Jahresabschluss der Gemeinde Augustdorf zum

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Jahresabschluss der

Gemeinde Augustdorf

zum 31.12.2018

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INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Ergebnisrechnung 2018 2

Finanzrechnung 2018 9

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2018 17

Bilanz zum 31. Dezember 2018 113

Anhang zum Jahresabschluss 2018 114

- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018 133

- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018 134

- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018 135 - Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018 136

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 137

- Mitgliedschaften in Organen 158

- Kennzahlenset 161

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Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

Fortgeschriebener Ansatz

2018

Ist-Ergebnis 2018 Ertrags- und Aufwandsarten

in €

Vergleich Ansatz/Ist

4011000 Grundsteuer A 3.752,80 4.000,00 3.740,66 -259,34

4012000 Grundsteuer B 1.364.126,54 1.370.000,00 1.361.809,39 -8.190,61

4013000 Gewerbesteuer 3.869.306,47 4.000.000,00 4.166.653,40 166.653,40

4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.797.049,55 2.737.000,00 3.191.212,39 454.212,39 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 345.379,39 310.000,00 455.637,73 145.637,73

4031000 Vergnügungssteuer 50.850,97 48.000,00 47.126,31 -873,69

4032000 Hundesteuer 30.499,89 30.500,00 30.398,97 -101,03

4051000 Leistungen nach dem

Familienleistungsausgleich 269.247,13 299.600,00 296.917,95 -2.682,05

4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz

6.143,65 6.600,00 6.663,75 63,75

+ Steuern und ähnliche Abgaben 8.736.356,39 8.805.700,00 9.560.160,55 754.460,55

4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.556.705,00 4.697.700,00 4.698.402,00 702,00 4131000 Ertrag aus der konsumtiven Verwendung

der Schul-/Bildungspauschale sowie Sportpauschale

5.714,96 0,00 0,00 0,00

4131000 Förderung des Landes NRW zur

Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv) 0,00 0,00 22.973,00 22.973,00

4131000 Zuwendung des Landes NRW zum

Breitbandausbau (Auflösung PRAP) 31.876,65 31.900,00 31.876,65 -23,35

4131100 Ertrag aus der Investitionspauschale für

den Erwerb von GWGs 20.337,94 0,00 0,00 0,00

4131200 Konnexitätsausgleich TVgG-NRW 14.264,00 0,00 0,00 0,00

4140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des

Klimaschutzmanagers 0,00 43.400,00 43.939,20 539,20

4141000 Belastungsausgleich des Landes für die

schulische Inklusion 11.765,76 12.000,00 11.186,88 -813,12

4141000 Integrationspauschale vom Land 0,00 62.000,00 61.888,50 -111,50

Breitbandausbau 0,00 146.475,00 0,00 -146.475,00

4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung 3.712,24 3.700,00 2.705,00 -995,00

4141003 Landeszuweisung OGS 208.793,50 216.000,00 208.537,50 -7.462,50

4141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle 9.548,04 21.540,00 21.540,00 0,00

4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule 4.135,30 2.440,00 4.880,00 2.440,00

4161000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten 562.081,76 595.645,00 575.607,58 -20.037,42

4181000 Erstattung aus der Abrechnung des

Solidarbeitrages 32.978,74 84.250,00 79.497,56 -4.752,44

4199000 Erträge Centabsplittung Anbu 11,05 0,00 8,75 8,75

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.461.924,94 5.917.050,00 5.763.042,62 -154.007,38

4211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern 18.283,66 2.000,00 11.652,54 9.652,54 4211000 Integrationspauschale für die Aufnahme

von Aussiedlern 8.000,00 500,00 0,00 -500,00

4231000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute

Schule 2020" 166.335,26 227.300,00 34.902,09 -192.397,91

+ Sonstige Transfererträge 192.618,92 229.800,00 46.554,63 -183.245,37

4311000 Verwaltungsgebühren 77.472,76 90.750,00 81.930,60 -8.819,40

4311001 Schiedsmanngebühren 35,00 100,00 12,50 -87,50

4321000 Benutzungsentgelte 554.504,61 533.000,00 552.268,55 19.268,55

4321000 Benutzungsgebühren 111.687,55 92.800,00 137.762,54 44.962,54

4321000 Elternbeiträge OGS 148.697,50 124.000,00 134.062,50 10.062,50

4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 51.467,05 4.000,00 29.560,40 25.560,40 4371000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Beiträgen 462.283,26 475.700,00 462.351,38 -13.348,62

4381000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten für den Gebührenausgleich 65.152,91 80.000,00 28.040,07 -51.959,93

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Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.471.300,64 1.400.350,00 1.425.988,54 25.638,54

4411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz 900,00 900,00 900,00 0,00

4411000 Miete DRK Kindertagesstätte 49.043,99 48.000,00 48.921,52 921,52

4411000 Mieten und Pachten 52.036,33 53.760,00 46.745,46 -7.014,54

4411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage 150,00 150,00 150,00 0,00

4411000 Nutzungsentschädigungen 82.588,94 75.000,00 93.778,06 18.778,06

4411001 Erbbauzinsen 87.948,63 90.000,00 89.455,20 -544,80

4421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen

Erzeugnissen 30,00 0,00 1.095,30 1.095,30

4461000 Sonstige Erträge 2.523,35 0,00 7.318,59 7.318,59

4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 380,00 300,00 220,00 -80,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 275.601,24 268.110,00 288.584,13 20.474,13

4481000 Betreuungspauschale 722.244,00 350.000,00 423.474,00 73.474,00

4481000 Fördermittel des Landes

(Klimaschutzkonzept) 15.536,64 0,00 0,00 0,00

4481000 Kostenersatz Land 3.344,25 2.000,00 3.634,58 1.634,58

4481000 Kostenerstattung Land 11.914,05 0,00 1.943,68 1.943,68

4481000 Landeserstattung Kriegsgräber 3.869,50 960,00 3.869,50 2.909,50

4482000 Erstattung des Kreises 215,00 200,00 0,00 -200,00

4482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe 14.940,00 15.000,00 12.185,31 -2.814,69 4486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben 5.190,79 3.000,00 7.694,54 4.694,54

4486000 Erstattungen Gemeindewerke 46.162,32 38.500,00 53.013,75 14.513,75

4487000 Personalkostenerstattung 0,00 25.000,00 26.071,84 1.071,84

4487000 Personalkostenerstattung durch die Stadt

Lage 24.000,00 0,00 0,00 0,00

4487000 Personalkostenerstattung

Schulsozialarbeiter 21.017,85 27.500,00 19.768,14 -7.731,86

4488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom" 2.110,00 2.300,00 2.520,00 220,00

4488001 Zahlungen für Schadensfälle 6.563,05 20.000,00 9.597,09 -10.402,91

4488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs

durch Dritte 1.423,86 1.500,00 535,80 -964,20

4488006 Erträge aus Kostenerstattungen 0,00 0,00 100,00 100,00

4488006 Vermischte Einnahmen 334,00 0,00 1.025,00 1.025,00

4488006 Vermischte Erträge 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 878.865,31 486.960,00 565.433,23 78.473,23

4511000 Konzessionsabgaben Westfalen Weser

Netz AG (alt e-on) 1.125,86 0,00 0,00 0,00

4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe

Weser 245.019,50 260.000,00 252.948,09 -7.051,91

4521000 Erstattung von Steuern 3,00 0,00 890,21 890,21

4542000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.

Vermögensgegenständen 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4552000 Bankrückläufer 520,24 700,00 445,79 -254,21

4561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 6.003,70 5.000,00 8.137,75 3.137,75

4562000 Gebühren aus

Verwaltungszwangsverfahren 23.942,79 15.000,00 29.423,00 14.423,00

4562000 Stundungszinsen 185,25 100,00 16,00 -84,00

4566000 Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung 51.550,00 5.000,00 10.259,00 5.259,00 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen

Sonderposten 9.231,20 9.384,00 15.018,80 5.634,80

4582000 Erträge aus der Auflösung oder

Herabsetzung von Rückstellungen 536.468,00 0,00 11.030,70 11.030,70

4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame

ordentliche Erträge 2.215,92 0,00 2.173,31 2.173,31

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 23.844,29 0,00 446,42 446,42

(5)

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

4591000 Aval für die Haftungsübernahme

gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

10.331,25 10.100,00 10.059,38 -40,62

4591000 Rückzahlung gewährter Hilfen 439,76 750,00 360,00 -390,00

4591001 Kommunalrabatt aufgrund

Konzessionsverträgen mit SWLW 13.306,82 13.500,00 6.099,94 -7.400,06

4591300 Ertrag aus Niederschlagungen 4.997,22 0,00 552,48 552,48

+ Sonstige ordentliche Erträge 930.184,80 319.534,00 347.860,87 28.326,87

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 3.540,70 3.000,00 5.234,05 2.234,05

+ Aktivierte Eigenleistungen 3.540,70 3.000,00 5.234,05 2.234,05

= Ordentliche Erträge 16.950.392,94 17.430.504,00 18.002.858,62 572.354,62

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 96.405,54 106.400,00 99.082,20 -7.317,80

5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter 2.232.189,59 2.480.300,00 2.386.856,76 -93.443,24 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 150.964,83 164.600,00 156.368,01 -8.231,99 5032000 Beiträge Sozialversicherung 433.679,06 492.500,00 460.098,39 -32.401,61

5041000 Beihilfen (Beschäftigte) 5.337,00 300,00 5.924,59 5.624,59

5051010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für

Beschäftigte 26.718,00 0,00 22.349,00 22.349,00

- Personalaufwendungen 2.945.294,02 3.244.100,00 3.130.678,95 -113.421,05

5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 177.330,35 205.000,00 149.451,15 -55.548,85 5141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger) 109.700,00 100.000,00 41.859,41 -58.140,59 5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für

Versorgungsempfänger -8.217,00 0,00 -886,00 -886,00

- Versorgungsaufwendungen 278.813,35 305.000,00 190.424,56 -114.575,44

5215000 Instandhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen 56.554,34 268.300,00 49.902,09 -218.397,91

5241100 Unterhaltung der Grundstücke und

5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (Grillplatz) 776,21 1.000,00 4.250,88 3.250,88

5241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes

Nord-West-Ring 39 0,00 0,00 3.826,68 3.826,68

5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte 172.071,68 180.000,00 113.274,24 -66.725,76 5241999 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs) 2.521,42 7.800,00 3.961,40 -3.838,60

5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 104.057,37 241.250,00 91.592,96 -149.657,04 5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

(Hydranten, Sirenen u.ä.) 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,00

5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

(Ortsbildpflege) 91,49 400,00 101,99 -298,01

5242200 Bewirtschaftung des

Infrastrukturvermögens 152.151,28 154.000,00 154.126,93 126,93

5251000 Haltung von Fahrzeugen 85.329,34 90.500,00 72.491,95 -18.008,05

5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens 53.710,60 56.000,00 52.777,72 -3.222,28

5271000 Lernmittel 18.289,69 33.900,00 24.383,07 -9.516,93

5272000 Schülerbeförderungskosten 56.488,36 81.500,00 63.278,79 -18.221,21

5279000 Schulveranstaltungen 13.284,85 15.135,00 14.382,56 -752,44

5279001 Lehr- und Lernmaterial GU 1.924,40 2.000,00 1.991,80 -8,20

5279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative

Lerngruppe 0,00 2.000,00 481,48 -1.518,52

5279002 Lehrerfortbildung 4.269,88 9.900,00 4.092,23 -5.807,77

5281000 80 Jahr-Feier der Bücherei 438,45 0,00 0,00 0,00

5281000 Budget für Jugendarbeit 1.168,87 7.500,00 162,76 -7.337,24

5281000 Repräsentationen 1.177,60 1.600,00 1.724,08 124,08

(6)

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

5281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

5281001 Alters- und Ehejubiläen 1.848,55 1.500,00 1.316,11 -183,89

5281002 Veranstaltungen des Rates 2.903,09 3.000,00 2.562,31 -437,69

5281003 Partnerschaften 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.634,16 13.300,00 12.228,36 -1.071,64

5291000 Beteiligung am Industrie- und

Gewerbeflächenkonzept 0,00 6.000,00 5.870,70 -129,30

5291000 Gebäudemanagement 1.061,48 7.100,00 5.841,73 -1.258,27

5291000 Landesprogramm Kultur+Schule 5.040,69 2.440,00 4.173,90 1.733,90

5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 352,68 3.000,00 1.854,35 -1.145,65

5291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich

der Beihilfeverordnung 850,00 1.000,00 557,00 -443,00

5291001 Kosten der Grünabfallentsorgung 3.035,77 4.500,00 3.147,16 -1.352,84

5291001 Pädagogische Übermittagbetreuung 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

der Stellenbewertung 0,00 7.000,00 6.878,20 -121,80

5291003 Kommunale Datenverarbeitung 169.056,22 170.300,00 174.615,63 4.315,63

5291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West 12.412,88 12.000,00 14.842,39 2.842,39

5291004 Abgabe an den Unternehmer 21.222,57 22.000,00 20.821,87 -1.178,13

5291005 Durchführung Winterdienst durch externen

Dienstleister 1.225,29 10.000,00 441,44 -9.558,56

5291005 Kosten der Abfuhr 474.671,29 480.000,00 461.878,22 -18.121,78

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.439.052,58 2.781.225,00 2.150.516,63 -630.708,37 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.223.702,71 1.235.000,00 1.210.866,12 -24.133,88 5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA,

Fahrzeuge, BGA 138.557,90 189.470,00 157.719,90 -31.750,10

5711200 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände 7.899,68 3.850,00 4.684,00 834,00

5799000 Abschreibungen Centabsplittung 0,00 100,00 0,00 -100,00

- Bilanzielle Abschreibungen 1.370.160,29 1.428.420,00 1.373.270,02 -55.149,98

5312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung 3.272,61 3.700,00 3.462,54 -237,46

5317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH 1.243,00 1.500,00 1.324,00 -176,00 5317100 Zuwendung an private Dritte zum

Breitbandausbau (Auflösung ARAP) 42.502,20 42.600,00 42.502,20 -97,80

5317200 Zuwendung an private Dritte zum

5318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft 400,00 1.000,00 1.000,00 0,00

5318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der

Küche im Altenzentrum 20.000,00 0,00 0,00 0,00

5318001 Personalrat 100,00 100,00 100,00 0,00

5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz 200,00 200,00 200,00 0,00

5318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk 52,00 52,00 52,00 0,00

5318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas 14.977,15 21.540,00 21.540,00 0,00

5318003 Zuschuss an Jugendtreffträger 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

5318003 Zuschuss OGS 432.650,17 396.000,00 371.250,00 -24.750,00

5318003 Zuschuss Tierheim 2.000,00 5.010,00 5.005,50 -4,50

5318003 Zuschüsse 10.484,75 11.775,00 9.214,00 -2.561,00

5318003 Zuschüsse an Kindergartenträger 289.751,04 393.000,00 386.072,18 -6.927,82 5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen

a.v.E. 302.415,84 240.000,00 191.151,88 -48.848,12

5331001 Krankenhilfe a.v.E. 216.746,87 200.000,00 94.405,96 -105.594,04

5339000 Behindertenveranstaltungen 1.178,22 2.000,00 1.352,60 -647,40

5339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

5341000 Gewerbesteuerumlage 327.651,03 336.000,00 307.481,64 -28.518,36

5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche

Einheit 314.009,65 317.000,00 292.682,05 -24.317,95

(7)

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO 4.753.644,95 4.809.000,00 4.808.702,58 -297,42 5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt,

nach § 56 (5) KrO 2.555.825,18 2.700.000,00 2.697.720,74 -2.279,26

5391000 Erstattung der Kosten der

Straßenentwässerung 3.089,79 3.100,00 3.089,79 -10,21

5391000 Krankenhausumlage 116.997,00 175.000,00 182.816,00 7.816,00

5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung 2.051,20 8.900,00 4.675,20 -4.224,80

- Transferaufwendungen 9.420.242,65 9.839.227,00 9.434.800,86 -404.426,14

5411000 Dienstreisen 4.212,97 10.200,00 6.208,35 -3.991,65

5412000 Aus- und Fortbildung 22.619,02 49.000,00 37.561,32 -11.438,68

5412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst-

und Schutzkleidung 40.503,06 40.000,00 38.612,54 -1.387,46

5421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson 0,00 450,00 300,00 -150,00

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 16.364,53 23.000,00 24.306,23 1.306,23 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche

Tätigkeiten 114.120,90 133.000,00 113.702,09 -19.297,91

5421001 Verdienstausfall und

Einsatzentschädigungen 19.504,08 30.000,00 33.912,24 3.912,24

5422000 Entschädigung für Nutzungsrechte 316,30 500,00 341,30 -158,70

5422000 Erbbauzinsen 77.680,12 80.000,00 78.952,19 -1.047,81

5422000 Miete Fotokopierer 9.482,60 14.940,00 9.342,79 -5.597,21

5422000 Mieten und Pachten 79.200,00 80.000,00 79.200,00 -800,00

5422000 Pacht 997,81 1.150,00 997,81 -152,19

5422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen,

WLAN) 0,00 24.700,00 0,00 -24.700,00

5422100 Pacht Wasserlauf 6.085,23 7.000,00 6.085,23 -914,77

5429000 Beratung und Prüfung durch

Wirtschaftsprüfer 19.131,42 25.000,00 14.210,78 -10.789,22

5429000 Planungskosten Interkommunales

Gewerbegebiet 16.054,96 0,00 0,00 0,00

5429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt 7.698,00 10.000,00 10.000,00 0,00

5429001 Kosten der Brandschau 1.536,48 3.000,00 0,00 -3.000,00

5429001 Planungskosten 22.836,81 18.000,00 29.052,20 11.052,20

5429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut"

mit dem Kreis Lippe 0,00 8.500,00 7.579,00 -921,00

5429003 Interkommunale Kooperation

"Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe 0,00 12.600,00 766,00 -11.834,00

5431000 Erstattung für Leistungen der

Gemeindewerke 4.732,96 10.000,00 -1.199,42 -11.199,42

5431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes

durch Externe 0,00 15.000,00 11.882,15 -3.117,85

5431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert

0,00 5.000,00 1.644,26 -3.355,74

5431000 Geschäftsaufwendungen 0,00 2.000,00 1.914,24 -85,76

5431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung 11,10 300,00 0,00 -300,00

5431000 Streugut für Winterdienst 7.072,78 10.500,00 0,00 -10.500,00

5431000 Umweltprojekt Stromspar-Check 1.232,55 1.250,00 1.311,79 61,79

5431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes 4.490,26 8.100,00 5.395,85 -2.704,15

5431001 Familienstammbücher 963,62 1.200,00 939,38 -260,62

5431002 Wartungsvertrag Regie 68 1.311,98 1.350,00 1.311,98 -38,02

5431003 Vermessungs-, kartografische und

Druckarbeiten 257,30 5.400,00 222,57 -5.177,43

5431004 Bürobedarf 2.327,39 2.930,00 2.301,87 -628,13

5431004 Reisepässe und Personalausweise 39.668,39 50.000,00 41.998,18 -8.001,82

5431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung 2.188,10 3.000,00 346,36 -2.653,64

5431005 Bücher und Zeitschriften 4.739,77 4.400,00 3.524,60 -875,40

(8)

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

5431005 Erstellung eines Gutachtens zur Freibadsanierung/Übergabe an die Gemeindewerke

0,00 0,00 0,00 0,00

5431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00

5431006 Post- und Fernmeldegebühren 4.439,65 7.300,00 5.408,60 -1.891,40

5431008 Arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen 675,00 1.500,00 1.214,73 -285,27

5431008 Arbeitssicherheitstechnischer/

Betriebsärztlicher Dienst 8.555,42 9.000,00 10.230,63 1.230,63

5431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten 9.647,04 12.500,00 6.766,00 -5.734,00

5431009 Ausschreibung der Energieversorgung 3.595,14 0,00 0,00 0,00

5431009 Geschäftsaufwendungen 3.200,30 3.560,00 3.561,40 1,40

5431009 Lizenzgebühren Software 1.145,23 4.000,00 597,36 -3.402,64

5431010 Geschäftsaufwendungen 46.980,48 50.000,00 54.850,28 4.850,28

5431010 Geschäftsaufwendungen des

Klimaschutzmanagers 0,00 0,00 1.207,89 1.207,89

5431010 Sprachkompetenzförderung 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00

5431011 Internationale Klasse 1.581,30 2.000,00 1.036,83 -963,17

5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung

GWGs für die Hausmeister) 158,45 1.000,00 550,51 -449,49

5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung

GWGs) 17.658,07 72.700,00 37.651,22 -35.048,78

5441000 Steuern 0,00 0,00 199,41 199,41

5441000 Umsatzsteuer 4,72 0,00 0,00 0,00

5441000 Versicherungen 105.805,16 114.400,00 106.827,44 -7.572,56

5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 1.014,68 5.000,00 469,69 -4.530,31

5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 3,04 3.000,00 48.568,78 45.568,78

5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.289,99 1.300,00 1.278,69 -21,31

5492000 Fraktionszuwendungen 2.960,00 3.000,00 2.960,00 -40,00

5499000 Aufwand aus Festwert (Medienbestand) 4.947,18 7.000,00 29.597,62 22.597,62 5499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION

PADERBORN e.V. 0,00 1.500,00 1.508,70 8,70

5499001 Aufwand aus Festwert 2.996,20 30.000,00 33.936,70 3.936,70

5499001 Ratsbürgerentscheid 16.146,12 0,00 0,00 0,00

5499002 Aufwand aus Niederschlagungen 26.741,89 15.000,00 17.159,94 2.159,94

5499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der

Standesbeamten 120,00 120,00 120,00 0,00

5499004 Mitgliedsbeitrag

Gartenbauberufsgenossenschaft 505,91 600,00 626,82 26,82

5499004 Mitgliedsbeiträge 8.631,16 9.590,00 9.637,96 47,96

5499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung

und Tourismus 3.649,00 4.000,00 2.864,20 -1.135,80

5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen 25,13 100,00 19,17 -80,83

5499005 Wahlkosten 11.770,02 0,00 0,00 0,00

5499998 Bankrückläufer 546,93 700,00 490,28 -209,72

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 820.795,60 1.087.340,00 953.998,71 -133.341,29

= Ordentliche Aufwendungen 17.274.358,49 18.685.312,00 17.233.689,73 -1.451.622,27

= Ordentliches Ergebnis -323.965,55 -1.254.808,00 769.168,89 2.023.976,89

4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen

Sonderrechnungen 0,00 0,00 169,58 169,58

4651000 Gewinnanteile von verbundenen

Unternehmen und aus Beteiligungen 12,91 15,00 12,94 -2,06

Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf) 73.000,00 25.200,00 62.000,00 36.800,00

(9)

Ergebnisrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)

1.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00

+ Finanzerträge 74.512,91 26.215,00 63.182,52 36.967,52

5512002 Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung 3.606,00 5.000,00 6.043,00 1.043,00 5517001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an

sonstige öffentliche Sonderrechnungen 12.779,71 0,00 28,70 28,70

5518000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen 274.328,63 267.400,00 248.026,48 -19.373,52 5518001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an

private Unternehmen 0,00 49.000,00 0,00 -49.000,00

5591000 Kreditbeschaffungskosten 1.369,89 5.000,00 2.241,33 -2.758,67

5599000 Sonstige Finanzaufwendungen 148,92 0,00 0,00 0,00

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 292.233,15 326.400,00 256.339,51 -70.060,49

= Finanzergebnis -217.720,24 -300.185,00 -193.156,99 107.028,01

= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -541.685,79 -1.554.993,00 576.011,90 2.131.004,90

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 8034000 Verrechnung von Erträgen bei

Vermögensgegenständen 49.813,60 0,00 31.887,07 31.887,07

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 49.813,60 0,00 31.887,07 31.887,07

= Verrechnungssaldo 49.813,60 0,00 31.887,07 31.887,07

(10)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

Ist-Ergebnis 2018 Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in €

6011000 Grundsteuer A 3.752,80 4.000,00 3.740,66 -259,34

6012000 Grundsteuer B 1.363.828,42 1.370.000,00 1.360.402,16 -9.597,84

6013000 Gewerbesteuer 3.852.825,29 4.000.000,00 4.123.220,63 123.220,63

6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.797.049,55 2.737.000,00 3.191.212,39 454.212,39 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 345.379,39 310.000,00 455.637,73 145.637,73

6031000 Vergnügungssteuer 51.558,57 48.000,00 47.652,66 -347,34

6032000 Hundesteuer 30.280,42 30.500,00 30.755,22 255,22

6051000 Leistungen nach dem

Familienleistungsausgleich 269.247,13 299.600,00 296.917,95 -2.682,05

6053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz

6.143,65 6.600,00 6.663,75 63,75

+ Steuern und ähnliche Abgaben 8.720.065,22 8.805.700,00 9.516.203,15 710.503,15

6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3.556.705,00 4.697.700,00 4.698.402,00 702,00

6131200 Konnexitätsausgleich TVgG-NRW 14.264,00 0,00 0,00 0,00

6140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des

Klimaschutzmanagers 0,00 43.400,00 43.939,20 539,20

6141000 Belastungsausgleich des Landes für die

schulische Inklusion 11.868,12 12.000,00 11.765,76 -234,24

6141000 Integrationspauschale vom Land 0,00 62.000,00 61.888,50 -111,50

6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung 3.712,24 3.700,00 2.705,00 -995,00

6141003 Landeszuweisung OGS 208.793,50 216.000,00 208.537,50 -7.462,50

6141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle 9.548,04 21.540,00 21.540,00 0,00

6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule 4.135,30 2.440,00 4.880,00 2.440,00

6181000 Erstattung aus der Abrechnung des

Solidarbeitrages 32.978,74 84.250,00 79.497,56 -4.752,44

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.842.004,94 5.289.505,00 5.133.155,52 -156.349,48

6201499 Pauschaliertes Wohngeld 502,00 0,00 110,00 110,00

6211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern 18.283,66 2.000,00 10.890,56 8.890,56 6211000 Integrationspauschale für die Aufnahme

von Aussiedlern 8.000,00 500,00 0,00 -500,00

6211400 Kostenersatz Allgemein 306,75 0,00 240,00 240,00

6211401 Kostenersatz Allgemein SGB XII 821,21 0,00 110,00 110,00

6211410 Unterhalt allgm. BGB 60,00 0,00 40,50 40,50

6211431 Zinsen/Tilgung von Darlehn 183,00 0,00 1.239,42 1.239,42

6211485 Erstattung Grundsicherung 342,89 0,00 11.634,35 11.634,35

6211486 Erstattung Sozialleist. AVE 3.613,76 0,00 1.750,36 1.750,36

+ Sonstige Transfereinzahlungen 32.113,27 2.500,00 26.015,19 23.515,19

6311000 Verwaltungsgebühren 77.848,16 90.750,00 81.559,80 -9.190,20

6311001 Schiedsmanngebühren 35,00 100,00 12,50 -87,50

6311215 Einzahlung Gebühren 948,00 0,00 836,00 836,00

6311216 Einzahlung Gebühren 3.507,64 0,00 3.363,60 3.363,60

6321000 Benutzungsentgelte 555.660,79 533.000,00 556.714,67 23.714,67

6321000 Benutzungsgebühren 120.793,18 92.800,00 181.722,69 88.922,69

6321000 Elternbeiträge OGS 141.567,80 124.000,00 127.349,63 3.349,63

6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 44.090,23 4.000,00 30.577,50 26.577,50

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 945.358,50 844.650,00 982.939,89 138.289,89

6411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz 900,00 900,00 900,00 0,00

6411000 Miete DRK Kindertagesstätte 48.815,91 48.000,00 50.043,99 2.043,99

6411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage 150,00 150,00 150,00 0,00

(11)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

6411000 Nutzungsentschädigungen 80.970,89 75.000,00 88.717,03 13.717,03

6411001 Erbbauzinsen 87.948,63 90.000,00 90.740,57 740,57

6421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen

Erzeugnissen 45,00 0,00 1.095,30 1.095,30

6461000 Sonstige Einzahlungen 2.512,71 0,00 7.303,44 7.303,44

6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 380,00 300,00 220,00 -80,00

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 273.514,58 268.110,00 292.362,29 24.252,29

6481000 Betreuungspauschale 688.470,00 350.000,00 426.938,00 76.938,00

6481000 Fördermittel des Landes

(Klimaschutzkonzept) 15.536,64 0,00 0,00 0,00

6481000 Kostenersatz Land 3.344,25 2.000,00 3.634,58 1.634,58

6481000 Kostenerstattung Land 11.914,05 0,00 1.943,68 1.943,68

6481000 Landeserstattung Kriegsgräber 3.869,50 960,00 3.869,50 2.909,50

6482000 Erstattung des Kreises 215,00 200,00 0,00 -200,00

6482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe 14.940,00 15.000,00 12.185,31 -2.814,69

6486000 Erstattung Gemeindewerke 743,53 2.500,00 610,82 -1.889,18

6486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben 5.190,79 3.000,00 4.414,90 1.414,90

6487000 Personalkostenerstattung 0,00 25.000,00 26.071,84 1.071,84

6487000 Personalkostenerstattung durch die Stadt

Lage 47.929,00 0,00 0,00 0,00

6487000 Personalkostenerstattung

Schulsozialarbeiter 21.017,85 27.500,00 19.768,14 -7.731,86

6488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom" 2.110,00 2.300,00 2.520,00 220,00

6488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs

durch Dritte 783,06 1.500,00 673,60 -826,40

6488006 Einzahlungen aus Kostenerstattungen 0,00 0,00 100,00 100,00

6488006 Vermischte Einnahmen 334,00 0,00 1.025,00 1.025,00

6488006 Vermischte Erträge 150,00 1.000,00 0,00 -1.000,00

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 876.851,38 486.960,00 555.292,48 68.332,48

6511000 Konzessionsabgaben Westfalen Weser

Netz AG (alt e-on) 1.125,86 0,00 0,00 0,00

6511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe

Weser 225.709,50 260.000,00 252.948,09 -7.051,91

6521000 Einzahlungen aus Steuern 3,00 0,00 890,21 890,21

6551999 Finanzrechnungskonto UZE 20.113,29 0,00 -22.636,33 -22.636,33

6552000 Bankrückläufer 410,75 700,00 515,98 -184,02

6561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder 6.123,67 5.000,00 8.180,70 3.180,70

6562000 Stundungszinsen 185,25 100,00 16,00 -84,00

6566000 Einzahlungen aus

Gewerbesteuervollverzinsung 41.891,00 5.000,00 10.150,00 5.150,00

6591000 Aval für die Haftungsübernahme

gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser

0,00 10.100,00 0,00 -10.100,00

6591000 Rückzahlung gewährter Hilfen 549,76 750,00 451,50 -298,50

6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd.

Verwaltungstätigkeit (Erstattung VBL aus Vorjahren)

660,57 0,00 420,46 420,46

6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 6,18 0,00 25,96 25,96

6591001 Kommunalrabatt aufgrund

Konzessionsverträgen mit SWLW 13.306,82 13.500,00 6.099,94 -7.400,06

6591004 Einzahlung Zuwendung Jubiläen 0,00 0,00 500,00 500,00

(12)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

6591214 Einz. Einziehungsersuchen 2014 -202,00 0,00 22,00 22,00

6591217 Einz. Einziehungsersuchen 2017 146,47 0,00 -146,47 -146,47

6591218 Einz. Einziehungsersuchen 2018 0,00 0,00 335,55 335,55

6591802 Lohn- u.ä. Vorschüsse 747,92 0,00 1.900,00 1.900,00

6591900 Jahresabschluss-Buchung -554,63 0,00 -17,63 -17,63

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 333.789,27 310.150,00 289.378,36 -20.771,64

6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen

öffentlichen Sonderrechnungen 0,00 0,00 169,58 169,58

Unternehmen und aus Beteiligungen 12,91 15,00 12,94 -2,06

Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf) 73.000,00 25.200,00 62.000,00 36.800,00

Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)

1.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 74.512,91 26.215,00 63.182,52 36.967,52

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.098.210,07 16.033.790,00 16.858.529,40 824.739,40

7011000 Dienstbezüge Beamte 96.744,08 106.400,00 99.082,20 -7.317,80

7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil

Jahreswechsel) -150,51 0,00 -369,70 -369,70

7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter 2.179.039,21 2.522.800,00 2.323.011,14 -199.788,86 7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter

(Vorschüsse, Überzahlungen) -37,81 0,00 0,00 0,00

7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter

(Steueranteil Jahreswechsel) -8.228,90 0,00 -4.654,51 -4.654,51

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 150.964,83 164.600,00 156.368,01 -8.231,99 7032000 Beiträge Sozialversicherung 433.679,06 492.500,00 460.098,39 -32.401,61

7041000 Beihilfen (Beschäftigte) 300,00 300,00 978,59 678,59

- Personalauszahlungen 2.852.309,96 3.286.600,00 3.034.514,12 -252.085,88

7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 177.116,35 205.000,00 147.501,15 -57.498,85 7141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger) 111.677,48 100.000,00 14.021,41 -85.978,59

- Versorgungsauszahlungen 288.793,83 305.000,00 161.522,56 -143.477,44

7215000 Instandhaltung der Grundstücke und

7241100 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen (Grillplatz) 1.359,81 1.000,00 374,28 -625,72

7241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes

Nord-West-Ring 39 0,00 0,00 3.826,68 3.826,68

7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte 137.451,05 180.000,00 153.712,13 -26.287,87 7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 103.951,42 241.250,00 91.698,91 -149.551,09 7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

(Hydranten, Sirenen u.ä.) 0,00 13.000,00 0,00 -13.000,00

7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

(Ortsbildpflege) 91,49 400,00 101,99 -298,01

7242200 Bewirtschaftung des

Infrastrukturvermögens 150.909,63 154.000,00 154.354,57 354,57

7251000 Haltung von Fahrzeugen 77.396,38 90.500,00 77.569,88 -12.930,12

7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen

Vermögens 53.698,85 56.000,00 52.155,82 -3.844,18

7271000 Lernmittel 18.289,69 33.900,00 24.383,07 -9.516,93

7272000 Schülerbeförderungskosten 56.488,36 81.500,00 63.278,79 -18.221,21

(13)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

7279000 Schulveranstaltungen 13.464,05 15.135,00 13.126,68 -2.008,32

7279001 Lehr- und Lernmaterial GU 1.924,40 2.000,00 1.991,80 -8,20

7279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative

Lerngruppe 0,00 2.000,00 481,48 -1.518,52

7279002 Lehrerfortbildung 4.269,88 9.900,00 4.092,23 -5.807,77

7281000 80 Jahr-Feier der Bücherei 438,45 0,00 0,00 0,00

7281000 Budget für Jugendarbeit 1.168,87 7.500,00 162,76 -7.337,24

7281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit 153,51 1.000,00 0,00 -1.000,00

7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.597,91 13.300,00 12.264,61 -1.035,39

7291000 Beteiligung am Industrie- und

Gewerbeflächenkonzept 0,00 6.000,00 5.870,70 -129,30

7291000 Gebäudemanagement 1.061,48 7.100,00 5.841,73 -1.258,27

7291000 Landesprogramm Kultur+Schule 5.040,69 2.440,00 4.173,90 1.733,90

7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen -372,92 3.000,00 1.854,35 -1.145,65

der Beihilfeverordnung 850,00 1.000,00 557,00 -443,00

7291001 Kosten der Grünabfallentsorgung 3.584,37 4.500,00 3.147,16 -1.352,84

7291001 Pädagogische Übermittagbetreuung 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

der Stellenbewertung 0,00 7.000,00 6.878,20 -121,80

7291003 Kommunale Datenverarbeitung 148.596,48 170.300,00 178.912,34 8.612,34

7291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West 12.412,88 12.000,00 14.842,39 2.842,39

7291004 Abgabe an den Unternehmer 21.235,86 22.000,00 20.848,00 -1.152,00

7291005 Durchführung Winterdienst durch externen

Dienstleister 1.225,29 10.000,00 441,44 -9.558,56

7291005 Kosten der Abfuhr 466.807,03 480.000,00 476.719,23 -3.280,77

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.343.243,64 2.773.425,00 2.230.500,96 -542.924,04 7512002 Auszahlung aus

Gewerbesteuervollverzinsung 3.606,00 5.000,00 6.043,00 1.043,00

7517001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an

sonstige öffentliche Sonderrechnungen 12.779,71 0,00 28,70 28,70

7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen 264.427,22 267.400,00 235.083,46 -32.316,54 7518001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an

private Unternehmen 0,00 49.000,00 0,00 -49.000,00

7591000 Kreditbeschaffungskosten 1.369,89 5.000,00 2.241,33 -2.758,67

7599000 Sonstige Finanzauszahlungen 148,92 0,00 0,00 0,00

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 282.331,74 326.400,00 243.396,49 -83.003,51

7312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung 3.272,61 3.700,00 3.462,54 -237,46

7317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH 1.243,00 1.500,00 1.324,00 -176,00 7317200 Zuwendung an private Dritte zum

7318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft 400,00 1.000,00 1.000,00 0,00

7318000 Zuschuss (anteilig) zur Ertüchtigung der

Küche im Altenzentrum 20.000,00 0,00 0,00 0,00

7318001 Personalrat 100,00 100,00 100,00 0,00

7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz 200,00 200,00 200,00 0,00

7318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk 52,00 52,00 52,00 0,00

7318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas 14.977,15 21.540,00 21.540,00 0,00

7318003 Zuschuss an Jugendtreffträger 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

7318003 Zuschuss OGS 432.650,17 396.000,00 371.250,00 -24.750,00

7318003 Zuschuss Tierheim 2.000,00 5.010,00 5.005,50 -4,50

7318003 Zuschüsse 10.484,75 11.775,00 2.753,00 -9.022,00

(14)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

7318003 Zuschüsse an Kindergartenträger 281.263,93 410.000,00 386.072,18 -23.927,82 7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen

a.v.E. 289.119,13 240.000,00 186.429,50 -53.570,50

7331001 Krankenhilfe a.v.E. 216.746,87 200.000,00 94.405,96 -105.594,04

7339000 Behindertenveranstaltungen 680,55 2.000,00 1.850,27 -149,73

7339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

7341000 Gewerbesteuerumlage 327.651,03 336.000,00 307.481,64 -28.518,36

7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche

Einheit 314.009,65 317.000,00 292.682,05 -24.317,95

7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO 4.753.644,95 4.809.000,00 4.808.702,58 -297,42 7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt,

nach § 56 (5) KrO 2.555.825,18 2.700.000,00 2.697.720,74 -2.279,26

7391000 Krankenhausumlage 116.997,00 175.000,00 182.816,00 7.816,00

7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung 0,00 8.900,00 6.361,60 -2.538,40

7391400 Ausz. Kostenersatz Allgemein 306,75 0,00 240,00 240,00

7391401 Ausz. Kostenersatz 806,89 0,00 104,32 104,32

7391410 Ausz. Unterhalt Allgemein 60,00 0,00 45,50 45,50

7391431 Ausz. Zinsen/Tilgung 684,92 0,00 1.265,92 1.265,92

7391485 Ausz. Erstattung Grundsicherung 165,58 0,00 11.837,24 11.837,24

7391486 Ausz. Leist. Sozialhilfeträger 3.613,76 0,00 1.750,36 1.750,36

7391499 Ausz. Wohngeld 502,00 0,00 110,00 110,00

- Transferauszahlungen 9.356.457,87 9.810.527,00 9.395.562,90 -414.964,10

7411000 Dienstreisen 4.212,97 10.200,00 6.208,35 -3.991,65

7411802 Lohn- u.ä. Vorschüsse 747,92 0,00 1.900,00 1.900,00

7412000 Aus- und Fortbildung 22.779,02 49.000,00 37.561,32 -11.438,68

7412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst-

und Schutzkleidung 39.583,19 40.000,00 39.473,41 -526,59

7421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson 0,00 450,00 300,00 -150,00

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit 16.364,53 23.000,00 24.306,23 1.306,23 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche

Tätigkeiten 111.799,80 133.000,00 113.914,39 -19.085,61

7421001 Verdienstausfall und

Einsatzentschädigungen 19.060,08 30.000,00 33.912,24 3.912,24

7422000 Entschädigung für Nutzungsrechte 316,30 500,00 341,30 -158,70

7422000 Erbbauzinsen 77.680,12 80.000,00 78.952,19 -1.047,81

7422000 Miete Fotokopierer 9.482,60 14.940,00 9.342,79 -5.597,21

7422000 Pacht 997,81 1.150,00 997,81 -152,19

7422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen,

WLAN) 0,00 24.700,00 0,00 -24.700,00

7422100 Pacht Wasserlauf 6.085,23 7.000,00 6.085,23 -914,77

7429000 Beratung und Prüfung durch

Wirtschaftsprüfer 19.131,42 25.000,00 13.400,00 -11.600,00

7429000 Planungskosten Interkommunales

Gewerbegebiet 16.054,96 0,00 0,00 0,00

7429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt 2.698,00 50.000,00 43.969,30 -6.030,70

7429001 Kosten der Brandschau 1.536,48 3.000,00 0,00 -3.000,00

7429001 Planungskosten 22.836,81 18.000,00 19.532,20 1.532,20

7429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut"

mit dem Kreis Lippe 0,00 8.500,00 7.579,00 -921,00

7429003 Interkommunale Kooperation

"Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe 0,00 12.600,00 0,00 -12.600,00

7431000 Erstattung für Leistungen der

Gemeindewerke 0,00 10.000,00 4.732,96 -5.267,04

7431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes

durch Externe 0,00 15.000,00 11.882,15 -3.117,85

(15)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

7431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert

0,00 5.000,00 858,19 -4.141,81

7431000 Geschäftsauszahlungen 0,00 2.000,00 1.914,24 -85,76

7431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung 11,10 300,00 0,00 -300,00

7431000 Streugut für Winterdienst 7.072,78 10.500,00 0,00 -10.500,00

7431000 Umweltprojekt Stromspar-Check 1.232,55 1.250,00 1.311,79 61,79

7431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes 4.490,26 8.100,00 5.395,85 -2.704,15

7431001 Familienstammbücher 963,62 1.200,00 939,38 -260,62

7431002 Wartungsvertrag Regie 68 1.311,98 1.350,00 1.311,98 -38,02

7431003 Vermessungs-, kartografische und

Druckarbeiten 257,30 5.400,00 222,57 -5.177,43

7431004 Bürobedarf 2.327,39 2.930,00 2.199,65 -730,35

7431004 Reisepässe und Personalausweise 38.282,82 50.000,00 42.682,76 -7.317,24

7431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung 2.188,10 3.000,00 346,36 -2.653,64

7431005 Bücher und Zeitschriften 4.739,77 4.400,00 3.524,60 -875,40

7431005 Erstellung eines Gutachtens zur Freibadsanierung/Übergabe an die Gemeindewerke

0,00 0,00 0,00 0,00

7431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00

7431006 Post- und Fernmeldegebühren 4.439,65 7.300,00 5.408,60 -1.891,40

7431008 Arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen 150,00 1.500,00 1.739,73 239,73

7431008 Arbeitssicherheitstechnischer/

Betriebsärztlicher Dienst 8.555,42 9.000,00 10.230,63 1.230,63

7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten 11.597,04 12.500,00 3.588,70 -8.911,30

7431009 Ausschreibung der Energieversorgung 3.595,14 0,00 0,00 0,00

7431009 Geschäftsauszahlungen 3.200,30 3.560,00 3.561,40 1,40

7431009 Lizenzgebühren Software 1.145,23 4.000,00 597,36 -3.402,64

7431010 Geschäftsauszahlungen 44.735,10 50.000,00 55.978,52 5.978,52

7431010 Geschäftsauszahlungen des

Klimaschutzmanagers 0,00 0,00 1.207,89 1.207,89

7431010 Sprachkompetenzförderung 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00

7431011 Internationale Klasse 1.581,30 2.000,00 1.036,83 -963,17

7441000 Steuern 0,00 0,00 199,41 199,41

7441000 Umsatzsteuer 4,72 0,00 0,00 0,00

7441000 Versicherungen 105.410,78 114.400,00 107.221,82 -7.178,18

7499000 Auszahlung aus Festwert (Medienbestand) 4.947,18 7.000,00 6.997,62 -2,38 7499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION

PADERBORN e.V. 0,00 1.500,00 1.508,70 8,70

7499001 Auszahlung aus Festwert 2.996,20 30.000,00 33.936,70 3.936,70

7499001 Ratsbürgerentscheid 16.146,12 0,00 0,00 0,00

7499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der

Standesbeamten 120,00 120,00 120,00 0,00

7499004 Mitgliedsbeitrag

Gartenbauberufsgenossenschaft 505,91 600,00 626,82 26,82

7499004 Mitgliedsbeiträge 8.631,16 9.590,00 9.637,96 47,96

7499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung

und Tourismus 3.649,00 4.000,00 2.864,20 -1.135,80

7499005 Übrige weitere sonstige Auszahlungen 0,00 100,00 0,00 -100,00

7499005 Wahlkosten 11.770,02 0,00 0,00 0,00

7499213 Ausz. Gebühren 270,00 0,00 720,00 720,00

7499215 Ausz. Gebühren 948,00 0,00 836,00 836,00

(16)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

7499216 Ausz. Gebühren 3.507,64 0,00 3.363,60 3.363,60

7499217 Ausz. Gebühren 547,80 0,00 558,00 558,00

7499219 Ausz. Gebühren 359,90 0,00 245,50 245,50

7499224 Ausz. Zuwendungen Jubiläen u.ä 0,00 0,00 500,00 500,00

7499900 Jahresabschluß-Buchung -554,63 0,00 -17,63 -17,63

7499998 Bankrückläufer 546,93 700,00 490,28 -209,72

- Sonstige Auszahlungen 765.162,71 1.030.640,00 863.629,55 -167.010,45

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.888.299,75 17.532.592,00 15.929.126,58 -1.603.465,42

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -790.089,68 -1.498.802,00 929.402,82 2.428.204,82 6811000 Allgemeine Investitionspauschale 567.107,08 667.600,00 667.557,73 -42,27

6811000 Feuerschutzpauschale vom Land 29.568,10 29.000,00 31.668,96 2.668,96

6811000 Fördermittel des Landes NRW zur

Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv) 0,00 944.700,00 58.800,00 -885.900,00

6811000 Investitionszuwendungen 0,00 54.000,00 0,00 -54.000,00

6811000 Zuwendung des Landes NRW zur

Umgestaltung des Heidesportplatzes 0,00 0,00 26.800,00 26.800,00

6811001 Schul-/Bildungspauschale 237.021,00 300.000,00 300.000,00 0,00

6811002 Investitionszuwendung zum Ausbau der

Warnsysteme 8.198,06 0,00 0,00 0,00

6811002 Sportpauschale 40.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

6813000 Investitionszuwendung vom KRZ 1.000,00 0,00 0,00 0,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 882.894,24 2.055.300,00 1.144.826,69 -910.473,31

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 209,00 209,00

6821000 Veräußerung von Grundstücken und

Gebäuden 57.520,00 210.000,00 209.951,80 -48,20

6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von

bewegl. Vermögensgegenständen 1.000,00 0,00 0,00 0,00

+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 58.520,00 210.000,00 210.160,80 160,80

6881001 Erschließungsbeiträge Eschenweg 611,80 0,00 41,69 41,69

6881006 Erschließungsbeiträge Haydnweg 1.019,07 0,00 0,00 0,00

6881009 Erschließungsbeiträge Ostring -58.996,20 0,00 101.333,65 101.333,65

6881025 Erschließungsbeiträge Rosenstraße 6.146,41 0,00 0,00 0,00

+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten -51.218,92 0,00 101.375,34 101.375,34

= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 890.195,32 2.265.300,00 1.456.362,83 -808.937,17

7821000 Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden

zur Unterbringung von Asylbewerbern 16.898,80 0,00 0,00 0,00

7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.706,06 335.000,00 20.904,95 -314.095,05 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 14.192,74 335.000,00 20.904,95 -314.095,05

7851000 Hochbaumaßnahmen 59.799,01 284.400,00 10.479,98 -273.920,02

7851000 Planungskosten 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00

7851001 Energieeinsparmaßnahmen 6.937,70 0,00 0,00 0,00

7851001 Planungskosten 28.457,25 0,00 2.893,32 2.893,32

7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße 138.133,34 20.000,00 15.352,31 -4.647,69

7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße 78.416,66 5.000,00 413,64 -4.586,36

7852044 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 0,00 60.000,00 0,00 -60.000,00 7853000 Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-

Maßnahmen (investiv) 0,00 1.349.600,00 0,00 -1.349.600,00

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0,00 8.000,00 7.984,52 -15,48

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 311.743,96 1.747.000,00 37.123,77 -1.709.876,23

7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen

oberhalb 410 € 13.635,65 12.000,00 10.573,64 -1.426,36

oberhalb 410 € 51.990,73 319.800,00 80.767,79 -239.032,21

(17)

Finanzrechnung

Ergebnis 2017

2018

in €

oberhalb 410 € 83.942,35 120.000,00 100.011,63 -19.988,37

7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich) 20.337,94 81.500,00 42.163,13 -39.336,87 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 169.906,67 533.300,00 233.516,19 -299.783,81

7843000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten 26.000,00 0,00 0,00 0,00

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 26.000,00 0,00 0,00 0,00

= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 521.843,37 2.615.300,00 291.544,91 -2.323.755,09

= Saldo aus Investitionstätigkeit 368.351,95 -350.000,00 1.164.817,92 1.514.817,92

= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -421.737,73 -1.848.802,00 2.094.220,74 3.943.022,74 6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen

(Gute Schule 2020) 60.612,95 227.300,00 0,00 -227.300,00

6927301 Aufnahme von Investitionsdarlehn 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 60.612,95 227.300,00 1.200.000,00 972.700,00

6937100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn 9.250.000,00 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 6937301 Einzahlung aus der Aufnahme von

Liquiditätsdarlehn "Gute Schule 2020" 166.335,26 0,00 45.000,00 45.000,00

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 9.416.335,26 0,00 4.795.000,00 4.795.000,00 7927050 Tilgung von Krediten für Investitionen 218.525,66 235.200,00 1.384.595,25 1.149.395,25

7927950 Tilgung Schulbaudarlehn 0,00 3.500,00 0,00 -3.500,00

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 218.525,66 238.700,00 1.384.595,25 1.145.895,25

7937950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn 8.050.000,00 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 8.050.000,00 0,00 6.350.000,00 6.350.000,00

= Saldo der Finanzierungstätigkeit 1.208.422,55 -11.400,00 -1.739.595,25 -1.728.195,25

= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

786.684,82 -1.860.202,00 354.625,49 2.214.827,49

9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel 513.238,23 -22.711.650,00 1.299.923,05 24.011.573,05

+ Anfangsbestand an Finanzmitteln 513.238,23 -22.711.650,00 1.299.923,05 24.011.573,05

= Liquide Mittel 1.299.923,05 -24.571.852,00 1.654.548,54 26.226.400,54

(18)

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

111 001 001 Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Ergebnis 2017

2018

Ist-Ergebnis 2018 Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.485,05 6.000,00 24.069,34 18.069,34

= Ordentliche Erträge 9.485,05 6.000,00 24.069,34 18.069,34

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 96.405,54 106.400,00 99.082,20 -7.317,80

5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter 124.710,24 127.700,00 118.948,05 -8.751,95

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 8.963,13 8.900,00 8.108,58 -791,42

5032000 Beiträge Sozialversicherung 23.548,29 26.800,00 22.652,56 -4.147,44

- Personalaufwendungen 253.627,20 269.800,00 248.791,39 -21.008,61

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.929,24 7.100,00 5.602,50 -1.497,50

5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche

Tätigkeiten 114.120,90 133.000,00 113.702,09 -19.297,91

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 118.370,89 137.300,00 117.940,78 -19.359,22

= Ordentliche Aufwendungen 377.927,33 414.200,00 372.334,67 -41.865,33

= Ordentliches Ergebnis -368.442,28 -408.200,00 -348.265,33 59.934,67

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 29.792,68 36.500,00 52.594,58 16.094,58

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.792,68 36.500,00 52.594,58 16.094,58

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -29.792,68 -36.500,00 -52.594,58 -16.094,58

= Teilergebnis -398.234,96 -444.700,00 -400.859,91 43.840,09

Produktbeschreibung

Geschäftsführung Rat/Ausschüsse; Zahlung von Entschädigungen u. Fraktionszuwendungen; allg. Angelegenheiten der

Gemeindevertretung; Verwaltungsführung; Verfügungsmittel; Ehrungen; Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Ziele

Optimale Gestaltung der politischen Arbeit; Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung

partnerschaftlicher Beziehungen; Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements; umfassende Information der Einwohnerschaft; positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit; Verbesserung des Images der Gemeinde Augustdorf.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Fraktionen des Rates, Partnerorganisationen, politische Vertreterinnen und Vertreter, Verbände, Vereine. Personen, Einrichtungen und Organisationen außerhalb der Gemeinde.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

(19)

Verwaltungssteuerung und Service Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

111 001 001 Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Ergebnis 2017

2018

Ist-Ergebnis 2018 Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 9.485,05 6.000,00 11.798,02 5.798,02

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.485,05 6.000,00 11.798,02 5.798,02

7011000 Dienstbezüge Beamte 96.744,08 106.400,00 99.082,20 -7.317,80

7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter 124.710,24 127.700,00 118.948,05 -8.751,95

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 8.963,13 8.900,00 8.108,58 -791,42

7032000 Beiträge Sozialversicherung 23.548,29 26.800,00 22.652,56 -4.147,44

- Personalauszahlungen 253.965,74 269.800,00 248.791,39 -21.008,61

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.994,24 7.100,00 5.452,50 -1.647,50

7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche

Tätigkeiten 111.799,80 133.000,00 113.914,39 -19.085,61

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 116.049,79 137.300,00 118.153,08 -19.146,92

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 376.009,77 414.200,00 372.396,97 -41.803,03

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -366.524,72 -408.200,00 -360.598,95 47.601,05

(20)

Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement

111 002 001 Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Ergebnis 2017

2018

Ist-Ergebnis 2018 Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

4311000 Verwaltungsgebühren 87,00 250,00 96,00 -154,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,00 250,00 96,00 -154,00

4552000 Bankrückläufer 520,24 700,00 445,79 -254,21

4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge 23.183,72 0,00 25,96 25,96

4591300 Ertrag aus Niederschlagungen 100,50 0,00 41,00 41,00

+ Sonstige ordentliche Erträge 47.747,25 15.700,00 29.935,75 14.235,75

= Ordentliche Erträge 47.834,25 15.950,00 30.031,75 14.081,75

5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter 203.903,74 217.300,00 246.841,04 29.541,04

5022000 Beiträge zu Versorgungskassen 14.915,50 15.200,00 16.540,67 1.340,67

5032000 Beiträge Sozialversicherung 39.865,54 45.600,00 46.737,79 1.137,79

- Personalaufwendungen 258.684,78 278.100,00 310.119,50 32.019,50

5431009 Geschäftsaufwendungen 3.145,30 3.500,00 3.561,40 61,40

5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen 3,04 3.000,00 48.568,78 45.568,78

5499002 Aufwand aus Niederschlagungen 539,00 15.000,00 324,40 -14.675,60

5499004 Mitgliedsbeiträge 85,00 100,00 85,00 -15,00

5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen 25,13 100,00 19,17 -80,83

5499998 Bankrückläufer 546,93 700,00 490,28 -209,72

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.344,40 22.400,00 53.049,03 30.649,03

= Ordentliche Aufwendungen 263.029,18 300.500,00 363.168,53 62.668,53

= Ordentliches Ergebnis -215.194,93 -284.550,00 -333.136,78 -48.586,78

5811000 Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 35.463,16 43.500,00 38.721,33 -4.778,67

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.463,16 43.500,00 38.721,33 -4.778,67

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -35.463,16 -43.500,00 -38.721,33 4.778,67

= Teilergebnis -250.658,09 -328.050,00 -371.858,11 -43.808,11

Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung; Haushaltssicherungskonzept; Haushaltswirtschaft; Finanzbuchhaltung;

Jahresabschluss; Gesamtabschluss; Controlling; Berichtswesen; Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Erhebung von Steuern und Gebühren; Rechnungs- u. Vorprüfung.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Herstellung u. Wahrung der

Abgabengerechtigkeit; Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße u. wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der

Kassenmittel; Steigerung der Beitreibungsergebnisse.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gläubiger, Grundbesitzer, Hundehalter, Kommunalaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteaufsteller.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Steuersatzungen, Gebührensatzungen.

(21)

Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement

111 002 001 Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Ergebnis 2017

2018

Ist-Ergebnis 2018 Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

6311000 Verwaltungsgebühren 87,00 250,00 96,00 -154,00

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,00 250,00 96,00 -154,00

6551999 Finanzrechnungskonto UZE 20.113,29 0,00 -22.636,33 -22.636,33

6552000 Bankrückläufer 410,75 700,00 515,98 -184,02

6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 6,18 0,00 25,96 25,96

6591900 Jahresabschluss-Buchung -554,63 0,00 -17,63 -17,63

+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 43.730,26 15.700,00 7.610,38 -8.089,62

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.817,26 15.950,00 7.706,38 -8.243,62

7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter 203.903,74 217.300,00 246.841,04 29.541,04

7022000 Beiträge zu Versorgungskassen 14.915,50 15.200,00 16.540,67 1.340,67

7032000 Beiträge Sozialversicherung 39.865,54 45.600,00 46.737,79 1.137,79

- Personalauszahlungen 258.684,78 278.100,00 310.119,50 32.019,50

7431009 Geschäftsauszahlungen 3.145,30 3.500,00 3.561,40 61,40

7499004 Mitgliedsbeiträge 85,00 100,00 85,00 -15,00

7499005 Übrige weitere sonstige Auszahlungen 0,00 100,00 0,00 -100,00

7499998 Bankrückläufer 546,93 700,00 490,28 -209,72

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.777,23 4.400,00 4.136,68 -263,32

= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 262.462,01 282.500,00 314.256,18 31.756,18

= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -218.644,75 -266.550,00 -306.549,80 -39.999,80