Gemeinde und Wasser- und Elektrizitätswerk - Bilanz
- Erfolgsrechnung
Gemeinde - Bilanz
- Erfolgsrechnung
Wasser- und Elektrizitätswerk - Bilanz
- Erfolgsrechnung
1 Aktiven 160’606’590.33 154’146’928.72 -6’459’661.61
10 Finanzvermögen 102’356’997.16 92’502’442.67 -9’854’554.49
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 25’447’582.60 15’211’819.19 -10’235’763.41
101 Forderungen 7’424’514.53 3’174’246.26 -4’250’268.27
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 232’806.03 6’614’163.22 6’381’357.19
107 Finanzanlagen 870’975.00 870’975.00
108 Sachanlagen 68’381’119.00 66’631’239.00 -1’749’880.00
14 Verwaltungsvermögen 58’249’593.17 61’644’486.05 3’394’892.88
140 Sachanlagen 54’863’594.27 58’405’376.15 3’541’781.88
142 Immaterielle Anlagen 152’996.90 258’607.90 105’611.00
144 Darlehen 450’000.00 450’000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1’000’002.00 1’000’002.00
146 Investitionsbeiträge 1’783’000.00 1’530’500.00 -252’500.00
2 Passiven -160’606’590.33 -154’146’928.72 6’459’661.61
20 Fremdkapital -52’571’863.64 -36’109’717.65 16’462’145.99
200 Laufende Verbindlichkeiten -10’181’652.54 -8’383’827.74 1’797’824.80
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -20’000’000.00 20’000’000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzung -779’660.20 -5’721’576.86 -4’941’916.66
205 Kurzfristige Rückstellungen -193’600.00 -162’535.45 31’064.55
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -21’061’679.60 -21’289’527.70 -227’848.10
208 Langfristige Rückstellungen -102’244.00 -230’342.60 -128’098.60
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital
-253’027.30 -321’907.30 -68’880.00
29 Eigenkapital -108’034’726.69 -118’037’211.07 -10’002’484.38
290 Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
-1’471’959.39 -1’482’638.23 -10’678.84
291 Fonds -4’567.80 -4’567.80
293 Vorfinanzierungen -6’439’300.00 -6’317’900.00 121’400.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -100’123’467.30 -106’232’105.04 -6’108’637.74 Gewinn / Verlust
1 Aktiven 160’606’590.33 154’146’928.72 -6’459’661.61
10 Finanzvermögen 102’356’997.16 92’502’442.67 -9’854’554.49
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 25’447’582.60 15’211’819.19 -10’235’763.41
1000 Kasse 9’791.75 4’846.60 -4’945.15
1000.01 Kasse Finanzen und Volkswirtschaft 3’146.20 428.80 -2’717.40
1000.02 Kasse 1 Einwohnerkontrolle 956.10 1’181.40 225.30
1000.03 Kasse 2 Einwohnerkontrolle 1’084.60 -1’084.60
1000.04 Kasse Jugendtreff 1’998.90 1’031.65 -967.25
1000.05 Kasse Ludothek 648.95 643.25 -5.70
1000.06 Kasse Bibliothek 420.00 424.90 4.90
1000.08 Kasse Notariat 240.00 -240.00
1000.21 Kassenvorschuss Werkhof, Ökihof 700.00 700.00
1000.22 Kassenvorschuss Tiefgarage Zentrum 597.00 436.60 -160.40
1001 Post 11’050’539.08 3’675’229.72 -7’375’309.36
1001.01 PostFinance, Geschäft - Finanzen und Volkswirtschaft 10’898’377.34 3’582’571.11 -7’315’806.23
1001.02 PostFinance, Geschäft - Soziales und Gesundheit 146’907.24 92’658.61 -54’248.63
1001.03 PostFinance, E-Sparen 92-728470-6 2’627.25 -2’627.25
1001.04 PostFinance, E-Sparen 92-769269-3 2’627.25 -2’627.25
1002 Bank 14’387’251.77 11’531’742.87 -2’855’508.90
1002.01 Zuger Kantonalbank 2’058’565.59 1’159’364.21 -899’201.38
1002.07 Zuger Kantonalbank - Liegenschaftenverwaltung 1’752’170.99 152’195.09 -1’599’975.90
1002.11 Raiffeisenbank Steinhausen 841’677.07 662’266.80 -179’410.27
1002.12 Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, Sparkonto 4’154’913.40 1’954’913.40 -2’200’000.00
1002.13 Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, Kto.-Krt. 16’127.85 26’409.75 10’281.90
1002.21 UBS AG 9’948.55 9’868.55 -80.00
1002.22 UBS AG, Konto Grundstückgewinnsteueramt 5’159’000.67 5’571’992.67 412’992.00
1002.31 Credit Suisse AG 394’690.30 1’994’604.30 1’599’914.00
1002.41 Valiant Bank AG 157.35 128.10 -29.25
101 Forderungen 7’424’514.53 3’174’246.26 -4’250’268.27
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten
385’347.31 440’247.80 54’900.49
1010.01 Debitoren Sammelkonto 376’527.31 415’896.50 39’369.19
1010.11 Forderungen Verrechnungssteuer 8’820.00 7’276.50 -1’543.50
1010.19 Diverse Debitoren 17’074.80 17’074.80
1012 Steuerforderungen 6’354’554.49 2’377’205.05 -3’977’349.44
1012.01 Ordentliche Steuern 6’354’554.49 2’502’205.05 -3’852’349.44
1012.98 Wertberichtigung Steuern -125’000.00 -125’000.00
1013 Anzahlungen an Dritte 630’677.79 304’712.28 -325’965.51
1013.01 Vorauszahlungen an Dritte 459’769.79 133’804.28 -325’965.51
1013.02 ZEBA Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für Abfallbeseitigung
170’908.00 170’908.00
1015 Interne Kontokorrente 53’934.94 52’081.13 -1’853.81
1015.14 Abr.kto. Heiz- und Nebenkosten (Liegenschaftenverwaltung) 52’248.34 47’465.77 -4’782.57
1015.15 Abr.kto. Hammer Retex (L'schaft Coop/Alterswohnungen) 1’686.60 4’615.36 2’928.76
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 232’806.03 6’614’163.22 6’381’357.19
1040 Personalaufwand 17’649.35 15’288.45 -2’360.90
1040.01 Personalaufwand 17’649.35 15’288.45 -2’360.90
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 137’009.13 67’057.00 -69’952.13
1041.01 Sach- und übriger Betriebsaufwand 137’009.13 67’057.00 -69’952.13
1042 Steuern 6’429’657.67 6’429’657.67
1042.01 Steuern 6’429’657.67 6’429’657.67
1043 Transfers der Erfolgsrechnung 75’106.15 75’106.15
1043.01 Transfers der Erfolgsrechnung 75’106.15 75’106.15
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 71’674.55 27’053.95 -44’620.60
1044.01 Finanzaufwand / Finanzertrag 71’674.55 27’053.95 -44’620.60
1045 Übriger betrieblicher Ertrag 6’473.00 -6’473.00
1045.01 Übriger betrieblicher Ertrag 6’473.00 -6’473.00
107 Finanzanlagen 870’975.00 870’975.00
1070 Aktien und Anteilsscheine 870’975.00 870’975.00
1070.01 Wasserwerke Zug AG 870’975.00 870’975.00
108 Sachanlagen 68’381’119.00 66’631’239.00 -1’749’880.00
1080 Grundstücke 31’581’119.00 31’584’519.00 3’400.00
1080.01 Grundstücke 31’581’119.00 31’584’519.00 3’400.00
1084 Gebäude 36’800’000.00 35’046’720.00 -1’753’280.00
1084.01 Gebäude 36’800’000.00 35’046’720.00 -1’753’280.00
14 Verwaltungsvermögen 58’249’593.17 61’644’486.05 3’394’892.88
140 Sachanlagen 54’863’594.27 58’405’376.15 3’541’781.88
1400 Grundstücke VV 670’000.00 670’000.00
1400.01 Grundstücke VV 670’000.00 670’000.00
1401 Strassen / Verkehrswege 2’312’245.80 3’189’528.88 877’283.08
1401.01 Strassen / Verkehrswege 2’665’845.80 3’747’628.88 1’081’783.08
1401.98 Wertberichtigung Strassen / Verkehrswege -353’600.00 -558’100.00 -204’500.00
1403 Übrige Tiefbauten 12’527’291.68 13’178’338.00 651’046.32
1403.01 übrige Tiefbauten 7’144’266.67 7’330’021.92 185’755.25
1403.08 Wertberichtigung übrige Tiefbauten -523’400.00 -860’600.00 -337’200.00
1403.21 Abwasserbeseitigung 6’363’425.01 7’449’416.08 1’085’991.07
1403.28 Wertberichtigung Abwasserbeseitigung -457’000.00 -740’500.00 -283’500.00
1404 Hochbauten 28’399’934.31 38’700’388.07 10’300’453.76
1404.01 Hochbauten 35’141’834.31 49’241’388.07 14’099’553.76
1404.98 Wertberichtigung Hochbauten -6’741’900.00 -10’541’000.00 -3’799’100.00
1406 Mobilien 462’185.75 908’536.20 446’350.45
1406.01 Mobilien 631’285.75 1’245’336.20 614’050.45
1406.98 Wertberichtigung Mobilien -169’100.00 -336’800.00 -167’700.00
1407 Anlagen im Bau 10’491’936.73 1’758’585.00 -8’733’351.73
1407.01 Anlagen im Bau 10’491’936.73 1’758’585.00 -8’733’351.73
142 Immaterielle Anlagen 152’996.90 258’607.90 105’611.00
1427 Immatrielle Anlagen in Realisierung 152’996.90 258’607.90 105’611.00
1427.01 Immatrielle Anlagen in Realisierung 152’996.90 258’607.90 105’611.00
144 Darlehen 450’000.00 450’000.00
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmen 450’000.00 450’000.00
1444.01 Stiftung Alterssiedlung Steinhausen 450’000.00 450’000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 1’000’002.00 1’000’002.00
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 1’000’002.00 1’000’002.00
1454.01 Zugerland Verkehrsbetriebe AG 1.00 1.00
1454.02 Schifffahrtsgesellschaft 1.00 1.00
1454.03 Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen 1’000’000.00 1’000’000.00
146 Investitionsbeiträge 1’783’000.00 1’530’500.00 -252’500.00
1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1’092’800.00 956’200.00 -136’600.00
1461.01 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1’366’000.00 1’366’000.00
1461.98 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate
-273’200.00 -409’800.00 -136’600.00
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 690’200.00 574’300.00 -115’900.00
1464.01 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 922’000.00 922’000.00
1464.98 Wertberichtigung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen
-231’800.00 -347’700.00 -115’900.00
2 Passiven -160’606’590.33 -154’146’928.72 6’459’661.61
20 Fremdkapital -52’571’863.64 -36’109’717.65 16’462’145.99
200 Laufende Verbindlichkeiten -10’181’652.54 -8’383’827.74 1’797’824.80
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten
-5’358’104.26 -4’279’523.19 1’078’581.07
2000.01 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten
-5’335’441.91 -4’254’288.64 1’081’153.27
2000.03 Laufende Verbindlichkeiten (Liegenschaftsverwaltung) -22’032.85 -25’234.55 -3’201.70
2000.21 Steuerverwaltung, Quellensteuern Personal -629.50 629.50
2001 Kontokorrente mit Dritten -4’075’602.49 -3’429’943.10 645’659.39
2001.01 Kontokorrent Wasser- und Elektrizitätswerk (WESt) -4’075’602.49 -3’429’943.10 645’659.39
2002 Steuern 2’195.21 -30’640.95 -32’836.16
2002.91 MwSt Abrechnungskonto Abwasser 12’570.41 -15’670.75 -28’241.16
2002.92 MwSt Abrechnungskonto Notariat -2’274.75 -1’606.95 667.80
2002.93 MwSt Abrechnungskonto Alterswohnungen/Coop -8’100.45 -13’363.25 -5’262.80
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -90’373.10 -82’482.80 7’890.30
2003.01 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -90’373.10 -82’482.80 7’890.30
2004 Transfer-Verbindlichkeiten 220.00 220.00
2004.01 Zuger Gemeinde - GemDat 220.00 220.00
2005 Interne Kontokorrente -57’504.20 -56’830.60 673.60
2005.01 Abr.konto Mieterakonto Heiz- und Nebenkosten (Liegenschaftenverwaltung)
-57’504.20 -56’830.60 673.60
2006 Depotgelder und Kautionen -588’400.00 -493’500.00 94’900.00
2006.01 Grundstückgewinnsteuer -588’400.00 -493’500.00 94’900.00
2009 Übrige laufende Verpflichtungen -13’863.70 -11’127.10 2’736.60
2009.01 Schulreisefonds -8’505.80 -8’505.80
2009.02 Ensemble Musikschule -2’321.30 -2’621.30 -300.00
2009.09 Pendente Durchgangsposten -3’036.60 3’036.60
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -20’000’000.00 20’000’000.00
2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -20’000’000.00 20’000’000.00
2010.03 Eurofima AG -10’000’000.00 10’000’000.00
2010.04 Stiftung Auffangeinrichtung BVG -10’000’000.00 10’000’000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzung -779’660.20 -5’721’576.86 -4’941’916.66
2040 Personalaufwand -56’717.30 -62’081.40 -5’364.10
2040.01 Personalaufwand -56’717.30 -62’081.40 -5’364.10
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -504’700.90 -170’087.20 334’613.70
2041.01 Sach- und übriger Betriebsaufwand -504’700.90 -170’087.20 334’613.70
2042 Steuern -5’020’898.10 -5’020’898.10
2042.01 Steuern -5’020’898.10 -5’020’898.10
2043 Transfers der Erfolgsrechnung -394’407.01 -394’407.01
2043.01 Transfers der Erfolgsrechnung -394’407.01 -394’407.01
2044 Finanzaufwand / Finanzertrag -70’722.20 -70’722.20
2044.01 Finanzaufwand / Finanzertrag -70’722.20 -70’722.20
2046 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -147’519.80 -3’380.95 144’138.85
2046.01 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung -147’519.80 -3’380.95 144’138.85
205 Kurzfristige Rückstellungen -193’600.00 -162’535.45 31’064.55
Personals
2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals
-192’000.00 192’000.00
2051.01 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals
-192’000.00 192’000.00
2055 Kurzfristige Rückstellungen übrige betriebliche Tätigkeit -1’600.00 -1’535.45 64.55
2055.02 Kurzfristige Rückstellungen Liegenschaftverwaltung Wartungen
-1’600.00 -1’535.45 64.55
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -21’061’679.60 -21’289’527.70 -227’848.10
2063 Anleihen -20’000’000.00 -20’000’000.00
2063.01 Notes-Anleihe 2015-2025 -20’000’000.00 -20’000’000.00
2068 Passivierte Investitionsbeiträge -1’061’679.60 -1’289’527.70 -227’848.10
2068.21 Abwasserbeseitigung - Anschlussgebühren -1’061’679.60 -1’289’527.70 -227’848.10
208 Langfristige Rückstellungen -102’244.00 -230’342.60 -128’098.60
2081 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals
-102’244.00 -230’342.60 -128’098.60
2081.01 Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals -102’244.00 -230’342.60 -128’098.60
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital
-253’027.30 -321’907.30 -68’880.00
2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -253’027.30 -321’907.30 -68’880.00
2091.02 Abgeltung für fehlende Parkplätze -55’344.80 -124’224.80 -68’880.00
2091.03 Differenzen Abgeltung fehlende Schutzplätze -42’682.50 -42’682.50
2091.04 Knonauerstrasse GS 1603 (INV071) -155’000.00 -155’000.00
29 Eigenkapital -108’034’726.69 -118’037’211.07 -10’002’484.38
290 Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
-1’471’959.39 -1’482’638.23 -10’678.84
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -1’471’959.39 -1’482’638.23 -10’678.84
2900.21 Verpflichtung Abwasserbeseitigung -995’160.24 -821’505.03 173’655.21
2900.81 Verpflichtung Alterswohnungen/Coop -476’799.15 -661’133.20 -184’334.05
291 Fonds -4’567.80 -4’567.80
2910 Fonds im Eigenkapital -4’567.80 -4’567.80
2910.01 Fonds - Förderung Energien/effiziente Nutzung -4’567.80 -4’567.80
293 Vorfinanzierungen -6’439’300.00 -6’317’900.00 121’400.00
2930 Vorfinanzierungen -6’439’300.00 -6’317’900.00 121’400.00
2930.02 Investitionsbeitrag Langzeitpflege -2’500’000.00 -2’500’000.00
2930.03 Sportanlagen -1’939’300.00 -1’878’600.00 60’700.00
2930.05 Rathaus -2’000’000.00 -1’939’300.00 60’700.00
294 Reserven -4’000’000.00 -4’000’000.00
2940 Finanzpolitische Reserve -4’000’000.00 -4’000’000.00
2940.01 Finanzpolitische Reserve -4’000’000.00 -4’000’000.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -100’123’467.30 -106’232’105.04 -6’108’637.74
2990 Jahresergebnis -8’033’558.50 -10’108’637.74 -2’075’079.24
2990.01 Jahresergebnis -8’033’558.50 -10’108’637.74 -2’075’079.24
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -92’089’908.80 -96’123’467.30 -4’033’558.50
2999.01 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -92’089’908.80 -96’123’467.30 -4’033’558.50
Gewinn / Verlust
1 Präsidiales 2’437’343.15 321’828.80 2’563’700.00 277’600.00 2’516’067.69 303’490.80
Nettoergebnis 2’115’514.35 2’286’100.00 2’212’576.89
2 Finanzen und Volkswirtschaft 5’717’614.26 50’449’428.89 5’652’200.00 40’138’200.00 5’523’397.96 46’566’372.01
Nettoergebnis 44’731’814.63 34’486’000.00 41’042’974.05
3 Bildung und Schule 21’897’006.01 7’134’305.45 21’998’300.00 7’311’500.00 21’240’722.47 7’121’957.70
Nettoergebnis 14’762’700.56 14’686’800.00 14’118’764.77
4 Bau und Umwelt 14’853’447.50 4’865’264.61 14’824’000.00 4’606’700.00 13’965’488.95 4’667’473.76
Nettoergebnis 9’988’182.89 10’217’300.00 9’298’015.19
5 Sicherheit und Bevölkerungsschutz 1’271’905.80 420’492.20 1’342’900.00 446’000.00 1’244’588.28 476’597.65
Nettoergebnis 851’413.60 896’900.00 767’990.63
6 Soziales und Gesundheit 7’841’826.79 936’461.30 7’419’900.00 624’000.00 7’663’298.02 1’051’229.95
Nettoergebnis 6’905’365.49 6’795’900.00 6’612’068.07
9 Abschluss 10’108’637.74 397’000.00 8’033’558.50
Nettoergebnis 10’108’637.74 397’000.00 8’033’558.50
64’127’781.25 64’127’781.25 53’801’000.00 53’801’000.00 60’187’121.87 60’187’121.87 Gesamtergebnis
64’127’781.25 64’127’781.25 53’801’000.00 53’801’000.00 60’187’121.87 60’187’121.87
1 Präsidiales 2’437’343.15 321’828.80 2’563’700.00 277’600.00 2’516’067.69 303’490.80
Nettoergebnis 2’115’514.35 2’286’100.00 2’212’576.89
101 Legislative (Abstimmungen und Wahlen) 71’088.34 4’000.00 80’300.00 4’000.00 107’565.70 4’000.00
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 8’733.40 11’000.00 14’129.60
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
154.65 200.00 368.05
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.30 38.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 41.75 100.00 101.05
3102.00 Drucksachen, Publikationen 34’808.65 30’000.00 33’494.70
3130.00 Dienstleistungen Dritter 8’575.79 16’000.00 26’833.55
3130.20 Porti 18’761.80 23’000.00 32’600.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden
4’000.00 4’000.00 4’000.00
102 Exekutive (Gemeinderat) 495’844.35 541’300.00 574’369.65
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 395’000.40 395’000.00 395’000.40
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
25’265.90 25’000.00 24’671.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 51’170.40 51’000.00 50’675.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’636.70 3’600.00 3’556.70
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’714.60 6’700.00 6’714.60
3090.00 Aus- und Weiterbildung 301.55 1’000.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’755.60 36’000.00 82’279.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
1’000.00 5’000.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 10’999.20 18’000.00 11’472.10
103 Rechnungsprüfungskommission 23’178.30 36’000.00 20’614.95
3000.10 Sitzungsgelder 18’000.00 18’000.00 18’000.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
1’151.25 1’200.00 1’124.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 306.00 300.00 306.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’500.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
3’721.05 15’000.00 1’184.70
110 Kanzlei und Notariat 891’162.15 167’856.55 925’900.00 126’000.00 884’014.79 141’062.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 538’748.70 545’000.00 526’146.10
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-8’361.75 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
34’263.85 33’000.00 28’645.80
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 61’031.10 60’000.00 54’586.95
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’829.85 4’700.00 4’163.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’161.70 9’000.00 7’740.15
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -2’500.90 27’000.00 26’988.40
3091.00 Personalwerbung 5’153.40 4’000.00 12’110.34
3099.00 Übriger Personalaufwand (ganze Verwaltung) 57’864.47 77’000.00 79’658.26
3102.00 Drucksachen, Publikationen 4’093.35 5’000.00 7’926.40
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2’249.25 3’700.00 2’273.45
3130.00 Dienstleistungen Dritter 163’062.95 136’000.00 116’420.40
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
7’806.60 15’000.00 9’285.25
3137.10 Pauschalsteuer 9’458.28 6’000.00 6’860.09
3170.00 Reisekosten und Spesen 689.40 500.00 1’210.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 80.00
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3’531.90
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 161’856.55 120’000.00 135’049.55
4290.00 Übrige Entgelte 13.35
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden
6’000.00 6’000.00 6’000.00
115 Einwohnerdienste / AHV-Zweigstelle 433’959.20 81’786.90 410’300.00 77’100.00 405’696.00 82’676.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 329’748.85 300’000.00 297’466.70
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
21’044.25 19’000.00 18’533.95
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31’861.05 34’000.00 29’328.30
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’031.05 2’700.00 2’670.40
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 5’593.30 5’100.00 5’044.65
3130.00 Dienstleistungen Dritter 7’755.70 9’500.00 19’379.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 30.00 110.00
3499.00 Übriger Finanzaufwand -20.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände
34’895.00 40’000.00 33’183.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 44’513.00 45’000.00 46’370.60
4250.00 Verkäufe 100.00 14.00
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen
37’273.90 32’000.00 36’292.00
141 Friedensrichteramt 11’521.05 13’960.00 17’000.00 14’000.00 18’682.00 16’450.00
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 9’400.00 13’000.00 14’750.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
601.25 800.00 921.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 159.80 200.00 250.75
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1’000.00 800.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 1’360.00 2’000.00 1’960.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 13’960.00 14’000.00 16’450.00
142 Weibelamt 1’256.00 60.00 2’100.00 500.00 3’073.25 1’215.00
3000.00 Löhne Behörden, Richter und Richterinnen 1’162.00 2’000.00 2’847.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
74.25 100.00 177.85
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 19.75 48.40
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 60.00 500.00 1’215.00
160 Bibliothek 315’045.34 3’995.20 323’200.00 6’000.00 311’174.70 6’967.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 207’973.65 210’000.00 210’740.50
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-2’754.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
13’239.05 13’000.00 12’779.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26’686.80 26’000.00 25’172.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’909.05 1’900.00 1’854.70
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’519.00 3’500.00 3’478.30
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’223.05 4’000.00 4’773.35
3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’540.45 6’000.00 4’994.60
3103.00 Medien 46’738.34 44’000.00 43’437.60
3105.00 Lebensmittel 1’346.10 1’500.00 1’280.40
3110.00 Büromöbel und -geräte 4’796.70 4’800.00 369.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’974.05 7’000.00 4’387.00
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1’000.00 548.20
3170.00 Reisekosten und Spesen 99.10 500.00 113.30
4250.00 Verkäufe 820.00 2’500.00 2’620.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
3’175.20 3’500.00 4’347.75
161 Ludothek 104’459.27 11’480.15 105’800.00 12’000.00 109’721.40 12’179.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76’567.95 75’000.00 78’623.95
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4’850.30 4’800.00 4’896.40
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8’142.00 9’000.00 8’626.55
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 682.40 700.00 705.45
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’289.25 1’300.00 1’332.65
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 80.00 1’000.00 140.00
3100.00 Büromaterial 479.40 500.00 623.80
3103.00 Spiele 9’946.17 10’000.00 11’670.45
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 1’425.15 1’500.00 1’161.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter 996.65 1’500.00 1’666.75
3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 274.30
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 11’480.15 12’000.00 12’179.20
190 Friedhof und Bestattung 89’829.15 38’690.00 121’800.00 38’000.00 81’155.25 38’939.35
3000.10 Sitzungsgelder 1’045.00 1’500.00 1’520.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
17.75
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 4.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 111.85 1’000.00 688.05
3111.00 Einrichtungen, Maschinen und Geräte 800.00 1’807.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter 85’618.90 110’000.00 74’521.50
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 2’331.95 6’500.00 1’778.45
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 721.45 2’000.00 817.55
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38’290.00 38’000.00 37’839.35
4250.00 Verkäufe 400.00 1’100.00
2 Finanzen und Volkswirtschaft 5’717’614.26 50’449’428.89 5’652’200.00 40’138’200.00 5’523’397.96 46’566’372.01
Nettoergebnis 44’731’814.63 34’486’000.00 41’042’974.05
210 Verwaltung 521’284.96 50’536.68 543’900.00 48’000.00 594’679.43 48’364.20
3000.10 Sitzungsgelder 11’008.00 13’000.00 8’788.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 316’594.20 338’000.00 366’980.50
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-2’400.00 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
23’766.05 22’000.00 21’188.65
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 40’608.80 38’000.00 45’905.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3’011.70 2’600.00 2’975.05
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 6’340.40 5’800.00 5’797.60
3064.00 Überbrückungsrenten 329.40 51’938.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 590.00 2’000.00
3100.00 Büromaterial (ganze Verwaltung) 19’952.15 20’000.00 17’882.08
3102.00 Drucksachen, Publikationen 3’000.00 61.50
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 156.50 200.00 95.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 43.10 543.10
3130.10 Telefon und Kommunikation (ganze Verwaltung) 22’945.55 32’000.00 19’376.50
3130.20 Porti (ganze Verwaltung) 45’397.91 33’000.00 32’787.30
3130.40 Betreibungsgebühren 1’811.40 4’000.00 3’222.80
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
9’100.65 10’000.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 19’333.65 19’000.00 19’333.65
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000.00 150.80
3170.00 Reisekosten und Spesen 295.50 300.00 53.50
4120.00 Konzessionen 27’053.95 25’000.00 29’252.30 4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen
Dritter
7’482.73 7’000.00 3’111.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden
16’000.00 16’000.00 16’000.00
215 Informatik (ICT) 1’011’916.87 10’240.00 997’600.00 1’220’902.06 860.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 138’562.55 138’000.00 214’691.25
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
8’862.65 8’900.00 13’408.55
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20’348.40 20’000.00 28’205.20
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’276.65 1’200.00 1’931.40
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’355.55 2’400.00 3’649.85
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’244.65 17’000.00 17’455.45
3102.00 Drucksachen, Publikationen (Kopierer ganze Gemeinde)
6’236.45 12’000.00 41’084.05
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 198.45 500.00 534.55
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 11’163.20 14’000.00 23’542.80
3113.00 Hardware 213’183.30 241’000.00 183’823.00
3118.00 Software 82’169.98 100’000.00 32’473.70
3130.50 Dienstleistungen Dritter 57’427.16 45’000.00 46’717.46
3133.00 Betrieb 57’200.06 54’000.00 89’826.27
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4’814.35 4’900.00 -2’991.65
3153.00 Unterhalt Hardware 20’371.65 19’000.00 24’055.96
3158.00 Unterhalt Software 140’614.67 162’000.00 222’267.82
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 11’550.75 11’000.00 16’987.80
3170.00 Reisekosten und Spesen 2’200.00 128.80
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 42’200.00 42’000.00 42’200.00
3612.51 Entschädigung Gemeinde - Verwaltung 183’136.40 102’500.00
3612.52 Entschädigung Gemeinde - Schule 220’909.80
4250.00 Verkäufe 10’240.00 860.00
220 Betreibungsamt 303’898.00 240’108.00 336’500.00 240’000.00 354’846.00 245’180.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 13’598.00 1’500.00 2’546.00
3130.20 Porti 17’000.00 25’000.00 34’000.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände
273’300.00 310’000.00 318’300.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 240’108.00 240’000.00 245’180.00
230 Zinsen / Beteiligungsertrag 104’318.48 329’448.03 104’000.00 783’200.00 120’546.86 682’286.71
3130.30 Bank- und Postcheckspesen 4’605.20 5’000.00 4’866.08
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 365.68 311.35
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2’325.00
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 95’000.00 95’000.00 95’000.00
3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV 17’325.00
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 2’005.55 4’000.00 3’044.43
3499.00 Übriger Finanzaufwand 17.05
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 219.15 200.00 661.30
4402.00 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 11’250.00 11’000.00 11’250.00
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen 20’790.00 28’000.00 25’200.00
4409.00 Verpflichtungsverzinsung 198’446.35 194’000.00 195’822.40
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 49’400.00 440’000.00 340’000.00
4499.00 Übriger Finanzertrag 37’974.98 80’000.00 82’230.61
4699.00 Rückverteilung 11’367.55 30’000.00 27’122.40
260 Steuern 622’970.35 47’485’331.18 430’900.00 36’725’000.00 336’454.55 43’078’094.10
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 125’000.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 114’657.35 50’000.00 90’990.15
3499.00 Übriger Finanzaufwand 1.25 5’000.00 853.85
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 355’900.55 355’900.00 218’407.60
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände
27’411.20 20’000.00 26’202.95
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen, Berichtsjahr
10’691’540.10 11’000’000.00 10’865’441.90
4000.20 Einkommenssteuern natürliche Personen, Vorjahre
1’842’963.10 1’500’000.00 2’896’727.25
4000.90 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen
-28’743.10 -50’000.00 -46’602.70
4001.10 Vermögenssteuer natürliche Personen, Berichtsjahr
2’234’510.50 2’600’000.00 2’526’169.40
4001.20 Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre 414’227.35 500’000.00 429’226.70
4002.00 Quellensteuer natürliche Personen 544’384.93 500’000.00 908’924.60
4009.10 Nach- und Strafsteuern 103’290.70 50’000.00 54’558.35
4009.20 Sondersteuern 467’400.05 400’000.00 447’563.40
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen, Berichtsjahr 3’737’214.60 5’000’000.00 6’548’605.85
4010.20 Gewinnsteuern juristische Personen, Vorjahr 17’867’894.55 11’000’000.00 10’518’702.20
4010.30 Gewinnsteuern juristische Personen, frühere Jahre
5’311’760.80 1’000’000.00 3’105’496.85
4010.90 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen
-32’224.00 -50’000.00 -48’990.00
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen, Berichtsjahr 132’210.55 100’000.00 135’099.65
4011.20 Kapitalsteuern juristische Personen, Vorjahr 1’721’835.45 1’700’000.00 1’690’107.10
4011.30 Kapitalsteuern juristische Personen, frühere Jahre
-117’537.60 100’000.00 37’122.90
4022.00 Grundstückgewinnsteuern 2’309’622.00 1’200’000.00 2’865’038.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 194’004.20 100’000.00 46’707.05
4033.00 Hundesteuer 21’525.00 20’000.00 20’930.00
4270.00 Bussen 60’625.00 40’000.00 70’625.00
4290.00 Wiedereingebrachte Abschreibungen 2’105.35 15’000.00 6’370.95
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 6’721.65 269.65
270 Finanzausgleich / Finanzpolitische Reserve 2’753’888.00 2’283’765.00 2’754’000.00 2’284’000.00 2’468’805.00 2’454’187.00
3621.00 an Kantone und Konkordate 2’753’888.00 2’754’000.00 2’468’805.00
4622.00 von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 2’283’765.00 2’284’000.00 2’454’187.00
280 Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel
16’105.60 25’700.00 18’445.85
3102.00 Drucksachen, Publikationen 219.00 500.00 603.10
3130.00 Dienstleistungen Dritter 11’480.60 25’000.00 17’742.75
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 200.00 100.00
3635.00 Nothilfe für Kleinunternehmen 4’406.00
285 Kultur, Markt, Sport und Freizeit 383’232.00 50’000.00 459’600.00 58’000.00 408’718.21 57’400.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1’000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen 453.15 3’000.00 1’371.80
3110.00 Büromöbel und -geräte 5’500.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 25’970.95 90’000.00 66’360.47
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 626.50 1’000.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1’100.00 1’248.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 125.40 3’500.00 3’214.90
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 90.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände
13’250.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 35’000.00 35’000.00 35’000.00
3636.00 Beiträge an Steinhauser Vereine/Organisationen 183’010.00 185’000.00 148’727.04
3636.10 Beiträge an Kant. und Schweiz.
Vereine/Organisationen
92’046.00 90’000.00 89’072.00
3636.20 Kulturbeitrag 40’500.00 50’000.00 47’000.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte 3’384.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 8’000.00 7’400.00
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen 50’000.00 50’000.00 50’000.00
3 Bildung und Schule 21’897’006.01 7’134’305.45 21’998’300.00 7’311’500.00 21’240’722.47 7’121’957.70
Nettoergebnis 14’762’700.56 14’686’800.00 14’118’764.77
310 Schulleitung und -verwaltung 1’266’373.84 1’286’500.00 1’291’497.38
3000.10 Sitzungsgelder 5’211.50 10’000.00 11’277.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 943’006.95 946’000.00 985’724.35
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-33’392.75 -32’000.00 -52’039.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
60’377.40 60’000.00 59’601.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 116’207.60 118’000.00 117’222.25
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8’557.85 8’500.00 8’318.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 16’084.05 16’000.00 16’260.20
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 23’329.80 25’000.00 25’480.25
3091.00 Personalwerbung 420.00 2’000.00 727.35
3099.00 Übriger Personalaufwand 39’521.24 64’000.00 45’758.38
3100.00 Büromaterial 3’411.70 3’000.00 1’776.45
3102.00 Drucksachen, Publikationen 9’883.30 8’500.00 9’635.50
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’398.50 3’000.00 3’070.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 27’172.08 3’500.00 3’720.25
3110.00 Büromöbel und -geräte 1’718.40 1’500.00 89.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 578.10 4’000.00 180.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter 25’070.40 25’000.00 28’346.10
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
11’018.45 12’000.00 16’578.80
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 144.85 500.00
3170.00 Repräsentation und Spesen 4’654.42 8’000.00 9’769.65
315 Informatik (ICT) 569’683.60 580’000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen 27’131.75 30’000.00
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 57.20
3113.00 Hardware 200’952.35 239’000.00
3118.00 Software 1’801.20 19’000.00
3130.50 Dienstleistungen Dritter 2’648.20 10’000.00
3133.00 Betrieb 6’122.61 15’000.00
3153.00 Unterhalt Hardware 22’187.30 11’000.00
3158.00 Unterhalt Software 18’861.34 16’000.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 23’662.70 15’000.00
3612.52 Entschädigung Gemeinde - Schule 266’258.95 225’000.00
320 Kindergarten 2’299’976.49 986’434.80 1’996’300.00 980’000.00 2’002’455.76 842’468.64
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1’782’750.30 1’620’000.00 1’591’593.55
3020.10 Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte 46’385.15 26’000.00 49’100.10
3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -35’559.00 -40’000.00 -11’094.20
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
116’868.05 104’000.00 100’085.40
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 196’512.40 180’000.00 180’753.05
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16’047.55 14’000.00 14’265.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 31’062.25 27’000.00 27’387.70
3064.00 Überbrückungsrenten 44’504.65
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8’318.00 9’000.00 5’805.65
3104.00 Lehrmittel 43’591.24 36’000.00 32’279.61
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 211.45 1’000.00 1’480.00
3110.00 Schulmöbel und -geräte 49’152.45 9’500.00 6’075.20
3150.00 Unterhalt Schulmöbel und -geräte 4’300.00
3171.00 Exkursionen, Veranstaltungen und Lager 132.00 5’500.00 4’724.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 986’434.80 980’000.00 842’468.64
330 Primarstufe 7’766’556.60 2’942’999.73 7’704’400.00 2’908’000.00 7’891’761.11 3’001’630.49
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 6’287’611.35 6’275’000.00 6’429’992.10
3020.10 Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte 161’970.15 100’000.00 138’970.90
3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -338’577.70 -415’000.00 -364’662.15
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
410’532.30 406’000.00 404’672.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 720’412.90 710’000.00 734’376.75
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 58’355.85 57’000.00 57’533.75
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 109’113.90 108’000.00 110’153.60
3064.00 Überbrückungsrenten 3’717.15
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 64’438.00 50’000.00 42’937.25
3104.00 Lehrmittel 82’428.62 115’000.00 116’691.40
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 64’706.66 55’000.00 61’796.83
3110.00 Schulmöbel und -geräte 14’789.50 15’000.00 11’588.60
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’567.70 1’400.00 469.25
3150.00 Unterhalt Schulmöbel und -geräte 1’186.39 4’000.00 400.10
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 16’380.85 13’000.00 9’968.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 30’000.00 52’000.00 27’000.00
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 7’176.45 9’000.00 7’213.30
3171.00 Exkursionen, Veranstaltungen und Lager 70’518.58 146’000.00 101’102.13
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 227.95 3’000.00 1’557.30
4231.00 Kursgelder 4’616.25 6’000.00 35’770.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
407.40 2’000.00 1’224.15
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und - zweckverbänden
10’664.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2’937’976.08 2’900’000.00 2’953’972.34
335 Oberstufe 4’715’564.33 1’850’843.14 4’807’200.00 1’863’500.00 4’716’783.56 1’790’712.76
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 3’661’551.80 3’760’000.00 3’669’144.05
3020.10 Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte 62’674.95 37’000.00 63’955.45
3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -61’007.40 -86’300.00 -56’232.35
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
243’200.15 240’000.00 231’389.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 419’325.10 430’000.00 418’176.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33’858.25 33’000.00 33’163.75
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 64’639.65 64’000.00 62’989.15
3064.00 Überbrückungsrenten 72’145.10 34’591.60
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16’736.30 26’000.00 32’745.80
3104.00 Lehrmittel 89’591.80 99’000.00 92’087.95
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 43’278.44 52’000.00 37’663.20
3110.00 Schulmöbel und -geräte 18’541.70 16’000.00 3’233.70
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 149.40 5’000.00 785.75
3150.00 Unterhalt Schulmöbel und -geräte 49.20 2’500.00 406.05
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11’442.00 10’000.00 18’489.30
3171.00 Exkursionen, Veranstaltungen und Lager 39’235.89 118’000.00 73’172.56
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 152.00 1’000.00 1’022.20
4231.00 Kursgelder 3’333.10 3’000.00 16’240.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
500.00 1’234.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1’847’510.04 1’860’000.00 1’773’238.26
340 Musikschule 1’993’084.41 1’039’101.53 2’100’100.00 1’192’000.00 1’910’536.88 1’075’450.31
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 119’391.05 120’000.00 112’734.65
3020.00 Löhne der Lehrkräfte 1’331’547.90 1’415’000.00 1’395’755.05
3020.10 Löhne der Stellvertretungen Lehrkräfte 527.50 5’000.00 2’902.70
3020.90 Erstattung von Lohn der Lehrkräfte -16’625.90 -5’000.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
93’058.60 98’000.00 92’342.20
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 164’105.45 170’000.00 171’819.20
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12’841.85 13’000.00 13’057.30
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 24’670.25 26’100.00 25’039.00
3064.00 Überbrückungsrenten 20’688.35
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’435.85 6’000.00 1’146.30
3091.00 Personalwerbung 1’000.00 1’409.80
3099.00 Übriger Personalaufwand 1’795.00 2’500.00 5’529.50
3100.00 Büromaterial 249.75 1’000.00 589.53
3102.00 Drucksachen, Publikationen 785.15 2’000.00 5’781.30
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 230.00 1’000.00 1’340.00
3104.00 Lehrmittel 1’549.15 2’500.00 2’745.22
3110.00 Büromöbel und -geräte 87’798.90 70’000.00 1’961.65
3111.00 Instrumente 86’228.35 100’000.00 20’370.86
3113.00 Hardware 3’742.52 3’000.00 3’244.97
3118.00 Software 2’721.88 3’000.00 200.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 11’708.30 14’000.00 10’465.65
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 16’765.05 15’000.00 15’660.25
3170.00 Reisekosten und Spesen 6’944.51 12’000.00 8’238.10
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände
15’924.95 25’000.00 18’203.65
4230.00 Schulgelder 207’917.00 215’000.00 193’570.40
4231.00 Kursgelder 58’307.00 100’000.00 72’898.35
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5’425.00 7’000.00 6’562.50
4250.00 Verkäufe 867.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
155.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 767’452.53 870’000.00 801’397.06
350 Schuldienste / Sonderschulung 2’349’075.78 2’518’200.00 1’000.00 2’471’537.79 554.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 220’439.70 220’000.00 218’327.90
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
14’042.50 14’000.00 13’601.55
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 27’533.40 27’000.00 26’682.60
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’976.60 2’000.00 1’960.10
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 3’732.90 3’700.00 3’702.30
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 185.00 2’500.00 1’858.50
3100.00 Büromaterial 2’972.71 3’000.00 2’933.90
3104.00 Lehrmittel 33’758.67 34’000.00 31’335.95
3110.00 Büromöbel und -geräte 2’440.25 2’500.00 1’276.39
3130.00 Dienstleistungen Dritter 38’810.50 57’000.00 40’907.10
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 804.50 500.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 1’514.85 2’000.00 1’503.10 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und -
zweckverbände
300’021.80 300’000.00 362’732.60
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’700’842.40 1’850’000.00 1’764’715.80
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1’000.00 554.00
360 Tagesbetreuung (Schule plus) 786’791.78 312’190.25 852’200.00 360’000.00 809’811.11 403’532.50
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 553’415.85 573’000.00 548’080.75
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-2’691.80 -1’298.45
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
35’258.50 36’000.00 34’022.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 58’753.30 63’000.00 61’592.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4’762.10 5’100.00 4’731.55
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 9’372.25 9’700.00 9’260.90
3064.00 Überbrückungsrenten 1’706.40
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3’015.80 4’400.00 3’114.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4’363.87 2’500.00 5’438.04
3104.00 Lehrmittel 2’533.81 5’000.00 2’350.72
3105.00 Lebensmittel 97’536.95 130’000.00 128’658.60
3110.00 Büromöbel und -geräte 551.40 3’500.00 1’081.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 780.65 2’500.00 817.25
3170.00 Reisekosten und Spesen 6’378.00 9’500.00 4’976.10
3610.00 Entschädigungen an Bund 11’054.70 8’000.00 6’984.90
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
312’190.25 360’000.00 403’532.50
365 Schulgesundheitsdienst 139’351.38 132’800.00 127’076.73
3030.00 Temporäre Arbeitskräfte 70’775.55 67’000.00 65’081.80
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
4’295.00 4’200.00 3’920.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1.10 0.75
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 1’141.50 1’100.00 1’067.05
3106.00 Medizinisches Material 827.78 1’500.00 848.63
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
30’928.10 35’000.00 36’268.30
3134.00 Schülerunfallversicherung 4’134.25 4’000.00 4’134.25
3637.00 Beiträge an private Haushalte 27’248.10 20’000.00 15’755.95
380 Bildung sonstiges 10’547.80 2’736.00 20’600.00 7’000.00 19’262.15 7’609.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7’115.65 15’000.00 14’104.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
64.20 500.00 69.05
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.40 12.45
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 17.05 100.00 18.85
3104.00 Lehrmittel 3’047.15 4’000.00 4’017.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter 297.35 1’000.00 1’040.00
4231.00 Kursgelder 2’736.00 7’000.00 7’609.00
4 Bau und Umwelt 14’853’447.50 4’865’264.61 14’824’000.00 4’606’700.00 13’965’488.95 4’667’473.76
Nettoergebnis 9’988’182.89 10’217’300.00 9’298’015.19
410 Verwaltung 1’170’265.47 101’422.45 1’239’800.00 151’000.00 1’084’545.10 167’092.00
3000.10 Sitzungsgelder 23’586.00 30’000.00 23’933.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 705’657.70 748’000.00 720’908.85
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-2’334.30 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
46’893.00 49’000.00 41’434.15
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 77’570.85 83’000.00 73’524.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10’238.80 11’000.00 8’196.90
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 12’454.35 13’000.00 11’258.10
3064.00 Überbrückungsrenten 3’636.90
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -12’000.30 3’000.00 1’070.00
3099.00 Übriger Personalaufwand 820.40 1’200.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3’012.90 2’600.00 2’180.90
3130.00 Dienstleistungen Dritter 155’372.00 110’000.00 166’229.55
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 104’657.87 160’000.00 5’839.40
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
37’382.85 27’000.00 30’515.00
3170.00 Reisekosten und Spesen 982.15 2’000.00 1’789.55
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 101’312.45 150’000.00 166’700.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
110.00 1’000.00 392.00
420 Werkdienst 1’262’796.47 19’557.40 1’206’600.00 8’000.00 1’235’343.49 15’561.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 756’902.40 744’000.00 746’827.45
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-2’465.45 -9’811.60
3049.00 Übrige Zulagen 27’752.45 27’500.00 27’943.85
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
49’077.00 49’000.00 47’179.35
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86’629.55 86’000.00 81’915.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24’826.90 25’000.00 22’971.20
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 13’044.25 13’000.00 12’842.05
3064.00 Überbrückungsrenten 51’624.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6’643.35 21’000.00 18’811.30
3099.00 Übriger Personalaufwand 5’271.55 5’000.00 4’073.35
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 23’442.35 24’000.00 21’735.05
3101.10 Treibstoff 20’295.52 17’000.00 19’165.55
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 15’285.55 9’000.00 49’204.15
3112.00 Dienstkleider 17’929.83 12’000.00 12’988.85
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen -807.40 5’800.00 15’459.95
3130.00 Dienstleistungen Dritter 800.00 4’352.80
3134.00 Sachversicherungsprämien 10’656.80 10’000.00 10’392.50
3137.00 Steuern und Abgaben 7’993.50 8’000.00 7’818.30
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 59’462.77 50’000.00 56’206.64
3151.15 Unterhalt Übrige nicht aktivierbare Anlagen 28’031.55 37’000.00 36’267.35
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 61’200.00 62’500.00 49’000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4’480.00 8’000.00 6’584.00
4250.00 Verkäufe 15’000.00 8’900.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
77.40 77.40
430 Strassen 864’913.64 11’127.00 876’500.00 12’000.00 1’006’536.24 12’932.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 80’652.93 81’000.00 49’400.50
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 53’214.80 60’000.00 44’563.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter 18’144.67 30’000.00 23’765.54
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 47’054.90 17’000.00 49’668.35
3141.00 Unterhalt Strassen 391’554.02 400’000.00 583’956.64
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 9’692.87 8’000.00 12’609.25
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3’059.45 12’000.00 4’852.71
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen 204’500.00 204’500.00 177’300.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
9’640.00 17’000.00 13’020.00
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.
47’400.00 47’000.00 47’400.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
951.00 1’362.75
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten
10’176.00 12’000.00 11’569.70
435 Spielplätze und Anlagen 95’828.26 116.65 133’300.00 102’320.80
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 20’252.70 45’000.00 35’843.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 472.00 300.00 227.50
3134.00 Sachversicherungsprämien 140.65
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 47’062.91 60’000.00 38’349.55
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 27’900.00 28’000.00 27’900.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 116.65
445 Abwasserbeseitigung 1’375’633.79 1’375’633.79 1’473’200.00 1’473’200.00 1’410’448.45 1’410’448.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40’000.00 40’000.00 40’000.00
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-214.10 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
2’600.00 2’600.00 2’500.00
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 7’400.00 7’400.00 7’400.00
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 600.00
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 700.00 600.00 700.00
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 109’425.87 110’000.00 74’941.50
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 54’338.02 53’000.00 102’948.69
3199.00 Übriger Betriebsaufwand 343.00
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 283’500.00 300’000.00 239’800.00
3409.00 Vorschussverzinsung 23’329.00 19’000.00 20’927.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und - zweckverbände
21’119.64 22’000.00 22’342.39
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
832’278.26 918’000.00 898’502.97
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1’168’078.58 1’300’000.00 1’229’356.27
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK 173’655.21 138’700.00 153’692.18
4660.31 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
33’900.00 34’500.00 27’400.00
450 Abfallwirtschaft 210’696.80 211’300.00 195’679.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70’937.75 54’000.00 54’505.85
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-381.25 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3’138.90 3’500.00 1’727.10
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3’758.40 4’100.00 2’746.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2’294.60 1’800.00 1’661.25
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 834.25 900.00 470.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter 1’000.00
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’000.00 1’031.75
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
128’187.70 142’000.00 131’848.40
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 1’926.45 3’000.00 1’688.40
460 Öffentlicher Verkehr 686’501.00 63’320.00 692’000.00 99’000.00 677’892.00 94’670.00
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 98’000.00 98’000.00 98’000.00
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 12’013.00 15’000.00
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 69’500.00 70’000.00 69’500.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 417’788.00 420’000.00 421’192.00
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Kt.
89’200.00 89’000.00 89’200.00
4250.00 Verkäufe 63’320.00 99’000.00 94’670.00
470 Umweltschutz 68’152.25 36’988.40 78’400.00 40’000.00 31’362.05 1’611.40
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4’584.00 5’000.00 4’382.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
293.20 300.00 273.65
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 77.95 100.00 74.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter 63’197.10 73’000.00 26’631.90
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 34’988.40 40’000.00 1’611.40
4630.00 Beiträge vom Bund 2’000.00
475 Fonds zur Finanzierung der Fördermittel 400’000.00 400’000.00 162’000.00 162’000.00 250’000.00 250’000.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter 10’489.20 12’000.00
3511.00 Einlagen in Fonds des EK 4’567.80
3637.00 Beiträge an private Haushalte 384’943.00 150’000.00 250’000.00
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV 400’000.00 237’060.15
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK 162’000.00 12’939.85
480 Bahnhofstr. 3, Rathaus mit Dorfplatz 698’439.04 158’382.85 617’700.00 121’000.00 382’001.08 97’731.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 146’217.15 128’000.00 130’209.20
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-5’758.55 -6’500.00 -5’792.60
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
9’331.90 8’200.00 8’116.05
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19’223.85 16’000.00 15’460.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1’343.20 1’200.00 1’169.65
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 2’480.05 2’200.00 2’209.35
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals -4’434.00 1’500.00 345.45
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17’685.45 12’000.00 13’230.43
3110.00 Büromöbel und -geräte 8’223.75 3’000.00 1’942.70
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 796.75 23’000.00 165.25
3119.00 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 84’474.85 82’700.00 353.70
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 31’548.75 53’500.00 38’277.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter 10’324.60 11’000.00 9’392.00
3134.00 Sachversicherungsprämien 10’403.35 10’400.00 10’397.00
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 70’021.15 67’000.00 133’147.20
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1’856.79 3’500.00 977.50
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8’400.00 24’000.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 228’400.00 177’000.00 22’400.00
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 57’900.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 135.00
4250.00 Verkäufe 2’500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
8’702.45 13’000.00 11’968.50
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 86’480.40 108’000.00 85’628.45
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 60’700.00
484 Sennweidstr. 2, Werk- und Ökihof 75’375.49 71’900.00 81’145.75
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19’813.70 20’500.00 19’856.90
3134.00 Sachversicherungsprämien 2’442.40 2’400.00 2’440.90
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21’819.39 18’000.00 27’547.95
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 31’300.00 31’000.00 31’300.00
485 Sennweidstr. 4, Werkhof WESt 109’167.21 299’038.10 107’000.00 296’000.00 119’890.07 298’167.95
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 17’425.06 18’000.00 16’459.17
3130.00 Dienstleistungen Dritter 9’523.10 10’000.00 9’555.35
3134.00 Sachversicherungsprämien 3’941.15 4’000.00 3’938.70
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32’077.90 29’000.00 43’736.85
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 46’200.00 46’000.00 46’200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
29’737.10 26’000.00 27’867.95
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 269’301.00 270’000.00 270’300.00
487 Sportanlagen 296’885.85 60’700.00 292’200.00 292’096.40 60’900.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 13’349.50 18’000.00 16’160.25
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9’278.30 20’000.00 6’172.15
3134.00 Sachversicherungsprämien 433.55 400.00 433.30
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11’524.50 52’800.00 7’330.70
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 262’300.00 201’000.00 262’000.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 200.00
4893.00 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 60’700.00 60’700.00
490 Schulhäuser und Kindergärten 3’636’498.09 140’957.31 3’761’100.00 111’700.00 3’455’140.00 137’728.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 670’207.40 700’000.00 712’117.60
3010.90 Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal
-307.35 -4’223.05
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
41’834.75 45’000.00 41’381.45
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72’969.10 76’000.00 81’321.80
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5’830.55 6’300.00 6’005.50
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 11’119.55 12’000.00 11’277.60
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 10’551.50 18’500.00 6’151.45
3099.00 Übriger Personalaufwand 807.70 2’400.00 1’246.10
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 56’137.80 47’500.00 35’816.51
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 1’895.65 9’000.00 20’323.90
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 417’996.78 407’100.00 403’411.71
3130.00 Dienstleistungen Dritter 26’774.35 33’000.00 28’532.35
3134.00 Sachversicherungsprämien 75’282.00 74’000.00 76’212.25
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 667’065.31 754’500.00 652’100.73
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5’074.80 11’000.00 5’849.35
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 12’451.00 12’000.00 11’856.85
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 5’807.20 5’800.00 5’257.90
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 5’400.00
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 1’549’600.00 1’547’000.00 1’360’500.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter
9’351.75 1’183.85
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3’840.00 4’700.00 4’920.00
4471.00 Vergütung Dienstwohnungen VV 21’018.00 17’000.00 17’040.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 14’637.00 7’000.00 33’640.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 92’110.56 83’000.00 80’944.70
492 Zentrum Chilematt 113’912.15 2’200.00 138’100.00 2’200.00 50’551.25 2’200.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6’093.85 4’400.00 6’613.00
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten
386.90 300.00 412.75
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 589.20 500.00 512.40
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54.50 59.60
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen 102.85 100.00 112.50
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2’000.00 1’687.45
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2’415.30 2’500.00 2’233.10
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5’994.30 7’000.00 726.35
