I. Produktbeschreibung:
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber: Stadtrat
Produktart: Extern
Produktverantwortlicher: Amtsleitung 10 Verbale Beschreibung des Produkts:
Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung
Auftragsgrundlage:
Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppe:
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine
Ziele:
- Bündelung von Personal- und Finanzressourcen
- verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination - Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe
- bessere Auslastung der Veranstaltungsfaszilitäten
Teilfinanzhaushalt
10 – Hauptamt
10- Hauptamt
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
+ Lfd. Einzahl. aus Verwaltungstätigkeit 2.322.916 2.357.678 2.361.054 2.360.284 2.359.901 - Lfd. Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit -21.123.156 -22.032.607 -22.025.837 -22.037.527 -21.908.905 1 = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen
aus Verwaltungstätigkeit -18.800.240 -19.674.930 -19.664.783 -19.677.244 -19.549.004
+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0
2 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
0 0 0 0 0
3 = Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen -18.800.240 -19.674.930 -19.664.783 -19.677.244 -19.549.004
+ Außerordentliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
- Außerordentliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
4 = Saldo außerordentl. Ein- und Auszahl. 0 0 0 0 0
5 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-18.800.240 -19.674.930 -19.664.783 -19.677.244 -19.549.004
+ Einzahl. aus int. Leistungsbeziehungen 1.454.776 1.675.712 1.764.032 1.122.837 1.257.227 - Auszahl. aus int. Leistungsbeziehungen -1.574.983 -2.212.573 -2.212.573 -2.212.573 -2.212.573 6 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
internen Leistungsbeziehungen
-120.206 -536.861 -448.541 -1.089.736 -955.346 7 = Saldo ordentl. und außerordentl. Ein-
und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-18.920.447 -20.211.791 -20.113.324 -20.766.980 -20.504.351
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwend. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0 0
10 + Einzahl. für immat. Verm.gegenstände 0 0 0 0 0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
0 0 0 0 0
14 + Einzahlungen aus d. Veräuß. v. Vorräten 0 0 0 0 0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0
16 = Summe Einz. aus Investitionstätigkeit 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
17 - Auszahl. für immat. Verm.gegenstände 0 0 0 0 0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen -76.320 -66.320 -64.320 -39.320 -39.320
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
0 0 0 0 0
21 - Auszahlungen für d. Erwerb v. Vorräten 0 0 0 0 0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0
23 = Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit -76.320 -66.320 -64.320 -39.320 -39.320 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-66.320 -56.320 -54.320 -29.320 -29.320 25 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf -18.986.767 -20.268.111 -20.167.644 -20.796.300 -20.533.671
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
1. -18.986.767 -20.268.111 -20.167.644 -20.796.300 -20.533.671
lfd.
Nr. Summe aller
Produkte Produkt 11101 Produkt 11102 Produkt 11103 Produkt 11104 Produkt 11106
1 -19.675.230 -3.932.442 -114.931 -1.830.970 -2.218.018 -216.298
2 0 0 0 0 0 0
3 -19.675.230 -3.932.442 -114.931 -1.830.970 -2.218.018 -216.298
4 0 0 0 0 0 0
5 -19.675.230 -3.932.442 -114.931 -1.830.970 -2.218.018 -216.298
6 -538.561 -330.410 0 -163.376 -547.844 -11.404
7 -20.213.791 -4.262.852 -114.931 -1.994.346 -2.765.862 -227.701
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 0 0 10.000 0 0
9 + Einzahlungen aus Beirägen und ähnlichen Entgelten 0 0 0 0 0 0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 0 0 0 0 0 0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0 0 0 0 0 0
15 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
16 10.000 0 0 10.000 0 0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen -66.320 -6.320 0 -10.000 0 0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung 0 0 0 0 0 0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0 0 0 0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
23 -66.320 -6.320 0 -10.000 0 0
24 -56.320 -6.320 0 0 0 0
25 Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts -20.268.111 -4.269.172 -114.931 -1.994.346 -2.765.862 -227.701 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lfd.
Nr.
in €
Ein- und Auszahlungsarten³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelüberschüss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
Teilfinanzhaushalt ( 10- Hauptamt )
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 + Einzahlungen aus Beirägen und ähnlichen Entgelten 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11 + Einzahlungen für Sachanlagen
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
15 + Sonstige Investitionsauszahlungen 16
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18 - Auszahlungen für Sachanlagen
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen 23
24
25 Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lfd.
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelüberschüss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
Teilfinanzhaushalt ( 10- Hauptamt )
Produkt 11107 Produkt 11108 Produkt 11201 Produkt 11202 Produkt 11203
Produkt 11204
Produkt 11205 -473.687 -290.000 -2.103.793 -46.250 -1.879.962 -448.666 -1.757
0 0 0 0 0 0 0
-473.687 -290.000 -2.103.793 -46.250 -1.879.962 -448.666 -1.757
0 0 0 0 0 0 0
-473.687 -290.000 -2.103.793 -46.250 -1.879.962 -448.666 -1.757
-14.670 0 -66.666 0 -82.177 -150 0
-488.356 -290.000 -2.170.460 -46.250 -1.962.139 -448.816 -1.757
0 0 0 0 0 0 0
-488.356 -290.000 -2.170.460 -46.250 -1.962.139 -448.816 -1.757
Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produkte
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 + Einzahlungen aus Beirägen und ähnlichen Entgelten 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11 + Einzahlungen für Sachanlagen
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
15 + Sonstige Investitionsauszahlungen 16
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18 - Auszahlungen für Sachanlagen
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihung und Kreditgewährung 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen 23
24
25 Finanzmittelüberschuss/- fehlbedarf des Teilhaushalts
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lfd.
Nr.
Ein- und Auszahlungsarten³ (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelüberschüss / -fehlbedarf des Teilfinanzhaushaltes
Teilfinanzhaushalt ( 10- Hauptamt)
Produkt 11301 Produkt 11404 Produkt 11405
Produkt
28103 Produkt 28104 Produkt 57102 Produkt 57501 -1.200.728 -988.711 -3.364.718 -71.400 -244.400 -166.500 -82.000
0 0 0 0 0 0 0
-1.200.728 -988.711 -3.364.718 -71.400 -244.400 -166.500 -82.000
0 0 0 0 0 0 0
-1.200.728 -988.711 -3.364.718 -71.400 -244.400 -166.500 -82.000
-37.175 -12.370 1.385.242 0 -657.561 0 0
-1.237.902 -1.001.081 -1.979.476 -71.400 -901.961 -166.500 -82.000
0 0 0 0 0 0 0
-1.237.902 -1.001.081 -2.029.476 -71.400 -901.961 -166.500 -82.000
- H au pt am t
r.Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)Ergebnisse 2011 EUR Ansätze einschl. Nachträge 2012 EUR Ansätze 2013 EUR Ansätze 2014 EUR Ver- pflichtungs- ermächti- gungen 2013/2014 EUR Planungs- daten 2015 EUR Planungs- daten 2016 EUR Planungs- daten ab 2017 bis zum Abschluss der Maßnahme EUR Bis einschl. 2012 bereit- gestellte Mittel EUR Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
davon bereits geleistet EUR ABCDEFGHIJK terhalb Wertgrenze: 8+Einz. a. Investitionszuwendungen10.00010.00010.000010.00010.00010.00010.00060.0000 9+Einz. a. Beitr. u. ä. Entgelten0000000000 +Einz. für immat. Verm.-gegenst.0000000000 +Einz. f. Sachanlagen0000000000 +Einz. f. Finanzanlagen0000000000 +Einz. a. sonst. Ausleih./Kreditgew.0000000000 +Einz. a. d. Veräuß. v. Vorr.0000000000 +Sonst. Investitionseinz.0000000000 16=Summe Einz. Investit.-tätigk.10.00010.00010.000010.00010.00010.00010.00060.0000 -Ausz.. f. immat. Verm.-gegenst.0000000000 -Ausz. f. Sachanlagen-76.320-66.320-64.3200-39.320-39.320-14.320-76.320-299.9200 -Ausz. f. Finanzanlagen0000000000 -Ausz. f. sonst. Ausleih./Kreditgew.0000000000 -Auszahlungen f. d. Erw. v. Vorr.0000000000 -Sonst. Investitionsausz.0000000000 =Summe Ausz. Invest.-tätigk.-76.320-66.320-64.3200-39.320-39.320-14.320-76.320-299.9200 =Saldo Ein-/Ausz. Invest.-tätigk.-66.320-56.320-54.3200-29.320-29.320-4.320-66.320-239.9200