Marktgemeinde Rainbach/M. Voranschlag 2022

Volltext

(1)Marktgemeinde Rainbach/M. Voranschlag 2022.

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(3) Kundmachungen.

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(5) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Zahl: 902/2021 Betreff.: Entwurf Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2022; Auflage. Rainbach i.M., 30.11.2021. Kundmachung Im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der Marktgemeinde Rainbach i.M. für das Jahr 2022 von heute an eine Woche, das ist bis zum 08.12.2021, im Gemeindeamt Rainbach i.M. zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.rainbach.at/ abrufbar. Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.. Der Bürgermeister Siegel ……………………………………………….. (Günter Lorenz) Angeschlagen: 30.11.2021, Traxler Abgenommen: 09.12.2021, Traxler Seite 5.

(6) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Zahl: 902/2021 Betreff.: Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2022; Auflage. Rainbach i.M., 10.12.2021. Kundmachung Im Sinne des § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Marktgemeinde Rainbach i.M. in der am 09.12.2021 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Gemeindevoranschlag für das Finanzjahr 2022 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt. Der Gemeindevoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Gemeindevoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.rainbach.at/ abrufbar.. Der Bürgermeister Siegel ……………………………………………….. (Günter Lorenz) Angeschlagen: 10.12.2021, Traxler Abgenommen: 28.12.2021, Traxler. Seite 6.

(7) Hebesätze.

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(9) Marktgemeinde Rainbach i.M. Gemeindeabgaben: Hebesätze der Steuern, Gebühren, Tarife - in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2021 beschlossen 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 500 500. 2022. Grundsteuer A Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz. % %. 500 v.H.d. Steuermessbetrages 500 v.H.d. Steuermessbetrages. Kommunalsteuer. %. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3 v.H.d. Bemessungsgrundlage. Lustbarkeitsabgabe. %. 15. 15. 15. 15. 5. *. *. *. *. * v.H.d. Preises/Entgeltes. € €. 0,19 0,75. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 1,00. * 2,00. * *. * *. * *. 72,00 108,00. 72,00 108,00. 72,00 108,00. 72,00 108,00. 20,00 20,00 20,00. 20,00 20,00 20,00. 40,00 20,00 20,00 0,00. 40,00 20,00 20,00 0,00. 40,00 20,00 20,00 0,00. 1,60 1,65 1.934,00 1.972,00. 1,70 2.014,00. 1,75 2.043,00. 1,75 2.077,00. 1,75 3.072,30 5,39. 13,15 12,15 650,00. 13,43 12,43 650,00. 13,62 12,62 650,00 54,55. 3,68 3,75 3.226,00 3.290,00. 3,83 3.359,00. 3,91 3.408,00. Tourismusabgabe Personen von 6 bis 15 Jahren Personen ab 15 Jahren. Freizeitwohnungspauschale Wohnungen bis 50 m² Nfl. / Dauercamper Wohnungen über 50m² Nutzfläche. € €. Hundeabgabe für den 1. Hund für jeden weiteren Hund Wachhund Erwerbs- oder Berufshunde. € € € €. 12,00 12,00 12,00. 12,00 12,00 12,00. 12,00 12,00 12,00. 20,00 20,00 20,00. 1,55 1,55 1.875,00 1.875,00. 1,55 1.899,00. 1,55 1.922,00. 12,66 11,66. 12,81 11,81. 20,00 20,00 20,00. Wassergebühren exkl. 10 % Ust. Wasserbezugsgebühr Wasseranschlussgebühr. € €. Einheitssatz bis 200 m² der Bemessungsgrundlage über 200 m² der Bemessungsgrundlage Herstellung Wasseranschluss Pauschale Grundgebühr (Servicepauschale). € € € €. 12,50 11,50. 12,50 11,50. 12,89 11,89 650,00. 13,85 * 12,85 * 650,00 54,55. per m³ Mindestanschlussgebühr pro Quadtratmeter pro Quadtratmeter. 650,00 54,55. inkl. Ust (bis 50m). Kanalgebühren exkl. 10 % Ust. Kanalbenützungsgebühr Kanalanschlussgebühr. € €. 3,53 3,53 3.054,00 3.115,00. 3,54 3.169,00. 3,61 3.207,00. 3,99 3.465,00. Einheitssatz. € €. 20,36 18,36. 20,77 18,77. 21,13 19,13. 21,38 20,38. 21,51 20,51. 21,93 20,93. 22,39 21,39. 22,72 21,72. 1-Personen-Haushalt €. 53,80 86,10 86,10 107,50 107,50 118,30 0,00 43,00 53,80. 54,70 87,60 87,60 109,30 109,30 120,30 0,00 43,70 54,70. 55,60 89,00 89,00 111,00 111,00 122,20 0,00 44,40 55,60. 56,00 89,60 89,60 111,70 111,70 123,00 0,00 44,70 56,00. 56,50 90,40 90,40 112,70 112,70 124,10 0,00 45,10 56,50. 57,80 92,50 92,50 115,40 115,40 127,00 0,00 46,20 57,80. 59,00 94,40 106,10 117,70 123,70 129,60 135,70 * *. 62,50 100,10 112,50 124,80 131,10 137,40 143,80 * *. bis 200 m² der Bemessungsgrundlage über 200 m² der Bemessungsgrundlage. 4,11 4.639,80 8,14. 23,10 * 22,10 *. pro Quadtratmeter. Grundgebühr > für Haushalte:. 3-Personen-Haushalt € 4-Personen-Haushalt € 5-Personen-Haushalt € 6-Personen-Haushalt € ab 7-Personen-Haushalt € Zweitwohnsitze bis 3 Personen € Zweitwohnsitze ab 4 Personen €. Seite 9. 63,40 101,60 114,10 126,60 133,00 139,40 145,90 * *. Mindestanschlussgebühr pro Quadtratmeter. Abfallgebühren exkl. 10 % Ust.. 2-Personen-Haushalt €. per m³ verbrauchtes Wasser. 65,40 104,90 117,80 130,70 137,30 143,90 150,60 * *.

(10) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 65,30 28,00 56,00 93,40 51,40 56,00 51,40 56,00 6,10 5,60 23,30 42,00 933,60 0,10. 66,40 28,50 57,00 95,00 52,30 57,00 52,30 57,00 6,20 5,70 23,70 42,70 949,50 0,10. 67,50 29,00 57,90 96,50 53,10 57,90 53,10 57,90 6,30 5,80 24,10 43,40 964,70 0,10. 68,00 29,20 58,30 97,20 53,50 58,30 53,50 58,30 6,30 5,80 24,30 43,70 971,20 0,10. 68,60 70,20 29,50 30,20 58,80 60,20 98,10 100,40 54,00 55,30 58,80 60,20 54,00 55,30 58,80 60,20 6,40 6,60 5,90 6,00 24,50 25,10 44,10 45,10 979,80 1.002,90 0,10 0,10. 71,60 30,80 61,40 102,40 56,40 61,40 56,40 61,40 6,70 6,10 25,60 46,00 1.023,20 0,10. 75,90 32,60 65,10 108,50 59,80 65,10 59,80 65,10 7,10 6,50 27,10 48,80 1.084,60 0,10. 77,00 33,10 66,10 110,10 60,70 66,10 60,70 66,10 7,20 6,60 27,50 49,50 1.100,40 0,10. 79,50 34,20 68,20 113,70 62,70 68,20 62,70 68,20 7,40 6,80 28,40 51,10 1.135,90 0,10. 6,40 7,70. 6,50 7,80. 6,60 7,90. 6,60 * 8,60 17,20. 6,70 * 8,70 17,40. 6,90 * 8,90 17,80. 7,00 * 9,10 18,20. 7,40 * 9,60 19,30. 7,50 * 9,70 19,60. 7,70 * 10,00 20,20. 1100 Liter €. 48,70. 49,50. 50,30. 50,60. 51,10. 52,30. 53,40. 56,60. 57,40. 59,30. 60 Liter € 90 Liter €. 5,10 6,40. 5,20 6,50. 5,30 6,60. 5,30 6,60. 5,40 6,70. 5,50 6,90. 5,60 *. 5,90 *. 6,00 *. 6,20 *. je angefangenem m³ €. 38,50. 39,20. 39,80. 40,10. 40,50. 41,50. 42,30. 44,80. 45,50. 47,00. €. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94. 2,94 pro Vierteljahr. € €. 2,30 4,00. 2,30 4,00. 2,50 4,00. 2,50 4,50. 2,80 4,80. 3,00 5,00. 3,20 5,20. 3,40 5,50. 3,40 5,50. 3,60 je Portion für Schüler und KiGa 5,80 je Portion für Erwachsene. 2 Tage / Woche. €. 3 Tage / Woche. 59,00 75,00 80,00 85,00 12,00. 60,00 76,00 81,00 86,00 12,00. 61,00 77,00 83,00 88,00 12,00. 62,00 78,00 84,00 89,00 12,50. 63,00 79,00 85,00 90,00 13,00. 65,00 81,00 87,00 92,00 13,50. 66,00 83,00 89,00 94,00 14,00. 67,00 84,00 90,00 95,00 14,20. 68,00 85,00 91,00 96,00 14,40. 70,00 88,00 94,00 99,00 14,90. pro Monat. € € € € € €. 100,00 7,27. 100,00 7,27. 100,00 7,27. 100,00 8,90. 100,00 12,39. 60,00 15,93. 60,00 *. 60,00 *. 60,00 *. 80,00 *. Jahresbetrag. > für Betriebe:. Einheit. Ärzte € Büros € Einkaufsmärkte € Gasthäuser, Lokale, Pensionen € Handel € Kliniken, Heime € Handwerk € KFZ-Werkstätte € Kindergärten € Schulen € Produktionsbetriebe (Industrie) € Tankstellen, Transportunternehmen € Friedhofsverwaltung € Kläranlage €. Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte (bis 2011 pro Bett/Pflegling) Beschäftigte Beschäftigte Kind Schüler Beschäftigte Beschäftigte Friedhof EinwGleichwert. Abholgebühr > je abgeführter Abfalltonne 90 Liter € 110 Liter € 120 Liter € 240 Liter € > je abgeführtem Container > je abgeführtem Abfallsack. > für die Abholung von Sperrmüll. Zählermiete exkl. 10% Ust. Schülerauspeisung Essensbeitrag Schülernachmittagsbetreuung. 4 Tage / Woche 5 Tage / Woche fallweise je. pro Monat pro Monat pro Monat. Kindergarten Werkbeitrag Kindergartentransportbeitrag *) Gebühren-Art nicht mehr in Verwendung. Angeschlagen: 10.12.2021, Traxler Abgenommen: 28.12.2021, Traxler. Seite 10. Monatsbeitrag exkl. 13 % Ust.

(11) Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl).

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(13) 40615 Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis. Einwohnerzahl Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2001 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen A. 31.10. Vorvorjahr lt. Statistik Austria. 2.962 Einwohner. B. nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021. 3.154 Einwohner. Seite 13.

(14) Seite 14.

(15) Bezirkshauptmannschaft Freistadt. ………………………………………………………………………………………. Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den geltenden Vorschriften entspricht.. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass ……………………………………………………………………………………… eingegangen.. Freistadt, …………………………………………………….. Die Bezirkshauptfrau …………………………………………………………. Seite 15.

(16) Seite 16.

(17) Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO.

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(19) 1. Vorbericht zum Voranschlag 2022 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO). 1.. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind. Liquide Mittel Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung). 8.224.600 8.321.500 -96.900.  Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 96.900 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da ein entsprechender Kassenkreditvertrag vom Gemeinderat beschlossen wird. Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden Mittel liegen:  in der investiven Gebarung: WVA BA 10 Erweiterung, ABA Kanalsanierung, ABA BA 12 Erweiterung Rainbach Süd, Eisenbahnkreuzung Auflassung 1, FF-Sonnberg KLF-Ankauf, Allgemeiner Straßenbau X, ABA BA 11 Erweiterung  in der Erhöhung der Ertragsanteile und in der gleichzeitigen Erhöhung der Landesumlage  im Rückgang des Strukturfond  im Rückgang des Finanzzuweisungen nach § 24 Abs.1  im Rückgang der Finanzzuweisung nach § 25 Abs.2  in der Erhöhung des Krankenanstaltenbeitrages und im gleichzeitigen Rückgang des Rückersatzes. Seite 19.

(20) 2 Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung: . Gegenmaßnahmen sind derzeit nur schwer möglich, da die oben angeführten Einnahmenrückgänge bzw. Ausgabenanstiege nicht im Einflussbereich der Gemeinde liegen.. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich keine nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung: Rücklagenstand 01.01.2022 allgemeine Haushaltsrücklagen gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreser ven. Zahlungsmittelreserve. 0. 0. 0. 0. 0. 0 0. Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 0,00 Euro werden als inneres Darlehen verwendet: Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 0,00 Euro Davon 0,00 Euro als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben. Investives Einzelvorhaben. Höhe inneres Darlehen. Zur Vorfinanzierung von. Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens. Seite 20.

(21) 3 2.. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten. Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 33,3 % = 2.015.166,67 Euro Es ist geplant, einen Kassenkreditvertrag im Rahmen von 1.800.000 Euro abzuschließen. Der Vertrag ist vom Gemeinderat in der Sitzung am 09.12.2021 zu beschließen.. 3.. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen: Auszahlungen: Saldo:. RA 2020 6.163.456,11 6.136.520,14 + 26.935,97. VA 2021. VA 2022. 6.318.100 6.318.100 0,00. 6.045.500 6.045.500 0,00. Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a und 4b* Oö. GemO 1990 als erreicht gilt, müssen keine Mittel in Anspruch genommen werden. . Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben.. Seite 21.

(22) 4 Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht . Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht, weil a) b) c). 4.. im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist (Kassenkredit) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist.. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO). Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen MVAG 2226 (€ 1.070.800) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen MVAG 2127 (€ 552.300) und die geplante Dotierung MVAG 2214 (€ 16.600) bzw. Auflösung MVAG 2117 (€ 10.200) von Rückstellungen (€ + 6.400). Summe Erträge (MVAG-Code 21) Summe Aufwände (MVAG-Code 22) Nettoergebnis (SA 0) Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) Nettoergebnis (SA 00). VA 2022. Plan 2023. Plan 2024. Plan 2025. Plan 2026. 6.416.600. 7.220.700. 7.089.600. 6.915.400. 6.937.300. 6.646.800. 7.112.700. 6.950.400. 6.576.500. 6.558.000. -230.200. 108.000. 139.200. 338.900. 379.300. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 79.500. 79.500. 79.500. 79.500. -230.200. 28.500. 59.700. 259.400. 299.800. Seite 22.

(23) 5. 5.. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden. Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen: Investives Einzelvorhaben ABA Kanalsanierung 2021-2022 ABA BA 12 Erweiterung Rainbach Süd Eisenbahnkreuzung Auflassung 1 – Zwischenfinanzierung ABA BA 11 Erweiterung. Darlehenshöhe 167.000 1.301.000 222.500 139.900. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt. In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt. Gesamtsumme: (SU361). VA 2022 681.100. Plan 2023 589.500. Plan 2024 454.000. Vorzeitige Tilgungen sind im Finanzjahr 2022 derzeit nicht geplant.. Seite 23. Plan 2025 441.500. Plan 2026 425.100.

(24) 6 6.. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.). Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2022 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:. Investives Einzelvorhaben WVA BA 10 Straßenbau X ABA Kan.Sanierung Summe. 7.. Ergebnishaushalt jährl. jährl. Erträge Aufwände 36,5 22 43. Finanzierungshaushalt jährl. jährl. Einnahmen Ausgaben 36,5 22 43. 101,5. 101,5. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind. Beim Vorhaben „Eisenbahnkreuzungen Auflassung 1“ ist eine Zwischenfinanzierung der Bedarfszuweisungen geplant. Für das Jahr 2023 ist ein Ankauf eines TLF-B für die FF-Summerau vorgesehen. Im MEFP erfolgte die entsprechende Darstellung.. 8.. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen. In den Inkoba-Gebieten Rainbach und Freistadt sind weiter Firmenansiedelungen geplant.. Seite 24.

(25) 7 Es wird sich dadurch eine Erhöhung der Kommunalsteuer ergeben aber auch eine Erhöhung der Finanzkraft, die sich im Gegenzug bei den Ausgaben wie SHV-Umlage oder Krankenanstaltenbeiträge auswirken wird. Bei den Finanzzuweisungen hat sich dieser Trend (wie unter Punkt 1.1. bereits erwähnt) schon gezeigt.. 9.. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen. Es sind keine Änderungen im Dienstpostenplan geplant.. 10.. Weiterführende Informationen ... Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der SHV-Umlage 2022 war der Voranschlag bereits erstellt. Eine Berücksichtigung findet im NVA statt. Erläuterungen zu den Querschnitten 25 und 65. (nach Rücksprache bei der Gemdat wurden die Querschnitte lt. VRV 2015 umgesetzt). Querschnitt 25 - Summe: € 57.200 / Schuldennachweis: € 55.500 Im Querschnitt 25 sind auch die Zinsen für den Kassenkredit (€ 500) und für das Contracting Straßenbeleuchtung (€ 1.200) enthalten. Querschnitt 65 – Summe: € 527.000 / Schuldennachweis: € 664.000 Im Querschnitt 65 sind nicht die Tilgungen „ohne A85-89“ enthalten, diese betragen lt. Schuldennachweis € 137.000. Marktgemeinde Rainbach i.M., 09.12.2021 Der Bürgermeister Günter Lorenz. Seite 25.

(26) Seite 26.

(27) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit.

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(29) Voranschlag 2022. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. Marktgemeinde Rainbach/M. Rechnungsabschluss 2020 Einzahlung Auszahlung. Finanzierungsrechnung. Voranschlag 2021 Einzahlung Auszahlung. Voranschlag 2022 Einzahlung Auszahlung. Operative Gebarung. (MVAG 31/32). 6.408.322,44. 5.580.452,34. 7.289.200,00. 5.953.400,00. 5.854.100,00. 5.559.400,00. Investive Gebarung. (MVAG 33/34). 1.069.794,02. 1.648.185,45. 1.132.500,00. 2.443.100,00. 540.100,00. 2.081.000,00. Finanzierungstätigkeit. (MVAG 35/36). 432.468,11. 804.694,44. 919.900,00. 768.700,00. 1.830.400,00. 681.100,00. Zwischensumme. 7.910.584,57. 8.033.332,23. 9.341.600,00. 9.165.200,00. 8.224.600,00. 8.321.500,00. - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5). 1.747.128,46. 1.896.812,09. 3.023.500,00. 2.847.100,00. 2.179.100,00. 2.276.000,00. Summe. 6.163.456,11. 6.136.520,14. 6.318.100,00. 6.318.100,00. 6.045.500,00. 6.045.500,00. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit. + 26.935,97. + 0,00. Seite 29. + 0,00.

(30) Seite 30.

(31) Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht.

(32)

(33) Voranschlag 2022. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht. Marktgemeinde Rainbach/M. VA 2022 Summe/Saldo. Plan 2023 Summe/Saldo. Plan 2024 Summe/Saldo. Plan 2025 Summe/Saldo. Plan 2026 Summe/Saldo. 0,00. 15.600,00. 267.600,00. 453.600,00. 502.400,00. -96.900,00. 234.100,00. 347.100,00. 533.100,00. 581.900,00. -230.200,00. 108.000,00. 139.200,00. 338.900,00. 379.300,00. RA 2018 Summe/Saldo. RA 2019 Summe/Saldo. RA 2020 Summe/Saldo. Voranschlag 2020 Summe/Saldo. Voranschlag 2021 Summe/Saldo. 26.935,97. 0,00. 0,00. SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung. -122.747,66. -4.300,00. 176.400,00. SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6). -712.556,25. Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.). 154.542,02. davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.). 0,00. -47.400,00. 248.900,00. Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit Finanzierungshaushalt SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung Ergebnishaushalt Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22). Position Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit Finanzierungshaushalt. Ergebnishaushalt Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22). 15.818,93. Vermögenshaushalt C. Nettovermögen (Ausgleichsposten). 8.525.895,96. Seite 33.

(34) Seite 34.

(35) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.

(36)

(37) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. VA 2022 4.580.100,00 670.800,00 2.776.100,00 900.800,00 86.300,00 15.600,00 120.300,00 10.200,00. VA 2021 4.967.200,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 88.300,00 24.800,00 489.500,00 23.300,00. RA 2020 4.744.868,86 861.017,93 2.395.245,26 854.362,63 95.700,47 14.479,98 306.062,28 218.000,31. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 1.387.700,00 744.200,00 0,00 28.800,00 62.400,00 0,00 0,00 552.300,00. 2.456.600,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00 541.700,00. 2.013.785,88 1.432.792,64 0,00 0,00 48.444,51 0,00 0,00 532.548,73. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 21. Summe Erträge. 5.967.800,00. 7.423.800,00. 6.758.655,27. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.325.700,00 1.042.900,00 263.800,00 2.400,00 16.600,00. 1.314.800,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00 9.700,00. 1.465.999,50 1.118.263,67 289.217,08 2.645,62 55.873,13. 222 2221 2222 2223 2224 2225 2226. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 2.573.100,00 102.500,00 194.300,00 119.600,00 129.400,00 956.500,00 1.070.800,00. 3.030.500,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.381.900,00 1.052.900,00. 2.931.258,41 108.662,13 188.920,64 108.621,50 178.609,58 1.123.805,45 1.222.639,11. Seite 37.

(38) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. VA 2022 2.237.400,00 2.107.700,00 0,00 23.400,00 106.300,00 0,00 0,00 0,00. VA 2021 2.767.100,00 2.034.200,00 0,00 618.900,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00. RA 2020 2.337.095,14 1.887.842,44 0,00 291.879,56 157.373,14 0,00 0,00 0,00. 61.800,00 57.200,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 71.203,17 66.557,45 0,00 0,00 4.645,72 0,00. 6.198.000,00. 7.174.900,00. 6.805.556,22. -230.200,00. 248.900,00. -46.900,95. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -230.200,00. 248.900,00. -46.900,95. Seite 38.

(39) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.

(40)

(41) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 4.569.900,00 670.800,00 2.776.100,00 900.800,00 86.300,00 15.600,00 120.300,00. 4.937.800,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 88.300,00 24.800,00 483.400,00. 4.453.013,85 839.482,19 2.395.245,26 850.652,92 95.700,47 14.496,20 257.436,81. 835.400,00 744.200,00 0,00 28.800,00 62.400,00 0,00 0,00. 1.914.900,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00. 1.481.237,15 1.432.792,64 0,00 0,00 48.444,51 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 5.405.300,00. 6.852.700,00. 5.934.251,53. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.309.100,00 1.042.900,00 263.800,00 2.400,00. 1.305.100,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00. 1.410.126,37 1.118.263,67 289.217,08 2.645,62. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 1.502.300,00 102.500,00 194.300,00 119.600,00 129.400,00 956.500,00. 1.977.600,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.381.900,00. 1.662.392,50 104.328,09 184.620,38 108.621,50 172.807,79 1.092.014,74. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2.237.400,00 2.107.700,00 0,00 23.400,00 106.300,00. 2.171.700,00 2.034.200,00 0,00 23.500,00 114.000,00. 2.025.379,27 1.882.503,57 0,00 23.479,56 119.396,14. Seite 41.

(42) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 61.800,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 57.200,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.600,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00. 71.203,17 66.557,45 0,00 0,00 4.645,72. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 5.110.600,00. 5.516.900,00. 5.169.101,31. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 294.700,00. 1.335.800,00. 765.150,22. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 46.771,10 0,00 46.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00. 1.816,88 0,00 0,00 0,00 1.816,88. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 540.000,00 438.500,00 0,00 0,00 101.500,00 0,00. 1.125.400,00 899.500,00 0,00 0,00 225.900,00 0,00. 1.021.206,04 602.763,16 0,00 0,00 418.442,88 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 540.100,00. 1.132.500,00. 1.069.794,02. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 2.081.000,00 0,00 2.074.500,00 0,00 1.500,00. 1.777.700,00 0,00 1.602.100,00 0,00 145.900,00. 1.341.835,45 0,00 1.269.780,82 16.351,02 1.212,31. Seite 42.

(43) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2022. VA 2021. RA 2020. 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 5.000,00 0,00 0,00. 29.700,00 0,00 0,00. 54.491,30 0,00 0,00. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 595.400,00 0,00 0,00 595.400,00 0,00 0,00. 306.350,00 0,00 0,00 268.400,00 37.950,00 0,00. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. 2.081.000,00. 2.373.100,00. 1.648.185,45. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). -1.540.900,00. -1.240.600,00. -578.391,43. SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). -1.246.200,00. 95.200,00. 186.758,79. 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 1.830.400,00 0,00 0,00 0,00 1.830.400,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. 432.468,11 0,00 0,00 0,00 432.468,11. 353 3530. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 1.830.400,00. 919.900,00. 432.468,11. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 681.100,00 500,00 0,00 0,00 663.500,00. 768.700,00 500,00 0,00 0,00 751.400,00. 804.694,44 507,03 0,00 0,00 787.757,23. Seite 43.

(44) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 17.100,00. 16.800,00. 16.430,18. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 681.100,00. 768.700,00. 804.694,44. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). 1.149.300,00. 151.200,00. -372.226,33. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). -96.900,00. 246.400,00. -185.467,54. Seite 44.

(45) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

(46)

(47) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. VA 2022 5.028.900,00 670.800,00 2.776.100,00 900.800,00 535.100,00 15.600,00 120.300,00 10.200,00. VA 2021 5.403.700,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 524.800,00 24.800,00 489.500,00 23.300,00. RA 2020 5.218.939,77 861.017,93 2.395.245,26 854.362,63 569.771,38 14.479,98 306.062,28 218.000,31. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 1.387.700,00 744.200,00 0,00 28.800,00 62.400,00 0,00 0,00 552.300,00. 2.456.600,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00 541.700,00. 2.013.785,88 1.432.792,64 0,00 0,00 48.444,51 0,00 0,00 532.548,73. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 21. Summe Erträge. 6.416.600,00. 7.860.300,00. 7.232.726,18. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.325.700,00 1.042.900,00 263.800,00 2.400,00 16.600,00. 1.314.800,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00 9.700,00. 1.465.999,50 1.118.263,67 289.217,08 2.645,62 55.873,13. 222 2221 2222 2223 2224 2225 2226. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 3.021.900,00 102.500,00 194.300,00 119.600,00 129.400,00 1.405.300,00 1.070.800,00. 3.467.000,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.818.400,00 1.052.900,00. 3.342.609,44 108.662,13 188.920,64 108.621,50 178.609,58 1.535.156,48 1.222.639,11. Seite 47.

(48) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. VA 2022 2.237.400,00 2.107.700,00 0,00 23.400,00 106.300,00 0,00 0,00 0,00. VA 2021 2.767.100,00 2.034.200,00 0,00 618.900,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00. RA 2020 2.337.095,14 1.887.842,44 0,00 291.879,56 157.373,14 0,00 0,00 0,00. 61.800,00 57.200,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00. 71.203,17 66.557,45 0,00 0,00 4.645,72 0,00. 6.646.800,00. 7.611.400,00. 7.216.907,25. -230.200,00. 248.900,00. 15.818,93. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -230.200,00. 248.900,00. 15.818,93. Seite 48.

(49) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(50)

(51) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 5.018.700,00 670.800,00 2.776.100,00 900.800,00 535.100,00 15.600,00 120.300,00. 5.374.300,00 777.300,00 2.710.300,00 853.700,00 524.800,00 24.800,00 483.400,00. 4.927.084,76 839.482,19 2.395.245,26 850.652,92 569.771,38 14.496,20 257.436,81. 835.400,00 744.200,00 0,00 28.800,00 62.400,00 0,00 0,00. 1.914.900,00 1.834.600,00 0,00 27.500,00 52.800,00 0,00 0,00. 1.481.237,15 1.432.792,64 0,00 0,00 48.444,51 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 5.854.100,00. 7.289.200,00. 6.408.322,44. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.309.100,00 1.042.900,00 263.800,00 2.400,00. 1.305.100,00 1.030.600,00 264.900,00 9.600,00. 1.410.126,37 1.118.263,67 289.217,08 2.645,62. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 1.951.100,00 102.500,00 194.300,00 119.600,00 129.400,00 1.405.300,00. 2.414.100,00 124.100,00 193.500,00 121.900,00 156.200,00 1.818.400,00. 2.073.743,53 104.328,09 184.620,38 108.621,50 172.807,79 1.503.365,77. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2.237.400,00 2.107.700,00 0,00 23.400,00 106.300,00. 2.171.700,00 2.034.200,00 0,00 23.500,00 114.000,00. 2.025.379,27 1.882.503,57 0,00 23.479,56 119.396,14. Seite 51.

(52) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 61.800,00 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 57.200,00 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 0,00 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 0,00 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.600,00. 62.500,00 57.900,00 0,00 0,00 4.600,00. 71.203,17 66.557,45 0,00 0,00 4.645,72. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 5.559.400,00. 5.953.400,00. 5.580.452,34. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 294.700,00. 1.335.800,00. 827.870,10. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 46.771,10 0,00 46.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00. 1.816,88 0,00 0,00 0,00 1.816,88. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 540.000,00 438.500,00 0,00 0,00 101.500,00 0,00. 1.125.400,00 899.500,00 0,00 0,00 225.900,00 0,00. 1.021.206,04 602.763,16 0,00 0,00 418.442,88 0,00. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 540.100,00. 1.132.500,00. 1.069.794,02. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 2.081.000,00 0,00 2.074.500,00 0,00 1.500,00. 1.847.700,00 0,00 1.672.100,00 0,00 145.900,00. 1.341.835,45 0,00 1.269.780,82 16.351,02 1.212,31. Seite 52.

(53) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2022. VA 2021. RA 2020. 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 5.000,00 0,00 0,00. 29.700,00 0,00 0,00. 54.491,30 0,00 0,00. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 595.400,00 0,00 0,00 595.400,00 0,00 0,00. 306.350,00 0,00 0,00 268.400,00 37.950,00 0,00. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. 2.081.000,00. 2.443.100,00. 1.648.185,45. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). -1.540.900,00. -1.310.600,00. -578.391,43. SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). -1.246.200,00. 25.200,00. 249.478,67. 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 1.830.400,00 0,00 0,00 0,00 1.830.400,00. 919.900,00 0,00 0,00 0,00 919.900,00. 432.468,11 0,00 0,00 0,00 432.468,11. 353 3530. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 1.830.400,00. 919.900,00. 432.468,11. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 681.100,00 500,00 0,00 0,00 663.500,00. 768.700,00 500,00 0,00 0,00 751.400,00. 804.694,44 507,03 0,00 0,00 787.757,23. Seite 53.

(54) Voranschlag 2022. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Marktgemeinde Rainbach/M. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 17.100,00. 16.800,00. 16.430,18. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 0,00 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 681.100,00. 768.700,00. 804.694,44. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). 1.149.300,00. 151.200,00. -372.226,33. SA5. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4). -96.900,00. 176.400,00. -122.747,66. Seite 54.

(55) Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).

(56)

(57) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 121.100,00. 100.700,00. 154.781,84. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 100.500,00. 90.300,00. 82.581,57. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 10.400,00. 10.400,00. 10.786,00. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 10.200,00. 0,00. 61.414,27. 212. Erträge aus Transfers. 20.900,00. 20.300,00. 23.097,72. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 2.837,12. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 20.400,00. 19.800,00. 19.754,44. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 500,00. 500,00. 506,16. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 142.000,00. 121.000,00. 177.879,56. 221. Personalaufwand. 421.100,00. 419.500,00. 480.685,84. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 340.700,00. 334.300,00. 370.822,34. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 75.500,00. 75.800,00. 93.964,80. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 2.400,00. 6.800,00. 2.645,62. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 2.500,00. 2.600,00. 13.253,08. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 309.500,00. 299.300,00. 273.442,39. 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 17.700,00. 29.200,00. 24.009,23. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. 32.600,00. 32.100,00. 31.953,93. Seite 57.

(58) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235 2236. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 0,00. 0,00. 0,00. 6.000,00. 4.700,00. 2.940,03. 243.000,00. 222.700,00. 203.191,13. 10.200,00. 10.600,00. 11.348,07. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 249.100,00. 246.200,00. 217.115,79. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 249.000,00. 246.100,00. 217.020,16. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 0,00. 100,00. 100,00. 95,63. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 979.700,00. 965.000,00. 971.244,02. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -837.700,00. -844.000,00. -793.364,46. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -837.700,00. -844.000,00. -793.364,46. Seite 58.

(59) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 27.500,00. 1.800,00. 22.999,81. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 1.500,00. 1.500,00. 927,00. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 26.000,00. 300,00. 22.072,81. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212. Erträge aus Transfers. 25.300,00. 21.500,00. 31.137,30. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 4.200,00. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 0,00. 0,00. 0,00. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 25.300,00. 21.500,00. 26.937,30. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 52.800,00. 23.300,00. 54.137,11. 221. Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 0,00. 0,00. 0,00. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 69.800,00. 65.800,00. 91.850,29. 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 300,00. 300,00. 12,92. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. 5.000,00. 5.000,00. 5.018,51. Seite 59.

(60) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). VA 2022. VA 2021. RA 2020. 2223. Leasing- und Mietaufwand. 7.600,00. 7.600,00. 7.573,43. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. 0,00. 0,00. 0,00. 5.500,00. 5.500,00. 4.590,26. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 51.400,00. 47.400,00. 74.655,17. 223. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 41.300,00. 47.600,00. 45.830,69. 2231. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 600,00. 600,00. 649,64. 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235 2236. 0,00. 0,00. 0,00. 40.700,00. 47.000,00. 45.181,05. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 111.100,00. 113.400,00. 137.680,98. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -58.300,00. -90.100,00. -83.543,87. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -58.300,00. -90.100,00. -83.543,87. Seite 60.

(61) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 58.500,00. 134.200,00. 182.841,90. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 58.300,00. 55.700,00. 63.033,21. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 200,00. 55.200,00. 11.449,65. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 23.300,00. 108.359,04. 212. Erträge aus Transfers. 360.300,00. 888.100,00. 619.735,69. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 279.500,00. 819.100,00. 558.658,37. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 39.000,00. 30.000,00. 20.617,10. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 41.800,00. 39.000,00. 40.460,22. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 418.800,00. 1.022.300,00. 802.577,59. 221. Personalaufwand. 586.000,00. 574.300,00. 639.718,89. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 453.000,00. 447.500,00. 481.349,20. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 124.300,00. 124.900,00. 124.751,28. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Seite 61. 0,00. 0,00. 0,00. 8.700,00. 1.900,00. 33.618,41. 573.500,00. 579.400,00. 582.106,65. 37.600,00. 39.100,00. 31.942,88. 84.200,00. 83.700,00. 75.928,14.

(62) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. 2224. Instandhaltung. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 2226. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 111.800,00. 114.100,00. 100.846,54. 24.500,00. 26.600,00. 42.556,09. 245.300,00. 247.200,00. 247.348,46. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 70.100,00. 68.700,00. 83.484,54. 223. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 23.500,00. 620.000,00. 295.881,64. 2231. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 15.000,00. 15.100,00. 14.839,89. 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235. 0,00. 595.400,00. 268.400,00. 8.500,00. 9.500,00. 12.641,75. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2236. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 7,79. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 7,79. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 1.183.000,00. 1.773.700,00. 1.517.714,97. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -764.200,00. -751.400,00. -715.137,38. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -764.200,00. -751.400,00. -715.137,38. Seite 62.

(63) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 100,00. 100,00. 70,20. 2111 2112. Erträge aus eigenen Abgaben. 0,00. 0,00. 0,00. Erträge aus Ertragsanteilen. 0,00. 0,00. 0,00. 2113. Erträge aus Gebühren. 0,00. 0,00. 0,00. 2114. Erträge aus Leistungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2115. Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit. 0,00. 0,00. 0,00. 2116. Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge. 100,00. 100,00. 70,20. 2117. Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212. Erträge aus Transfers. 24.400,00. 24.400,00. 28.718,63. 2121. Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 0,00. 2122. Transferertrag von Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2123. Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 0,00. 0,00. 0,00. 2124. Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 0,00. 0,00. 4.309,27. 2125. Transferertrag vom Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. 2126. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2127. Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 24.400,00. 24.400,00. 24.409,36. 213. Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2131. Erträge aus Zinsen. 0,00. 0,00. 0,00. 2132. Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2133. Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben. 0,00. 0,00. 0,00. 2134. Sonstige Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 2135. Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2136. Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 24.500,00. 24.500,00. 28.788,83. 221. Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2211. Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen). 0,00. 0,00. 0,00. 2212. Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2213. Sonstiger Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2214. Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222. Sachaufwand (ohne Transferaufwand). 75.400,00. 92.800,00. 82.529,89. 2221. Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren. 100,00. 100,00. 0,00. 2222. Verwaltungs- und Betriebsaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. Seite 63.

(64) Voranschlag 2022. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Marktgemeinde Rainbach/M. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2223. Leasing- und Mietaufwand. VA 2022. VA 2021. RA 2020. 0,00. 0,00. 0,00. 2224. Instandhaltung. 100,00. 100,00. 110,00. 2225. Sonstiger Sachaufwand. 37.900,00. 56.500,00. 46.306,60. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 37.300,00. 36.100,00. 36.113,29. 223. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers). 5.400,00. 5.400,00. 48.652,09. 2231. Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts. 0,00. 0,00. 0,00. 2232. Transferaufwand an Beteiligungen. 0,00. 0,00. 0,00. 2233. Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen). 2234. Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 2235 2236. 0,00. 0,00. 0,00. 5.400,00. 5.400,00. 48.652,09. Transferaufwand an das Ausland. 0,00. 0,00. 0,00. Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 0,00. 0,00. 0,00. 2237. Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 224. Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2241. Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2242. Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 2243. Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft). 0,00. 0,00. 0,00. 2244. Sonstiger Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 2245. Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 80.800,00. 98.200,00. 131.181,98. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -56.300,00. -73.700,00. -102.393,15. 230. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -56.300,00. -73.700,00. -102.393,15. Seite 64.