R E C H N U N G S A B S C H L U S S DER GEMEINDE A L T A C H

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R E C H N U N G S A B S C H L U S S DER GEMEINDE

A L T A C H

Politischer Bezirk: FELDKIRCH Land: VORARLBERG

Für das Jahr 2 0 1 8

Bevölkerungszahl 31.10.2016 für das Finanzjahr 2018 gemäß § 9 Abs. 9 FAG 2008: 6.539 Flächenausmaß: 536 ha

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Seite 3

Rechnungsquerschnitt

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Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Altach

Summe o + aoH davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89

Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden

I. Querschnitt

Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern

10 Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 2.051.372,02 137.621,66 1.913.750,36

und 859 Ertragsanteile

11 Gruppen 858 und 859 6.135.000,00 6.135.000,00

Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen

12 Gruppe 852 2.096.834,90 2.028.390,57 68.444,33

Einnahmen aus Leistungen

13 Unterklasse 81 1.016.486,34 232.069,58 784.416,76

Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit

14 Gruppen 820, 822 bis 825 482.875,75 248.094,13 234.781,62

Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

15 Gruppen 860 bis 864, 888 1.422.087,90 1.422.087,90

Sonstige laufende Transfereinnahmen

16 Gruppen 865 bis 868, 880 45.092,72 45.092,72

Ablieferungen v.nettoveranschlagten wirtschaftlichen Unternehmungen

17 Gruppe 869 1.187.137,20 1.187.137,20

Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen

18 Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 549.998,60 226.414,06 323.584,54

14.986.885,43 2.872.590,00 12.114.295,43 Summe 1 (laufende Einnahmen)

19

Ausgaben der laufenden Gebarung Leistungen für Personal

20 Klasse 5 2.214.333,92 131.436,96 2.082.896,96

Pensionen und sonstige Ruhebezüge

21 Gruppe 760 122.499,09 122.499,09

Bezüge der gewählten Organe

22 Gruppe 721 224.664,97 224.664,97

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren

23 Klasse 4 524.655,88 228.729,98 295.925,90

Verwaltungs- und Betriebsaufwand

24 Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 4.529.190,59 1.569.000,11 2.960.190,48

Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 Zinsen für Finanzschulden

25 Gruppen 650, 651, 653 und 654 51.853,59 31.125,12 20.728,47

Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

26 Gruppen 750 bis 754 3.472.348,09 3.472.348,09

Sonstige laufende Transferzahlungen

27 Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 875.714,65 100.000,00 775.714,65

Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftliche Unternehmungen

28 Gruppe 769 1.187.137,20 1.187.137,20

13.202.397,98 3.247.429,37 9.954.968,61 Summe 2 (laufende Ausgaben)

29

1.784.487,45 -374.839,37 2.159.326,82 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung

91 Summe 1 minus Summe2

(5)

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Altach

Gedruckt am: 18.06.2019 15:01:50 von Roland Weber Seite 5

Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen

30 Unterklassen 00, 01 und 05

Veräußerung von beweglichem Vermögen

31 Unterklassen 02 bis 04

Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte

32 Unterklasse 07

Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts

33 Gruppen 870 bis 874, 889 987.944,75 536.578,86 451.365,89

Sonstige Kapitaltransfereinnahmen

34 Gruppen 875 bis 878, 885

987.944,75 536.578,86 451.365,89

Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 39

Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen

40 Unterklassen 00, 01 und 05 1.121.506,51 354.887,78 766.618,73

Erwerb von beweglichem Vermögen

41 Unterklassen 02 bis 04 781.867,07 187.867,13 593.999,94

Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten

42 Unterklasse 07 646,80 646,80

Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts

43 Gruppen 770 bis 774

Sonstige Kapitaltransferzahlungen

44 Gruppen 775 bis 778, 785 183.214,68 183.214,68

2.087.235,06 542.754,91 1.544.480,15 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

49

-1.099.290,31 -6.176,05 -1.093.114,26 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen

92 Summe 3 minus Summe 4

(6)

Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Altach

Einnahmen aus Finanztransaktionen

Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen

50 Unterklasse 08, Gruppe 220 280.000,00 280.000,00

Entnahmen aus Rücklagen

51 Gruppe 298 341.765,45 341.765,45

Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

52 Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 348.731,80 348.731,80

Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

53 Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 29.367,25 29.367,25

Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts

54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354

Aufnahme von Finanzschulden von anderen

55 Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359

Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeindeverb.

56 Gruppe 879 752.878,16 752.878,16

1.752.742,66 1.032.878,16 719.864,50 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen

59

Ausgaben aus Finanztransaktionen Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen

60 Unterklasse 08, Gruppe 220 57.814,22 49.289,73 8.524,49

Zuführung an Rücklagen

61 Gruppe 298

Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts

62 Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254

Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen

63 Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259

Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts

64 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 19.371,38 12.628,14 6.743,24

Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen

65 Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 1.545.787,99 887.172,57 658.615,42

Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeindeverb.

66 Gruppe 779 752.878,16 752.878,16

2.375.851,75 949.090,44 1.426.761,31 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen

69

-623.109,09 83.787,72 -706.896,81 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen

Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung 62.088,05 -297.227,70 359.315,75 94

(7)

Rechnungsabschluss 2018 Querschnitt (Anlage 5b)

Gemeinde Altach

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen

70 Saldo 1 plus Saldo 2 1.066.212,56

Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89

71 Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89” -297.227,70

Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)

95 768.984,86

III. Übersicht Gesamthaushalt

Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung

80 Summen 1, 3 und 5 17.727.572,84

Zuführungen aus dem ord.Haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt

81 Gruppe 910

Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr

82 Gruppe 963

Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr

83 Gruppe 968

17.727.572,84 Summe 7: Gesamteinnahmen

79

Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung

84 Summen 2, 4 und 6 17.665.484,79

Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt

85 Gruppe 910

Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre

86 Gruppe 964

Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr

87 Gruppe 967

17.665.484,79 Summe 8: Gesamtausgaben

89

62.088,05 Administratives Jahresergebnis

(8)

(9)

Seite 9

Kassa - Umsatz - Rechnung

(10)

Kassa-Umsatz-Rechnung (ohne Eröffnungs- und Abschlussbuchungen)

Gemeinde Altach

Soll

Bezeichnung Haben

Zahl

704.872,24 51.903.311,54

I) Anlagen (Wertberichtigung lt. Nachweis)

129.406,01 130.129,26

II) Geldverkehr:

Kassakonto

23.111.520,68 22.641.811,76

Einlagen bei Geldinstituten und Wertpapiere des Umlaufvermögens (lt. Nachweis)

Gegebene Darlehen, Bezugsvorschüsse (in der Haushaltsgebarung enthalten) III)

19.939.677,54 19.049.092,14

IV) Einnahmenrückstände, Vorschüsse, aktive Rechnungsabgrenzung (lt. Nachweis)

V) Aufgenommene Darlehen (in der Haushaltsgebarung enthalten)

23.888.379,71 24.968.273,38

VI) Ausgabenrückstände, Verwahrgelder, passive Rechnungsabgrenzung (lt. Nachweis)

0,00 0,00

VII) Stiftungen und unselbständige Fonds (lt. Nachweis)

0,00 341.765,45

VIII) Buchmäßige Rücklagen (lt. Nachweis)

51.903.311,54 IX) Vermögen und Verschiedenes:

Kapitalkonto

Gegenbuchung zu den Wertberichtigungen

Gebarungsergebnis Vorvorjahr (Auflösung) 0,00 0,00

Zwischensumme 119.739.255,77 119.677.167,72

17.727.572,84 17.665.484,79

X) Summen der Haushaltsgebarung

137.404.740,56 137.404.740,56

Gesamtumsatz (Ausgleich)

704.872,24

(11)

Seite 11

Ergebniskontrolle

(12)

Ergebniskontrolle

Gemeinde Altach

Stand am Stand am günstiger +

Ende des Jahres

Beginn des Jahres ungünstiger -

Aktiva

Kassastand 3.055,88 3.779,13 723,25

Einlagen bei Geldinstituten, Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.700.695,84 2.230.986,92 -469.708,92

Einnahmenrückstände, Vorschüsse, aktive Rechnungsabgrenzung 2.346.182,40 1.455.597,00 -890.585,40

Gebarungsabgänge der Vorjahre

5.049.934,12 3.690.363,05 -1.359.571,07

Passiva Kredite in laufender Rechnung

Verbindlichkeiten aus durchlaufender Gebarung 2.507.528,76 1.427.635,09 1.079.893,67

Stiftungen und unselbstständige Fonds

Buchmäßige Rücklagen 1.397.180,86 1.055.415,41 341.765,45

Gebarungsüberschüsse der Vorjahre

3.904.709,62 2.483.050,50 1.421.659,12

Insgesamt günstigerer Stand = Gebarungsüberschuss 62.088,05

Nachweis über die Änderung des Reinvermögens

Stand des Reinvermögens am Beginn des Jahres Einnahmen der Erfolgsgebarung

Auflösung Gebarungsüberschuss

Ausgaben der Erfolgsgebarung Auflösung Gebarungsabgang +

-

Abgänge aus Wertberichtigungen

+ -

Gebarungsabgang des laufenden Jahres Gebarungsüberschuss des laufenden Jahres Stand des Reinvermögens am Ende des Jahres

119.165.496,98 16.032.339,64 0,00 704.872,24

14.138.490,82 0,00 51.903.311,54 69.860.906,50 0,00 0,00 69.860.906,50 Zugänge aus Wertberichtigungen

135.902.708,86

(13)

Seite 13

Kassa - Umsatz - Rechnung Vermögensaufstellung

(14)

Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Gemeinde Altach

Haushaltsjahres

Aktiva Haushaltsjahres

Zahl

am Ende des am Beginn des

I) Anlage:

22.295.622,17 36.255.584,00

Grundvermögen

17.096.358,33 34.179.953,36

Verwaltungsrealitäten

17.566.729,66 36.850.837,03

Betriebsrealitäten

876.384,44 776.205,59

Verwaltungsmobilien

454.839,95 377.457,21

Betriebsmobilien

21.709.775,99 22.113.412,20

Wertpapiere und Beteiligungen

0,00 0,00

Rücklagen/Rückstellungen

3.779,13 3.055,88

II) Geldbestände:

Kassa

2.230.986,92 2.700.695,84

Einlagen bei Geldinstituten und Wertpapiere des Umlaufvermögens

7.866,00 385.965,05

III) Gegebene Darlehen

1.455.597,00 2.346.182,40

IV) Einnahmenrückstände, Vorschüsse, aktive Rechnungsabgrenzung IX) Vermögen:

Gebarungsabgänge der Vorjahre Gebarungsabgang dieses Jahres Summe Aktiva

0,00

135.989.348,56 83.697.939,59

Passiva

0,00 0,00

Kredite in laufender Rechnung II)

Aufgenommene Darlehen

V) 11.353.982,59 12.919.141,96

1.427.635,09 2.507.528,76

VI) Ausgabenrückstände, Verwahrgelder, passive Rechnungsabgrenzung

0,00 0,00

VII) Unselbständige Fonds

1.055.415,41 1.397.180,86

VIII) Buchmäßige Rücklagen

0,00 0,00

IX) Vermögen:

Reinvermögen

Gebarungsüberschüsse der Vorjahre Gebarungsüberschuss dieses Jahres

135.989.348,56 83.697.939,59

Summe Passiva

119.165.496,98 69.860.906,50

0,00

Bürgermeister:

Gottfried Brändle

Finanzabteilung:

Roland Weber Altach, am 18.06.2019

(15)

Seite 15

Nachweis zur Kassa-Umsatz-Rechnung und zur Vermögensaufstellung

(16)

Nachweis zur Kassa-Umsatz-Rechnung und zur Vermögensaufstellung

Gemeinde Altach

- Abgang - Wertbericht. 31.12.2018

Vm-Art Bezeichnung 01.01.2018 + Zugang + Wertbericht.

= Stand am Stand am

Anlagen I)

1.284,82 13.978.771,47 22.295.622,17

17.524,82 36.255.584,00

1 Grundvermögen

4.951,00

458.009,81 18.134.826,88 17.096.358,33

598.173,04 34.179.953,36

2 Verwaltungsrealitäten

854.443,65

245.517,29 19.180.989,66 17.566.729,66

505.808,65 36.850.837,03

3 Betriebsrealitäten

172.989,50 314.314,00 876.384,44

587.482,35 776.205,59

4 Verwaltungsmobilien

4.750,00 112.898,78 454.839,95

195.031,52 377.457,21

5 Betriebsmobilien

280.000,00

60,32 181.510,75 21.709.775,99

57.814,22 22.113.412,20

6 Wertpapiere und Beteiligungen

Summe I) 130.553.449,39 1.961.834,60 704.872,24 1.317.134,15 51.903.311,54 79.999.710,54

Bezeichnung Soll Haben Passivsaldo

Konto Passivsaldo Aktivsaldo

Stand am Beginn des Jahres = Stand am Ende des Jahres

Aktivsaldo Einlagen bei Geldinstituten (auch Kredite in lfd.

Rechnung) u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens II)

460.885,55

452.675,78 18.455,18

26.664,95 0/000000+210000/000 Postsparkassa (Kto. Nr. 1053.506)

17.663.408,94

18.269.460,41 1.072.113,54

466.062,07 0/000000+211100/000 Raiffeisenbank amKumma AT 69 3742 9000 0305 3774

507,52

2.030,06 1.002.647,96

1.001.125,42 0/000000+211200/000 Raiba Sparkonto AT16 3742 9001 0305 3774

399.675,43

362.000,00 17.510,79

55.186,22 0/000000+211700/000 Bank Austria 872-134-794/00

78.227,25

81.079,08 11.264,81

8.412,98 0/000000+212100/000 Dornbirner Sparkasse 0700-000151

2.402.756,08

2.474.354,52 102.477,11

30.878,67 0/000000+213100/000 Hypo - Hohenems 912 305 112 Kk.Konto

2.106.059,91

1.000.211,91 6.517,53

1.112.365,53 0/000000+213200/000 Hypo - Hohenems 412305019 "Sparbuch"

23.111.520,68

22.641.811,76 2.230.986,92 0,00

0,00 2.700.695,84

Summe II)

Gegebene Darlehen, Bezugsvorschüsse III)

7/7200240/00001 Gegebenes Darlehen Landeswohnbaufonds 348.731,80 348.731,80

7/7200247/00001 gegebenes Darlehen Grundverkauf - Innotool 29.367,25 29.367,25

7/7200248/00001 gegebenes Darlehen Grundverkauf - Giesinger - Lang 7.866,00 7.866,00

Summe III) 385.965,05 0,00 378.099,05 7.866,00

Einnahmenrückstände, Vorschüsse, IV)

aktive Rechnungsabgrenzung

4.418.227,68

4.308.044,03 180.616,97

290.800,62 0/000000+230000/000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

93,35

3.901,43 33.064,47

29.256,39 0/000000+230100/000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (keine Gebühren)

434.406,51 434.406,51

0/000000+270000/000 Vorsteuerbeträge

491.948,41

495.588,50 30.762,33

27.122,24 0/000000+270300/000 Finanzamt Verr.Kto.

66.127,81

59.630,09 56.700,70

63.198,42 0/000000+270900/000 Vorschüsse (Allgemein)

(17)

Rechnungsabschluss 2018

Gemeinde Altach

Soll

Bezeichnung Passivsaldo Haben Passivsaldo

Konto

Stand am Beginn des Jahres

Aktivsaldo Aktivsaldo

= Stand am Ende des Jahres

27.000,00

23.760,00 21.330,00

24.570,00 0/000000+270910/000 Heizkostenzuschuss

14.764,90 14.764,90

0/000000+270920/000 Vorschüsse - Sigl Peter

1.760,00 1.760,00

0/000000+270940/000 Vorschuss - Seitlinger Inge

1.931,99 1.931,99

0/000000+270950/000 Retentionsbecken

4.228,98

6.347,17 3.421,73

1.303,54 0/000000+270960/000 Vorschuss - Lirerstraße 17-19

27.125,48 27.125,48

0/000000+270970/000 Vorschuss Bankomat

43.419,40 43.419,40

0/000000+270980/000 Reisepässe

4.999,71

4.641,24 10.301,88

10.660,35 0/000000+270990/000 Gerichtsgebühren - Exekutionen

21.097,22 21.097,22

0/000000+270991/000 Vorschuss - Umlegungsgebiet

1.200,00 6.300,00

7.500,00 0/000000+270994/000 Gottweis Marlies - Vorschuss

1.852.216,73

1.073.544,81 1.073.544,81

1.852.216,73 0/000000+290000/000 Aktive Rechnungs.Abgr.

7.494.875,15 7.494.875,15

0/000000+900400/000 Interne Umbuchungen

5.073.808,33 5.073.808,33

0/000000+900500/000 Banküberweisungen - Zwischenkonto -

19.939.677,54

19.049.092,14 1.455.597,00 0,00

0,00 2.346.182,40

Summe IV)

Ausgabenrückstände, Verwahrgelder, VI)

passive Rechnungsabgrenzung

19.381.120,55 19.381.120,55

0/000000+330000/000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

481.981,72 481.981,72

0/000000+360000/000 Umsatzsteuer

13.593,30 13.593,30

0/000000+360200/000 Bundesstempelmarken

327.421,68 327.421,68

0/000000+362000/000 Lohnsteuer

59.055,91 59.055,91

0/000000+362100/000 Dgb z. Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe

637.924,09 638.864,99

940,90 0/000000+362300/000 Gebietskrankenkasse Dornbirn

12.672,44 12.672,44

0/000000+362400/000 Bgm. Pensionsfonds Beiträge

15.158,22 15.158,22

0/000000+362500/000 Vereinigte Pensionskasse

2.700,00 2.700,00

0/000000+362700/000 Zukunftssicherung - Raiba

1.449,92

1.455,47 149,05

154,60 0/000000+365000/000 Kriegsopferabgabe

3.698,56 3.698,56

0/000000+365200/000 Ldw.Kammerumlage

1.388.609,58

2.474.176,93 1.388.609,58

2.474.176,93 0/000000+390000/000 Passive Rechnungsab- grenzung

1.537.353,29

1.537.518,05 19.048,80

19.213,56 0/000000+900900/000 Verwahrgelder (Allgemein)

6.137,41

4.956,50 14.725,79

13.544,88 0/000000+900910/000 Sozialfonds

5.566,31 8.755,14

14.321,45 0/000000+900911/000 Jochum - Stiftung

12.140,73 12.140,73

0/000000+900960/000 Gde.Blatt, Zustellgebühr

224,00 224,00

0/000000+900970/000 Feuerwehr - Verwahrgelder

900,00

1.000,00 10.700,00

10.800,00 0/000000+900980/000 Schrebergärten - Kaution

672,00

534,33 3.157,01

3.019,34 0/000000+900990/000 Fahrradboxen - Kaution

23.888.379,71

24.968.273,38 8.755,14 1.436.390,23

2.521.850,21 14.321,45

Summe VI)

(18)

Gemeinde Altach

Soll

Bezeichnung Passivsaldo Haben Passivsaldo

Konto

Stand am Beginn des Jahres

Aktivsaldo Aktivsaldo

= Stand am Ende des Jahres

Buchmäßige Rücklagen VIII)

341.765,45 1.055.415,41

1.397.180,86 0/000000+939000/000 Haushaltsausgleichs- Rücklage

0,00

341.765,45 0,00 1.055.415,41

1.397.180,86 0,00

Summe VIII)

(19)

Seite 19

Nachweis zur Kassa-Umsatz-Rechnung und zur Vermögensaufstellung

Vermögensdetails

(20)

Nachweis zur Kassa-Umsatz-Rechnung und zur Vermögensaufstellung - Vermögensdetails

Gemeinde Altach

+ Wertbericht. - Abgang - Wertbericht. 31.12.2018 + Zugang

Stand am = Stand am

01.01.2018 Standort-Bezeichnung

0000 - Gewählte Organe 13.962.531,47 16.240,00 13.978.771,47

8400 - Grundstücke/Bauflächen 12.749.299,73 1.284,82 1.284,82 12.751.869,37

8400 - Grundstücke/Gärten 580.342,16 580.342,16

8400 - Grundstücke/Gewässer 4.679,65 4.679,65

8400 - Grundstücke/landwirtschaftlich genutzte Gru 6.176.649,96 6.176.649,96

8400 - Grundstücke/Sonstige 1.812.183,03 1.812.183,03

8400 - Grundstücke/Unbebaute Grundstücke 969.898,00 969.898,00

Summe Grundvermögen 36.255.584,00 17.524,82 1.284,82 0,00 13.978.771,47 22.295.622,17

0000 - Gewählte Organe 2.367.586,96 42.554,59 449.707,09 2.859.848,64

1640 - Feuerwehrwesen - Hydranten 20.972,96 1.632,58 1.970,81 20.634,73

2401 - Kindergarten - Dorf 815.591,02 359.480,46 456.110,56

2403 - Kindergarten-Oberdorf 900.449,73 96.468,32 803.981,41

2404 - Kindergarten - Pauli 47.585,52 21.413,48 26.172,04

2405 - Kindergarten - Fend 97.194,08 1.035,23 19.488,11 78.741,20

2406 - Kindergarten - Kreuzfeld 16.064,65 16.064,65

6120 - Gemeindestraßen/Brücken 3.069.000,00 3.069.000,00

6120 - Gemeindestraßen/Gemeindestraßen - Aufbau 455.758,35 6.905,42 448.852,93

6120 - Gemeindestraßen/Straßenverkehrsanlagen 489.954,62 489.954,62

6170 - Bauhof 52.812,71 1,00 52.811,71

6400 - 6490 - Straßenverkehr 6.331,55 4.168,05 2.163,50

6900 - ÖPNV - Bushaltestelle, Verkehr 142.918,61 4.571,84 58.864,95 88.625,50

8150 - Park- und Gartenanlagen 632.749,49 4.951,00 53.353,70 574.444,79

8160 - Öffentliche Beleuchtung 1.652.011,92 65.808,34 870.821,08 846.999,18

8401 - Grundbesitz-Gemeindegut 84.249,49 2.444,74 16.241,20 70.453,03

Verkehrsinfrastruktur/Gemeindestraße 23.800.544,70 8.302,72 8.302,72 10.696.801,66 13.120.348,48

Summe Verwaltungsrealitäten 34.179.953,36 598.173,04 458.009,81 4.951,00 18.134.826,88 17.096.358,33

(21)

Gemeinde Altach

Seite 22

0000 - Gewählte Organe 9.403.248,94 244.140,19 9.159.108,75

2620 - Sportanlagen/Schnabelholz - Gebäude und Anl 6.140.796,78 13.175,75 2.008.853,28 4.145.119,25

2620 - Sportanlagen/Sportanlagen (Schnabelholz / R 1.459.547,19 1.459.547,19

4401 -Notwohnung-Berkmannweg 1 661.994,38 216.104,78 445.889,60

8170 - Friedhof 1.114.216,72 137.745,12 184.993,13 185.501,84 881.466,87

8420 - Waldbesitz/Wald 1.623.171,26 188.660,77 1.434.510,49

8500 - Wasserversorgung 463.198,98 23.441,88 439.757,10

8500 - Wasserversorgung/Rohrnetzerweiterung 1.165.966,60 30.993,69 3.739,08 68.413,86 959.737,27 172.548,24

8510 - Abwasserbeseitigung 6.920,37 -69,20 -6.851,17

8510 - Abwasserbeseitigung/Abwasserbeseitigung - R 4.278.467,19 99.557,44 241.778,21 331.187,17 2.786.288,32 1.502.327,35

8520 - Abfallbeseitigung 166.380,65 82.522,21 83.858,44

8521 - Aushubdep.-Abfallbes. 90.307,61 32.138,82 58.168,79

8530 - Gebäude - Kinderhaus 1.304.724,96 783.641,12 521.083,84

8531 - Geb. Schulstr. 3 (Büche 286.740,34 83.923,12 202.817,22

8532 - Geb. Lustenauerstr. 21 140.285,51 15.241,84 125.043,67

8533 - Geb. Schulstr. Pfarramt 565.838,52 310.225,23 255.613,29

8534 - Geb. Achstraße 8a 319.534,84 114.893,70 204.641,14

8535 - Sozialzentrum 3.696.983,74 47.994,28 1.463.096,06 2.281.881,96

8536 - Gebäude - Bofel - Gerätehaus 122.979,36 59.382,76 63.596,60

8537 - Gebäude - Lustenauerstraße 17a 273.106,40 40.281,84 232.824,56

8538 - Gebäude - Lirerstr. 21 324.950,42 59.269,03 265.681,39

8539 - Gebäude - Bahnstr. 5 18.788,93 -313,15 -18.475,78

85390 - Gebäude - Bahnstraße 5 328.291,81 151.235,32 45.007,99 434.519,14

85393 - Geb. Fischerweg 1 762.601,49 105.308,78 657.292,71

85394 - Geb. Achstraße 12 564.066,35 39.050,62 525.015,73

85396 - Gebäude - Bauern 9 242.355,04 25.107,05 15.053,69 252.408,40

8620 - Gutshof 347.050,46 151.593,27 195.457,19

8700 - Photovoltaikanlage - Mittelschule 12.729,37 12.729,37

8710 - Nahwärmeversorgungsanl. 991.302,12 240.315,67 750.986,45

Summe Betriebsrealitäten 36.850.837,03 505.808,65 245.517,29 854.443,65 19.180.989,66 17.566.729,66

(22)

Gemeinde Altach

0000 - Gewählte Organe 124.008,95 124.008,95

0100 - Gemeindeamt 24.830,33 4.998,46 6.452,21 23.376,58

0160 -Elektronische Datenver. 46.068,67 19.517,80 24.456,66 41.129,81

0161 - IT - amKumma 42.777,81 3.955,22 38.822,59

0300 - Bauamt 17.754,51 2.056,82 6.485,30 13.326,03

1200 - Sicherheitspolizei 60.931,39 7.379,40 14.158,46 54.152,33

1630 - Feuerwehrwesen 102.114,51 406.591,46 165.764,20 32.489,50 310.452,27

2110 - Volksschule 34.061,42 33.364,67 4.934,85 12.294,97 50.196,27

2120 - Mittel- Hauptschule 45.905,62 27.029,05 2.290,45 21.555,15 49.089,07

2401 - Kindergarten - Dorf 23.259,45 1.497,50 5.905,57 18.851,38

2402 - Kindergarten-Wichner 23.547,75 1.047,25 8.412,90 16.182,10

2403 - Kindergarten-Oberdorf 5.726,20 1.534,85 1.902,34 5.358,71

2404 - Kindergarten - Pauli 3.534,61 1.209,69 1.671,13 3.073,17

2405 - Kindergarten - Fend 37.597,15 3.310,46 7.443,35 33.464,26

2730 - Bücherei 46.106,10 1.292,04 1.847,07 45.551,07

3290 - Darstellende Kunst - Kunstgegenstände 75.260,12 6.874,00 82.134,12

4390 Säuglingsfürsorgestelle 1.114,14 501,36 612,78

6170 - Bauhof 51.743,17 22.199,36 14.095,55 59.846,98

6400 - 6490 - Straßenverkehr 9.318,44 2.581,20 4.729,83 7.169,81

6500 - Schienenverkehr 14.397,40 8.705,71 5.691,69

8140 - Straßenreinigung 5.513,31 4.254,05 1.259,26

8150 - Park- und Gartenanlagen 23.358,45 2.220,53 8.934,82 16.644,16

8401 - Grundbesitz-Gemeindegut 53,90 53,90

Summe Verwaltungsmobilien 776.205,59 587.482,35 0,00 172.989,50 314.314,00 876.384,44

(23)

Gemeinde Altach

Seite 24

0000 - Gewählte Organe 6.239,48 6.239,48

0150 - Gemeindeblatt 343,79 229,82 113,97

2620 - Sportanlagen 67.637,80 583,00 15.875,62 52.345,18

3800 - Vereinshaus(Kultursaal) 0,02 0,02

4401 -Notwohnung-Berkmannweg 1 1,00 1,00

8170 - Friedhof 140,12 5.332,80 994,82 4.478,10

8171 - Islamischer Friedhof 7.093,48 1.248,59 1.077,24 7.264,83

8500 - Wasserversorgung 49.887,33 11.241,71 1.500,00 10.095,73 49.533,31

8510 - Abwasserbeseitigung 12.492,09 4.541,67 1.500,00 3.644,54 11.889,22

8520 - Abfallbeseitigung 1.633,40 744,31 1.275,66 1.102,05

8521 - Aushubdep.-Abfallbes. 1,00 1,00

8530 - Gebäude - Kinderhaus 30.189,49 7.812,76 22.376,73

8531 - Geb. Schulstr. 3 (Büche 6.856,97 1.588,68 5.268,29

8532 - Geb. Lustenauerstr. 21 1.567,23 223,89 1.343,34

8533 - Geb. Schulstr. Pfarramt 321,00 81,00 240,00

8534 - Geb. Achstraße 8a 489,76 108,84 380,92

8535 - Sozialzentrum 149.379,31 87.870,38 1.750,00 48.314,42 187.185,27

8538 - Gebäude - Lirerstr. 21 1,00 1,00

8539 - Gebäude - Bahnstr. 5 75.914,18 4.370,51 71.543,67

85392 - Gebäude "KOM" 40.844,87 7.554,88 10.279,97 38.119,78

85393 - Geb. Fischerweg 1 952,56 317,52 635,04

85394 - Geb. Achstraße 12 115,75 115,75

8710 - Nahwärmeversorgungsanl. 1.064,00 112,00 952,00

8860 - Schottergrube(Kiesgrube) 205,76 137,51 68,25

Summe Betriebsmobilien 377.457,21 195.031,52 0,00 4.750,00 112.898,78 454.839,95

kein Standort 22.113.412,20 57.814,22 60,32 280.000,00 181.510,75 21.709.775,99

Summe Wertpapiere und Beteiligungen 22.113.412,20 57.814,22 60,32 280.000,00 181.510,75 21.709.775,99

kein Standort 385.965,05 378.099,05 7.866,00

Summe Gegebene Darlehen 385.965,05 0,00 0,00 378.099,05 0,00 7.866,00

Gesamtsumme 130.939.414,44 1.961.834,60 704.872,24 1.695.233,20 51.903.311,54 80.007.576,54

(24)

(25)

Seite 25

Nachweis

Vermögensgebarung nach Gruppen OH

(26)

Nachweis über die im ordentlichen Haushalt enthaltenen Einnahmen und Ausgaben der Vermögensgebarung

Gemeinde Altach

gegliedert nach Gruppen 0 - 9

Voranschlag 2018

Einnahmen Rechnung 2018

Gruppe 0 Gewählte Gemeindeorgane

Erlöse aus dem Verkauf von Amtsausstattung

2/010000+042000 100,00

Erlös aus dem Verkauf von Anlageteilen

2/016000+020000 100,00

Verk. von Beteiligungen (GI)

2/016000+080000 100,00

Summe Gruppe 0 0,00 300,00

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (Real.)

2/163000+871000 100,00

Zuschüsse aus dem Landesfeuerwehrfonds (Mob.)

2/163000+871100 165.764,20 184.900,00

Zuschüsse aus dem Katastrophenfonds

2/163000+874000 100,00

Summe Gruppe 1 165.764,20 185.100,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Bes. Bedarfszuweisungen für Schulbauten

2/211000+871000 100,00

Landesbeiträge (Mobilien)

2/211000+871100 4.934,85 1.600,00

Besondere Bedarfszuweisungen

2/212000+871000 100,00

Landesbeiträge (Mobilien)

2/212000+871100 2.290,45 8.400,00

Landesbeiträge

2/262000+871000 100,00

Summe Gruppe 2 7.225,30 10.300,00

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Rückzahlung von LWF - Darlehen

2/480000+241000 348.731,80 205.800,00

Summe Gruppe 4 348.731,80 205.800,00

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr Bundesbeiträge

2/612000+870000 49.000,00

Landesbeitrag

2/612000+871000 100,00

Verkauf von Einrichtungs u. Gebr.Gegenständen

2/617000+043000 100,00

Betriebsausstattung Verkauf

2/640000+043000 100,00

Summe Gruppe 6 0,00 49.300,00

Gruppe 8 Dienstleistungen Bes. Bedarfszuweisungen

2/815000+871000 4.951,00 8.700,00

Landesbeiträge

2/817000+871000 184.993,13 25.000,00

Verkauf von Grundstücken

2/840000+001000 100,00

Darlehensrückzahlung v. Unternehmen

2/840000+245100 29.367,25 29.300,00

Kapitalanteile

2/850000+080000 100,00

(27)

Gemeinde Altach

Einnahmen Rechnung 2018

Gruppe 8 Dienstleistungen Anschlussgebühren

2/850000+850000 57.862,63 36.200,00

Bundesbeiträge

2/850000+870000 7.873,69

Bundesbeiträge - Mobilien

2/850000+870100 1.500,00

Landesbeiträge

2/850000+871000 100,00

Finanzierungszuschüsse UWF-ALT

2/850000+874100 5.368,41 5.200,00

Investitionskostenzuschüsse UWF - Einmalbetrag

2/850000+874200 100,00

Erschließungsbeiträge

2/851000+850000 583,95 100,00

Anschlussbeiträge

2/851000+850100 66.069,24 67.300,00

Ergänzungsbeiträge

2/851000+850200 13.105,84 2.600,00

Bundesbeiträge

2/851000+870000 22.751,31

Bundesbeiträge - Mobilien

2/851000+870100 1.500,00

Landesbeiträge

2/851000+871000 4.290,36 2.900,00

Finanzierungszuschüsse UWF-ALT

2/851000+874100 464.585,79 458.000,00

Investitionskostenzuschüsse UWF - Einmalbetrag

2/851000+874200 6.920,37

Erlöse aus dem Verkauf von Amtsausstattung

2/853500+042000 100,00

Bundesbeiträge

2/853500+870000 1.250,00

Landesbeiträge

2/853500+871000 100,00

Bedarfszuw. Einrichtung

2/853500+871200 1.750,00

Bundesbeiträge

2/853900+870000 18.788,93

Verk. von Beteiligungen

2/853920+080000 280.000,00 295.800,00

Summe Gruppe 8 1.173.511,90 931.700,00

Summe VA 85-89 954.200,52 868.600,00

Gruppe 9 Finanzwirtschaft

Darlehensaufnahme 4816 - 1003498

2/950000+346000/1 1.386.400,00

Summe Gruppe 9 0,00 1.386.400,00

Gesamtsumme 1.695.233,20 2.768.900,00

(28)

Gemeinde Altach

Ausgaben Rechnung 2018

Gruppe 0 Gewählte Gemeindeorgane Amtsausstattung

1/010000-042000 4.998,46 2.400,00

Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände

1/015000-042000 100,00

Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen

1/016000-042000 18.871,00 13.000,00

Anschaffung von Software, Lizenzen

1/016000-070000 646,80 7.000,00

Anschaffung von Datenverarbeitungsanlagen, Amtsausstattung

1/016100-042000 42.777,81

Anschaffung von Kfz

1/030000-040000 100,00

Amtsausstattung

1/030000-042000 2.056,82 1.200,00

Summe Gruppe 0 69.350,89 23.800,00

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Amtsausstattung

1/120000-042000 7.379,40 3.000,00

Gebäude

1/163000-010000 100,00

Anschaffung von Kraftfahrzeugen

1/163000-040000 386.000,00 386.000,00

Lösch- und Katastropheneins. Geräte 1/163000-042000

Anschaffung v. Lösch- u. Katastropheneins.Geräten

1/163000-043000 20.591,46 17.800,00

Beiträge an GIG

1/163000-080000 100,00

Schuldentilgung - PSK - 1003462 Althaussanierungsdarlehen

1/163000-346000/1 7.500,00 7.500,00

Schuldentilgung - Bank Austria Nr. 1003450

1/163000-346000/2 19.039,12 19.200,00

Schuldentilgung Hypo - Nr. 1003479

1/163000-346000/5 177.472,63 177.600,00

Bau von Löschwasserver- sorgungsanlagen

1/164000-050000 1.632,58 5.500,00

Summe Gruppe 1 619.615,19 616.800,00

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Erwerb von Grundstücken inkl. Nebenkosten

1/211000-001000 100,00

Gebäude - Planung und Erweiterung

1/211000-010000/1 100,00

Einrichtungs-Gebrauchsgegenstände Lehrmittel - Schule

1/211000-042000/1 10.739,62 5.000,00

Einrichtungsgegenstände Schulwart

1/211000-042000/2 22.625,05 2.500,00

Beiträge an GIG

1/211000-080000 100,00

Schuldentilgung LWF. - Turnh., DG. Nr. 1003446

1/211000-341100 956,04 1.000,00

Schuldentilgung Hypo - Nr. 1003478

1/211000-346000/1 94.949,71 95.200,00

Gebäude

1/212000-010000 100,00

1/212000-042000/1 24.495,48 29.700,00

Einr.u.Gebrauchsgegenst. Schulwart

1/212000-042000/2 2.533,57 2.500,00

Beiträge an die GIG

1/212000-080000 45.000,00

Schuldentilgung BTV - Götzis Nr. 1003489

1/212000-346000/1 55.683,38 56.000,00

Investitionsanteile SPZ - Region Kummenberg

1/213000-080000 100,00

(29)

Gemeinde Altach

Ausgaben Rechnung 2018

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Tilgungsanteile SPZ - Region Kummenberg

1/213000-080100 8.524,49 9.000,00

Gebäude

1/240100-010000 100,00

1/240100-042000 1.497,50 3.200,00

Gebäude

1/240200-010000 100,00

1/240200-042000 1.047,25 2.500,00

Beiträge an GIG

1/240200-080000 100,00

Schuldentilgung Nr. 1003499

1/240200-346000 45.000,00 45.000,00

Gebäude

1/240300-010000 100,00

1/240300-042000 1.534,85 3.000,00

Gebäude

1/240400-010000 100,00

1/240400-042000 1.209,69 2.300,00

Gebäude

1/240500-010000 1.035,23 100,00

1/240500-042000 3.310,46 2.600,00

Gebäude

1/240600-010000 16.064,65

Grunderwerb

1/262000-001000 4.000,00

Gebäude - SCR

1/262000-010000/1 2.408,84 100,00

Gebäude - Gde.

1/262000-010000/2 10.766,91 100,00

Anschaffung von Kfz. - SCR

1/262000-040000/1 100,00

Einrichtungsgegenst. - SCR.

1/262000-042000/1 583,00 100,00

Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst. Gde.

1/262000-042000/2 1.600,00

Ausbau von Sportplätzen

1/262000-050000 100,00

Schuldentilgung - Bank Austria 1003477

1/262000-346000/1 32.087,46 20.000,00

1/273000-042000 1.292,04 4.300,00

Summe Gruppe 2 338.345,22 336.000,00

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultus Beteiligung Msch.M.R. Gesmbh.

1/322000-080000 100,00

Kunstgegenstände

1/329000-042200 6.874,00

Kulturgüter beweglich 1/329000-046000

Summe Gruppe 3 6.874,00 100,00

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung Errichtung v. Notwohnung

1/440100-010000 100,00

1/440100-042000 100,00

Schuldentilgung LWF. Nr. 1003445

1/440100-341000 5.787,20 5.900,00

Darlehen an den Landeswohnbaufonds

1/480000-241000 100,00