Jahresabschluss für das Haushaltsjahr

(1)

LANDKREISMAYEN-KOBLENZ

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2019

(2)

Inhaltsverzeichnis

Inhalt Seiten

Der Jahresabschluss besteht nach § 57 LKO i. V. m. § 108 Abs. 2 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung 3 - 4

2. Finanzrechnung 5 - 8

3. Teilrechnungen

3.1 Teilergebnisrechnungen 9 - 22

3.2 Teilfinanzrechnungen 23 - 36

4. Bilanz 37 - 40

5. Anhang 41 - 50

Dem Jahresabschluss sind gemäß § 108 Abs. 3 GemO als Anlagen beizufügen:

6. Rechenschaftsbericht 51 - 112

7. Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO 113 - 194

8. Anlagenübersicht 195 - 196

9. Forderungsübersicht 197 - 198

10. Verbindlichkeitenübersicht 199 - 200

11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haus-

haltsermächtigungen 201 - 202

(3)

(4)

Ergebnisrechnung

(5)

Ergebnisrechnung Landkreis Mayen-Koblenz 2019

1 | Mayen-Koblenz

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

lfd.

Nr.

Bezeichnung Ergebnis

des Haushalts- vorjahres

Ansatz des Haushalts- jahres einschl.

Nachträge

Ergebnis des Haushalts- jahres

Abweichung im Haushalts- jahr

Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr E1 Steuern und ähnliche Abgaben 173.463,78 172.000,00 171.665,03 - 334,97 - 1.798,75 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und

sonstige Transfererträge 216.243.600,56 219.334.809,00 222.517.497,92 3.182.688,92 6.273.897,36 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 4.279.776,95 4.477.321,00 4.256.964,28 - 220.356,72 - 22.812,67 E3 Erträge der sozialen Sicherung 96.023.606,76 95.798.773,00 95.810.921,56 12.148,56 - 212.685,20 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.221.573,27 4.995.250,00 5.635.992,90 640.742,90 414.419,63 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 470.110,39 455.447,00 471.390,05 15.943,05 1.279,66 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.275.208,79 5.677.294,00 5.479.566,73 - 197.727,27 204.357,94 E7 Sonstige laufende Erträge 2.499.731,19 1.088.050,00 7.486.687,50 6.398.637,50 4.986.956,31 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 325.907.294,74 327.521.623,00 337.573.721,69 10.052.098,69 11.666.426,95 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 32.849.017,17 38.372.439,00 42.487.244,23 4.114.805,23 9.638.227,06 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.023.987,81 43.185.321,00 47.371.079,58 4.185.758,58 9.347.091,77 E11 Abschreibungen 9.268.130,18 9.399.280,00 9.139.276,64 - 260.003,36 - 128.853,54 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 59.640.513,63 58.701.718,00 59.758.790,49 1.057.072,49 118.276,86 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 156.863.881,22 163.451.281,00 159.426.165,04 - 4.025.115,96 2.562.283,82 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.469.037,90 8.682.280,00 10.825.895,03 2.143.615,03 1.356.857,13 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 306.114.567,91 321.792.319,00 329.008.451,01 7.216.132,01 22.893.883,10 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit 19.792.726,83 5.729.304,00 8.565.270,68 2.835.966,68 - 11.227.456,15 E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 777,97 778,00 518,65 - 259,35 - 259,32 E18 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen 2.871.907,33 2.707.447,00 2.634.897,69 - 72.549,31 - 237.009,64 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

und -aufwendungen - 2.871.129,36 - 2.706.669,00 - 2.634.379,04 72.289,96 236.750,32 E20 Ordentliches Ergebnis 16.921.597,47 3.022.635,00 5.930.891,64 2.908.256,64 - 10.990.705,83 E21 Außerordentliches Ergebnis - 232.217,83 0,00 - 21.984,97 - 21.984,97 210.232,86 E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.763.905,78 25.802.118,00 29.405.614,67 3.603.496,67 10.641.708,89 E22b Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen 18.763.905,78 25.802.118,00 29.405.614,67 3.603.496,67 10.641.708,89

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E23 Jahresergebnis

(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) 16.689.379,64 3.022.635,00 5.908.906,67 2.886.271,67 - 10.780.472,97

(6)

Finanzrechnung

(7)

Finanzrechnung Landkreis Mayen-Koblenz 2019

1 | Mayen-Koblenz

KIS-KRW | D-Fibu |

lfd.

Nr.

Bezeichnung Ergebnis des

Haushalts- vorjahres

Übertragung aus Vorjahr

Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge

Ergebnis des Haushaltsjahres

Abweichung im Haushaltsjahr

Übertragung ins Folgejahr

Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 157.552,00 0,00 172.000,00 86.722,00 - 85.278,00 0,00 - 70.830,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen 205.793.453,28 0,00 214.857.488,00 222.793.421,61 7.935.933,61 0,00 16.999.968,33

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 95.471.230,16 0,00 95.798.773,00 93.501.367,94 - 2.297.405,06 0,00 - 1.969.862,22

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.006.776,90 0,00 4.995.250,00 5.420.743,64 425.493,64 0,00 413.966,74

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 447.889,92 0,00 436.447,00 463.274,67 26.827,67 0,00 15.384,75

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.759.908,55 0,00 5.675.294,00 4.685.976,11 - 989.317,89 0,00 - 2.073.932,44

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 1.031.096,82 0,00 930.050,00 978.179,53 48.129,53 0,00 - 52.917,29

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 314.667.907,63 0,00 322.865.302,00 327.929.685,50 5.064.383,50 0,00 13.261.777,87

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 27.845.569,62 0,00 33.111.070,00 32.784.697,58 - 326.372,42 0,00 4.939.127,96

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 40.976.466,01 0,00 43.196.321,00 47.942.404,44 4.746.083,44 0,00 6.965.938,43

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 58.793.100,14 0,00 59.090.428,00 66.785.329,36 7.694.901,36 0,00 7.992.229,22

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 156.776.008,73 0,00 163.451.281,00 165.087.222,25 1.635.941,25 0,00 8.311.213,52

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 5.403.514,11 0,00 8.668.501,00 6.558.168,56 - 2.110.332,44 0,00 1.154.654,45

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 289.794.658,61 0,00 307.517.601,00 319.157.822,19 11.640.221,19 0,00 29.363.163,58

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Verwaltungstätigkeit 24.873.249,02 0,00 15.347.701,00 8.771.863,31 - 6.575.837,69 0,00 - 16.101.385,71

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 777,97 0,00 778,00 518,65 - 259,35 0,00 - 259,32

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 2.882.445,44 0,00 2.733.513,00 2.769.203,14 35.690,14 0,00 - 113.242,30

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 2.881.667,47 0,00 - 2.732.735,00 - 2.768.684,49 - 35.949,49 0,00 112.982,98

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 21.991.581,55 0,00 12.614.966,00 6.003.178,82 - 6.611.787,18 0,00 - 15.988.402,73

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.730,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.730,60

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen

Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen 21.996.312,15 0,00 12.614.966,00 6.003.178,82 - 6.611.787,18 0,00 - 15.993.133,33

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.056.292,34 0,00 6.287.262,00 3.341.209,61 - 2.946.052,39 0,00 2.284.917,27

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.453.482,82 0,00 0,00 - 2.131,94 - 2.131,94 0,00 - 1.455.614,76

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.509.775,16 0,00 6.287.262,00 3.339.077,67 - 2.948.184,33 0,00 829.302,51

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 967.202,07 1.498.893,66 3.231.355,00 1.093.645,65 - 3.636.603,01 3.475.491,00 126.443,58

(8)

Finanzrechnung Landkreis Mayen-Koblenz 2019

1 | Mayen-Koblenz

KIS-KRW | D-Fibu |

lfd.

Nr.

Bezeichnung Ergebnis des

Haushalts- vorjahres

Übertragung aus Vorjahr

Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge

Ergebnis des Haushaltsjahres

Abweichung im Haushaltsjahr

Übertragung ins Folgejahr

Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 4.237.910,24 8.274.902,38 4.859.492,00 5.531.314,93 - 7.603.079,45 6.642.752,00 1.293.404,69

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.205.112,31 9.773.796,04 8.090.847,00 6.624.960,58 - 11.239.682,46 10.118.243,00 1.419.848,27 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.695.337,15 - 9.773.796,04 - 1.803.585,00 - 3.285.882,91 8.291.498,13 - 10.118.243,00 - 590.545,76

F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 19.300.975,00 - 9.773.796,04 10.811.381,00 2.717.295,91 1.679.710,95 - 10.118.243,00 - 16.583.679,09

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 1.200.000,00 4.819.513,00 1.803.585,00 4.100.000,00 - 2.523.098,00 1.803.585,00 2.900.000,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 3.688.323,85 0,00 3.802.579,00 8.157.791,39 4.355.212,39 0,00 4.469.467,54

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 2.488.323,85 4.819.513,00 - 1.998.994,00 - 4.057.791,39 - 6.878.310,39 1.803.585,00 - 1.569.467,54

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) - 8.454.651,15 0,00 0,00 6.183.495,48 6.183.495,48 0,00 14.638.146,63

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur

Liquiditätssicherung - 8.358.000,00 0,00 - 8.812.387,00 - 4.843.000,00 3.969.387,00 0,00 3.515.000,00

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 19.300.975,00 4.819.513,00 - 10.811.381,00 - 2.717.295,91 3.274.572,09 1.803.585,00 16.583.679,09

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 250.529,07 0,00 0,00 - 2.558.558,34 - 2.558.558,34 0,00 - 2.809.087,41

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung

Finanzmittelfehlbetrag - 19.050.445,93 4.819.513,00 - 10.811.381,00 - 5.275.854,25 716.013,75 1.803.585,00 13.774.591,68

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 8.705.180,22 0,00 0,00 - 8.742.053,82 - 8.742.053,82 0,00 - 17.447.234,04

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 18.307.988,30 0,00 8.812.387,00 - 2.154.612,57 - 10.966.999,57 0,00 - 20.462.600,87

(9)

(10)

Teilergebnisrechnungen

(11)

(12)

Teilergebnisrechnung Landkreis Mayen-Koblenz 2019

1 | Mayen-Koblenz

lfd.

Nr.

Nachträge

Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und

sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E7 Sonstige laufende Erträge 1.361,00 2.300,00 2.317,00 17,00 956,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 1.361,00 2.300,00 2.317,00 17,00 956,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 287.274,77 307.263,00 297.783,20 - 9.479,80 10.508,43 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 10.812,25 11.000,00 7.822,63 - 3.177,37 - 2.989,62 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 298.087,02 318.263,00 305.605,83 - 12.657,17 7.518,81 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 296.726,02 - 315.963,00 - 303.288,83 12.674,17 - 6.562,81 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

und -aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 296.726,02 - 315.963,00 - 303.288,83 12.674,17 - 6.562,81

E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 296.726,02 315.963,00 303.288,83 - 12.674,17 6.562,81 E23 Jahresergebnis

(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des

Teilhaushaltes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 1 Zentrale Steuerung

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 537.015,51 60.491,00 64.161,48 3.670,48 - 472.854,03 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 64.315,51 60.491,00 61.661,48 1.170,48 - 2.654,03 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 242.249,52 241.537,00 239.957,14 - 1.579,86 - 2.292,38 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.372.621,96 2.376.979,00 2.423.746,80 46.767,80 51.124,84 E7 Sonstige laufende Erträge 1.218.059,28 87.000,00 130.429,31 43.429,31 - 1.087.629,97 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 4.369.946,27 2.766.007,00 2.858.294,73 92.287,73 - 1.511.651,54 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.572.962,82 14.747.773,00 20.475.240,53 5.727.467,53 8.902.277,71 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.511.830,77 2.600.600,00 1.550.102,68 - 1.050.497,32 38.271,91

E11 Abschreibungen 644.337,01 642.683,00 614.613,53 - 28.069,47 - 29.723,48

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 71.626,09 74.076,00 75.760,35 1.684,35 4.134,26

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.906.331,51 3.947.988,00 3.069.979,88 - 878.008,12 163.648,37 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 16.707.088,20 22.013.120,00 25.785.696,97 3.772.576,97 9.078.608,77 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 12.337.141,93 - 19.247.113,00 - 22.927.402,24 - 3.680.289,24 - 10.590.260,31 E18 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen 6.953,50 0,00 - 0,25 - 0,25 - 6.953,75

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

und -aufwendungen - 6.953,50 0,00 0,25 0,25 6.953,75

E20 Ordentliches Ergebnis - 12.344.095,43 - 19.247.113,00 - 22.927.401,99 - 3.680.288,99 - 10.583.306,56

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 11.950.925,84 18.770.833,00 22.437.238,39 3.666.405,39 10.486.312,55 E23 Jahresergebnis

Teilhaushaltes - 393.169,59 - 476.280,00 - 490.163,60 - 13.883,60 - 96.994,01

(14)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 2 Sonstige Bereiche

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 40.899,55 33.350,00 21.274,39 - 12.075,61 - 19.625,16 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.793,43 18.000,00 21.655,30 3.655,30 861,87 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.278,03 57.500,00 73.015,00 15.515,00 7.736,97 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.488.528,42 1.558.776,00 1.577.473,84 18.697,84 88.945,42

E7 Sonstige laufende Erträge 14.622,77 13.000,00 15.099,27 2.099,27 476,50

Verwaltungstätigkeit 1.630.122,20 1.680.626,00 1.708.517,80 27.891,80 78.395,60 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.269.183,41 2.291.890,00 2.298.151,62 6.261,62 28.968,21 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.447,02 30.000,00 14.691,79 - 15.308,21 - 7.755,23 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 411.509,00 412.419,00 413.969,00 1.550,00 2.460,00

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 301.305,76 254.460,00 227.456,64 - 27.003,36 - 73.849,12 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 3.004.445,19 2.988.769,00 2.954.269,05 - 34.499,95 - 50.176,14 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 1.374.322,99 - 1.308.143,00 - 1.245.751,25 62.391,75 128.571,74 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis - 1.374.322,99 - 1.308.143,00 - 1.245.751,25 62.391,75 128.571,74

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 504.175,09 - 970.923,00 - 1.216.018,22 - 245.095,22 - 711.843,13 E23 Jahresergebnis

Teilhaushaltes - 1.878.498,08 - 2.279.066,00 - 2.461.769,47 - 182.703,47 - 583.271,39

(15)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 3 Ordnung und Verkehr

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 159.868,30 232.007,00 162.521,70 - 69.485,30 2.653,40 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 60.846,60 140.943,00 81.857,27 - 59.085,73 21.010,67 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.171.061,79 2.943.050,00 3.167.780,80 224.730,80 - 3.280,99 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.492,49 26.100,00 24.894,83 - 1.205,17 - 597,66 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179.805,70 176.700,00 213.690,86 36.990,86 33.885,16 E7 Sonstige laufende Erträge 75.063,24 16.450,00 20.820,87 4.370,87 - 54.242,37 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 3.611.291,52 3.394.307,00 3.589.709,06 195.402,06 - 21.582,46 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.602.895,70 2.966.934,00 2.771.441,16 - 195.492,84 168.545,46 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 800.161,59 777.700,00 777.562,27 - 137,73 - 22.599,32

E11 Abschreibungen 287.087,94 304.385,00 344.696,54 40.311,54 57.608,60

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 150.873,79 190.645,00 154.521,66 - 36.123,34 3.647,87 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 3.841.019,02 4.239.664,00 4.048.221,63 - 191.442,37 207.202,61 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 229.727,50 - 845.357,00 - 458.512,57 386.844,43 - 228.785,07 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis - 229.727,50 - 845.357,00 - 458.512,57 386.844,43 - 228.785,07

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.921.151,00 - 2.950.639,00 - 3.495.507,00 - 544.868,00 - 1.574.356,00 E23 Jahresergebnis

Teilhaushaltes - 2.150.878,50 - 3.795.996,00 - 3.954.019,57 - 158.023,57 - 1.803.141,07

(16)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 4 Schulen und ÖPNV

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 9.249.005,23 7.861.730,00 8.427.304,45 565.574,45 - 821.700,78 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 1.513.087,21 1.600.826,00 1.514.594,62 - 86.231,38 1.507,41 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 395.940,07 357.000,00 430.780,19 73.780,19 34.840,12 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 126.971,70 123.610,00 120.376,81 - 3.233,19 - 6.594,89 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 178.575,64 163.994,00 58.817,27 - 105.176,73 - 119.758,37 E7 Sonstige laufende Erträge 99.270,58 44.500,00 149.126,66 104.626,66 49.856,08 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 10.049.763,22 8.550.834,00 9.186.405,38 635.571,38 - 863.357,84 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.529.820,60 3.882.446,00 3.601.688,81 - 280.757,19 71.868,21 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.950.952,95 20.653.653,00 20.421.458,71 - 232.194,29 470.505,76 E11 Abschreibungen 4.233.399,10 4.238.547,00 4.057.298,46 - 181.248,54 - 176.100,64 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 627.646,68 672.752,00 666.775,86 - 5.976,14 39.129,18 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.646.498,01 1.865.195,00 1.746.161,71 - 119.033,29 99.663,70 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 29.988.317,34 31.312.593,00 30.493.383,55 - 819.209,45 505.066,21 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 19.938.554,12 - 22.761.759,00 - 21.306.978,17 1.454.780,83 - 1.368.424,05 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis - 19.938.554,12 - 22.761.759,00 - 21.306.978,17 1.454.780,83 - 1.368.424,05

Teilhaushaltes - 22.220.597,12 - 26.253.379,00 - 25.443.350,17 810.028,83 - 3.222.753,05

(17)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 29.971.406,39 29.516.710,00 29.983.418,98 466.708,98 12.012,59 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 49.310,46 64.710,00 49.310,42 - 15.399,58 - 0,04 E3 Erträge der sozialen Sicherung 11.597.809,12 10.313.873,00 8.525.538,45 - 1.788.334,55 - 3.072.270,67 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 2.500,00 43,50 - 2.456,50 - 1.156,50

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 400,00 1.500,00 600,00 - 900,00 200,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 137.275,37 136.000,00 139.691,72 3.691,72 2.416,35 E7 Sonstige laufende Erträge 1.297,06 1.500,00 5.876.659,26 5.875.159,26 5.875.362,20 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 41.709.387,94 39.972.083,00 44.525.951,91 4.553.868,91 2.816.563,97 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.498.798,37 3.874.716,00 3.598.512,06 - 276.203,94 99.713,69 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.579.595,95 13.322.500,00 19.196.320,09 5.873.820,09 8.616.724,14

E11 Abschreibungen 411.528,72 434.195,00 426.124,16 - 8.070,84 14.595,44

Transferaufwendungen 55.436.191,45 56.856.000,00 56.800.434,19 - 55.565,81 1.364.242,74 E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 21.436.761,89 22.230.590,00 21.330.519,59 - 900.070,41 - 106.242,30 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.863.191,67 136.770,00 3.454.362,18 3.317.592,18 - 408.829,49 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 95.226.068,05 96.854.771,00 104.806.272,27 7.951.501,27 9.580.204,22 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 53.516.680,11 - 56.882.688,00 - 60.280.320,36 - 3.397.632,36 - 6.763.640,25 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis - 53.516.680,11 - 56.882.688,00 - 60.280.320,36 - 3.397.632,36 - 6.763.640,25

Teilhaushaltes - 55.684.255,11 - 60.099.210,00 - 64.090.523,36 - 3.991.313,36 - 8.406.268,25

(18)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 334.157,39 579.733,00 517.635,81 - 62.097,19 183.478,42 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 1.897,82 1.495,00 1.495,23 0,23 - 402,59

E3 Erträge der sozialen Sicherung 84.425.797,64 85.484.900,00 87.285.383,11 1.800.483,11 2.859.585,47

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 28,50 400,00 28,50 - 371,50 0,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 800,00 0,00 - 800,00 0,00

E7 Sonstige laufende Erträge 94.946,22 5.800,00 231.603,60 225.803,60 136.657,38 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 84.854.929,75 86.071.633,00 88.034.651,02 1.963.018,02 3.179.721,27 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.820.627,05 3.154.616,00 2.931.276,81 - 223.339,19 110.649,76 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.964.000,00 2.015.000,00 1.955.000,00 - 60.000,00 - 9.000,00

E11 Abschreibungen 173.727,73 172.896,00 172.896,84 0,84 - 830,89

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 135.250.701,33 141.040.127,00 137.915.081,45 - 3.125.045,55 2.664.380,12 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 96.215,88 62.400,00 466.634,17 404.234,17 370.418,29 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 140.305.271,99 146.445.039,00 143.440.889,27 - 3.004.149,73 3.135.617,28 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 55.450.342,24 - 60.373.406,00 - 55.406.238,25 4.967.167,75 44.103,99 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis - 55.450.342,24 - 60.373.406,00 - 55.406.238,25 4.967.167,75 44.103,99

Teilhaushaltes - 57.261.828,24 - 63.102.242,00 - 58.638.434,25 4.463.807,75 - 1.376.606,01

(19)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 3.542.720,30 3.500.000,00 3.644.727,52 144.727,52 102.007,22 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 492.588,97 491.000,00 484.661,80 - 6.338,20 - 7.927,17 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.690,80 199.800,00 131.285,14 - 68.514,86 - 16.405,66

E7 Sonstige laufende Erträge 31,83 0,00 0,00 0,00 - 31,83

Verwaltungstätigkeit 4.183.031,90 4.190.800,00 4.260.674,46 69.874,46 77.642,56 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.470.642,56 2.803.713,00 2.585.919,23 - 217.793,77 115.276,67 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.105,35 61.500,00 24.890,74 - 36.609,26 - 4.214,61

E11 Abschreibungen 2.953,68 3.293,00 2.672,41 - 620,59 - 281,27

Transferaufwendungen 54.675,00 54.675,00 54.675,00 0,00 0,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 176.418,00 180.564,00 180.564,00 0,00 4.146,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 108.934,10 129.050,00 101.492,20 - 27.557,80 - 7.441,90 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 1.340.303,21 958.005,00 1.310.460,88 352.455,88 - 29.842,33 E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

E20 Ordentliches Ergebnis 1.340.303,21 958.005,00 1.310.460,88 352.455,88 - 29.842,33

Teilhaushaltes - 63.596,79 - 1.322.168,00 - 1.390.788,12 - 68.620,12 - 1.327.191,33

(20)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 153.722,19 1.415.617,00 359.513,41 - 1.056.103,59 205.791,22 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 45.617,19 45.617,00 45.617,17 0,17 - 0,02

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 0,00 - 500,00 0,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 225.201,76 285.108,00 243.225,56 - 41.882,44 18.023,80

E7 Sonstige laufende Erträge 229.026,41 0,00 0,00 0,00 - 229.026,41

Verwaltungstätigkeit 607.950,36 1.701.225,00 602.738,97 - 1.098.486,03 - 5.211,39 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 445.626,95 558.751,00 476.597,33 - 82.153,67 30.970,38 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.640,11 118.568,00 96.501,82 - 22.066,18 - 3.138,29

E11 Abschreibungen 132.855,17 131.910,00 134.051,15 2.141,15 1.195,98

Transferaufwendungen 432.134,00 529.296,00 429.595,42 - 99.700,58 - 2.538,58 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 121.052,70 1.706.706,00 1.341.574,87 - 365.131,13 1.220.522,17 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit 1.231.308,93 3.045.231,00 2.478.320,59 - 566.910,41 1.247.011,66 E16 Laufendes Ergebnis aus

Verwaltungstätigkeit - 623.358,57 - 1.344.006,00 - 1.875.581,62 - 531.575,62 - 1.252.223,05 E18 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen 2.710,00 1.000,00 2.997,00 1.997,00 287,00

und -aufwendungen - 2.710,00 - 1.000,00 - 2.997,00 - 1.997,00 - 287,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 626.068,57 - 1.345.006,00 - 1.878.578,62 - 533.572,62 - 1.252.510,05

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 272.182,00 - 446.660,00 - 529.140,00 - 82.480,00 - 256.958,00 E23 Jahresergebnis

Teilhaushaltes - 898.250,57 - 1.791.666,00 - 2.407.718,62 - 616.052,62 - 1.509.468,05

(21)

1 | Mayen-Koblenz

Muster 17 (zu § 46 GemHVO) Teilhaushalt: 9 Umwelt und Bauen

lfd.

Nr.

Nachträge

sonstige Transfererträge 3.998.541,89 4.048.756,00 4.054.770,61 6.014,61 56.228,72 E2a davon: Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 2.332.902,16 2.415.943,00 2.355.132,09 - 60.810,91 22.229,93 E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 946.765,53 1.001.900,00 1.346.174,80 344.274,80 399.409,27 E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.718,65 5.200,00 12.546,27 7.346,27 2.827,62 E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 68.253,65 311.100,00 262.372,38 - 48.727,62 194.118,73 E7 Sonstige laufende Erträge 50.002,80 191.500,00 343.158,07 151.658,07 293.155,27 E8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit 5.073.282,52 5.558.456,00 6.019.022,13 460.566,13 945.739,61 E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 2.042.276,64 2.223.032,00 2.145.695,25 - 77.336,75 103.418,61 E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.949.478,52 3.472.800,00 3.218.579,47 - 254.220,53 269.100,95 E11 Abschreibungen 3.372.758,13 3.462.491,00 3.378.044,44 - 84.446,56 5.286,31 E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen 4.414,75 18.500,00 2.327,71 - 16.172,29 - 2.087,04

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 143.714,99 259.316,00 164.011,33 - 95.304,67 20.296,34 E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit - 3.439.360,51 - 3.877.683,00 - 2.889.636,07 988.046,93 549.724,44 E18 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen 0,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

und -aufwendungen 0,00 - 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 3.439.360,51 - 3.878.683,00 - 2.889.636,07 989.046,93 549.724,44 E21 Außerordentliches Ergebnis - 232.217,83 0,00 - 21.984,97 - 21.984,97 210.232,86 E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.055.765,77 - 1.673.419,00 - 2.046.582,00 - 373.163,00 - 990.816,23 E23 Jahresergebnis

Teilhaushaltes - 4.727.344,11 - 5.552.102,00 - 4.958.203,04 593.898,96 - 230.858,93