Fondsziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, der Sonderverwaltungszone Hongkong und Taiwan ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertrifft.
Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) des Fonds.
Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den wesentlichen Informationen für den Anleger.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt.
Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)
Kumulierte
Wertentwicklung 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Anteilsklasse (netto) -7,6 -15,7 -19,8 -29,7 17,0 51,7 127,7 Ziel-Referenzindex -6,0 -14,0 -15,9 -28,2 2,3 27,9 80,2 Vergleichs-
Referenzindex -7,5 -16,9 -21,3 -30,1 9,1 30,3 71,9
Jährliche Wertentwicklung - Apr. Wertentwicklung im Kalenderjahr 12 Monate Leistung
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2017 2018 2019 2020 2021
Anteilsklasse (netto) 31,4 -1,3 3,6 60,8 -29,7 46,6 -11,3 25,8 43,8 -6,6 Ziel-Referenzindex 26,3 -1,0 -1,8 45,1 -28,2 43,8 -14,8 23,8 28,2 -9,5 Vergleichs-
Referenzindex 26,2 -5,4 4,1 50,0 -30,1 44,9 -21,1 28,9 38,9 -7,3
Wertentwicklung über 10 Jahre (%)
20,8%20,8%20,8% 6,9%6,9%6,9% 8,9%8,9%8,9% -2,5%-2,5%-2,5% 7,1%7,1%7,1% 46,6%46,6%46,6% -11,3%-11,3%-11,3% 25,8%25,8%25,8% 43,8%43,8%43,8% -6,6%-6,6%-6,6%
22,2%22,2%22,2% 6,9%6,9%6,9% 7,7%7,7%7,7% -7,4%-7,4%-7,4% 5,4%5,4%5,4% 43,8%43,8%43,8% -14,8%-14,8%-14,8% 23,8%23,8%23,8% 28,2%28,2%28,2% -9,5%-9,5%-9,5%
18,8%18,8%18,8% 9,7%9,7%9,7% 2,7%2,7%2,7% -3,4%-3,4%-3,4% -1,0%-1,0%-1,0% 44,9%44,9%44,9% -21,1%-21,1%-21,1% 28,9%28,9%28,9% 38,9%38,9%38,9% -7,3%-7,3%-7,3%
Schroder International Selection Fund Greater China Opportunities, Anteilsklasse C, thes., USD MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
Ratings und Zertifizierung
Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.
Fakten zum Fonds
Fondsmanager Louisa Lo Verwaltet/en den Fonds
seit 01.09.2002
Fondsmanagement -
gesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil Luxemburg
Auflage des Fonds 28.03.2002 Auflagedatum der
Anteilsklasse 28.03.2002 Fonds-Basiswährung USD Währung der
Anteilsklasse USD Fondsvolumen (in
Millionen) USD 2.822,04 Anzahl der Positionen 69
Ziel-Referenzindex MSCI Golden Dragon NR Vergleichs-
Referenzindex Morningstar Greater China Equity Category Nettoinventarwert pro
Anteil USD 86,7012
Handelstage Täglich Ausschüttungs
-häufigkeit Keine Ausschüttung
Gebühren und Kosten
Laufende Kosten (inklusive
Verwaltungsentgelt)
1,30%
Rücknahmegebühr 0,00%
Wertentwicklung von USD 10.000 über 10 Jahre
Schroder International Selection Fund Greater China Opportunities, Anteilsklasse C, thes., USD MSCI Golden Dragon NR
Morningstar Greater China Equity Category
Jan.-13 Jan.-14 Jan.-15 Jan.-16 Jan.-17 Jan.-18 Jan.-19 Jan.-20 Jan.-21 Jan.-22 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar.
Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der
Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.
Risikohinweise
Risiko der Wertentwicklung: Die Anlageziele geben das beabsichtigte Ziel an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte: Schwellenmärkte und insbesondere Frontier- Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer
Eine vollständige Liste der für diesen Fonds geltenden Risikohinweise finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und im Prospekt.
Wertpapierkennummern
ISIN LU0140637140
Bloomberg SISGRCC LX
SEDOL 7300822
Reuters code LU0140637140.LUF
GERINGERES RISIKO
Potenziell niedrigere Erträge HÖHERES RISIKO Potenziell höhere Erträge
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)
1 2 3 4 5 6 7
Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere
Informationen finden Sie im Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger.
Kennzahlen
Fonds Ziel-Referenzindex Volatilität
(annualisiert in % über 3 Jahre)
20,7 18,5
Alpha (in %) (3 Jahre) 4,8 -
Beta (3 Jahre) 1,1 -
Sharpe Ratio
(3 Jahre) 0,3 0,1
Information Ratio
(3 Jahre) 0,8 -
Dividendenrendite in
% 1,6 -
Kurs-Buch-Verhältnis 2,3 - Kurs-Gewinn-
Verhältnis 19,0 -
Prognostizierter
Tracking Error 5,9 -
Quelle: Morningstar sowie Schroders für den prognostizierten Tracking Error. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen. Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Durchschnitt der Kurse / Buchwerte der im Fondsportfolio gehaltenen bzw. im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten Positionen.
Vermögensaufteilung
Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.
Sektor (%)
Fonds Ziel-Referenzindex Informationstechnologie Nicht-Basiskonsumgüter Finanzwerte Industrie Rohstoffe
Kommunikationsdienste Gesundheit Basiskonsumgüter Liquide Mittel Immobilien Sonstige Energie Versorger
23,5 23,4 18,0 18,0 15,0 19,8 11,5 6,1 9,7 4,0 8,4 11,7 6,7 3,4 4,4 4,1 1,7 0,0 0,9 5,3 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,8
0% 5% 10% 15% 20%
Geografische Aufteilung in (%)
Fonds Ziel-Referenzindex China
Hongkong
Taiwan (Republik China)
Liquide Mittel
Australien
69,1 58,3
15,5 12,2
12,3 29,5
1,7 0,0
1,4 0,0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Region (%)
Fonds Ziel-Referenzindex Schwellenländer
Pazifikraum ohne Japan
Großbritannien
Europa (ohne GB)/Naher Osten
Liquide Mittel
Nord- und Südamerika
Sonstige
82,4 87,9
11,1 10,7
2,6 0,5
1,7 0,0
1,7 0,0
0,4 0,4
0,0 0,5
0% 20% 40% 60% 80%
10 größte Positionen (%)
Positionsname %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,3
Tencent Holdings Ltd 7,0
Alibaba Group Holding Ltd 6,4
AIA Group Ltd 5,8
Zijin Mining Group Co Ltd 3,1
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,7
HSBC Holdings PLC 2,6
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,5
Kweichow Moutai Co Ltd 2,4
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2,4
Kontaktdaten
Schroder Investment Management (Switzerland) AG Central 2
Zurich Schweiz CH-8001
Tel.: +41 (0)44 250 11 11
Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des Vergleichsindex. Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel bewertet werden, das bedeutet, sie soll den MSCI Golden Dragon (Net TR) Index übertreffen; außerdem soll der Fonds mit der Morningstar Greater China Equity Category verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Der Vergleichs-Referenzindex dient ausschließlich dem Zweck des Performance-Vergleichs und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis.
Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Ziel-Referenzindex enthalten sind, um spezifische Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Der Ziel-Referenzindex wurde ausgewählt, da er für die Art der Anlagen, in die der Fonds vermutlich investiert, repräsentativ ist. Aus diesem Grund ist er ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Renditen, die der Fonds zu erzielen beabsichtigt. Der Vergleichs- Referenzindex wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass dieser Referenzindex angesichts der Anlageziele und der
Anlagepolitik des Fonds ein geeigneter Vergleich für Performancezwecke ist.
Referenzwerte
Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Referenzindexes abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um die spezifischen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.
Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.
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Wichtige Hinweise
Kosten
Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner
Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.
Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.
Allgemeines
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen von Schroder International Selection Fund (die
„Gesellschaft“) dar. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Beratung zu verstehen und stellt daher keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft können nur auf der Grundlage der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen und des Prospekts sowie des letzten geprüften Jahresberichts (und des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen, die kostenlos bei Schroder Investment Management (Europe) S.A. erhältlich sind. Diese Dokumente sind in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar. Eine Anlage in die Gesellschaft ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Anleger, die Zweifel hinsichtlich der Eignung haben, sollten sich an ihre unabhängigen Anlageberater wenden. Eine Anlage in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Prospekt ausführlich beschrieben sind. Schroders hat in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht, die sich ändern können. Dieses Dokument wird herausgegeben von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, R.C.S. Luxemburg: B 37.799. Schroders ist der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter
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