INVESTIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT DER
SMART-MODULAR UND VERTICAL FARMING
SMARTESTEN
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 1
2. Vorstellung des Unternehmens 2
3. Vorstandsteam 3
4. NEXT Level der Smart Modular und Vertical Farming 4 5. Internet of Things - Hardware- und Software-Lösung 5 6. Technische Aspekte des Smart-Moduls - 150m2 6 7. Produkte und Dienstleistungen 7
8. Geschäftsmodell 8
9. Die grösste vertikale und modulare Farm in Europa 9 10. Lieferkette - Produktion - Containerverkauf Organigramm 10
11. Finanzanalyse 11
12. Aktuelle, mittelfristige und langfristige Aktienbeteiligung 13 13. Aktuelle Finanzierung und Mittelverwendung 14
14. Meilensteine 15
15. Geschäftsführung über GreenState AG 16
16. Unsere Partner 17
17. Kontakt 18
18. Haftungsausschluss 19
19. Notizen 20
Einführung
Lieber Leser
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse an der GreenState AG!
Wir freuen uns sehr, Ihnen mit dieser Präsentation unsere Vision und Mission vorstellen zu können.
Wie Sie bereits wissen, steht unser Planet und die darauf lebende menschliche Bevölkerung vor zahlreichen Herausforderungen in Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion, Lebensmittelqualität, Lebensmittellogistik, Raumbedarf und Zentralisierung menschlicher Aktivitäten in Grossstädten.
Die GreenState AG arbeitet an der Entwicklung verschiedener technischer Lösungen für die Zukunft der Lebensmittelproduktion und Nachhaltigkeit.
Kreislaufwirtschaft in der modularen und vertikalen Landwirtschaft!
Der GreenState AG ist es gelungen, einige der weltbesten Köpfe zu vereinen, um die am besten optimierten modularen und vertikalen Farmen zu entwickeln, die in der Lage sind, mehrere landwirtschaftliche Produkte an fast allen geografischen Standorten und unter fast allen klimatischen Bedingungen zu produzieren.
Darüber hinaus ist es uns als GreenState AG gelungen Beleuchtung, Wärme, Kühlung und Wasserverbrauch zu optimieren. Sowie die vollständige Reduzierung von Pestiziden.
GreenState Lösungen
BIG Data, Artificial intelligence Beleuchtung
Energie Reduktion
Heizung Energie Reduktion
Kühlung Energie Reduktion
Wasser
Verbrauch
Reduktion
Vorstellung des Unternehmens
Zusammenarbeit mit:
1. GreenState AG | Winterthur | Schweiz Holdinggesellschaft aller weltweiten
Tochtergesellschaften, Betreiber und Eigentümer von geistigem Eigentum
2. GreenState Global Inc. | Los Angeles | USA
operatives Unternehmen, NASA und Bill Gates Foundation als Kunden, NASDAQ Listing eingereicht.
3. GreenState R&D LTD. | Tel Aviv | Israel Forschungs- und Entwicklungsunternehmen.
Die GreenState AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Winterthur, das sich auf die Produktion und den Betrieb von modularen VerticalFarming-Lösungen spezialisiert hat.
Die GreenState AG ist in den USA und Israel über die
GreenState Global Inc. und die GreenState R&D Ltd. in Israel tätig.
Technische Entwicklungsschwerpunkte der GreenState AG:
1. Vertikale und modulare Landwirtschaft 2. Automatisierung & Robotik
3. Moderne Gewächshaus-Praktiken
4. Präzisionslandwirtschaft und künstliche Intelligenz 5. AgTech und Blockchain-Lösungen für die Lieferkette
Globale Präsenz
GreenState AG Winterthur, Schweiz
GreenState Capital AG Balzers, Liechtenstein
in Gründung
GreenState R&D LTD.
Tel Aviv, Israel
in Gründung
GreenState Global Inc.
Los Angeles, USA
Vorstandsteam
Christian Hörler ist ein Finanzexperte mit mehr als drei Jahrzehnten Berufserfahrung im Investmentbanking. Derzeit ist er als unabhängiger Finanz- und Bankberater tätig, hat mehrere Aufsichtsratsmandate inne und ist ein aktiver Investor in “weltverändernde” Start-Up- Unternehmen. Herr Hörler trat der GreenState AG im vierten Quartal als Executive Chairman und CFO bei, um das Unternehmen an die Börse zu bringen, die Unternehmensfinanzen zu strukturieren und die externen Unternehmensinvestoren zu vertreten.
Präsident des Verwaltungsrats und CFO B.Sc, MAS - Christian Hörler
Herr Grgur ist ein Experte im Investmentbanking und Business Angel mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung im Investmentbanking mit Spezialisierung auf die Platzierung von Private Equity und grünen Anleihen (Green Bonds). Im Jahr 2018 arbeitete Herr Grgur an der Strukturierung und Platzierung einer grünen Anleihe in Höhe von CHF 1 Mrd. in einem Zuger Unternehmen, woraufhin er sich aus der Bankenwelt zurückzog und sich auf die Arbeit im Bereich der Direktinvestitionen für grüne und High-Tech-Projekte konzentrierte.
Mitglied des Verwaltungsrats und Managing Director B.Sc, MBA - Arsenije Grgur
40 Jahre alt, aus Winterthur, Klimaschutz Enthusiast, Business Angel & Developer, Door opener, Networker, vertical farmer · 20 Jahre Unternehmensberatung in den Bereichen Lebensmittel, Klimaschutz, Marketing und Kommunikation · Nach 10 Jahren bei der
Klimaschutzberatung ClimatePartner, davon 8 Jahre als Geschäftsführer Schweiz, kennt er die gängigen Klimaschutzziele und Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen und weiss daher genau, was eine relevante und messbare Wirkung erzeugt. · In Zusammenarbeit mit mehr als 300 Unternehmen hat er bereits mehr als eine Million Tonnen CO2 vermieden und reduziert.
Chief Marketing Officer Sven Berther
Struktur des Unternehmens
CEO
Executive Board
CMO Head of
Sales CTO
COO
Social
Media Sales
Software Architecture Business
Operations Electricity Development
Google Ads Business Development Full-Stack
Development Administration HVAC
PR & Event Manager Big Data & A.I.
Accounting Watering System
Automatization
Die Anbaulösungen der GreenState AG basieren auf speziellen agrotechnischen Lösungen. Erstens beginnen wir mit unserer Forschung und Entwicklung für die Konstruktion der Paneele und der Materialien, die für den modularen und vertikalen Anbau verwendet
werden sollen. W A TE R
LIGHT IR A
HEAT
Licht
Luft Heizung /
Kühlung
Wasser
Automatisierung &
Robotics
Blockchain Lebensmittelsicherheit
IoT
NEXT Level of Smart Modular
and Vertical Farming
Internet of Things - Hardware- und Software-Lösung
GreenState AG Hardware - Lösung
GreenState AG
Software Lösung/Mobile App
3 6 9 12 15
Year 4 Year 3 Year 2 Year 1
5% 22%
44%8 7%
11:22 AM
Lampen
Bewässerung
Heizung/
Kühlung
Supplementierung
Überwachung
Wichtigste Fakten:
1. Hardware-Lösung entwickelt von der GreenState AG 2. Software Desktop und mobile Anwendung entwickelt von
der GreenState AG
3. Verwaltung des gesamten Moduls über eine mobile Anwendung
4. Sammlung von Big Data
5. Die Anwendung erstellt statistische Modelle und optimiert den Ertrag
6. Smart-App-Lösung, bei der die Sensoren der Anwendung mitteilen, wann eine Bewässerung stattfinden muss
Technische Details der Smart- Module - 360m2
Preisvergleich für Vertical Farm pro m2 in der Schweiz
Vorteile:
1. Skalierung auf bis zu 3 Module in der Höhe 2. Innen und Aussen
3. Von -5 bis 27 Grad, keine Notwendigkeit für Heiz- und Kühlsysteme
4. Nur eine Person, die den täglichen Prozess verfolgt
5. Nur 2 Wochen Produktionszeit und 2 Wochen Installationszeit
6. Skalierung von 15m2 bis 5’000m2 7. 100% Energie-Effizienz.
8. Feuerfest 9. Smart-Modul 10. IoT-Basis
3000
GreenState AG
CHF 550.00 Konkurenz CHF 3’000.00 2250
1500
750
0 Preis pro m2
Hinweis: Der Preis pro m2 hängt vor allem von der technischen Ausrüstung ab, die wir verwenden. Der niedrigste Preis pro m2 liegt bei CHF 550, kann aber auch bis zu CHF 1’000 betragen. Die von GreenState AG verwendeten Module haben einen Durchschnittspreis von CHF 710 pro m2.
Technische Details der Smart-Module - 360m2
Das meistverkaufte Smart-Modul
Grösse: 6.05 m
6 m
30 m
Leuchtmittel: 72/750watt Heiz- und Kühlsystem: 2
Kohlefilter: 6/1800 m3 Smart - Bewässerungssystem: 1
Überwachungsanlage: 1
Produkte und Dienstleistungen
Die GreenState AG ist ein multinationales Unternehmen mit Sitz in Winterthur, Schweiz, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie auf die Produktion von modularen und vertikalen Farmen, die für viele landwirtschaftliche Produkte entwickelt wurden, konzentriert.
Modulare/vertikale Farmen wurden mit dem Ziel entwickelt, in vielen verschiedenen geographischen Lagen und klimatischen Bedingungen zu arbeiten. Vertikale/Modulare Lösungen können je nach Bedürfnissen des Projektes von 15m2 bis 5’000m reichen.
Smart Growing Module Growing Module
mit Solar Pannel Gemüse - Growing Module Gemüse - Growing Module mit solar pannel
Massgeschneiderte modulare und vertikale Lösungen
Geschäftsmodell
Das Geschäftsmodell der GreenState AG stützt sich auf drei verschiedene Aspekte:
1. Indoor wachsende Produktion.
Unser Ziel ist es, unsere eigene vertikale und modulare Farm rund um den Globus aufzubauen.
2. Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen.
Die GreenState AG bietet ihre Produkte und Dienstleistungen zum Verkauf an.
3. Partnerschaften und Franchising.
Die GreenState AG hat bereits Partnerschaften und Franchising-Lösungen entwickelt und etabliert.
Unsere erste Indoor Farm hat eine Fläche von 1’500m2 und kann auf 5’000m2 erweitert werden. Alle unsere weiteren Farmen werden auf modularen und vertikalen FarmingLösungen basieren. Unser Ziel ist es, alte, nicht mehr genutzte Produktionsstandorte in der ganzen Schweiz zu nutzen und unsere modularen und vertikalen Farming- Lösungen zu installieren.
Einer der Hauptvorteile der GreenState AG ist die Möglichkeit, dass unsere Module keinen Umbau der Fläche, keinen Umbau der Strominfrastruktur und keine weiteren Installationen erfordern. Die Module der GreenState AG können für jeden Innen- oder Aussenbereich mit bis zu drei Etagen entwickelt werden.
I. 2021-2022 II. 2023-2024
III. 2025-2026
CBD 40%
CBD 40%
THC 30%
THC 70%
Gemüse 30%
Gemüse 30%
Gemüse 30%
Growing Portfolio
Modular & Vertical Farming Schweiz
1. NetZero Supply Chain.
2. Januar - Dezember Landwirtschaft.
3. Biologisch und Pesticidfrei.
4. Selbsterhaltendes Wasser.
5. Emissionfreie okale Lebensmittel.
6. Kreislaufwirtschaft.
Unique Selling Points Entwicklungsplan Schweiz
I. Indoor Farm
II. Modulare & Vertikale Farm III. Modulare & Vertikale Farm IV. Modulare & Vertikale Farm
Q4 2021 Q3 2022 Q1 2023 Q1 2023
GreenState AG Geschäftsmodell
Indoor-Wirtschaft
Produkte - Dienstleistungen
Partnerschaften Franchising
Die grösste vertikale und modulare Farm in Europa
Die GreenState AG hat sich zum Ziel gesetzt die grösste modulare und vertikale Farm in der Schweiz und Europa zu bauen. Die Farm wird in der letzten Phase 40 Module mit einer Gesamtfläche von 6’000m2 umfassen.
Die modularen und vertikalen Lösungen geben uns die Möglichkeit, das Projekt auf bis zu drei Module vertikal und sogar zehn Module in horizontaler Anordnung auszubauen.
Darüber hinaus können wir dank der modularen Lösung alle Arten von Gemüse, CBD, THC oder sogar Safran als landwirtschaftliches Produkt anbauen.
Was unsere IoT-Lösung und die Verfolgung des gesamten Anbauprozesses über die mobile App betrifft, so können nur zwei Personen das gesamte System bedienen.
Heute haben wir das Design, die Architektur und die technischen Lösungen fertiggestellt und sind auf der Suche nach einem Grundstück, das wir mieten oder kaufen können, um unsere modularen Lösungen in Betrieb nehmen zu können.
Aufgrund der 4’000 funktionierenden LED-Lampen werden wir Solarpaneele installieren, um unseren Stromverbrauch zu unterstützen.
Dieses Projekt hängt stark von der Finanzierung des Unternehmens ab, da wir für die
Entwicklung und den Start der Produktion ein Kapital von CHF 10’000’000 benötigen.
Lieferkette - Produktion - Containerverkauf Organigramm
100% Swiss Made - Lösungen
Technologie- Lieferant
China
Container- Lieferant Ost-Europa
Montage
Kunden USA
Kunden Europa
Kunden Mittlerer
Osten
Kunden Asien Patente
Know-how
IoT Software Lösungen
Qualitätskontrolle
Finanzanalyse
BESCHREIBUNG Jahr 1 - I Farm Jahr 2 - II Farms Jahr 3 - III Farms Jahr 4 - IV Farms REVENUES
Indoore Produktion
CHF 2’700’000 CHF 5’700’000 CHF 9’174’000 CHF 14’897’000
Container Vertrieb CHF 1’200’000 CHF 3’600’000 CHF 3’860’000 CHF 4’934’000
Equiplent Vertrieb CHF 10’000 CHF 50’000 CHF 74’000 CHF 107’900
Franchising CHF 250’000 CHF 250’000 CHF 750’000 CHF 1’250’000
EINNAHMEN INSGESAMT
CHF 4’160’000 CHF 9’600’000 CHF 13’858’000 CHF 21’188’900
KOSTEN
Miete CHF 144’000 CHF 258’000 CHF 374’000 CHF 564’000
Stromkosten CHF 120’000 CHF 243’000 CHF 382’000 CHF 492’000
Löhne und Gehälter
CHF 750’000 CHF 987’000 CHF 1’869’000 CHF 2’064’000
Leasing CHF 15’000 CHF 28’000 CHF 49’000 CHF 53’000
Marketing CHF 500’000 CHF 1’200’000 CHF 1’500’000 CHF 1’500’000
Sumplemets CHF 40’000 CHF 120’000 CHF 324’000 CHF 336’000
Kosten der Modulproduktion
CHF 300’000 CHF 900’000 CHF 914’000 CHF 1’116’000
Transport CHF 3’600 CHF 11’000 CHF 14’000 CHF 17’000
Versicherung CHF 5’000 CHF 9’800 CHF 21’700 CHF 34’500
GESAMTKOSTEN CHF 1’877’600 CHF 3’756’800 CHF 5’447’700 CHF 6’176’500
EBITA CHF 2’282’400 CHF 5’843’200 CHF 8’410’300 CHF 15’012’400
Abschreibungen CHF 20’000 CHF 98’500 CHF 189’600 CHF 268’700
EBIT CHF 2’262’400 CHF 5’744’700 CHF 8’220’700 CHF 14’743’700
Zinsen CHF 101’808 CHF 258’512 CHF 269’932 CHF 663’467
Steuern CHF 274’300 CHF 685’400 CHF 924’600 CHF 1’518’600
NETTOGEWINN CHF 1’886’292 CHF 4’827’788 CHF 7’026’168 CHF CHF 12’561’633
Bilanz | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4
50000000
37500000
50000000
25000000
Finanzanalyse
Kosten pro Wachstumsmodul | 360m2
BESCHREIBUNG KOSTEN - GreenState AG Entwicklungspreis ENDKUNDENKOSTEN
Hardware des Moduls CHF 120’000
LED-Lampen CHF 40’000
Klimaanlage/Heizung/Luftsystem CHF 50’000
Bewässerungssystem CHF 18’000
Elektro-Installationen CHF 30’000
Überwachungssystem CHF 4’000 Preis pro m2 - CHF 727
GESAMTPREIS CHF 105’810 CHF 262’000
50000000
CBD THC
37500000
50000000
25000000
12500000
100
Reingewinn Unternehmenswert
75
50
25
0
Einnahmequelle CBD vs. THC (in CHF) Unternehmenswert nach operativem Wachstum und
Finanzierungsrunden (in Mio. CHF)
Jahr I Jahr II Jahr III Jahr IV Farm I Farm II Farm III Farm IV
Aktuelle, mittelfristige und langfristige Aktienbeteiligung
Gründungsmitglieder Externe Investoren
Institutionelle Investoren
Mitarbeiter
Private Investoren Gründungsmitglieder
Institutional Investoren Private Investoren Börsengang-Angebot Gründungsmitglieder
5%
95%
60%
30%
30%
27%
3%
3%
10%
10%
27%
Derzeitige Eigentümerstruktur
Mittelfristige Eigentümerstruktur
Börsengang Eigentümerstruktur
Aktuelle Finanzierung und Mittelverwendung
Gründungsmitglieder Externe Investoren
Business Development R&D
Marketing Löhne
I Modular Farm
Green Bond IV Tranche III Tranche II Tranche I Tranche
CHF 1,00
CHF 10,00 CHF 7,50
12,50 CHF
15,00 CHF 10,00 CHF 7,50 CHF 10%
15%
10%
15%
50%
Finanzierung insgesamt:
CHF 11’250’000
Geplante Finanzierungsstruktur
Aktuelle Struktur der Mittelverwendung Aktuelle Finanzierungsstruktur
In CHF Mio.
In CHF
Mio.
Meilensteine
2004 GreenState USA
GreenState AG 2021
Unternehmensgründung in der Schweiz. Das Schweizer Unternehmen übernimmt das geistige Eigentum und die Marke und fungiert als Muttergesellschaft für alle GreenState-
Unternehmen weltweit.
Q1 2022
I Farm Schaffhausen
Eröffnung der ersten intelligenten modularen und vertikalen Farm in Schaffhausen.
