LO Integrations-Fallstudie (SAP ERP 6.0)

(1)

Erläuterungen zur

LO Integrations-Fallstudie (SAP ERP 6.0)

Stefan Weidner

SAP University Competence Center Magdeburg

Juli 2009

(2)

Hintergrund und Inhalt

Unternehmen: IDES Europa AG

Fokus: Logistik (MM/PP/SD), Rechnungswesen (FI)

Geschäftsbereich: Motorräder

Produkt: WS Motorrad ##

Inhalt:

- Modellierung einer integrierten Kundenauftragsabwicklung

- Betrachtung der gesamten logistischen Kette von der Erfassung des Auftrages über die Fertigung bis Belieferung und Fakturierung

- Pflege notwendiger Stammdaten in Vertrieb und Materialwirtschaft

- Nutzung und Erweiterung der Daten der PP-Fallstudie

(3)

MM PP

FI

Szenario und Rollen

Rollen im Geschäftsprozess:

- Mitarbeiter im Vertrieb - Einkäufer

- Produktionsplaner - Lagerarbeiter

Lieferantenstammsatz anlegen Kundenstammsatz

anlegen

Kundenauftrag erfassen Lagerbestand

überprüfen MRP-Lauf

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Einkaufsinfosätze anlegen

Orderbuch pflegen

Fertigungsauftrag eröffnen

Bestellungen anlegen

Wareneingang zur Bestellung Fertigungsauftrag

rückmelden

2x

2x 2x

2x

(4)

MM PP

FI

Szenario und Rollen (Forts.)

Rollen im Geschäftsprozess:

- Mitarbeiter im Vertrieb - Einkäufer

- Produktionsplaner - Lagerarbeiter

anlegen

überprüfen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch

pflegen Lieferung zum

Kundenauftrag anlegen Kommissionierung

und Warenausgang

Fakturierung

Zahlungseingang buchen

…

- Mitarbeiter im Rechnungswesen

(5)

MM PP

FI

Kundenstammsatz anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WSKUNDE-##

(6)

Kundenstammsatz anlegen

Debitor

Geschäftspartner, gegenüber dem Forderungen für eine erfolgte Lieferung, eine erbrachte Leistung bzw. ein übertragenes Recht bestehen.

Kundenstammdaten werden im SAP System von den Modulen SD und FI benutzt:

u

SD: Preisgruppe, Lieferpriorität, abweichende Warenempfänger

u

FI: Kontoführung, Skontofristen, Mahnverfahren

Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Kunden- stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese

Sichten

werden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt.

(7)

MM PP

FI

Verkaufspreise pflegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-MOTORRAD-##

Ab Preis

1 3.999

51 3.499

501 3.099

(8)

Verkaufspreise pflegen

Verkaufskondition

~ ist eine Vereinbarung über Preise, Zu-/Abschläge, Steuern usw., die abhängig von gewählten Einflussfaktoren (z.B. Kundengruppe, Kunde, Materialart) festgelegt wird und innerhalb eines

bestimmten

Zeitraums gültig ist.

Als obligatorische Kondition muss in jedem Fall die Konditionsart PR00 (Preis) gepflegt werden. Sie kann pro Verkaufsorganisation und Vertriebsweg differenziert angelegt werden. Die Sparte ist im Materialstamm bereits festgelegt worden.

Beispiel

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. ist mit dem Kunden Müller bei der Abnahme des Materials „Regal XP“ über die VKO Nord und den VTW Einzelhandel ein Preis von 150,00 Euro vereinbart.

(9)

MM PP

FI

Lieferantenstammsatz anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

###### (Interne Nummernvergabe)

z.B. 100154

(10)

Lieferantenstammsatz anlegen

Kreditor

Geschäftspartner, gegenüber dem Verbindlichkeiten für eine erfolgte Lieferung, eine erhaltene Leistung bzw. ein übertragenes Recht

bestehen.

Lieferantenstammdaten werden im SAP System von den Modulen MM und FI benutzt:

u

MM: Bestellwährung, Zahlungsbedingungen, Versandbedingungen

u

FI: Kontoführung, Skontofristen, Zahlwege

Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Lieferanten- stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese Sichten werden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt.

(11)

MM PP

FI

Einkaufsinfosätze anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-RAHMEN-##

Ab Preis

1 777,16

100 700,00

UCC-BLOCK-##

Ab Preis

1 349,50

100 299,50

UCC-WELLE-##

Ab Preis

1 89,95

100 69,95

(12)

Einkaufsinfosätze anlegen

Einkaufsinfosatz

Informationsquelle für die Beschaffung eines bestimmten Materials

bei einem bestimmten Lieferanten.

Unter anderem werden hier folgende Daten gespeichert:

der aktuelle Bestellpreis,

die Nummer der letzten Bestellung und die Planlieferzeit des Lieferanten.

Einkaufsinfosätze werden entweder

auf Ebene der Einkaufsorganisationen oder auf Werksebene

angelegt.

(13)

MM PP

FI

Orderbuch pflegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-Rahmen ## / WS -BLOCK-## / WS -WELLE-##

Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO 01.01.Gültig ab 31.12.Gültig bis ######Lieferant 1000EKO

01.01.Gültig ab 31.12.Gültig bis ######Lieferant 1000EKO 01.01. 31.12. ###### 1000

(14)

Orderbuch pflegen

Orderbuch

Liste der für ein Material (pro Werk) vorgesehenen Bezugsquellen und Zeiträume, in denen die Beschaffung über diese

Bezugsquellen möglich ist.

Damit dient das Orderbuch der Ermittlung der zu einem bestimmten

Zeitpunkt geltenden Bezugsquelle.

Bezugsquellen können definiert werden als

fest (NUR dieser Lieferant wird berücksichtigt) oder gesperrt (dieser Lieferant wird NICHT berücksichtigt).

Zudem wird eingestellt, ob die Bezugsquelle für die Disposition relevant ist. Für die Fallstudie ist dies von besonderer Bedeutung, damit in der automatisch erstellten Bestellanforderung vom System bereits ein Lieferant vorgeschlagen wird.

(15)

MM PP

FI

Kundenauftrag anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-MOTORRAD-##

Menge Preis Gesamt

50 3.999 199.950

Menge Preis Gesamt

100 3.499 349.900

Terminauftrag _ _ _ _

(16)

Kundenauftrag anlegen

Kundenstamm

Materialstamm

Verkaufskondition

(17)

MM PP

FI

Lagerbestand überprüfen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

Material Bestand WS-MOTORRAD-## 1

WS-RAHMEN-## 4

WS-MOTOR-## 4

WS-BLOCK-## 0

WS-WELLE-## 0

Lagerbestände (frei verfügbar)

(18)

MM PP

FI

MRP-Lauf

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

5 geplante Materialien

3 Planaufträge

WS-MOTORRAD-## (99 Stück) WS-MOTOR-## (95 Stück) WS-RAHMEN-## (95 Stück)

4 Sekundärbedarfe

2 Bestellanforderungen

WS-BLOCK-## (95 Stück) WS-WELLE-## (95 Stück)

WS-MOTOR-## (99 Stück) WS-RAHMEN-## (99 Stück) WS-BLOCK-## (95 Stück) WS-WELLE-## (95 Stück)

(19)

MRP-Lauf

Material Requirements Planning (MRP) – Materialbedarfsplanung

Oberbegriff für die Aktivitäten zur Erstellung eines Produktions- bzw. Beschaffungsplans für die Materialien eines Werks oder eines Konzerns.

~ dient der Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowohl intern als auch für den Vertrieb.

~ umfasst u. a. die termingerechte Beschaffung, d.h. Überwachung der Bestände und automatische Generierung von Bestellvorschlägen.

~ kann verbrauchsgesteuert oder bedarfsgesteuert erfolgen.

Systemseitig werden einige Verarbeitungsschritte durchgeführt:

Nettobedarfsrechnung Losgrößenberechnung

Ermittlung des Beschaffungsvorschlags

(20)

MRP-Lauf

Nettobedarfsrechnung

Die dispositive Bedarfsermittlung findet i.d.R. auf Werksebene statt.

Das System vergleicht hierbei den verfügbaren Lagerbestand mit den

geplanten Zu- und Abgängen eines Materials.

Beispiel für W -MOTORRAD-##

Disponibler Bestand 1 ٪ Bruttobedarf für Kundenauftrag 100 = Nettobedarf (Unterdeckung) 99

Die Berechnung des Nettobedarfs ist hierbei abhängig vom Dispo- kennzeichen im Materialstamm (Sicht Dispo 1).

In der Fallstudie wird mit der bedarfsgesteuerten Disposition

gearbeitet.

(21)

MRP-Lauf

Losgrößenberechnung

Wird ein Nettobedarf festgestellt, muss diese Menge gedeckt werden.

Wie das System die Losgrößen ermittelt, hängt von dem festgelegten Verfahren im Materialstammsatz ab (Sicht Dispo 1).

SAP unterscheidet im Allgemeinen zwischen drei Verfahren:

Statische Losgrößenverfahren

z.B. exakte oder feste Losgröße Periodische Losgrößenverfahren z.B. Wochen- bzw. Monatslose Optimierende Losgrößenverfahren

z.B. gleitende wirtschaftliche Losgröße, Verfahren nach Groff

In der Fallstudie wird mit exakten Losgrößen gearbeitet, da somit die

(22)

Planauftrag BANF

MRP-Lauf

Beschaffungsvorschlag

Zugangselement, das bei der Planung angelegt wird, wenn Unter- deckungssituationen auftreten.

~ wird als Planauftrag, Bestellanforderung (BANF) oder Lieferplan- einteilung im System hinterlegt.

Die Wahl des Beschaffungsweges hängt dabei von der im Material-

stamm hinterlegten Beschaffungsart ab (Sicht Dispo 2).

Eigenfertigung

Eigenfertigung Fremdbeschaffung Fremdbeschaffung

(23)

MM PP

FI

Fertigungsauftrag eröffnen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS -MOTOR-## (95 Stück)

Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _

(24)

Fertigungsauftrag eröffnen

Fertigungsauftrag

Im Gegensatz zur PP-Fallstudie werden Fertigungsaufträge nun nicht mehr von Hand, sondern mit Bezug auf die vom MRP-Lauf generierten Planaufträgen angelegt.

Im Planauftrag sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu produzierenden Materialien und die Ecktermine enthalten.

Planauftrag 95 x

UCC-MOTOR-##

Fertigungsauftrag

95 x

UCC-MOTOR-##

(25)

MM PP

FI

Bestellungen anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-BLOCK-## (95 Stück)

WS-WELLE-## (95 Stück)

Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _

(26)

95 x

HCC-WELLE-##

Bestellung

95 x

HCC-WELLE-##

Bestellungen anlegen

Bestellungen

Auch die Bestellungen für die fremdbeschafften Komponenten

werden mit Bezug auf die automatisch vom MRP-Lauf generierten Bestellanforderungen erstellt.

In den Bestellanforderungen sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu bestellenden Materialien und der Lieferant enthalten.

BANF 95 x

UCC-BLOCK-##

Lieferant: _ _ _ _ _ _

Bestellung

95 x

UCC-BLOCK-##

Lieferant: _ _ _ _ _ _

(27)

MM PP

FI

Wareneingang zur Bestellung

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-BLOCK-## (95 Stück)

WS-WELLE-## (95 Stück)

Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _

(28)

95 x

HCC-WELLE-##

Bestellung

95 x

HCC-WELLE-##

Wareneingang zur Bestellung

Dieser Prozessschritt entspricht dem Vorgehen in der PP-Fallstudie und wird daher nicht detailliert erläutert.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Wareneingänge hier

mit Bezug auf Bestellungen und nicht als sonstige Wareneingänge (Bewegungsart 501) gebucht werden.

Bestellung 95 x

UCC-BLOCK-##

Materialbeleg

95 x

UCC-BLOCK-##

(29)

MM PP

FI

Fertigungsauftrag rückmelden

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-MOTOR-## (95 Stück)

(30)

Fertigungsauftrag rückmelden

Rückmeldung

~ ist ein Teil der Autragsüberwachung.

~ dokumentiert den Stand der Bearbeitung von Vorgängen und Untervorgängen. Im SAP System unterscheidet man zwischen

Teilrückmeldung und Endrückmeldung.

Eine Rückmeldung dient dazu festzustellen,

an welchem Arbeitsplatz der Vorgang durchgeführt wurde,

wer den Vorgang durchgeführt hat,

welche Gutmenge in einem Vorgang produziert wurde und

wie groß die im Ist benötigten Vorgabewerte waren.

(31)

MM PP

FI

Fertigungsauftrag eröffnen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS -MOTORRAD-## (99 Stück)

Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _

(32)

MM PP

FI

Bestellungen anlegen

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-RAHMEN-## (95 Stück)

Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _

(33)

MM PP

FI

Wareneingang zur Bestellung

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

WS-RAHMEN-## (95 Stück)

Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _

(34)

MM PP

FI

Fertigungsauftrag rückmelden

anlegen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch pflegen

rückmelden

2x

2x 2x

2x

UCC-MOTORRAD-## (99 Stück)

(35)

MM PP

FI

Lieferung zum Kundenauftrag anlegen

anlegen

überprüfen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch

und Warenausgang

Fakturierung

…

WS -MOTORRAD-## (100 Stück)

Lieferung 80_ _ _ _ _ _

(36)

Lieferung zum Kundenauftrag anlegen

Auslieferung

Prozess der Auslagerung von Waren, der Reduzierung der Bestands-

menge und des Versands. Der Prozess beginnt mit der Auslagerung und endet mit der Anlieferung der Waren beim Empfänger.

Kundenauftrag 100 x

WS-MOTORRAD-##

Auslieferung

100 x

WS-MOTORRAD-##

(37)

MM PP

FI

Kommissionierung und Warenausgang

anlegen

überprüfen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch

und Warenausgang

Fakturierung

…

WS -MOTORRAD-## (100 Stück)

Transportauftrag 00 00 00_ _ _ _

(38)

Kommissionierung und Warenausgang

Kommissionierung

~ ist das Zusammenstellen von Waren aus dem Lagerbestand

aufgrund von Kundenaufträgen, Auslieferungen oder zur Material- bereitstellung für die Produktion.

Transportauftrag

~ ist die Anweisung, zu einem bestimmten Zeitpunkt Materialien von

einem Lagerort/Lagerplatz zu einem anderen zu transportieren.

Auslieferung 100 x

WS-MOTORRAD-##

Transportauftrag

100 x

WS-MOTORRAD-##

(39)

MM PP

FI

Fakturierung

anlegen

überprüfen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch

und Warenausgang

Fakturierung

…

WS -MOTORRAD-## (100 Stück)

Faktura 90_ _ _ _ _ _

(40)

Fakturierung

Faktura

~ ist der Oberbegriff für Rechnungen,

Gutschriften, Lastschriften,

Pro-forma-Rechnungen und

Stornobelege.

Lieferung 100 x

WS-MOTORRAD-##

Faktura

100 x

WS-MOTORRAD-##

FI-Beleg

Offene Posten

(41)

MM PP

FI

Zahlungseingang buchen

anlegen

überprüfen

SD

^Ve^rk

aufspreis pflegen

Orderbuch

und Warenausgang

Fakturierung

…

WS -MOTORRAD-## (100 Stück)

(42)