Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan
2018 / 2019
Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall
für die Wirtschaftsjahre 2018/2019
Inhalt: Seite:
Inhaltsverzeichnis 2
Beschluss Wirtschaftsplan 3
Vorbericht 4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4) 9
Vermögensplan (Formblatt 6) 10 – 11 Mittelfristige Finanzplanung 12
Stellenplan 13 -14
Schuldendienst, Tilgungen 15
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall
Wirtschaftsplan 2018/2019 (01.01.2018– 31.12.2019) - Festsetzungsbeschluss -
Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am __.__.2017 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverord - nung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 beschlossen:
§ 1
Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 2018 2019
1. Im Erfolgsplan mit
Erträgen von 8.086.000 € 8.186.000 €
und Aufwendungen von 8.077.200 € 8.242.700 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen
und Ausgaben von je 7.208.000 € 8.899.700 €
§ 2
Kreditermächtigungen Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan
vorgesehenen Kreditaufnahme wird festge-
setzt auf 3.729.200 € 5.359.700 €
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 € 0 €
§ 4
Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 3.500.000 € 3.500.000 €
Schwäbisch Hall, Für den Gemeinderat:
Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
1. Vorbemerkungen
Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Rechtsgrundlage sind die §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Wirtschaftsplan wird als Anlage dem Haus- haltsplan der Stadt Schwäbisch Hall beigefügt (§ 2 GemHVO). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Wirtschaftsjahre sind die Haushaltsjahre der Gemeinde.
Der Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) muss alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbe- triebsverordnung (Formblatt 4) zu gliedern. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Der Vermögensplan ( § 2 EigBVO) muss alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraus- sichtlichen Finanzierungsbedarf der Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Formblatt 6). Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind im Rahmen der Betriebssatzung gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO). Außerdem ist ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigBVO) aufzustellen.
In der Stellenübersicht ( § 3 EigBVO) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Be- schäftigte (bisher Angestellte und Arbeiter) enthalten. Beamte sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.
2. Erfolgsplan 2018/2019 Kurzübersicht:
Erlöse/Erträge Ergebnis 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019
Schmutzwassergebühr 4.895.703,24 € 4.120.000,00 € 4.400.000,00 € 4.500.000,00 € Niederschlagswassergebühr 1.813.744,84 € 1.670.000,00 € 1.785.000,00 € 1.785.000,00 € 810.000,00 € 800.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 € 808.536,18 € 950.000,00 € 880.000,00 € 880.000,00 €
sonst. Erlöse/Erträge 126.439,73 € 131.000,00 € 141.000,00 € 141.000,00 €
Summe Erlöse/Erträge 8.454.423,99 € 7.671.000,00 € 8.086.000,00 € 8.186.000,00 € Aufwendungen
Materialaufwand 1.914.716,44 € 2.016.000,00 € 2.356.000,00 € 2.421.500,00 €
Personalaufwand 850.833,67 € 830.000,00 € 860.000,00 € 870.000,00 €
Abschreibungen 2.528.762,58 € 2.450.000,00 € 2.550.000,00 € 2.600.000,00 € sonst. betriebl. Aufwand 921.636,93 € 742.000,00 € 930.000,00 € 990.000,00 € Gebührenausgleichsrückst.
Zinsen 1.367.002,03 € 1.850.000,00 € 1.381.200,00 € 1.361.200,00 €
Summe Aufwendungen 7.582.951,65 € 7.888.000,00 € 8.077.200,00 € 8.242.700,00 €
Ergebnis 871.472,34 € -217.000,00 € 8.800,00 € -56.700,00 €
Straßenentwässerungs- kostenanteil
Auflösung v. Beiträgen und
Zuschüssen
Erläuterungen zum Erfolgsplan Erlöse/Erträge
Bei den Abwassergebühren wird mit einer Einleitungsmenge beim Schmutzwasser von ca.
2,37 Mio. m³ gerechnet zuzüglich einem Starkverschmutzerzuschlag von 100.000 €.
Der Berechnung der Niederschlagswassergebühren liegen versiegelte private Grundstücksflä- chen von 4,15 Mio. m² zugrunde. Die versiegelten Flächen werden jährlich von der Stadt Schwä- bisch Hall fortgeschrieben. Die Summe der versiegelten Flächen ist seit Einführung der Nieder- schlagswassergebühren eher rückläufig.
Der von der Stadt zu tragende Straßenentwässerungskostenanteil wird seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren aufgrund der ermittelten Straßenflächen errechnet.
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
Hier wird der Ertrag aus der Auflösung der veranlagten Kanal- und Klärbeiträge sowie der erhal- tenen Zuschüsse verbucht.
Beiträge und Zuschüsse sind passiviert und werden parallel zur Abschreibung der Investitionen aufgelöst.
Aufwendungen
Die Aufwendungen werden sich im Jahr 2018 gegenüber den Vorjahren erhöhen, da die Klär- schlammentsorgung wegen steigender Mengen und der Änderung der Entsorgungsart von landwirtschaftlicher Verwertung auf eine thermische Entsorgung erfolgen soll.
Die Wartungs- und Instandhaltungskosten auf der Kläranlage Vogelholz werden sich erhöhen.
Für die Untersuchung der Kanäle wird ebenfalls mit etwas höheren Kosten gerechnet.
Für das Jahr 2019 wird nur mit geringen Veränderungen gerechnet.
Ergebnis des Erfolgsplans:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2018 voraussichtlich ein geringer Über- schuss in Höhe von 8.800 € erwirtschaften und im Jahr 2019 eine Kostenunterdeckung von -56.700 € erhalten. Ein Ausgleich mit den Überschüssen der Vorjahre findet statt.
3. Vermögensplan 2018/2019
2018 2019
€ €
1. Einnahmen (Mittelherkunft)
Jahresgewinn 8.800 0
Zuschüsse 0 0
Abwasserbeiträge 880.000 900.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen 40.000 40.000
Abschreibungen 2.550.000 2.600.000
Kredite 3.729.200 5.359.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0
Gesamt: 7.208.000 8.899.700
2018 2019 € € 2. Ausgaben (Mittelverwendung)
Investitionen
Erschließungen Stadt und HGE 1.694.000 3.190.000
Regenwasserbehandlung 575.000 550.000
Kanalnetz 150.000 150.000
Kanalsanierung 375.000 375.000
Kläranlagen 1.190.000 1.630.000
Sonstiges 240.000 205.000
Jahresverlust 0 56.700
Auflösung v. Zuschüssen u. Beiträgen 880.000 880.000
Tilgung von Krediten 2.104.000 1.863.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0
Gesamt: 7.208.000 8.899.700
Im Vermögensplan sind für das Jahr 2018 Investitionen in Höhe von 7,2 Mio. EURO und 2019 in Höhe von 8,9 Mio. EURO vorgesehen.
Den größten Anteil benötigt der Eigenbetrieb in beiden Planjahren für Erschließungsmaßnah- men zusammen mit der HGE. Die größte Einzelinvestition in Höhe von jeweils 2,3 Mio. EURO ist- die Erschließung des Baugebiets Sonnenrain, das bereits im Wirtschaftsplan 2016/2017 geplant war und sich in der Realisierung befindet. Es werden für die nächsten zwei Jahre noch zusätzlich 200.000 Euro vorgesehen.
Für die weitere Erschließung des Gewerbeparks West wird 2018 voraussichtlich mit 0,4 Mio.
EURO und 2019 mit 1,67 Mio. EURO Kosten gerechnet.
Für das Bahnhofsareal Schwäbisch Hall werden für Abwassererschließungsmaßnahmen Kosten von 800.000 EURO angesetzt.
Für die weiteren Erschließungsmaßnahmen ( Langäcker Bibersfgeld, Solpark - Im Hardt und Ma- ria-Göppert-Straße, Wolfsbühl Kreuzäcker/Weckrieden, Erweiterung Grundwiesensiedlung und Waschwiesen Steinbach) sind 2018 und 2019 insgesamt 2,094 Mio. EURO vorgesehen.
Da bei den Erschließungsmaßnahmen die HGE federführend ist und der Eigenbetrieb Abwasser- beseitigung keinen Einfluss hat, kann es hier zu Verschiebungen kommen.
Für die Kläranlagen hat das Ingenierbüro Bäuerle in 2015 ein Sanierungskonzept ausgearbeitet, dies wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Die Umsetzung hat 2016 begonnen. Es wird damit ge- rechnet, dass dies bis 2019 abgeschlossen ist. Die größte Investition ist dabei der Anschluss der Kläranlage Tüngental an die Hauptkläranlage Vogelholz. Es sind Kosten von 2,81 Mio. EURO eingeplant.
In beiden Planjahren sind Finanzierungsmittel aus Krediten erforderlich, um den Vermögensplan
auszugleichen. 2018 wird der Vermögensplan auf der Einnahmeseite mit 51,74 % und 2019 zu
60,22 % aus Krediten finanziert. Die Eigenmittel kommen zum größten Teil aus den erwirtschaf-
teten Abschreibungen und den Abwasserbeiträgen.
Im Vermögensplan sind gem. § 2 Abs. 4 Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) die Ausga- benansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.
4. Personalentwicklung
Im Stellenplan 2018 und 2019 sind unverändert zu den Vorjahren jeweils 12,60 Stellen ausge- wiesen. Es entfallen 2,5 Stellen auf Beamtinnen/Beamte und 10,1 Stellen auf Beschäftigte.
In der Kläranlage gibt es 3 Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“
besetzt.
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan
Erlöse aus Stromeinspeisung 58.830,02 50.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €
4.895.703,24 4.120.000,00 4.400.000,00 4.500.000,00
Erlöse Niederschlagswassergebühr 1.813.744,84 1.670.000,00 1.785.000,00 1.785.000,00
Erlöse Straßenentwässerungskostenant. 810.000,00 800.000,00 880.000,00 880.000,00
Sonstige Erlöse 14.339,91 40.000,00 40.000,00 40.000,00
808.536,18 950.000,00 880.000,00 880.000,00 33.491,41 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Aktivierte Eigenleistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
sonst. Erträge + Erstattung Abwasserabgabe 19.778,39 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.454.423,99 7.671.000,00 8.086.000,00 8.186.000,00 Ergebnis
31.12.2016 Plan
2017 Plan
2018 Plan 2019 1. Umsatzerlöse
Erlöse Schmutzwassergebühr
(Frischwassermaßstab incl.Starkverschmutzer)
2. Sonst. betriebl.Erträge
Erlöse Aufl v. Beiträgen, Zuw u. Zusch Personalkostenersätze
Summe Erträge
51.423,99 65.000,00 70.000,00 75.000,00
3.246,22 5.000,00 5.000,00 5.000,00
150.653,98 150.000,00 170.000,00 170.000,00 25.347,27 25.000,00 25.000,00 25.000,00
377,78 2.000,00 3.000,00 3.000,00
609,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00
12.403,50 30.000,00 50.000,00 50.000,00
209.978,24 250.000,00 210.000,00 220.000,00
Wasser/Abwasser/Gas/Brennstoffe 4.983,78 7.000,00 8.000,00 8.500,00
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung 250.162,67 150.000,00 250.000,00 250.000,00 183.380,84 350.000,00 350.000,00 370.000,00
Reinigung Kanalnetz 98.332,19 100.000,00 130.000,00 130.000,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Ersatzteile, Zubeh. u. Verschleißteile für Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge Material Kläranlage
Chemiek.Flockungsm.Phosphatm.
Laborbedarf Reinigungsmittel Dienst-u.Schutzkleidung Schädlingsbekämpfung
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Strom
Instandhaltung Kanalnetz
Kanaluntersuchungen 97.535,91 100.000,00 120.000,00 130.000,00
Leistungsverrechnung Werkhof 529.970,66 450.000,00 580.000,00 590.000,00
24.149,17 30.000,00 30.000,00 30.000,00 272.161,24 300.000,00 350.000,00 360.000,00 1.914.716,44 2.016.000,00 2.356.000,00 2.421.500,00
618.881,21 615.000,00 630.000,00 640.000,00
b) Soz. Abgaben und Altersversorgung 231.952,46 215.000,00 230.000,00 230.000,00 850.833,67 830.000,00 860.000,00 870.000,00
a) Abschreibungen auf Sachanlagen 2.528.762,58 2.450.000,00 2.550.000,00 2.600.000,00
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Abschreibungen 2.528.762,58 2.450.000,00 2.550.000,00 2.600.000,00
370.930,56 350.000,00 370.000,00 390.000,00 1.324,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
Mieten u.Pachten, Gebühren, Beiträge 22.282,80 14.000,00 35.000,00 38.000,00 174.939,95 10.000,00 130.000,00 170.000,00 24.639,46 25.000,00 28.000,00 30.000,00
2.446,67 5.000,00 2.500,00 2.500,00
1.649,85 1.500,00 2.000,00 2.000,00
Postaufwand, Frachten u.ä,Aufw. 607,82 2.500,00 1.000,00 1.000,00
2.063,90 3.000,00 2.500,00 2.500,00
Datenverarbeitung 25.149,94 25.000,00 27.000,00 27.000,00
Bündelfunküberwachung 11.124,12 15.000,00 13.000,00 13.000,00
Werbung, Inserate Bekanntmachungen 1.568,91 5.000,00 3.000,00 3.000,00
1.720,24 5.000,00 2.000,00 2.000,00
11.708,21 10.000,00 17.000,00 12.000,00
Sonstiger Aufwand 23.398,00 30.000,00 22.000,00 22.000,00
Einführung gesplittete Abwassergebühr 0,00 0,00 0,00 0,00
166.809,28 165.000,00 170.000,00 170.000,00
Betriebskostenanteil KLA Biberstal 79.273,22 70.000,00 90.000,00 90.000,00
Summe sonst. betriebl. Aufw. 921.636,93 741.000,00 930.000,00 990.000,00 7. Zinsen u. ähnl. Aufwend.
1.366.231,87 1.850.000,00 1.380.000,00 1.360.000,00 8. Steuern
Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer) 770,16 1.000,00 1.200,00 1.200,00 7.582.951,65 7.888.000,00 8.077.200,00 8.242.700,00 Summe Erträge 8.454.423,99 7.671.000,00 8.086.000,00 8.186.000,00 871.472,34 -217.000,00 8.800,00 -56.700,00
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut
Entsorgung Klärschlamm
Summe Materialaufwand 4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Summe Personalaufwand 5. Abschreibungen
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Personalkostenersätze (Aufwand) Kanaldatenbank
Abwasserabgabe Versicherungsbeiträge Büromaterial
Fachliteratur,Bücher u.Zeitsch
Telekommunikation
Reisekosten, Dienstreisen Aufw. Aus-Fort-u.Weiterbildung
Dienst- u.Fremldl. Inkasso Stadtwerke
Zinsen aus Darlehen und Kassenkrediten
Summe Aufwendungen
Ergebnis
Ergebnis
31.12.2016 Plan
2017 Plan
2018 Plan
2019
Erfolgsplan
Bezeichnung 1. Umsatzerlöse
a) Abwassergebühren und sonst. Erlöse 6.782.618,01 5.880.000,00 6.285.000,00 6.385.000,00 b) Straßenentwässerungskostenanteil 810.000,00 800.000,00 880.000,00 880.000,00
2. 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
4. Sonstige betriebl. Erträge 861.805,98 990.000,00 920.000,00 920.000,00 5. Materialaufwand 1.914.716,44 2.016.000,00 2.356.000,00 2.421.500,00
244.061,74 279.000,00 328.000,00 333.000,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.670.654,70 1.737.000,00 2.028.000,00 2.088.500,00
6. Personalaufwand 850.833,67 830.000,00 860.000,00 870.000,00
a) Löhne und Gehälter 618.881,21 615.000,00 630.000,00 640.000,00
231.952,46 215.000,00 230.000,00 230.000,00
7. Abschreibungen
2.528.762,58 2.450.000,00 2.550.000,00 2.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen 921.636,93 741.000,00 930.000,00 990.000,00 9. Erträge aus Beteiligungen
10.
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12.
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.366.231,87 1.850.000,00 1.380.000,00 1.360.000,00
14. 872.242,50 -216.000,00 10.000,00 -55.500,00
15.
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. Außerordentliche Erträge
18. Außerordentliche Aufwendungen 19. Außerordentliches Ergebnis
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag
21. Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer) 770,16 1.000,00 1.200,00 1.200,00 22. Jahresgewinn / Jahresverlust 871.472,34 -217.000,00 8.800,00 -56.700,00
Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlustes 2018 a) Ausgleich mit Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen 8.800
Behandlung des Jahresverlustes 2017 a) Ausgleich mit Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen -56.700
lfd.
Nr.
RE. Ergebnis 2016
EUR
Plan 2017 EUR
Plan 2018 EUR
Plan 2019 EUR
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Erträge aus Gewinngemeinschaften,
Gewinnabführungsverträgen
Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 (mit Vorschau bis 2021)
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021
Erschließungen Stadt und HGE 4.170.000 1.694.000 3.190.000 500.000 300.000
Regenwasserbehandlung 470.000 575.000 550.000 300.000 300.000
Kanalnetz 270.000 150.000 150.000 200.000 200.000
Kanalsanierungen 350.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Kläranlagen 680.000 1.190.000 1.630.000 200.000 100.000
Sonstiges 85.000 240.000 205.000 515.000 160.000
6.025.000 4.224.000 6.100.000 2.090.000 1.435.000
Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen
Jahresverlust 217.000 0 56.700 0 0
Auflösung Ertragszuschüsse 950.000 880.000 880.000 860.000 850.000
Tilgung von Krediten 2.200.000 2.104.000 1.863.000 1.300.000 1.200.000
Gewährung von Krediten a) an Stadt
b) an Dritte
0 0 0 0 0
9.392.000 7.208.000 8.899.700 4.250.000 3.485.000 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Sachanlagen und immat.
Anlagewerte
Finanzanlagen (einschl.
Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil
Entnahme langfristiger Rückstellungen
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren
Finanzierungsbedarf
insgesamt
Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 1 Zuführung zum Stammkapital
2 Zuführungen zu Rücklagen
3 Jahresgewinn 0 8.800 0 0 0
4
5 Zuweisungen und Zuschüsse
6 Beiträge und ähnliche Entgelte 910.000 880.000 900.000 810.000 800.000
7 35.000 40.000 40.000 20.000 20.000
8 Kredite
a) von der Stadt
b) von Kreditinstituten (Dritten) 5.997.000 3.729.200 5.359.700 870.000 145.000 9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 2.450.000 2.550.000 2.600.000 2.550.000 2.520.000 10 Rückflüsse aus gewährten Krediten
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0 0
12 Finanzierungsmittel insgesamt 9.392.000 7.208.000 8.899.700 4.250.000 3.485.000
Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 mit Vorschau bis 2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd.
Nr.
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil
Zuführungen zu langfristigen
Rückstellungen
Fortschreibung September 2017
Bezeichnung
Umsetzung der Abwasserkonzeption
200.000 200.000 700.000 245.000 Erschließungen (Stadt und HGE)*
Erschließung Gewerbepark West Planstr. 2 800.000 360.000 1.670.000 200.000 200.000
Erschließung Solpark, Im Hardt 20.000 20.000
Erschließung Bibersfeld Langäcker 400.000 300.000 500.000 300.000 100.000 Erschließung Hessental, Sonnenrain 2.300.000 100.000 100.000
Erschließung Tüngental, Kastanienweg 120.000
Erschließung Kreuzäckersiedlung / Weckrieden, Wolfsbühl 200.000 200.000
Erschließung Erweiterung Hessental, Grundwiesensiedlung 300.000 150.000 300.000 Erschließung Bahnhofsareal Schwäbisch Hall 200.000 600.000
Erschließung Solpark, Maria-Göppert-Straße 214.000
Erschließung Waschwiesen Steinbach 150.000
Regenwasserbehandlung
Nachrüstung Regenwasserbehandlungsanlagen 150.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Regenklärbecken Einzäunung und Bepflanzung 50.000 50.000
Fernwirksystem Kläranlagen, RÜBs und PW 300.000 250.000 250.000 50.000 50.000 RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung 20.000 25.000
Kanalnetz
Neue Hausanschlüsse 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kanalergänzungen 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000
Tieferlegung Salinenstraße (bei Henkersbrücke) 50.000
Optimierung von Pumpwerken 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kanalsanierung
Kanalsanierung: Erneuerung und Renovierung 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Erneuerung von defekten Schächten 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kläranlagen
KA Vogelholz, Studie zur Optimierung Phosphatfällung 40.000
KA Vogelholz, Optimierung der Schlammbehandlung / -trocknung 120.000 200.000 KA Vogelholz, Mechanische Reinigung 630.000
KA Vogelholz, Biologische Reinigung 480.000 480.000
KA Vogelholz, Phosphatfällung 30.000
KA Vogelholz, Betriebsgebäude sanieren 20.000
KA Vogelholz, Fotovoltaikanlagen auf bestehende Dächer 20.000 30.000 40.000
KA Vogelholz, Nachklärbecken 220.000
KA Tüngental, Anschluss an KA Vogelholz 500.000 690.000
Sonstiges
Betriebsfahrzeug für Kläranlagen 100.000 0
Erwerb von beweglichen Sachen 25.000 35.000 5.000 15.000 15.000
EDV-Ausstattung 10.000 5.000
6.025.000 4.224.000 6.100.000 2.090.000 1.435.000
Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021 Eigenbetrieb Abwasser Stadt Schwäbisch Hall Vermögensplan (ohne Zuschüsse)
2017
€ 2018
€ 2019
€ 2020
€ 2021
€ Stilllegung von Kleinkläranlagen und Anschluß an die
öffentliche Kanalisation
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall
Stellenübersicht 2018
nachrichtlich
I. Beamte (nachrichtlich)
A 11 Stadtamtfrau 1,50 0,50 1,00
A 9 g. D. Stadtinspektorin 0,00 1,00 0,00
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor 1,00 1,00 1,00
0,00 0,00 0,00
Summe 2,50 2,50 2,00
II. Beschäftigte
EG 12 1,00 1,00 1,00
EG 11 1,00 0,00 1,00
EG 9 0,00 4,00 0,00
EG 9 c 0,00 0,00 0,00
EG 9 b 3,00 0,00 3,00
EG 9 a 0,00 0,00 0,00
EG 8 0,40 0,40 0,39
EG 7 2,00 2,00 2,00
EG 6 2,70 2,70 2,50
Summe 10,10 10,10 9,89
Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt
Beamte 2,50 2,50 2,00
Beschäftigte 10,10 10,10 9,89
Summe 12,60 12,60 11,89
Nachrichtlich:
3,00 3,00 2,00
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe
Zahl der Stellen am
2018
Zahl der Stellen am
2017
Zahl der tats.
besetzten Stellen 30.06.2017
Vermerke, Erläuterungen
Amtszulage nach Fußnote 3
A 9 m. D.
Stadtvermessungsamtsinspektor
Auszubildende für den Beruf
"Fachkraft für Abwassertechnik"
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall
Stellenübersicht 2019
nachrichtlich
I. Beamte (nachrichtlich)
A 11 Stadtamtfrau 1,50 0,50
A 9 g. D. Stadtinspektorin 0,00 1,00
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor 1,00 1,00
0,00 0,00
Summe 2,50 2,50
II. Beschäftigte
EG 12 1,00 1,00
EG 11 1,00 0,00
EG 9 0,00 4,00
EG 9 c 0,00 0,00
EG 9 b 3,00 0,00
EG 9 a 0,00 0,00
EG 8 0,40 0,40
EG 7 2,00 2,00
EG 6 2,70 2,70
Summe 10,10 10,10
Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt
Beamte 2,50 2,50
Beschäftigte 10,10 10,10
Summe 12,60 12,60
Nachrichtlich:
3,00 3,00
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe
Zahl der Stellen am
2019
Zahl der Stellen am
2018
Vermerke, Erläuterungen
Amtszulage nach Fußnote 3
A 9 m. D.
Stadtvermessungsamtsinspektor
Auszubildende für den Beruf
"Fachkraft für Abwassertechnik"
Tilgung € 2018 Tilgung € 2019 Tilgung € 2020
4 185.241,46 11.125,02 70.579,42 114.662,04 6.060,69 75.643,75 39.018,29 1.018,65 39.018,28 0,00 - getilgt -
10 2.556.459,23 138.866,86 204.516,76 2.351.942,47 127.413,93 204.516,76 2.147.425,71 115.960,98 204.516,76 1.942.908,95 104.508,06 204.516,76 1.738.392,19 93.055,10 204.516,76 1.533.875,43
11 1.086.494,88 36.884,10 127.823,00 958.671,88 5.919,80 127.823,00 830.848,88 5.088,95 127.823,00 703.025,88 4.258,10 127.823,00 575.202,88 3.427,25 127.823,00 447.379,88
15 383.455,55 5.200,58 127.824,00 255.631,55 3.219,30 127.824,00 127.807,55 1.238,04 127.807,55 0,00 - getilgt -
16 818.067,06 42.421,26 51.129,20 766.937,86 39.706,30 51.129,20 715.808,66 36.991,34 51.129,20 664.679,46 34.276,38 51.129,20 613.550,26 31.881,30 51.129,20 562.421,06
17 613.549,91 31.396,50 38.346,92 575.202,99 29.387,12 38.346,92 536.856,07 27.377,74 38.346,92 498.509,15 25.368,36 38.346,92 460.162,23 17.707,62 28.760,19 431.402,04
18 1.900.000,00 98.577,50 50.000,00 1.850.000,00 95.957,50 50.000,00 1.800.000,00 93.337,50 50.000,00 1.750.000,00 90.717,50 50.000,00 1.700.000,00 88.097,50 50.000,00 1.650.000,00
19 663.795,55 32.548,56 16.836,44 646.959,11 31.699,56 17.685,44 629.273,67 30.807,74 18.577,26 610.696,41 29.870,96 19.514,04 591.182,37 28.886,93 20.498,07 570.684,30
20 1.299.999,73 57.808,74 33.333,36 1.266.666,37 18.926,59 16.666,68 1.249.999,69 0,00 0,00 1.249.999,69 0,00 0,00 1.249.999,69 0,00 0,00 1.249.999,69
22 829.519,78 40.357,21 267.712,44 561.807,34 25.539,33 267.712,44 294.094,90 10.721,45 267.712,44 26.382,46 365,07 26.382,46 0,00 - getilgt -
23 306.775,11 1.840,64 61.355,03 245.420,08 1.472,52 61.355,03 184.065,05 1.104,40 61.355,03 122.710,02 736,28 61.355,03 61.354,99 368,12 61.354,99 0,00
25 383.469,07 19.695,94 127.822,96 255.646,11 12.192,74 127.822,96 127.823,15 4.689,50 127.823,15 0,00 - getilgt -
29 1.429.166,61 63.962,13 29.166,68 1.399.999,93 62.646,72 29.166,68 1.370.833,25 61.331,29 29.166,68 1.341.666,57 60.015,88 29.166,68 1.312.499,89 58.700,47 29.166,68 1.283.333,21
30 1.443.736,00 63.902,80 29.168,00 1.414.568,00 63.231,89 29.168,00 1.385.400,00 62.125,68 29.168,00 1.356.232,00 60.807,28 29.168,00 1.327.064,00 59.488,88 29.168,00 1.297.896,00
31 575.203,22 15.862,83 127.822,98 447.380,24 12.130,39 127.822,98 319.557,26 8.397,97 127.822,98 191.734,28 4.665,53 127.822,98 63.911,30 933,10 63.911,30 0,00
34 916.700,00 41.000,00 41.200,00 875.500,00 31.608,61 41.200,00 834.300,00 30.143,96 41.200,00 793.100,00 28.683,36 41.200,00 751.900,00 27.359,07 41.200,00 710.700,00
35 1.487.603,17 60.081,59 66.115,72 1.421.487,45 65.000,00 66.115,72 1.355.371,73 65.000,00 66.115,72 1.289.256,01 65.000,00 66.115,72 1.223.140,29 60.000,00 66.115,72 1.157.024,57
37 324.216,67 15.409,35 25.973,64 298.243,03 14.136,64 25.973,64 272.269,39 12.863,94 25.973,64 246.295,75 11.591,22 25.973,64 220.322,11 10.318,52 25.973,64 194.348,47
38 1.500.000,00 30.000,00 0,00 1.500.000,00 30.000,00 0,00 1.500.000,00 30.000,00 0,00 1.500.000,00 30.000,00 0,00 1.500.000,00 30.000,00 0,00 1.500.000,00
39 792.000,00 15.840,00 0,00 792.000,00 15.840,00 0,00 792.000,00 15.840,00 0,00 792.000,00 15.840,00 0,00 792.000,00 15.840,00 0,00 792.000,00
40 2.781.679,41 98.520,53 38.279,47 2.743.399,94 97.139,47 39.660,53 2.703.739,41 95.708,59 41.091,41 2.662.648,00 94.226,11 42.573,89 2.620.074,11 92.690,12 44.109,88 2.575.964,23
41 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00
42 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00 10.000,00 0,00 500.000,00
44 2.179.363,97 84.290,19 63.459,81 2.115.904,16 81.772,29 65.977,71 2.049.926,45 79.154,49 68.595,51 1.981.330,94 76.432,83 71.317,17 1.910.013,77 73.603,17 74.146,83 1.835.866,94
45 3.173.347,80 149.811,16 259.048,80 2.914.299,00 137.195,48 259.048,80 2.655.250,20 31.968,47 64.762,20 2.590.488,00 0,00 0,00 2.590.488,00 0,00 0,00 2.590.488,00
47 Ab 26.06.2013
1.850.000,00 46.250,00 0,00 1.850.000,00 46.250,00 0,00 1.850.000,00 46.250,00 0,00 1.850.000,00 46.250,00 0,00 1.850.000,00 46.250,00 0,00 1.850.000,00
49 1.517.539,00 23.796,81 55.692,00 1.461.847,00 22.911,30 55.692,00 1.406.155,00 22.025,80 55.692,00 1.350.463,00 21.140,30 55.692,00 1.294.771,00 20.254,79 55.692,00 1.239.079,00
50 29.10.2014
350.000,00 7.000,00 350.000,00 7.000,00 0,00 350.000,00 7.000,00 0,00 350.000,00 7.000,00 0,00 350.000,00 7.000,00 0,00 350.000,00
51 Ab 30.01.2015
3.285.000,00 65.700,00 3.285.000,00 65.700,00 0,00 3.285.000,00 65.700,00 0,00 3.285.000,00 65.700,00 0,00 3.285.000,00 65.700,00 0,00 3.285.000,00
52 2.414.756,00 11.912,07 86.244,00 2.328.512,00 11.480,86 86.244,00 2.242.268,00 11.049,63 86.244,00 2.156.024,00 10.618,42 86.244,00 2.069.780,00 10.187,19 86.244,00 1.983.536,00
53 2.071.288,84 30.860,02 109.745,26 1.961.543,58 29.182,37 111.422,91 1.850.120,67 27.479,05 113.126,23 1.736.994,44 25.749,71 114.855,57 1.622.138,87 23.993,94 116.611,34 1.505.527,53
54 neues Darlehen
5.135.000,00 30.810,00 0,00 5.135.000,00 30.810,00 0,00 5.135.000,00 30.810,00 40.000,00 5.095.000,00 30.570,00 40.000,00 5.055.000,00 55 neues Darlehen
3.729.000,00 22.374,00 0,00 3.729.000,00 22.374,00 40.001,00 3.688.999,00 22.133,99 40.001,00 3.648.998,00 56 neues Darlehen
Nr. 31.12.2016 2017 2017 31.12.2017 2018 31.12.2018 2019 31.12.2019 2020 31.12.2020 2021 2021 31.12.2021
Debeka Nr. 016228702
01.01.2001- 01.04.2019
(A) Tilg. 1% ¼ j.
Zinssatz 6,99%
Landesbank BW Nr. 605 243 921
01.01.2001- 30.06.2029
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,6%
Landesbank BW Nr. 604 694 377
01.01.2001- 30.06.2025
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 0,65%
Sparkasse SHA Nr. 605 062 151
30.03.2000- 30.12.2019
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,15%
Landesbank BW Nr. 605 603 472
27.06.2001- 30.12.2032
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,31%
DG Hyp Bank Nr. 3019 723 005
27.09.2001- 30.09.2021(Z)
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,24%
Landesbank BW Nr. 605 913 552
27.06.2001- 30.12.2054
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,17%
DG Hyp Bank
Nr. 3019 723 004 01.01.2003-
30.06.2039 (A) Tilg. 1% ¼ j.
Zinssatz 4,95%
DG Hyp Bank
Nr. 3019 723 002 15.05.2003-
30.04.2018(Z) Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,49%
UniCredit Bank Nr. 780152904
02.12.2005- 01.03.2020
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,535%
Landesbank BW Nr. 604 973 691
15.12.2005- 30.12.2021
Tilg. jährl. fest Zinssatz 0,06%
HSH Nordbank Nr. 6709810049
01.10.2006- 01.12.2019
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 5,87%
DG Hyp Bank Nr. 3019 723 008
01.04.2008- 30.03.2038(Z)
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,51%
Landesbank BW Nr. 607 120 045
01.04.2008- 30.03.2038(Z)
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,52%
KfW Bank Nr. 8675381
01.05.2008- 15.02.2021
Tilg. 1/2 j. fest Zinssatz 2,92%
VR-Bank Swap Nr. 917303
17.03.2009- 05.03.2039
Tilg. 1/4 j. fest Zinsen variabel Sparkasse Swap
Nr. 600 153 1235
14.04.2009- 30.03.2039
Tilg. 1/4 j. fest Zinsen variabel Landesbank BW
Nr. 602 078 679 31.03.2009-
30.06.2029 Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 4,9%
Hospital Bildung+Kultur 7
15.03.2010 Geldanlage
¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%
Hospital Bildung+Soziales 8
15.03.2010 Geldanlage
¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%
DG Hyp Bank Nr. 3019 723 009
30.07.2010- 30.06.2040(Z)
(A) Tilg. 1% ¼ j.
Zinssatz 3,56 % Hospital
Emil-Schmidt 16
27.05.2011 Geldanlage
¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%
Hospital Bildung+Soziales 15
27.05.2011 Geldanlage
¼ jährl. Zahlung Zinssatz 3,5%
Landesbank BW Nr. 611 877 007
01.06.2011- 30.03.2039(Z)
(A) Tilg. 2% ¼ j.
Zinssatz 3,91%
HSH Nordbank Nr. 6709810055
28.02.2029- 28.02.2019 (Z)
¼ jährl. Zahlung Zinssatz 4,87%
Hospital zum heiligen Geist KfW Bank
Nr. 5693945 10.06.2014 –
15.05.2024 Tilg ¼ jährl.fest Zinssatz 1,59%
Stadt Ablg. DA DG Hyp
Nr. 3019723006 Tilg. 30.6+30.12.
Zinssatz 2%
Stadt Ablösung
Hospital 43+46+48 Zinssatz 2%
Ohne Tilgung KfW Bank
Nr. 52911870
05.03.2015- 15.02.2025 (Z)
Tilg. 1/4 j. fest Zinssatz 0,5%
Landesbank BW Nr. 614 949 408
15.12.2015-
15.12.2030 Tilg ¼ jährl.fest Zinssatz 1,52%
Zins 0,6%, Tilgung ¼ j. Fest
Zins 0,6%, Tilgung ¼ j. Fest
Zins 1,06%,