Mitteilung an die Anteilseigner des:
Amundi Funds
29. Oktober 2021
Luxemburg
Inhaltsverzeichnis
1. Aussetzung der NIW-Berechnung an Feiertagen 3
2. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Pioneer Strategic Income 3 3. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds China Equity 4 4. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Target Coupon 4 5. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Emerging Markets Corporate
High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield 4
6. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Russian Equity 4 7. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond 5 8. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Emerging Markets Local
Currency Bond 5
9. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact
Green Bonds 5
10. Umbenennung des Teilfonds, Änderung der Anlagepolitik und Änderung der Benchmark:
Amundi Funds Top European Players
11. Umbenennung des Teilfonds, Änderung der Anlagepolitik und Änderung der Benchmark: 5
Amundi Funds Global Perspectives 6
12. Umbenennung des Teilfonds: Amundi Funds Argo Bond and Amundi Funds Argo Bond
Dynamic 6
13. Entlassung des Unteranlageverwalters: Amundi Funds Latin America Equity 7 14. Änderung der Benchmark: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds &
Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives; Amundi Funds Multi Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield;
Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi
Funds Volatility World 7
3
Mitteilung an die Anteilseigner 29. Oktober 2021
Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,
der Verwaltungsrat von Amundi Funds (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über die folgenden Änderungen informieren:
1. Aussetzung der NIW-Berechnung an Feiertagen
Die folgenden Teilfonds berechnen ihren Nettoinventarwert (NIW) nicht, wenn das NIW-Datum ein Feiertag an den Hauptbörsen in den in der folgenden Tabelle aufgeführten Ländern ist:
Teilfonds Feiertage an der Hauptbörse
in:
Equity MENA Luxemburg oder MENA
Global Total Return Bond Target Coupon
Protect 90
Montpensier Great European Models SRI Impact Green Bonds
Luxemburg oder Frankreich*
European Equity Green Impact Luxemburg, Frankreich* oder dem Vereinigtes Königreich Montpensier M Climate Solutions Luxemburg, Frankreich* oder
USA Global Equity Dynamic Multi Factors
Pioneer US Equity Dividend Growth Pioneer US Equity ESG Improvers Pioneer US Equity Fundamental Growth Pioneer US Equity Research
Pioneer US Equity Research Value US Pioneer Fund
Global Equity Conservative
Luxemburg oder USA
Equity Japan Target Japan Equity Engagement Japan Equity Value
Luxemburg oder Japan
China Equity Luxemburg, Hongkong oder der
Volksrepublik China**
Russian Equity Luxemburg oder Russland
SBI FM India Equity Luxemburg oder Indien
Diese neue Regel ersetzt die aktuelle Regel, in der an Feiertagen in denselben Ländern kein NIW berechnet wird.
* Mit Wirkung zum 30. November 2021 und für Frankreich wird an Feiertagen oder bei Schließung der Hauptbörse kein NIW berechnet.
**Mit Wirkung zum 30. November 2021 berechnet der Teilfonds Amundi Funds China Equity keinen NIW, wenn das NIW- Datum ein Feiertag an den Hauptbörsen der Volksrepublik China ist.
2. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird die Anlagepolitik des Teilfonds geändert, um Anlagen in China über Bond Connect und CIBM Direct zu ermöglichen. Die überarbeitete Anlagepolitik des Teilfonds wird wie folgt lauten:
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen, einschließlich hypothekenbezogene und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt, einschließlich Schwellenländer, stammen und auf jede Währung lauten. Der Teilfonds kann bis zu 70% seines Vermögens in Anlagen mit einer
schlechteren Bonitätsbewertung als Investment-Grade, bis zu 20% in Anleihen, die eine schlechtere Bewertung als CCC nach Standard & Poor's aufweisen oder von der Managementgesellschaft als gleichwertig im Hinblick auf die Qualität eingestuft wurden, bis zu 30% in
Wandelanleihen und ergänzend in Aktien anlegen. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 5% seines Vermögens in auf lokale Währung lautende chinesische Anleihen anlegen. Anlagen können indirekt oder direkt (auch über Bond Connect und CIBM Direct) in chinesische Anleihen erfolgen, die auf eine beliebige Währung lauten.
Der Teilfonds kann Währungsrisiken in US-Dollar oder Euro absichern. Der Teilfonds kann eine Position in Verbindung mit seiner Anlage, einschließlich als Mittel zum Management von Währungsrisiken, in jeder Währung halten.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Investmentfonds (OGAW/OGA) anlegen.
3. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds China Equity
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird die Anlagepolitik des Teilfonds dahingehend geändert, dass Anlagen in chinesischen A-Anteilen bis zu einem Anteil von bis zu 70% seines Vermögens zulässig sind.
Die aktuelle Anlagepolitik des Teilfonds sieht Folgendes vor:
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.
Der Teilfonds legt vorrangig in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in der Volksrepublik China haben und die an den Aktienmärkten der Volksrepublik China oder von Hongkong notiert sind.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds (OGAW/OGA) anlegen.
Der Teilfonds kann von Zeit zu Zeit über Stock Connect auf China-A-Anteile zugreifen und mit einem Engagement von bis zu 20% seiner Vermögenswerte in sie anlegen. Der Teilfonds kann in China über das Lizenzsystem R-QFII anlegen.
Die überarbeitete Anlagepolitik des Teilfonds wird wie folgt lauten:
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.
Der Teilfonds legt vorrangig in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in der Volksrepublik China haben und die an den Aktienmärkten der Volksrepublik China oder von Hongkong notiert sind.
Der Teilfonds kann jederzeit über Stock Connect auf China-A-Anteile zugreifen und mit einem Engagement von bis zu 70%
seiner Vermögenswerte in sie anlegen. Der Teilfonds kann in China über das Lizenzsystem R-QFII anlegen.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere Investmentfonds (OGAW/OGA) anlegen.
4. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Target Coupon
Mit Wirkung zum 05. März 2021 wurden die Anlagepolitik und der Anlageverwaltungsprozess des Master Fonds wie folgt geändert:
− Aufnahme eines ergänzenden Ziels, das einen ESG-Score des Portfolios erreichen will, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt;
− Widerspiegelung der ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, der sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern;
Infolgedessen wird der Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.
5. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond; Amundi Funds Optimal Yield
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird die Anlagepolitik der oben genannten Teilfonds geändert, um das maximale Engagement in notleidenden Schuldtiteln von 10% auf 15% ihres Vermögens zu erhöhen.
6. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Russian Equity
Mit Wirkung zum 30. November 2021 werden die Anlagepolitik und der Anlageverwaltungsprozess des Teilfonds wie folgt
5
Mitteilung an die Anteilseigner 29. Oktober 2021
− Aufnahme eines ergänzenden Ziels, das einen ESG-Score des Portfolios erreichen will, der über dem ESG-Score seiner Benchmark liegt.
− Widerspiegelung der ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, der sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.
Infolgedessen wird der Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.
7. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond
Mit Wirkung zum 30. November 2021 werden die Anlagepolitik und der Anlageverwaltungsprozess des Teilfonds wie folgt geändert:
− Aufnahme eines ergänzenden Ziels, das einen ESG-Score des Portfolios erreichen will, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt;
− Widerspiegelung der ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, der sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern;
Infolgedessen wird der Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.
8. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
Mit Wirkung zum 30. November 2021 werden die Anlagepolitik und der Anlageverwaltungsprozess des Teilfonds wie folgt geändert:
− Aufnahme eines ergänzenden Ziels, das einen ESG-Score des Portfolios erreichen will, der über dem ESG-Score seines Anlageuniversums liegt;
− Widerspiegelung der ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, der sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern;
Infolgedessen wird der Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziert.
9. Änderung der Anlagepolitik: Amundi Funds Montpensier Great European
Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact Green Bonds
Mit Wirkung zum 29. Oktober 2021 werden die Teilfonds Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions und Amundi Funds Impact Green Bonds geändert, um den Hinweis zu löschen, dass die Teilfonds in Derivate investieren können, die nur zur Absicherung verwendet werden.
10. Umbenennung des Teilfonds, Änderung der Anlagepolitik und Änderung der Benchmark:
Amundi Funds Top European Players;
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird der Teilfonds Amundi Funds Top European Players in Amundi Funds Sustainable Top European Players umbenannt.
Mit Wirkung zum 30. November 2021 werden das Anlageziel, die Anlagepolitik und der Verwaltungsprozess des Teilfonds wie folgt geändert:
− verfolgen eines neuen Ziels, das darin besteht, den Wert des Vermögens des Teilfonds gemäß Artikel 9 der
Offenlegungsverordnung durch Anlagen in nachhaltige Anlagen zu erhöhen, mit dem Ziel, zur Reduzierung des CO2- Fußabdrucks des Portfolios beizutragen;
− ändern der für die Zwecke der Offenlegungsverordnung verwendete Benchmark vom MSCI Europe Index auf den MSCI Europe Climate Change Index. Die neue Benchmark dient als Referenz, um die Kohlenstoffintensität des Portfolios anzugleichen;
− die ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 9 der
Offenlegungsverordnung widerspiegeln, die sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.
Die überarbeitete Anlagepolitik des Teilfonds wird wie folgt lauten:
Anlagen:
Der Teilfonds legt mindestens 67% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Europa haben und die mit dem nachhaltigen Anlageziel des Teilfonds, einen reduzierten CO2-Fußabdruck zu erzielen, in Einklang stehen.
Das Anlageuniversum des Teilfonds besteht überwiegend aus börsennotierten europäischen Aktien. Er kann in jedem Wirtschaftsbereich anlegen, wobei sich seine Anlagen jederzeit auf eine relativ geringe Anzahl von Unternehmen konzentrieren können, deren Portfolio so aufgebaut ist, dass eine Kohlenstoffintensität erreicht wird, die mit dem MSCI Europe Climate Change Index übereinstimmt.
Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und OGAW anlegen.
11. Umbenennung des Teilfonds, Änderung der Anlagepolitik und Änderung der Benchmark:
Amundi Funds Global Perspectives
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird der Teilfonds Amundi Funds Global Perspectives in Amundi Funds Sustainable Global Perspectives umbenannt.
Mit Wirkung zum 30. November 2021 werden das Anlageziel, die Anlagepolitik und der Verwaltungsprozess des Teilfonds wie folgt geändert:
− verfolgen eines neuen Ziels, das darin besteht, den Wert des Vermögens des Teilfonds gemäß Artikel 9 der
Offenlegungsverordnung durch Anlagen in nachhaltige Anlagen zu erhöhen, mit dem Ziel, zur Reduzierung des CO2- Fußabdrucks des Portfolios beizutragen;
− Übernahme der neu zusammengesetzten Benchmark 60% MSCI ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 15% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond Index zum Zwecke der Offenlegungsverordnung. Die neue Benchmark dient als Referenz, um die Kohlenstoffintensität des Portfolios anzugleichen;
− die ESG-bezogenen Ansätze in ihrem jeweiligen Managementprozess im Einklang mit Artikel 9 der
Offenlegungsverordnung widerspiegeln, die sich auf Produkte bezieht, die ökologische oder soziale Merkmale fördern;
− das Engagement in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) von 20% auf 10% zu reduzieren.
Die überarbeitete Anlagepolitik des Teilfonds wird wie folgt lauten:
Anlagen:
Der Teilfonds investiert in alle Arten von Anlageklassen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich
Schwellenländern, die auf das nachhaltige Anlageziel des Fonds ausgerichtet sind, einen reduzierten CO2-Fußabdruck zu erzielen.
Im Einzelnen legt der Teilfonds mindestens 66% seines Vermögens in Aktien, Anleihen und Wandelanleihen weltweit an, einschließlich in Schwellenländern.
Der Teilfonds kann, unter Einhaltung der vorgenannten Vorgaben, auch bis zu diesen Prozentsätzen seines Nettovermögens anlegen in:
- Geldmarktinstrumente und Einlagen: 33%
- forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS): 10%
- Investmentfonds (OGAW/OGA): 10%
Das Exposure des Teilfonds in Bezug auf Rohstoffe und Immobilien ist auf jeweils 10% des Nettovermögens beschränkt.
Das Exposure des Teilfonds in Bezug auf Contingent Convertible Bonds ist auf 10% des Nettovermögens beschränkt.
Das Portfolio ist so aufgebaut, dass die Kohlenstoffintensität auf den Composite-Index abgestimmt ist.
Die modifizierte Duration des Anleiheportfolios beträgt zwischen -2 und +10. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf Ratings, Sektoren oder Marktkapitalisierung auf diese festverzinslichen Anlagen.
12. Umbenennung des Teilfonds: Amundi Funds Argo Bond und Amundi Funds Argo Bond Dynamic
Mit Wirkung vom 30. November 2021 wird der Teilfonds Amundi Funds Argo Bond in Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond und der Teilfonds Amundi Funds Argo Bond Dynamic in Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic umbenannt.
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Mitteilung an die Anteilseigner 29. Oktober 2021
13. Entlassung des Unteranlageverwalters: Amundi Funds Latin America Equity
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird Amundi (UK) Limited als Unteranlageverwalter des Teilfonds Latin America Equity entlassen.
14. Benchmark-Änderung: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi Funds Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds &
Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds Global Perspectives
1; Amundi Funds Multi-Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield;
Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi Funds Volatility World
Mit Wirkung zum 30. November 2021 wird die Benchmark der Teilfonds wie folgt geändert:
Fondsname Benchmark (Aktuell)
Performancegebühr Benchmark
(Aktuell)
Aktualisierte Benchmark
Performancegebühr aktualisierte
Benchmark
Absolute Return Credit
EONIA EONIA + 4% als indikative erwartete Rendite angegeben
EONIA ESTER
ESTER + 4% ESTER
Absolute Return
European Equity EONIA EONIA ESTER ESTER
Absolute Return Forex
EONIA EONIA + 3% als indikative erwartete Rendite angegeben
EONIA ESTER
ESTER + 3% ESTER
Absolute Return
Multi-Strategy EONIA EONIA ESTER ESTER
Global Macro Bonds &
Currencies
EONIA EONIA + 4% als indikative erwartete Rendite angegeben
EONIA ESTER
ESTER + 4% ESTER
Global Macro Bonds &
Currencies Low Vol
EONIA EONIA + 1% als indikative erwartete Rendite angegeben
EONIA ESTER
ESTER + 1% ESTER
Sustainable Global Perspectives2
EONIA EONIA + 5% als indikative erwartete Rendite angegeben
EONIA + 5%
ESTER ESTER+ 5% als
indikative erwartete Rendite
angegeben
ESTER + 5%
1 Amundi Funds Global Perspectives wurde in Amundi Funds Sustainable Global Perspectives umbenannt. Siehe Abschnitt 11 der vorliegenden Mitteilung.
2 Amundi Funds Global Perspectives wurde in Amundi Funds Sustainable Global Perspectives umbenannt. Siehe Abschnitt 11 der vorliegenden Mitteilung
Multi-Strategy
Growth EONIA EONIA ESTER ESTER
Optimal Yield EONIA EONIA + 3% ESTER ESTER + 3%
Optimal Yield
Short Term EONIA EONIA + 2% ESTER ESTER + 2%
Strategic Bond EONIA EONIA + 2,5% ESTER ESTER +2,5%
Volatility Euro EONIA+3% EONIA + 3% ESTER+3% ESTER + 3%
Volatility World USD Libor 1
Monat+3% USD Libor 1 Monat + 3%
Secured Overnight Financing Rate
(SOFR) +3%
Secured Overnight Financing Rate
(SOFR) +3%
Darüber hinaus wird mit Wirkung vom 1. Februar 2022 die Benchmark des Teilfonds Pioneer US Short Term Bond wie folgt geändert:
Pioneer US Short Term Bond
USD Libor
3 Monate USD Libor 3 Monate ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
ICE BofA US 3- month Treasury Bill Index
Sollten Sie mit einer oder sämtlichen Änderungen nicht einverstanden sein, so können Sie Ihre Anteile ohne Rücknahmegebühr, so wie im Prospekt von Amundi Funds vorgesehen, zurückgeben.
Der jüngste Verkaufsprospekt von Amundi Funds und die wesentlichen Anlegerinformationen sind auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz erhältlich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpartner.
Mit freundlichen Grüßen Der Verwaltungsrat
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