Haushaltsplan 2012
1000 Landratsamt Calw Version 000 10/01/12
Gesamtfinanzhaushalt
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2010 vorläufig
EUR
Ansatz 2011
EUR
Ansatz 2012
EUR
VE 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Planung 2014
EUR
Planung 2015
EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl.
zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
0 116.437.118 127.382.506 0 128.796.102 131.856.777 133.236.921
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0 112.486.331- 121.264.980- 0 122.839.699- 123.417.279- 124.424.118-
3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
0 3.950.787 6.117.527 0 5.956.404 8.439.498 8.812.803
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 2.692.000 1.406.900 0 2.080.500 2.375.000 1.534.500
68100000 Investitionszu. vom Bund
0 0 75.000 0 80.000 80.000 80.000
68110000 Investitionszu. vom Land
0 1.839.800 358.600 0 1.775.500 2.090.500 1.414.500
68120000 Investitionszu. von Kommunen
0 852.200 973.300 0 225.000 204.500 40.000
6 + Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachvermögen
0 16.000 21.000 0 11.000 11.000 11.000
68210000
VeräußerungvonGrundst.undGeb äuden
0 10.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
68310000 Veräuß. imm.+bewegl.
Verm.g. > 410 Euro
0 5.000 15.000 0 5.000 5.000 5.000
68320000 Veräuß. imm.+bewegl.
Verm.g. < 410 Euro
0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
0 2.708.000 1.427.900 0 2.091.500 2.386.000 1.545.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 512.000- 275.000- 495.000- 299.000- 444.000- 194.000-
78210000
ErwerbvonGrundstückenu.Gebäu den
0 512.000- 275.000- 495.000- 299.000- 444.000- 194.000-
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
0 3.565.000- 1.142.000- 4.415.000- 3.285.000- 3.553.000- 1.836.000-
78710000
AuszahlungfürHochbaumaßnahm en
0 1.346.000- 386.000- 0 220.000- 0 0
78720000
AuszahlungfürTiefbaumaßnahme n
0 2.137.000- 609.000- 4.415.000- 2.915.000- 3.400.000- 1.680.000-
78730000
Auszahlungfürsonst.Baumaßnah men
0 82.000- 147.000- 0 150.000- 153.000- 156.000-
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 1.763.000- 2.093.600- 0 2.833.500- 1.993.500- 1.784.500-
78310000
Erwerbbewegl.SachendesAV>=41 0EUR
0 1.761.500- 2.092.600- 0 2.833.500- 1.993.500- 1.784.500-
Haushaltsplan 2012
1000 Landratsamt Calw Version 000 10/01/12
lfd.
Nr.
Gesamtfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2010 vorläufig
EUR
Ansatz 2011
EUR
Ansatz 2012
EUR
VE 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Planung 2014
EUR
Planung 2015
EUR
1 2 3 4 5 6 7
78320000
Erwerbbewegl.SachendesAV<410 EUR
0 1.500- 1.000- 0 0 0 0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
0 0 25.000- 0 0 0 0
78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.
0 0 25.000- 0 0 0 0
14 - Auszahlungen für
Investitionsförderungsmaßnahme n
0 3.004.800- 3.478.900- 320.000- 1.744.800- 1.411.400- 1.317.500-
78110000 Investitionszu.an Land 0 0 0 100.000- 100.000- 0 0
78120000 Investitionszu.an Kommunen
0 198.000- 385.000- 220.000- 355.000- 265.000- 220.000-
78130000 Investitionszu.an Zweckverbände
0 0 24.100- 0 0 0 0
78140000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen Bereich
0 1.331.000- 1.870.000- 0 50.000- 9.000- 0
78150000 Investitionszu.an verb.
Unternehmen, Bet., SoRe.
0 143.400- 1.056.400- 0 1.031.400- 994.000- 954.100-
78160000 Investitionszu.an sonstigen öffentlichen SoRe
0 1.081.400- 0 0 0 0 0
78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen
0 0 143.400- 0 143.400- 143.400- 143.400-
78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen
0 251.000- 0 0 65.000- 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
0 8.844.800- 7.014.500- 5.230.000- 8.162.300- 7.401.900- 5.132.000-
17 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus
Investitionstätigkeit
0 6.136.800- 5.586.600- 5.230.000- 6.070.800- 5.015.900- 3.586.500-
18 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf
0 2.186.013- 530.927 5.230.000- 114.396- 3.423.598 5.226.303
19 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 4.065.000 1.400.000 0 2.167.882 0 0
20 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
0 1.688.600- 1.925.500- 0 2.027.200- 2.200.000- 4.000.000-
21 = Veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus
Finanzierungstätigkeit
0 2.376.400 525.500- 0 140.682 2.200.000- 4.000.000-
22 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
0 190.387 5.427 5.230.000- 26.286 1.223.598 1.226.303
Finanzpositionenanteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit Auszahlungen aus Investitions-tätigkeitEinzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf
Verpflichtungs- ermächtigungen EUREUREUREUREUREUREUR THH 1 Steuerung und Service-6.791.646,540,00-1.512.800,00-8.304.446,540,00 THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsf•d., Tourismus-4.399.227,80914.000,00-1.895.000,00-5.380.227,800,00 THH 3 Schulenund Kultur-1.369.514,220,00-1.454.000,00-2.823.514,220,00 THH 4 Jugend und Soziales-47.486.950,450,00-75.000,00-47.561.950,450,00 THH 5 Straßenbau-2.217.456,74510.400,00-1.574.000,00-3.281.056,74-5.230.000,00 THH 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz-4.413.675,810,00-112.100,00-4.525.775,810,00 THH 7 Umwelt und Ordnung-2.654.201,883.500,00-391.600,00-3.042.301,880,00 THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft75.450.200,000,000,0075.450.200,000,00 Gesamtfinanzhaushalt1.400.000,00-1.925.500,00-525.500,00 SUMME6.117.526,561.427.900,00-7.014.500,001.400.000,00-1.925.500,005.426,56-5.230.000,00
HaushaltsquerschnittFinanzhaushalt2012
Investitionsprogramm
2011-2015
Haushaltsplan 2012 - Investitionsprogramm 2011-2015
Prctr Bezeichnung Plan 2011 Plan 2012 VE 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 2016 ff.
THH1 Teilhaushalt 1
1120 Datenverarbeitung Baumaßnahmen 10.000 0 0 0 0
1120 Datenverarbeitung DV-Netz, Telefonanlage 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1120 Datenverarbeitung Erwerb bewegl. Sachen 250.000 250.000 255.000 260.000 265.000
1121 Personal Organisation Erw.bewegl. Sachen 6.000 15.000
1122 Finanzen Erwerb bewegl. Sachen 10.000 15.000 43.000 40.000 1.000
1124 Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen 286.000 0 0 0
1124 Verwaltungsgebäude Erwerb bewegl. Sachen 25.000 27.000 28.000 29.000 30.000
1133 Grundstücksverw. Erwerb Grundstücke 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4110 Krankenhäuser Zusch. an übrigen Bereich 143.400 143.400 143.400 143.400 143.400 4110 Krankenhäuser Zuweis. an Eigenbetrieb 1.081.400 1.056.400 1.031.400 994.000 954.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1 1.820.800 1.512.800 0 1.530.800 1.481.400 1.408.500 0 THH2 Teilhaushalt 2
5470 Enztalbahn Zuweisungen von Gemeinden -515.000
5470 Enztalbahn Zuw. an öff-wirtsch Unternehm 1.030.000
5470 Nagoldtalbahn Zuweisungen von Gemeinden -665.500 -225.000 -25.000 -4.500 5470 Nagoldtalbahn Zuw. an öff-wirtsch Untern 1.331.000 450.000 50.000 9.000 5470 Hermann-Hesse-Bahn Zuw. von Gemeinden -174.000
5470 Hermann-Hesse-Bahn Zuw an öff-wirtsch Unter 390.000 5750 Tourismus Erwerb Anlagevermögen
(Anteile an der künftigen Tourismus-GmbH) 25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2 -665.500 -914.000 0 -25.000 -4.500 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2 1.331.000 1.895.000 0 50.000 9.000 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit THH2 665.500 981.000 0 25.000 4.500 0 0
THH3 Teilhaushalt 3
2120 K-G-Haldenwang-Schule Baumaßnahmen 35.000 51.000 2120 K-G-H-Schule Generalsanierung Baumaßn. 195.000 292.000
2120 K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000
2120 Kiga f.Geistig-u.Körperbehinderte Baumaß 4.000 0 0
2120 Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sach 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000
2120 Schule für Kranke Erwerb bewegl. Sachen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
2130 KBSZ Calw Parkplatzerweiterung 2013 87.000 0 220.000 0 0
2130 KBSZ Calw DV-Netz 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2130 Gewerb. Schulen Calw Erw. bewegl. Sachen 300.000 309.000 300.000 300.000 300.000 2130 Kaufm. Schulen Calw Erw. bewegl. Sachen 90.000 129.000 90.000 90.000 90.000
2130 KBSZ Nagold Baumaßnahmen 648.000 43.000 2.750.000
2130 KBSZ Nagold Erweiterung DV-Netz 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2130 KBSZ Nagold Erwerb bewegl Sachen 400.000
2130 Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen 200.000 420.000 400.000 400.000 400.000
2130 Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen 52.000 67.000 52.000 52.000 52.000
2130 Hausw. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen 25.000 40.000 25.000 25.000 25.000
2130 Fachsch.Nebenerwerbslandw.Nag. Bew. Sach 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2140-02 Schülerwohnheim Calw Baumaßnahmen 2.000
2140-02 Schülerwohnheim Calw Erw. bewegl. Sachen 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 2150 Kreismedienzentrum Baumaßnahmen 73.000
2150 Kreismedienzentrum Erwerb bewegl. Sachen 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000
HH 2012 79b Investitionsprogramm 2012-01-04 Seite 1 von 3
Prctr Bezeichnung Plan 2011 Plan 2012 VE 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 2016 ff.
2720 Bibliothek Calw Erwerb bewegl. Sachen 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000
2720 Bibliothek Nagold Erwerb bewegl. Sachen 2.000 2.500 2.000 2.000 2.000
2810 Sonst. Kunstpflege Erwerb bewegl. Sachen 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4241 Schulsporthalle Calw Baumaßnahmen 3.000 0 0
4241 Schulsporthalle Calw Erw. bewegl. Sachen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
4241 Schulsporthalle Nagold Baumaßnahmen 3.000 0
4241 Schulsporthalle Nagold Erw. bew. Sachen 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3 1.809.000 1.454.000 0 1.187.000 967.000 967.000 3.150.000 THH4 Teilhaushalt 4
3160 Altenarbeit Inv.Zusch.an übr.Bereich 251.000
3180 Soziale Hilfen Erwerb bewegl. Sachen 14.000 40.000 14.000 14.000 14.000
3620-01 Jugendhilfeverw. Erwerb bewegl. Sachen 5.000 35.000 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH4 270.000 75.000 0 19.000 19.000 19.000 0
THH5 Teilhaushalt 5
5420 Kreisstraßen Verk.Erlös aus Grundstücken -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
5420 Kreisstraßen Inv.Zuweisungen an Land 100.000 100.000
5420 Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden 198.000 170.000 220.000 220.000 220.000 220.000
5420 Kreisstraßen Erwerb von Grundstücken 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
5420 Straßenbau Erwerb bewegl. Sachen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5420 Straßenmeistereien Invest.Anteil Bund -75.000 -80.000 -80.000 -80.000
5420 Straßenmeistereien Verk.Erlös bew Sachen -5.000 -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 5420 Straßenmeistereien Verk.Erlös bew Sachen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5420 Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen 1.000.000
5420 Straßenmeistereien Erwerb bewegl. Sachen 400.000 380.000 400.000 400.000 400.000
5420 K4300 Gechingen - 7 Tannen Zuw. vom Land -975.000 -755.000 -200.000
5420 K4300 Gechingen - 7 Tannen Grundst.Erw. 100.000 100.000
5420 K4300 Gechingen - 7 Tannen Baumaßn. 30.000 100.000 100.000 1.900.000 900.000 5420 K4301 OD Holzbr-Gültlingen Zuw. vom Land -133.000
5420 K4301 OD Holzbr-Gültlingen Zuw.v.Gemeind -71.000 5420 K4301 OD Holzbr-Gültlingen Grundst.Erw. 60.000 5420 K4301 OD Holzbronn-Gültlingen Baumaßn. 265.000
5420 K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Zuw.v.Land -331.800 -83.100 5420 K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Zuw.v.Gemei -105.700 -59.300 5420 K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Grundst.Erw 78.000 50.000 5420 K4325 Radweg Würzb-Naisl-Agenb Baumaßn 542.000 75.000
5420 K4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuw.v.Land -800.000 -900.000 -290.000
5420 K4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuw.v.Gden -100.000 -40.000
5420 K4334 Überberg-Ettmannsw. Grundst.Erw. 395.000 125.000 270.000
5420 K4334 Überberg-Ettmannsw. Baumaßnahmen 175.000 2.805.000 1.475.000 1.330.000 5420 K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw. vom Land -600.000
5420 K4339 Ortsumg. Rohrdorf Grundst.Erwerb 100.000 5420 K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Land -700.000
5420 K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Gem. -10.000 -200.000 -150.000 5420 K4339 Walddorf-Egenhausen Grundst.Erw. 100.000 151.000
5420 K4339 Walddorf-Egenhausen Baumaßnahmen 1.290.000 329.000 5420 K4346 Iselshausen Erwerb Grundstücke 100.000
5420 K4366 OD Aichelberg Zuweisungen vom Land -600.000 -140.000
5420 K4366 OD Aichelberg Zuw. von Gemeinden -200.000 -100.000
5420 K4366 OD Aichelberg Grundstückserwerb 100.000 100.000
5420 K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen 40.000 1.400.000 1.300.000 100.000
5420 K4374 Ostelsheim Sohlengrund Zuw. v Land -294.000 -293.000
5420 K4374 Ostelsheim Sohlengrund Grdstkserw. 20.000 50.000
5420 K4374 Ostelsh. Sohlengrund Baumaßn. 110.000 40.000 70.000 780.000 150.000
5420 Sonst. Maßn. Zuweisungen vom Land -72.000 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000
5420 Sonstige Maßnahmen 82.000 147.000 150.000 153.000 156.000
HH 2012 79b Investitionsprogramm 2012-01-04 Seite 2 von 3
Prctr Bezeichnung Plan 2011 Plan 2012 VE 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 2016 ff.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH5 -2.039.500 -510.400 0 -1.913.000 -2.378.000 -1.542.000 -493.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5 3.322.000 1.574.000 5.230.000 4.077.000 4.610.000 2.643.000 1.200.000 Saldo aus Investitionstätigkeit THH5 1.282.500 1.063.600 5.230.000 2.164.000 2.232.000 1.101.000 707.000 THH6 Teilhaushalt 6
1226 Fleischhygiene Erwerb bewegl. Sachen 3.000 2.000 2.000 2.000
1226 Verbr.Schutz Vet.Dienst Erw. bew. Sachen 22.000 3.000 26.000 21.000 21.000
5540 Naturschutz Erwerb bewegl. Sachen 25.000
5550 Waldschulheim Erwerb bewegl. Sachen 80.000 55.000 15.000 15.000 15.000
5550 Forst und Jagd - Zuschuss an Zweckverband
Infozentrum Kaltenbronn für Ausstellungspavillon 24.100
5551 Landwirtschaft Erwerb bewegl. Sachen 2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6 102.000 112.100 0 43.000 38.000 38.000 0
THH7 Teilhaushalt 7
1221-01 Messdienst Erwerb bewegl. Sachen 168.000 110.000 50.000 50.000 10.000
1221-01 Straßenverkehr Erwerb bewegl. Sachen 1.000 4.000 1221-01 Straßenverkehr Erwerb bewegl. Sachen 1.000 1.000
1260 Feuerwehr, Brandschutz Zuw. vom Land -3.000 -3.500 -153.500 -3.500 -3.500
1260 Feuerwehr, Brandschutz Zuw. an Gemeinden 215.000 135.000 45.000
1260 Integr.Leitstelle, Zuweis.an übr.Bereich 65.000
1260 Feuerwehr, Brandschutz Erw. bew. Sachen 1.000 26.000 1.001.000 40.000 1.000
1260 Zentr. FW-Werkstätte Erw. bewegl. Sachen 1.000 2.400 1.000 139.000 43.000
1260 Gebäude Jahnst. 14 Calmbach Baumaßnahmen 0 0 0 0
1280 Katastrophenschutz Erwerb bewegl. Sachen 500 500 3.000 3.000 2.000
5111 Vermessung Erwerb bewegl. Sachen 13.000 13.000
5210 Bauordnung Erwerb bewegl. Sachen 4.000 4.000
5610 Umweltschutz Erwerb bewegl. Sachen 2.000 500 500 500
5610 Umweltschutz Erwerb bewegl. Sachen 500
9170 Umwelt u. Ordnung BL Erwerb bew. Sachen 200
5620 Arbeitsschutz Erwerb bewegl. Sachen 13.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH7 -3.000 -3.500 0 -153.500 -3.500 -3.500 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7 190.000 391.600 0 1.255.500 277.500 56.500 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7 187.000 388.100 0 1.102.000 274.000 53.000 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt -2.708.000 -1.427.900 0 -2.091.500 -2.386.000 -1.545.500 -493.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt 8.844.800 7.014.500 5.230.000 8.162.300 7.401.900 5.132.000 4.350.000 Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt 6.136.800 5.586.600 5.230.000 6.070.800 5.015.900 3.586.500 3.857.000
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