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Haushaltssatzung und Haushaltsplan. Haushaltsjahr

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Academic year: 2022

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Verbandsgemeinde Aar-Einrich

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 2

(2)
(3)

Vorbericht 2 - 17

Haushaltssatzung 18 - 21

Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte 22

Ergebnishaushalt 23 - 26

Finanzhaushalt 27 - 30

Teilergebnishaushalt 31 - 69

Teilfinanzhaushalt 70 - 99

Investitionsübersicht 100 - 104

Zusammengefasster Teilergebnishaushalt 105 - 108

Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt 109 - 112

Bilanz, Stichtag 31.12.2020 113 - 117

Stellenplan 118 - 119

Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse 120 Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge 121 Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 122

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite 123

Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite 124

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals 125 Übersicht über die Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich 126

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 127

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten 128

(4)

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Lohrheim für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines

2. Gliederung des Haushaltsplanes 3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2020

3.2 Haushaltsentwicklung 2021

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2022 5. Erläuterungen zu den Erträgen

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen 7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

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(5)

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Bauen Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

(6)

3.1 Jahresergebnis 2020

Planansatz

2020 Rechnungsergebnis 2020

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Gesamtbetrag der Erträge 647.908,00 € 787.797,42 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 751.520,00 € 750.182,11 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -103.612,00 € 37.615,31 € Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen 602.798,00 € 726.518,02 € Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen 648.560,00 € 645.417,14 € Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen -45.762,00 € 81.100,88 € abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite 16.000,00 € 15.947,54 €

= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim -61.762,00 € 65.153,34 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 442.230,00 € 934.033,86 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 146.850,00 € 342.955,16 € Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 295.380,00 € 591.078,70 €

Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: 0,00 € 0,00 €

Darlehensaufnahme für Investitionen: 78.080,00 € 0,00 €

Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): 311.698,00 € 656.232,04 € Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: 1.123.108,00 € 1.660.551,88 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2020 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.749.233,97 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.943.677,18 €, festgestellt.

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(7)

Die Grundsteuer B wird um 150 €, die Gewerbesteuer um 9,5 T €, der Steueranteil an der Einkommenssteuer um ca. 23,5 T

€ und die Familienausgleichsleistungen um 1,8 T € ansteigen. Lediglich die Umsatzsteuer wird um 160 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 16.066 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2020 beträgt -202.432,38 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 100.762 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 111.760 €.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 630.973 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 728.089 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und

Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

(8)

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von - 44.938 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 0 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2022 bleiben die Erträge nicht aus nahezu allen Steuerarten nicht auf dem Vorjahresniveau.

Die Grundsteuer B wird um 100 €, die Gewerbesteuer um 17.950 € und die Familienausgleichsleistungen um 1,8 T € ansteigen.

Lediglich der Steueranteil an der Einkommenssteuer wird um ca. 6,6 T €, die Umsatzsteuer wird um 1.100 € und die

Hundsteuer um 200 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 16.190 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 29.10.2021 beträgt - 231.838,57 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 117.601 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 167.171 €.

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(9)

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von - 25.359 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt 10.600 €.

(10)

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (452.810 €)

2021 2022

Grundsteuer A 5.000 € 5.000 €

Grundsteuer B 41.650 € 41.750 €

Gewerbesteuer 95.000 € 112.950 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer 260.500 € 253.920 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10.000 € 8.890 €

Hundesteuer 2.700 € 2.500 €

Ausgleichsleistungen 26.000 € 27.800 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (116.176 €)

Schlüsselzuweisungen A 88.000 € 76.600 €

Zuweisungen vom Land 180 € 30 €

Sonderposten aus Zuwendungen 12.925 € 35.896 €

Sonstige Sonderposten 3.650 € 3.650 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (47.133 €) Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen 200 € 200 €

Benutzungsgebühren

54100 Straßen 225 € 230 €

55300 Friedhof 2.000 € 2.500 €

57312 Dorfgemeinschaftshaus 4.000 € 4.000 €

57314 Grillhütte 800 € 500 €

55510 Jagdpacht 1.400 € 1.400 €

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(11)

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (31.296 €)

Erträge Holzverkauf 11.732 € 16.00 €

Mieten und Pachten 14.300 € 12.696 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.250 € 2.600 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.500 €)

44243 von Gemeinden 1.000 € 1.500 €

E7 – Sonstige laufende Erträge (17.000 €) Konzessionsabgaben

14.000 € 17.000 €

(12)

E9 – Personalaufwendungen (41.670 €)

2021 2022

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister 8.950 € 8.950 €

Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete 400 € 300 €

Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige 4.500 € 4.500 €

Dienstbezüge Beschäftigte 20.325 € 22.100 €

Gesetzliche Unfallversicherung 2.200 € 3.120 €

Sonstige Personalaufwendungen 400 € 400 €

Rückstellungen Ehrensold 2.300 € 2.300 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67.400 €) 11101 – Rathaus

Heizung 900 € 500 €

Strom 300 € 350 €

Bewirtschaftungskosten 240 € 250 €

Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € 750 €

Geringwertige Geräte, Ausstattung etc. 0 € 100 €

11420 – Liegenschaften

Heizung 700 € 900 €

Strom 350 € 350 €

Bewirtschaftungskosten 2.000 € 3.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 300 €

27200 – Bücherei

Unterhaltungsmaßnahmen 0 € 100 €

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(13)

Maschinenunterhaltung 0 € 150 € 42410 – Sportplatz

Bewirtschaftungskosten 2.335 € 2.400 €

Unterhaltungsmaßnahmen 13.565 € 0 €

54100 –Straßen

Straßenbeleuchtung 5.500 € 6.000 €

Bewirtschaftungskosten 1.150 € 1.250 €

Unterhaltungsmaßnahmen 3.500 € 5.000 €

Straßenoberflächenentwässerung 11.645 € 11.000 €

55100 – Öffentliches Grün

Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 2.500 €

Maschinenunterhaltung 100 € 100 €

55300 - Friedhof

Stromkosten 125 € 150 €

Bewirtschaftungskosten 1.500 € 1.500 €

Unterhaltungsmaßnahmen 3.000 € 3.000 €

Maschinenunterhaltung 100 € 250 €

Kranz Volkstrauertag 100 € 100 €

55510 – Kommunale Forstwirtschaft

Unterhaltungsmaßnahmen 10.100 € 5.200 €

(14)

55590 - Wirtschaftswege

Unterhaltungsmaßnahmen 750 € 500 €

57312 – Dorfgemeinschaftshaus

Heizung 3.000 € 6.000 €

Stromkosten 1.800 € 2.000 €

Bewirtschaftungskosten 2.500 € 2.500 €

Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 €

57314 – Grillhütte

Strom 750 € 500 €

Bewirtschaftungskosten 130 € 150 €

Unterhaltungsmaßnahmen 500 € 500 €

Sonstige

28100 – Seniorenfeier 1.500 € 1.500 €

55510 – Beförsterung 5.450 € 7.250 €

E11 – Abschreibungen (167.141 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 89.942 €.

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(15)

Kreisumlage 243.555 € 239.300 €

Verbandsgemeindeumlage 193.740 € 191.970 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.595 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten 250 € 250 €

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 40 € 40 €

Aufwendungen Holzernte 13.460 € 12.350 €

Büromaterial 250 € 150 €

Fachliteratur 50 € 50 €

Telefon, Internet 1.075 € 1.160 €

Rundfunkbeiträge 210 € 210 €

Geschäftsaufwendungen 1.450 € 950 €

Versicherungsbeiträge 5.430 € 5.340 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 31 € 35 €

Grundsteuer 810 € 660 €

Verfügungsmittel 400 € 400 €

(16)

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen

Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

Einzahlungen Auszahlungen

27200 – Bücherei

Spenden 100 €

Zuweisungen 400 €

Medienbestand der Bücherei 1.700 €

52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Bauplatzverkauf 20.000 €

54100 – Gemeindestraßen

Erschließungsbeiträge Grundstücksverkauf 30.600 €

Ausbaubeiträge „Schulstraße“ 30.000 €

Ausbau „Schulstraße“ 50.000 €

Ausbau „An der Mehrzweckhalle“ (Planungskosten) 10.000 €

Ausbau „Rinkerstraße“ (Planungskosten) 10.000 €

55300 – Friedhof

Grabnutzungsentgelte 1.200 €

14 / 128

(17)

Gemeinde: Lohrheim

Jahr 1994 543

Jahr 1995 572

Jahr 1996 559

Jahr 1997 565

Jahr 1998 566

Jahr 1999 569

Jahr 2000 583

Jahr 2001 588

Jahr 2002 568

Jahr 2003 579

Jahr 2004 578

Jahr 2005 594

Jahr 2006 580

Jahr 2007 582

Jahr 2008 584

Jahr 2009 570

Jahr 2010 552

Jahr 2011 559

Jahr 2012 560

Jahr 2013 557

Jahr 2014 555

Jahr 2015 587

Jahr 2016 591

Jahr 2017 602

Jahr 2018 600

Jahr 2019 602

Jahr 2020 605

Jahr 2021 596

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610

Datenreihe n1

Seite 1

(18)

Lohrheim

Steuerkraft- Einwohner Steuerkraft meßzahl zum 30.06. Vj. je Einwohner

Hhj. 2008 557.545,00 € 582 957,98 €

Hhj. 2009 286.332,00 € 584 490,29 €

Hhj. 2010 324.357,00 € 570 569,05 €

Hhj. 2011 363.142,00 € 552 657,87 €

Hhj. 2012 394.588,00 € 559 705,88 €

Hhj. 2013 181.987,00 € 560 324,98 €

Hhj. 2014 344.953,00 € 557 619,31 €

Hhj. 2015 298.208,00 € 555 537,31 €

HHj. 2016 327.488,00 € 587 557,90 €

HHj. 2017 290.196,00 € 591 491,03 €

HHj. 2018 450.183,00 € 602 747,81 €

HHj. 2019 332.463,00 € 600 554,11 €

HHj. 2020 414.074,00 € 602 687,83 €

HHj. 2021 467.145,00 € 605 772,14 €

HHj. 2022 479.836,00 € 596 805,09 €

SW GemSTk. Diff.

2016 702,06 € 557,90 € 144,16 €

2017 711,18 € 491,03 € 220,15 €

2018 786,84 € 747,81 € 39,03 €

2019 834,56 € 554,11 € 280,46 €

2020 879,08 € 687,83 € 191,25 €

2021 914,93 € 772,14 € 142,79 €

2022 933,61 € 805,09 € 128,52 €

0,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 € 600.000,00 €

Hhj. 2008 Hhj. 2009 Hhj. 2010 Hhj. 2011 Hhj. 2012 Hhj. 2013 Hhj. 2014 Hhj. 2015 HHj. 2016 HHj. 2017 HHj. 2018 HHj. 2019 HHj. 2020 HHj. 2021 HHj. 2022

Datenreihe n1

0,00 € 200,00 € 400,00 € 600,00 € 800,00 € 1.000,00 € 1.200,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Steuerkraft in Euro je Einw.

Jahr Steuerkraft je Einwohner

Datenreihe n1

16 / 128

(19)

Stand Grundsteuer Gewerbe- Einkommen- Ausgleichs- Umsatz- meßzahl kompensations- meßzahl zuweisung grundzahl gerundet gerundet

30.06.2021 A B steuer steuer leistungen steuer Summe (2-7) mittel Gesamt 2022 9+10 34,50% 43,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Name der Gemeinde Steuerkraft vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

Allendorf 608 1.984 45.909 536.072 297.331 31.285 35.345 947.926 0 947.926 0 947.926 327.034 407.608

Berghausen 308 4.576 22.654 35.644 148.608 15.640 4.240 231.362 0 231.362 56.188 287.550 99.205 123.647

Berndroth 405 3.051 25.404 57.987 207.455 21.825 11.402 327.124 -12.932 314.192 63.921 378.113 130.449 162.589

Biebrich 319 1.799 18.467 41.201 142.569 15.013 4.428 223.477 0 223.477 74.346 297.823 102.749 128.064

Bremberg 273 4.773 25.300 6.925 112.202 11.794 2.252 163.246 2.004 165.250 89.625 254.875 87.932 109.596

Burgschwalbach 1.076 5.987 79.665 131.369 541.166 56.886 17.940 833.013 0 833.013 171.546 1.004.559 346.573 431.960

Dörsdorf 434 3.826 27.870 9.330 228.431 24.000 2.935 296.392 2.601 298.993 106.195 405.188 139.790 174.231

Ebertshausen 133 3.427 6.454 18.455 60.133 6.313 406 95.188 0 95.188 28.982 124.170 42.839 53.393

Eisighofen 252 3.631 18.079 15.722 149.384 15.681 4.000 206.497 6.574 213.071 22.198 235.269 81.168 101.166

Ergeshausen 138 1.640 9.242 216 59.747 6.305 407 77.557 2.775 80.332 48.505 128.837 44.449 55.400

Flacht 1.006 4.702 75.155 232.237 554.200 58.205 12.307 936.806 -2.675 934.131 5.080 939.211 324.028 403.861

Gutenacker 364 2.335 28.727 54.477 153.110 16.104 22.118 276.871 15.224 292.095 47.738 339.833 117.242 146.128

Hahnstätten 2.971 6.122 304.582 1.199.874 1.363.488 143.452 168.863 3.186.381 0 3.186.381 233.170 3.419.551 1.179.745 1.470.407

Herold 379 3.183 27.690 77.004 201.237 21.135 9.784 340.033 0 340.033 13.806 353.839 122.074 152.151

Kaltenholzhausen 572 4.773 45.785 170.046 316.127 33.215 19.698 589.644 0 589.644 0 589.644 203.427 253.547

Katzenelnbogen 2.208 6.729 267.819 723.134 994.809 104.486 241.777 2.338.754 -31.706 2.307.048 226.781 2.533.829 874.171 1.089.546

Klingelbach 755 3.338 57.740 35.652 382.235 40.188 14.928 534.081 1.348 535.429 169.444 704.873 243.181 303.095

Kördorf 551 6.600 35.537 73.234 225.741 23.753 17.146 382.011 -16.639 365.372 149.045 514.417 177.474 221.199

Lohrheim 596 4.083 43.470 139.832 255.232 26.845 10.374 479.836 0 479.836 76.597 556.433 191.969 239.266

Mittelfischbach 146 1.470 8.294 376.979 75.133 7.893 8.076 477.845 0 477.845 0 477.845 164.857 205.473

Mudershausen 432 2.890 25.943 56.889 204.767 21.481 4.991 316.961 -11.979 304.982 98.336 403.318 139.145 173.427

Netzbach 356 5.544 20.970 21.932 175.277 18.408 4.933 247.064 3.927 250.991 81.374 332.365 114.666 142.917

Niederneisen 1.483 7.819 106.304 96.857 689.438 72.529 20.308 993.255 6.908 1.000.163 384.378 1.384.541 477.667 595.353

Niedertiefenbach 183 1.643 11.139 26.716 88.449 9.283 378 137.608 0 137.608 33.241 170.849 58.943 73.465

Oberfischbach 165 2.119 7.531 11.619 80.532 8.478 712 110.991 2.249 113.240 40.806 154.046 53.146 66.240

Oberneisen 735 3.184 63.643 158.997 422.189 44.335 16.085 708.433 0 708.433 0 708.433 244.409 304.626

Reckenroth 219 1.493 22.393 3.784 117.404 12.360 2.852 160.286 4.670 164.956 39.505 204.461 70.539 87.918

Rettert 433 2.906 33.986 80.274 223.302 23.509 6.524 370.501 0 370.501 33.752 404.253 139.467 173.829

Roth 208 2.998 9.842 592 78.631 8.268 406 100.737 2.639 103.376 90.814 194.190 66.996 83.502

Schiesheim 250 1.219 38.338 141.996 119.624 12.572 25.010 338.759 0 338.759 0 338.759 116.872 145.666

Schönborn 734 5.252 49.271 87.140 394.008 41.319 21.494 598.484 3.152 601.636 83.631 685.267 236.417 294.665

Summe Ortsgem. 18.692 115.096 1.563.203 4.622.186 9.061.959 952.560 712.119 17.027.123 -21.860 17.005.263 2.469.004 19.474.267 6.718.623 8.373.935

VG Aar-Einrich Schlüsselzuweisung B 2 2.417.106 2.417.106 1.039.356

GESAMT: 18.692 115.096 1.563.203 4.622.186 9.061.959 952.560 712.119 17.027.123 -21.860 17.005.263 4.886.110 21.891.373 6.718.623 9.413.291

(20)

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 667.215,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 784.816,00 €

Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag -117.601,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 590.016,00 €

die ordentlichen Auszahlungen auf 615.375,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -25.359,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 82.300,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 71.700,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 30.949,00 €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 16.190,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 14.759,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 703.265,00 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 703.265,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 0,00 €

für das Jahr 2022 vom __________

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

18 / 128

(21)

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360%

b) für Grundstücke ( Grundsteuer B ) 395%

2. Gewerbesteuer 400%

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

EURO ( € )

für den ersten Hund 50,00 €

für den zweiten Hund 100,00 €

für jeden weiteren Hund 140,00 €

Gebühren Mehrzweckhalle EURO ( € )

Kleiner Raum 120,00 €

Küche 30,00 €

Halle komplett 200,00 €

Küche 50,00 €

Nachreinigung durch den Hallenwart (je Stunde) 30,00 €

Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück) 1,00 €

§ 4 Steuersätze

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(22)

Sitzgarnitur (je Stück) 3,00 € Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG getroffen

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2.943.677,18

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2.842.915,18 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.725.314,18

Lohrheim, den ____________

-Siegel-

_______________________

K. Schmidt, Ortsbürgermeister

§ 6 Eigenkapital

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

20 / 128

(23)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ___________ bis _______________

während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _______________

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich

56368 Katzenelnbogen

(24)

11101 Verwaltungssteuerung 11131 Öffentlichkeitsarbeit 11133 Ehrungen und Jubiläen

11140 Gremien

11420 Liegenschaften

12102 Wahlen

26200 Musikpflege

27200 Büchereien

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36501 Kindergarten

36601 Jugendräume

36602 Spielplätze u.ä.

41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42100 Förderung des Sports

42410 Kommunale Sportstätten

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52100 Bau- und Grundstücksordnung

52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 54100 Gemeindestraßen

54150 Konzessionsabgaben 54600 Parkeinrichtungen

54700 ÖPNV

55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55210 Gewässerunterhaltung

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 55510 Kommunale Forstwirtschaft

55590 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege 57312 Dorfgemeinschaftshäuser

57314 Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

61214 Zinsen (§ 233 AO) 61225 Zinsen (§ 233a AO) Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 1

22 / 128

(25)

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:09 / 0-9 530.236,73

142.757,93

38.976,19

49.948,71

1.973,33

16.100,16

779.993,05

440.850

104.755

42.086

28.282

1.000

14.000

630.973

452.810

116.176

47.133

31.296

1.500

17.000

665.915

452.810

116.168

47.094

31.305

1.500

17.000

665.877

452.810

116.051

47.104

31.308

1.500

17.000

665.773

452.810

115.442

47.132

31.317

1.500

17.000

665.201 40110000

40120000 40130000 40210000 40220000 40330000 40521000

41111000 41442000 41510000 41590000 43190000 43210000 43224000 43650000 43690000 43700000 43900000 44110000 44120000 44190000 44243000 44259000

46112000 46250000

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer

Familienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisung A

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land Sonderposten aus Zuwendungen

Sonstige Sonderposten

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Entgelte / für das Bestattungswesen Jagdpacht

Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Mieten und Pachten

Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Konzessionsabgaben

4.944,53 41.401,32 201.131,33 244.850,49 10.053,29 2.357,82 25.497,95

118.660,00 9.168,60 14.929,33 0,00 186,00 625,00 1.290,00 1.380,00 620,00 34.863,13 12,06 39.518,92 7.242,79 3.187,00 1.921,26 52,07

2.693,37 13.406,79

5.000 41.650 95.000 260.500 10.000 2.700 26.000

88.000 180 12.925 3.650 200 5.025 2.000 1.400 650 32.811 0 11.732 14.300 2.250 1.000 0

0 14.000

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30 35.896 3.650 200 4.730 2.500 1.400 650 37.653 0 16.000 12.696 2.600 1.500 0

0 17.000

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30 35.888 3.650 200 4.730 2.500 1.400 650 37.614 0 16.000 12.705 2.600 1.500 0

0 17.000

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 180 35.621 3.650 200 4.730 2.500 1.400 650 37.624 0 16.000 12.708 2.600 1.500 0

0 17.000

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30 35.162 3.650 200 4.730 2.500 1.400 650 37.652 0 16.000 12.717 2.600 1.500 0

0 17.000 Entstehung des Jahresergebnisses aus

ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige laufende Erträge

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E1

E2

E4

E5

E6

E7

E8

in EUR

(26)

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:09 / 0-9 Ansatz

Ergebnis Planung

2020 Ansatz2021 2022 Planung2023 2024 Planung2025

Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten lfd.Nr.

39.369,59

64.184,40

103.979,08

39.075

62.925

111.760

41.670

67.400

167.141

41.670

63.900

166.827

41.670

63.900

166.609

41.670

63.900

163.225 50110000

50120000 50220000 50320000 50420000 50421000 50690000 50791000 50900000 51130000

52200000 52210000 52220000 52310000 52360000 52370000 52380000 52420000 52490000 52542000 52590000 53230000 53420000 53470000 53490000 53550000 53570000 53580000 53590000 53820000

Bürgermeister Beigeordnete

Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Gesetzliche Unfallversicherung

Personalnebenaufwendungen / Sonstige Ehrensoldrückstellungen

Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige

Heizung Stromkosten

Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung der Geräte und Werkzeuge

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Essenskosten

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Kostenerstattungen / an Sonstige

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden

Wasserversorgungsanlagen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Maschinen und technische Anlagen

8.916,00 0,00 13.748,12 820,52 3.739,32 3.157,04 0,00 2.420,00 2.104,59 4.464,00

2.456,53 9.825,54 9.898,10 25.714,56 199,86 0,00 482,79 0,00 100,00 3.863,92 11.643,10 2.609,60 1.024,71 700,87 10.556,49 1.044,94 1.596,70 72.012,63 6.624,91 144,65

8.950 400 13.480 730 3.850 2.200 400 2.300 2.265 4.500

4.600 8.825 9.855 20.750 200 0 0 1.500 100 5.450 11.645 2.302 0 707 8.376 1.044 1.596 72.102 6.624 148

8.950 300 15.050 780 4.100 3.120 400 2.300 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 19.150 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000 2.250 12.468 648 57.960 1.044 1.596 73.092 6.624 90

8.950 300 15.050 780 4.100 3.120 400 2.300 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000 2.124 12.468 648 57.960 1.044 1.596 73.136 6.624 0

8.950 300 15.050 780 4.100 3.120 400 2.300 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000 2.060 12.468 648 57.960 1.044 1.596 73.196 6.624 0

8.950 300 15.050 780 4.100 3.120 400 2.300 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000 1.992 12.468 648 57.960 1.044 1.596 71.075 6.624 0 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Abschreibungen E9

E10

E11

in EUR

24 / 128

(27)

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:09 / 0-9 478.835,54

60.196,68

746.565,29 33.427,76 7.804,37

4.863,82

490.873

23.456

728.089 -97.116 1.200

4.846

482.280

21.595

780.086 -114.171 1.300

4.730

482.280

21.595

776.272 -110.395 1.300

4.610

482.280

21.995

776.454 -110.681 1.300

4.490

482.280

21.595

772.670 -107.469 1.300

4.370 53832000

53833000

54143000 54144000 54190000 54310000 54421000 54423000 56130000 56210000 56290000 56291000 56310000 56320000 56340000 56346000 56390000 56410000 56420000 56510000 56810000 56920000

47200000 47400000 47920000

57512000 57910000

Betriebsausstattung Geschäftsausstattung

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden

Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter

Büromaterial

Fachliteratur, Zeitschriften Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Versicherungsbeiträge

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Grundsteuer

Verfügungsmittel

Zinsen aus Stundungen und Verrentungen

Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

5.356,02 2.307,56

25.374,99 0,00 1.103,45 16.198,10 232.618,00 203.541,00 0,00 40,00 34.774,17 17.043,13 74,77 49,22 1.026,75 209,88 921,77 5.182,46 28,70 43,00 802,83 0,00

185,00 3,37 7.616,00

4.863,82 0,00

17.067 1.794

0 44.158 1.105 8.315 243.555 193.740 250 40 13.460 0 250 50 1.075 210 1.450 5.430 31 0 810 400

200 0 1.000

4.746 100

9.044 2.325

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970 250 40 12.350 0 150 50 1.160 210 950 5.340 35 0 660 400

300 0 1.000

4.630 100

9.083 2.144

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970 250 40 12.350 0 150 50 1.160 210 950 5.340 35 0 660 400

300 0 1.000

4.510 100

9.052 1.961

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970 250 40 12.350 0 150 50 1.160 210 1.350 5.340 35 0 660 400

300 0 1.000

4.390 100

8.567 1.251

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970 250 40 12.350 0 150 50 1.160 210 950 5.340 35 0 660 400

300 0 1.000

4.270 100 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

- Sonstige laufende Aufwendungen

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

E12

E14

E15 E16 E17

E18

in EUR

(28)

R01_EPLQ: 23.07.20 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:09 / 0-9 Ansatz

Ergebnis Planung

2020 Ansatz2021 2022 Planung2023 2024 Planung2025

Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten lfd.Nr.

2.940,55 36.368,31 0,00 0,00 36.368,31

-3.646 -100.762 0 0 -100.762

-3.430 -117.601 0 0 -117.601

-3.310 -113.705 0 0 -113.705

-3.190 -113.871 0 0 -113.871

-3.070 -110.539 0 0 -110.539 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge

und -aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) E19

E20E21 E22 E23

in EUR

26 / 128

(29)

R01_FIPQ: 05.08.21 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:07 / 0-9 60110000

60120000 60130000 60210000 60220000 60330000 60521000

61111000 61442000

63190000 63210000 63224000 63650000 63690000

64110000 64120000 64190000

64243000 64259000

66250000

70110000

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer

Familienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisung A

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Entgelte / für das Bestattungswesen Jagdpacht

Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige

Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten Mieten und Pachten

Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige

Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

Konzessionsabgaben

Bürgermeister

4.945,64 41.058,65 185.121,13 248.843,40 10.203,61 2.372,99 26.451,20

118.660,00 9.168,60

186,00 625,00 1.290,00 1.380,00 620,00

41.137,19 8.869,08 3.395,04

1.921,26 52,07

13.406,79

8.916,00

5.000 41.650 95.000 260.500 10.000 2.700 26.000

88.000 180

200 5.025 2.000 1.400 650

11.732 5.450 2.250

1.000 0

14.000

8.950

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30

200 4.730 2.500 1.400 650

16.000 12.696 2.600

1.500 0

17.000

8.950

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30

200 4.730 2.500 1.400 650

16.000 12.705 2.600

1.500 0

17.000

8.950

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 180

200 4.730 2.500 1.400 650

16.000 12.708 2.600

1.500 0

17.000

8.950

5.000 41.750 112.950 253.920 8.890 2.500 27.800

76.600 30

200 4.730 2.500 1.400 650

16.000 12.717 2.600

1.500 0

17.000

8.950 518.996,62

127.828,60

4.101,00

53.401,31

1.973,33

13.406,79

719.707,65 38.592,09

440.850

88.180

9.275

19.432

1.000

14.000

572.737 36.775

452.810

76.630

9.480

31.296

1.500

17.000

588.716 39.370

452.810

76.630

9.480

31.305

1.500

17.000

588.725 39.370

452.810

76.780

9.480

31.308

1.500

17.000

588.878 39.370

452.810

76.630

9.480

31.317

1.500

17.000

588.737 39.370 F1

F2

F4

F5

F6

F7

F8 F9

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit + Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungesentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige laufende Einzahlungen

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit - Personal- und Versorgungsauszahlungen

1 2 3 4 5 6

in EUR

(30)

R01_FIPQ: 05.08.21 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:07 / 0-9

Finanzhaushalt 2022

70120000 70220000 70320000 70420000 70690000 70900000 71130000

72200000 72210000 72220000 72310000 72360000 72370000 72380000 72420000 72490000 72542000 72590000

74143000 74144000 74190000 74310000 74421000 74423000

76130000 76210000 76290000 76310000 76320000

Beigeordnete

Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Personalnebenauszahlungen / Sonstige

Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige

Heizung Stromkosten

Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Essenskosten

Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land Kostenerstattungen / an Sonstige

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige Gewerbesteuerumlage

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise

Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden

Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Büromaterial

Fachliteratur, Zeitschriften

Ansatz

Ergebnis Planung

2020 Ansatz2021 2022 Planung2023 2024 Planung2025

0,00 13.748,12 820,52 6.896,36 374,20 2.104,59 5.732,30

2.456,53 9.760,54 9.939,51 24.708,72 199,86 0,00 454,79 0,00 100,00 3.863,92 11.643,10

25.374,99 0,00 1.103,45 16.881,64 232.618,00 203.541,00

0,00 40,00 51.817,30 21,78 49,22

400 13.480 730 6.050 400 2.265 4.500

4.600 8.825 9.855 20.750 200 0 0 1.500 100 5.450 11.645

0 44.158 1.105 8.315 243.555 193.740

250 40 13.460 250 50

300 15.050 780 7.220 400 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 19.150 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970

250 40 12.350 150 50

300 15.050 780 7.220 400 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970

250 40 12.350 150 50

300 15.050 780 7.220 400 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970

250 40 12.350 150 50

300 15.050 780 7.220 400 2.170 4.500

7.400 9.350 11.050 15.650 350 150 100 1.500 100 7.250 11.000

0 40.000 1.110 9.900 239.300 191.970

250 40 12.350 150 50 63.126,97

479.519,08

59.315,18

62.925

490.873

23.456

67.400

482.280

21.595

63.900

482.280

21.595

63.900

482.280

21.995

63.900

482.280

21.595 F10

F12

F14

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

- Sonstige laufende Auszahlungen Einzahlungs- und Auszahlungsarten lfd.Nr.

1 2 3 4 5 6

in EUR

28 / 128

(31)

R01_FIPQ: 05.08.21 301 / 35 / 03.11.2021 / 15:07 / 0-9 76340000

76346000 76390000 76410000 76420000 76810000 76920000

67200000 67400000 67920000

77512000 77910000

68142000 68150000 68160000

68259000 68260000 68270000

Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren Geschäftsauszahlungen / Sonstige Versicherungsbeiträge

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Grundsteuer

Verfügungsmittel

Zinsen aus Stundungen und Verrentungen

Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen

Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich

Anzahlungen auf Investitionszuwendungen

Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Anzahlungen für Beiträge

Grabnutzungsentgelte

1.088,84 209,88 73,56 5.182,46 29,31 802,83 0,00

251,00 3,37 6.556,00

4.863,82 0,00

0,00 250,00 724.570,00

682,62 127.707,12 750,00

1.075 210 1.450 5.430 31 810 400

200 0 1.000

4.746 100

0 100 0

0 0 1.000

1.160 210 950 5.340 35 660 400

300 0 1.000

4.630 100

400 100 0

30.000 30.600 1.200

1.160 210 950 5.340 35 660 400

300 0 1.000

4.510 100

400 100 0

0 0 1.200

1.160 210 1.350 5.340 35 660 400

300 0 1.000

4.390 100

400 100 0

0 0 1.200

1.160 210 950 5.340 35 660 400

300 0 1.000

4.270 100

400 100 0

0 0 1.200 640.553,32

79.154,33 6.810,37

4.863,82

1.946,55 81.100,88 0,00 0,00 81.100,88

724.820,00

129.139,74

614.029 -41.292 1.200

4.846

-3.646 -44.938 0 0 -44.938

100

1.000

610.645 -21.929 1.300

4.730

-3.430 -25.359 0 0 -25.359

500

61.800

607.145 -18.420 1.300

4.610

-3.310 -21.730 0 0 -21.730

500

1.200

607.545 -18.667 1.300

4.490

-3.190 -21.857 0 0 -21.857

500

1.200

607.145 -18.408 1.300

4.370

-3.070 -21.478 0 0 -21.478

500

1.200 F15

F16 F17

F18

F19 F20 F21 F22 F23

F24

F25

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

internen Leistungsbeziehungen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-

fehlbetrages aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

1 2 3 4 5 6

in EUR

Referenzen

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