Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde Aar-Einrich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2 0 2 1
Inhaltsverzeichnis 1
Vorbericht 2 - 16
Haushaltssatzung 17 - 20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 21
Ergebnishaushalt 22 - 23
Finanzhaushalt 24 - 27
Teilergebnishaushalt 28 - 59
Teilfinanzhaushalt 60 - 85
Investitionsübersicht 86 - 87
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt 88 - 91
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt 92 - 94
Bilanz, Stichtag 31.12.2018 95
Stellenplan 96 - 97
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 98 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 99 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 100
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 101
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 102
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 103 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 104 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 105
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 106
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Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Netzbach für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO
1. Allgemeines
Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.
Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.
Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:
1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick
3.1 Jahresergebnis 2019
3.2 Haushaltsentwicklung 2020
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021 5. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen 7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen
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Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Netzbach erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei- Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.
Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.
Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.
Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.
Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.
Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.
Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.
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3.1 Jahresergebnis 2019
Planansatz 2019
Rechnungsergebnis 2019
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
Gesamtbetrag der Erträge 403.061,00 € 421.652,72 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen 389.345,00 € 391.905,12 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 13.716,00 € 29.747,60 € Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen 377.831,00 € 389.286,77 € Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen 348.695,00 € 349.851,94 € Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen 29.136,00 € 39.434,83 € abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite 11.100,00 € 11.128,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Netzbach 18.036,00 € 28.306,83 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000,00 € 18.845,06 € Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40.000,00 € -18.845,06 € Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: 0,00 € 0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen: 15.589,00 € 0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): 6.375,00 € -9.461,77 € Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: 393.420,00 € 389.286,77 €
Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2019 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 1.214.679,76 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 728.839,90 €, festgestellt.
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Vorbemerkungen
Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten nicht auf dem Vorjahresniveau.
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sinkt um 18,5 T € und die Ausgleichsleistung um 2 T €.
Lediglich die Hundesteuer wird um 500 € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 128 € ansteigen, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen um etwa 19.982 € verschlechtert wird.
Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 108.700 € erhält.
Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 11.128 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt + 32.058,92 €.
Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 25.731 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 38.240 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 379.205 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 405.216 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.
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Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von - 9.591 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Fehlbetrag in Höhe von 9.591 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.128 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 116.000 €.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 116.000 €.
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
Vorbemerkungen
Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.
Lediglich die Gewerbesteuer wird um 5 T €, EK-Steueranteile werden um etwa 8.700 €, und die Familienausgleichsleistung um 965 € ansteigen und die Umsatzsteueranteile um 250 € sinken was dazu führt, dass die Finanzsituation der
Ortsgemeinde Netzbach bei den Steuererträgen etwas besser wird.
Die wesentliche Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu das die gemeindliche Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.
Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.
Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 11.128 € veranschlagt.
Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 23.12.2020 beträgt + 17.146,35 €.
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Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.518 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.335 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 394.497 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 393.276 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.
Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 19.367 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 19.367 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.128 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 326.000 €.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr.
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.
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E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (238.740 €)
2020 2021
Grundsteuer A 6.940 € 6.940 €
Grundsteuer B 24.000 € 24.000 €
Gewerbesteuer 15.000 € 20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer 154.400 € 163.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 5.250 € 5.000 €
Hundesteuer 3.000 € 3.000 €
Ausgleichsleistungen 15.735 € 16.700 €
E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (105.452 €)
Schlüsselzuweisungen A 108.700 € 98.500 €
Gewerbesteuerkompensationsmittel 0 € 2.000 €
Zuwendung Wahlen 0 € 100 €
Sonderposten aus Zuwendungen 4.750 € 4.852 €
Sonstige Sonderposten 130 € 0 €
E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (26.199 €) Verwaltungsgebühren
11101 Beglaubigungen 5 € 5 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen 200 € 150 €
Benutzungsgebühren
54100 Straßen 225 € 225 €
55300 Friedhof 1.800 € 1.800 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus 0 € 2.000 €
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55590 Jagdpacht 3.490 € 3.480 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale 25 € 25 €
Sonderposten aus Beiträgen 20.160 € 18.086 €
Sonderposten für Grabnutzungen 60 € 48 €
E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (15.606 €)
Mieten und Pachten 5.965 € 9.396 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.240 € 6.210 €
E7 – Sonstige laufende Erträge (8.500 €)
Konzessionsabgaben 8.500 € 8.500 €
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
E9 – Personalaufwendungen (20.707 €)
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister 8.500 € 7.225 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete 200 € 200 €
Ehrensold 2.500 € 0 €
Dienstbezüge Beschäftigte 9.070 € 8.820 €
Gesetzliche Unfallversicherung 500 € 550 €
Rückstellungen Ehrensold 1.500 € 1.500 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige 0 € 2.412 €
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11101 – Rathaus
Heizung 400 € 400 €
Strom 320 € 320 €
Bewirtschaftungskosten 130 € 130 €
Unterhaltungsmaßnahmen 1.100 € 500 €
11420 – Liegenschaften
Heizung 200 € 200 €
Bewirtschaftungskosten 2.000 € 2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen 200 € 1.000 €
28100 – Heimatpflege
Seniorenfeier 0 € 250 €
36602 – Spielplätze
Unterhaltungsmaßnahmen 300 € 500 €
42410 – Bolzplatz
Unterhaltungsmaßnahmen 405 € 400 €
54100 –Straßen
Straßenbeleuchtung 4.500 € 4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € 1.000 €
Maschinenunterhaltung 40 € 0 €
Straßenoberflächenentwässerung 9.250 € 9.250 €
55100 – Öffentliches Grün
Strom 305 € 300 €
Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 €
Geringwertige Geräte 700 € 500 €
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Stromkosten 130 € 150 €
Bewirtschaftungskosten 215 € 215 €
Unterhaltungsmaßnahmen 2.000 € 2.000 €
Kranz Volkstrauertag 50 € 40 €
55590 – Wirtschaftswege
Unterhaltungsmaßnahmen 610 € 500 €
57312 – Mehrzweckhalle
Heizung 4.100 € 2.000 €
Stromkosten 750 € 800 €
Bewirtschaftungskosten 2.500 € 2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen 0 € 500 €
E11 – Abschreibungen (39.335 €)
Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 16.349 €.
E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (297.478 €)
Personalkosten Kindergarten 26.710 € 0 €
Umlage Zweckverband Kita 0 € 29.388 €
Zuwendung Sozialstation 200 € 200 €
Gewerbesteuerumlage 1.280 € 1.700 €
Kreisumlage 146.500 € 146.745 €
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E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (5.301 €)
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.
Wechselweiser Einsatz Waldarbeiter 0 € 100 €
Büromaterial 50 € 100 €
Zeitschriften 50 € 50 €
Telefon/ Internet 800 € 800 €
Rundfunkbeiträge 140 € 140 €
Ehrungen und Jubiläen 400 € 450 €
Wahlen 0 € 200 €
Geschäftsaufwendungen Forst 200 € 200 €
GEMA Kirmes 235 € 235 €
Versicherungsbeiträge 2.280 € 2.670 €
Beiträge zu Verbänden 6 € 6 €
Grundsteuer 245 € 250 €
Verfügungsmittel 100 € 100 €
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Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen
Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:
Einzahlungen Auszahlungen
54100 - Gemeindestraße
Neubaugebiet „Hümes“ 80.000 €
57312- Mehrzweckhalle
Sanierung 195.000 € 441.000 €
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II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Netzbach
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Netzbach
Gemeinde: Netzbach
Jahr 1994 332
Jahr 1995 330
Jahr 1996 349
Jahr 1997 363
Jahr 1998 382
Jahr 1999 376
Jahr 2000 387
Jahr 2001 391
Jahr 2002 399
Jahr 2003 389
Jahr 2004 388
Jahr 2005 403
Jahr 2006 395
Jahr 2007 396
Jahr 2008 404
Jahr 2009 388
Jahr 2010 380
Jahr 2011 383
Jahr 2012 373
Jahr 2013 378
Jahr 2014 391
Jahr 2015 393
Jahr 2016 372
Jahr 2017 377
Jahr 2018 375
Jahr 2019 379
Jahr 2020 373
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Datenreihe n1
Seite 1
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Netzbach
Steuerkraft- Einwohner Steuerkraft meßzahl zum 30.06. Vj. je Einwohner
Hhj. 2008 161.638,00 € 396 408,18 €
Hhj. 2009 202.855,00 € 404 502,12 €
Hhj. 2010 169.380,00 € 388 436,55 €
Hhj. 2011 181.995,00 € 380 478,93 €
Hhj. 2012 210.364,00 € 383 549,25 €
Hhj. 2013 188.580,00 € 373 505,58 €
Hhj. 2014 178.958,00 € 378 473,43 €
Hhj. 2015 199.222,00 € 391 509,52 €
HHj. 2016 207.783,00 € 393 528,71 €
HHj. 2017 196.699,00 € 372 528,76 €
HHj. 2018 242.782,00 € 377 643,98 €
HHj. 2019 209.920,00 € 375 559,79 €
HHj. 2020 226.482,00 € 379 597,58 €
HHj. 2021 242.778,00 € 373 650,88 €
SW GemSTk. Diff.
2016 702,06 € 528,71 € 173,35 €
2017 711,18 € 528,76 € 182,42 €
2018 786,84 € 643,98 € 142,86 €
2019 834,56 € 559,79 € 274,77 €
2020 879,08 € 597,58 € 281,50 €
2021 914,93 € 650,88 € 264,05 €
0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 €
Hhj. 2008 Hhj. 2009 Hhj. 2010 Hhj. 2011 Hhj. 2012 Hhj. 2013 Hhj. 2014 Hhj. 2015 HHj. 2016 HHj. 2017 HHj. 2018 HHj. 2019 HHj. 2020 HHj. 2021
Datenreihe n1
0,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 700,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Steuerkraft in Euro je Einw.
Jahr Steuerkraft je Einwohner
Datenreihe n1
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Einwohner S t e u e r k r a f t z a h l e n Anteil an der § 21 LFAG Gem.-Ant. Gewerbesteuer- Steuerkraft- Voraussichtl. Umlage- VG-Umlage Kreis-Umlage Stand Grundsteuer Gewerbe- Einkommen- Ausgleichs- Umsatz- kompensations- meßzahl Schlüsselzuw. grundzahl gerundet gerundet
30.06.2020 A B steuer steuer leistungen steuer mittel Gesamt 2021 9+10 35,00% 43,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
Name der Gemeinde Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020
Allendorf 613 1.921 45.568 409.747 295.923 30.305 38.571 0 822.035 0 822.035 287.712 353.475
Berghausen 303 4.557 21.861 30.017 149.168 15.276 3.770 0 224.649 52.573 277.222 97.028 119.205
Berndroth 385 3.180 24.802 -15.466 205.569 21.052 8.074 77.263 324.474 27.773 352.247 123.286 151.466
Biebrich 314 1.760 19.065 55.760 146.014 14.953 4.197 0 241.749 45.539 287.288 100.551 123.534
Bremberg 282 4.403 24.571 9.577 107.794 11.039 2.124 2.960 162.468 95.541 258.009 90.303 110.944
Burgschwalbach 1.076 5.445 79.418 100.759 520.417 53.294 18.298 0 777.631 206.828 984.459 344.561 423.317
Dörsdorf 443 3.696 28.018 14.821 215.402 22.059 3.425 23.093 310.514 94.802 405.316 141.861 174.286
Ebertshausen 131 3.308 7.153 11.913 55.103 5.643 623 0 83.743 36.112 119.855 41.949 51.538
Eisighofen 261 3.721 16.845 22.121 136.180 13.946 3.338 3.600 199.751 39.045 238.796 83.579 102.682
Ergeshausen 148 1.816 9.169 1.313 65.678 6.726 381 6.864 91.947 43.463 135.410 47.394 58.226
Flacht 1.035 4.728 74.618 72.207 515.593 52.800 12.671 2.452 735.069 211.885 946.954 331.434 407.190
Gutenacker 356 2.183 27.887 75.865 150.281 15.390 21.754 0 293.360 32.356 325.716 114.001 140.058
Hahnstätten 2.963 6.113 298.909 871.907 1.352.712 138.527 167.709 0 2.835.877 231.195 3.067.072 1.073.475 1.318.841
Herold 402 3.197 27.412 78.739 187.387 19.190 8.159 0 324.084 43.717 367.801 128.730 158.154
Kaltenholzhausen 580 4.680 45.467 218.913 298.892 30.609 15.332 0 613.893 0 613.893 214.863 263.974
Katzenelnbogen 2.185 6.647 262.093 743.920 927.659 94.999 213.488 52.958 2.301.764 223.615 2.525.379 883.883 1.085.913
Klingelbach 757 3.316 56.659 21.889 370.136 37.904 18.401 46.302 554.607 137.993 692.600 242.410 297.818
Kördorf 540 6.769 35.026 8.650 224.865 23.028 18.155 28.776 345.269 148.791 494.060 172.921 212.446
Lohrheim 605 4.110 36.292 140.935 250.468 25.650 9.690 0 467.145 86.387 553.532 193.736 238.019
Mittelfischbach 138 1.380 8.630 306.523 70.688 7.239 5.567 0 400.027 0 400.027 140.009 172.012
Mudershausen 430 2.833 25.848 26.890 182.378 18.677 4.367 38.356 299.349 94.071 393.420 137.697 169.171
Netzbach 373 5.479 21.396 28.174 163.082 16.701 5.009 2.937 242.778 98.490 341.268 119.444 146.745
Niederneisen 1.450 7.972 104.428 27.030 682.015 69.843 20.806 116.939 1.029.033 297.612 1.326.645 464.326 570.457
Niedertiefenbach 182 1.597 11.975 19.162 80.150 8.208 388 0 121.480 45.037 166.517 58.281 71.602
Oberfischbach 161 2.102 7.955 3.967 81.634 8.360 501 12.557 117.076 30.227 147.303 51.556 63.340
Oberneisen 740 3.116 64.002 189.744 391.101 40.051 16.973 0 704.987 0 704.987 246.745 303.144
Reckenroth 214 1.710 20.252 2.361 119.111 12.198 1.587 13.144 170.363 25.431 195.794 68.528 84.191
Rettert 441 2.810 33.833 60.973 226.720 23.218 6.068 0 353.622 49.863 403.485 141.220 173.499
Roth 209 2.802 9.964 695 76.439 7.828 396 5.653 103.777 87.443 191.220 66.927 82.225
Schiesheim 243 1.357 39.010 124.603 114.102 11.685 22.734 0 313.491 0 313.491 109.722 134.801
Schönborn 734 5.195 48.164 58.168 346.017 35.434 20.069 37.610 550.657 120.904 671.561 235.046 288.771
G e s a m t : 18.694 113.903 1.536.290 3.721.877 8.708.678 891.832 672.625 471.464 16.116.669 2.606.693 18.723.362 6.553.178 8.051.044
16 / 106
Festgesetzt werden:
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 395.067,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 393.549,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag 1.518,00 €
2. Im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 372.081,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 352.714,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 19.367,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 195.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 521.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -326.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 326.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19.367,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 306.633,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 893.081,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 893.081,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 0,00 €
für das Jahr 2021 vom _________
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
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1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 326.000,00 €
Es wird festgesetzt :
1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 410%
2. Gewerbesteuer 410%
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:
EURO ( € )
für den ersten Hund 60,00 €
für den zweiten Hund 110,00 €
für jeden weiteren Hund 140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund 500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund 500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund 500,00 €
Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus EURO ( € )
Beerdigungen 120,00 €
Familienfeiern kleiner Saal 150,00 €
Familienfeiern ganzer Saal 200,00 €
sonstige Veranstaltungen 250,00 €
§ 4 Steuersätze
§ 5 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
18 / 106
Die Nebenkosten (insbesondere Strom, Gas, Wasser, Abwasser) werden nach dem tatsächlichen Verbrauch berechnet Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 728.839,90 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 703.108,90 € Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 704.626,90 €
Netzbach, den ___________
-Siegel- _______________________
H. Ackermann, Ortsbürgermeister
§ 6 Eigenkapital
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.
19 / 106
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den
§§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom __________ erteilt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ________ bis ___________
während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.
Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Katzenelnbogen, den ___________
Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen
20 / 106
11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11133 Ehrungen und Jubiläen
11140 Gremien
11420 Liegenschaften
12102 Wahlen
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36501 Kindergarten
36601 Jugendräume
36602 Spielplätze u.ä.
42410 Kommunale Sportstätten 51130 Dorferneuerung
52100 Bau- und Grundstücksordnung 54150 Konzessionsabgaben
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55400 Natur- und Landschaftspflege 55510 Kommunale Forstwirtschaft 55500 Kommunale Landwirtschaft
55590 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege 57312 Dorfgemeinschaftshäuser
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61214 Zinsen (§ 233 AO) 61225 Zinsen (§ 233a AO) Teilhaushalt 3
Teilhaushalt 1
21 / 106
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 37 / 13.01.2021 / 10:07 / 0-9 Ansatz
Ergebnis Planung
2019 Ansatz2020 2021 Planung2022 2023 Planung2024
Ergebnishaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten lfd.Nr.
246.372,32
108.324,64
25.106,21
25.277,22
9.011,00 414.091,39 17.738,69
224.325
113.580
24.595
8.205
8.500 379.205 22.030
238.740
105.452
26.199
15.606
8.500 394.497 20.707
238.740
103.269
27.148
15.613
8.500 393.270 20.707
238.740
103.058
27.173
15.610
8.500 393.081 20.707
238.740
103.160
27.179
15.607
8.500 393.186 20.707 40110000
40120000 40130000 40210000 40220000 40330000 40521000
41111000 41320000 41442000 41510000 41590000 43190000 43210000 43224000 43650000 43690000 43700000 43900000 44110000 44120000 44190000 46250000
50110000 50120000 50140000 50220000
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer
Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisung A
Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Sonderposten aus Zuwendungen
Sonstige Sonderposten
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Entgelte / für das Bestattungswesen Jagdpacht
Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten
Mieten und Pachten
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Konzessionsabgaben
Bürgermeister Beigeordnete
Rats- und Ausschussmitglieder
Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer
6.939,22 23.985,11 20.461,90 170.822,05 4.855,94 2.520,00 16.788,10
103.196,00 0,00 117,50 5.011,14 0,00 188,05 3.088,67 248,00 1.300,00 25,00 20.158,82 97,67 30,00 5.961,85 19.285,37 9.011,00
6.477,00 0,00 2.276,56 5.907,96
6.940 24.000 15.000 154.400 5.250 3.000 15.735
108.700 0 0 4.750 130 205 225 1.800 3.620 25 18.660 60 0 5.965 2.240 8.500
8.500 200 2.500 5.900
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700
98.500 2.000 100 4.852 0 155 2.225 1.800 3.860 25 18.086 48 0 9.396 6.210 8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700
98.500 0 0 4.769 0 155 3.225 1.800 3.860 25 18.033 50 0 9.403 6.210 8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700
98.500 0 0 4.558 0 155 3.225 1.800 3.860 25 18.048 60 0 9.400 6.210 8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700
98.500 0 100 4.560 0 155 3.225 1.800 3.860 25 18.054 60 0 9.397 6.210 8.500
7.225 200 0 5.650 Entstehung des Jahresergebnisses aus
ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Sonstige laufende Erträge
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsaufwendungen
E1
E2
E4
E5
E7 E8E9
in EUR
22 / 106
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 37 / 13.01.2021 / 10:07 / 0-9 Ansatz
Ergebnis Planung
2019 Ansatz2020 2021 Planung2022 2023 Planung2024
Ergebnishaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten lfd.Nr.
23.653,67
41.914,11
292.512,29
32.605
38.240
302.835
30.455
39.335
297.478
29.755
38.973
297.478
29.755
37.439
297.478
29.755
38.752
297.478 50320000
50420000 50421000 50690000 50791000 50900000 51130000
52200000 52210000 52220000 52310000 52360000 52380000 52420000 52490000 52548000 52590000 53230000 53300000 53470000 53490000 53580000 53832000 53860000
54143000 54144000 54190000 54310000 54421000
Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Gesetzliche Unfallversicherung
Personalnebenaufwendungen / Sonstige Ehrensoldrückstellungen
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige
Heizung Stromkosten
Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Essenskosten
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Kostenerstattungen / an Sonstige
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Betriebsausstattung
Nutzpflanzungen und Nutztiere
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise
-307,09 2.870,85 340,25 54,99 0,00 118,17 0,00
1.642,05 5.864,71 3.983,71 2.763,35 117,05 0,00 0,00 40,00 0,00 9.242,80 6.728,20 61,82 1.482,07 3.937,34 28.669,49 807,27 227,92
24.297,47 0,00 386,76 3.194,06 137.771,00
60 2.750 500 0 1.500 120 0
4.700 6.005 4.845 6.115 40 700 0 50 900 9.250 4.600 60 1.480 3.930 27.260 690 220
26.710 0 200 1.280 146.500
95 2.950 550 0 1.500 125 2.412
2.600 6.070 4.845 6.900 0 500 250 40 0 9.250 5.736 60 1.476 3.924 27.216 695 228
0 29.388 200 1.700 146.745
95 2.950 550 0 1.500 125 2.412
2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 5.460 60 1.476 3.924 27.216 609 228
0 29.388 200 1.700 146.745
95 2.950 550 0 1.500 125 2.412
2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 5.460 60 176 3.924 27.219 372 228
0 29.388 200 1.700 146.745
95 2.950 550 0 1.500 125 2.412
2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 5.443 60 1.476 3.929 27.244 372 228
0 29.388 200 1.700 146.745 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
E10
E11
E12
in EUR
23 / 106
R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 37 / 13.01.2021 / 10:07 / 0-9 Ansatz
Ergebnis Planung
2019 Ansatz2020 2021 Planung2022 2023 Planung2024
Ergebnishaushalt 2021
Ertrags- und Aufwandsarten lfd.Nr.
14.677,63
390.496,39 23.595,00 428,08
154,39
273,69 23.868,69 0,00 0,00 23.868,69
9.506
405.216 -26.011 570
290
280 -25.731 0 0 -25.731
5.301
393.276 1.221 570
273
297 1.518 0 0 1.518
5.401
392.314 956 570
3.254
-2.684 -1.728 0 0 -1.728
5.401
390.780 2.301 570
3.540
-2.970 -669 0 0 -669
5.601
392.293 893 570
3.523
-2.953 -2.060 0 0 -2.060 54423000
56255000 56291000 56310000 56320000 56340000 56346000 56390000 56410000 56420000 56810000 56920000
47920000 47990000
57430000 57519000 57910000
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Versicherungsbeiträge
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Grundsteuer
Verfügungsmittel
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)
126.863,00 9.607,65 174,42 68,33 49,22 854,70 139,92 1.186,40 2.166,98 189,88 240,13 0,00
12,00 416,08
30,01 106,38 18,00
128.145 5.000 0 50 50 800 140 835 2.280 6 245 100
350 220
0 90 200
119.445 0 100 100 50 800 140 1.085 2.670 6 250 100
350 220
0 73 200
119.445 0 100 100 50 800 140 1.185 2.670 6 250 100
350 220
0 3.054 200
119.445 0 100 100 50 800 140 1.185 2.670 6 250 100
350 220
0 3.340 200
119.445 0 100 100 50 800 140 1.385 2.670 6 250 100
350 220
0 3.323 200 - Sonstige laufende Aufwendungen
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E14
E15 E16 E17
E18
E19 E20 E21 E22 E23
in EUR
24 / 106
R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 37 / 13.01.2021 / 10:28 / 0-9
Finanzhaushalt 2021
60110000 60120000 60130000 60210000 60220000 60330000 60521000 61111000 61320000 61442000
63190000 63210000 63224000 63650000 63690000 64110000 64120000 64190000 64248000
66250000
70110000 70120000 70140000 70220000
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer
Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisung A
Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Entgelte / für das Bestattungswesen Jagdpacht
Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Mieten und Pachten
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige
Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Konzessionsabgaben
Bürgermeister Beigeordnete
Rats- und Ausschussmitglieder
Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer
Ansatz
Ergebnis Planung
2019 Ansatz2020 2021 Planung2022 2023 Planung2024
6.929,95 23.984,60 20.461,90 169.634,50 4.843,29 2.490,00 14.155,05 103.196,00 0,00 117,50
157,05 3.055,61 608,00 1.300,00 25,00 30,00 5.661,85 19.216,98 3.820,44
9.011,00
6.477,00 0,00 2.276,56 5.907,96
6.940 24.000 15.000 154.400 5.250 3.000 15.735 108.700 0 0
205 225 1.800 3.620 25 0 5.965 2.240 0
8.500
8.500 200 2.500 5.900
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700 98.500 2.000 100
155 2.225 1.800 3.860 25 0 9.396 6.210 0
8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700 98.500 0 0
155 3.225 1.800 3.860 25 0 9.403 6.210 0
8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700 98.500 0 0
155 3.225 1.800 3.860 25 0 9.400 6.210 0
8.500
7.225 200 0 5.650
6.940 24.000 20.000 163.100 5.000 3.000 16.700 98.500 0 100
155 3.225 1.800 3.860 25 0 9.397 6.210 0
8.500
7.225 200 0 5.650 242.499,29
103.313,50
5.145,66
24.908,83
3.820,44
9.011,00 388.698,72 17.914,85
224.325
108.700
5.875
8.205
0
8.500 355.605 20.530
238.740
100.600
8.065
15.606
0
8.500 371.511 19.207
238.740
98.500
9.065
15.613
0
8.500 370.418 19.207
238.740
98.500
9.065
15.610
0
8.500 370.415 19.207
238.740
98.600
9.065
15.607
0
8.500 370.512 19.207 F1
F2
F4
F5
F6
F7 F8 F9
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige laufende Einzahlungen
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsauszahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd.Nr.
1 2 3 4 5 6
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R01_FIPQ: 14.04.20 301 / 37 / 13.01.2021 / 10:28 / 0-9
Finanzhaushalt 2021
70320000 70420000 70690000 70900000 71130000 72200000 72210000 72220000 72310000 72360000 72380000 72420000 72490000 72548000 72590000 74143000 74144000 74190000 74310000 74421000 74423000 76255000 76290000 76310000 76320000 76340000 76346000 76390000 76410000
Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenauszahlungen / Sonstige
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige
Heizung Stromkosten
Bewirtschaftungskosten
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Essenskosten
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Kostenerstattungen / an Sonstige
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige Gewerbesteuerumlage
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise
Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren Geschäftsauszahlungen / Sonstige Versicherungsbeiträge
Ansatz
Ergebnis Planung
2019 Ansatz2020 2021 Planung2022 2023 Planung2024
-307,09 3.387,26 54,99 118,17 0,00 1.642,05 5.864,71 3.983,71 2.942,79 250,36 0,00 0,00 40,00 0,00 9.242,80 23.734,08 0,00 386,76 4.815,50 137.771,00 126.863,00 9.607,65 369,30 68,33 49,22 345,16 139,92 1.069,37 2.166,98
60 3.250 0 120 0 4.700 6.005 4.845 6.115 40 700 0 50 900 9.250 26.710 0 200 1.280 146.500 128.145 5.000 0 50 50 800 140 835 2.280
95 3.500 0 125 2.412 2.600 6.070 4.845 6.900 0 500 250 40 0 9.250 0 29.388 200 1.700 146.745 119.445 0 100 100 50 800 140 1.085 2.670
95 3.500 0 125 2.412 2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 0 29.388 200 1.700 146.745 119.445 0 100 100 50 800 140 1.185 2.670
95 3.500 0 125 2.412 2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 0 29.388 200 1.700 146.745 119.445 0 100 100 50 800 140 1.185 2.670
95 3.500 0 125 2.412 2.600 6.070 4.845 6.700 0 0 250 40 0 9.250 0 29.388 200 1.700 146.745 119.445 0 100 100 50 800 140 1.385 2.670 23.966,42
293.570,34
14.245,94
32.605
302.835
9.506
30.455
297.478
5.301
29.755
297.478
5.401
29.755
297.478
5.401
29.755
297.478
5.601 F10
F12
F14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
- Sonstige laufende Auszahlungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd.Nr.
1 2 3 4 5 6
