Die mit dieser Anlage einhergehenden Risiken werden umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig bewertet werden. Okt Okt.

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(1)Fondsziele und Anlagepolitik Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten oder damit abgesichert sind.Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen verschiedener Sektoren mit unterschiedlicher Bonität ausgegeben werden, die nicht unbedingt in Festlandchina gegründet oder eingetragen sein müssen. Der Fonds kann außerdem in Anleihen investieren, die auf Offshore-RMB (CNH) lauten.Der Fonds kann über RQFII-Programme oder QFII-bezogene Programme, die unter der Aufsicht der China Securities Regulatory Commission und geregelter Märkte stehen (einschließlich CIBM über Bond Connect), direkt in Festlandchina investieren.Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapiere geringerer Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Die mit dieser Anlage einhergehenden Risiken werden umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig bewertet werden.. Wertentwicklung der Anteilsklasse Kumulierte Wertentwicklung. Fakten zum Fonds. 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre. Seit Auflage. Anteilsklasse (netto). -1,5. -2,5. 2,3. 4,9. 1,5. 11,5. 20,3. Vergleichsindex. -1,4. -2,2. 2,3. 5,5. 5,7. 17,6. 29,1. Jährliche Wertentwicklung. Okt. 14 - Okt. Okt. 15 - Okt. Okt. 16 - Okt. Okt. 17 - Okt. Okt. 18 - Okt. 15 16 17 18 19. Anteilsklasse (netto). 11,9. -1,8. -5,5. 2,3. 4,9. Vergleichsindex. 12,6. -1,1. -3,7. 4,1. 5,5. Wertentwicklung im Kalenderjahr. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Anteilsklasse (netto). 13,3. 7,3. -0,4. -6,0. 6,4. Vergleichsindex. 13,9. 7,8. 1,1. -4,4. 8,0. Wertentwicklung über 5 Jahre in (%). Fondsmanager Verwaltet/en den Fonds seit Fondsmanagement gesellschaft Domizil Auflage des Fonds Auflagedatum der Anteilsklasse Fonds-Basiswährung Währung der Anteilsklasse Fondsvolumen (in Millionen) Anzahl der Positionen Vergleichsindex Nettoinventarwert pro Einheit pro Einheit Handelstage Ausschüttungs -häufigkeit. 20,0% 10,0% 0,0%. Julia Ho ; Angus Hui 01.03.2018 ; 07.11.2012 Schroder Investment Management (Europe) S.A. Luxemburg 07.11.2012 07.11.2012 CNH EUR CNH 1.101,39 54 Markit iBoxx ALBI China Onshore TR EUR 120,3130 Täglich Keine Ausschüttung. Gebühren und Kosten -10,0%. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Schroder International Selection Fund China Lcl Currency Bond A Accumulation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Anteilspreise und Erträge können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge. Quelle: Morningstar. Basierend auf Rücknahmepreisen, Wiederanlage des Nettoertrages, nach Gebühren. Am 01.04.2016 wurde der HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB) durch den iBoxx ALBI China Offshore Investment Grade ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. Am 01.06.2017 wurde der iBoxx ALBI China Offshore Investment Grade durch den Markit iBoxx ALBI China Onshore TR ersetzt. Die gesamte historische Wertentwicklung wurde übernommen und mit der des neuen Vergleichsindex verknüpft. Weitere Informationen über die Fonds von Schroders finden Sie unter: schroders.ch. Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt). 1,14%. Kaufdetails Mindestbetrag für Erstzeichnung. EUR 1.000 ; USD 1.000 bzw. der entsprechende Gegenwert in frei konvertierbaren Fremdwährungen.. Kennung ISIN Bloomberg SEDOL. LU0845699254 SCHFIEA LX B87K7F2. 1.

(2) Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI). Wertentwicklung von EUR 10.000 über 5 Jahre 12.500. 25,0%. 12.000. 20,0%. 11.500. 15,0%. 11.000. 10,0%. 10.500. 5,0%. 10.000. 0,0%. GERINGERES RISIKO. 9.500. -5,0% Jan.-15. Jan.-16. Jan.-17. Jan.-18. Jan.-19. Schroder International Selection Fund China Lcl Currency Bond A Accumulation EUR Markit iBoxx ALBI China Onshore TR. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen in Fremdwährungen steigt oder fällt. Die Grafik dient lediglich zur Veranschaulichung und stellt nicht den tatsächlichen Ertrag einer Anlage dar. Renditen werden auf Basis der Rücknahmepreise (das bedeutet, dass in der Wertentwicklung der Effekt etwaiger Ausgabeaufschläge nicht enthalten ist), mit Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren berechnet.. HÖHERES RISIKO. Potenziell niedrigere Erträge. 1. 2. 3. Potenziell höhere Erträge. 4. 5. 6. 7. Die Risikokategorie wurde auf der Basis historischer Daten zur Wertentwicklung berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Ein Fonds in der niedrigsten Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds ist dieser Kategorie zugeordnet, weil er beim Bestreben, höhere Erträge zu erzielen, höhere Risiken eingehen kann. Sein Preis kann dementsprechend steigen oder fallen.. Kennzahlen Fonds. Vergleichsindex. Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre). 5,8. 5,6. Effektive Duration (in Jahren). 6,4. -. Aktuelle Rendite in %. 3,6. -. Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.. Weitere Informationen über die Fonds von Schroders finden Sie unter: schroders.ch. 2.

(3) Risikohinweise Kapitalrisiko / negative Erträge: Bei sehr niedrigen oder negativen Zinssätzen kann dem Fonds keine oder eine negative Rendite anfallen und Sie erhalten unter Umständen nicht Ihren vollen Anlagebetrag zurück. Länderrisiko China: Änderungen der politischen, rechtlichen, ökonomischen oder steuerlichen Lage in China könnten dem Fonds Verluste oder höhere Kosten verursachen. Kontrahentenrisiko: Der Kontrahent aus einem Derivat oder einer sonstigen vertraglichen Vereinbarung oder einem synthetischen Finanzprodukt könnte unfähig sein, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen, was dem Fonds einen Teil- oder Gesamtverlust verursachen könnte. Ausfallrisiko / Geldmarkt und Einlagen: Der Ausfall einer Depotstelle oder eines Emittenten von Geldmarktinstrumenten kann zu Verlusten führen. Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden. Währungsrisiko: Der Fonds kann Engagements in verschiedenen Währungen aufweisen. Durch Änderungen der Wechselkurse können dem Fonds Verluste entstehen. Risiko in Verbindung mit Derivaten: Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet und Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten. Schwellen- und Frontiermarkt-Risiko: Schwellenmärkte und insbesondere Frontiermärkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen und operationellen Risiken ausgesetzt. Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Bonitätsrating) sind im Allgemeinen mit grösseren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden. Zinsrisiko: Bei steigenden Zinssätzen fallen im Allgemeinen die Preise von Anleihen. Leverage-Risiko: Der Fonds stellt mit Derivaten eine Hebelung her, wodurch er empfindlicher auf bestimmte Märkte und Zinsbewegungen reagiert und überdurchschnittliche Volatilität und Verlustrisiken aufweisen kann. Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt. Währungsrisiko in Verbindung mit dem Onshore-Renminbi: Entscheidungen der chinesischen Regierung über Devisenkontrollen können sich auf den Wert der Anlagen des Fonds auswirken und ein Grund für den Fonds sein, die Rücknahme seiner Anteile zu verschieben oder auszusetzen. Operationelles Risiko: Ausfälle bei Dienstleistern können Störungen der Geschäftsabläufe oder Verluste verursachen.. Weitere Informationen über die Fonds von Schroders finden Sie unter: schroders.ch. 3.

(4) Vermögensaufteilung Sektor (%). Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%). Treasuries. 65,7 47,4. Staatsnah. 21,7 51,9. 1,8 0,4. AA. 80,0 98,1. A Unternehmensanleihen. 9,2 0,0. Barmittel und Barmitteläquivalente. 2,9 0,7. Derivate. 0,3 0,0. Nicht auf Lokalwährungen lautende Staatsanleihen – USD. 0,1 0,0. Investmentfonds. 0,0 0,0. 0% Fonds. 20%. 40%. BBB. 2,9 0,0. BB. 0,3 0,0. 60%. Vergleichsindex. 15,0 0,7. Sonstige. 0% Fonds. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vergleichsindex. 10 größte Positionen (%) Positionsname. %. 1. China Government Bond 3.290000 23/May/2029 3.2900 23/05/2029 SERIES 1906. 10,1. 2. CHINA GOVERNMENT BOND 3.9700 23/07/2048 SERIES 1817. 9,3. 3. China Government Bond 3.170000 11/Oct/2021 3.1700 11/10/2021. 9,2. 4. CHINA DEVELOPMENT BANK 4.1500 26/10/2025 SERIES 1814. 3,7. 5. CHINA GOVERNMENT BOND 2.4400 21/02/2021 SERIES 1902. 3,7. 6. CHINA TREASURY BILL 0.0000 25/11/2019 SERIES 1936. 3,6. 7. CHINA DEVELOPMENT BANK 4.7300 02/04/2025 SERIES 1806. 2,9. 8. China Government Bond 4.080000 22/Oct/2048 4.0800 22/10/2048. 2,8. 9. AGRICUL DEV BANK CHINA 3.5500 21/11/2023 SERIES 1813. 2,8. 10. CHINA GOVERNMENT BOND 3.2200 06/12/2025 SERIES 1828 REGS. 2,8. Quelle: Schroders. Top-Holdings und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.. Kontaktdaten Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof Senningerberg Luxemburg L-1736 Tel: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.. Weitere Informationen über die Fonds von Schroders finden Sie unter: schroders.ch. 4.

(5) Wichtige Hinweise Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder International Selection Fund (die "Gesellschaft") zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen ausgelegt werden. Das Angebot von Anteilen kann in einigen Staaten eingeschränkt sein. Die Gesellschaft macht es Ihnen daher zur Auflage, sich selbst zu informieren und entsprechende Beschränkungen zu berücksichtigen. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern ein solcher veröffentlicht wurde) erfolgen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zürich (zugelassen und unter der Aufsicht der FINMA), und der Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zürich, erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck. Diese können sich ändern. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg B 37.799. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung zu irgendwelchen andere Zwecken weder reproduziert noch extrahiert werden. Externe Daten werden ohne irgendwelche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise in Bezug auf externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. www.schroders.com enthält weitere Haftungsausschlüsse, die externe Daten betreffen.. Weitere Informationen über die Fonds von Schroders finden Sie unter: schroders.ch. 5.

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