Haushaltsplan von Berlin:

(1)

2008/2009

Haushaltsplan von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2008/2009

Band 11

Einzelpläne 15, 28 und 29

- Finanzen

- Zentrale Personalangelegenheiten

- Allgemeine Finanzangelegenheiten

(2)

Herausgeber: Senatsverwaltung für Finanzen 2008

Druck: Daab Druck & Werbe GmbH, 64354 Reinheim

(3)

I

Inhaltsverzeichnis

Band/Seite

Haushaltsgesetz 1

Gesamtplan 1

Anlagen zum Haushaltsplan 1

Einzelplan 01 Abgeordnetenhaus 2

Einzelplan 02 Verfassungsgerichtshof 2 Einzelplan 03 Regierende/r Bürgermeister/in 3 Einzelplan 05 Inneres und Sport 4

Einzelplan 06 Justiz 5

Einzelplan 09 Integration, Arbeit und Soziales 6 Einzelplan 10 Bildung, Wissenschaft und Forschung 7 Einzelplan 11 Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 8

Einzelplan 12 Stadtentwicklung 9

Einzelplan 13 Wirtschaft, Technologie und Frauen 10

Einzelplan 15 Finanzen 11 - 1

Kapitel 1500 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service - ... 11 - 13 Produktdarstellung ... 11 - 23 Kapitel 1502 Senatsverwaltung für Finanzen

- Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister - ... 11 - 25 Kapitel 1509 Senatsverwaltung für Finanzen

- Personalüberhang - ... 11 - 29 Kapitel 1510 Senatsverwaltung für Finanzen

- Vermögen - ... 11 - 31 Wirtschaftsplan der Staatlichen Münze Berlin ... 11 - 42 Übersicht über den Wirtschaftsplan der Zoologischer Garten

Berlin AG ... 11 - 45 Übersicht über den Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-

Friedrichsfelde GmbH ... 11 - 46 Produktdarstellung ... 11 - 47 Kapitel 1514 Landesamt zur Regelung offener

Vermögensfragen/Landesausgleichsamt ... 11 - 49 Produktdarstellung ... 11 - 55 Kapitel 1520 Senatsverwaltung für Finanzen

- Haushalt - ... 11 - 59 Produktdarstellung ... 11 - 65 Kapitel 1521 Landeshauptkasse ... 11 - 67 Kapitel 1522 Zentrale Steuerung des Personalüberhangs ... 11 - 71 Produktdarstellung ... 11 - 75 Kapitel 1530 Senatsverwaltung für Finanzen

- Steuern - ... 11 - 77 Produktdarstellung ... 11 - 87 Kapitel 1531 Finanzämter ... 11 - 89 Produktdarstellung ... 11 - 107 Stellenplan ... 11 - 117 Stellenübersicht ... 11 - 149

(4)

II

Band/Seite

Einzelplan 20 Rechnungshof 2

Einzelplan 21 Beauftragte/r für Datenschutz und Informationsfreiheit 2 Einzelplan 28 Zentrale Personalangelegenheiten 11 - 163

Kapitel 2801 Versorgungsausgaben ... 11 - 167 Wirtschaftsplan für das Sondervermögen „Versorgungsrücklage

des Landes Berlin“ ... 11 - 176 Kapitel 2809 Zentrales Personalüberhangmanagement ... 11 - 179 Stellenplan ... 11 - 183 Stellenübersicht ... 11 - 227 Einzelplan 29 Allgemeine Finanzangelegenheiten 11 - 229 Kapitel 2900 Steuern und Finanzausgleich ... 11 - 235 Kapitel 2901 umgegliedert ... 11 - 241 Kapitel 2902 Darlehen und Schuldendienst ... 11 - 243 Kapitel 2905 umgegliedert ... 11 - 249 Kapitel 2908 umgegliedert ... 11 - 251 Kapitel 2909 Zuweisungen an die Bezirke ... 11 - 253 Kapitel 2910 Übrige allgemeine Finanzangelegenheiten ... 11 - 259 Kapitel 2990 Vermögen ... 11 - 261 Übersicht über den Wirtschaftsplan Sondervermögen

Immobilien des Landes Berlin (SILB) ... 11 - 270 Wirtschaftsplan des Landesbetriebes für

Gebäudebewirtschaftung Berlin ... 11 - 271 Produktdarstellung ... 11 - 273

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15 2008/2009 Finanzen

Allgemeine Erläuterungen

Teil A - Allgemeines Die Senatsverwaltung für Finanzen gliedert sich wie folgt:

Leitung Leitungsbereich

Steuerungsdienst / Gremienangelegenheiten Pressestelle

Finanzreferent und EU-Angelegenheiten Abteilung Zentraler Service

Zentrale Personalangelegenheiten (außer ZeP und Überhang – Kapitel 2809) Innerer Dienst für das Dienstgebäude Klosterstr. 59

Haushaltsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung Rechtsangelegenheiten, Innenrevision

Erbschaften und Selbstversicherung

IT-Fachverfahren für das Neue Berliner Rechnungswesen Fachaufsicht über das LARoV/Lagl

Abteilung I – Vermögen

Grundsatzangelegenheiten der Beteiligungspolitik Public-Private-Partnership

Beteiligungsmanagement

Grundsatzangelegenheiten Liegenschaftswesen, Liegenschaftsfonds, Facility Management Bürgschaften, Schuldenverwaltung und Passivsteuern

Abteilung II – Finanzpolitik, Haushalte, Kredite

Grundsatzangelegenheiten der Finanzpolitik und Kreditaufnahme Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Haushaltscontrolling Grundsatzangelegenheiten und Steuerung des Berliner Rechnungswesen Haushaltsrecht

Grundsatzangelegenheiten Personal, Personalpolitik, Personalüberhangmanagement Fachaufsicht über den Stellenpool sowie über die Statistikstelle Personal

Angelegenheiten der Bezirke

Projekte Personalstatistik, Verbesserung des Controllings in den Transferbereichen der Bezirke Statistikstelle Personal

Abteilung III – Steuern

Gemeinschaftliche Bundes- und Landessteuern Landessteuern

Gemeindesteuern

Controlling, Organisation, Personalangelegenheiten und Automation der Steuerverwaltung, Lotterie- und Spielbankangelegenheiten

IT-Angelegenheiten (Infrastrukturbetreuung)

Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister Sonderbehörden:

Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/ Landesausgleichsamt Landeshauptkasse Berlin

Zentrales Personalüberhangsmanagement (Stellenpool) Finanzämter

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15 2008/2009 Finanzen

Nichtrechtsfähige Anstalten:

Staatliche Münze Berlin Landesbetrieb:

Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung Körperschaften des öffentlichen Rechts:

Steuerberaterkammer Berlin Anstalten des öffentlichen Rechts:

Deutsche Klassenlotterie Berlin Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB-Stiftung)

Deckungsvermerke:

Die Ausgaben der Titel 51715 und 51820 sind nur untereinander deckungsfähig; sie sind nach Maßgabe des § 20 Abs. 1 LHO deckungsberechtigt.

Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind im Einzelplan 15 über die Bestimmungen des § 20 Abs. 1 LHO hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Teil B – Zusammenfassung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Ansatz Ansatz Rechnung

Bezeichnung (Kapitel/Titel)

(€) 2008

(€) 2009

(€) 2006

1. Einnahmen

– Konzessionsabgabe der Bewag (1510/122 02) 140 000 000 140 000 000 140 214 126,00 – Verspätungs- und Säumniszuschläge (1531/111 19) 36 500 000 36 500 000 36 488 323,01 – Inanspruchnahme aus Bürgschaften (1510/141 03) 42 500 000 30 000 000 5 873 581,46 – Bürgschaftsentgelte (1510/141 01) 1 800 000 1 700 000 16 855 136,11 – Konzessionsabgabe der Gasag (1510/122 06) 7 500 000 7 600 000 5 138 057,90 – Zuflüsse aus Nachlässen (1500/298 01) 1 500 000 1 500 000 606 928,44 – Anteil Berlins am Überschuss der Nordwestdeutschen

Klassenlotterie (1510/121 22) 800 000 400 000 1 216 283,61

2. Ausgaben

– Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungs-

bau (1510/871 02) 60 000 000 70 000 000 27 561 326,09

– IT-Ausgaben (diverse Titel) 30 849 100 26 441 600 24 377 651,42

– Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility-Management (div. Kapitel/518 20)

26 046 000 24 960 000 25 644 176,68

– Inanspruchnahme aus Bürgschaften (1510/871 01) 20 000 000 8 000 000 6 704 186,65 – Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-

Managements (div. Kapitel/517 15)

12 835 000 10 372 000 10 632 063,41 – Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des

Tierparks Berlin-Friedrichsfelde (1510/683 47)

6 723 000 6 510 000 6 751 000,00 – Leistungen der Selbstversicherung (1500/540 34) 2 980 000 2 980 000 5 257 139,04 – Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder

(1531/63207) 2 186 000 2 186 000 1 559 911,42

– Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des

Zoologischen Gartens (1510/683 46) 1 805 000 1 592 000 2 136 000,00 – Gerichts- und ähnliche Kosten (1500/526 01) 2 400 000 2 400 000 1 372 648,58

– Dienstleistungen (1510/540 10) 925 000 1 150 000 35 544,53

(7)

15 2008/2009 Finanzen

Nach detaillierter Prüfung sind alle im Einzelplan veranschlagten Ausgaben rechtlich und sachlich zwingend zu leisten; er enthält damit keine darüber hinaus gehenden Ausgaben, sämtliche Einnahmequellen sind ausgeschöpft und weitere Ein- nahmeerhöhungen nicht möglich sowie alle gegenwärtig möglichen Einsparmöglichkeiten wurden umgesetzt.

(8)

15 2008/2009 Finanzen

Teil C – Gliederung der Einnahmen und Ausgaben Gruppierungsübersicht

Ansatz / € Ist / €

Kenn-

zahl Bezeichnung

2008 2009 2007 2006

Einnahmen

1

Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der-

gleichen 237.870.300 224.679.300 219.106.100 225.423.848,10 11 Verwaltungseinnahmen 43.704.700 43.714.700 44.124.200 43.432.757,52 12 Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig-

keit und aus Vermögen (ohne Zinsen) 148.657.600 148.357.600 148.377.900 151.331.713,83 13 Erlöse aus der Veräußerung von Ge-

genständen, Kapitalrückzahlungen --- --- --- 22.216,76

14 Einnahmen aus der Inanspruchnah-

me von Gewährleistungen 45.100.000 32.500.000 26.600.000 30.628.274,74 18 Darlehensrückflüsse aus sonstigen

Bereichen 408.000 107.000 4.000 8.885,25

2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

6.616.500 6.631.500 8.375.800 5.865.605,47

23 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen aus dem öffentlichen Bereich 743.000 758.000 913.000 787.189,38 26

Schuldendiensthilfen und Erstattun- gen von Verwaltungsausgaben aus

sonstigen Bereichen 4.181.500 4.181.500 4.362.800 4.279.424,31

28 Sonstige Zuschüsse aus sonstigen

Bereichen 192.000 192.000 100.000 192.063,34

29 Vermögensübertragungen, soweit

nicht für Investitionen 1.500.000 1.500.000 3.000.000 606.928,44

3

Einnahmen aus Schuldenaufnah- men, aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen, beson- dere Finanzierungseinnahmen

265.000 265.000 265.000 251.804,51

38 Haushaltstechnische Verrechnungen 265.000 265.000 265.000 251.804,51

∑ Summe Einnahmen 244.751.800 231.575.800 227.746.900 231.541.258,08

(9)

15 2008/2009 Finanzen

Kenn-

zahl Bezeichnung

2008 2009 2007 2006

Ausgaben

4 Personalausgaben 286.806.300 285.344.300 351.298.300 353.100.725,59 42 Gehälter, Vergütungen und Löhne 275.630.700 277.482.000 284.822.900 274.636.227,67

43 Versorgungsbezüge 156.000 161.000 64.160.000 65.267.020,64

44 Beihilfen, Unterstützungen und Für-

sorgeleistungen 12.997.600 13.360.300 11.910.400 12.076.711,83

45 Sonstige personalbezogene Ausga-

ben 1.122.000 1.122.000 103.000 1.120.765,45

46 Pauschale Mehr- und Minderausga-

ben für Personalausgaben -3.100.000 -6.781.000 -9.698.000 ---

5 Sächliche Verwaltungsausgaben,

Ausgaben für den Schuldendienst 74.943.800 71.960.500 67.545.000 68.308.001,01 51 Sächliche Verwaltungsausgaben 50.153.400 46.471.600 43.316.400 45.942.743,12 52 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.559.700 4.594.700 3.731.400 3.339.758,68

53 Sächliche Verwaltungsausgaben 18.600 18.600 22.700 11.371,91

54 Sächliche Verwaltungsausgaben 20.212.100 20.875.600 20.474.500 19.014.127,30 6 Ausgaben für Zuweisungen und

Zuschüsse mit Ausnahme für In- vestitionen

12.897.300 12.784.300 21.164.800 19.335.076,51

63 Sonstige (zweckgebundene) Zuwei-

sungen an den öffentlichen Bereich 4.281.000 4.619.000 5.173.500 3.989.281,59 67 Erstattungen an sonstige Bereiche 86.000 61.000 6.453.000 5.385.406,73 68 Sonstige Zuschüsse für laufende

Zwecke an sonstige Bereiche 8.530.300 8.104.300 9.538.300 9.960.388,19 8 Sonstige Investitionsausgaben und

Ausgaben zur Investitionsförde- rung

103.942.000 87.140.000 67.771.000 44.524.821,33

81 Erwerb von beweglichen Sachen,

Entwicklungsvorhaben 13.941.000 9.139.000 10.360.000 10.259.064,33

86 Darlehen an sonstige Bereiche 1.000 1.000 1.000 244,26

87 Inanspruchnahme aus Gewährleis-

tungen 80.000.000 78.000.000 57.410.000 34.265.512,74

89 Zuschüsse für Investitionen an sons-

tige Bereiche 10.000.000 --- --- ---

9 Besondere Finanzierungsausgaben 1.000 1.000 -614.000 339,52 97 Pauschale Mehr- und Minderausga-

ben --- --- -615.000 ---

98 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 339,52

∑ Summe Ausgaben 478.590.400 457.230.100 507.165.100 485.268.963,96

(10)

15 2008/2009 Finanzen

Funktionenübersicht

Kenn-

zahl Bezeichnung

2008 2009 2007 2006

Einnahmen

0 Allgemeine Dienste 49.038.800 49.063.800 49.637.900 48.797.471,51 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 1.724.500 1.724.500 1.627.600 1.936.188,85

06 Finanzverwaltung 47.314.300 47.339.300 48.010.300 46.861.282,66

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegs-

folgeaufgaben, Wiedergutmachung 8.000 7.000 4.000 8.885,25 24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen 8.000 7.000 4.000 8.885,25

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 45.100.000 32.500.000 26.600.000 30.628.274,74 68 Sonstige Bereiche 45.100.000 32.500.000 26.600.000 30.628.274,74

8

Wirtschaftsunternehmen, Allge- meines Grund- und Kapitalvermö-

gen, Sondervermögen 150.340.000 149.740.000 151.240.000 151.854.822,07 82 Versorgungsunternehmen 147.540.000 147.640.000 144.740.000 145.397.777,42 85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen 900.000 500.000 3.500.000 5.850.116,21 87 Allgemeines Grund- und Kapitalver-

mögen, Sondervermögen 1.900.000 1.600.000 3.000.000 606.928,44

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 265.000 265.000 265.000 251.804,51 99 Haushaltstechnische Verrechnungen 265.000 265.000 265.000 251.804,51

∑ Summe Einnahmen 244.751.800 231.575.800 227.746.900 231.541.258,08

(11)

15 2008/2009 Finanzen

Kenn-

zahl Bezeichnung

2008 2009 2007 2006

Ausgaben

0 Allgemeine Dienste 383.048.100 377.794.800 450.419.700 440.937.238,21 01 Politische Führung und zentrale Ver-

waltung 39.383.900 39.182.800 35.571.100 33.903.116,28

06 Finanzverwaltung 343.664.200 338.612.000 414.848.600 407.034.121,93 1 Bildungswesen, Wissenschaft,

Forschung, kulturelle Angelegen- heiten

18.528.000 8.102.000 8.436.000 8.887.000,00

18 Kultureinrichtungen (einschl. Kultur-

verwaltung) 18.528.000 8.102.000 8.436.000 8.887.000,00

2 Soziale Sicherung, soziale Kriegs-

folgeaufgaben, Wiedergutmachung 1.000 1.000 1.000 244,26 24 Soziale Leistungen für Folgen von

Krieg und politischen Ereignissen 1.000 1.000 1.000 244,26

6 Energie- und Wasserwirtschaft,

Gewerbe, Dienstleistungen 80.000.000 78.000.000 57.410.000 34.265.512,74 68 Sonstige Bereiche 80.000.000 78.000.000 57.410.000 34.265.512,74

8

Wirtschaftsunternehmen, Allge- meines Grund- und Kapitalvermö-

gen, Sondervermögen 106.000 106.000 1.206.000 1.177.419,59

85 Sonstige Wirtschaftsunternehmen --- --- 1.100.000 1.071.428,55

87 Allgemeines Grund- und Kapitalver-

mögen, Sondervermögen 106.000 106.000 106.000 105.991,04

9 Allgemeine Finanzwirtschaft -3.092.700 -6.773.700 -10.307.600 1.549,16 91 Steuern und allgemeine Finanzzuwei-

sungen 1.300 1.300 1.300 1.209,64

96 Sonstiges 5.000 5.000 3.100 ---

98 Globalposten -3.100.000 -6.781.000 -10.313.000 ---

99 Haushaltstechnische Verrechnungen 1.000 1.000 1.000 339,52

∑ Summe Ausgaben 478.590.400 457.230.100 507.165.100 485.268.963,96

Teil D – Übersicht zu den in den Kapiteln des Einzelplans enthaltenen Maßnahmegruppen Es wurde nur die Maßnahmegruppe 01 „Ausgaben für IuK“ eingerichtet.

(12)

15 2008/2009 Finanzen

Teil E - Verpflichtungsermächtigungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kapitel, Titel sowie Bezeichnung

Ansatz a) 2008 b) 2009

a) Bis 2006 eingegangene

Verpflichtun- gen b) VE 2007 c) VE 2008 d) VE 2009

2008 2009 2010 2011 2012 Folge-

jahre

T € T € T € T € T € T € T € T €

1500 / 812 60 IT-Verfahren Landesrechnungs- wesen

a) 0 b) 100

a) b) c)

d) 250 250

1510 / 683 46 Zuschuss zur De- ckung des Betriebs- verlustes des Zoolo- gischen Gartens

a) 1.805 b) 1.592

a) b) c)

d) 2.740 1.440 1.300

1510 / 683 47 Zuschuss zur De- ckung des Betriebs- verlustes des Tier- parks Berlin- Friedrichsfelde

a) 6.723 b) 6.510 a)

b) c)

d) 12.500 6.320 6.180

1520 / 540 10 Dienstleistungen

a) 730 b) 730

a) b) c)

d) 1.024 512 512

1520 / 540 60 Dienstleistungen IuK-Technik

a) 1.704 b 1.551

a) b)

c) 100 d) 100

100

100 1531 / 517 15

Betriebs- und Ne- benkosten im Rah- men des Facility Managements

a) 10.550 b 8.374

a) b)

c) 4.300 d)

402 408 414 420 2.656

1531 / 518 20 Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management

a) 20.623 b 19.372 a)

b)

c) 6.717

d) 628 637 647 656 4.149

Summe des Einzelplans

a) b)

c) 11.117

d) 16.614 1.130 1.045

8.622 1.061

7.992 1.076 6.805

(13)

15 2008/2009 Finanzen

Teil F - Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget)

2006 2007 2008 2009

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m w m

Absoluter Anteil 4.760,6 2.572,0 4.692,0 2.515,5 4.676,3 2.488,2 4.600,6 2.455,4 Relativer Anteil 64,9 % 35,1 % 65,3 % 34,9 % 65,3% 34,7% 65,2% 34,8%

Ressourcen (inTsd. Euro) 167.906,0 98.892,0 166.732,0 97.211,0 165.082,1 96.155,5 162.451,7 94.774,0

Das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird sich im Planungs- zeitraum voraussichtlich nicht wesentlich verändern.

Im Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen sind für den Doppelhaushalt 2008/2009 27 Titel der Hauptgruppen 6 und 8 veranschlagt mit einem Ausgabenvolumen von 121,4 Mio. Euro für 2008 und 104,5 Mio. Euro für 2009.

Für eine Erhebung geschlechtssensitiver Daten sind als Primärempfänger von Zuschüssen die im Kapitel 1510 veranschlagten Ausgaben für die Deckung der Betriebsverluste von Zoo und Tierpark (Titel 68346 und 68347) relevant. Aufgrund der Eigenart der Zuschussempfänger wird bei den genannten Titeln lediglich eine Aufteilung des jeweiligen Personals in weiblich und männlich nach Anzahl und Prozent vorgenommen.

Diese Aufteilung wurde auch für die übrigen Titel der Hauptgruppen 6 und 8 vorgesehen, sofern überhaupt Angaben geschlechtssensitiver Art vorliegen.

Im Bereich der Steuerverwaltung (Kapitel 1530, 1531) existieren keine genderspezifischen Daten zu den Titeln der Haupt- gruppen 6 und 8. Ersatzweise wird dort der Anteil von Frauen und Männern an den Beschäftigten ausgewiesen.

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15 2008/2009 Finanzen

Teil G - Produktdarstellung

Allgemeine Erläuterung

Mit einer direkten kapitelbezogenen Produktdarstellung sollen die fachlichen Bezüge zwischen den Ansätzen im Haushalts- plan und den erbrachten Leistungen (Produkten) und deren Kosten stärker abgebildet werden. Die Produktdarstellung ent- hält die Kostendaten zu den Produktbereichen oder Produktgruppen und den dazugehörigen Produkten, Ministeriellen Geschäftsfeldern (MGF) und Projekten, die dem jeweiligen Kapitel zugeordnet werden konnten, und basiert auf den Istkosten der KLR-Jahresabschlüsse 2005 und 2006. Die Produktdarstellung erfolgt nur in ausgewählten, dafür geeigneten Kapiteln.

Auf den Ebenen der operativen oder strategischen Ziele (Produktgruppen oder -bereiche) sind die Verwaltungskosten, die Transfers und die Gesamtsummen entsprechend aggregiert. Auf der Ebene der Kostenträger werden zusätzlich die Men- gen und die errechneten Stückkosten ausgewiesen. Die Verwaltungskosten setzen sich aus Sach- und Personalkosten, Erstattungen von Kosten an Dritte (Transferkosten), kalkulatorischen Kosten, Verrechnungskosten und Umlagen von Ge- meinkosten zusammen und bilden die Summe der so genannten erweiterten Teilkosten in den Produktberichten ab.

Die Abweichungen zwischen den Istkosten und Istausgaben 2006 sind systembedingt. So finden die jahresbezogenen Investitionsausgaben ihre Entsprechung in den kalkulatorischen Kosten (als kalkulatorische Abschreibungen). Die in der Obergruppe 43 enthaltenen Versorgungsausgaben des Landes Berlins werden in der Kostenrechnung als kalkulatorische Pensionen am Ort ihrer Entstehung abgebildet. Über die Umlagen der Gemeinkosten und die internen Verrechnungen fließen die Ausgaben der politisch-administrativen Bereiche, der Leitungsbereiche und die der Servicebereiche in die exter- nen Produkte, ministeriellen Geschäftsfelder (MGF) oder Projekte ein.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 werden dann den Verwaltungskosten als Erstattungen von Kosten an Dritte zugeordnet, wenn damit eine verwaltungsinterne oder fremde Leistungserstellung verbunden ist.

Folgt die Zahlung aus der Hauptgruppe 6 einer zentralen politischen Schwerpunktsetzung zur Förderung bestimmter Berei- che oder handelt es sich dabei um Zahlungen an anspruchsberechtigte Personen in deren eigener Verfügungsgewalt, so werden diese neben den Verwaltungskosten als Transfers abgebildet. Diese Transfers werden in der Kostenrechnung nur dann mit einer Mengenerhebung und Stückkostendarstellung verbunden, wenn die Bildung eines separaten Transferpro- duktes sinnvoll ist. Transfers eignen sich insbesondere für eine Ergänzung um Kennziffern oder ziel- und wirkungsorientier- te Steuerungsinformationen.

Verwaltungserträge umfassen den im Kosten- und Ertragsarten-(KEA-)Plan definierten Ertragsartenbereich „802“ der de- zentral erwirtschafteten Erträge und werden analog zu den Veranschlagungshinweisen gemäß Aufstellungsrundschreiben 2006/2007 erst ab einem Betrag in Höhe von mindestens 1.000 Euro sowie nur bei vorhandenem Produktbezug ausgewiesen.

Produktdarstellungen finden sich in den Kapiteln 1500, 1510, 1514, 1520, 1522, 1530 und 1531. In Kapitel 1510 findet sich außerdem die Produktdarstellung des Kapitels 2990.

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15 2008/2009 Finanzen

Zusammenfassende Übersicht - Finanzen

Anzahl der 2006 in € 2005 in € Änderung in %

Kostenträgerbereiche 5 Personalkosten 189.417.280 176.829.587 7,12%

Kostenträgergruppen 20 Sachkosten 18.179.711 15.074.608 20,60%

Kostenträger 113 Kostenerstattung an Dritte 6.055.580 12.640.823 -52,10%

davon Verrechnungskosten 2.247.242 3.486.772 -35,55%

Produkte 90 kalkulatorische Kosten 58.398.732 52.186.052 11,90%

MGF 17 Gemeinkosten 157.140.844 150.735.444 4,25%

Projekte 6 Summe Verwaltungskosten 431.439.389 410.953.288 4,99%

Transfers 33.121.527 41.597.854 -20,38%

Gesamtsumme 464.560.917 452.551.141 2,65%

Übersicht Bereich / Strategisches Ziel

001042 Effiziente Festsetzung und Erhebung von Steuern

Kostenträgergruppen 11 Personalkosten 174.145.524 160.766.130 + 8,32

Kostenträger 65 Sachkosten 668.377 407.800 + 63,90

davon Kostenerstattung an Dritte 11.932 4.074 + 192,92

Produkte 60 Verrechnungskosten 1.759.179 2.634.880 - 33,23

MGF 5 kalkulatorische Kosten 55.553.790 49.473.931 + 12,29

Projekte 0 Gemeinkosten 146.137.457 137.951.864 + 5,93

Summe Verwaltungskosten 378.276.260 351.238.678 + 7,70

Transfers 1.072.638 884.741 + 21,24

Gesamtsumme 379.348.898 352.123.419 + 7,73

001072 Nachhaltige Haushaltstrategie des Landes Berlin

Kostenträgergruppen 3 Personalkosten 5.424.195 4.526.448 19,83

Kostenträger 11 Sachkosten 6.339.188 11.783.930 -46,20

davon Kostenerstattung an Dritte 2.251 0

Produkte 5 Verrechnungskosten 74.423 173.849 -57,19

MGF 6 kalkulatorische Kosten 1.425.474 1.126.143 26,58

Projekte 0 Gemeinkosten 4.821.563 4.877.524 -1,15

Summe Verwaltungskosten 18.087.094 22.487.895 -19,57

Transfers 0 2.230 -100,00

Gesamtsumme 18.087.094 22.490.125 -19,58

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15 2008/2009 Finanzen

Übersicht Bereich / Strategisches Ziel 001074 Liegenschaftsangelegenheiten

Kostenträgergruppen 2 Personalkosten 2.282.741 1.950.663 17,02

Kostenträger 9 Sachkosten 10.715.756 1.586.034 575,63

davon Kostenerstattung an Dritte 6.041.397 12.636.749 -52,19

Produkte 4 Verrechnungskosten 296.832 456.226 -34,94

MGF 5 kalkulatorische Kosten 424.433 365.786 16,03

Projekte 0 Gemeinkosten 1.612.686 1.737.436 -7,18

Summe Verwaltungskosten 21.373.844 18.732.895 14,10

Transfers 25.809.476 35.679.394 -27,66

Gesamtsumme 47.183.321 54.412.288 -13,29

001087 Wiedergutmachung von NS- und DDR-Unrecht (LAROV)

Kostenträgergruppen 3 Personalkosten 7.262.267 7.591.927 - 4,34

Kostenträger 22 Sachkosten 197.470 224.721 - 12,13

davon Kostenerstattung an Dritte 0 0

Produkte 21 Verrechnungskosten 116.031 202.087 - 42,58

MGF 1 kalkulatorische Kosten 907.417 836.305 + 8,50

Projekte 0 Gemeinkosten 4.509.099 4.972.190 - 9,31

Summe Verwaltungskosten 12.992.284 13.827.229 - 6,04

Transfers 6.270.233 5.031.489 + 24,62

Gesamtsumme 19.262.517 18.858.718 + 2,14

Übersicht Bereich / Strategisches Ziel Projekte

Kostenträgergruppen 1 Personalkosten 302.553 366.944 - 17,55

Kostenträger 6 Sachkosten 258.920 159.543 + 62,29

davon Kostenerstattung an Dritte 0 0

Produkte 0 Verrechnungskosten 777 840 - 7,50

MGF 0 kalkulatorische Kosten 87.618 104.102 - 15,83

Projekte 6 Gemeinkosten 60.039 134.065 - 55,22

Summe Verwaltungskosten 709.907 765.494 - 7,26

Transfers -30.820 0

Gesamtsumme 679.087 765.494 - 11,29

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1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Allgemeine Erläuterung A – Inhaltliche Schwerpunkte

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Leitungsbereichs sowie der Zentra- len Serviceabteilung der Senatsverwaltung für Finanzen.

Zur Leitung gehören auch die Bereiche Steuerungsdienst/Gremienangelegenheiten, Pressestelle, Finanzreferent und EU- Angelegenheiten.

Die Abteilung ZS ist zuständig für

- Querschnittsaufgaben des Geschäftsbereiches der Senatsverwaltung für Finanzen:

- Zentrale Personalangelegenheiten (außer ZeP und Personalüberhangkräfte des Kapitels 2809) - Innerer Dienst

- Haushaltsangelegenheiten sowie Kosten- und Leistungsrechnung für das Ressort Finanzen

- Angelegenheiten der Selbstversicherung und Erbschaften des Landes Berlin, Rechtsangelegenheiten und Innenrevision, Fachaufsicht über das LAROV/LAgl, IT-Fachverfahren für das Neue Berliner Rechnungswesen (NBR)

B – Darlegung der rechtlichen Unabdingbarkeit der Ausgaben

Der Senator für Finanzen leitet seinen Geschäftsbereich selbständig und in eigener Verantwortung (Art. 58 Abs. 5 VvB).

Hierbei ist eine Unterstützung durch entsprechende Organisationseinheiten zwingend erforderlich, für die ihm die nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erforderlichen Personal- und Sachausgaben zur Verfügung gestellt werden müssen.

Die Senatsverwaltung für Finanzen nimmt die Planung, Steuerung, Aufsicht sowie die Grundsatzangelegenheiten zur Steuer-, Haushalts-, Vermögens- und Schuldenpolitik des Landes Berlin gem. Art. 55, 67 VvB i. V. m. §§ 3, 4 AZG sowie Ziffern 5 und 6 der Anlage zu § 4 AZG wahr. Nach § 2 Abs. 1 VGG gliedern sich die Behörden der Berliner Verwaltungen regelmäßig in die Leitung der Behörde, in Abteilungen, Ämter oder entsprechende Einheiten, in eine oder mehrere Service- einheiten und in den Steuerungsdienst. Die Leistungs- und Verantwortungszentren werden in den Senatsverwaltungen als Abteilungen bezeichnet. Serviceeinheiten können unter Aufrechterhaltung der funktionalen Trennung organisatorisch zu- sammengelegt und – wie bei der Senatsverwaltung für Finanzen – als Serviceabteilung eingerichtet werden (§ 2 Abs 2 VGG).

Die veranschlagten Mittel sind dem Grunde und der Höhe nach für die Aufgaben der Leitung und der zentralen Serviceab- teilung unabdingbar.

C – Hinweise zur Veranschlagung, Haushaltsvermerke

Die Ausgaben für die Betreuung der lokalen Netzinfrastruktur werden wegen der Verlagerung der Aufgaben in die Abtei- lung III im Kapitel 1530 nachgewiesen.

F – Genderpolitische Analyse der Beschäftigtenstruktur

2006 2007 2008 2009

Planmäßige Beschäftigte w m w m w m w m

Absoluter Anteil 92,0 51,0 94,0 50,0 112,2 56,1 111,2 55,1

Relativer Anteil 64,3 % 35,7 % 65,4 % 34,6 % 66,7 % 33,4 % 66,9 % 33,1 % Ressourcen (inTsd. Euro) 4.014,0 2.607,0 4.080,0 2.472,0 4.232,9 2.619,6 4.128,6 2.584,9 Es wird davon ausgegangen, dass sich das Beschäftigtenverhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Planungszeitraum nicht wesentlich verändern wird.

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1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Beträge in EURO

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006

Einnahmen

11132 011 Ersatz von Prozesskosten 300.000 300.000 260.000 389.791,08

Ersatz von verauslagten Prozesskosten, die nach der Rechtsentscheidung nicht von Berlin zu tragen sind.

Ansatzerhöhung wegen leichter Anpassung an Einnahmeentwicklung der letzten Jahre. Rückzahlungen dürfen ohne Rück- sicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

11902 011 Ablieferungen von Einnahmen aus

Nebentätigkeit

75.000 75.000 75.000 89.531,24

Ablieferung der Vergütungen für die Mitgliedschaft im Vorstand, im Aufsichtsrat oder in sonstigen Organen eines Unter- nehmens im Auftrage des Senats, soweit sie den Satz der entsprechenden Pauschalaufwandsentschädigung für unmittel- bare Landesbeamte übersteigen (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Mitglieder des Senats)

11906 011 Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 623,75

Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechern.

11979 011 Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 30,00

Einnahmen aus Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen, Rückgriffsansprüchen, Geldbußen sowie Kostenersatz in Disziplinarverfahren;

ferner aus dem Verkauf von Altmaterial, ausgesonderten Möbeln und Büromaschinen

23102 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben

durch den Bund 1.000 1.000 1.000 —

Ersatz von Reisekosten für die Teilnahme an Sitzungen von Finanzausschuss und Unterausschuss des Bundesrates, die nicht in Berlin stattfinden.

26101 011 Ersatz von Verwaltungsausgaben 3.500 3.500 6.800 —

Einnahmen aus der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung (LfG)

für Innenrevision und die Einrichtung einer Beschwerdestelle zur Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Ansatzverringerung da die Personalabrechnung für den LfG nicht mehr wahrgenommen wird.

28202 011 Beiträge zur Selbstversicherung 192.000 192.000 100.000 192.063,34 Beiträge zur Selbstversicherung, u. a. von Betrieben gemäß § 26 LHO sowie diversen Theatern

29801 872 Zuflüsse aus Nachlässen 1.500.000 1.500.000 3.000.000 606.928,44 Einnahmen aus Erbschaften und anderen Vermögen, die an Berlin fallen.

Rückzahlungen von Einnahmen aus Nachlässen, für die nachträglich Erbberechtigte, Pflichtteilsberechtigte oder Vermächt- nisnehmer aufgetreten sind, dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr von der Einnahme abgesetzt werden.

38125 990 Allgemeine Verrechnungen 15.000 15.000 15.000 11.583,76

Interne Verrechnungen für Beiträge zur Selbstversicherung. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Kapiteln 1091 (Kul- tusministerkonferenz) und 1502 (Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister), Titel 98119 veranschlagt.

Gesamteinnahmen 2.088.500 2.088.500 3.459.800 1.290.551,61

Prozentuale Veränderung -39,6 % —

(19)

1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Ausgaben

42100 011 Amtsbezüge 128.000 130.000 131.000 125.023,36

42201 011 Bezüge der planmäßigen Beam-

ten/Beamtinnen 3.438.000 3.469.000 3.008.000 2.641.936,71

42235 011 Bezüge der nach § 10 Abs. 2 der

Sonderurlaubsverordnung bis zum Ruhestand beurlaubten Beam- ten/Beamtinnen

18.300 — 36.600 9.580,02

42501 011 Vergütungen der planmäßigen

Angestellten

3.442.000 3.473.000 3.494.000 3.469.033,00

42511 011 Vergütungen der nichtplanmäßigen Angestellten

— — 209.000 —

42701 011 Aufwendungen für freie Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen

100 100 100 —

Externe Unterstützung für Auswahlverfahren, Führungskräftefeedback, Führungskräfteklausur

43100 068 Versorgungsbezüge der Senats-

mitglieder

— — 121.000 120.000,00

Wird künftig bei 2801 nachgewiesen.

43200 068 Versorgungsbezüge der Beamten/

Beamtinnen und Richter/innen

— — 62.741.000 63.724.000,00

43500 068 Versorgungsbezüge der Angestell-

ten — — 1.104.000 1.244.000,00

43600 068 Versorgungsbezüge der Arbei-

ter/Arbeiterinnen — — 17.000 22.000,00

44100 011 Beihilfen für Dienstkräfte 150.000 155.000 72.000 140.277,62

44304 011 Beiträge an die Unfallkasse für

Arbeitnehmer

868.000 868.000 415.000 775.978,42

Beiträge an die Unfallkasse für alle Arbeitnehmer des Geschäftsbereichs Finanzen (einschließlich aller Arbeitnehmer des Zentralen Personalüberhangmanagements (Stellenpool) – Kapitel 2809.

Mehr wegen gestiegener Anzahl an Überhangkräften.

44379 011 Sonstige Fürsorgeleistungen für

Dienstkräfte

200 200 100 164,59

45201 011 Nachversicherungen 17.800 17.800 — 17.736,13

45300 011 Trennungsgelder, Umzugskosten-

vergütungen

— — 1.000 —

45903 011 Prämien für besondere Leistungen — — 200 —

(20)

1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006 46201 989 Pauschale Minderausgaben für

Personalausgaben — -531.000 -143.000 —

51101 011 Geschäftsbedarf 98.300 98.300 75.300 103.486,87

Für den Geschäftsbedarf der Leitung und der Abt. ZS. U. a. Fahrgelder, Transport- und Frachtkosten für Lieferungen und Leistungen, Bereitstellung von Papier für die zentralen Kopierer; Portoausgaben.

Erwerb von Büchern und Zeitschriften für den Dienstgebrauch, einschl. Fachliteratur und sonstige Druckerzeugnisse; Be- gleichung der Rundfunk- und Fernsehgebühren.

Ein Teil der Ausgaben wurde bisher im Kapitel 1530 nachgewiesen..

51140 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände

5.000 5.000 5.000 90.308,71

Beschaffungen, insbesondere Ersatz von aussonderungsreifem Mobiliar

51701

(neu)

011 Bewirtschaftungsausgaben 1.000.000 1.000.000

Zentraler Abschluss von Versicherungsverträgen für die Gebäudeversicherungen der Hauptverwaltung einschließlich der Zahlung von Versicherungsprämien und Vergütung für die Geschäftsbesorgung. Die Ermittlung der zu versichernden Risi- ken sowie die Abwicklung bei Versicherungsschäden bleibt weiterhin in dezentraler Verantwortung.

51715 011 Betriebs- und Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements

703.000 720.000 701.000 596.580,65

Aufwendungen für das Dienstgebäude Klosterstraße 59

51801 011 Mieten für Grundstücke, Gebäude

und Räume

5.000 5.000 — —

Für das Anmieten von Räumen für Personalversammlungen des Personalrats und der Frauenvertretung .

51803 011 Mieten für Maschinen und Geräte 45.400 45.400 33.300 42.361,57

Mieten für Maschinen/Geräte insbesondere für die zentralen Kopierautomaten im Dienstgebäude Klosterstr. 59 51820 011 Mietausgaben für die Nettokaltmie-

te aufgrund vertraglicher Verpflich- tungen aus dem Facility Manage- ment

2.829.000 2.872.000 2.827.000 2.686.214,61

Miete für das landeseigene Dienstgebäude Klosterstraße 59

51925

(neu) 011 Nutzerspezifische Nebenkosten im

Rahmen des Facility Managements 10.100 10.400

Nutzerspezifische Betriebs- und Nebenkosten sowie Wartungskosten für nutzerspezifische Anlagen sowie funktionsbeding- te Umbauten.

52501 011 Aus- und Fortbildung 13.900 13.900 2.500 1.393,40

Für Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Dienstkräften insbesondere im Bereich Gender Mainstreaming und zur Umsetzung des AGG sowie Grundlagen-Seminare im Rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen, Auffrischung von Suchthelferschulungen.

(21)

1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006 52601 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.400.000 2.400.000 1.521.000 1.372.648,58 Gerichts-, Anwalts-, Notariats- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, Ersatz von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner.

Mehr wegen Klageverfahren gegen Satzungsänderung VBL.

52602 011 Sitzungsgelder, Kostenentschädi-

gungen

1.500 1.500 1.500 3.905,24

Kosten für die Tätigkeit des Personalrats (§ 40 Abs. 1 Satz 1 PersVG)

52610 011 Gutachten 10.000 10.000 10.000 11.198,71

Gutachten in Schadensfällen der Selbstversicherung

52703 011 Dienstreisen 9.000 9.000 9.000 9.596,42

Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts

52905 011 Repräsentation 2.000 2.000 2.000 2.642,90

Aufwand im Bereich der Leitung der Senatsverwaltung für Finanzen

53103 011 Empfänge, Feierlichkeiten 1.000 1.000 — —

53111 011 Ausschreibungen, Bekanntma-

chungen

1.200 1.200 1.400 1.182,41

Insbesondere für Veröffentlichungen, u. a. von Stellenausschreibungen

54010 011 Dienstleistungen 64.000 64.000 29.000 16.966,69

Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Dienstkräfte der Senatsverwaltung für Finanzen sowie der Landeshauptkasse Berlin und des Landesamts zur Regelung offener Vermögensfragen

54034 011 Leistungen der Selbstversicherung 2.980.000 2.980.000 3.000.000 5.257.139,04 Leistungen der Selbstversicherung nach den Haftpflichtgrundsätzen und den Eigenschädengrundsätzen. Bagatellschäden werden von den einzelnen Verwaltungen selbst reguliert.

Aus den Ausgaben dürfen auch Billigkeitsleistungen erbracht werden.

Erstattungen von Dritten in Zusammenhang mit Schadensersatzleistungen der Selbstversicherung dürfen ohne Rücksicht auf das Haushaltsjahr hier vereinnahmt werden.

54035 872 Nachlassverbindlichkeiten 106.000 106.000 106.000 105.991,04

Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten nach den Erbschaftsgrundsätzen, soweit es sich nicht um Darlehensschulden oder um Ausgaben für Grundpfandrechte handelt (ausgenommen Ablösebeträge nach dem Vermögensgesetz).

54079 011 Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 3.900 82,12

Für verschiedene Ausgaben, u. a. Rundungsdifferenz zum Ausgleich des Haushalts und für Blumen und Kränze

(22)

1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006 63612 011 Ersatz von Ausgaben an die Bun-

desagentur für Arbeit 300.000 300.000 353.000 23.213,79

Für die nach Vollendung des 57. Lebensjahres durch Auflösungsvertrag ausscheidenden Mitarbeiter (z. B. mit Prämienre- gelung) ist Arbeitslosengeld bis zum frühestmöglichen Rentenbezug gegenüber der Bundesagentur für Arbeit (gemäß

§ 147 a SGB III) zu erstatten. Die Veranschlagung erfolgt für den Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Finanzen zentral im Kapitel 1500.

Die Höhe der Erstattungszahlungen an die Bundesagentur für Arbeit richtet sich nach der Anzahl der ausgeschiedenen Mitarbeiter und dem Zeitpunkt der Geltendmachung der Erstattungsansprüche durch die Bundesagentur für Arbeit.

Entsprechend den voraussichtlichen Erstattungsansprüchen.

Gender Budget

Für die im Zeitraum 01.01.2001 bis 31.12.2005 (Verjährung der Erstattungsansprüche nach 4 Jahren) ausgeschiedenen Dienstkräfte entrichtete die Senatsverwaltung für Finanzen Erstattungszahlungen nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit.

Dienstkräfte SenFin Dienstkräfte weiblich Dienstkräfte männlich

67 53 14 100% 79% 21%

67101 011 Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 1.000 250,00

Anteiliger Aufwandsbeitrag des Landes Berlin für die Finanzministerkonferenz

81262 011 IT-Technik für das neue Berliner

Rechnungswesen (NBR)

— — 250.000 —

(23)

MG 01 1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Titel Fkt Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006 MG

01 Ausgaben für IuK

51111 011 Geschäftsbedarf für die IuK-

Technik 20.000 20.000 17.500 19.336,82

Papier, Tintenpatronen, Tonermodule, Entwicklungseinheiten, Farbbänder, Disketten, CD-ROM sowie sonstige Verbrauchsmittel für die eingesetzte IuK-Technik

51143 011 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-

tungsgegenstände für die IuK- Technik

54.000 47.000 106.000 47.807,23

2008 2009 Hauptspeichererweiterung von PC ... 2.500 € --- Ersatzbeschaffung von APC ... 18.000 € 15.000 € Ersatzbeschaffung Multifunktionsgeräte (Druck-Scan-Fax) ... 10.000 € 8.000 € Ersatz von Multimediatechnik in den Sitzungsräumen ... 10.000 € 10.000 € Ersatz von Mobilfunkgeräten (Vertragsanpassung) ... 1.500 € 2.000 € Nachrüsten von IuK-Arbeitsplätzen in Hinblick auf Ergonomie und Gesundheitsschutz ... 7.000 € 7.000 € Maßnahmen zur Lagerung/Rückführung gesundheitsschädlicher Toner ... 5.000 € 5.000 €

Summe 54.000 € 47.000 €

Die Ausgaben für die Netzinfrastruktur werden ab dem Haushaltsjahr 2008 im Kapitel 1530 nachgewiesen.

51813 011 Mieten für Maschinen und Geräte

für die IuK-Technik 20.000 20.000 19.200 —

Zur Reduktion der Arbeitsplatzdrucker sowie Ablösung der Etagenkopierer sollen Netzwerkscanner, -kopierer und -drucker gemietet werden.

51920 011 Unterhaltung der baulichen Anla-

gen für die IuK-Technik

15.000 —

Weggefallen.

52511 011 Aus- und Fortbildung für die IuK-

Technik

5.500 5.500 5.500 5.394,00

Fortbildung der Dienstkräfte

54060 011 Dienstleistungen für die IuK- Technik

4.391.000 4.362.000 4.616.000 3.378.146,07

2008 2009

Dienstleistungen für die IuK-Technik

- ITDZ-Dienstleistungsvereinbarung NBR: Betrieb Server ... 2.003.000 € 2.003.000 € - Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der

Stellenplanung ... 80.000 € 54.000 € - ITDZ-Performance-Analysen NBR und Client-Unterstützung ... 50.000 € 50.000 € - ITDZ-Dienstleistungen bei der Fortschreibung von Sicherheits- und Betriebskonzepten

für NBR, ePBN und das DMS Favorit ... 200.000 € 200.000 € - ITDZ-Dienstleistungsvereinbarung Favorit: Betrieb Server ... 150.000 € 150.000 € - SIDOK-Verfahrensbetrieb ... 9.600 € 9.600 € - Landesvereinbarung TK einschl. Mobiltelefone ... 230.200 € 230.200 € - ITDZ-Dienstleistungen Standardnetzzugang DG Klosterstr 59 (MAN-Zugang) ... 50.400 € 50.400 € - ITDZ-Dienstleistungen Mehrwertdienste KISS (E-Mail, Internet etc.) ... 14.400 € 14.400 € Dienstleistungen von Softwarehäusern gemäß Vereinbarung

- ProFiskal – lfd. Programmpflege ... 1.200.000 € 1.200.000 € - ProFiskal – Anpassungsprogrammierung (kameralistische Module) ... 198.000 € 207.000 € - ProFiskal – Anpassungsprogrammierung für das Berichtswesen ... 44.000 € 46.000 €

(24)

MG 01 1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

2008 2009

- DMS FAVORIT – Pflege Datenbank und Middleware ... 135.000 € 135.000 € - Supportvertrag T-Systems für DMS Favorit ... 12.000 € 12.000 € - Virtualisierungssoftware VMWare ... 3.000 € --- - Update MS Windows XP auf MS Vista ... 3.750 € --- - Update MS Office 2000 auf MS Office 2007 ... 6.750 € --- Summe 4.390.100 € 4.361.600 € rd. 4.391.000 € 4.362.000 €

81260

(neu)

011 IT-Verfahren Landesrechnungswe- sen

100.000

Verpflichtungsermächtigung — 250.000

Davon fällig 2009 —

Davon fällig 2010 — 250.000

Davon fällig 2011 — —

Davon fällig 2014 —

2008 2009 Ausschreibung und Fremdvergabe einer Marktstudie über IT -Verfahren für das Landes-

rechnungswesen ... - € 100.000 €

Ausschreibung und Fremdvergabe einer Marktstudie über softwaregestützte Lösungen für das Rechnungswesen, entweder um ProFiskal abzulösen/zu modernisieren oder wegen einer Finanzbuchhaltung (FiBu). Beschaffung, Migration und Schu- lung könnte in 2010 erfolgen.

81261

(neu)

011 elektronisches Vorgangsbearbei tungssystem (eVBS)

50.000

2008 2009 Untersuchung einer Nachfolge- und Migrationslösung für das DMS Favorit ... - € 50.000 €

Das DMS Favorit muss bis zum Ende des Jahrzehnts durch eine moderne Lösung ersetzt werden. Insbesondere zur Lö- sung der Migrationsprobleme steht kein eignes Fachpersonal zur Verfügung. Gegebenenfalls erfolgt in 2010 ein Lizenz- wechsel DMS Favorit auf DMS – Landesdienst beim ITDZ. Hierzu wird Fremdunterstützung benötigt. Geprüfte Planungsun- terlagen gem. § 24 LHO vom 21. September 2007 über 50.000 Euro liegen vor.

81289 011 Geräte, technische Einrichtungen,

Ausstattungen für die IuK-Technik

30.000 — 200.000 91.193,54

2008 2009 Anpassungsprogrammierung DMS Favorit ... 30.000 € - Erweiterung von DMS mit Zielrichtung Umlaufmappe mit der Zielrichtung Rollout in allen Abteilungen der Senatsverwaltung für Finanzen. Geprüfte Planungsunterlagen gem. § 24 LHO vom 21. September 2007 über 30.000 Euro liegen vor.

97211 989 Pauschale Minderausgaben für

IuK-Ausgaben

— — -615.000 —

Summe Maßnahmegruppe 01 4.520.500 4.604.500 4.364.200 3.541.877,66

Gesamtausgaben 23.169.300 22.833.300 84.503.100 86.156.770,26

Prozentuale Veränderung -72,6 % -1,5 %

(25)

1500 2008/2009 Senatsverwaltung für Finanzen

- Politisch-Administrativer Bereich und Service -

Abschluss Kapitel 1500

111-

186

Verwaltungseinnahmen, Einnah- men aus Schuldendienst und der- gleichen

377.000 377.000 337.000 479.976,07

211- 299

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

1.696.500 1.696.500 3.107.800 798.991,78

351- 389

Besondere Finanzierungseinnah- men

15.000 15.000 15.000 11.583,76

Gesamteinnahmen 2.088.500 2.088.500 3.459.800 1.290.551,61

411- 462

Personalausgaben 8.062.400 7.582.100 71.207.000 72.289.729,85

511-

549 Sächliche Verwaltungsausgaben 14.775.900 14.800.200 13.107.100 13.752.383,08 611-

699

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen

301.000 301.000 354.000 23.463,79

811-

899 Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde- rung

30.000 150.000 450.000 91.193,54

911- 989

Besondere Finanzierungsausga- ben

— — -615.000 —

Gesamtausgaben 23.169.300 22.833.300 84.503.100 86.156.770,26

Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -21.080.800 -20.744.800 -81.043.300 -84.866.218,65

(26)