HANSAINVEST – SERVICE-KVG
confido Fund
Halbjahresbericht zum
31. Oktober 2021
Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,
confido Fund
in der Zeit vom 01. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021.
In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,14 % in der R-Klasse sowie von + 3,35 % in der I-Klasse. Die I-Klasse wurde zum 02. August 2021 neu auf- gelegt.
Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben
mit herzlichen Grüßen
Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke Hamburg, im Dezember 2021
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung des OGAW-Fonds
Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021 4
Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021 5
Anhang gem. § 7 nr. 9 KARBV 9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 11
So behalten Sie den Überblick:
HALBJAHRESBERICHT COnF IdO F und
Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021
Fondsvermögen: EuR 21.457.989,43 (18.518.725,01) umlaufende Anteile: I-Klasse
57.071 *)
R-Klasse 587.419 (734.199)
Vermögensaufteilung in TEUR/%
Kurswert in Fonds- währung
des Fonds- % vermögens
% des Fonds- vermögens per 30.04.2021
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 11.181 52,11
(52,83)2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 233 1,09
(0,95)3. Sonstige Wertpapiere 9.446 44,02
(37,27)4. Derivate 0 0,00
(1,36)5. Bankguthaben 629 2,93
(7,77)6. Sonstige Vermögensgegenstände 2 0,01
(0,03)II. Verbindlichkeiten -33 -0,16
(-0,21)III. Fondsvermögen 21.458 100,00
*) Die Anteilklasse I wurde zum 02.08.2021 neu aufgelegt.
Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 31.10.2021
Käufe/
Zugänge Ver- käufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermö- im Berichtszeitraum gens
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
3M Co. US88579Y1010 STK 2.100 0 0 EUR 153,300000 321.930,00 1,49
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 STK 1.200 1.200 0 EUR 19,800000 23.760,00 0,10
Accell Group N.V. NL0009767532 STK 7.850 4.100 0 EUR 36,350000 285.347,50 1,33
Accenture PLC IE00B4BNMY34 STK 740 0 0 EUR 305,200000 225.848,00 1,05
Amazon.com Inc. US0231351067 STK 80 0 0 EUR 2.946,500000 235.720,00 1,10
Anheuser-Busch InBev BE0974293251 STK 4.200 1.000 0 EUR 54,460000 228.732,00 1,07
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- FO0000000179 STK 1.000 0 0 EUR 79,980000 79.980,00 0,37
BASF DE000BASF111 STK 2.850 800 0 EUR 62,550000 178.267,50 0,83
Bechtle AG DE0005158703 STK 4.260 2.840 0 EUR 65,240000 277.922,40 1,30
Cisco Systems US17275R1023 STK 3.950 0 0 EUR 48,080000 189.916,00 0,89
DATAGROUP DE000A0JC8S7 STK 3.750 1.300 0 EUR 75,500000 283.125,00 1,32
Diageo GB0002374006 STK 4.250 0 0 EUR 43,500000 184.875,00 0,86
ENCAVIS AG DE0006095003 STK 2.000 2.000 0 EUR 18,290000 36.580,00 0,17
Fiserv US3377381088 STK 2.880 1.350 0 EUR 83,940000 241.747,20 1,13
FRoSTA DE0006069008 STK 3.150 0 0 EUR 88,000000 277.200,00 1,29
Gazprom US3682872078 STK 26.000 0 0 EUR 8,580000 223.080,00 1,04
hGears AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A3CMGN3 STK 1.200 1.200 0 EUR 20,700000 24.840,00 0,12
Home Depot US4370761029 STK 1.160 0 0 EUR 319,100000 370.156,00 1,73
Krones DE0006335003 STK 410 410 0 EUR 88,950000 36.469,50 0,17
Linde PLC IE00BZ12WP82 STK 1.890 0 0 EUR 271,800000 513.702,00 2,39
LVMH FR0000121014 STK 320 0 0 EUR 671,700000 214.944,00 1,00
McCormick & Co. Inc. US5797802064 STK 1.960 0 0 EUR 69,120000 135.475,20 0,63
McDonald's Corp. US5801351017 STK 1.260 0 0 EUR 210,100000 264.726,00 1,23
Mensch u. Maschine Software DE0006580806 STK 480 480 0 EUR 62,900000 30.192,00 0,14
NEL ASA NO0010081235 STK 66.000 0 0 EUR 1,790000 118.140,00 0,55
salesforce.com Inc. US79466L3024 STK 150 150 0 EUR 255,150000 38.272,50 0,18
SAP DE0007164600 STK 1.960 0 0 EUR 126,300000 247.548,00 1,15
Signify N.V. Registered Shares EO -,01 NL0011821392 STK 6.150 2.400 0 EUR 44,130000 271.399,50 1,26
Sixt Vz. DE0007231334 STK 3.320 0 0 EUR 85,900000 285.188,00 1,33
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A2YN900 STK 2.100 2.100 0 EUR 12,920000 27.132,00 0,13
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N. DE000A161NR7 STK 5.100 5.100 0 EUR 8,410000 42.891,00 0,20
Unilever GB00B10RZP78 STK 5.720 0 0 EUR 46,100000 263.692,00 1,23
UnitedHealth US91324P1021 STK 525 0 0 EUR 389,900000 204.697,50 0,95
VISA US92826C8394 STK 1.560 0 0 EUR 179,660000 280.269,60 1,31
Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 STK 1.380 280 0 EUR 194,780000 268.796,40 1,25
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007507501 STK 5.250 0 0 EUR 56,000000 294.000,00 1,37
Waste Management US94106L1098 STK 265 265 0 EUR 134,650000 35.682,25 0,17
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 STK 530 0 0 CHF 394,200000 195.834,47 0,91
Diageo GB0002374006 STK 128 53 0 GBP 36,340000 5.497,28 0,03
HALBJAHRESBERICHT COnF IdO F und
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 31.10.2021
Käufe/
Zugänge Ver- käufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermö- im Berichtszeitraum gens
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,- FO0000000179 STK 3.186 0 0 NOK 783,000000 256.763,59 1,20
Readly International AB SE0014855292 STK 11.400 11.400 0 SEK 28,360000 32.404,28 0,15
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. SE0006422390 STK 2.520 2.520 0 SEK 499,200000 126.085,88 0,59
Church & Dwight Co. US1713401024 STK 1.100 1.100 0 USD 85,290000 80.358,89 0,37
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002 US31188V1008 STK 700 700 0 USD 49,930000 29.936,62 0,14
Fed. Home Loan Mortgage US3134003017 STK 24.000 24.000 0 USD 0,870000 17.884,37 0,08
Federal National Mortgage Ass. US3135861090 STK 24.000 24.000 0 USD 0,879900 18.087,88 0,08
GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01 US36162J1060 STK 4.700 4.700 0 USD 8,080000 32.527,62 0,15
Home Depot US4370761029 STK 435 0 0 USD 371,570000 138.443,64 0,65
McCormick & Co. Inc. US5797802064 STK 1.400 1.400 0 USD 81,180000 97.346,47 0,45
McDonald's Corp. US5801351017 STK 425 0 0 USD 245,500000 89.368,31 0,42
UnitedHealth US91324P1021 STK 710 0 0 USD 455,440000 276.969,94 1,29
VISA US92826C8394 STK 330 0 0 USD 209,840000 59.312,38 0,28
Weber Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 US94770D1028 STK 7.600 7.600 0 USD 17,020000 110.794,00 0,52
Church & Dwight Co. US1713401024 STK 2.400 0 0 EUR 72,860000 174.864,00 0,81
Kellogg US4878361082 STK 5.600 0 0 EUR 52,740000 295.344,00 1,38
Shimano JP3358000002 STK 820 0 0 EUR 239,800000 196.636,00 0,92
Walt Disney Co., The US2546871060 STK 2.170 0 0 EUR 145,140000 314.953,80 1,47
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 CH0010570767 STK 23 0 0 CHF 10.820,000000 233.266,16 1,09
Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR 10.044.923,63 46,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien
Alphabet Inc. Cl. A US02079K3059 STK 126 0 0 EUR 2.501,000000 315.126,00 1,47
Apple Inc. US0378331005 STK 720 0 0 EUR 130,720000 94.118,40 0,44
Blackrock US09247X1019 STK 360 0 0 EUR 796,600000 286.776,00 1,34
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. US6792951054 STK 150 150 0 EUR 209,400000 31.410,00 0,15
Apple Inc. US0378331005 STK 3.200 0 0 USD 152,570000 418.179,01 1,95
Fiserv US3377381088 STK 600 600 0 USD 98,530000 50.636,40 0,24
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR 1.196.245,81 5,59 Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Aurelius DE000A0JK2A8 STK 6.900 0 0 EUR 25,000000 172.500,00 0,80
Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR 172.500,00 0,80
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc.
oN LU1861132840 ANT 2.980 0 0 EUR 84,207000 250.936,86 1,16
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. LU1681044480 ANT 7.120 0 0 EUR 37,329500 265.786,04 1,24
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A FR0010755611 ANT 80 15 0 EUR 4.155,000000 332.400,00 1,55
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF LU0411078552 ANT 2.400 2.400 0 EUR 142,100000 341.040,00 1,59
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C LU0411075376 ANT 2.200 2.200 0 EUR 152,120000 334.664,00 1,56
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. IE00BHZRR147 ANT 12.700 2.700 0 EUR 28,510000 362.077,00 1,69 Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. IE00BHZRQZ17 ANT 8.650 0 0 EUR 30,175000 261.013,75 1,22 Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. IE00BHZRR030 ANT 5.900 5.900 0 EUR 34,160000 201.544,00 0,94
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF IE00BYZK4552 ANT 23.200 0 0 EUR 11,802000 273.806,40 1,28
Vermögensaufstellung zum 31.10.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt
Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000
Bestand 31.10.2021
Käufe/
Zugänge Ver- käufe/
Abgänge Kurs Kurswert
in EUR
% des Fonds- vermö- im Berichtszeitraum gens
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. IE00BYZK4776 ANT 28.200 0 0 EUR 8,565800 241.555,56 1,13 iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD
(Dist)oN IE00B0M63953 ANT 12.100 0 0 EUR 25,910000 313.511,00 1,46
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N. IE00B8FHGS14 ANT 6.800 1.800 0 EUR 50,861500 345.858,20 1,61 L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. IE00BYPLS672 ANT 12.900 0 0 EUR 22,901800 295.433,22 1,38
Lyxor ETF New Energy FR0010524777 ANT 5.100 0 0 EUR 46,324000 236.252,40 1,10
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N. FR0010527275 ANT 5.410 0 0 EUR 58,500000 316.485,00 1,47 Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. FR0010342592 ANT 405 250 0 EUR 853,200000 345.546,00 1,61 Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. LI0399611685 ANT 2.360 0 0 EUR 226,240000 533.926,40 2,49 SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N. LU0385665715 ANT 192 192 0 EUR 1.033,385000 198.409,92 0,92 Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis.
oN LU1864952921 ANT 15.500 0 0 EUR 16,396400 254.144,20 1,18
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE LU0570871706 ANT 6.060 0 0 EUR 79,600600 482.379,64 2,25
UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD
o.N. IE00BKFB6K94 ANT 2.100 400 0 EUR 132,800000 278.880,00 1,30
V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N. IE00BQQP9G91 ANT 4.350 1.500 0 EUR 32,661100 142.075,79 0,66 VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. IE00BDFBTQ78 ANT 7.100 1.000 0 EUR 25,255000 179.310,50 0,84 VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. IE00BQQP9F84 ANT 5.900 900 0 EUR 29,822800 175.954,52 0,82 Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N. IE00B9F5YL18 ANT 10.000 0 0 EUR 26,005000 260.050,00 1,21 Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD
o.N. IE00BL25JN58 ANT 10.450 2.000 0 EUR 34,000000 355.300,00 1,66
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)
USD oN LU0129471941 ANT 7.250 1.850 0 USD 40,580000 251.995,72 1,17
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD
o.N. LU1378878869 ANT 6.400 3.100 0 USD 69,730000 382.245,82 1,78
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD
o.N. LU0552385535 ANT 2.760 0 0 USD 153,210000 362.192,38 1,69
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD LU0360484686 ANT 1.920 0 0 USD 197,380000 324.599,23 1,51
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N. IE00B03HCY54 ANT 228 0 0 USD 1.391,860000 271.815,06 1,27 Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN LU1767066605 ANT 2.800 800 0 USD 114,610000 274.867,67 1,28
Summe der Investmentanteile EUR 9.446.056,28 44,02
Summe Wertpapiervermögen EUR 20.859.725,72 97,22
Bankguthaben EUR - Guthaben bei:
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 629.497,66 629.497,66 2,93
Summe der Bankguthaben EUR 629.497,66 2,93
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 2.220,12 2.220,12 0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.220,12 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -33.454,07 EUR -33.454,07 -0,16
Fondsvermögen EUR 21.457.989,43 100 2)
confido Fund I
Anteilwert EUR 103,35
Umlaufende Anteile STK 57.071
confido Fund R
Anteilwert EUR 26,49
Umlaufende Anteile STK 587.419
Fußnoten:
1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.768.543,35 EUR.
HALBJAHRESBERICHT COnF IdO F und
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.10.2021
Schweizer Franken CHF 1,066850 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,846150 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 132,395000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,715700 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 9,977200 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar USD 1,167500 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensauf- stellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw.
Anteile bzw.
Whg. in 1.000 Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Activision Blizzard Inc. US00507V1098 STK - 1.300
Coca-Cola Co., The US1912161007 STK - 4.850
Toyota Motor JP3633400001 STK 11.000 13.750
Coca-Cola Co., The US1912161007 STK - 3.850
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien
Activision Blizzard Inc. US00507V1098 STK - 2.300
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Optionsscheine
Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 20.08.21 DAX 13200 DE000MA1SCK8 STU - 516.800
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.06.21 DAX 13500 DE000JC2LVB3 STU - 55.000
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 17.09.21 DAX 13500 DE000GC936G3 STU - 48.900
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 18.03.22 DAX 14000 DE000GH3PZW7 STU 22.700 22.700
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.03.22 Nasd100 13100 DE000JJ86PX6 STU 14.000 14.000 Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 20.08.21 DAX 13200 DE000MA1SCK8 STU - 516.800
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.06.21 DAX 13500 DE000JC2LVB3 STU - 55.000
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 17.09.21 DAX 13500 DE000GC936G3 STU - 48.900
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 18.03.22 DAX 14000 DE000GH3PZW7 STU 22.700 22.700
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.03.22 Nasd100 13100 DE000JJ86PX6 STU 14.000 14.000
Anhang gem. § 7 nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure
EUR 0,00Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Fehlanzeige
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
confido Fund I
Anteilwert EUR 103,35
Umlaufende Anteile STK 57.071
confido Fund R
Anteilwert EUR 26,49
Umlaufende Anteile STK 587.419
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem.
§ 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.
Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit ge- eigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesell- schaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.
Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Ver- mögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sonder- vermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sonder- vermögen an sie geleisteten Vergütung.
Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN 0,3500 % AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. 0,1000 %
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A 0,3500 %
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF 0,4000 %
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C 0,1500 %
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 0,1900 % Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 0,1900 % Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. 0,0900 %
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF 0,4000 %
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. 0,4000 % iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN 0,7400 % iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N. 0,3000 %
confido Fund I confido Fund R
Währung EUR EUR
Verwaltungsvergütung 0,98%p.a. 1,65%p.a.
Ausgabeaufschlag 0,00% 5,00%
Ertragsverwendung Thesaurierung Ausschüttung
Mindestanlagevolumen - -
HALBJAHRESBERICHT COnF IdO F und
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. 0,7500 %
Lyxor ETF New Energy 0,6000 %
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N. 0,6000 % Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. 0,6000 % Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. 1,2500 % SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N. 0,9000 % Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN 0,7500 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE 0,7500 %
UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N. 0,2100 % V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N. 0,5500 % VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. 0,5000 % VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. 0,5300 % Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N. 0,1500 % Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N. 0,1500 % JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN 0,7500 % Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N. 0,7500 % Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. 0,9000 %
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD 0,7000 %
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N. 0,3500 % Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN 0,6500 % Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungs- politik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine An- gemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.
Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeit- nehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl.
der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.
Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergü- tung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzel- nen Fonds.
Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungs- politik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.
