HANSAINVEST – SERVICE-KVG
Better Future Aktien Global
Halbjahresbericht zum
28. Februar 2021
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
Better Future Aktien Global
in der Zeit vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,35 % in der R-Klasse.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke Hamburg, im April 2021
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Vermögensübersicht per 28. Februar 2021 4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021 5
Anhang gem. § 7 nr. 9 kARBV 8
kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9
So behalten Sie den Überblick:
HALBJAHRESBERICHT BE T T ER F uT uRE Ak T IEn GLOBAL 3
Vermögensübersicht per 28. Februar 2021
Fondsvermögen: EuR 12.146.453,58 (10.098.270,17) umlaufende Anteile: R-klasse 105.087 (92.045)
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fonds- währung
% des Fonds- vermögens
% des Fonds- vermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 12.057 99,26
(99,64)2. Bankguthaben 97 0,81
(0,37)3. Sonstige Vermögensgegenstände 8 0,06
(0,19)II. Verbindlichkeiten -16 -0,13
(-0,20)III. Fondsvermögen 12.146 100,00
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 28.02.2021
Käufe/
Zugänge Ver- käufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermö- im Berichtszeitraum gens
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Accor FR0000120404 STK 5.160 0 440 EUR 34,750000 179.310,00 1,48
ASML Holding NL0010273215 STK 600 600 0 EUR 474,950000 284.970,00 2,35
Cie Génle Éts Michelin FR0000121261 STK 2.250 0 0 EUR 118,200000 265.950,00 2,19
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50 FR0000130650 STK 1.300 1.300 0 EUR 172,850000 224.705,00 1,85
Deutsche Börse DE0005810055 STK 1.800 1.800 0 EUR 135,050000 243.090,00 2,00
Elisa FI0009007884 STK 4.600 4.600 0 EUR 50,400000 231.840,00 1,91
Hannover Rück SE DE0008402215 STK 1.320 0 80 EUR 144,000000 190.080,00 1,56
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 STK 2.700 390 0 EUR 82,520000 222.804,00 1,83
Kingspan Group IE0004927939 STK 3.000 3.000 0 EUR 59,000000 177.000,00 1,46
Kon. Philips NL0000009538 STK 5.000 5.000 0 EUR 45,605000 228.025,00 1,88
Koninklijke DSM NL0000009827 STK 1.428 9 1 EUR 138,700000 198.063,60 1,63
L' Oréal FR0000120321 STK 700 700 0 EUR 306,900000 214.830,00 1,77
Legrand FR0010307819 STK 3.200 3.200 0 EUR 72,780000 232.896,00 1,92
Linde PLC IE00BZ12WP82 STK 1.100 1.100 0 EUR 203,700000 224.070,00 1,84
Red Electrica Corporacion ES0173093024 STK 13.000 865 0 EUR 13,655000 177.515,00 1,46
SAP DE0007164600 STK 2.200 1.050 0 EUR 102,720000 225.984,00 1,86
Schneider Electric FR0000121972 STK 1.900 0 425 EUR 124,900000 237.310,00 1,95
Unilever GB00B10RZP78 STK 4.000 4.000 0 EUR 44,125000 176.500,00 1,45
UPM Kymmene Corp. FI0009005987 STK 8.500 8.500 0 EUR 32,400000 275.400,00 2,27
Geberit CH0030170408 STK 470 120 0 CHF 546,600000 232.627,34 1,92
SGS CH0002497458 STK 90 15 0 CHF 2.662,000000 216.942,09 1,79
Sonova CH0012549785 STK 1.100 94 0 CHF 237,300000 236.365,28 1,95
Coloplast DK0060448595 STK 1.275 75 0 DKK 946,200000 162.236,25 1,34
Novozymes DK0060336014 STK 5.300 0 0 DKK 384,300000 273.905,68 2,26
Vestas Wind Systems DK0010268606 STK 1.400 0 1.200 DKK 1.183,500000 222.818,41 1,83
Halma GB0004052071 STK 8.000 8.000 0 GBP 23,510000 217.471,24 1,79
Relx PLC GB00B2B0DG97 STK 11.000 11.000 0 GBP 17,225000 219.084,23 1,80
Astellas Pharma JP3942400007 STK 19.000 4.000 0 JPY 1.772,500000 259.307,03 2,13
Kurita Water Industries JP3270000007 STK 8.000 0 0 JPY 4.370,000000 269.181,91 2,22
Shimano JP3358000002 STK 1.100 1.100 0 JPY 24.405,000000 206.702,60 1,70
Essity AB Namn-Aktier B SE0009922164 STK 7.000 7.000 0 SEK 258,400000 179.563,80 1,48
Svenska Cellulosa SE0000112724 STK 17.000 17.000 0 SEK 146,400000 247.068,98 2,03
Accenture IE00B4BNMY34 STK 1.200 0 0 USD 253,780000 249.129,58 2,05
Agilent Technologies US00846U1016 STK 2.500 100 750 USD 122,100000 249.713,68 2,06
American Water Works US0304201033 STK 1.800 1.800 0 USD 145,640000 214.456,81 1,77
Campbell Soup US1344291091 STK 6.500 2.000 0 USD 45,650000 242.739,69 2,00
HALBJAHRESBERICHT BE T T ER F uT uRE Ak T IEn GLOBAL 5
Vermögensaufstellung zum 28.02.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 28.02.2021
Käufe/
Zugänge Ver- käufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermö- im Berichtszeitraum gens
Canadian National Railway CA1363751027 STK 2.100 0 0 USD 110,660000 190.106,35 1,57
CVS Health Corp. US1266501006 STK 3.800 400 0 USD 69,330000 215.521,92 1,77
Ecolab US2788651006 STK 1.300 400 0 USD 211,960000 225.415,58 1,86
Johnson Controls Internat. IE00BY7QL619 STK 6.500 6.500 0 USD 55,600000 295.647,91 2,43
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US49338L1035 STK 2.200 2.200 0 USD 139,630000 251.297,45 2,07
Marsh & McLennan US5717481023 STK 2.500 300 0 USD 118,230000 241.798,92 1,99
Medtronic IE00BTN1Y115 STK 2.700 2.700 0 USD 117,880000 260.369,76 2,14
Mettler-Toledo Intl US5926881054 STK 240 0 40 USD 1.109,910000 217.914,27 1,79
Procter & Gamble US7427181091 STK 1.700 1.700 0 USD 126,580000 176.035,67 1,45
Union Pacific US9078181081 STK 1.300 100 300 USD 208,670000 221.916,72 1,83
VISA US92826C8394 STK 1.400 0 0 USD 213,750000 244.805,30 2,02
Waste Management US94106L1098 STK 2.000 2.000 0 USD 112,270000 183.687,83 1,51
Xylem US98419M1009 STK 3.400 0 0 USD 100,000000 278.141,36 2,29
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 11.112.316,24 91,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Akamai Technologies US00971T1016 STK 2.600 2.600 0 USD 95,490000 203.103,73 1,67
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. US02079K1079 STK 170 15 25 USD 2.031,360000 282.502,62 2,32
Cisco Systems US17275R1023 STK 5.800 1.000 0 USD 45,520000 215.981,68 1,77
Microsoft Corp. US5949181045 STK 1.300 250 0 USD 228,990000 243.526,67 2,00
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen
oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 945.114,70 7,76
Summe Wertpapiervermögen EUR 12.057.430,94 99,26
Bankguthaben EUR - Guthaben bei:
Verwahrstelle: UBS Europe SE EUR 41.543,24 41.543,24 0,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:
Verwahrstelle: UBS Europe SE DKK 86.051,54 11.572,13 0,10
Verwahrstelle: UBS Europe SE SEK 106.458,19 10.568,35 0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:
Verwahrstelle: UBS Europe SE CHF 6.606,70 5.982,43 0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE GBP 6.851,47 7.922,15 0,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE CAD 5.916,42 3.867,19 0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE JPY 757.721,00 5.834,23 0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE USD 11.628,06 9.512,48 0,08
Summe der Bankguthaben EUR 96.802,20 0,81
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 7.773,81 7.773,81 0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.773,81 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -15.553,37 EUR -15.553,37 -0,13
Fondsvermögen EUR 12.146.453,58 100 2)
Better Future Aktien Global R
Anteilwert EUR 115,58
Umlaufende Anteile STK 105.087
Fußnoten:
1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 26.02.2021
Kanadischer Dollar CAD 1,529900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,104350 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,436100 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,864850 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 129,875000 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,073300 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,222400 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf- stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Allianz DE0008404005 STK - 1.100
Cap Gemini FR0000125338 STK - 2.150
Gerresheimer DE000A0LD6E6 STK - 3.100
KBC Groep N.V. BE0003565737 STK - 4.000
Mayr-Melnhof Karton AT0000938204 STK - 1.750
NN Group NL0010773842 STK 495 7.295
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0000388619 STK 4.000 4.000
Veolia Environnement FR0000124141 STK - 9.500
Smith & Nephew GB0009223206 STK - 8.000
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 STK - 10.500
3M Co. US88579Y1010 STK - 1.400
Allegion PLC Registered Shares DL 1 IE00BFRT3W74 STK - 2.000
Becton, Dickinson & Co. US0758871091 STK - 900
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US12504L1098 STK - 5.400
Cummins US2310211063 STK - 1.370
Intl Flavors & Fragrances US4595061015 STK - 1.800
Teradata US88076W1036 STK - 6.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien
NTT JP3165650007 STK - 9.000
Intel Corp. US4581401001 STK - 4.500
Miller Inc. US6005441000 STK - 5.000
HALBJAHRESBERICHT BE T T ER F uT uRE Ak T IEn GLOBAL 7
Anhang gem. § 7 nr. 9 kARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
EUR 0,00Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
Better Future Aktien Global R
Anteilwert EUR 115,58
Umlaufende Anteile STK 105.087
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem.
§ 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit ge- eigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesell- schaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Ver- mögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungs- politik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine An- gemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeit- nehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl.
der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergü- tung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzel- nen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungs- politik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
