Haushaltsplan Finanzhaushalt Gesamt Stadt

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11104/02400000-00-Magi 5.000 € 3 1.667 € Lizenzen für gewählte Gremien/Mitglieder nach Kommunalwahl 11104/08500000-00-Magi 5.000 € 3 1.667 € Neue Tablets für Gremien/Mitglieder nach Kommunalwahl

11107/02400000-03-Beschaf 15.000 € 3 5.000 € SQL Server Windows 10 Lizenzen (12.000 €), Online Termine (3.000 €) 11107/08400000-03-Beschaf 2.000 € 5 400 € Defribrilator für Bürgerdienste

11107/08500000-03-Beschaf 25.000 € 3 8.333 € Beschaffung Laptops etc. für Home Office

11107/08600000-03-Beschaf 6.500 € 10 650 €

Ersatzbeschaffung Bürostühle (2.000 €), Schreibtischanlage Personalbüro wegen Datenschutz (3.000 €), Karteikartenschrank Altarchiv (1.000 €) und Archivschachteln Altarchiv (500 €) 11107/08900000-03-Beschaf 9.000 € 3-5 2.733 €

Tausch Handys, Drucker, Monitore (7.000 €), Staubsauger Rathaus (500 €), Falzmaschine Hausmeister (700 €), Schutzscheiben wegen Corona (800 €)

11107/09510000-01-Rathaus 62.000 € 8+30 3.167 €

Neue Fenster Giebelhaus 2 (15.000 €), Treppenanlage (8.000 €), Sonnenschutz Fenster Kämmerei (7.000 €), Brandmelder (AfA 8 Jahre) und Reserve

11107/15040000 23.000 € Versorgungsrücklage Beamtenversorgungskasse

11114/08101000-051-Fuhrp. 5.000 € Verkauf Piaggio

11114/08101000-051-Fuhrp. 30.000 € 12 2.500 € Fuhrpark Bauhof - 2 Piaggio (15.000 € pro Fahrzeug) 11114/08400000-05-Bauhof 12.000 € 10 1.200 € Hebebühne Werkstatt

11114/08900000-05-Bauhof 4.500 € 5 900 € Kettensäge (800 €) und Motorsensen (3.500 €) Zentraler Service einschl. Organisation und IT. Personalentwicklung und -service

Bauhof und Fuhrpark

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften

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12601/36010000-07-Feuerw. 250.500 € 12 20.875 € Zuweisung Land Hessen für MLF, StLF und GWG Wechsellader

12601/36010200-07-Feuerw. 900.000 € 12 75.000 € Zuweisung Land Investitionsprogramm Hessenkasse für MLF, StLF und GWG Wechsellader

12601/08102000-07-Feuerw. 1.365.000 € 12 113.750 €

3 Mittlere Löschfahrzeuge Kelze, Carlsdorf und Schöneberg (570.000 €), Staffellöschfahrzeug Hofgeismar (340.000 €), GWG Wechsellader Hofgeismar (250.000 €), Abrollcontainer Hofgeismar (205.000)

12601/08500000-07-Feuerw. 3.000 € 3 1.000 €

Laptop (1.500 €), Arbeitsspeichererweiterung Laptop ELW (400 €), Ersatz Beamer (600 €), Drucker Feuerwehr Hombressen (500 €)

12601/08600000-07-Feuerw. 2.000 € 10 200 €

Stahlschränke, Schreibtisch und Rollcontainer Feuerwehr Hombressen (1.150 €), Bürostuhl (150 €) Whiteboard (200 €), Bürostühle Feuerwehr Hofgeismar (500 €)

12601/08800000-07-Feuerw. 27.500 € 8 3.438 €

Schere/Spreizer Feuerwehr Hombressen (10.000 €), Hydraulikzylinder (7.500 €), LED- Beleuchtungseinheit Espro für DLK (3.000 €), Nass-Trockensauger GWG (4.000 €), Führungssystem 2 Module (3.000 €)

12601/08900000-07-Feuerw. 7.000 € 5 1.400 €

Faltbecken (900 €), Schutzdecken (700 €), Glasmasterset (450 €), Kettensäge (600 €) für

Feuerwehr Hombressen, HRT GWL + Ladegerät (800 €), 3x Kabeltrommel (800 €), Verteiler BCCC (500 €), Hooligantool (350 €), Spineboard (300 €), Hochdruckreiniger Kärcher (500 €), 6

Sprechgarnituren CSA (5.000 €), Rollcontainer Anhänger BSA (500 €) für Feuerwehr Hofgeismar 12601/36010000-076-Kelze 45.000 € 50 900 € Zuweisung vom Land für Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Kelze

12601/36010200-076-Kelze 130.000 € 50 2.600 € Zuweisung Hessenkasse für Neubau Feuerwehrgerätehaus Kelze 12601/09510000-076-Kelze 200.000 € 50 4.000 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Kelze - Planungskosten

12601/09510000-076-Kelze - € VE 640.000 € für Neubau Feuerwehrgerätehaus Kelze

12601/09530000-07-Feuerw. 50.000 € 15 3.333 € Neubau von Sirenen in Hofgeismar und Friedrichsdorf - Masten 25201/36010000-101-Museum 11.600 € 5 2.320 € Zuweisung vom Land für Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum 25201/06210002-101-Museum 35.000 € 5 7.000 € VE aus 2020 für Inventarisierung der Exponate im Apothekenmuseum 25201/08400000-10-Museum 1.000 € 8 125 € Ankauf Exponate Stadtmuseum

27201/02400000-12-Bücher 2.000 € 3 667 € Internetplatz neu

27201/08500000-12-Bücher 2.500 € 3 833 € WLAN-Drucker Besucher Ausleihplatz (1.500 €), Neuer Rechner (1.000 €) 27201/08600000-12-Bücher 1.000 € 10 100 € Zusätzlicher Bücherwagen (Lager Bücherquarantäne wegen Corona) 28102/36020001-112-Feste 37.002 € 20 1.850 € Zuwendung vom Landkreis für Anschaffung Festzelt mit Boden und Anhänger 28102/08400000-112-Feste 70.000 € 20 3.500 € Festzelt mit Boden und Anhänger für Feste u. a. für den Marktplatz

28102/36010000-110-Hümme 11.250 € 50 225 € Zuweisung Land für Dorfentwicklung - Umbau Dorfscheune Hümme - HB

28102/09510000-110-Hümme 15.000 € 50 300 € Umbau Gebäude Dorfscheune Hümme aus Programm Dorfentwicklung - Planungskosten Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege

Stadtmuseen

Brand- und Katastrophenschutz

Stadtbücherei

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36201/03540000-14-Kirchen 10.000 €

Investive Ausgaben Ev. JUZ Hofgeismar - Neugestaltung Außengelände (9.000 €), Inventar Sachanlagen (1.000 €)

36201/08500000-03-Beschaf 2.000 € 3 667 €

1x Laptop ProJugend und 1x Laptop Kindertreff + Taschen (1.600 €), Drucker Kindertreff + externe Festplatte ProJugend (400 €)

36201/08600000-03-Beschaf 8.100 € 10 810 €

Büroausstattung ProJugend (5.000 €), Feuerfeste Vorhänge Kindertreff (1.100 €), Garderobenschrank (600 €), Ergänzung Schranksystem für Bastelmaterial (1.400 €) 36201/08900000-03-Beschaf 2.000 € 5 400 € Hochlehnersofa Kindertreff

36503/03540000-17-KiKiga 5.000 €

Investive Ausgaben Ev. Kindertagesstätte Hofgeismar (Getränkewagen, Sonnenschutz

Nestschaukel und Sitzgelegenheiten U-3-Bereich = 2.220 € sowie Unvorhergesehenes = 2.780 €) 36503/08400000-15-Kiga 5.000 € 10 500 € Betriebsausstattung für städt. Kindergärten

36503/08600000-15-Kiga 3.000 € 10 300 € Erzieherinnenstühle für alle städt. Kindergärten

36503/08900000-15-Kiga 10.000 € 5 2.000 € Spülmaschinen und Waschmaschinen für städt. Kindergärten 36503/08900000-156-HohesF 300 € 5 60 € TTS Reinigungswagen für Kindergarten Hohes Feld 36503/09510000-150-Anger 5.000 € 50 100 € Außenanlage Hortgruppe

36503/36180000-153-Hombr. 24.216 € 30 807 € Förderung EKM für neue Fenster und Türen

36503/09510000-153-Hombr. 40.000 € 20-30 1.583 € Fenster + Türen (25.000 €), Heizkessel-Gas-Brennwert (15.000 €)

36503/36010000-154-Hümme 90.000 € 50 1.800 € Zuweisung Land für Sanierung Kindergarten Hümme im Rahmen Dorfentwicklung

36503/36010000-154-Hümme - € Zuweisung Land für VE 2022 = 615.000 €

36503/09510000-154-Hümme 200.000 € 50 4.000 € Sanierung Kindergarten Hümme im Rahmen Dorfentwicklung

36503/09510000-154-Hümme - € VE 730.000 € für Sanierung Kindergarten Hümme im Rahmen Dorfentwicklung

36503/09510000-157-Schön. 10.000 € 30 333 € Akustikdecke und Beleuchtung Kindergarten Schöneberg

36503/36010200-159-Neubau 1.850.000 € 50 37.000 € Zuweisung Land Investitionsprogramm Hessenkasse für Neubau Kindergarten 36503/09510000-159-Neubau 350.000 € 50 7.000 € Anpassung Kosten Neubau städtischer Kindergarten

36601/08400000-20-Spielp. 20.000 € 10 2.000 € Neue Spielgeräte auf verschiedenen Kinderspielplätzen

36601/36010200-22-Renneb. 80.000 € 50 1.600 € Zuweisung Land Investitionsprogramm Hessenkasse Neubau Spielplatz 36601/09530000-22-Renneb. 100.000 € 50 2.000 € Neuer Spielplatz Baugebiet "Auf dem Rennebaum"

Kinderspielplätze Jugendarbeit

Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger

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42401/08400000-27-BaP 21.000 € 10 2.100 €

Umbau Kassenautomat und Erfüllung Kassensicherheitsverordnung sowie Ersatzbeschaffungen für Bäder

42401/08900000-27-BaP 5.000 € 5 1.000 € Geringwertige Vermögensgegenstände für Bäder 42401/36010200-27-BaP 210.000 € 50 4.200 €

Zuweisung Land Investitionsprogramm Hessenkasse für Röhrenrutsche und Kinderbecken im Bad am Park

42401/09510000-27-BaP 240.000 € 50 4.800 € Erneuerung Röhrenrutsche und Kinderbecken Bad am Park 42401/36010000-28-WSB KE 110.000 € 50 2.200 €

Zuweisung Land für Planungskosten für Komplettsanierung Waldschwimmbad Kelze im Rahmen Dorfentwicklung

42401/09510000-28-WSB KE 125.000 € 50 2.500 € Planungskosten Komplettsanierung Waldschwimmbad Kelze im Rahmen Dorfentwicklung 42402/36180000-265-Carlsd 22.335 € 15 1.489 € Förderung EKM für Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

42402/09510000-265-Carlsd 25.000 € 15 1.667 € Umrüstung Flutlichtanlage Sportplätze Carlsdorf auf LED 42402/36180000-266-Hümme 22.336 € 15 1.489 € Förderung EKM für Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED 42402/09510000-266-Hümme 25.000 € 15 1.667 € Umrüstung Flutlichtanlage Sportplätze Hümme auf LED 42402/09520000-254-Hombr. 120.000 € 20 6.000 € Sanierung Sportplatz Hombressen inkl. Beregnungsanlage 51103/09530000-312-Baugeb 100.000 € 40 2.500 € Vorbereitung Erschließung neues Baugebiet

52101/02400000-03-Beschaf 4.000 € 3 1.333 € Lizenz Grafik, Ausschreibung

52101/36010000-309-ZusAKB 144.000 € 50 2.880 € Zuweisung Land Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" - Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung 52101/03580000-309-ZusAKB 200.000 € 50 4.000 € Zuschüsse für Einzelmaßnahmen Stadtentwicklung

52101/36010000-310-.Dorf. 375.000 € 50 7.500 € Zuweisung vom Land für Projekt "Willkommensplätze" Ortsteile 52101/09530000-310-Dorf. 500.000 € 50 10.000 € Projektkosten "Willkommensplätze" Ortsteile

52103/05000000-33-Grund. 1.600.000 € 40 40.000 € Grundstücksverkäufe Baugebiete und Gewerbegebiet 52103/05000000-33-Grund. 50.000 € 40 1.250 € Ankauf von unbebauten Grundstücken

52103/05100000-33-Grund. 150.000 € 40 3.750 € Ankauf von bebauten Grundstücken 52103/0953000-333.Ordnun 50.000 € 40 1.250 € Ordnungsmaßnahmen

52103/36010000-334-Ddorfl 30.000 € 5 6.000 € Zuweisung vom Land für Errichtung öffentlicher W-Lan Hotspots 52103/09530000-334-Ddorfl 40.000 € 5 8.000 € Errichtung öffentlicher W-Lan Hotspots

52103/09530000-53-Ausgl. 50.000 € 40 1.250 €

Anlegen Unterbau Parkplatz als wassergebundene Decke im Rahmen Ausgleichsmaßnahme Bauleitplaung

Bauen und Wohnen - Bauverwaltung - Denkmalschutz - Förderung des Wohnungsbaus Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Bäder

Sportstätten und Sportanlagen

Bau- und Grundstücksordnung, Liegenschaften

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53801/02400000-611-Hofg 2.000 € 3 667 € Lizenzen, DV-Software Kläranlagen 53801/08400000-610-Geräte 5.000 € 10 500 € Messgeräte + Werkzeuge

53801/08400000-611-Hofg 30.000 € 10 3.000 € Container (10.000 €), Schaltschrank (15.000 €), Unvorhergesehens (5.000 €) 53801/08500000-611-Hofg 3.000 € 3 1.000 € Labor Rechner Router Switch

53801/08900000-610-Geräte 2.000 € 5 400 € Kleingeräte für Kläranlagen

53801/09520000-428-AmWipp 325.000 € 40 8.125 € Kanalerneuerung Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"

53801/09520000-614-RÜB 80.000 € 20 4.000 € Erneuerung diverser Regenüberläufe in der Kernstadt 53801/09520000-621-Magaz 145.000 € 40 3.625 € Sanierung Kanal in der Magazinstraße

53801/09520000-672-2.BAKelze 150.000 € 40 3.750 € Sanierung Kanal Kelze 2. BA

53801/09520000-625-Rohrb 240.000 € 40 6.000 € Rohrbrücken Schöneberger Straße und Rohrbrücke Gesundbrunnen 53801/09520000-631-2BAFuß 100.000 € 40 2.500 €

Sanierung Hauptkanal und Hausanschluss Marktstraße (Inliner Marktplatz bis Töpfermarkt) - Planungskosten

53801/09520000-631-2BAFuß - € VE 280.000 € für Inliner Marktplatz bis Töfermarkt (Marktplatz)

53801/09530000-632-Fernw 120.000 € 15 8.000 € Fernwirktechnik Kläranlage Hofgeismar (100.000 €) und Sababurg (20.000 €) 53801/36600000-351-Hofg. 120.000 € 40 3.000 € Baugebiet Kernstadt "Auf dem Rennebaum" - Abwasserbeiträge

53801/36600000-355-Hombr. 26.500 € 40 663 € Baugebiet Hombressen - Abwasserbeiträge 53801/36600000-60-Kanal 10.000 € 40 250 € Carlsdorfer Straße - Abwasserbeiträge 53801/36601000-60-Kanal 70.000 € 40 1.750 € Kanalanschlusskosten Baugebiete 54101/08800000-114-Weihn. 6.000 € 10 600 € Weihnachtsbeleuchtung

54101/09520000-331-Jahnsp 75.000 € 40 1.875 € Eweiterung des Geh- und Radweges Grebensteiner Straße - Planungskosten 54101/09520000-425-Manteu 200.000 € 40 5.000 € Beteiligung an Parkplätzen Manteuffelanlage

54101/09520000-428-AmWipp 480.000 € 40 12.000 € Grundhafte Sanierung "Am Wippeteich"

54101/36010000-429-U.Grab 90.000 € 40 2.250 € Zuweisung vom Land für Straßenbau Unterer Graben 54101/09520000-429-U.Graben 180.000 € 40 4.500 € Straßenbau Unterer Graben

54101/09530000-41LED-Bel 50.000 € 15 3.333 € Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED

54101/36010000-424-Fußgä. 120.000 € 40 3.000 € Zuweisung Land für Umbau der Fußgängerzone 2.BA

54101/36010000-424-Fußgä. - € Zuweisung Land für VE 2022 = 864.000 €

54101/09530000-424-Fußgä. 300.000 € 40 7.500 € Umbau der Fußgängerzone 2. BA – Teil 2 „Marktstraße“

54101/09530000-424-Fußgä. - € VE 1.100.000 € Umbau der Fußgängerzone 2. BA – Teil 2 „Marktstraße“

54101/36600000-35-Baugeb. 400.000 € 40 10.000 € Baugebiet "Auf dem Rennebaum" und "Carlsorfer Straße - Erschließungsbeiträge 54101/36600000-355-Homb 48.000 € 40 1.200 € Erschließung Baugebiet Hombressen

Verkehrsfläche und -anlagen Abwasserbeseitigung

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54701/36010000-814-BusHST 35.000 € 10 3.500 € Zuweisung Land zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen 54701/09530000-814-BusHST 50.000 € 10 5.000 € Herstellung barrierefreier Bushaltestellen

55101/08400000-33-Grund. 1.500 € 10 150 € Sitzgruppe Maringueser Platz Kelze

55101/36010000-50-Wasserl 28.080 € 40 702 € Zuweisung Land für Mühlstädter Teich gem. Bescheid 55101/09520000-50-Wasserl 15.000 € 40 375 € Mühlstädter Teich

55101/36010000-51-Esse 422.870 € 40 10.572 € Zuweisung Land für Gewässer Esse (Anpassung Wasserrahmenrichtlinien) gem. Bescheid 55101/09530000-51-Esse 180.000 € 40 4.500 € Wiederherstellung der Druchgängigkeit Esse (Anpassung Wasserrahmenrichtlinie) 55101/09530000-54-HWSoode 8.000 € 40 200 € Hydraulische Berechnungen (3.000€), Erhöhung Planungskosten (5.000€) 55301/08400000-70-Friedh. 1.000 € 10 100 € Ausstattung Friedhof

55501/08106000-55-Wald 35.000 € 12 2.917 € Neues Dienstfahrzeug Waldarbeiter

55501/08900000-55-Wald 1.000 € 5 200 € Ersatz Freischneider und Headset (Helmfunk) 57101/02400000-03-Beschaf 2.000 € 3 667 € Office Windows 10 Enterprise für T-Info 57101/08400000-88-Touri 2.000 € 10 200 € Neues Dornröschenkleid

57101/08500000-03-Beschaf 2.000 € 3 667 € Neue Rechner T-Info 57101/08900000-88-Touri 500 € 5 100 € Neuer Drucker T-Info 57101/09530000-887-Stelen 7.260 € 15 484 € Stelen für Ortseingang

57301/08400000-81-Hofg 5.000 € 10 500 € Beschaffung neuer Spül- bzw. Waschmaschinen für die Stadthalle und DGH´s 57301/08400000-88-Schöneb 1.600 € 10 160 € Bodenreinigungsmaschine DGH Schöneberg

57301/08900000-03-Beschaf 500 € 5 100 € Ersatzbeschaffungen Reinigungswagen Stadthalle und DGH´s

57301/09510000-81-Hofgei. 24.000 € 8 3.000 € Brandmelder Stadthalle gem. Brandschutzauflagen sowie Gittertoranlage Passage

57301/36010000-87-Kelze - € Zuweisung Land für VE 2022 = 36.000 €

57301/09510000-87-Kelze - € VE 60.000 € für Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Kelze im Rahmen Dorfentwicklung

57301/36010000-88-Schöneb - € Zuweisung Land für VE 2022 = 18.750 €

57301/09510000-88-Schöneb - € VE 25.000 € für Umgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Schöneberg im Rahmen Dorfentwicklung 57301/36010000-888-Dorftr 71.250 € 50 1.425 €

Zuweisung Land für Sanierung Umnutzung ehem. Feuerwehrgebäude Schöneberg zum Dorftreff im Rahmen Dorfentwicklung

57301/09510000-888-Dorftr 95.000 € 50 1.900 €

Sanierung Umnutzung ehem. Feuerwehrgebäude Schöneberg zum Dorftreff im Rahmen Dorfentwicklung

57301/09510000-89-Hümme 21.000 € 40 525 € Umbauarbeiten ehemaliges Waschhaus Mehrgenerationenhaus zur Jugendkunstschule 57301/09510000-813-SthAKB 300.000 € 50 6.000 € Aktive Kernbereiche Stadthalle und Umfeld - Planungskosten

Öffentliches Grün und Wasserläufe

Friedhofswesen Stadtwald

öffentlicher Personennahverkehr

Tourismus und Wirtschaftsförderung

Stadthalle, DGHs, Mehrzweckhallen, Schutzhütten, Grillstationen etc.

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(9)

61101/42062000-90-Kredite 15.400 € Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. A16)

61101/42063000-90-Kredite 137.500 € Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H2 - H6)

61101/42070000-99-Sonder 66.600 €

Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes sowie KIP (Schb.-Nr. S1 - S5, SB1 - SB3, L1 - L14, PL 1)

61101/42072000-90-Kredite 26.500 € Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. 281)

61101/42073000-90-Kredite 25.000 € Tilgung Darlehen (Schb.-Nr. H1)

Summe Einzahlungen

7.389.939 €

Summe Auszahlungen

7.971.760 €

7.534.500

7.700.760 €

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.

598.350 €

Geplante Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln

16.529 €

Die voraussichtlichen Folgekosten zu den erheblichen Investitionen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan benannt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

7 / 7

(10)

(11)

2021

- Euro - 4

2020

- Euro - 5 Bezeichnung

Nr.

1 3

Konten

2

Ergebnis des Jahres- abschlusses

2019

- Euro - 6 Haushaltsansatz

1 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 938.670 897.825 1.112.428,83

2 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.035.470 2.978.050 3.804.155,62

3 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 629.500 702.060 793.417,01

4 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 13.420.802 13.266.347 14.642.062,30

5 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 524.708 444.668 458.322,61

6 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 11.876.377 13.126.831 10.746.717,58

7 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 70.035 65.520 92.204,12

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben

498.990

813,828 504.601 708.787,46

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) 30.994.552 31.985.902 32.358.095,53

10 830 Personalauszahlungen -9.592.200 -9.563.150 -8.964.585,87

11 831 Versorgungsauszahlungen -815.300 -681.000 -740.134,23

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.265.575 -5.263.007 -3.850.558,94

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -1.000 -1.250 -1.000,00

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen -1.905.046 -2.028.996 -1.350.156,93 15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -12.728.546 -12.873.033 -12.853.852,27

16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -65.850 -96.701 -57.835,79

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben

-22.685

837,848 -23.680 -18.625,66

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) -30.396.202 -30.530.817 -27.836.749,69 19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Saldo aus Nrn. 9 und 18)

598.350 1.455.085 4.521.345,84

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 5.784.939 5.784.051 1.945.377,98 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen

Anlagenvermögens

1.605.000

822 986.400 321.920,01

22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 0 0 1.363.303,32

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 7.389.939 6.770.451 3.630.601,31

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -200.000 -300.000 -99.552,02

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.452.260 -7.634.153 -3.476.582,39

26 840,843Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -2.025.500 -2.626.670 -1.172.536,15

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -23.000 -22.080 -2.239.930,78

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) -7.700.760 -10.582.903 -6.988.601,34

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) -310.821 -3.812.452 -3.358.000,03

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) 287.529 -2.357.367 1.163.345,81

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 0 2.807.600 0,00 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das

Sondervermögen Hessenkasse

-271.000

846 -411.400 -306.154,14

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) -271.000 2.396.200 -306.154,14 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) 16.529 38.833 857.191,67 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme

von Kassenkrediten)

- - - 16.016.772,18

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

- - - -16.260.626,45

(12)

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)

- - - - - - - - - - -243.854,27

38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 9.134.436 9.095.603 8.482.265,25

39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) 16.529 38.833 613.337,40

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)

9.150.965 9.134.436 9.095.602,65

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

(13)

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, sonstige Organe, Städtepartnerschaften Verwaltungssteuerung und -service

111 11104 Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung 1

11 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

= Summe investive Einzahlungen 0 0 0,00

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -10.000 -1.500 -2.455,36

02400000 Lizenzen, DV-Software -5.000 0 -2.455,36

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und -5.000 -1.500 0,00

= Summe investive Auszahlungen -10.000 -1.500 -2.455,36

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000 -1.500 -2.455,36

Magistrat 00-Magi

02400000 Lizenzen, DV-Software -5.000 0 -2.455,36

(14)

Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service Verwaltungssteuerung und -service

111 11107 Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung 1

11 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 65.451 533,34

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 45.451 0,00

36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 0 20.000 0,00

36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land 0 0 533,34

= Summe investive Einzahlungen 0 65.451 533,34

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -62.000 -40.000 -6.949,92

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau -62.000 -40.000 -6.949,92

02400000 Lizenzen, DV-Software -15.000 -35.000 -24.640,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -2.000 0 0,00

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und -25.000 -46.000 -46.951,25

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -6.500 -16.000 -3.760,86

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -9.000 -920 -6.458,62

5. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -23.000 -22.080 -20.557,75

15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich -23.000 -22.080 -20.557,75

Ohne Projektzuordnung

5. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -23.000 -22.080 -20.557,75

15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich -23.000 -22.080 -20.557,75

Verwaltungsgebäude 01-Rathaus

36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 0 20.000 0,00

Zentrale Beschaffungsstelle 03-Beschaf

02400000 Lizenzen, DV-Software -15.000 -35.000 -24.640,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -2.000 0 0,00

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungsanlagen -25.000 -46.000 -46.951,25

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -6.500 -16.000 -3.760,86

(15)

Zentraler Service einschl. Organisation und IT, Personalentwicklung und -service Verwaltungssteuerung und -service

111 11107 Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung 1

11 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -9.000 -920 -6.458,62

Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes 99-Sonder

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 533,34

36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land 0 0 533,34

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 533,34

(16)

Bauhof und Fuhrpark

Verwaltungssteuerung und -service 111

11114 Produktgruppe

Produkt

Innere Verwaltung Zentrale Verwaltung 1

11 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 0 3.828,26

36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land 0 0 3.828,26

2. Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens

5.000

+ 36.400 800,00

08101000 Fuhrpark Bauhof 5.000 36.400 800,00

= Summe investive Einzahlungen 5.000 36.400 4.628,26

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -82.740,81

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 0 -82.740,81

08101000 Fuhrpark Bauhof -30.000 -90.000 -1.657,15

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -12.000 -14.000 -7.594,44

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -4.500 -3.500 -1.518,28

Städtischer Bauhof und Fuhrpark 05-Bauhof

Fuhrpark 051-Fuhrp.

5.000

+ 36.400 800,00

08101000 Fuhrpark Bauhof 5.000 36.400 800,00

= Summe investive Einzahlungen 5.000 36.400 800,00

08101000 Fuhrpark Bauhof -30.000 -90.000 -1.657,15

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 -53.600 -857,15

Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes 99-Sonder

= Summe investive Einzahlungen 0 0 3.828,26

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 3.828,26

(17)

Wahlen

Statistik und Wahlen 121

12102 Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung 1

12 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 -2.500 0,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 -2.500 0,00

= Summe investive Auszahlungen 0 -2.500 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -2.500 0,00

Zentrale Beschaffungsstelle 03-Beschaf

(18)

Ordnungsangelegenheiten, Straßenverkehrsbehörde, Hilfspolizist Ordnungsangelegenheiten

122 12201 Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung 1

12 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 2.000 8.306,37

36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen 0 2.000 8.306,37

= Summe investive Einzahlungen 0 2.000 8.306,37

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 -2.000 -8.324,21

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 -2.000 -8.324,21

= Summe investive Auszahlungen 0 -2.000 -8.324,21

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -17,84

Straßenverkehrsbehörde 04-Ordnung

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 0 2.000 8.306,37

36900000 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen 0 2.000 8.306,37

= Summe investive Einzahlungen 0 2.000 8.306,37

= Summe investive Auszahlungen 0 -2.000 -8.324,21

(19)

Übergemeindlicher Gefahrgutbezirk Ordnungsangelegenheiten 122

12202 Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung 1

12 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 0 -598,57

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und 0 0 -598,57

= Summe investive Auszahlungen 0 0 -598,57

Gefahrgutbezirk 06-Gefahr

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 0 -598,57

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und 0 0 -598,57

= Summe investive Auszahlungen 0 0 -598,57

(20)

Brand- und Katastrophenschutz Brandschutz

126 12601 Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung 1

12 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.325.500 167.600 8.057,81

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 295.500 167.600 0,00

36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse 1.030.000 0 0,00

0

+ 0 50,00

08800000 sonstige Geschäftsausstattung 0 0 50,00

= Summe investive Einzahlungen 1.325.500 167.600 8.107,81

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -50.000 0 0,00

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -1.404.500 -17.500 -72.558,03

08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile -1.365.000 0 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -2.000 0 -11.317,18

08800000 sonstige Geschäftsausstattung -27.500 -7.000 -52.525,20

= Summe investive Auszahlungen -1.654.500 -22.500 -484.060,41

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -329.000 145.100 -475.952,60

Feuerwehren Stadt- und Stadtteile 07-Feuerw.

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.150.500 0 0,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 250.500 0 0,00

36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse 900.000 0 0,00

0

+ 0 50,00

08800000 sonstige Geschäftsausstattung 0 0 50,00

= Summe investive Einzahlungen 1.150.500 0 50,00

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -50.000 -5.000 0,00

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau 0 -5.000 0,00

09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -50.000 0 0,00

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -1.404.500 -17.500 -72.558,03

08102000 Fuhrpark Feuerwehren Stadt und Stadtteile -1.365.000 0 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -2.000 0 -11.317,18

08800000 sonstige Geschäftsausstattung -27.500 -7.000 -52.525,20

= Summe investive Auszahlungen -1.454.500 -22.500 -72.558,03

Feuerwehrgerätehaus Schöneberg 074-SB

Neubau Feuerwehrgerätehaus Schöneberg

(21)

Brand- und Katastrophenschutz Brandschutz

126 12601 Produktgruppe

Produkt

Sicherheit und Ordnung Zentrale Verwaltung 1

12 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

= Summe investive Auszahlungen 0 0 -411.502,38

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 167.600 -411.502,38

Feuerwehrgerätehaus Kelze 076-Kelze

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 175.000 0 0,00

36010200 Sonderposten aus Zuweisung vom Land - Programm Hessenkasse 130.000 0 0,00

= Summe investive Einzahlungen 175.000 0 0,00

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 0 0,00

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau -200.000 0 0,00

= Summe investive Auszahlungen -200.000 0 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 0 0,00

Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und Landes 99-Sonder

(22)

Stadtmuseen

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 252

25201 Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Museen, Gärten, Forschung, u. a.

Schule und Kultur 2

25 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 11.600 32.000 0,00

36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis 0 10.000 0,00

2. - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. -35.000 -35.000 0,00

06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum -35.000 -35.000 0,00

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -1.000 -11.000 -813,57

02400000 Lizenzen, DV-Software 0 -10.000 0,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -1.000 -1.000 -813,57

= Summe investive Auszahlungen -36.000 -46.000 -813,57

Stadtmuseum 10-Museum

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -1.000 -1.000 -813,57

Apothekenmuseum 101-Museum

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 11.600 32.000 0,00

36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis 0 10.000 0,00

2. - Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. -35.000 -35.000 0,00

06210002 Inventarisierung Exponate Apothekenmuseum -35.000 -35.000 0,00

02400000 Lizenzen, DV-Software 0 -10.000 0,00

= Summe investive Auszahlungen -35.000 -45.000 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.400 -13.000 0,00

(23)

Stadtbücherei Büchereien 272

27201 Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Schule und Kultur 2

27 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -5.500 -3.500 0,00

02400000 Lizenzen, DV-Software -2.000 -2.000 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -1.000 0 0,00

Stadtbücherei 12-Bücher

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -5.500 -3.500 0,00

02400000 Lizenzen, DV-Software -2.000 -2.000 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -1.000 0 0,00

(24)

Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 28102 Produktgruppe

Produkt

Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege Schule und Kultur

2 28 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 48.252 0 38.950,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 11.250 0 38.950,00

36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis 37.002 0 0,00

= Summe investive Einzahlungen 48.252 0 38.950,00

08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.) 0 0 -185,65

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 0 0 -4.802,38

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.748 -20.000 31.027,40

Dorfscheune Hümme 110-Hümme

Geschirrmobil 111-Geschi

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 0 -2.934,57

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 0 -2.934,57

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -2.934,57

Heimatfeste 112-Feste

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 37.002 0 38.950,00

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 0 0 38.950,00

36020001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis 37.002 0 0,00

= Summe investive Einzahlungen 37.002 0 38.950,00

08107000 Sonstiger Fuhrpark (Heimatpflege, Tourismus, etc.) 0 0 -185,65

08400000 Sonstige Betriebsausstattung -70.000 -20.000 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 0 0 -4.802,38

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.998 -20.000 33.961,97

(25)

Jugendarbeit Jugendarbeit 362

36201 Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziales und Jugend

3 36 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen -10.000 -7.750 -1.287,30

03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich -10.000 -7.750 -1.287,30

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und -2.000 0 0,00

08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände -8.100 -1.800 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -2.000 -2.000 -202,46

Zentrale Beschaffungsstelle 03-Beschaf

08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und -2.000 0 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -2.000 -2.000 -202,46

Ev. Gemeinschaft Hofgeismar 14-Kirchen

1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen -10.000 -7.750 -1.287,30

03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich -10.000 -7.750 -1.287,30

(26)

Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger Tageseinrichtungen für Kinder

365 36503 Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziales und Jugend

3 36 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Gesamtwerte

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.964.216 1.740.000 6.734,38

36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 90.000 1.740.000 0,00

36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 24.216 0 0,00

= Summe investive Einzahlungen 1.964.216 1.740.000 6.734,38

1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen -5.000 -1.045.000 -26.796,12

03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich -5.000 -1.045.000 -26.796,12

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -605.000 -2.050.000 -11.887,21

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau -605.000 -2.050.000 -11.887,21

= Summe investive Auszahlungen -628.300 -3.163.500 -56.536,97

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.335.916 -1.423.500 -49.802,59

Städtische Kindergärten 15-Kiga

Kindergarten Am Anger 150-Anger

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000 0 -473,03

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau -5.000 0 -473,03

Kindergarten Hombressen 153-Hombr.

36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 24.216 0 0,00

(27)

Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger Tageseinrichtungen für Kinder

365 36503 Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziales und Jugend

3 36 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

Kindergarten Hümme 154-Hümme

Kindergarten Adolf-Häger-Straße - Betriebsausstattung 155a-Häger

Kindergarten Hohes Feld - GWG´s 156-HohesF

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -300 0 0,00

08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und -300 0 0,00

= Summe investive Auszahlungen -300 0 0,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -300 0 0,00

Kindergarten Schöneberg 157-Schöne

Neubau 3-gruppigen Kindergarten 159-Neubau

1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 1.850.000 750.000 0,00

= Summe investive Einzahlungen 1.850.000 750.000 0,00

3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -350.000 -2.050.000 -11.414,18

09510000 Anlagen im Bau - Hochbau -350.000 -2.050.000 -11.414,18

4. - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 0 -25.000 -26,00

08400000 Sonstige Betriebsausstattung 0 -25.000 -26,00

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500.000 -1.325.000 -11.440,18

Kirchliche Kindergärten - evangelisch 17-Ki.Kiga

(28)

Kindertagesstätten, Zuschüsse an freier Träger Tageseinrichtungen für Kinder

365 36503 Produktgruppe

Produkt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Soziales und Jugend

3 36 Hauptproduktbereich

Produktbereich

2021

- Euro - 4

2020

Nr.

1 3

Konten

2

2019

1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen -5.000 -1.045.000 -22.934,94

03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich -5.000 -1.045.000 -22.934,94

Kirchliche Kindergärten - katholisch 18-Kath.KG

1. - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen 0 0 -3.861,18

03540000 Geleistete Investitionszuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 -3.861,18

= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -3.861,18