 7.000,00 0,00 USD 60,68 1.402.943,40 1,50
ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 US3020811044 Stück 12.699,00 12.699,00 0,00 USD 62,51 705.895,24 0,76
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 US30303M1027 Stück 6.500,00 8.500,00 -2.000,00 USD 220,64 1.275.319,02 1,37
Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01 US3024451011 Stück 18.000,00 0,00 -11.214,00 USD 40,05 641.056,42 0,69
Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US4581401001 Stück 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 USD 57,43 766.039,75 0,82
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US4592001014 Stück 7.000,00 0,00 0,00 USD 119,75 745.409,27 0,80
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 Stück 3.000,00 3.000,00 0,00 USD 198,44 529.385,09 0,57
Mueller Water Products Inc. Reg.Shares Series A DL -,01 US6247581084 Stück 66.700,00 0,00 -53.100,00 USD 9,23 547.455,43 0,59
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 US70450Y1038 Stück 9.000,00 11.000,00 -2.000,00 USD 168,35 1.347.338,94 1,44
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001 US7434241037 Stück 12.000,00 12.000,00 0,00 USD 108,20 1.154.595,17 1,24
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 US7607591002 Stück 13.000,00 13.000,00 0,00 USD 81,09 937.414,97 1,00
Ruth's Hospitality Group Inc. Registered Shares DL -,01 US7833321091 Stück 45.000,00 0,00 -14.140,00 USD 8,29 331.732,69 0,36
Synnex Corp. Registered Shares DL -,001 US87162W1009 Stück 4.800,00 0,00 0,00 USD 117,87 503.113,25 0,54
Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001 US8969452015 Stück 9.800,00 0,00 0,00 USD 19,06 166.100,22 0,18
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394 Stück 6.000,00 6.000,00 0,00 USD 190,33 1.015.499,53 1,09
VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01 US9285634021 Stück 5.000,00 5.000,00 0,00 USD 150,99 671.335,20 0,72
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01 US94106L1098 Stück 14.000,00 14.000,00 0,00 USD 103,56 1.289.262,37 1,38
Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 US9839191015 Stück 9.000,00 9.000,00 0,00 USD 91,96 735.974,39 0,79
Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 US98956P1021 Stück 5.549,00 5.549,00 0,00 USD 116,90 576.833,49 0,62
Österreich
FACC AG Inhaber-Aktien o.N. AT00000FACC2 Stück 231.875,00 48.584,00 0,00 EUR 6,30 1.460.812,50 1,56
POLYTEC Holding AG Inhaber-Aktien EO 1 AT0000A00XX9 Stück 153.156,00 12.000,00 0,00 EUR 4,90 750.464,40 0,80
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Organisierter Markt
Aktien
Bundesrep. Deutschland
HELMA Eigenheimbau AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0EQ578 Stück 49.736,00 20.292,00 -2.566,00 EUR 36,00 1.790.496,00 1,92
Großbritannien
Gamma Communications PLC Registered Shares LS -,01 GB00BQS10J50 Stück 30.000,00 30.000,00 0,00 GBP 12,70 415.575,92 0,44
Irland
Total Produce PLC Registered Shares EO -,01 IE00B1HDWM43 Stück 675.000,00 135.000,00 0,00 EUR 1,14 766.800,00 0,82
Japan
Nakanishi Inc. Registered Shares o.N. JP3642500007 Stück 54.100,00 6.000,00 0,00 JPY 1.412,00 630.586,10 0,68
Toei Animation Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3560200002 Stück 13.100,00 800,00 0,00 JPY 5.030,00 543.940,89 0,58
Derivate 214.046,59 0,23
Devisentermingeschäfte bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Offene Positionen
Kauf USD 10.000.000,00 / Verkauf EUR 8.674.381,10 OTC 213.980,43 0,23
Verkauf USD 5.000.000,00 / Kauf EUR 4.444.246,90 OTC 66,16 0,00
Bankguthaben 2.138.517,43 2,29
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
-396.236,01 EUR -396.236,01 -0,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
194.371,99 DKK 26.079,17 0,03
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
58.605,83 GBP 63.924,33 0,07
NOK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
4.188.256,41 NOK 384.011,19 0,41
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
4.798,28 SEK 458,12 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
135,53 AUD 82,57 0,00
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
-158,53 CAD -102,89 0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
384.728,48 CHF 360.148,35 0,39
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
125.969.451,00 JPY 1.039.866,69 1,11
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/
Anteile/
Bestand zum
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Whg. Kurs Kurswert in % des Fonds-
Whg. 30.06.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
742.524,52 USD 660.285,91 0,71
Sonstige Vermögensgegenstände 32.597,30 0,03
Dividendenansprüche 30.373,78 EUR 30.373,78 0,03
Sonstige Forderungen 2.223,52 EUR 2.223,52 0,00
Gesamtaktiva
93.519.252,28 100,12
Verbindlichkeiten -110.953,69 -0,12
aus
Fondsmanagementvergütung -50.701,49 EUR -50.701,49 -0,05
Prüfungskosten -25.291,67 EUR -25.291,67 -0,03
Risikomanagementvergütung -400,00 EUR -400,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -1.255,76 EUR -1.255,76 0,00
Taxe d'abonnement -11.677,49 EUR -11.677,49 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -125,00 EUR -125,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -467,98 EUR -467,98 0,00
Vertriebsstellenvergütung -4.519,14 EUR -4.519,14 0,00
Verwahrstellenvergütung -2.540,43 EUR -2.540,43 0,00
Verwaltungsvergütung -13.179,78 EUR -13.179,78 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -794,95 EUR -794,95 0,00
Gesamtpassiva
-110.953,69 -0,12
Fondsvermögen 93.408.298,59 100,00**
Inventarwert je Aktie P EUR 40,07
Inventarwert je Aktie I EUR 920,22
Inventarwert je Aktie S EUR 28,38
Inventarwert je Aktie ITN EUR 709,09
Umlaufende Aktien P STK 208.695,964
Umlaufende Aktien I STK 50.769,958
Umlaufende Aktien S STK 1.052.481,424
Umlaufende Aktien ITN STK 11.935,000
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.06.2020
Australische Dollar AUD 1,6414 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund GBP 0,9168 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen DKK 7,4532 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen JPY 121,1400 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar CAD 1,5408 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen NOK 10,9066 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen SEK 10,4739 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,0683 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,1246 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Außerbörslicher Handel
OTC Over-the-Counter
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien LOYS Sicav - LOYS Aktien Global
Aktienklasse P in EUR
Aktienklasse I in EUR
Aktienklasse S in EUR
Aktienklasse ITN in EUR zum 30.06.2020
Fondsvermögen 8.361.433,06 46.719.623,68 29.864.226,41 8.463.015,44
Inventarwert je Aktie 40,07 920,22 28,38 709,09
Umlaufende Aktien 208.695,964 50.769,958 1.052.481,424 11.935,000
LO YS Sic av Kons olidi erung
LOYS Sicav Konsolidierung
Konsolidierte Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2020
in EUR in %
Aktiva
Wertpapiervermögen zum Kurswert 329.482.544,57 97,25
Derivate 214.046,59 0,06
Bankguthaben 9.084.519,85 2,68
Dividendenansprüche 400.751,44 0,12
Einschüsse (Initial Margin) 89.156,72 0,03
Sonstige Forderungen 4.234,45 0,00
Gesamtaktiva
339.275.253,62 100,14
Passiva
Verbindlichkeiten aus
Fondsmanagementvergütung -219.535,02 -0,06
Prüfungskosten -50.583,34 -0,01
Risikomanagementvergütung -800,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -2.447,12 0,00
Taxe d'abonnement -42.353,69 -0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung -250,00 0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix -935,96 0,00
Vertriebsstellenvergütung -111.562,88 -0,03
Verwahrstellenvergütung -9.242,95 0,00
Verwaltungsvergütung -47.952,70 -0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -2.352,77 0,00
Gesamtpassiva
-488.016,43 -0,14
Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 338.787.237,19 100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Inf or mationen für die Anleg er in der Schweiz
