Sie können in Ruhe den Fehler beheben und über die Schaltfläche Erneut Senden die korrigierte Sendung wiederholen.
Konfigurieren
Sie müssen Sie den Elster-Versand konfigurieren. Dafür klicken Sie auf Schaltfläche Konfigurieren. Danach startet ein Assistent, in dem Sie alle benötigten Angaben hinterlegen.
Die Angaben werden gespeichert und zukünftig beim Versand verwendet.
Datenübermittler
Der Datenübermittler ist der für die Übermittlung der Sendungen Verantwortliche.
Hinterlegen Sie Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Die Angabe der Telefonnummer ist optional.
Proxy-Einstellungen
Wenn Sie für Ihre Internetverbindung einen Proxyserver verwenden, müssen Sie hier die zu verwendende IP-Adresse und den Port eintragen. Falls Sie sich an dem Proxyserver authentifizieren müssen, setzen Sie die Option: mit Authentifizierung. Beim Verlassen der Assistentenseite werden Sie dann aufgefordert, Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Proxyserver anzugeben.
ELSTER Zertifikat
Möchten Sie mit Authentifizierung senden und verfügen Sie über ein Elster-Zertifikat, geben Sie dies hier an.
Historie
Im Register Historie befinden sich alle bereits übermittelten Sendungen.
Über die Auswahllisten können Sie steuern, welche Sendungen angezeigt werden, z.B. nur die einer bestimmten Firma.
Zahlungsverkehr
Übersicht
Über diesen Menüpunkt ist es möglich, Lieferantenrechnungen zu bezahlen oder Kundenrechnungen einzuziehen, Onlinekontoauszüge abzuholen und Daueraufträge zu verwalten. Ein Assistent unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung von Überweisungen und Lastschrifteinzügen
Allgemein
Auf der ersten Seite des Assistenten wählen Sie die gewünschte Aktion aus. Neben der Erstellung von Überweisungen, Schecks oder Lastschrifteinzüge können Sie Daueraufträge verwalten oder Kontoauszüge einholen.
Überweisungen
Möchten Sie eine Lieferantenrechnung bezahlen, wählen Sie die Option Überweisungen.
Onlinekontoauszüge abholen
Nutzen Sie Lexware online-banking, können Sie auf der ersten Seite des Zahlungsverkehrsassistenten die Option Onlinekontoauszüge abholen aktivieren. Wählen Sie das Finanzkonto aus, von welchem Sie die Kontoauszüge abholen möchten. Auf der nächsten Seite des Assistenten muss der Zeitraum ausgewählt werden. Über die Schaltfläche Abholen wird der Vorgang gestartet.
Das Menü Extras
Lastschrifteinzug
Mittels des Zahlungsverkehrs können Sie Ihre Lastschriften über das Online-Banking einziehen bzw. eine XML-Datei erstellen und den Einzug über ein anderes Banking-Programm vornehmen. Für den Lastschrifteinzug müssen Sie bei den Kundendaten den Lastschrifteinzug hinterlegt haben. Ein gültiges Lastschriftmandat muss vorhanden sein.
Die Vorlagefristen und der früheste Einreichungstermin für Lastschriften sind auf die von den Banken verwendeten Fristen eingestellt. Verwendet Ihre Bank andere Fristen, so können Sie hier die benötigten Vorlagefristen oder den frühester Einreichungstermin anpassen.
Daueraufträge verwalten
Für ein onlinefähiges Bankkonto können Sie die Daueraufträge bearbeiten, überprüfen oder löschen. Des Weiteren können Sie die Möglichkeit neue Daueraufträge anlegen.
Voraussetzung ist, dass Ihre Bank diese Funktion unter HBCI unterstützt.
Gespeicherten Zahllauf einlesen
Können Sie einen Zahllauf nicht komplett durchführen oder müssen Sie einen Zahllauf abbrechen, können Sie ab der fünften Seite des Assistenten den Zahllauf speichern und zu einem späteren Zeitpunkt ausführen.
Öffnen Sie hierzu Extras → Zahlungsverkehr. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche gespeicherten Zahllauf einlesen. Lexware buchhaltung hat alle Verarbeitungsschritte gespeichert und öffnet die Zahlungsvorschlagsliste zur weiteren Bearbeitung.
Konto
In diesem Abschnitt wählen Sie das Bankkonto aus, von dem die Zahlung ausgeführt werden soll. Nach Auswahl eines Bankkontos öffnet sich bei Klick auf die Schaltfläche → Weiter ein Fenster, in dem Sie notwendige Informationen zur Bankverbindung wie BLZ, Kontonummer oder IBAN erfassen.
Zahlungsart
Auf dieser Seite wählen Sie den Zahlungsmodus aus.
Für den Einzug von Basislastschriften können Sie den vereinfachten Lastschrifteinzug (COR1) benutzen. Bei dieser Einzugsart gibt es keine Unterscheidung zwischen erstmaligen Einzug und Folgeeinzüge. Weiterhin verkürzt sich die Einreichungsfrist bei Ihrer Hausbank und beträgt in der Regel 2 Bankarbeitstage vor Fälligkeit. Das vorliegende Basis-Lastschriftmandat ist uneingeschränkt für diese Einzugsart gültig. Um den vereinfachten Lastschrifteinzug zu nutzen, müssen Sie mit Ihrer Hausbank eine Inkassovereinbarung treffen.
Für SEPA muss bei der Bank die IBAN und BIC hinterlegt sein.
Zur Ausführung von SEPA-Lastschriften benötigen Sie zusätzlich eine Gläubiger-ID. Diese erfassen Sie in den Firmenstammdaten.
Danach wählen Sie die Zahlungsart. Klicken Sie dabei die gewünschte Art an.
Für den Ausdruck von Überweisungen und Schecks bietet Lexware Vordrucke an, die Sie über den Lexware Formularservice bestellen können.
Zahllauf speichern
Finanz- konten
Art der Zahlung
Einstellungen
Treffen Sie auf dieser Seite alle Einstellungen für den Zahllauf.
Alle offenen Rechnungen markieren
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden alle offenen Rechnungen angezeigt. Die drei nachfolgenden Kriterien stehen dann nicht mehr zur Verfügung.
Rechnungen markieren, die innerhalb von x Tagen fällig sind
Mit dieser Option können Sie bestimmen, dass nur Rechnungen im Zahlungsvorschlag angezeigt werden, die in x Tagen fällig sind.
Nur Rechnungen markieren, ab Mindestbetrag
Wenn kleine offene Beträge nicht berücksichtigt werden sollen, aktivieren Sie diese Option.
Bei Lastschriften mit Skonto immer Skonto berechnen
Mit Aktivierung dieser Option wird für alle Lastschriften der in den Zahlungsbedingungen hinterlegte Skontobetrag berechnet, unabhängig von den Zahlungsfristen. Wenn Sie mit Ihrem Kunden/Debitor einen Skontoabzug bei Lastschriften vereinbart haben, wählen Sie diese Option.
Bei skontofähigen Rechnungen den Skontobetrag berechnen
Wünschen Sie die automatische Berechnung des entsprechenden Skontobetrags, dann aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Bereits überwiesene Rechnungen in die Liste aufnehmen
Mit dieser Option werden Rechnungen, die bereits als bezahlt gekennzeichnet sind, nochmals in den Zahlungsvorschlag übernommen.
Beachten Sie: Haben Sie einen Zahllauf automatisch verbucht, stehen die entsprechenden Offenen Posten anschließend nicht mehr zur Verfügung und werden mit Aktivierung dieser Option auch nicht angezeigt!
Mehrere Rechnungen eines Kunden/Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung)
Diese Option steht Ihnen bei der Einzugsart SEPA nicht zur Verfügung.
Es können mehrere Rechnungen eines Kunden beziehungsweise Lieferanten zu einer Sammelzahlung zusammengefasst und Gutschriften berücksichtigt werden.
Als Vorschlagswert für den Verwendungszweck 1 und 2 der Sammelzahlung werden die Einstellungen im Menü Extras → Optionen auf der Seite Zahlungsverkehr übernommen.
Des Weiteren können Sie für jede Zahlung einen individuellen Verwendungszweck im Zahlungsverkehr hinterlegen. Für die Sammelzahlung wird vor dem endgültigen Abschluss der Zahlung der vorbelegte Verwendungszweck nochmals zur Prüfung angezeigt und kann gegebenenfalls geändert werden.
Beachten Sie, dass die Berücksichtigung von Gutschriften nur erfolgen kann, wenn die Option mehrere Rechnungen eines Kunden → Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung) aktiviert ist.
Gutschriften berücksichtigen
Diese Optionen werden derzeit beim Lastschrifteinzug unter SEPA nicht unterstützt.
Die Berücksichtigung von Gutschriften kann nur erfolgen, wenn die Option mehrere Rechnungen eines Kunden → Lieferanten zusammenfassen (Sammelzahlung) aktiviert ist.
Das Menü Extras
Vorlagefristen und frühester Einreichungstermin für Lastschriften bearbeiten Die Vorlagefristen und der früheste Einreichungstermin für Lastschriften sind auf die von den Banken verwendeten Fristen eingestellt. Verwendet Ihre Bank andere Fristen oder weicht in Ihrem Arbeitsablauf der Tag der Einzugserstellung mit der tatsächlichen Übertragung an Ihre Bank ab, so können Sie hier die benötigten Vorlagefristen oder frühester Einreichungstermin anpassen.