Schweizer Immobilienfonds Kennzahlen
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG Global Real Estate – Schweiz
30. September 2021
Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven
Kapitalanlagen (KAG)
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Mittel der kotierten CH-Fonds 1 : 43.9%
1 werden auch die OTC gehandelten Fonds CS 1a Immo PK und CS REF International berücksichtigt, liegt das gewichtete Agio bei 40.6%. Die auf dieser Seite erwähnten
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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LA FONCIERE STREETBOX IMMOFONDS FIR CS REF LIVINGPLUS CS REF SIAT UBS SWISS ANFOS SOLVALOR 61 UBS SWISS SIMA CS REF GREEN PROPERTY UBS FONCIPARS SWISSCANTO IFCA UBS DIRECT RESIDENTIAL SWISSINVEST REAL ROTHSCHILD RE SWISS PATRIMONIUM CS REF LOGISTICSPLUS IMMO HELVETIC UBS DIRECT URBAN BONHOTE IMMOBILIER SF SUSTAINABLE PROPERTY SWISS LIFE SWISS PROPERTIES GOOD BUILDINGS POLYMEN FONDS UBS SWISSREAL SF RETAIL PROPERTIES SCHRODER IMMOPLUS REALSTONE CS 1A IMMO PK PROCIMMO II SWISSCANTO COMMERCIAL PROCIMMO DOMINICÉ SWISS PROPERTY CS REF INTERNATIONAL CS REF HOSPITALITY CS REF INTERSWISS HELVETICA SWISS COMMERCIAL SF COMMERCIAL PROP. RESIDENTIA SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND Agio / Disagio
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Veränderung zum Vormonat und seit Jahresbeginn
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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LA FONCIERE STREETBOX IMMOFONDS FIR CS REF LIVINGPLUS CS REF SIAT UBS SWISS ANFOS SOLVALOR 61 UBS SWISS SIMA CS REF GREEN PROPERTY UBS FONCIPARS SWISSCANTO IFCA UBS DIRECT RESIDENTIAL SWISSINVEST REAL ROTHSCHILD RE SWISS PATRIMONIUM CS REF LOGISTICSPLUS IMMO HELVETIC UBS DIRECT URBAN BONHOTE IMMOBILIER SF SUSTAINABLE PROPERTY SWISS LIFE SWISS PROPERTIES GOOD BUILDINGS POLYMEN FONDS UBS SWISSREAL SF RETAIL PROPERTIES SCHRODER IMMOPLUS REALSTONE CS 1A IMMO PK PROCIMMO II SWISSCANTO COMMERCIAL PROCIMMO DOMINICÉ SWISS PROPERTY CS REF INTERNATIONAL CS REF HOSPITALITY CS REF INTERSWISS HELVETICA SWISS COMMERCIAL SF COMMERCIAL PROP. RESIDENTIA SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND
30.09.21 (Agio: 43.9%)
31.08.21 (Agio: 44.7%)
31.12.20 (Agio: 40.7%)
Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Zusammenhang mit den langfristigen Zinssätzen
Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen dem langfristigen Zinsniveau (horizontale Achse) und dem durchschnittlichen Agio aller Immobilienfonds seit 1990 auf Ende des jeweiligen Quartals. Je tiefer das Zinsniveau, desto höher fällt in der Regel das Agio aus. Neben den Zinsen gibt es selbstverständlich noch andere Einflussfaktoren
(Nachfragesentiment, neue Produkte, Steuervorteile, etc.).
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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Gewichtetes Agio / Disagio (kotierte und nicht-kotierte Fonds) in %
10-Jahres Swap in %
30.09.1990 31.03.1994
30.06.1994
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Agios und Disagios der Schweizer Immobilienfonds Langfristiger Agio-Durchschnitt
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Agio/Disagio von Immobilienfonds gewichtet 10-jähriger SWAP-SatzGewichtetes Agio/Disagio in % (kotierte und nicht-kotierte Fonds) Zinssatz
langfristiger Agio-Durchschnitt
Unterschiedliche Agio-Entwicklung seit Oktober 2008 Kommerzielle und Wohnimmobilienfonds im Vergleich
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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SXI REAL ESTATE FUNDS Kommerzielle Immobilienfonds Wohnimmobilienfonds
Agio / Disagio
Durchschnittlicher monatlicher Handelsumsatz Oktober 2020 bis September 2021 in Mio. CHF
CS 1a Immo PK, CS REF International: Ausserbörslicher Handel. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht.
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Sources: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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SF COMMERCIAL PROPERTIES SUISSE ROMANDE PROPERTY FUNDSWISSCANTO COMMERCIALPOLYMEN FONDSSTREETBOX RERESIDENTIA SF RETAIL PROPERTIES HELVETICA COMMERCIAL DOMINICÉ SWISS PROPERTYUBS DIRECT RESIDENTIALCS REF HOSPITALITYUBS DIRECT URBANSWISSINVEST REALGOODBUILDINGSIMMO HELVETICPROCIMMO FIR BONHOTE IMMOBILIERPATRIMONIUM CH REREALSTONE SF SUSTAINABLE PROPERTYCS REF LOGISTICSPLUSSCHRODER IMMOPLUSCS REF INTERSWISSUBS SWISS ANFOSLA FONCIERESWISS LIFE UBS FONCIPARSIMMOFONDS SWISSCANTO IFCASOLVALOR 61 ROTHSCHILD RE SWISSUBS SW SWISSREALCS 1A IMMO PK CS REF INTERNATIONALCS REF SIAT CS REF GREEN PROPERTY CS REF LIVINGPLUSUBS SWISS SIMA
Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds Ausschüttung pro Anteil gemessen am Kurswert
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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SF COMMERCIAL PROP. HELVETICA SWISS… CS REF INTERNATIONAL CS REF INTERSWISS PROCIMMO II SF RETAIL PROPERTIES UBS SWISSREAL CS 1A IMMO PK PROCIMMO SWISSCANTO COMMERCIAL CS REF HOSPITALITY STREETBOX SCHRODER IMMOPLUS CS REF LOGISTICSPLUS IMMO HELVETIC REALSTONE RESIDENTIA IMMOFONDS SF SUSTAINABLE PROPERTY DOMINICÉ SWISS PROPERTY UBS SWISS SIMA ROTHSCHILD RE SWISS GOOD BUILDINGS UBS DIRECT URBAN SWISSINVEST REAL UBS DIRECT RESIDENTIAL CS REF SIAT UBS FONCIPARS CS REF LIVINGPLUS BONHOTE IMMOBILIER UBS SWISS ANFOS SWISSCANTO IFCA CS REF GREEN PROPERTY PATRIMONIUM POLYMEN FONDS SWISS LIFE SWISS… FIR SOLVALOR 61 LA FONCIERE SUISSE ROMANDE…
Mit direktem Grundbesitz Mit indirektem Grundbesitz Durchschnitt SXI Real Estate Funds
Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienfonds
Im Vergleich mit der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, letzter Jahresbericht der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Differenz Ausschüttungsrendite Immobilienfonds Schweizer Benchmarkanleihe 10 Jahre
Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF GAV) im Vergleich Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum Gesamtfondsvermögen
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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CS REF HOSPITALITY CS 1A IMMO PK CS REF LOGISTICSPLUS IMMO HELVETIC SWISSINVEST REAL CS REF GREEN PROPERTY IMMOFONDS CS REF LIVINGPLUS CS REF SIAT CS REF INTERSWISS ROTHSCHILD RE SWISS LA FONCIERE FIR SOLVALOR 61 SCHRODER IMMOPLUS DOMINICÉ SWISS PROPERTY SWISSCANTO COMMERCIAL PATRIMONIUM UBS FONCIPARS SUISSE ROMANDE… UBS SWISS ANFOS UBS SW SWISSREAL UBS SWISS SIMA SWISSCANTO IFCA UBS DIRECT RESIDENTIAL UBS DIRECT URBAN GOOD BUILDINGS SF SUSTAINABLE PROPERTY SWISS LIFE REF SWISS… BONHOTE IMMOBILIER REALSTONE RESIDENTIA CS REF INTERNATIONAL POLYMEN FONDS PROCIMMO PROCIMMO II SF RETAIL PROPERTIES STREETBOX SF COMMERCIAL PROPER. HELVETICA SWISS…
TERREF GAV
Fondsbetriebsaufwandquote (TER REF MV) im Vergleich
Belastung des Fonds durch den Betriebsaufwand zum Marktwert
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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CS REF LOGISTICSPLUS CS REF HOSPITALITY CS REF GREEN PROPERTY CS 1A IMMO PK CS REF LIVINGPLUS IMMOFONDS SOLVALOR 61 SWISSINVEST REAL FIR LA FONCIERE CS REF SIAT IMMO HELVETIC UBS FONCIPARS UBS SWISS ANFOS ROTHSCHILD RE SWISS SWISSCANTO IFCA UBS SWISS SIMA PATRIMONIUM UBS DIRECT URBAN UBS DIRECT RESIDENTIAL SF SUSTAINABLE PROPERTY SWISSCANTO COMMERCIAL SWISS LIFE REF SWISS PROP. BONHOTE IMMOBILIER UBS SW SWISSREAL SCHRODER IMMOPLUS GOOD BUILDINGS STREETBOX CS REF INTERSWISS REALSTONE DOMINICÉ SWISS PROPERTY SF RETAIL PROPERTIES POLYMEN FONDS CS REF INTERNATIONAL PROCIMMO II PROCIMMO SUISSE ROMANDE PROPERTY RESIDENTIA SF COMMERCIAL PROPERTIES HELVETICA COMMERCIAL TERREF MV
Fremdfinanzierungsquote im Vergleich
Verbindlichkeiten in % des Verkehrswertes der Grundstücke
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, letzter Jahresbericht der Fonds etzter Datenpunkt: 30.09.2021
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FIR CS REF GREEN PROPERTY CS REF LOGISTICSPLUS LA FONCIERE CS REF SIAT UBS SWISS ANFOS CS 1A IMMO PK SOLVALOR 61 UBS DIRECT URBAN SF RETAIL PROPERTIES SWISSINVEST REAL SWISSCANTO COMMERCIAL CS REF LIVINGPLUS GOOD BUILDINGS CS REF HOSPITALITY IMMOFONDS SF COMMERCIAL PROPER. UBS FONCIPARS SWISSCANTO IFCA UBS SWISS SIMA SF SUSTAINABLE PROPERTY BONHOTE IMMOBILIER PATRIMONIUM CS REF INTERNATIONAL CS REF INTERSWISS POLYMEN FONDS UBS SW SWISSREAL REALSTONE IMMO HELVETIC SWISS LIFE REF SWISS… SCHRODER IMMOPLUS UBS DIRECT RESIDENTIAL ROTHSCHILD RE SWISS DOMINICÉ SWISS PROPERTY PROCIMMO II PROCIMMO SUISSE ROMANDE… HELVETICA SWISS… STREETBOX RESIDENTIA
Kennzahlen Schweizer Immobilienfonds
1 Der CS 1a Immo PK ist nur für steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zugänglich 2 CS REF International ist auf qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 10 Abs. 3 KAG sowie Art. 6 Abs. 1 KKV beschränkt
3 Der CS REF International sowie der CS 1a Immo PK sind nicht im SXI Real Estate Funds Broad TR vertreten 4 Monatlicher Handelsumsatz – Durchschnitt der letzten 12 Monate
5 Die Besteuerung von Immobilienfonds unterscheidet sich, je nachdem, ob ein Fonds seine Liegenschaften im Direktbesitz hält oder indirekt über Tochtergesellschaften
Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Historische Netto-Performance-Angaben sind keine Garantie für laufende und zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Die auf dieser Seite erwähnten Finanzinstrumente sind nur zu Illustrationszwecken gedacht. Diese Seite stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von diesen Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
Name Kurs Vola. NAV Agio Ausschüt- TERREF Handels- Markt- Anlagefokus Grund-
Hoch Tief YTD -1 Jahr -5 Jahre 3 Jahre p. Anteil tungs- (MV) umsatz kapitalisierung besitz 5
30.09.2021 p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 4 Mio. CHF
UBS SWISS SIMA 148.40 152.50 126.80 8.3% 15.0% 9.9% 10.4% 97.2 52.7% 2.2% 0.83% 97.0 10’630.4 Gemischt Indirekt CS 1A IMMO PK 1,3 1490.00 1505.00 1275.00 10.0% 19.4% 3.1% 12.3% 1261.2 18.1% 3.9% 0.59% 31.1 4’213.5 Gemischt Direkt CS REF SIAT 249.50 254.75 209.80 7.9% 19.8% 8.4% 8.7% 157.2 58.8% 2.4% 0.71% 38.2 4’092.7 Wohnen Indirekt CS REF LIVINGPLUS 178.50 184.50 150.70 6.1% 12.5% 7.5% 11.5% 110.0 62.3% 2.0% 0.59% 44.8 3’722.5 Wohnen Direkt CS REF GREEN PROPERTY 177.90 182.00 149.90 7.3% 18.6% 8.9% 11.6% 116.5 52.7% 1.9% 0.59% 44.7 3’492.4 Nachhaltigkeit Direkt CS REF INTERNATIONAL 2,3 1120.00 1135.00 1015.00 11.8% 7.2% 3.4% 9.6% 1051.0 6.6% 3.6% 1.15% 37.0 3’424.3 Ausland Indirekt UBS SWISS ANFOS 93.40 95.85 82.10 4.0% 10.3% 8.8% 9.8% 60.0 55.8% 1.9% 0.76% 16.8 3’316.9 Wohnen Indirekt
ROTHSCHILD RE SWISS 160.50 179.00 138.20 8.0% 23.1% 9.1% 11.6% 115.8 38.6% 2.2% 0.79% 25.7 2’206.4 Wohnen Direkt
LA FONCIERE 156.10 158.30 126.00 12.0% 19.4% 11.1% 13.1% 90.2 73.0% 1.4% 0.66% 16.6 2’124.2 Wohnen Gemischt IMMOFONDS 597.00 625.00 494.25 14.4% 22.2% 10.0% 9.8% 357.3 67.1% 2.3% 0.61% 19.9 2’096.4 Wohnen Indirekt UBS FONCIPARS 138.50 141.00 120.40 6.1% 17.7% 11.2% 12.2% 91.9 50.7% 1.8% 0.76% 19.7 1’973.8 Wohnen Indirekt
SWISS LIFE REF SWISS PROPERTIES 142.30 134.10 120.10 9.5% 18.3% 111.0 28.2% 1.8% 0.91% 18.9 1’921.1 Gemischt Direkt
REALSTONE 146.60 154.40 133.70 1.3% 12.2% 3.9% 13.9% 122.9 19.2% 2.5% 1.08% 13.7 1’863.2 Wohnen Direkt CS REF INTERSWISS 206.00 223.00 186.50 -3.8% 8.3% 3.6% 13.9% 196.6 4.8% 3.8% 0.98% 18.7 1’850.8 Geschäft Indirekt SWISSCANTO IFCA 171.40 177.40 153.20 2.1% 9.1% 7.2% 10.5% 117.4 46.1% 1.9% 0.81% 20.4 1’805.4 Wohnen Indirekt FIR 246.70 248.00 213.00 7.7% 18.2% 9.3% 11.0% 149.2 65.3% 1.7% 0.64% 11.5 1’781.6 Wohnen Gemischt UBS SW SWISSREAL 77.25 82.00 67.40 5.8% 15.8% 5.6% 12.4% 62.3 24.1% 3.4% 0.93% 33.6 1’767.5 Geschäft Indirekt SCHRODER IMMOPLUS 169.30 178.00 152.70 -1.0% 13.2% 5.7% 13.9% 141.3 19.8% 2.8% 0.93% 14.2 1’687.6 Geschäft Indirekt
SOLVALOR 61 322.00 347.50 297.00 -2.3% 6.2% 7.4% 11.4% 207.1 55.5% 1.6% 0.61% 22.4 1’630.7 Wohnen Direkt
IMMO HELVETIC 240.00 247.00 203.40 11.5% 18.9% 4.0% 11.0% 178.6 34.4% 2.8% 0.74% 10.6 1’248.0 Wohnen Indirekt
SF SUSTAINABLE PROPERTY 155.80 170.00 135.70 3.6% 17.2% 7.4% 10.2% 120.4 29.4% 2.2% 0.90% 13.8 1’192.1 Wohnen Direkt
BONHOTE IMMOBILIER 159.20 167.00 145.50 4.2% 10.6% 4.8% 9.1% 120.3 32.4% 2.0% 0.91% 11.5 1’139.9 Wohnen Direkt SWISSINVEST REAL 214.60 220.00 184.50 9.2% 19.1% 7.3% 11.2% 151.6 41.6% 2.1% 0.63% 10.4 1’134.4 Wohnen Indirekt
PATRIMONIUM 196.30 207.90 168.20 3.8% 16.2% 8.5% 12.5% 141.9 38.4% 1.9% 0.84% 12.2 1’057.0 Wohnen Direkt
CS REF LOGISTICSPLUS 145.40 153.50 135.00 3.3% 17.4% 8.6% 15.8% 105.0 37.0% 2.7% 0.51% 15.6 1’007.3 Logistik Direkt
PROCIMMO 161.70 173.50 140.60 3.0% 14.0% 3.8% 14.1% 141.8 14.0% 3.3% 1.21% 11.1 867.6 Geschäft Direkt
UBS DIRECT RESIDENTIAL 19.90 21.25 17.10 3.1% 15.1% 4.3% 13.9% 13.9 42.9% 2.1% 0.87% 10.0 792.6 Wohnen Direkt
SF RETAIL PROPERTIES 125.50 126.50 101.10 8.2% 12.9% 12.8% 102.1 22.9% 3.5% 1.08% 3.8 762.4 Geschäft Indirekt
CS REF HOSPITALITY 80.05 85.40 68.90 13.0% 10.7% 1.9% 14.7% 76.2 5.0% 3.1% 0.53% 6.5 680.9 Hospitality Direkt
SWISSCANTO COMMERCIAL 117.40 128.00 110.10 3.9% 6.9% 1.5% 18.6% 102.7 14.3% 3.5% 0.90% 3.8 610.8 Gemischt Direkt
PROCIMMO II 141.00 138.00 137.00 123.1 14.5% 3.7% 1.20% 557.0 Geschäft Direkt
UBS DIRECT URBAN 15.40 14.35 11.75 8.5% 16.7% 5.7% 13.6% 11.5 34.2% 2.1% 0.85% 8.0 554.3 Gemischt Direkt
HELVETICA SWISS COMMERCIAL 119.00 114.90 105.00 14.2% 11.2% 114.3 4.1% 4.3% 1.39% 3.8 516.8 Geschäft Indirekt
POLYMEN FONDS 171.00 163.70 135.00 10.4% 20.2% 12.4% 135.6 26.1% 1.9% 1.12% 2.7 446.3 Wohnen Direkt
DOMINICÉ SWISS PROPERTY 127.50 118.20 108.80 8.6% 16.6% 118.9 7.3% 2.2% 1.08% 4.1 331.5 Wohnen Direkt
GOOD BUILDINGS 147.00 140.50 116.00 18.6% 22.8% 115.1 27.8% 2.7% 0.94% 4.2 323.4 Wohnen Direkt
SUISSE ROMANDE PROPERTY 112.50 117.00 90.00 -0.6% 11.5% 16.8% 114.8 -2.0% 2.1% 1.32% 1.6 301.9 Wohnen Direkt
SF COMMERCIAL PROPERTIES 98.50 104.00 84.75 12.1% 14.5% 9.0% 97.1 1.5% 4.3% 1.36% 1.6 236.4 Geschäft Indirekt
STREETBOX 528.00 548.00 408.25 -2.4% 13.8% 18.1% 313.1 68.6% 2.8% 0.96% 1.9 226.8 Self Storage Direkt
RESIDENTIA 115.20 121.30 103.10 0.9% 12.8% 0.5% 9.4% 114.9 0.3% 2.6% 1.33% 3.1 184.3 Wohnen Direkt
SXI REAL ESTATE FUNDS BROAD 3 6.4% 15.3% 7.4% 8.7% 43.9% 2.2% 0.78% 628.8 61’128.1
Letzte 12 Monate Performance
Prämien und Discounts der Schweizer Immobilienaktien Gewichteter Durchschnitt: 19.9%
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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INVESTIS N INTERSHOP N WARTECK N MOBIMO N FUNDAMENTA N ALLREAL N SWISS PRIME SITE N PSP N NOVAVEST N PLAZZA N HIAG IMMOBILIEN AG ZUG ESTATE AG SF URBAN PROPERTIES INA INVEST ZUEBLIN N
Historische Entwicklung von Prämien und Agios
Schweizer Immobilienaktien vs. Schweizer Immobilienfonds
Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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60% Prämien/Agios in %
Prämien/Discounts Immobilien-AGs Agios/Disagios Immobilienfonds
Ausschüttungsrendite Schweizer Immobilienaktien Ausschüttung pro Aktie gemessen am Kurswert
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
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INTERSHOP N NOVAVEST N SWISS PRIME SITE N ALLREAL N ZUEBLIN N SF URBAN PROPERTIES PSP N MOBIMO N SXI REAL ESTATE SHARES BROAD WARTECK N FUNDAMENTA N INVESTIS N HIAG IMMOBILIEN AG ZUG ESTATE AG PLAZZA N INA INVEST
Kennzahlen Schweizer Immobilienaktien
1Monatlicher Handelsumsatz – Durchschnitt der letzten 12 Monate
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Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Datastream, Jahres- und Halbjahresberichte der Aktiengesellschaften Letzter Datenpunkt: 30.09.2021
Name Kurs Vola. NAV Prämie Ausschüt- Handels- FF-Markt-
Hoch Tief YTD -1 Jahr -5 Jahre 3 Jahre p. Aktie tungs- umsatz kapitalisierung
30.09.2021 p.a. ann. (prov.) rendite (%) Mio. CHF 1 Mio. CHF
SWISS PRIME SITE N 91.40 99.30 74.75 9.1% 13.4% 5.8% 17.4% 79.33 15.2% 3.7% 260.0 6’943.7
PSP N 112.60 126.20 107.50 -1.8% 4.2% 7.6% 17.8% 98.54 14.3% 3.2% 215.1 5’164.7
ALLREAL N 185.00 204.50 179.80 -5.9% -3.6% 8.6% 14.1% 149.56 23.7% 3.6% 99.3 2’664.2
MOBIMO N 310.50 334.00 258.50 12.1% 18.5% 8.6% 13.0% 234.06 32.7% 3.2% 52.7 2’049.8
INTERSHOP I 581.00 637.00 555.00 -1.7% 1.6% 7.7% 17.8% 367.98 57.9% 4.3% 13.1 634.2
ZUG ESTATE AG 1980.00 2060.00 1900.00 -0.3% 1.4% 5.1% 15.2% 1903.59 4.0% 2.2% 4.5 598.5
FUNDAMENTA 20.20 20.20 16.85 15.6% 24.5% 15.69 28.8% 2.7% 4.2 607.3
PLAZZA N 336.00 337.00 284.00 13.0% 20.5% 8.3% 306.67 9.6% 1.8% 3.9 491.3
WARTECK N 2440.00 2470.00 2260.00 5.5% 9.7% 10.0% 7.4% 1626.08 50.1% 2.9% 3.8 412.2
NOVAVEST N 45.60 49.00 42.90 8.2% 7.2% 40.98 11.3% 3.8% 2.3 351.6
HIAG IMMOBILIEN AG 100.00 116.50 89.40 -6.8% 14.2% 1.3% 19.8% 91.38 9.4% 2.3% 4.9 321.2
INVESTIS 105.50 109.00 86.00 18.4% 21.6% 12.4% 63.41 66.4% 2.4% 5.6 295.3
SF URBAN PROPERTIES 100.00 106.00 89.50 6.8% 11.4% 6.2% 13.8% 96.84 3.3% 3.6% 1.7 273.0
INA INVEST N 18.60 19.50 16.70 -4.6% -0.1% 21.91 -15.1% 0.0% 3.2 83.1
ZUEBLIN N 27.60 29.80 25.20 0.0% 0.0% 9.9% 24.5% 40.71 -32.2% 3.6% 0.6 47.7
SXI REAL ESTATE SHARES BROAD 3.7% 8.5% 7.1% 13.4% 19.9% 3.2% 674.9 20’937.9
Letzte 12 Monate Performance
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