FONDSPORTRAIT
Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche Wertzuwachs durch die Investition in Aktien, Anleihen und Derivaten, die strengen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen und nach einer wirtschaftlichen Analyse erfolgsversprechend sind.
Im ersten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, die bei der umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse Kontroversen hervorrufen. Lediglich die Branchenführer bezogen auf Ökologie, Soziales und fairer
Unternehmensführung kommen für eine Investition in Frage (Best-in-Class).
Zudem können Unternehmen berücksichtigt werden, die mit einer außergewöhnlichen Turn-Around-Story überzeugen und im Begriff sind, ihr Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit zu ändern. Für diese
Nachhaltigkeitsanalyse greift der Fondsberater Eberhardt & Cie.
Vermögensverwaltung GmbH auf die Daten eines spezialisierten Datenanbieters zurück.
Bei der sich anschließenden wirtschaftlichen Analyse werden neben diversen Finanzkennzahlen vor allem die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen berücksichtigt.
Das Ergebnis ist ein Fonds, der in Unternehmen investiert, die aktiv die Zukunft unseres Planeten nachhaltig positiv beeinflussen.
FONDSPROFIL
Fondsname ECie Fair Future Fund
Anteilscheinklasse R
ISIN DE000A2PYP73
WKN A2PYP7
Auflegungsdatum 15.04.2020
Gesamtfondsvermögen 15,18 Mio. EUR
NAV 127,76 EUR
Ausgabepreis 134,15 EUR
Rücknahmepreis 127,76 EUR
Fondswährung EUR
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dezember Ertragsverwendung Ausschüttung TER (= Laufende Kosten) 1,71 % davon Verwaltungsvergütung 1,475 % p.a.
davon Verwahrstellenvergütung 0,05 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung nein
VL-fähig nein
Sparplanfähig ja
Einzelanlagefähig ja
Vertriebszulassung DE
VERMÖGENSAUFTEILUNG RATINGS & RANKINGS
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von 1.000 EUR aus und umfassen jeweils zwölf Monate. Die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag von 5,00% des Anlagebetrages (=
47,62 EUR) berücksichtigt. Dieser wird zu Beginn des dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anlagebetrag abgezogen. Der
Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird, wird bei der Rückgabe der Fondsanteile abgezogen. Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung:
Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag.
ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN
ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN INKL. DERIVATE
ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN - STOXX SEKTOR
ANLAGESTRUKTUR NACH LAUFZEITEN
PORTRAIT FONDSBERATER
Die Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH ist ein professioneller und unabhängiger Vermögensverwalter mit einer §32-KWG-Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung. Das Unternehmen kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalanlage zurückgreifen.
Eberhardt & Cie. entwickelt maßgeschneiderte Depotstrategien unter den Prämissen eines ehrbaren Kaufmanns. Vor diesem Hintergrund hat Nachhaltigkeit sowie soziale und ethische Verantwortung einen hohen Stellenwert im Unternehmen und der Geschäftsverbindung zu den Kunden.
Bei ihren Anlageentscheidungen können die Portfoliomanager unabhängig von Konzerninteressen im Sinne des Anlegers agieren und hierbei sowohl
Rendite-, Risiko- und Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen.
KONTAKTDATEN FONDSBERATER
Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH Rottweiler Str. 25
78056 Villingen-Schwenningen Telefon: +49 (0)7720 304 80 60 E-Mail: info@e-cie.de Internet: http://www.e-cie.de
KOMMENTAR DES FONDSBERATERS
Fondsberater Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH
Verantwortlich seit 15.04.2020
Der ECie Fair Future Fund gab im Mai 1% im Wert nach, legte seit der Auflegung am 15.04.2020 aber 30,75% im Wert zu.
Sehr positiv entwickelten sich im Mai die Titel von Sonova Holding AG, JM AB und STEICO AG. Belastend wirkte sich die Entwicklung der Titel Nordex SE, Ballard Power Systems Inc. und MorphoSys AG aus.
Im Berichtsmonat wurde der Aktienanteil von 66,6% auf 70,6% aufgestockt.
In diesem Zusammenhang wurden die Aktientitel Bonduelle S.A., EDP Renováveis S.A. und Rockwool International A/S neu in das Portfolio mit aufgenommen.
31.05.2021
TOP WERTPAPIERE
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 3,45 %
Itron Inc. Registered Shares o.N. 2,76 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020 (20/31)
2,67 % Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N. 2,56 % ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 2,46 % Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 2,33 %
JCDecaux S.A. EO-Bonds 2020(20/28) 2,20 %
Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) 2,18 %
Rockwool International A/S Navne-Aktier B DK 10 2,15 % Hannon Armstr.Sust.Inf.Cap.Inc Registered Shares DL -,01 2,13 %
KENNZAHLEN
offene Fremdwährungsquote 37,74 %
Mod-Duration 5,91
VaR 5,15%
MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN %
kumuliert p.a.
laufendes Jahr 3,37 %
1 Monat -1,00 %
3 Monate 1,10 %
6 Monate 6,65 %
1 Jahr 25,10 % 25,10 %
3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Seit Auflegung 30,75 % 26,87 %
**HINWEIS ZUR AUSZEICHNUNG**
HINWEIS ZUR AUSZEICHNUNG
■Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des ECie Fair Future Fund R finden Sie unter: www.
hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsdetails.html?fondsid=1374
■Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.
■Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
■Der ECie Fair Future Fund wurde für das Jahr 2021 mit dem FNG-Siegel, dem Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen, zertifiziert. Der ECie Fair
Future Fund erfüllt die Mindeststandards des Gütezeichens FNG-Siegel und wird für darüber hinausgehende Qualität auch mit einem Stern ausgezeichnet.
■Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Der ECie Fair Future Fund erhält einen Stern (max. 3 Sterne möglich) für eine besonders anspruchsvolle und umfassende
Nachhaltigkeitsstrategie. Er hat hierfür zusätzliche Punkte in den Bereichen
„institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Impact“ erzielt.
WICHTIGE HINWEISE
Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.
hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden.
Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um
Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode).
Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht.
Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden
Rücknahmeabschlag.
Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt.
Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde.
Bei den angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) handelt es sich um eine Kostenschätzung. Da der Fonds erst am 15.04.2020 aufgelegt wurde, ist eine Angabe der tatsächlichen Gesamtkostenquote nicht möglich.
Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.
Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder
Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B.
bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden.
Die Darstellung der TOP Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens.
Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann.
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An diesen Werten wollen wir uns messen lassen.
Als eines der ältesten Investment-Unternehmen in Deutschland prägen traditionelle hanseatische Prinzipien, wie Weltoffenheit, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit, seit jeher unsere Firmenphilosophie. Innovatives Denken und eine konsequente Serviceorientierung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Eine Kapitalanlagegesellschaft, deren oberstes Ziel es ist, für ihre Kunden Werte zu schaffen.
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