Reutlingen
Haushaltsplan
2021 / 2022
742
Stadt Reutlingen
H A U S H A L T S P L A N
S T I F T U N G A L T E N H I L F E
(Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit) für die
Haushaltsjahre 2021 / 2022
744
Vorbericht zum Haushalt der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
Der Stiftungsrat hat den Haushaltsplan der Stiftung Altenhilfe für die Haushaltsjahre 2019/2020 am 18.12.2018 festgesetzt.
Das Haushaltsjahr 2019 hat sich wie folgt entwickelt:
Im Ergebnishaushalt war für das Jahr 2019 ein ordentliches Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 400.947 € geplant. Die Jahresrechnung wies dagegen ein positives ordentliches Ergebnis von 188.259 € aus. Ursächlich dafür waren unter anderem geringere Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen i. H. v. rund 517.000 €.
Es entstanden zudem außerordentliche Erträge i. H. v. ca. 60.000 €.
Im Finanzhaushalt beliefen sich die Auszahlungen für Bauinvestitionen auf rund 18.000 € und bilden damit den größten Teil der Investitionstätigkeit. Außerdem wurde ein unbebautes Grundstück in der August-Lämmle-Straße für rund 3.600 € erworben.
Der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt belief sich gegenüber dem planerischen Zahlungsmittelbedarf von 134.167 € auf 491.522 €.
Der Zahlungsmittelüberschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese erhöhten sich damit auf 973.178 €.
Die außerordentlichen Erträge i. H. v. 59.990 € wurden den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese erhöhten sich damit auf 61.192 €. Insgesamt verfügte die Stiftung Altenhilfe Reutlingen damit zum 31.12.2019 über Rücklagen i. H. v. 1.034.369 €.
Auf 31.12.2019 erhöhte sich der Finanzierungsmittelbestand um 519.399 €. Er betrug zum Jahresende insgesamt 6.646.084,59 €. Dieser ist Bestandteil der Einheitskasse der Stadt Reutlingen und wird in der Bilanz der Stiftung Altenhilfe als Forderung gegenüber der Stadt ausgewiesen.
B. Haushaltsjahr 2020
Die Stiftung Altenhilfe befindet sich hinsichtlich der Pflegeheime aktuell in einer Umbruchphase.
Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2021 / 2022 - Entwurf
Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Stiftung Altenhilfe Reutlingen müssen spätestens bis zum Jahr 2023 größtenteils dafür verwendet werden, die Einnahmeausfälle und die anstehende Sonderabschreibung im Zusammenhang mit dem Abriss des Pflegeheims Voller Brunnen zu kompensieren.
Im Jahr 2020 konnte das Projekt „Nachbarschaftsentwicklung für und mit älteren Menschen und ihren pflegenden Angehörigen im Betzenried – Oststadt und Storlach, Römerschanze, Voller Brunnen“ erfolgreich realisiert werden, jedoch musste die Durchführung aufgrund der Corona-Pandemie an das Infektionsgeschehen angepasst werden. Folgende Projekte wurden durchgeführt und werden in den Folgejahren weitergeführt und ausgebaut:
- Postkartenaktion „Nachbarschaftsaktivierung“
- Wanderausstellung „Jubiläum 20 Jahre Stadtteilarbeit“ mit einem musikalisch gerahmten Nachbarschaftsfest im Freien und Führungen in kleinen Gruppen.
- Projekt „Leselust“ in digitalen Formaten gemeinsam mit bürgerschaftlich Engagierten.
Am 15.12.2020 beschloss der Stiftungsrat für das Jahr 2020 einen Nachtragshaushalt für die Stiftung Altenhilfe Reutlingen.
Dadurch ermöglichte der Stiftungsrat die Gewährung eines zweckgebundenen
Darlehens der Stiftung Altenhilfe Reutlingen an die Stadt Reutlingen, welches die Stadt zur Förderung der Altenhilfe von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern verwenden muss.
In den aktuellen Zeiten der Niedrigzinspolitik ist dies für die Stiftung Altenhilfe eine geeignete und sichere Anlagemöglichkeit für einen Teil ihres gebundenen
Stiftungskapitals bei gleichzeitiger Erfüllung des Stiftungszwecks. Das Darlehen wurde am 28.12.2020 ausbezahlt.
C. Haushaltsjahre 2021/2022
Für die Umsetzung des Stiftungszwecks durch verschiedene Projekte stehen in den Jahren 2021/2022 erhöhte Mittel zur Verfügung.
Zu den Ansätzen im Einzelnen:
1. Gesamtergebnishaushalt
Der Ansatz für die ordentlichen Erträge liegt im Jahr 2021 bei 1.288.790 € und im Jahr 2022 bei 1.287.089 €.
Es werden in beiden Jahren Einnahmen aus Mieten und Pachten bzw. Erbbauzinsen i. H. v. 1.006.200 € erwartet.
Aus der Darlehensgewährung an die Stadt Reutlingen zur Förderung der Altenhilfe von Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern erhält die Stiftung Altenhilfe Reutlingen in den Jahren 2021 und 2022 Zinseinnahmen i. H. v. ca. 50.000 € jährlich.
Zudem erhält die Stiftung Altenhilfe eine Ausgleichszahlung für die Bereitstellung des nicht durch die Stiftung ausgeschöpften Sockelbetrags auf dem Konto der Stiftung für die Einheitskasse, für welchen kein Verwahrentgelt gezahlt werden muss.
746
Der Ansatz für die ordentlichen Aufwendungen liegt im Jahr 2021 bei 1.243.466 € und im Jahr 2022 bei 1.303.062 €.
Die Aufwendungen resultieren größtenteils aus der Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, der Unterhaltung der Außenanlagen und weiterer mit der
Unterhaltung der Grundstücke verbundenen Kosten. Es sind ordentliche
Abschreibungen in Höhe von 507.212 € im Jahr 2021 und im Jahr 2022 in Höhe von 507.208 € geplant.
Der Ansatz für Projektausgaben zur Förderung der Altenhilfe für Reutlinger Bürgerinnen und Bürger beträgt in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 50.000 €.
Im Jahr 2021 kann ein Überschuss aus ordentlichem Ergebnis von 45.324 €, in 2022 ein Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis von 15.973 € erwirtschaftet werden.
Der Überschuss 2021 soll den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Fehlbetrag 2022 soll aus den Rücklagen aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Werden die übrigen Rücklagen nicht in vollständiger Höhe zur Kompensation der Einstellung des
Pflegebetriebs und aus dem Abbruch des Gebäudes Voller Brunnen entstehenden Kosten benötigt, stehen sie in den Folgejahren für Maßnahmen zur Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung.
2. Gesamtfinanzhaushalt
Im Gesamtfinanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt abgebildet.
In den Jahren 2021 und 2022 sind keine Investitionen geplant.
3. Teilergebnishaushalt Stiftung Altenhilfe Reutlingen
Der Teilergebnishaushalt entspricht betragsmäßig dem Gesamtergebnishaushalt, da die Stiftung in einen Produktbereich gegliedert ist.
4. Finanzplanung
Die Finanzplanung enthält die prognostizierte Entwicklung für die Jahre 2021 – 2025.
Es sind in den Jahren 2021 und 2022 keine Investitionsprojekte geplant.
748
Stiftung Altenhilfe
G E S A M T E R G E B N I S H A U S H A L T
für die
Haushaltsjahre 2021 / 2022
Haushaltsplan 2021 / 2022
lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
1 2 3 4 5 6 7
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge
230.690 230.690 230.690 230.689
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.072.479 974.712 1.006.200 1.006.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62- 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 775 0 51.900 50.200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Ordentliche Erträge 1.303.882 1.205.402 1.288.790 1.287.089
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 434.944- 432.439- 572.654- 632.654-
15 - Abschreibungen 508.157- 496.523- 507.212- 507.208-
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.162- 44.800- 27.400- 27.000-
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.360- 153.000- 136.200- 136.200-
19 = Ordentliche Aufwendungen 1.115.623- 1.126.762- 1.243.466- 1.303.062-
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 188.259 78.639 45.324 15.973-
21 + Außerordentliche Erträge 59.990 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 59.990 0 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 248.249 78.639 45.324 15.973-
26 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen 188.259- 0 0 0
27 = Budgetergebnis 465.726 344.472 321.846 260.546
30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses 59.990- 0 0 0
40 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge 230.690 230.690 230.690 230.689
41 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen
508.157- 496.523- 507.212- 507.208-
750
Stiftung Altenhilfe
G E S A M T F I N A N Z H A U S H A L T
für die
Haushaltsjahre 2021 / 2022
Haushaltsplan 2021 / 2022
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
VE 2021 / 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.761 974.712 1.006.200 1.006.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 279- 0 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 775 0 51.900 50.200 0
8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.084.257 974.712 1.058.100 1.056.400 0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 421.879- 432.439- 572.654- 632.654- 0
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 28.162- 44.800- 27.400- 27.000- 0
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 142.694- 153.000- 136.200- 136.200- 0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 592.735- 630.239- 736.254- 795.854- 0
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der
Ergebnisrechnung 491.522 344.472 321.846 260.546 0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen 62.550 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 62.550 0 0 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.620- 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.015- 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 3.000.000- 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21.636- 3.000.000- 0 0 0
31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
40.914 3.000.000- 0 0 0
32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 532.437 2.655.528- 321.846 260.546 0
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
13.038- 16.300- 13.100- 13.100- 0
35 = Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit
13.038- 16.300- 13.100- 13.100- 0
36 = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
519.399 2.671.828- 308.746 247.446 0
752
Stiftung Altenhilfe
E R G E B N I S H A U S H A L T
2021 / 2022
Haushaltsplan 2021 / 2022
THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe 3140-AH Soziale Einrichtungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
1 2 3 4 5 6 7
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge
230.690 230.690 230.690 230.689
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.072.479 974.712 1.006.200 1.006.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62- 0 0 0
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.303.107 1.205.402 1.236.890 1.236.889
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 434.944- 432.439- 572.654- 632.654-
15 - Abschreibungen 508.157- 496.523- 507.212- 507.208-
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28.162- 44.800- 27.400- 27.000-
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.360- 153.000- 136.200- 136.200-
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.115.623- 1.126.762- 1.243.466- 1.303.062-
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
187.484 78.639 6.576- 66.173-
22 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
187.484 78.639 6.576- 66.173-
25 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 0
28 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
0 0 0 0
29 + Kalkulatorische Kosten 214.124- 200.883- 194.754- 185.075-
31 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 214.124- 200.883- 194.754- 185.075-
32 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss
26.640- 122.244- 201.330- 251.248-
33 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
230.690 230.690 230.690 230.689
34 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen
508.157- 496.523- 507.212- 507.208-
35 = Budgetergebnis 464.951 344.472 269.946 210.346
754
6120-AH Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
1 2 3 4 5 6 7
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 775 0 51.900 50.200
11 = Anteilige ordentliche Erträge 775 0 51.900 50.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
775 0 51.900 50.200
22 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis
775 0 51.900 50.200
25 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0 0 0 0
28 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)
0 0 0 0
31 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0
32 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss
775 0 51.900 50.200
35 = Budgetergebnis 775 0 51.900 50.200
756
Stiftung Altenhilfe
F I N A N Z H A U S H A L T
2021 / 2022
Haushaltsplan 2021 / 2022 THH_AH Haushalt Stiftung Altenhilfe
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
VE 2021 / 2022
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
62.550 0 0 0 0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.550 0 0 0 0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.620- 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.015- 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 3.000.000- 0 0 0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.636- 3.000.000- 0 0 0
14 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
40.914 3.000.000- 0 0 0
758
lfd.
Nr.
Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2019 EUR
Ermäch- tigungs- über- tragung
aus 2019 EUR
Ansatz
2020 EUR
Ansatz
2021 EUR
Ansatz
2022 EUR
Gesamt- ang. z.
Maßnahme nachricht-
lich EUR
Bisher finanziert
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3140.002.00: Neubau Hammerweg 1 + Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0 0 0 0 0 424.628 424.628
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 424.628 424.628
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.015- 0 0 0 0 435.947- 435.947-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.015- 0 0 0 0 435.947- 435.947-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.015- 0 0 0 0 11.319- 11.319-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo gesamt 18.015- 0 0 0 0 11.319- 11.319-
7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen 6 = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 3.000.000- 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 3.000.000- 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 3.000.000- 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo gesamt 0 0 3.000.000- 0 0 0 0
7.3140.014.00: AH Ringelbach Bellinostr.,Umbau f.Flücht 6 = Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 243.693- 243.693-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 243.693- 243.693-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 243.693- 243.693-
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo gesamt 0 0 0 0 0 243.693- 243.693-
Haushaltsplan 2021 / 2022
lfd.
Nr. Investitionsübersicht
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2019 EUR
Ermäch- tigungs- über- tragung
aus 2019 EUR
Ansatz
2020 EUR
Ansatz
2021 EUR
Ansatz
2022 EUR
Gesamt- ang. z.
Maßnahme nachricht-
lich EUR
Bisher finanziert
EUR
1 2 3 4 5 6 7
7.3140.020.00: Grundstücksverkehr Stiftung Altenhilfe 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachvermögen
62.550 0 0 0 0 65.010 65.010
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
62.550 0 0 0 0 65.010 65.010
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.620- 0 0 0 0 3.620- 3.620-
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.620- 0 0 0 0 3.620- 3.620-
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 58.930 0 0 0 0 61.390 61.390
16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0
17 = Saldo gesamt 58.930 0 0 0 0 61.390 61.390
760
Stiftung Altenhilfe
M I T T E L F R I S T I G E F I N A N Z P L A N U N G U N D
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
H A U S H A L T S P L A N 2 0 2 1 / 2 0 2 2
Haushaltsplan Stiftung Altenhilfe 2021 / 2022 - Entwurf
lfd.
Nr.
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
Planung 2023 EUR
Planung 2024 EUR
Planung 2025 EUR
1 2 3 4 5 6 7
3 + Aufgelöste
Investitionszuwendungen und - beiträge
230.690 230.690 230.690 230.689 107.372 107.374 107.372
6 + Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte 1.072.479 974.712 1.006.200 1.006.200 762.247 769.870 777.568 7 + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 62- 0 0 0 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 775 0 51.900 50.200 48.500 46.800 45.100
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
11 = Ordentliche Erträge 1.303.882 1.205.402 1.288.790 1.287.089 918.119 924.044 930.040 14 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 434.944- 432.439- 572.654- 632.654- 486.157- 495.878- 505.795- 15 - Abschreibungen 508.157- 496.523- 507.212- 507.208- 249.250- 249.213- 249.138- 16 - Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 28.162- 44.800- 13.100- 13.100- 13.362- 13.629- 13.902-
18 - Sonstige ordentliche
Aufwendungen 144.360- 153.000- 136.200- 136.200- 138.924- 141.702- 144.536-
19 = Ordentliche Aufwendungen 1.115.623- 1.126.762- 1.243.466- 1.303.062- 900.931- 912.993- 925.269- 20 = Veranschlagtes ordentliches
Ergebnis 188.259 78.639 45.324 15.973- 17.188 11.051 4.771
21 + Außerordentliche Erträge 59.990 0 0 0 0 0 0
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 59.990 0 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 248.249 78.639 45.324 15.973- 17.188 11.051 4.771 26 + Zuführung zur Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen 188.259- 0 0 0 0 0 0
27 = Budgetergebnis 465.726 344.472 321.846 260.546 159.066 152.890 146.537
30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
Sonderergebnisses
59.990- 0 0 0 0 0 0
40 Nachrichtlich: Nicht
zahlungswirksame Erträge 230.690 230.690 230.690 230.689 107.372 107.374 107.372 41 Nachrichtlich: Nicht
zahlungswirksame Aufwendungen 508.157- 496.523- 507.212- 507.208- 249.250- 249.213- 249.138-
762
lfd.
Nr.
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2019 EUR
Ansatz 2020 EUR
Ansatz 2021 EUR
Ansatz 2022 EUR
Planung 2023 EUR
Planung 2024 EUR
Planung 2025 EUR
1 2 3 4 5 6 7
5 + Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte 1.083.761 974.712 1.006.200 1.006.200 762.247 769.870 777.568
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 279 0 0 0 0 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 775 0 51.900 50.200 48.500 46.800 45.100
8 + Sonstige haushaltswirksame
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.084.257 974.712 1.058.100 1.056.400 810.747 816.670 822.668
12 - Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen 421.879
- 432.439- 572.654- 632.654- 486.157- 495.878- 505.795- 13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 28.162- 44.800- 13.100- 13.100- 13.362- 13.629- 13.902- 15 - Sonstige haushaltswirksame
Auszahlungen 142.694- 153.000- 136.200- 136.200- 138.924- 141.702- 144.536-
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
592.735- 630.239- 736.254- 795.854- 651.681- 663.780- 676.131-
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
491.522 344.472 321.846 260.546 172.304 152.890 146.537
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen 62.550 0 0 0 0 0 0
23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
62.550 0 0 0 0 0 0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden 3.620- 0 0 0 0 0 0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.015- 0 0 0 0 0 0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzvermögen 0 3.000.000- 0 0 0 0 0
30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
21.636- 3.000.000- 0 0 0 0 0
31 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
40.914 3.000.000- 0 0 0 0 0
32 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 532.437 2.655.528- 321.846 260.546 159.066 152.890 146.537 34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
13.038- 16.300- 13.100- 13.100- 13.100- 13.100- 13.100-
35 = Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf
aus Finanzierungstätigkeit 13.038 16.300- 13.100- 13.100- 13.100- 13.100- 13.100- 36 = Änderung des
Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
519.399 2.671.828- 308.746 247.446 145.966 139.790 133.437
Haushaltsplan 2021 / 2022 ORGAStiftung Altenhilfe lfd. Nr.Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Geplante Gesamtkosten EUR Bisher bereitgestelltes Budget EUR Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR
Planung 2025 ff EUR 12345678910 7.3140.002.00: Neubau Hammerweg 1+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen424.628424.62800000000 6=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit424.628424.62800000000 8-Auszahlungen für Baumaßnahmen435.947-435.947-018.015-000000 13=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit435.947-435.947-018.015-000000 14=Saldo aus Investitionstätigkeit11.319-11.319-018.015-000000 16=Gesamtkosten der Maßnahme0000000000 17=Saldo gesamt11.319-11.319-018.015-000000 7.3140.003.00: Darlehen Stadt Reutlingen 6=Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit0000000000 10-Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen00003.000.000-00000 13=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit00003.000.000-00000 14=Saldo aus Investitionstätigkeit00003.000.000-00000 16=Gesamtkosten der Maßnahme0000000000 17=Saldo gesamt00003.000.000-00000
764
Haushaltsplan 2021 / 2022 m d
Geplante Gesamtkosten EUR Bisher bereitgestelltes Budget EUR Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR Ergebnis 2019 EUR Ansatz 2020 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Planung 2023 EUR
Planung 2024 EUR 123456789 ellinostr.,Umbau f.Flücht aus 000000000 243.693-243.693-0000000 en aus243.693-243.693-0000000 igkeit243.693-243.693-0000000 ahme000000000 243.693-243.693-0000000 hr Stiftung Altenhilfe rmögen65.01065.010062.55000000 aus 65.01065.010062.55000000 erb von den3.620-3.620-03.620-00000 en aus3.620-3.620-03.620-00000 igkeit61.39061.390058.93000000 ahme000000000 61.39061.390058.93000000
766
Stiftung Altenhilfe
