Zweckbestimmung
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Sächliche Verwaltungsausgaben
2528-531 02-7 0 0 0
2528-531 10-8 0 0 0
Zinsausgaben
2528-562 01-1 8.644 2.273 -6.371
Abweichung: Siehe zu 2528-575 01-6
2528-575 01-6 0 0 0
Abweichung: Hier wurden auch die Zinsen für 2528-562 01-1 veranschlagt.
2528-575 02-4 397 0 -397
2528-575 10-5 1.720 1.503 -217
Abweichung: Insgesamt geringere Zinsausgaben aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Projektdurchführung mit verbundener geringerer Kreditaufnahme und günstiger Zinsentwicklung.
Tilgungsausgaben
2528-582 01-2 31.814 26.678 -5.136
Abweichung: Siehe zu 2528-595 01-4.
2528-595 01-4 0 0 0
Abweichung: Mehr aufgrund überplanmäßigem Tilgungsaufkommen bei 2528-172 01-9.
2528-595 10-6 6.086 30.857 24.771
Abweichung: Mehrausgaben aufgrund überplan-mäßigem Tilgungsaufkommen bei 2528-174 31-3 und ????????.
Finanzierungen
2528-852 01-0 52.769 15.101 -37.668
Abweichung: Weniger aufgrund verzögerter Projektrealisierungen.
2528-853 01-6 142 0 -142
Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen Kosten für die Verwaltung
Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme
Zinsen an Kreditmarkt
Disagio
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.
Kapitaldienstfinanzierungen an Ressorthaushalte des Landes Bremen
Kapitaldienstfinanzierungen an Ressorthaushalte der Stadtgemeinde Bremen
Zinsen für Kassenkredite
Tilgungen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme
Tilgungen an Kreditmarkt
Tilgungen auf Rahmenkredite
101
-Titel Soll 2008 Ist 2008 Diff. 2008
in TEUR in TEUR in TEUR
Zweckbestimmung
Zusammenfassung Zwischenfinanzierungen
Einnahmen
Tilgungseinnahmen von Ressorts 37.900 49.217 11.317
Einnahmen aus Krediten 53.308 23.419 -29.889
Zinseinnahmen 10.364 3.776 -6.588
Gesamteinnahmen 101.572 76.412 -25.160
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Zinsausgaben 10.761 3.776 -6.985
Tilgungsausgaben 37.900 57.535 19.635
Finanzierungen an Ressorts 52.911 15.101 -37.810
Gesamtausgaben 101.572 76.412 -25.160
Kassenmäßiges Jahresergebnis 0 0 0
Ermittlung des Finanzierungssaldo:
- Ausgaben (ohne Tilgungen) 63.672 18.877 -44.795
+ Einnahmen (ohne Kredite) 48.264 52.993 4.729
Finanzierungssaldo -15.408 34.116 49.524
Zusammensetzung des Finanzierungssaldo:
+ Einnahmen aus Krediten 53.308 23.419 -29.889
- Ausgaben zur Schuldentilgung 37.900 57.535 19.635
Netto-Neuverschuldung 15.408 -34.116 -49.524
Einnahmen
Haushaltsvermerk
Zinseinnahmen
2529-152 01-1 4.355 3.149 -1.206
Abweichung: Der Anschlag wurde wg. vorzeitiger Tilgungen nicht erreicht.
2529-152 10-0 500 664 164
2529-153 01-8 112 73 -39
2529-153 10-7 500 13 -487
2529-162 01-7 0 0 0
Tilgungseinnahmen
2529-172 01-2 4.526 3.776 -750
2529-173 01-9 132 0 -132
2529-174 31-7 0 5.259 5.259
Abweichung: Höhere Einnahmen durch Sondertilgungen.
Schuldenaufnahmen
2529-325 30-7 4.014 0 -4.014
Abweichung: Mindereinnahmen aufgrund geringerer Kapitaldienstfinanzierungen.
2529-325 31-5 30 90 60
2529-325 32-3 0 0 0
Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.
Darlehenszinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen
Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten des Landes Bremen
Darlehenszinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen
Kassenkreditzinsen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen
Zinsen aus Zwischenanlage von Mitteln des Kapitaldienstfonds
Tilgung auf Kapitaldienstfinanzierungen von Ressorthaushalten des Landes Bremen Tilgung auf Kapitaldienstfinanzierungen von Ressorthaushalten der Stadtgemeinde Bremen Tilgung auf Rahmenkredite von Ressorthaushalten
Kredite
Rahmenkredite
Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben
Titel Zweckbestimmung Soll 2008 Ist 2008 Diff. 2008
in TEUR in TEUR in TEUR
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
Sächliche Verwaltungsausgaben
2529-531 02-0 0 0 0
2529-531 10-1 0 0 0
Zinsausgaben
2529-562 01-5 2.688 1.443 -1.245
Abweichung: Weniger aufgrund vorgezogener Tilgungen.
2529-575 01-0 1.779 1.779 0
2529-575 02-8 30 0 -30
0 0
2529-575 10-9 1.000 677 -323
Tilgungsausgaben
2529-582 01-6 1.181 2.000 819
2529-595 01-0 3.477 1.776 -1.701
2529-595 10-0 0 5.259 5.259
Abweichung: Höhere Tilgungsausgaben durch vereinnahmte Sondertilgungen.
Finanzierungen
2529-852 01-3 4.014 90 -3.924
Abweichung: Weniger aufgrund verzögerter Realisierung von Projekten.
2529-853 01-0 0 0 0
Kosten im Zusammenhang mit Kreditverträgen Kosten für die Verwaltung
Zinsen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme
Zinsen an Kreditmarkt Disagio
Haushaltsvermerk:
Einnahmen aus Agio fließen den Mitteln zu.
Kapitaldienstfinanzierungen an Ressorthaushalte des Landes Bremen
Kapitaldienstfinanzierungen an Ressorthaushalte der Stadtgemeinde Bremen
Zinsen für Kassenkredite
Tilgungen an Land aufgrund gemeinsamer Kreditaufnahme
Tilgungen an Kreditmarkt Tilgungen auf Rahmenkredite
Zusammenfassung Kapitaldienstfinanzierungen
Einnahmen
Tilgungseinnahmen von Ressorts 4.658 9.035 4.377
Einnahmen aus Krediten 4.044 90 -3.954
Zinseinnahmen 5.467 3.899 -1.568
Gesamteinnahmen 14.169 13.024 -1.145
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 0
Zinsausgaben 5.497 3.899 -1.598
Tilgungausgaben 4.658 9.035 4.377
Finanzierungen an Ressorts 4.014 90 -3.924
Gesamtausgaben 14.169 13.024 -1.145
Kassenmäßiges Jahresergebnis 0 0 0
Ermittlung des Finanzierungssaldo:
- Ausgaben (ohne Tilgungen) 9.511 3.989 -5.522
+ Einnahmen (ohne Kredite) 10.125 12.934 2.809
Finanzierungssaldo 614 8.945 8.331
Zusammensetzung des Finanzierungssaldo:
+ Einnahmen aus Krediten 4.044 90 -3.954
- Ausgaben zur Schuldentilgung 4.658 9.035 4.377
Netto-Neuverschuldung -614 -8.945 -8.331
Forderungen gegenüber Ressorthaushalten KD in TEUR ZF in TEUR Gesamt in TEUR
Forderungen des Bremer Kapitaldienstfonds am 01.01. 93.001.099,83 112.330.268,14 205.331.367,97 Tilgungen von Ressorts (Gr. 17) -9.034.835,05 -49.217.648,10 -58.252.483,15 Forderungen aus Finanzierungen (Gr. 85) 90.267,29 15.101.374,52 15.191.641,81 0,00 Forderungen aus Finanzierungen am 31.12. 84.056.532,07 78.213.994,56 162.270.526,63
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen KD in TEUR ZF in TEUR Gesamt in TEUR
Schulden aus Finanzierungen am 01.01.
Rahmenkredite 20.155.713,73 48.091.268,14
fundierte Schulden 72.845.386,10 64.239.000,00
insgesamt 205.331.367,97
Krediteinnahmen
Rahmenkredite (Gr. 325 31) 90.267,29 13.419.128,10
fundierte Schulden (Gr. 325 30) 0,00 10.000.000,00
insgesamt 23.509.395,39
Tilgungen an Gläubiger
Rahmenkredite (Gr. 595 10) -5.258.811,57 -22.539.478,10 fundierte Schulden (Gr. 58, 595 01) -3.776.023,48 -26.678.170,00
insgesamt -58.252.483,15
Rahmenkredite (Gr. 595 10) -8.317.753,58
fundierte Schulden
insgesamt -8.317.753,58
Schulden aus Finanzierungen am 31.12.
Rahmenkredite 14.987.169,45 30.653.164,56
fundierte Schulden 69.069.362,62 47.560.830,00
insgesamt 84.056.532,07 78.213.994,56 162.270.526,63
Veränderungen wg. Ausbuchung SVHafen
Veränderungen wg. ZF-Projekt 9605 L aus 2007
2526/099 11-0 3.518 3.288 -230
2526/099 12-8 3.097 2.839 -258
2526/099 13-6 990 989 -1
2526/099 14-4 155 141 -14
2526/099 15-2 270 248 -22
2526/152 16-9 1.796 178 -1.618
Ausgaben
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.
2526/539 17-9 0 0 0
2526/539 18-7 178 178 0
2526/831 11-2 9.648 7.507 -2.142
2526/831 12-0 0 0 0
Zusammenfassung
Einnahmen
Zuführungsbeträge von Körperschaften 8.031 7.507 -524
Erträge aus der Anlage von Zuführungsbeträgen 1.796 178 -1.618
Gesamteinnahmen 9.826 7.685 -2.142
Ausgaben
Erwerb mündelsicherer Forderungen 9.826 7.685 -2.142
Kosten für den Erwerb verbriefter Forderungen 0 0 0
Gesamtausgaben 9.826 7.685 -2.142
Kassenmäßiges Jahresergebnis 2008 0 0 0
Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt des Landes Bremen
Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt der Stadtgemeinde Bremen
Erwerb verbriefter Forderungen im Sinne der § 1807 (1) Nr. 1 - 5 BGB
Kosten für den Erwerb verbriefter Forderungen Zuführungen an die Versorgungsrücklage aus dem Haushalt der Stadt Bremerhaven
Zuführungen an die Versorgungsrücklage von Sonstigen (Bremen)
Zuführungen an die Versorgungsrücklage von Sonstigen (Bremerhaven)
Erträge aus der Anlage von Zuführungen
Abführung von Erträgen an die Stadtgemeinde Bremen Abführung von Erträgen an die Stadtgemiende Bremerhaven
in TEUR
Summen in TEUR
Bestände der Versorgungsrücklage am 01.01.
Wertpapieranlagen (Nennwert) 42.625
Termingeld 1.500
Guthaben Girokonto 110
44.235 44.235
Veränderungen
+ Erwerb von Wertpapieren (Nennwert) 16.130
- Verkauf von Wertpapieren 0
- Fälligkeit von Wertpapieren (Nennwert) -5.500
+/- Termingeld -1.500
+/- Girokonto -48
ingesamt 9.082 9.082
Bestände der Versorgungsrücklage am 31.12.
Wertpapieranlagen 53.255
Termingelder 0
Guthaben Girokonto 62
53.317 53.317
Vermögen am 31.12
23.847 21.208 8.262 insgesamt
im Haushaltsjahr 2008
"Versorgungsrücklage des Landes Bremen"
insgesamt
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Bremen
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtgemeinde Bremen Verbindlichkeiten gegenüber Sonstigen
Einnahmen
4.630.550 6.453.991 1.823.441
29.540.090 30.754.363 1.214.273
602.970 663.145 60.175
3.223.540 3.790.149 566.609
Ausgaben
39.000 42.835 3.835
4.630.550 6.871.643 2.241.093
29.540.090 37.598.357 8.058.267
3.787.510 0 -3.787.510
Zusammenfassung
Zuführungsbeträge von Körperschaften 34.170.640 37.208.354 3.037.714 Kassenwirksame Erträge aus der Anlage von Zuführungen 3.826.510 4.453.293 626.783
Gesamteinnahmen 37.997.150 41.661.648 3.664.498
39.000 42.835 3.835
Erwerb mündelsicherer Forderungen 34.170.640 44.470.000 10.299.360
3.787.510 0 -3.787.510
Gesamtausgaben 37.997.150 44.512.835 6.515.685
0 -2.851.187 -2.851.187 Personal- und Sachkostenerstattungen an den Senator für
Finanzen
Abführungen an Haushalt für Versorgungsaufwendungen Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen des Landes Bremen
Kassenwirksame Erträge aus der Anlage (Wertpapiere, Termingelder etc.) von Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen Einnahmen aus Zuführungen des Landes Bremen
Einnahmen aus Zuführungen der Stadtgemeinde Bremen
Jahresergebnis 2008
Personal- und Sachkostenerstattungen an SfF
Erwerb verbriefter Forderungen im Sinne der § 1807 (1) Nr. 1 - 5 BGB - Land Bremen
Erwerb verbriefter Forderungen im Sinne der § 1807 (1) Nr. 1 - 5 BGB - Stadtgemeinde Bremen
Abführungen an Haushalt für Versorgungsaufwendungen
Summen Bestände am 01.01.
Wertpapieranlagen 101.254.056
Guthaben auf Konten 3.110.945
4.700.000 1.508.020
110.573.021
Veränderungen
+ Erwerb von Wertpapieren 44.470.000
- Verkauf von Wertpapieren 0
+/- Guthaben auf Konten 2.118.134
+/- Termingelder -4.700.000
+/- Sonstige Forderungen 1.006.928
42.895.062
Bestände am 31.12.
Wertpapieranlagen 145.724.056
davon Land Bremen 21.910.856
davon Stadtgemeinde Bremen 123.813.200
5.417.582
davon Land Bremen 1.722.845
davon Stadtgemeinde Bremen 3.694.737
0
davon Land Bremen 0
davon Stadtgemeinde Bremen 0
2.514.949
davon Land Bremen 406.715
davon Stadtgemeinde Bremen 2.108.234
153.656.587 Guthaben auf Konten
Sonstige Forderungen
Vermögen am 31.12.
Eigenkapital der Anstalt für Versorgungsvorsorge Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Bremen
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtgemeinde Bremen davon Land Bremen
davon Stadtgemeinde Bremen