Ergebnis- und Finanzhaushalt Ansatz in € Haushaltsjahr
1.1.4 Zentrale DiensteProduktgruppe
1.1.4.5 Sonstige zentrale DiensteProdukt
1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste Produkt
Beschreibung
Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung soweit diese nicht einem speziellen Produkt zugeordnet werden einschl. der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Darin enthalten sind insbesondere das zentrale Beschaffungswesen (Büroausstattung, Büromaterial etc.), der Betrieb von Kopiersystemen, Telekommunikationseinrichtungen, Postdienst, Bürgerbüro und Hausmeisterdiensten für das Verwaltungsgebäude, sowie Zentraler Fuhrpark (Dienstfahrzeuge) der Verwaltung.
Auftrag Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen, Verträge Bedienstete, Gremien, Einwohner
Ziele Zuständigkeit
Sicherstellung des störungsfreien Verwaltungsablaufes
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einwohner in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
38.343,67 38.300 38.300 38.300 37.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
38.343,67 38.300 38.300 38.300 38.300 37.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.1.4.5.415100
10.500
11.241,07 0 0 0 0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.151,02 8.500 0 0 0 0
Kostenerstattung Reinigungsmaterial u. Hausmeistereinsatz 1.1.4.5.442430
3.090,05 2.000 0 0 0 0
Kostenerstattungen vom privaten Bereich 1.1.4.5.442500
500
160,00 500 500 500 500
E7 Sonstige laufende Erträge
160,00 500 500 500 500 500
Sonstige Einnahmen, Abwicklung Handvorschuss 1.1.4.5.462900
49.300
49.744,74 38.800 38.800 38.800 38.400
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
377.840
1.382.175,11 472.330 472.330 472.330 472.330
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
11.414,33 31.740 74.030 74.030 74.030 74.030
Dienstbezüge und dgl. Beamte 1.1.4.5.502110
220.949,24 245.670 258.400 258.400 258.400 258.400
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.1.4.5.502210
2.713,78 3.460 3.500 3.500 3.500 3.500
Leistungsentgelt 1.1.4.5.502220
78,54 0 0 0 0 0
Vergütung geringf./kurzf. Beschäftigte 1.1.4.5.502910
841.668,00 23.100 56.200 56.200 56.200 56.200
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.1.4.5.503100
16.182,84 18.170 20.390 20.390 20.390 20.390
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.1.4.5.503200
44.290,34 50.030 52.610 52.610 52.610 52.610
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.1.4.5.504200
0,15 0 0 0 0 0
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für geringf.
Beschäftigte 1.1.4.5.504900
244.055,63 3.200 5.800 5.800 5.800 5.800
Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte 1.1.4.5.505100
800,17 1.040 1.170 1.170 1.170 1.170
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.1.4.5.506290
22,09 1.430 230 230 230 230
Pauschale Lohnsteuer 1.1.4.5.509100
385.000
230.103,08 287.000 287.000 287.000 287.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 69
1.1.4 Zentrale Dienste Produktgruppe
1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste Produkt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
33.012,05 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Aufwendungen für Energie (Strom) 1.1.4.5.522100
7.577,30 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall 1.1.4.5.522200
19.549,55 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Aufwendungen für Heizenergie 1.1.4.5.522300
36.231,40 185.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.4.5.523100
16.918,53 17.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.1.4.5.523200
42.564,17 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Reinigung (Verwaltungsgebäude Bitburg) 1.1.4.5.523230
17.270,99 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Fahrzeugunterhaltung 1.1.4.5.523500
14.373,70 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.1.4.5.523600
24.951,05 25.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände 1.1.4.5.523800
17.654,34 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kostenbeitrag Kreisarchiv 1.1.4.5.529100
zu 529100: 2022 - Erhöhung der Kosten pro Einwohner mit Hauptwohnung von 0,69 € auf 0,78 €
86.400
89.217,58 88.650 87.800 86.550 84.500
E11 Abschreibungen
75.317,39 75.350 75.350 75.350 75.350 75.350
Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Verwaltungsgebäuden 1.1.4.5.534700
6.181,60 6.150 6.900 6.450 5.200 4.200
Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA 1.1.4.5.538100
7.718,59 4.900 6.400 6.000 6.000 4.950
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWGs) 1.1.4.5.538500
208.800
216.847,44 264.500 264.500 264.500 264.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
20.484,67 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Büromaterial 1.1.4.5.563100
24.698,21 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften, Gesetze 1.1.4.5.563200
56.338,86 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Porto und Versandkosten 1.1.4.5.563300
15.771,29 18.000 37.500 37.500 37.500 37.500
Telefongebühren (u. a. Handy MvB) 1.1.4.5.563400
zu 563400: 2022 - Erhöhung des Ansatzes aufgrund Aufrüstung (Glasfaser u. DSL)
7.273,11 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sonstige Geschäftsausgaben, Handvorschuss 1.1.4.5.563900
81.452,32 55.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Versicherungen (ohne Gebäude, KfZ) 1.1.4.5.564100
zu 564100: Haftpflicht-VS, Rechtschutz-VS u.a.
5.858,61 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gebäudeversicherungen (Rathäuser) 1.1.4.5.564110
3.839,22 5.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kfz-Versicherungen 1.1.4.5.564120
1.131,15 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000
Kraftfahrzeugsteuer 1.1.4.5.568200
1.058.040
1.918.343,21 1.112.480 1.111.630 1.110.380 1.108.330
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-1.008.740
-1.868.598,47 -1.073.680 -1.072.830 -1.071.580 -1.069.930
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-1.008.740
-1.868.598,47 -1.073.680 -1.072.830 -1.071.580 -1.069.930
E20Ordentliches Ergebnis
1.1.4 Zentrale Dienste Produktgruppe
1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste Produkt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
-1.868.598,47 -1.073.680 -1.072.830 -1.071.580 -1.069.930
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
-1.907.170,30 -1.023.330 -1.023.330 -1.023.330 -1.023.330
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
30.000
23.431,19 30.000 0 0 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen
23.431,19 30.000 30.000 0 0 0
Sachanlagen > 1.000,-- € netto 1.1.4.5/8001.785710
zu 785710: Pauschalbetrag zur zentralen Beschaffung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung.
30.000
23.431,19 30.000 0 0 0
F32Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-30.000
-23.431,19 -30.000 0 0 0
F33Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-990.640
-1.930.601,49 -1.053.330 -1.023.330 -1.023.330 -1.023.330
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
Investitionsübersicht
Ansatz in €Haushaltsjahr
Sachanlagen > 1.000,-- € netto 8001
30.000
23.431,19 30.000 0 0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-30.000
-23.431,19 -30.000 0 0 0
F33Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 71
1.1.4 Zentrale Dienste Produktgruppe
1.1.4.6 Versicherungen Produkt
Beschreibung
Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschadens-, Rechtsschutzversicherung, etc.) und gesetzliche Unfallversicherung unter Beteiligung der Fachbereiche sowie die abschließende Bearbeitung und Abwicklung von Schadensfällen. Die Abwicklung von Sachversicherungen sowie die Schülerversicherung wird soweit als möglich den jeweiligen Produkten zugeordnet.
Personenversicherung, die nicht verursachungsgerecht zuzuordnen sind, werden hier verbucht.
Auftrag Zielgruppe
Versicherungsgesetze, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge Bedienstete, Mandatsträger
Ziele Zuständigkeit
Absicherung von Risiken. Kontinuierliche Überprüfung der Versicherungsverträge. Effiziente
Schadensabwicklung.
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Bediensteter in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
2.000
0,00 2.000 2.000 2.000 2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Versicherungen, Schadensfälle 1.1.4.6.564100
zu 564100: Selbstbehalte/Eigenanteile (z.B. Eigenschadenversicherung etc.)
2.000
0,00 2.000 2.000 2.000 2.000
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-2.000
0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-2.000
0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
E20Ordentliches Ergebnis
-2.000
0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-2.000
0,00 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.0 Finanzen
Produkt Beschreibung
Haushalts- und Finanzplanung und Haushaltssteuerung der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Zweckverbände: Erstellung der Haushaltspläne, Haushaltsplanabwicklung (Jahresabschlüsse, Bilanzen, Rechnungslegung und Prüfungen), Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung, Finanzstatistik Abrechnung von Personal- und Sachkostenanteilen der kommunalen Betriebe
Auftrag Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse Politische Gremien, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde, Öffentlichkeit, Kommunen
Ziele Zuständigkeit
Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen, Bereitstellung notwendiger Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
564.250
437.673,95 549.530 549.530 549.530 549.530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
60.878,59 67.750 69.310 69.310 69.310 69.310
Dienstbezüge und dgl. Beamte 1.1.6.0.502110
289.175,68 338.520 323.650 323.650 323.650 323.650
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.1.6.0.502210
5.025,82 6.360 6.100 6.100 6.100 6.100
Leistungsentgelt 1.1.6.0.502220
0,00 49.250 52.800 52.800 52.800 52.800
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.1.6.0.503100
22.622,33 26.760 25.590 25.590 25.590 25.590
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.1.6.0.503200
59.501,26 69.060 66.030 66.030 66.030 66.030
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.1.6.0.504200
0,00 5.500 5.050 5.050 5.050 5.050
Beihilfeablöse(-versicherung) Beamte 1.1.6.0.505100
285,00 440 390 390 390 390
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.1.6.0.506290
185,27 610 610 610 610 610
Pauschale Lohnsteuer 1.1.6.0.509100
564.250
437.673,95 549.530 549.530 549.530 549.530
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-564.250
-437.673,95 -549.530 -549.530 -549.530 -549.530
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-564.250
-437.673,95 -549.530 -549.530 -549.530 -549.530
E20Ordentliches Ergebnis
-564.250
-437.673,95 -549.530 -549.530 -549.530 -549.530
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 73
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.0 Finanzen
Produkt
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-564.250
-443.336,32 -549.530 -549.530 -549.530 -549.530
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-564.250
-443.336,32 -549.530 -549.530 -549.530 -549.530
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.2 Zahlungsabwicklung Produkt
Beschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs durch die Verbandsgemeindekasse für die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden, die Zweckverbände und die Betriebe (Einheitskasse). Im Rahmung der Buchhaltung werden sämtliche ein- oder auszahlungsrelevanten Vorgänge erfasst, verbucht und die Belege gesammelt und verwahrt.
Auftrag Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Dienstanweisungen
Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Ziele Zuständigkeit
Termingerechte Durchführung der Buchungsvorgänge und Sicherstellung der Kassenliquidität.
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Kommune/Zweckverband in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
19.927,05 10.000 10.000 10.000 10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
19.927,05 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kostenerstattung erledigte Ersuchen u.
Landwirtschaftskammerbeitrag 1.1.6.2.442900
0
112,00 0 0 0 0
E7 Sonstige laufende Erträge
112,00 0 0 0 0 0
Verm. Einnahmen(u.a.Wechselg.) 1.1.6.2.469900
10.000
20.039,05 10.000 10.000 10.000 10.000
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
288.530
306.433,78 319.100 319.100 319.100 319.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
234.503,34 221.180 244.610 244.610 244.610 244.610
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.1.6.2.502210
4.418,28 4.080 4.540 4.540 4.540 4.540
Leistungsentgelt 1.1.6.2.502220
18.522,65 17.490 19.340 19.340 19.340 19.340
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.1.6.2.503200
48.641,18 45.120 49.910 49.910 49.910 49.910
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.1.6.2.504200
328,20 370 410 410 410 410
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.1.6.2.506290
20,13 290 290 290 290 290
Pauschale Lohnsteuer 1.1.6.2.509100
9.000
7.912,51 9.000 9.000 9.000 9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen
7.912,51 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Bankgebühren -Buchungspostenpreise-1.1.6.2.563700
297.530
314.346,29 328.100 328.100 328.100 328.100
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-287.530
-294.307,24 -318.100 -318.100 -318.100 -318.100
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-287.530
-294.307,24 -318.100 -318.100 -318.100 -318.100
E20Ordentliches Ergebnis
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 75
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.2 Zahlungsabwicklung Produkt
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-287.530
-294.307,24 -318.100 -318.100 -318.100 -318.100
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
-287.530
-294.306,30 -318.100 -318.100 -318.100 -318.100
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-287.530
-294.306,30 -318.100 -318.100 -318.100 -318.100
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.3 Abgaben
Produkt Beschreibung
Erhebung und Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (einschließlich Stundung, Niederschlagung, Erlass) Das Abgabenaufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 ausgewiesen
Auftrag Zielgruppe
Gesetze (KAG, AO, GrStG, GewStG, GemO, GemHVO, etc.), Satzungen und Beschlüsse Abgabepflichtige
Ziele Zuständigkeit
Sicherung der notwendigen Einnahmen mit einer möglichst geringen Steuerbelastung der Einwohner u.
Bürger. Zeitnahe Erstellung der Steuerbescheide.
Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Einwohner in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
E8Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
115.970
116.400,56 118.450 118.450 118.450 118.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
88.964,70 88.870 90.780 90.780 90.780 90.780
Vergütung tarifl. Beschäftigte 1.1.6.3.502210
1.667,59 1.670 1.700 1.700 1.700 1.700
Leistungsentgelt 1.1.6.3.502220
6.931,01 7.030 7.180 7.180 7.180 7.180
Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte 1.1.6.3.503200
18.757,46 18.140 18.530 18.530 18.530 18.530
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl.
Beschäftigte 1.1.6.3.504200
79,80 160 160 160 160 160
Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte 1.1.6.3.506290
0,00 100 100 100 100 100
Pauschale Lohnsteuer 1.1.6.3.509100
115.970
116.400,56 118.450 118.450 118.450 118.450
E15Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
-115.970
-116.400,56 -118.450 -118.450 -118.450 -118.450
E16Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
-115.970
-116.400,56 -118.450 -118.450 -118.450 -118.450
E20Ordentliches Ergebnis
-115.970
-116.400,56 -118.450 -118.450 -118.450 -118.450
E23Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr
-116.400,56 -118.450 -118.450 -118.450 -118.450
F23Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
-115.970
-116.400,56 -118.450 -118.450 -118.450 -118.450
F34Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
2022 HH-Satzung m. Plan VG BITBURGER LAND - Seite 77
1.1.6 Finanzen Produktgruppe
1.1.6.3 Abgaben
Produkt
Teilfinanzhaushalt
Ansatz in €Haushaltsjahr 2022 vorläufiges
Ergebnis 2020
Planung in € Haushaltsjahr
2023
Planung in € Haushaltsjahr
2024
Planung in € Haushaltsjahr
2025 Ansatz in €
Vorjahr 2021
1.1.6 Finanzen