Produkt zuständig: FB10
Beschreibung
Die zentrale Vergabestelle ist für die Abwicklung sämtlicher städtischer Vergaben (Aufträgen) entsprechend der in der DA Vergaben festgelegten Wertgrenzen zuständig
Auftragsgrundlage
1. Die kommunalen Vergabegrundsätze
2. Vertragsbedingungen für die Vergabe von Bauleistungen (VOB)
3. Die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) für Liefer- und Dienstleistungen 4. Gesetzliche Bestimmungen des Landes NRW (TvgG NRW und VHB-NRW) 5. EU-Bestimmungen
6. Dienstanweisungen
7. Sonstige Vergabebestimmungen
8. Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWS) bei Oberschwellenvergaben 9. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)
Leistungen Pflichtaufgaben:
- Vorbereitung und Veröffentlichung von Ausschreibungen nach VOB und UVgO (auch europaweit) - Vorbereitung und Durchführung von Submissionen
- formelle Vergabe- und Vertragsangelegenheiten (Teil A VOB, UVgO, vierter Teil GWB)
- Beratung der Fachbereiche
Zielgruppe
Unternehmen, Betriebe, Verbände, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Strategische Ziele
Förderung des Wettbewerbs.
Ausschreibungsverfahren rechtlich sicher und wirtschaftlich vornehmen.
produktorientierte Ziele Bürger/Gemeinwohl
1) Mindestens 95% der Ausschreibungsverfahren enden mit einer Zuschlagserteilung und müssen nicht aufgehoben werden.
Finanzen
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Innovation
2) Umsetzung der E-Vergabe in den vergaberechtlich vorgeschriebenen Verfahren für 2020.
interne Geschäftsprozesse
3) Bearbeitung der Verdingungsunterlagen innerhalb von 10 Werktagen nach Antragseingang.
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle verantwortlich: Frau Käselau
10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt zuständig: FB10
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10= Ordentliche Erträge 0,00
165.100,00
508.220,71 0,00 130.696,78 -34.403,22
11- Personalaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
2.800,00
3.055,18 0,00 2.096,88 -703,12
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
167.900,00
511.275,89 0,00 132.793,66 -35.106,34
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-167.900,00
-511.275,89 0,00 -132.793,66 35.106,34
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-167.900,00
-511.275,89 0,00 -132.793,66 35.106,34
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
521,25 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
2.017,67 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
-1.496,42 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-167.900,00
-512.772,31 0,00 -132.793,66 35.106,34
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle verantwortlich: Frau Käselau
10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt zuständig: FB10
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
-167.900,00
-512.772,31 0,00 -132.793,66 35.106,34
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle verantwortlich: Frau Käselau
10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt zuständig: FB10
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
131.100,00
117.877,46 0,00 126.081,28 -5.018,72
10- Personalauszahlungen 0,00
2.800,00
2.902,78 0,00 3.325,59 525,59
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
133.900,00
120.780,24 0,00 129.406,87 -4.493,13
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-133.900,00
-120.780,24 0,00 -129.406,87 4.493,13
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle verantwortlich: Frau Käselau
10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt zuständig: FB10
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1Summe der investiven Einzahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2Summe der investiven Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 10 Ratsangelegenheiten, Wahlen und Logistik
Dienststelle verantwortlich: Frau Käselau
10.04 Zentrales Vergabewesen
Produkt zuständig: FB10
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Fachbereichsbudget 2020 11
Dienststelle Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Herr Mielke
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
117.600,00
159.479,34 0,00 213.336,10 95.736,10
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
148.000,00
149.659,42 0,00 551.768,84 403.768,84
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
56.000,00
1.016.429,44 0,00 2.463.714,40 2.407.714,40
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
321.600,00
1.325.568,20 0,00 3.228.819,34 2.907.219,34
10= Ordentliche Erträge 0,00
2.274.600,00
2.669.742,26 0,00 3.141.219,70 866.619,70
11- Personalaufwendungen 0,00
7.066.800,00
7.225.410,66 0,00 8.237.187,22 1.170.387,22
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
751.550,00
678.494,87 0,00 653.811,84 -97.738,16
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
312.000,00
295.156,61 0,00 435.464,96 123.464,96
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
223.600,00
446.614,21 0,00 460.841,61 237.241,61
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
10.628.550,00
11.315.418,61 0,00 12.928.525,33 2.299.975,33
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-10.306.950,00
-9.989.850,41 0,00 -9.699.705,99 607.244,01
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-10.306.950,00
-9.989.850,41 0,00 -9.699.705,99 607.244,01
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
4.408.518,31 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
690.120,60 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
3.718.397,71 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-10.306.950,00
-6.271.452,70 0,00 -9.699.705,99 607.244,01
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
676.000,00
661.915,00 0,00 654.161,00 -21.839,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
-9.630.950,00
-5.609.537,70 0,00 -9.045.544,99 585.405,01
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Fachbereichsbudget 2020 11
Dienststelle Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Herr Mielke
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Fachbereichsbudget 2020 11
Dienststelle Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich: Herr Mielke
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
16.400,00 0,00 26.816,00 26.816,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
86.000,00
88.360,13 0,00 478.023,33 392.023,33
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
1.200,00
1.638,19 0,00 900,90 -299,10
7+ Sonstige Einzahlungen 0,00
87.200,00
106.398,32 0,00 505.740,23 418.540,23
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
1.941.400,00
2.315.957,82 0,00 2.355.652,70 414.252,70
10- Personalauszahlungen 0,00
6.438.000,00
6.813.837,13 0,00 7.362.291,43 924.291,43
11- Versorgungsauszahlungen 0,00
751.550,00
722.455,63 0,00 628.282,92 -123.267,08
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
426.600,00
452.459,99 0,00 456.601,64 30.001,64
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
9.557.550,00
10.304.710,57 0,00 10.802.828,69 1.245.278,69
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-9.470.350,00
-10.198.312,25 0,00 -10.297.088,46 -826.738,46
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
378.000,00
0,00 0,00 0,00 -378.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00
500,00
59,92 0,00 0,00 -500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00
378.500,00
59,92 0,00 0,00 -378.500,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
-606.500,00
-620.384,75 0,00 -555.553,71 50.946,29
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Beschreibung
Bearbeitung organisatorischer Grundsatzfragen und Beratung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in organisatorischen Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien
Leistungen
Pflichtaufgabe:
- Stellenbewertung
Freiwillige Aufgaben:
- Organisationsentwicklung für die Gesamtverwaltung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Personalbemessung
- Aufgabenplanung und -kritik
- Erarbeitung und Fortschreibung von Organisationsrichtlinien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Klärung organisatorischer Fragen beim Einsatz von DV-Technik - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Erstellung von Raumprogrammen
- Betriebliche Gesundheitsförderung - Betriebswirtschaftliche Sonderaufgaben
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Strategische Ziele
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).
produktorientierte Ziele Bürger/Gemeinwohl
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Finanzen
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Innovation
1) Jährlich wird mindestens eine Maßnahme aus dem Bereich E-Government abgeschlossen.
interne Geschäftsprozesse
2) Weiterführung der flächendeckenden Stellenbewertung. Bei Höhergruppierungsanträgen wird eine Reaktionszeit von acht Wochen eingehalten.
3) Zur Verwaltungsoptimierung soll jährlich mindestens eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden.
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
0,00
587,20 0,00 7.948,56 7.948,56
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
0,00
587,20 0,00 7.948,56 7.948,56
10= Ordentliche Erträge 0,00
298.800,00
322.877,06 0,00 308.628,81 9.828,81
11- Personalaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
100,00
185,64 0,00 0,00 -100,00
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
46.700,00
42.894,50 0,00 17.922,93 -28.777,07
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
345.600,00
365.957,20 0,00 326.551,74 -19.048,26
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-345.600,00
-365.370,00 0,00 -318.603,18 26.996,82
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-345.600,00
-365.370,00 0,00 -318.603,18 26.996,82
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
74.472,38 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
8.078,77 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
66.393,61 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-345.600,00
-298.976,39 0,00 -318.603,18 26.996,82
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
84.000,00
82.481,00 0,00 81.180,00 -2.820,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
75 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
-261.600,00
-216.495,39 0,00 -237.423,18 24.176,82
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
225.900,00
211.386,40 0,00 253.750,34 27.850,34
10- Personalauszahlungen 0,00
100,00
185,64 0,00 0,00 -100,00
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
46.700,00
60.676,28 0,00 21.038,79 -25.661,21
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
272.700,00
272.248,32 0,00 274.789,13 2.089,13
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-272.700,00
-272.248,32 0,00 -274.789,13 -2.089,13
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
77 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1Summe der investiven Einzahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2Summe der investiven Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.01 Organisation
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Beschreibung
Klärung von personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen, Abwicklung von Dienst- und
Beschäftigungsverhältnissen, soziale Betreuung und Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien, Tarifverträge, Arbeitsrecht
beamtenrechtliche Vorschriften
Leistungen Pflichtaufgaben:
- Abwicklung von Dienst- u. Beschäftigungsverhältnissen (Einstellung, Entwicklung, Beendigung, Bestellung zu besonderen Funktionen)
- Besoldungs-, Entgelt- und Reisekostenabrechnung
- Grundsätze der Personalführung (z.B. Leistungsentgelte, Beurteilungswesen)
- allgemeine Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten - Arbeitsschutz und -sicherheit, Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz
Freiwillige Aufgaben:
- Personalbedarfsplanung - Personalbeschaffung - Personaleinsatz
- Personalkostenmanagement - Personalentwicklung
- soziale Betreuung und Beratung in allen personalrechtlichen Angelegenheiten - Arbeitszeitmanagement, Systemverwaltung Zeiterfassung
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Strategische Ziele
Sicherstellung einer bedarfsorientierten Personalausstattung unter Berücksichtigung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Rahmenbedingungen.
produktorientierte Ziele Bürger/Gemeinwohl
1) Um die durch planbare Fluktuationen entstehenden Vakanzen zu decken, erfolgt die bedarfsorientierte Einrichtung von Ausbildungsplätzen.
Finanzen
2) Anpassung der Personalausgaben an das Personalabbaukonzept (Ab 2010 sind in 10 Jahren 100 vollzeitverrechnete Stellen abzubauen. Daraus ergeben sich im Folgejahr jeweils Einsparungen gegenüber dem Vorjahr).
Innovation
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
interne Geschäftsprozesse
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
148.000,00
149.659,42 0,00 551.768,84 403.768,84
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
0,00
972.003,45 0,00 2.402.134,54 2.402.134,54
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
148.000,00
1.121.662,87 0,00 2.953.903,38 2.805.903,38
10= Ordentliche Erträge 0,00
1.191.800,00
1.457.226,89 0,00 1.924.111,13 732.311,13
11- Personalaufwendungen 0,00
7.066.800,00
7.225.410,66 0,00 8.237.187,22 1.170.387,22
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
83.800,00
88.520,67 0,00 83.200,00 -600,00
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
147.100,00
337.106,62 0,00 368.499,63 221.399,63
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
8.489.500,00
9.108.264,84 0,00 10.612.997,98 2.123.497,98
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-8.341.500,00
-7.986.601,97 0,00 -7.659.094,60 682.405,40
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-8.341.500,00
-7.986.601,97 0,00 -7.659.094,60 682.405,40
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
4.333.749,53 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
680.446,45 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
3.653.303,08 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-8.341.500,00
-4.333.298,89 0,00 -7.659.094,60 682.405,40
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
362.000,00
354.760,00 0,00 350.939,00 -11.061,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
-7.979.500,00
-3.978.538,89 0,00 -7.308.155,60 671.344,40
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
86.000,00
88.360,13 0,00 478.023,33 392.023,33
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
86.000,00
88.360,13 0,00 478.023,33 392.023,33
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
889.300,00
1.240.721,08 0,00 1.215.335,92 326.035,92
10- Personalauszahlungen 0,00
6.438.000,00
6.813.837,13 0,00 7.362.291,43 924.291,43
11- Versorgungsauszahlungen 0,00
83.800,00
88.520,67 0,00 83.200,00 -600,00
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
350.100,00
324.987,69 0,00 354.807,91 4.707,91
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
7.761.200,00
8.468.066,57 0,00 9.015.635,26 1.254.435,26
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-7.675.200,00
-8.379.706,44 0,00 -8.537.611,93 -862.411,93
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1Summe der investiven Einzahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2Summe der investiven Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Frau Epple
11.02 Personalmanagement
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Beschreibung
Betrieb der Datenverarbeitung (DV) und Telekommunikation (TK).
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Organisationsrichtlinien
Leistungen
Pflichtaufgabe:
- Datensicherheit
Freiwillige Aufgaben:
- Auswahl, Beschaffung, Betrieb, Wartung und Verwaltung der DV- und TK-Infrastruktur
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
Strategische Ziele
Finanzpolitik nachhaltig ausrichten und Verwaltungsstrukturen anpassen (vgl. Strategiekonzept Hattingen 2020, S. 4).
produktorientierte Ziele Bürger/Gemeinwohl
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Finanzen
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Innovation
1) Ausbau des LAN-Backbone zum 10Gbit-Netz bis Ende 2020.
interne Geschäftsprozesse
- zurzeit keine Änderungen vorgesehen -
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
117.600,00
159.479,34 0,00 213.336,10 95.736,10
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
56.000,00
43.838,79 0,00 53.631,30 -2.368,70
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
173.600,00
203.318,13 0,00 266.967,40 93.367,40
10= Ordentliche Erträge 0,00
784.000,00
889.638,31 0,00 908.479,76 124.479,76
11- Personalaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
667.650,00
589.788,56 0,00 570.611,84 -97.038,16
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
312.000,00
295.156,61 0,00 435.464,96 123.464,96
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
29.800,00
66.613,09 0,00 74.419,05 44.619,05
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
1.793.450,00
1.841.196,57 0,00 1.988.975,61 195.525,61
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-1.619.850,00
-1.637.878,44 0,00 -1.722.008,21 -102.158,21
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-1.619.850,00
-1.637.878,44 0,00 -1.722.008,21 -102.158,21
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
296,40 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
1.595,38 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
-1.298,98 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-1.619.850,00
-1.639.177,42 0,00 -1.722.008,21 -102.158,21
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
230.000,00
224.674,00 0,00 222.042,00 -7.958,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
87 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
-1.389.850,00
-1.414.503,42 0,00 -1.499.966,21 -110.116,21
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
16.400,00 0,00 26.816,00 26.816,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
1.200,00
1.638,19 0,00 900,90 -299,10
7+ Sonstige Einzahlungen 0,00
1.200,00
18.038,19 0,00 27.716,90 26.516,90
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
826.200,00
863.850,34 0,00 886.566,44 60.366,44
10- Personalauszahlungen 0,00
667.650,00
633.749,32 0,00 545.082,92 -122.567,08
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
29.800,00
66.796,02 0,00 80.754,94 50.954,94
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
1.523.650,00
1.564.395,68 0,00 1.512.404,30 -11.245,70
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-1.522.450,00
-1.546.357,49 0,00 -1.484.687,40 37.762,60
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
378.000,00
0,00 0,00 0,00 -378.000,00
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00
500,00
59,92 0,00 0,00 -500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00
378.500,00
59,92 0,00 0,00 -378.500,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
-606.500,00
-620.384,75 0,00 -555.553,71 50.946,29
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
89 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
378.500,00
59,92 0,00 0,00 -378.500,00
1Summe der investiven Einzahlungen 0,00
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
2Summe der investiven Auszahlungen 0,00
-606.500,00
-620.384,75 0,00 -555.553,71 50.946,29
3Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020 11 Personal, Organisation und Informationstechnologie
Dienststelle verantwortlich: Herr Schlienz
11.03 Informationstechnologie
Produkt zuständig: FB11
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
378.000,00
0,00 0,00 0,00 -378.000,00
1+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00
500,00
59,92 0,00 0,00 -500,00
2+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00
985.000,00
620.444,67 0,00 555.553,71 -429.446,29
8- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00
-606.500,00
-620.384,75 0,00 -555.553,71 50.946,29
13= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
91 / 562
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93 / 562
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Beschreibung
Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung und Dritter.
Auftragsgrundlage
GO NRW, KommHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Verträge mit Dritten
Leistungen Pflichtaufgaben:
- Wahrnehmung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen sowie Sonderprüfungen - Korruptionsprävention
- Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Erklärungen
Zielgruppe
Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, sonstige Auftraggeber
Strategische Ziele
produktorientierte Ziele Bürger/Gemeinwohl
interne Geschäftsprozesse
95 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3+ Sonstige Transfererträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
3.100,00
0,00 0,00 5.935,53 2.835,53
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8+ Aktivierte Eigenleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
9+/- Bestandsveränderungen 0,00
3.100,00
0,00 0,00 5.935,53 2.835,53
10= Ordentliche Erträge 0,00
221.000,00
423.022,48 0,00 267.175,79 46.175,79
11- Personalaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
12- Versorgungsaufwendungen 0,00
20.200,00
0,00 0,00 0,00 -20.200,00
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
14- Bilanzielle Abschreibungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
15- Transferaufwendungen 0,00
44.350,00
42.961,60 0,00 31.259,38 -13.090,62
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00
285.550,00
465.984,08 0,00 298.435,17 12.885,17
17= Ordentliche Aufwendungen 0,00
-282.450,00
-465.984,08 0,00 -292.499,64 -10.049,64
18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
19+ Finanzerträge 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00
-282.450,00
-465.984,08 0,00 -292.499,64 -10.049,64
22= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 0,00
0,00
28.231,77 0,00 0,00 0,00
23+ Außerordentliche Erträge 0,00
0,00
2.787,36 0,00 0,00 0,00
24- Außerordentliche Aufwendungen 0,00
0,00
25.444,41 0,00 0,00 0,00
25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00
-282.450,00
-440.539,67 0,00 -292.499,64 -10.049,64
26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0,00
(= Zeilen 22 und 25)
46.000,00
44.921,00 0,00 41.621,00 -4.379,00
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
28- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
-236.450,00
-395.618,67 0,00 -250.878,64 -14.428,64
29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30- Globaler Minderaufwand 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) 0,00
97 / 562
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Teilfinanzrechnung - Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
Laufende Verwaltungstätigkeit
3.100,00
0,00 0,00 5.935,53 2.835,53
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00
3.100,00
0,00 0,00 5.935,53 2.835,53
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
181.100,00
190.172,18 0,00 206.064,99 24.964,99
10- Personalauszahlungen 0,00
20.200,00
0,00 0,00 0,00 -20.200,00
12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00
25.350,00
19.454,77 0,00 56.904,11 31.554,11
15- Sonstige Auszahlungen 0,00
226.650,00
209.626,95 0,00 262.969,10 36.319,10
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
-223.550,00
-209.626,95 0,00 -257.033,57 -33.483,57
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00
Investitionstätigkeit Einzahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
23= Summe der invest. Einzahlungen 0,00
Auszahlungen
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30= Summe der invest. Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit 0,00
Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Teilfinanzrechnung - Nachweis Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1Summe der investiven Einzahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2Summe der investiven Auszahlungen 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00
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Produktbudget 2020
14 Rechnungsprüfung
Dienststelle verantwortlich: Herr Rose
14.01 Rechnungsprüfung
Produkt zuständig: FB14
Teilfinanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen
davon Erm.übertragun-
gen aus dem Vorjahr Ergebnis des
Vorjahres
Ist-Ergebnis Haushaltsjahr
Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4 ./. Sp.2)
Erm.übertra- gungen in das
Folgejahr Fortgeschrieb.
Ansatz HHJ
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
13= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00
- D
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Stadtverwaltung Hattingen
Produktbudget 2020
20 Finanzen
Dienststelle verantwortlich: Frau Wagner