Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Rechnungsabschluss 2020

Volltext

(1)Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Rechnungsabschluss 2020.

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(3) Vorbericht.

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(5) Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2020 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) Entwicklung des Haushaltspotenzials Erläuterung:. Entwicklung des Haushaltspotenzials. Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.. 338.054,45 350000. Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.. 300000 178.500 250000 200000. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.. 150000 100000 50000. Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).. 0 RA 2018. RA 2019. 2. NTVA 2020. RA 2020. -50000. Das Haushaltspotenzial stellt sich nach systembedingten Korrekturen wie abgebildet dar und nicht wie vom System berechnet.. -100000. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 5.

(6) Entwicklung des Nettoergebnisses. Erläuterung:. Entwicklung des Nettoergebnisses. Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher. 650000 309.400. 450000. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen. 119.238,90. 250000. (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.. 50000 RA 2018. RA 2019. 2. NTVA 2020. RA 2020. Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.. -150000. …….. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 6.

(7) Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018. Entwicklung Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 1.500. 1.240. 1.242. 1.250. 1.252. Erläuterung: Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.. 1.227. 1.300 1.100 900. Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.. 700 500 300 100 -100. 2016. 2017. 2018. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. 2019. 2020. ………. Seite 7.

(8) Entwicklung der Abgabenertragsanteile. Entwicklung der Abgabenertragsanteile Erläuterung: 1.066.137. 1.100.000 1.024.894. 1.050.000. Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.. 1.021.082. 1.000.000. 953.314. 950.000. 891.853 900.000. Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.. 850.000 800.000 RA 2016. RA 2017. RA 2018. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. RA 2019. Die Reduzierung der Abgabenertragsanteile ist auf die aktuelle Covid-19Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft zurückzuführen.. RA 2020. Seite 8.

(9) Entwicklung des Schuldenstandes. Entwicklung des Schuldenstandes 12.000.000. 11.320.560. 10.722.779. 10.111.873. 9.567.606 9.157.247. 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 RA 2016. RA 2017. RA 2018. RA 2019. RA 2020. Erläuterung: Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 9.

(10) Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve. Entwicklung Rücklagen 2.500.000 2.000.000 2.310.098 1.500.000. 333.274 170.104. 166.085. 196.371. 1.000.000. 164.064. 500.000 0 RA 2016. RA 2017. RA 2018. RA 2019. RA 2020. Erläuterung: Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden. Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve. Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve (40 % des Eröffnungsbilanzsaldos). Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 10.

(11) Entwicklung der Haftungen. Entwicklung der Haftungen 29.259 30.000 24.999 25.000. 20.739. 20.000. 16.479 12.219. 15.000 10.000. 5.000 0 RA 2016. RA 2017. RA 2018. RA 2019. RA 2020. Erläuterung: Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hiefür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).. … Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 11.

(12) Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung. Erläuterung:. Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung. Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den -. Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und. -. Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe. 1.320.476 1.340.000. 1.274.452. 1.320.000 1.300.000 1.241.058. 1.280.000 1.260.000 1.240.000. 1.207.530. ermittelt.. 1.212.189. 1.220.000. Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.. 1.200.000 1.180.000 1.160.000 1.140.000 2016. 2017. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. 2018. 2019. 2020. Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.. Seite 12.

(13) Entwicklung der NÖKAS-Umlage. Erläuterung:. Entwicklung der NÖKAS-Umlage 297.486. 298.362. 300.000. 292.562. Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die. 295.000 290.000 285.000. Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und. 278.633 270.662. 280.000. Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).. 275.000 270.000. Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.. 265.000 260.000 255.000. RA 2016. RA 2017. RA 2018. RA 2019. RA 2020. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. Seite 13.

(14) Entwicklung der Sozialhilfeumlage. Entwicklung der Sozialhilfeumlage Erläuterung: 155.000. 149.220. 150.342 144.083 150.000 136.878. 138.959 145.000. Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.. 140.000. 135.000. 130.000 RA 2016. RA 2017. RA 2018. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:44 von Tamara Riepl. RA 2019. RA 2020. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.. Seite 14.

(15) Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand).

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(17) Rechnungsabschluss 2020. Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. IBAN. Stand 31.12.2019. Einzahlungen 2020. Auszahlungen 2020. Stand 31.12.2020. 148,35. 764,90. 725,04. 188,21. ZW. MVAG. Konto. Bezeichnung. 1. 1151. 200001. Kassa. 4. 1151. 210004. Erste Bank. AT78 2011 1805 1237 7200. 6. 1151. 210006. RAIFFEISENBANK. AT93 3232 2000 0040 0028. 20.327,40. 309.202,94. 291.028,51. 38.501,83. 7. 1151. 210007. BAWAG PSK. AT54 6000 0000 9303 1976. 390.509,66. 3.056.159,12. 3.106.649,53. 340.019,25. 431.075,86. 3.617.363,28. 3.425.502,45. 622.936,69. Kautionssparbuch Hier und jetzt. 0,00. 4.000,00. 0,00. 4.000,00. Sparbuch. 0,00. 4.000,00. 0,00. 4.000,00. VERRECHNUNG. 0,00. 1.296.739,06. 1.296.739,06. 0,00. Verrechnung. 0,00. 1.296.739,06. 1.296.739,06. 0,00. Bar. Bankkonto 8. 2. 1151. 1151. 210008. 906002. 801. 1152. 294801. Rücklage Tagesbetreuung Senioren. 802. 1152. 295802. Rücklage Allgemein. 803. 1152. 294803. 148,35. 764,90. 725,04. 188,21. 20.238,80. 252.001,22. 27.824,41. 244.415,61. 21.481,32. 2,15. 0,54. 21.482,93. 144.888,24. 117.276,53. 147.100,90. 115.063,87. Dorfstadl Haslach (BZ). 30.000,94. 17,36. 2.339,14. 27.679,16. Zahlungsmittelreserve. 196.370,50. 117.296,04. 149.440,58. 164.225,96. Gesamtsumme. 627.594,71. 5.036.163,28. 4.872.407,13. 791.350,86. Stand 31.12.2019. Stand 31.12.2020. Veränderung. 1151. Kassa, Bankguthaben, Schecks. 431.224,21. 627.124,90. 195.900,69. 1152. Zahlungsmittelreserven. 196.370,50. 164.225,96. -32.144,54. Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen. 21.481,32 144.888,24 30.000,94. 21.482,93 115.063,87 27.679,16. 1,61 -29.824,37 -2.321,78. Gesamtsumme liquide Mittel. 627.594,71. 791.350,86. 163.756,15. B.III. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:16 von Tamara Riepl. Seite 17. Auszug Nr.. Datum.

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(19) Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

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(21) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 212 213 21. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus Transfers Finanzerträge Summe Erträge. 2.863.792,75 739.216,86 126,88 3.603.136,49. 2.866.100,00 778.600,00 100,00 3.644.800,00. -2.307,25 -39.383,14 26,88 -41.663,51. 221 222 223 224 22. Personalaufwand Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Finanzaufwand Summe Aufwendungen. 421.193,45 2.513.916,15 523.886,42 57.046,11 3.516.042,13. 428.700,00 2.369.100,00 538.700,00 64.900,00 3.401.400,00. -7.506,55 144.816,15 -14.813,58 -7.853,89 114.642,13. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 87.094,36. 243.400,00. -156.305,64. 230 240 23. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Summe Haushaltsrücklagen. 149.414,80 117.270,26 32.144,54. 183.600,00 117.600,00 66.000,00. -34.185,20 -329,74 -33.855,46. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). 119.238,90. 309.400,00. -190.161,10. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:16 von Tamara Riepl. Seite 21.

(22) Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:17 von Tamara Riepl. Seite 22.

(23) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

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(25) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:17 von Tamara Riepl. Seite 25. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2.863.792,75 314.110,65 953.313,96 649.214,01 30.297,30 50.899,43 848.751,45 17.205,95. 2.866.100,00 295.300,00 960.300,00 661.400,00 34.000,00 56.500,00 839.800,00 18.800,00. -2.307,25 18.810,65 -6.986,04 -12.185,99 -3.702,70 -5.600,57 8.951,45 -1.594,05. 739.216,86 588.433,09. 778.600,00 628.400,00. -39.383,14 -39.966,91. 200,00. -200,00. 150.783,77. 150.000,00. 783,77. 126,88 126,88. 100,00 100,00. 26,88 26,88. 3.603.136,49. 3.644.800,00. -41.663,51. 421.193,45 323.304,36 82.057,89. 428.700,00 327.800,00 83.300,00. -7.506,55 -4.495,64 -1.242,11. 15.831,20. 17.600,00. -1.768,80. 2.513.916,15 151.704,94 111.496,97 157.947,83 92.331,48 1.096.257,66. 2.369.100,00 159.700,00 117.000,00 158.100,00 93.400,00 1.170.000,00. 144.816,15 -7.995,06 -5.503,03 -152,17 -1.068,52 -73.742,34.

(26) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 904.177,27. 670.900,00. 233.277,27. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 523.886,42 492.458,85. 538.700,00 494.100,00. -14.813,58 -1.641,15. 31.427,57. 44.600,00. -13.172,43. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 57.046,11 51.294,69. 64.900,00 58.400,00. -7.853,89 -7.105,31. 5.751,42. 6.500,00. -748,58. 22. Summe Aufwendungen. 3.516.042,13. 3.401.400,00. 114.642,13. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 87.094,36. 243.400,00. -156.305,64. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 149.414,80 149.414,80. 183.600,00 183.600,00. -34.185,20 -34.185,20. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 117.270,26 117.270,26. 117.600,00 117.600,00. -329,74 -329,74. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 32.144,54. 66.000,00. -33.855,46. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). 119.238,90. 309.400,00. -190.161,10. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:17 von Tamara Riepl. Seite 26.

(27) Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).

(28)

(29) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 59.426,03. 54.100,00. 5.326,03. 2.013,50. 1.800,00. 213,50. 57.412,53. 52.300,00. 5.112,53. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 0,00. 0,00. 0,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 59.426,03. 54.100,00. 5.326,03. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 59.998,33 39.185,35 16.316,17. 62.000,00 40.500,00 16.900,00. -2.001,67 -1.314,65 -583,83. 4.496,81. 4.600,00. -103,19. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 246.897,98 6.554,67 25.665,67 5.580,23 1.267,77 164.711,72. 250.200,00 7.000,00 25.900,00 5.500,00 2.000,00 170.400,00. -3.302,02 -445,33 -234,33 80,23 -732,23 -5.688,28. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 29.

(30) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 43.117,92. 39.400,00. 3.717,92. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 21.305,08 15.440,35. 21.400,00 15.500,00. -94,92 -59,65. 5.864,73. 5.900,00. -35,27. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 100,00 100,00. -100,00 -100,00. 22. Summe Aufwendungen. 328.201,39. 333.700,00. -5.498,61. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -268.775,36. -279.600,00. 10.824,64. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -268.775,36. -279.600,00. 10.824,64. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 30.

(31) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 5.500,44. 5.600,00. -99,56. 4.602,92. 4.700,00. -97,08. 897,52. 900,00. -2,48. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 59.401,15 45.000,00. 79.400,00 65.000,00. -19.998,85 -20.000,00. 14.401,15. 14.400,00. 1,15. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 64.901,59. 85.000,00. -20.098,41. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 74.536,08 12.492,94. 75.100,00 100,00 12.800,00. -563,92 -100,00 -307,06. 6,23 3.823,96. 100,00 3.900,00. -93,77 -76,04. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 31.

(32) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 58.212,95. 58.200,00. 12,95. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 10.000,00. 10.000,00. 0,00. 10.000,00. 10.000,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 350,51 350,51. 400,00 400,00. -49,49 -49,49. 22. Summe Aufwendungen. 84.886,59. 85.500,00. -613,41. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -19.985,00. -500,00. -19.485,00. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -19.985,00. -500,00. -19.485,00. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 32.

(33) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 47.354,23. 52.200,00. -4.845,77. 15.371,38 8.473,88 6.303,02 17.205,95. 16.900,00 9.700,00 6.800,00 18.800,00. -1.528,62 -1.226,12 -496,98 -1.594,05. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 15.477,63 15.477,63. 15.100,00 15.100,00. 377,63 377,63. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 62.831,86. 67.300,00. -4.468,14. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 210.860,09 169.236,51 37.313,64. 214.800,00 171.600,00 37.400,00. -3.939,91 -2.363,49 -86,36. 4.309,94. 5.800,00. -1.490,06. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 380.594,51 22.045,60 30.663,48 151.983,60 7.204,16 143.213,91. 384.200,00 24.000,00 32.600,00 152.200,00 7.900,00 143.700,00. -3.605,49 -1.954,40 -1.936,52 -216,40 -695,84 -486,09. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 33.

(34) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 25.483,76. 23.800,00. 1.683,76. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 2.750,00. 2.800,00. -50,00. 2.750,00. 2.800,00. -50,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 343,76 343,76. 400,00 400,00. -56,24 -56,24. 22. Summe Aufwendungen. 594.548,36. 602.200,00. -7.651,64. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -531.716,50. -534.900,00. 3.183,50. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -531.716,50. -534.900,00. 3.183,50. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 34.

(35) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 16.589,72. 26.400,00. -9.810,28. 14,50 12.855,37 3.719,85. 100,00 15.200,00 11.100,00. -85,50 -2.344,63 -7.380,15. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 457,40. 300,00. 157,40. 457,40. 300,00. 157,40. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 17.047,12. 26.700,00. -9.652,88. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 36.400,77 28.733,65 7.226,93. 36.800,00 28.900,00 7.400,00. -399,23 -166,35 -173,07. 440,19. 500,00. -59,81. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 98.352,82 3.388,19 12.360,83. 101.200,00 2.700,00 12.600,00. -2.847,18 688,19 -239,17. 21.817,53 34.385,93. 20.200,00 39.100,00. 1.617,53 -4.714,07. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 35.

(36) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 26.400,34. 26.600,00. -199,66. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 100,00 100,00. -100,00 -100,00. 22. Summe Aufwendungen. 134.753,59. 138.100,00. -3.346,41. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -117.706,47. -111.400,00. -6.306,47. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -117.706,47. -111.400,00. -6.306,47. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 36.

(37) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 12.773,66 12.773,66. 20.100,00 20.100,00. -7.326,34 -7.326,34. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 12.773,66. 20.100,00. -7.326,34. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 37.

(38) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 172.154,01 172.057,25. 173.200,00 173.100,00. -1.045,99 -1.042,75. 96,76. 100,00. -3,24. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 172.154,01. 173.200,00. -1.045,99. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -159.380,35. -153.100,00. -6.280,35. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 1,61 1,61. 200,00 200,00. -198,39 -198,39. 23. Summe Haushaltsrücklagen. -1,61. -200,00. 198,39. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -159.381,96. -153.300,00. -6.081,96. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 38.

(39) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Gesundheit (Gruppe 5) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 75.870,09. 63.100,00. 12.770,09. 4.022,89 71.847,20. 3.900,00 59.200,00. 122,89 12.647,20. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 0,00. 12.900,00 12.900,00. -12.900,00 -12.900,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 75.870,09. 76.000,00. -129,91. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.920,64 1.920,64. 2.000,00 2.000,00. -79,36 -79,36. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 70.276,48. 57.500,00. 12.776,48. 70.276,48. 57.500,00. 12.776,48. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 39.

(40) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Gesundheit (Gruppe 5) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 306.573,00 301.665,00. 320.100,00 302.200,00. -13.527,00 -535,00. 4.908,00. 17.900,00. -12.992,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 128,15 128,15. 100,00 100,00. 28,15 28,15. 22. Summe Aufwendungen. 378.898,27. 379.700,00. -801,73. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -303.028,18. -303.700,00. 671,82. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -303.028,18. -303.700,00. 671,82. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 40.

(41) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 40.324,12. 40.400,00. -75,88. 5.483,18. 5.500,00. -16,82. 34.840,94. 34.900,00. -59,06. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 50.384,09 50.350,00. 50.500,00 50.300,00. -115,91 50,00. 200,00. -200,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 41. 34,09. 34,09. 0,00. 0,00. 0,00. 90.708,21. 90.900,00. -191,79. 0,00. 0,00. 0,00. 177.291,69. 139.300,00. 37.991,69. 3.240,00 38.776,94. 3.300,00 39.400,00. -60,00 -623,06.

(42) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 135.274,75. 96.600,00. 38.674,75. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 3.296,25 3.296,25. 3.300,00 3.300,00. -3,75 -3,75. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 286,07 286,07. 600,00 600,00. -313,93 -313,93. 22. Summe Aufwendungen. 180.874,01. 143.200,00. 37.674,01. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -90.165,80. -52.300,00. -37.865,80. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -90.165,80. -52.300,00. -37.865,80. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 42.

(43) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Wirtschaftsförderung (Gruppe 7) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 600,00. 700,00. -100,00. 600,00. 700,00. -100,00. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 0,00. 0,00. 0,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 600,00. 700,00. -100,00. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 194.057,27. 0,00. 194.057,27. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 43.

(44) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Wirtschaftsförderung (Gruppe 7) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. VA 2020. 194.057,27. RA - VA 194.057,27. 3.315,77. 3.400,00. -84,23. 3.315,77. 3.400,00. -84,23. 0,00. 0,00. 0,00. 197.373,04. 3.400,00. 193.973,04. -196.773,04. -2.700,00. -194.073,04. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -196.773,04. -2.700,00. -194.073,04. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 44.

(45) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Dienstleistungen (Gruppe 8) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 45. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 1.350.350,70. 1.367.500,00. -17.149,30. 649.214,01 2.198,86 25.547,29 673.390,54. 661.400,00 4.100,00 27.700,00 674.300,00. -12.185,99 -1.901,14 -2.152,71 -909,46. 329.499,24 193.608,11. 329.000,00 193.700,00. 499,24 -91,89. 135.891,13. 135.300,00. 591,13. 0,00. 0,00. 0,00. 1.679.849,94. 1.696.500,00. -16.650,06. 112.013,62 84.228,21 21.201,15. 113.100,00 84.800,00 21.600,00. -1.086,38 -571,79 -398,85. 6.584,26. 6.700,00. -115,74. 1.237.446,43 119.716,48 30.314,05 384,00 58.795,79 606.605,83. 1.327.300,00 125.900,00 33.100,00 400,00 59.900,00 681.700,00. -89.853,57 -6.183,52 -2.785,95 -16,00 -1.104,21 -75.094,17.

(46) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Dienstleistungen (Gruppe 8) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 23. Summe Haushaltsrücklagen. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 46. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 421.630,28. 426.300,00. -4.669,72. 4.492,31. 4.500,00. -7,69. 4.492,31. 4.500,00. -7,69. 50.178,03 50.178,03. 56.600,00 56.600,00. -6.421,97 -6.421,97. 1.404.130,39. 1.501.500,00. -97.369,61. 275.719,55. 195.000,00. 80.719,55. 4.614,80 4.614,80. 38.400,00 38.400,00. -33.785,20 -33.785,20. 13,02 13,02. 0,00. 13,02 13,02. 4.601,78. 38.400,00. -33.798,22. 280.321,33. 233.400,00. 46.921,33.

(47) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Finanzwirtschaft (Gruppe 9) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 47. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 1.267.777,42 314.110,65 953.313,96. 1.256.100,00 295.300,00 960.300,00. 11.677,42 18.810,65 -6.986,04. 12,96. 200,00. -187,04. 339,85. 300,00. 39,85. 271.223,69 271.223,69. 271.300,00 271.300,00. -76,31 -76,31. 126,88 126,88. 100,00 100,00. 26,88 26,88. 1.539.127,99. 1.527.500,00. 11.627,99. 0,00. 0,00. 0,00. 34.462,89. 34.300,00. 162,89. 34.462,89. 34.300,00. 162,89.

(48) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Finanzwirtschaft (Gruppe 9) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 5.759,59 8,17. 6.600,00 100,00. -840,41 -91,83. 5.751,42. 6.500,00. -748,58. 22. Summe Aufwendungen. 40.222,48. 40.900,00. -677,52. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 1.498.905,51. 1.486.600,00. 12.305,51. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 144.800,00 144.800,00. 145.200,00 145.200,00. -400,00 -400,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 117.255,63 117.255,63. 117.400,00 117.400,00. -144,37 -144,37. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 27.544,37. 27.800,00. -255,63. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). 1.526.449,88. 1.514.400,00. 12.049,88. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:18 von Tamara Riepl. Seite 48.

(49) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(50)

(51) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2.648.516,34. 2.656.800,00. -8.283,66. 588.433,09. 628.600,00. -40.166,91. OPERATIVE GEBARUNG 311. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit. 312. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers). 313. Einzahlungen aus Finanzerträgen. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 321. Auszahlungen aus Personalaufwand. 322. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 323. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers). 324. Auszahlungen aus Finanzaufwand. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 126,88. 100,00. 26,88. 3.237.076,31. 3.285.500,00. -48.423,69. 405.362,25. 411.100,00. -5.737,75. 1.691.738,69. 1.712.500,00. -20.761,31. 513.886,42. 515.800,00. -1.913,58. 57.046,11. 64.900,00. -7.853,89. 2.668.033,47. 2.704.300,00. -36.266,53. 569.042,84. 581.200,00. -12.157,16. 189.191,74. 201.300,00. -12.108,26. INVESTIVE GEBARUNG 331. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit. 332. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen. 333. Einzahlungen aus Kapitaltransfers. 352.205,57. 465.800,00. -113.594,43. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 541.397,31. 667.100,00. -125.702,69. 341. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. 538.547,28. 874.500,00. -335.952,72. 342. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen. 7.000,00. 7.000,00. 343. Auszahlungen aus Kapitaltransfers. 22.907,00. 22.900,00. 7,00. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. 568.454,28. 904.400,00. -335.945,72. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). -27.056,97. -237.300,00. 210.243,03. SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). 541.985,87. 343.900,00. 198.085,87. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:19 von Tamara Riepl. Seite 51.

(52) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 241.000,00. 236.200,00. 4.800,00. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 351. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden. 353. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 355. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 241.000,00. 236.200,00. 4.800,00. 361. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden. 651.359,02. 984.600,00. -333.240,98. 363. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 365. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 651.359,02. 984.600,00. -333.240,98. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). -410.359,02. -748.400,00. 338.040,98. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). 131.626,85. -404.500,00. 536.126,85. 411. Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. 435.372,80. 412. Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 574.808,15. 413. Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 41. Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. 421. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. 402.334,68. 422. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 575.716,97. 423. Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 42. Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA6. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA7. Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6). 163.756,15. Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019). 627.594,71. Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020). 791.350,86. davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020). 164.225,96. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:19 von Tamara Riepl. 6.508,71 1.016.689,66. 6.508,71 984.560,36 32.129,30. Seite 52.

(53) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(54)

(55) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:20 von Tamara Riepl. Seite 55. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2.648.516,34 306.834,49 953.313,96 650.561,80 31.265,19 51.440,33 655.100,57. 2.656.800,00 294.800,00 960.300,00 661.400,00 34.000,00 56.500,00 649.800,00. -8.283,66 12.034,49 -6.986,04 -10.838,20 -2.734,81 -5.059,67 5.300,57. 588.433,09 588.433,09. 628.600,00 628.400,00. -40.166,91 -39.966,91. 200,00. -200,00. 126,88 126,88. 100,00 100,00. 26,88 26,88. 3.237.076,31. 3.285.500,00. -48.423,69. 405.362,25 323.304,36 82.057,89. 411.100,00 327.800,00 83.300,00. -5.737,75 -4.495,64 -1.242,11. 1.691.738,69 152.506,06 107.839,46 161.541,70 100.273,25 1.169.578,22. 1.712.500,00 159.700,00 117.000,00 161.100,00 104.700,00 1.170.000,00. -20.761,31 -7.193,94 -9.160,54 441,70 -4.426,75 -421,78. 513.886,42 492.458,85. 515.800,00 494.100,00. -1.913,58 -1.641,15. 21.427,57. 21.700,00. -272,43.

(56) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 57.046,11 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 51.294,69 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 5.751,42. 64.900,00 58.400,00. -7.853,89 -7.105,31. 6.500,00. -748,58. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 2.668.033,47. 2.704.300,00. -36.266,53. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 569.042,84. 581.200,00. -12.157,16. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 189.191,74. 201.300,00. -12.108,26. 39.191,74 150.000,00. 51.300,00 150.000,00. -12.108,26. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 0,00. 0,00. 0,00. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 352.205,57 339.389,89. 465.800,00 438.800,00. -113.594,43 -99.410,11. 12.815,68. 27.000,00. -14.184,32. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 541.397,31. 667.100,00. -125.702,69. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 538.547,28 6.892,80 298.808,92 29.411,87 143.064,78. 874.500,00 7.000,00 447.400,00 189.400,00 148.300,00. -335.952,72 -107,20 -148.591,08 -159.988,13 -5.235,22. Gedruckt am: 15.03.2021 14:23:20 von Tamara Riepl. Seite 56.