Marktgemeinde Rainbach/M. 1. Nachtragsvoranschlag 2021

Volltext

(1)Marktgemeinde Rainbach/M. 1. Nachtragsvoranschlag 2021.

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(3) 1. NVA Kundmachungen.

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(5) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Zahl: 902/2021 Betreff.: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021; Auflage. Rainbach i.M., 27.10.2021. Kundmachung Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag der Marktgemeinde Rainbach i.M. für das Jahr 2021 von heute an eine Woche, das ist bis zum 03.11.2021, im Gemeindeamt Rainbach i.M. zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.rainbach.at/ abrufbar. Etwaige Erinnerungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim gefertigten Gemeindeamt eingebracht werden.. Der Bürgermeister Siegel ……………………………………………….. (Günter Lorenz) Angeschlagen:. 27.10.2021, Traxler. Abgenommen:. 04.11.2021, Traxler Seite 5.

(6) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Zahl: 902/2021 Betreff.: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021; Auflage. Rainbach i.M., 04.11.2021. Kundmachung Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Rainbach i.M. in der am 04.11.2021 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2021 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt. Der Nachtragsvoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.rainbach.at/ abrufbar.. Der Bürgermeister Siegel ……………………………………………….. (Günter Lorenz) Angeschlagen:. 04.11.2021, Traxler. Abgenommen:. 19.11.2021, Traxler. Seite 6.

(7) 1. NVA Hebesätze.

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(9) Marktgemeinde Rainbach i.M. Gemeindeabgaben: Hebesätze der Steuern, Gebühren, Tarife - in der Gemeinderatssitzung am 10.12.2020 beschlossen. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Grundsteuer A Hebesatz. %. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500 v.H.d. Steuermessbetrages. Grundsteuer B Hebesatz. %. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500 v.H.d. Steuermessbetrages. Kommunalsteuer. %. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 v.H.d. Bemessungsgrundlage. Lustbarkeitsabgabe. %. 15. 15. 15. 15. 5. *. *. *. * v.H.d. Preises/Entgeltes. € €. 0,19 0,75. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 2,00. * *. * *. 72,00 108,00. 72,00 108,00. 72,00 108,00. 20,00 20,00 20,00. 40,00 20,00 20,00 0,00. 40,00 20,00 20,00 0,00. Tourismusabgabe Personen von 6 bis 15 Jahren Personen ab 15 Jahren. Freizeitwohnungspauschale Wohnungen bis 50 m² Nfl. / Dauercamper Wohnungen über 50m² Nutzfläche. € €. Hundeabgabe für den 1. Hund für jeden weiteren Hund Wachhund Erwerbs- oder Berufshunde. € € € €. 12,00 12,00 12,00. 12,00 12,00 12,00. 12,00 12,00 12,00. 20,00 20,00 20,00. € € € € € €. 1,55 1,55 1,55 1.875,00 1.875,00 1.899,00 12,50 12,50 12,66 11,50 11,50 11,66. 1,55 1.922,00 12,81 11,81. € € € €. 3,53 3,53 3,54 3.054,00 3.115,00 3.169,00 20,36 20,77 21,13 18,36 18,77 19,13. 20,00 20,00 20,00. 20,00 20,00 20,00. Wassergebühren exkl. 10 % Ust. Wasserbezugsgebühr Wasseranschlussgebühr bis 200 m² der Bemessungsgrundlage über 200 m² der Bemessungsgrundlage Herstellung Wasseranschluss Pauschale Grundgebühr (Servicepauschale). 1,60 1,65 1,70 1,75 1,75 1.934,00 1.972,00 2.014,00 2.043,00 2.077,00 12,89 13,15 13,43 13,62 13,85 11,89 12,15 12,43 12,62 12,85 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 54,55 54,55. per m³. 3,68 3,75 3,83 3,91 3,99 3.226,00 3.290,00 3.359,00 3.408,00 3.465,00 21,51 21,93 22,39 22,72 23,10 20,51 20,93 21,39 21,72 22,10. per m³ verbrauchtes Wasser. Mindestanschlussgebühr pro Quadtratmeter pro Quadtratmeter inkl. Ust (bis 50m). Kanalgebühren exkl. 10 % Ust. Kanalbenützungsgebühr Kanalanschlussgebühr bis 200 m² der Bemessungsgrundlage über 200 m² der Bemessungsgrundlage. 3,61 3.207,00 21,38 20,38. Seite 9. Mindestanschlussgebühr pro Quadtratmeter pro Quadtratmeter.

(10) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 53,80 86,10 86,10 107,50 107,50 118,30 0,00 43,00 53,80. 54,70 87,60 87,60 109,30 109,30 120,30 0,00 43,70 54,70. 55,60 89,00 89,00 111,00 111,00 122,20 0,00 44,40 55,60. 56,00 89,60 89,60 111,70 111,70 123,00 0,00 44,70 56,00. 56,50 90,40 90,40 112,70 112,70 124,10 0,00 45,10 56,50. 57,80 92,50 92,50 115,40 115,40 127,00 0,00 46,20 57,80. 59,00 94,40 106,10 117,70 123,70 129,60 135,70 * *. 62,50 100,10 112,50 124,80 131,10 137,40 143,80 * *. 63,40 101,60 114,10 126,60 133,00 139,40 145,90 * *. € € € € € € € € € € € € € €. 65,30 28,00 56,00 93,40 51,40 56,00 51,40 56,00 6,10 5,60 23,30 42,00 933,60 0,10. 66,40 28,50 57,00 95,00 52,30 57,00 52,30 57,00 6,20 5,70 23,70 42,70 949,50 0,10. 67,50 29,00 57,90 96,50 53,10 57,90 53,10 57,90 6,30 5,80 24,10 43,40 964,70 0,10. 68,00 29,20 58,30 97,20 53,50 58,30 53,50 58,30 6,30 5,80 24,30 43,70 971,20 0,10. 68,60 70,20 71,60 75,90 77,00 29,50 30,20 30,80 32,60 33,10 58,80 60,20 61,40 65,10 66,10 98,10 100,40 102,40 108,50 110,10 54,00 55,30 56,40 59,80 60,70 58,80 60,20 61,40 65,10 66,10 54,00 55,30 56,40 59,80 60,70 58,80 60,20 61,40 65,10 66,10 6,40 6,60 6,70 7,10 7,20 5,90 6,00 6,10 6,50 6,60 24,50 25,10 25,60 27,10 27,50 44,10 45,10 46,00 48,80 49,50 979,80 1.002,90 1.023,20 1.084,60 1.100,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10. € € € €. 6,40 7,70. 6,50 7,80. 6,60 7,90. 6,60 * 8,60 17,20. 6,70 * 8,70 17,40. 6,90 * 8,90 17,80. 7,00 * 9,10 18,20. 7,40 * 9,60 19,30. 7,50 * 9,70 19,60. €. 48,70. 49,50. 50,30. 50,60. 51,10. 52,30. 53,40. 56,60. 57,40. € €. 5,10 6,40. 5,20 6,50. 5,30 6,60. 5,30 6,60. 5,40 6,70. 5,50 6,90. 5,60 *. 5,90 *. 6,00 *. > für die Abholung von Sperrmüll je angefangenem m³ €. 38,50. 39,20. 39,80. 40,10. 40,50. 41,50. 42,30. 44,80. 45,50. €. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94 pro Vierteljahr. €. 2,30. 2,30. 2,50. 2,50. 2,80. 3,00. 3,20. 3,40. 3,40. €. 4,00. 4,00. 4,00. 4,50. 4,80. 5,00. 5,20. 5,50. Abfallgebühren exkl. 10 % Ust. Grundgebühr > für Haushalte:. € € € € € € € € Zweitwohnsitze ab 4 Personen €. 1-Personen-Haushalt 2-Personen-Haushalt 3-Personen-Haushalt 4-Personen-Haushalt 5-Personen-Haushalt 6-Personen-Haushalt ab 7-Personen-Haushalt Zweitwohnsitze bis 3 Personen > für Betriebe:. Ärzte Büros Einkaufsmärkte Gasthäuser, Lokale, Pensionen Handel Kliniken, Heime Handwerk KFZ-Werkstätte Kindergärten Schulen Produktionsbetriebe (Industrie) Tankstellen, Transportunternehmen Friedhofsverwaltung Kläranlage Abholgebühr > je abgeführter Abfalltonne 90 Liter 110 Liter 120 Liter 240 Liter > je abgeführtem Container 1100 Liter > je abgeführtem Abfallsack 60 Liter 90 Liter. Zählermiete exkl. 10% Ust.. Einheit Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte (bis 2011 pro Bett/Pflegling) Beschäftigte Beschäftigte Kind Schüler Beschäftigte Beschäftigte Friedhof EinwGleichwert. Schülerauspeisung Essensbeitrag. Seite 10. je Portion für Schüler und KiGa. 5,50 je Portion für Erwachsene.

(11) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Schülernachmittagsbetreuung 2 Tage / Woche. €. € € € €. 59,00 75,00 80,00 85,00 12,00. 60,00 76,00 81,00 86,00 12,00. 61,00 77,00 83,00 88,00 12,00. 62,00 78,00 84,00 89,00 12,50. 63,00 79,00 85,00 90,00 13,00. 65,00 81,00 87,00 92,00 13,50. 66,00 83,00 89,00 94,00 14,00. 67,00 84,00 90,00 95,00 14,20. 68,00 85,00 91,00 96,00 14,40. pro Monat. 3 Tage / Woche. € €. 100,00 7,27. 100,00 7,27. 100,00 7,27. 100,00 8,90. 100,00 12,39. 60,00 15,93. 60,00 *. 60,00 *. 60,00 *. Jahresbetrag. 4 Tage / Woche 5 Tage / Woche fallweise je. pro Monat pro Monat pro Monat. Kindergarten Werkbeitrag Kindergartentransportbeitrag *) Gebühren-Art nicht mehr in Verwendung. Angeschlagen: 11.12.2020, Traxler Abgenommen: 29.12.2020, Traxler. Seite 11. Monatsbeitrag exkl. 13 % Ust.

(12) Seite 12.

(13) 1. NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl).

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(15) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Einwohnerzahl Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2001 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen A. 31.10. Vorvorjahr lt. Statistik Austria. 2.988 Einwohner. B. nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021. 3.154 Einwohner. Seite 15.

(16) Seite 16.

(17) Bezirkshauptmannschaft Freistadt. ………………………………………………………………………………………. Der vorliegende Nachtragsvoranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass ……………………………………………………………………………………… eingegangen.. Freistadt, …………………………………………………….. Die Bezirkshauptfrau …………………………………………………………. Seite 17.

(18) Seite 18.

(19) 1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO.

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(21) 1. Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2021 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) 1. Entwicklung der liquiden Mittel inkl. Zahlungsmittelreserven (Finanzierungsvoranschlag) 1.1.. Liquide Mittel. Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:. € 9.341.600,00. Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung:. € 9.165.200,00. Liquide Mittel (Saldo 5 aus Anlage 1b). €. □. 176.400,00. Die Ein- und Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung ergeben einen positiven Saldo. Die Ursache für die Erhöhung der liquiden Mittel liegt.    . 1.2. in der investiven Gebarung: Sanierung Gemeindestraßen, EK-Auflassung 1, ABA Kanalsanierung 2021-2022, ABA BA 12 Erweiterung Rainbach Süd, WVA BA 10 und ABA BA 11 in der Erhöhung der Kommunalsteuereinnahmen durch Bauvorhaben in der Gemeinde und Inkoba in der Erhöhung der Ertragsanteile in der Erhöhung der Zuführungen an die investive Gebarung. Zahlungsmittelreserven. Zum Zeitpunkt der NVA-Erstellung stehen der Gemeinde voraussichtlich keine nicht verplante Zahlungsmittelreserven zur Verfügung:. Seite 21.

(22) 2. Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen: Bezeichnung xxxxxxxxxxx. Betrag €. -. Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen: Bezeichnung xxxxxxxxxx. Betrag €. -. Zum Haushaltsausgleich mussten keine Zahlungsmittelreserven in Anspruch genommen werden. Die Gemeinde plant im Voranschlagsjahr von den im Ausmaß von € 0,00 vorhandenen Zahlungsmittelreserven folgende Beträge für die Finanzierung von investiven Einzelvorhaben zu verwenden:. investives Einzelvorhaben xxxxxxxxxxxxxxx. Betrag. Voranschlagsjahr 0. Seite 22.

(23) 3 In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Verwendungen von Zahlungsmittelreserven vorgesehen: investives Einzelvorhaben xxxxxxxxxxxxxx. Betrag. Planjahr MEFP 0. Es ist beabsichtigt, aus liquiden Mitteln, welche sich aus dem Finanzierungsvoranschlag und der mittelfristigen Finanzplanung ergeben, Zahlungsmittelreserven mit folgenden Zweckwidmungen zu dotieren.. investives Einzelvorhaben I-Beiträge Wasser / Kanal Aufschließungsbeiträge. NVA 2021. Planjahr 2022 Planjahr 2023 Planjahr 2024 Planjahr 2025 0 75.000 75.000 75.000 75.000 0 4.500 4.500 4.500 4.500. Daraus ergeben sich am 31.12.2021 für allgemeine und zweckgebundene Haushaltsrücklagen voraussichtlich folgende Endbestände: Bezeichnung allgemeine Haushaltsrücklage gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage. Betrag 0 0. Seite 23.

(24) 4 2. Bedarf an Kassenkrediten Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): ein Drittel - 2.106.033 Euro Es wurde in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2020 ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von € 1.800.000,00 beschlossen. 3. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit und nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 3.1.. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen: Auszahlungen: Saldo:. RA 2019*. VA 2020 6.021.700 6.021.700 0. NVA 2021 6.318.100 6.318.100 0. *Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden. Zum Haushaltsausgleich mussten keine Mittel in Anspruch genommen werden. 3.2.. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht Ein nachhaltiges a) b) c). Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.. □ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.. Seite 24.

(25) 5 4. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses 4.1.. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die Abschreibungen (Abschreibungen MVAG 2226 € 1.052.900 - Erträge Auflösung Zuschüsse MVAG 2127 € 541.700 ) und die Dotierung MVAG 2214 (€ 9.700) bzw. Auflösung MVAG 2117 (€ 23.300) von Rückstellungen ( - € 13.600).. Summe Erträge Summe Aufwände Nettoergebnis (Saldo 0). 4.1.. VA 2020 NVA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6.949.500 7.860.300 6.505.100 7.042.800 6.904.900 6.687.300 6.996.900 7.611.400 6.481.900 6.988.000 6.718.700 6.453.400 -47.400 248.900 23.200 54.800 186.200 233.900. Ergebnishaushalt - voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses nach Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen. Summe Erträge Summe Aufwände Nettoergebnis (Saldo 0) Entnahme von Haushaltsrücklagen Zuweisung zu Haushaltsrücklagen Nettoergebnis (Saldo 0). VA 2020 NVA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6.949.500 7.860.300 6.505.100 7.042.800 6.904.900 6.687.300 6.996.900 7.611.400 6.481.900 6.988.000 6.718.700 6.453.400 -47.400 248.900 23.200 54.800 186.200 233.900 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0 -47.400. 0 248.900. 79.500 -56.300. 79.500 -24.700. 79.500 106.700. 79.500 154.400. Seite 25.

(26) 6 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt. Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) Gesamtsumme. VA 2020 NVA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 8.000.642 8.142.400 6.901.100 6.395.300 6.025.500 5.668.500. Zusätzliche Schuldaufnahmen sind im Zeitraum der Veranschlagung und der mittelfristigen Finanzplanung für folgende investive Einzelvorhaben vorgesehen: Investives Einzelvorhaben Schuldaufnahme VA-/Planjahr ABA Kanalsanierung 2021-2022 301.000 ABA BA 12 Erweiterung Rainbach Süd 181.000 EK-Auflassung 1 Zwischenfinanzierung 50.500 Sanierung Gemeindestraßen WVA BA 10 ABA BA 11. 137.300 17.300 232.800. Vorzeitige Tilgungen sind im Finanzjahr 2021 derzeit nicht geplant.. Seite 26. 2021 2021 2021 2021 2021 2021.

(27) 7. 6. Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €):. investives Einzelvorhaben Schulsanierung Straßenbau X Straßenbau IX WVA BA 10 ABA Kanalsanierung Stadtumlandkooperation. Summe. Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt jährl. jährl. jährl. jährl. ab Jahr Erträge Aufwände Einnahmen Ausgaben 55 55 2021 148,2 148,2 2021 107,2 107,2 2021 54,5 54,5 2021 99 99 2021 112 112 2021. 575,9. 575,9. Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in diesem Finanzjahr mit € 575.900,00 belastet. □ Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird.. Seite 27.

(28) 8 Weitere Detailinformationen zu den investiven Einzelvorhaben:                    . Das Vorhaben „FF Umstellung Digitalfunk“ wurde 2020 ausfinanziert. Das Vorhaben „Digitalisierung in Pflichtschulen“ wurde 2020 ausfinanziert. Das Vorhaben „Fall Eisener Vorhang Gedenkveranstaltung“ wurde 2020 ausfinanziert. Das Vorhaben „WVA BA 10“ soll 2021 abgeschlossen werden I-Beiträge und Aufschließungsbeiträge sollen danach einer Rücklage zugeführt werden. Das Vorhaben „ABA Kanalsanierung 2021-2022“ wird teilweise mit I-Beiträgen finanziert. Die Restfinanzierung erfolgt durch ein beschlossenes Darlehen. Das Vorhaben „ABA BA 12 Erweiterung Rainbach Süd“ wird durch ein beschlossenes Darlehen finanziert. Das Vorhaben „EK-Auflassung“ wird 2021 abgeschossen, eine Endabrechnung erfolgte bereits und die restliche (reduzierte) BZ wurde vom Land bereits überwiesen. Die Gesamtausgaben fielen geringer als geplant aus, der daraus resultierende Überschuss wird zur Teilabdeckung des Fehlbetrages bei der Stadtumlandkooperation und des Straßenbau IX verwendet. Das Vorhaben „Sanierung Gemeindestraße“ wird durch KIP-Mittel und Landeszuschüssen teilfinanziert. Der Eigenmittelanteil soll durch eine Darlehensaufnahme finanziert werden. Das Vorhaben „EK-Auflassung 1“ wurde mittels Finanzierungsplan vom März 2021 genehmigt und im NVA bzw. MFP entsprechend dargestellt. Das Vorhaben „WVA Ankauf Fahrzeug“ wird voraussichtlich kostengünstiger ausfallen. Beim Vorhaben „Löschbehälter Summerau“ wurde der Grundkauf getätigt und 2020 ausfinanziert. Das Vorhaben „FF-Sonnberg KLF-Ankauf“ wird 2021 umgesetzt, entsprechende Zuführungen erfolgen 2022 und 2023. Das Vorhaben „Schulsanierung“ belastet den Haushalt noch bis 2024. Um das Vorhaben ausfinanzieren zu können, wird die Gemeinde nach Möglichkeit die Anteilsbeträge erhöhen müssen, auf Grund der derzeitigen Covid-Krise wird dies schwer möglich sein. Eine entsprechende Ausfinanzierung muss daher ab 2024 überlegt werden. Das Vorhaben „Ortskernentwicklung“ wurde 2021 abgeschlossen. Die daraus entstandene geringe Überfinanzierung wird dem Projekt „Stadtumlandkooperation“ zugeführt. Das Vorhaben „Stadtumlandkooperation“ wurde abgeschlossen und kann durch Zuführungen ausfinanziert werden. Das Vorhaben „Straßensanierung Kerschbaum“ wurde 2020 ausfinanziert. Das Vorhaben „Straßenbau IX“ kann bis auf einen Rest von € 51.900 ausfinanziert werden. Restliche Zuschüsse sollen in den kommenden Jahren erfolgen. Das Vorhaben „Straßenbau X“ wird in den Folgejahren fortgesetzt. Das Vorhaben „WVA BA 09“ konnte 2020 abgeschlossen werden. Das Vorhaben „ABA BA 11“ soll 2021 abgeschlossen werden und durch Infrastrukturkostenbeiträge und Darlehen ausfinanziert werden.. Seite 28.

(29) 9 7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden Für das Jahr 2023 ist ein Ankauf eines TLF-B für die FF-Summerau vorgesehen. Die entsprechende Darstellung im MFP erfolgte. Für die Sanierung der Gemeindestraßen wurden entsprechende KIP-Mittel beantragt und bereits ausbezahlt. Für den Eigenmittelanteil ist eine Darlehensaufnahme geplant. Lt. Erlass IKD-2020-197414/11-Pra: Für Projekte, welche unter die Kriterien des KIG 2020 jedoch nicht unter die Richtlinien zur Gemeindefinanzierung NEU fallen – dazu zählen auch Projekte zur Sanierung von Gemeindestraßen – dürfen Darlehen max. in der gleichen Höhe der Bundesmittel gemäß KIG 2020 genehmigt werden.. 8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können In den Inkoba-Gebieten Rainbach und Freistadt siedeln sich derzeit weitere Firmen an. Es wird sich dadurch eine Erhöhung der Kommunalsteuer ergeben aber auch eine Erhöhung der Finanzkraft, die sich im Gegenzug bei den Ausgaben wie SHV-Umlage oder Krankenanstaltenbeiträge auswirken wird.. 9. Änderungen im Dienstpostenplan und deren finanziellen Auswirkungen Änderungen im Dienstpostenplan sind derzeit nicht vorgesehen.. Seite 29.

(30) 10 10. Weitere Informationen Erläuterungen zu den Querschnitten 25 und 65 (nach Rücksprache bei der Gemdat wurden die Querschnitte lt. VRV 2015 umgesetzt) Querschnitt 25 - Summe: € 57.900 / Schuldennachweis: € 55.800 Im Querschnitt 25 sind auch die Zinsen für den Kassenkredit (€ 500) und für das Contracting Straßenbeleuchtung (€ 1.600) enthalten. Querschnitt 65 – Summe: € 513.900 / Schuldennachweis: € 751.900 Im Querschnitt 65 sind nicht die Tilgungen „ohne A85-89“ enthalten, diese betragen lt. Schuldennachweis € 238.000 Information von Gemdat: Ob der Querschnitt nun endgültig so bleibt oder was auch immer hierzu noch offen ist, liegt vermutlich in der Zuständigkeit VRV Komitee, IKD; Gemeindeaufsicht. Auszug aus dem KDZ-Kontierungsleitfaden (S. 377) Die Anlage 5b dient der Herleitung des Finanzierungssaldos gemäß den Regelungen des ESVG 2010. Die Verbindung zu den Kontengruppen der Anlage 3b (Kontenplan der Gemeinden) ergibt sich über die dort zugeordneten Querschnitt-Kennziffern. Es wird darauf hingewiesen, dass vom VR-Komitee eine Überprüfung und Überarbeitung der Anlage 5b in Auftrag gegeben wurde. Bis zum Redaktionsschluss waren die Arbeiten an der Anlage 5b nicht abgeschlossen. Derzeit lassen sich daher auf Basis der Anlage 5b nur Näherungswerte errechnen.. Marktgemeinde Rainbach i.M., 04.11.2021 Der Bürgermeister Günter Lorenz. Seite 30.

(31) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit.

(32)

(33) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Marktgemeinde Rainbach/M. Voranschlag 2020 Einzahlung Auszahlung. Finanzierungsrechnung. VA 2021 inkl. NVA Einzahlung Auszahlung. Operative Gebarung. (MVAG 31/32). 6.300.900,00. 5.511.600,00. 7.289.200,00. 5.953.400,00. Investive Gebarung. (MVAG 33/34). 1.042.900,00. 1.800.200,00. 1.132.500,00. 2.443.100,00. Finanzierungstätigkeit. (MVAG 35/36). 830.600,00. 866.900,00. 919.900,00. 768.700,00. Zwischensumme. 8.174.400,00. 8.178.700,00. 9.341.600,00. 9.165.200,00. - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5). 2.152.700,00. 2.157.000,00. 3.023.500,00. 2.847.100,00. Summe. 6.021.700,00. 6.021.700,00. 6.318.100,00. 6.318.100,00. + 0,00. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Seite 33. + 0,00.

(34) Seite 34.

(35) Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht.

(36)

(37) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht. Marktgemeinde Rainbach/M. VA 2021 inkl. NVA Summe/Saldo. Plan 2022 Summe/Saldo. Plan 2023 Summe/Saldo. Plan 2024 Summe/Saldo. Plan 2025 Summe/Saldo. 0,00. 188.300,00. 0,00. 354.800,00. 387.300,00. Finanzierungshaushalt SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung. 176.400,00. -51.600,00. 218.500,00. 434.300,00. 466.800,00. Ergebnishaushalt Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22). 248.900,00. 23.200,00. 54.800,00. 186.200,00. 233.900,00. RA 2017 Summe/Saldo. RA 2018 Summe/Saldo. RA 2019 Summe/Saldo. Voranschlag 2019 Summe/Saldo. Voranschlag 2020 Summe/Saldo. Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. 0,00. Finanzierungshaushalt SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung. -4.300,00. SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) Ergebnishaushalt Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22). -47.400,00. Vermögenshaushalt C. Nettovermögen (Ausgleichsposten). Seite 37.

(38) Seite 38.

(39) 1. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.

(40)

(41) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. VA 2021 inkl. NVA 4.967.200,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 88.300,00 24.800,00 489.500,00 23.300,00. VA 2021 4.026.800,00 650.400,00 2.312.900,00 843.300,00 81.500,00 19.200,00 96.200,00 23.300,00. 1. NVA 940.400,00 126.900,00 397.400,00 10.400,00 6.800,00 5.600,00 393.300,00 0,00. 2.456.600,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00 541.700,00. 2.333.000,00 1.707.000,00 0,00 26.600,00 57.700,00 0,00 0,00 541.700,00. 123.600,00 127.600,00 0,00 900,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Summe Erträge. 7.423.800,00. 6.359.800,00. 1.064.000,00. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.314.800,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00 9.700,00. 1.252.800,00 989.700,00 250.600,00 2.800,00 9.700,00. 62.000,00 40.900,00 14.300,00 6.800,00 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225 2226. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 3.030.500,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.381.900,00 1.052.900,00. 2.478.100,00 94.400,00 193.300,00 119.600,00 131.900,00 886.000,00 1.052.900,00. 552.400,00 29.700,00 200,00 2.300,00 24.300,00 495.900,00 0,00. Seite 41.

(42) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. VA 2021 inkl. NVA 2.767.100,00 2.034.200,00 0,00 618.900,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00. VA 2021 2.375.400,00 1.952.300,00 0,00 313.800,00 109.300,00 0,00 0,00 0,00. 1. NVA 391.700,00 81.900,00 0,00 305.100,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 68.400,00 63.900,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00. -5.900,00 -6.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00. 7.174.900,00. 6.174.700,00. 1.000.200,00. 248.900,00. 185.100,00. 63.800,00. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 13.000,00 13.000,00. -13.000,00 -13.000,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 13.000,00. -13.000,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). 248.900,00. 198.100,00. 50.800,00. Seite 42.

(43) 1. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.

(44)

(45) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 4.937.800,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 88.300,00 24.800,00 483.400,00. 4.003.500,00 650.400,00 2.312.900,00 843.300,00 81.500,00 19.200,00 96.200,00. 934.300,00 126.900,00 397.400,00 10.400,00 6.800,00 5.600,00 387.200,00. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 1.914.900,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00. 1.791.300,00 1.707.000,00 0,00 26.600,00 57.700,00 0,00 0,00. 123.600,00 127.600,00 0,00 900,00 -4.900,00 0,00 0,00. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 6.852.700,00. 5.794.800,00. 1.057.900,00. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.305.100,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00. 1.243.100,00 989.700,00 250.600,00 2.800,00. 62.000,00 40.900,00 14.300,00 6.800,00. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 1.977.600,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.381.900,00. 1.425.200,00 94.400,00 193.300,00 119.600,00 131.900,00 886.000,00. 552.400,00 29.700,00 200,00 2.300,00 24.300,00 495.900,00. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2.171.700,00 2.034.200,00 0,00 23.500,00 114.000,00. 2.085.100,00 1.952.300,00 0,00 23.500,00 109.300,00. 86.600,00 81.900,00 0,00 0,00 4.700,00. Seite 45.

(46) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 62.500,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 57.900,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.600,00. 68.400,00 63.900,00 0,00 0,00 4.500,00. -5.900,00 -6.000,00 0,00 0,00 100,00. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 5.516.900,00. 4.821.800,00. 695.100,00. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 1.335.800,00. 973.000,00. 362.800,00. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00. 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00. 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 1.125.400,00 899.500,00 0,00 0,00 225.900,00 0,00. 813.400,00 711.900,00 0,00 0,00 101.500,00 0,00. 312.000,00 187.600,00 0,00 0,00 124.400,00 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 1.132.500,00. 814.200,00. 318.300,00. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 1.777.700,00 0,00 1.602.100,00 0,00 145.900,00. 1.095.800,00 0,00 954.300,00 0,00 136.500,00. 681.900,00 0,00 647.800,00 0,00 9.400,00. Seite 46.

(47) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 353 3530. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 29.700,00 0,00 0,00. 5.000,00 0,00 0,00. 24.700,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 595.400,00 0,00 0,00 595.400,00 0,00 0,00. 290.300,00 0,00 0,00 290.300,00 0,00 0,00. 305.100,00 0,00 0,00 305.100,00 0,00 0,00. 2.373.100,00. 1.386.100,00. 987.000,00. -1.240.600,00. -571.900,00. -668.700,00. 95.200,00. 401.100,00. -305.900,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 919.900,00. 0,00. 919.900,00. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 768.700,00 500,00 0,00 0,00 751.400,00. 765.200,00 500,00 0,00 0,00 747.900,00. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00. Seite 47.

(48) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 16.800,00. 16.800,00. 0,00. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 768.700,00. 765.200,00. 3.500,00. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). 151.200,00. -765.200,00. 916.400,00. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). 246.400,00. -364.100,00. 610.500,00. Seite 48.

(49) 1. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

(50)

(51) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. VA 2021 inkl. NVA 5.403.700,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 524.800,00 24.800,00 489.500,00 23.300,00. VA 2021 4.459.300,00 650.400,00 2.312.900,00 843.300,00 514.000,00 19.200,00 96.200,00 23.300,00. 1. NVA 944.400,00 126.900,00 397.400,00 10.400,00 10.800,00 5.600,00 393.300,00 0,00. 2.456.600,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00 541.700,00. 2.333.000,00 1.707.000,00 0,00 26.600,00 57.700,00 0,00 0,00 541.700,00. 123.600,00 127.600,00 0,00 900,00 -4.900,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. Summe Erträge. 7.860.300,00. 6.792.300,00. 1.068.000,00. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.314.800,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00 9.700,00. 1.252.800,00 989.700,00 250.600,00 2.800,00 9.700,00. 62.000,00 40.900,00 14.300,00 6.800,00 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225 2226. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 3.467.000,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.818.400,00 1.052.900,00. 2.910.600,00 94.400,00 193.300,00 119.600,00 131.900,00 1.318.500,00 1.052.900,00. 556.400,00 29.700,00 200,00 2.300,00 24.300,00 499.900,00 0,00. Seite 51.

(52) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. VA 2021 inkl. NVA 2.767.100,00 2.034.200,00 0,00 618.900,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00. VA 2021 2.375.400,00 1.952.300,00 0,00 313.800,00 109.300,00 0,00 0,00 0,00. 1. NVA 391.700,00 81.900,00 0,00 305.100,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 68.400,00 63.900,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00. -5.900,00 -6.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00. 7.611.400,00. 6.607.200,00. 1.004.200,00. 248.900,00. 185.100,00. 63.800,00. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 13.000,00 13.000,00. -13.000,00 -13.000,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 13.000,00. -13.000,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). 248.900,00. 198.100,00. 50.800,00. Seite 52.

(53) 1. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(54)

(55) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 5.374.300,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 524.800,00 24.800,00 483.400,00. 4.436.000,00 650.400,00 2.312.900,00 843.300,00 514.000,00 19.200,00 96.200,00. 938.300,00 126.900,00 397.400,00 10.400,00 10.800,00 5.600,00 387.200,00. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 1.914.900,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00. 1.791.300,00 1.707.000,00 0,00 26.600,00 57.700,00 0,00 0,00. 123.600,00 127.600,00 0,00 900,00 -4.900,00 0,00 0,00. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 31. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 7.289.200,00. 6.227.300,00. 1.061.900,00. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.305.100,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00. 1.243.100,00 989.700,00 250.600,00 2.800,00. 62.000,00 40.900,00 14.300,00 6.800,00. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 2.414.100,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.818.400,00. 1.857.700,00 94.400,00 193.300,00 119.600,00 131.900,00 1.318.500,00. 556.400,00 29.700,00 200,00 2.300,00 24.300,00 499.900,00. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2.171.700,00 2.034.200,00 0,00 23.500,00 114.000,00. 2.085.100,00 1.952.300,00 0,00 23.500,00 109.300,00. 86.600,00 81.900,00 0,00 0,00 4.700,00. Seite 55.

(56) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 62.500,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 57.900,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.600,00. 68.400,00 63.900,00 0,00 0,00 4.500,00. -5.900,00 -6.000,00 0,00 0,00 100,00. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 5.953.400,00. 5.254.300,00. 699.100,00. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 1.335.800,00. 973.000,00. 362.800,00. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00. 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00. 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 1.125.400,00 899.500,00 0,00 0,00 225.900,00 0,00. 813.400,00 711.900,00 0,00 0,00 101.500,00 0,00. 312.000,00 187.600,00 0,00 0,00 124.400,00 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 1.132.500,00. 814.200,00. 318.300,00. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 1.847.700,00 0,00 1.672.100,00 0,00 145.900,00. 1.095.800,00 0,00 954.300,00 0,00 136.500,00. 751.900,00 0,00 717.800,00 0,00 9.400,00. Seite 56.

(57) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 353 3530. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 29.700,00 0,00 0,00. 5.000,00 0,00 0,00. 24.700,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 595.400,00 0,00 0,00 595.400,00 0,00 0,00. 290.300,00 0,00 0,00 290.300,00 0,00 0,00. 305.100,00 0,00 0,00 305.100,00 0,00 0,00. 2.443.100,00. 1.386.100,00. 1.057.000,00. -1.310.600,00. -571.900,00. -738.700,00. 25.200,00. 401.100,00. -375.900,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 919.900,00. 0,00. 919.900,00. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 768.700,00 500,00 0,00 0,00 751.400,00. 765.200,00 500,00 0,00 0,00 747.900,00. 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00. Seite 57.

(58) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 16.800,00. 16.800,00. 0,00. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 768.700,00. 765.200,00. 3.500,00. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). 151.200,00. -765.200,00. 916.400,00. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). 176.400,00. -364.100,00. 540.500,00. Seite 58.

(59) 1. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).

(60)

(61) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 100.700,00. 91.900,00. 8.800,00. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 90.300,00. 81.500,00. 8.800,00. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 10.400,00. 10.400,00. 0,00. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212. Erträge aus Transfers. 20.300,00. 20.200,00. 100,00. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 0,00. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 19.800,00. 19.700,00. 100,00. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 500,00. 500,00. 0,00. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 121.000,00. 112.100,00. 8.900,00. 221. Personalaufwand. 419.500,00. 416.400,00. 3.100,00. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 334.300,00. 335.600,00. -1.300,00. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 75.800,00. 75.400,00. 400,00. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 6.800,00. 2.800,00. 4.000,00. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 2.600,00. 2.600,00. 0,00. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 299.300,00. 275.400,00. 23.900,00. 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 29.200,00. 17.200,00. 12.000,00. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. 32.100,00. 31.100,00. 1.000,00. Seite 61.

(62) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 0,00. 0,00. 0,00. 4.700,00. 4.000,00. 700,00. 222.700,00. 212.500,00. 10.200,00. 10.600,00. 10.600,00. 0,00. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 246.200,00. 224.300,00. 21.900,00. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 246.100,00. 224.200,00. 21.900,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 100,00. 100,00. 0,00. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2236. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 965.000,00. 916.100,00. 48.900,00. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -844.000,00. -804.000,00. -40.000,00. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -844.000,00. -804.000,00. -40.000,00. Seite 62.

(63) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 1.800,00. 1.800,00. 0,00. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 1.500,00. 1.500,00. 0,00. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 300,00. 300,00. 0,00. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212. Erträge aus Transfers. 21.500,00. 21.500,00. 0,00. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 0,00. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 0,00. 0,00. 0,00. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 21.500,00. 21.500,00. 0,00. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 23.300,00. 23.300,00. 0,00. 221. Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 0,00. 0,00. 0,00. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 65.800,00. 65.800,00. 0,00. 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 300,00. 300,00. 0,00. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. 5.000,00. 5.000,00. 0,00. Seite 63.

(64) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 7.600,00. 7.600,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 5.500,00. 5.500,00. 0,00. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 47.400,00. 47.400,00. 0,00. 223. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 47.600,00. 43.600,00. 4.000,00. 2231. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 600,00. 600,00. 0,00. 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235 2236. 0,00. 0,00. 0,00. 47.000,00. 43.000,00. 4.000,00. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 113.400,00. 109.400,00. 4.000,00. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -90.100,00. -86.100,00. -4.000,00. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -90.100,00. -86.100,00. -4.000,00. Seite 64.

(65) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 134.200,00. 79.700,00. 54.500,00. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 55.700,00. 56.200,00. -500,00. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 55.200,00. 200,00. 55.000,00. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 23.300,00. 23.300,00. 0,00. 212. Erträge aus Transfers. 888.100,00. 638.000,00. 250.100,00. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 819.100,00. 564.000,00. 255.100,00. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 30.000,00. 35.000,00. -5.000,00. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 39.000,00. 39.000,00. 0,00. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 1.022.300,00. 717.700,00. 304.600,00. 221. Personalaufwand. 574.300,00. 545.700,00. 28.600,00. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 447.500,00. 427.400,00. 20.100,00. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 124.900,00. 116.400,00. 8.500,00. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Seite 65. 0,00. 0,00. 0,00. 1.900,00. 1.900,00. 0,00. 579.400,00. 573.300,00. 6.100,00. 39.100,00. 37.000,00. 2.100,00. 83.700,00. 81.900,00. 1.800,00.

(66) 1. Nachtragsvoranschlag 2021. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 2231. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235. VA 2021 inkl. NVA. VA 2021. 1. NVA. 114.100,00. 111.800,00. 2.300,00. 26.600,00. 29.500,00. -2.900,00. 247.200,00. 244.400,00. 2.800,00. 68.700,00. 68.700,00. 0,00. 620.000,00. 314.600,00. 305.400,00. 15.100,00. 14.800,00. 300,00. 0,00. 0,00. 0,00. 595.400,00. 290.300,00. 305.100,00. 9.500,00. 9.500,00. 0,00. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2236. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 1.773.700,00. 1.433.600,00. 340.100,00. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -751.400,00. -715.900,00. -35.500,00. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -751.400,00. -715.900,00. -35.500,00. Seite 66.