GREIFF „special situations“ Fund OP
Greiff capital management AG
Varios Flex Fonds
Investment-Konferenz in Berchtesgaden
19. November 2021
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. 31a Abs. 2 WpHG und / oder
„Geeignete Gegenparteien“ gem. 31a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Stand: November 2021
Disclaimer
Varios Flex Fonds
Der Fondsberater: Pecunia GmbH
Auflage der Retail-Anteilsklasse R (WKN: A0NFZQ) des Varios Flex Fonds –2008 Auflage der Institutionellen-Anteilsklasse I (WKN: A0PS2A) des Varios Flex Fonds –2019
Auflage der Clean-Anteilsklasse C (WKN:A3CNGF) des Varios Flex Fonds –2021
▪ Gründung der Pecunia GmbH – 2003: Finanzportfolioverwalter und Fonds-Advisor nach § 15 WpIG
▪ Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Varios Flex Fonds - R DAX
DAX® vs. Varios Flex Fonds ab 01.01.2013*
Stand: 15.10.2021 Quelle: Greiff AG, Stand: 15.10.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und
DAX Rendite: 8,50% p.a.
Kursgewinn: 104,76%
Fonds Rendite: 9,44% p.a.
Kursgewinn: 120,95%
Varios Flex Fonds
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Varios Flex Fonds
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
IV. Exposure-Steuerung
0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung
III. Generierung von Handelssignalen
0-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung
II. Portfoliokonstruktion
¼ jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
0% 100%
Aktien-Brutto-Quote
0% 100%
Aktien-Netto-Quote Zusammensetzung
Top 100 nach Filterkriterien +
Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für
DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Ägypten Amerikanische Jungferninseln Argentinien Australien Bahamas Barbados Belgien Bermudas Brasilien Britische Jungferninseln Cayman Islands Chile
China Dänemark
Deutschland Estland Färöer Inseln Finnland Frankreich Gibraltar Griechenland Grönland Großbritannien Hong Kong Indien Indonesien Irland Israel Italien Japan
Kanada Kasachstan Kolumbien Kroatien Lettland Lichtenstein Litauen Luxemburg Lybien Malaysia Malta Marokko Marshall Inseln Mauritius Mazedonien Mexico
Monaco Neuseeland Niederl. Antillen Niederlande Nigeria Norwegen Österreich Panama
Papua-Neu-Guinea Peru
Philippinen Polen Portugal Puerto Rico Reunion Russland
Sambia Saudi-Arabien Schweden Schweiz Serbien Singapur Spanien Südafrika Südkorea Taiwan Thailand Tschechien Türkei Ungarn USA
Virgin Islands börsennotierte Unternehmen aus 79 Ländern und Überseegebieten
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
Systematische Kennzahlenermittlung für
DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
1. GW – Gewinnwahrscheinlichkeit: misst die Häufigkeit der positiven Kurs- Renditen bei beliebigen Kauf- und Verkaufszeitpunkten
2. VW – Verlustwahrscheinlichkeit: der gewichtete Wert misst die Häufigkeit der Kursverluste und deren Höhe
3. DJP – Durchschnittliche jährliche Performance 4. MK – Marktkapitalisierung
Ermittlung der Kennzahlen für jedes Unternehmen aus dem globalen Anlageuniversum.
Vorauswahl durch Einsatz von Filtern zur Messung der Mindestwerte
GW > 90% VW > -2 DJP > 15% MK > 5 Mrd. Euro
Kennzahlen für den Beobachtungszeitraum der letzten 10 Jahre auf Monatsbasis
Varios Flex Fonds
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
Systematische Kennzahlenermittlung für
DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
II. Portfoliokonstruktion
¼ jährliche Überprüfung
Zusammensetzung
Top 100 nach Filterkriterien +
Max. 20 Opportunitäten
II. Portfoliokonstruktion
Die Portfoliokonstruktion des Varios Flex Fonds setzt sich zusammen aus:
Aktuell vertretene Länder (20): Australien, Cayman Islands, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz,
Südafrika, Taiwan, USA
Top 100 nach Filterkriterien Max. 20 Opportunitäten
Auswahl der stärksten 100 Titel aus dem systematischen Auswahlprozess
Auswahl der Titel mit den größten Extremwerten bei den Kennzahlen aus dem systematischen Auswahlprozess (auch
Titel, deren Historie noch keine 10 Jahre hat)
Varios Flex Fonds
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Durchschnittliches Aktien-Brutto-Exposure: 78%
Durchschnittliches Aktien-Netto-Exposure: 73%
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
100%
Aktien-Brutto-Quote Systematische
Kennzahlenermittlung für DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
II. Portfoliokonstruktion
¼ jährliche Überprüfung
Zusammensetzung
Top 100 nach Filterkriterien +
Max. 20 Opportunitäten
III. Generierung von Handelssignalen
25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung
Gleichgewichtung (max. 0,83% pro Titel) Kein Rebalancing während der Haltedauer
III. Generierung von Handelssignalen
Tägliche Überprüfung
Systematisches Marktmonitoring
Indikatoren
Momentum Relative Stärke Gleitende Durchschnitte Genetische Algorithmen
Varios Flex Fonds
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
01.06.2010 01.06.2012 01.06.2014 01.06.2016 01.06.2018 01.06.2020 0
500 1000 1500 2000 2500 3000
01.06.2010 01.06.2012 01.06.2014 01.06.2016 01.06.2018 01.06.2020
III. Generierung von automatisierten Handelssignalen
Beispiel Top 100: Moody‘s Corporation* (WKN: 915246)
Varios Flex Fonds
Branche:
Ratingagentur
Unsere Kennzahlen:
m
Stand: 15.10.2021
*Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: vwd / market maker professional
Geforderte Werte
Tatsächliche Werte
GW > 90% 96%
VW > -2,0 -2,0
DJP > 15% 22%
Marktkap.
(in Mrd. EUR): > 5,00 57,38
Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold
01.01.2020 Aufnahme in Top 100
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
01.2010 01.2012 01.2014 01.2016 01.2018 01.2020
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
01.2010 01.2012 01.2014 01.2016 01.2018 01.2020
Branche:
Medizintechnik
Unsere Kennzahlen:
m
III. Generierung von automatisierten Handelssignalen
Beispiel Opportunitäten: Align Technology* (WKN: 590375)
Geforderte Werte
Tatsächliche Werte
GW > 90% 93%
VW > -2,0 -3,1
DJP > 15% 38%
Marktkap.
(in Mrd. EUR): > 5,00 35,75
Quelle: vwd / market maker professional
01.01.2018
Aufnahme in Opportunitäten
Stand: 15.10.2021
Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold
0 200 400 600 800 1000 1200
10.2015 10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020 10.2021
0 200 400 600 800 1000 1200
10.2015 10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020 10.2021
III. Generierung von automatisierten Handelssignalen
Beispiel Sondersituationen: New Oriental Education & Technical Group* (WKN: A0KFDH)
Varios Flex Fonds
Branche:
Bildung
Unsere Kennzahlen:
m
*Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Quelle: vwd / market maker professional
Geforderte Werte
Tatsächliche Werte
GW > 90% 86%
VW > -2,0 -4,0
DJP > 15% 12%
Marktkap.
(in Mrd. EUR): > 5,00 0,99
01.01.2020
Aufnahme in Opportunitäten
Stand: 15.10.2021
Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold
- 20 40 60 80 100 120 140 160
10.2019 02.2020 06.2020 10.2020 02.2021 06.2021 10.2021
0 20 40 60 80 100 120 140 160
10.2019 02.2020 06.2020 10.2020 02.2021 06.2021 10.2021
III. Generierung von automatisierten Handelssignalen
Beispiel Sondersituationen: Grenke* (WKN: A161N3)
Quelle: vwd / market maker professional
Stand: 15.10.2021 Geforderte
Werte
Tatsächliche Werte
GW > 90% 85%
VW > -2,0 -3,7
DJP > 15% 9%
Marktkap.
(in Mrd. EUR): > 5,00 1,43
Branche:
Finanzen
Unsere Kennzahlen:
m
Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold
Aufnahme:
01.10.2019
Varios Flex Fonds
Maximales Aktienportfolio-Risiko 22%
Aktueller Abstand zur Verlustschwelle 13,98%
Aktuelles Gesamtfonds-Risiko 12,56%
Gesamtfonds-Absicherung 8,28%
Absolutes Gesamtfonds-Risiko 4,28%
Risikomanagement im Varios Flex Fonds
Name Maximale
Verlustschwelle
Abstand aktueller Kurs
zur Verlustschwelle in % Bemerkung
Dominos‘sPizza Inc. 25,00% 25,00% Top100
Mastercard Inc. 25,00% 18,70% Top100
Ashtead Group PLC 22,00% 21,33% Opportunität
REA Group Ltd. 18,00% 17,50% Opportunität
Maximale Verlustschwelle 1. Aufnahme der Aktie in Portfolio
2. Kurs steigt
3. Kurs sinkt
Systematik
Aktueller Kurs
Stand: 30.09.2021
10-Jahres-Filterkriterien, Risikobudgetierte Gewichtung, tägliche Handelssignale, tägliche Exposure Steuerung, Maximale Verlustschwellen
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
IV. Exposure-Steuerung
0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung
III. Generierung von Handelssignalen
25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung
II. Portfoliokonstruktion
¼ jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
Zusammensetzung
Top 100 nach Filterkriterien +
Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für
DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
Varios Flex Fonds
Absicherung des Varios Flex Fonds
IV. Exposure-Steuerung
Tägliche Überprüfung
Varios Flex Fonds
Systematisches Marktmonitoring
0% 100%
Aktien-Brutto-Quote Futures und Index-Optionen
Cross-Hedge via Dax
▪ Analyse und Bewertung ausgewählter Marktkennzahlen z.B. MCSI der Universität Michigan, Shiller-KGV, Zinsstrukturkurve, ...
▪ Analyse und Bewertung
z.B. Aktienkurs-Momentum (AKM), Aktienkursstärke (AKS), Aktienkursbreite (AKB), ...
DAX® & S&P 500 vs. Varios Flex Fonds
01.01.2020 – 30.09.2021
Stand: 30.09.2021
S&P 500 Rendite: 38,40%
DAX Rendite: 17,65%
Fonds Rendite: 28,11%
Stand: 30.09.2021
Aktien-Netto-Quote Aktien-Brutto-Quote
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
12.2019 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2021 06.2021 09.2021
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
01.2020 04.2020 07.2020 10.2020 01.2021 04.2021 07.2021
Varios Flex Fonds - R DAX S&P 500
Varios Flex Fonds
0%
20%
40%
60%
80%
100%
01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021
Quelle: Greiff AG, Stand: 30.09.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Varios Flex Fonds
Exposure-Steuerung
vom 01.01.2013 bis 30.09.2021
DAX Rendite: 8,50% p.a.
Fonds Rendite: 9,44% p.a.
Aktien-Netto-Quote Aktien-Brutto-Quote
Durchschnittliches Aktien-Brutto-Exposure: 78%
Durchschnittliches Aktien-Netto-Exposure: 73%
Stand: 30.09.2021 -20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021 Varios Flex Fonds - R DAX
Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess
Globales Anlageuniversum
Jährliche Überprüfung
II. Portfoliokonstruktion
¼ jährliche Überprüfung
I. Filterkriterien
¼ jährliche Überprüfung
Zusammensetzung
Top 100 nach Filterkriterien +
Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für
DJP* GW* VW*
Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte
IV. Exposure-Steuerung
0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung
III. Generierung von Handelssignalen
25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung
Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds
IV. Exposure-Steuerung in Abwärts- und Aufwärtsphasen
Reduzierung von Verlusten in Abwärtsmärkten
Teilnahme an positiven Aufwärtsmärkten
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020
Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017
Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500
02.07.2018 bis 01.05.2019 01.01.2020 bis 11.05.2020
29.08.2017 bis 29.12.2017 15.10.2014 bis 15.04.2015
Quelle: Greiff AG, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Varios Flex Fonds - R Varios Flex Fonds - R
Varios Flex Fonds - R Varios Flex Fonds - R
Jahres Rendite- und Volatilitätsdreieck
Rendite p.a. / Volatilität monatliche Returns
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
01.01.2013 8,57 7,92 6,87 8,18 7,41 9,50 9,60 10,21
01.01.2014 8,37 7,58 6,26 7,73 6,57 9,25 9,22
01.01.2015 8,25 7,29 5,57 7,29 5,35 9,45
01.01.2016 8,45 7,30 5,01 7,30 3,46
01.01.2017 9,56 8,38 5,47 10,60
01.01.2018 9,09 7,10 0,21
01.01.2019 13,56 13,95
01.01.2020 12,50
Haltedauer bis
Anlagebeginn
Zeitraum < 5 Jahre Zeitraum >= 5 Jahre Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen Rendite p.a.
in %
Haltedauer bis
Anlagebeginn
Volatilität in % Monatliche Returns
Zeitraum < 5 Jahre Zeitraum >= 5 Jahre Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
01.01.2013 10,38 9,66 10,10 10,24 10,80 11,28 8,95 7,49
01.01.2014 10,73 9,98 10,55 10,82 11,70 12,77 10,23
01.01.2015 10,82 9,93 10,64 11,02 12,38 14,91
01.01.2016 9,78 8,19 8,71 8,36 9,05
01.01.2017 9,95 7,87 8,54 7,59
01.01.2018 10,62 8,01 9,39
01.01.2019 11,19 6,34
01.01.2020 14,49
Varios Flex Fonds
Vergleich mit den Top-Seller Fonds ab 01.01.2013*
Stand: 15.10.2021 -20%
0%
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100%
120%
140%
07.2014 01.2015 07.2015 01.2016 07.2016 01.2017 07.2017 01.2018 07.2018 01.2019 07.2019 01.2020 07.2020 01.2021 07.2021 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Acatis Gane Value Event Phaidros Funds Balanced
FVS SICAV Multiple Opportunities - R Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T Sauren Global Balanced - A Varios Flex Fonds - R
Quelle: Greiff AG, Stand: 15.10.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Varios Flex Fonds:
9,44% p.a. / 120,95%
-10 -5 0 5 10 15 20
Jährliche Renditen in %
25per 15.10.2021
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021
Varios Flex Fonds R
Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global
Wertentwicklung Varios Flex Fonds vs.
Lipper-Kategorie
0 5 10 15
1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Rollierende Renditen in % per 15.10.2021
Varios Flex Fonds
Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global
Quelle: Refinitiv Lipper, eigene Berechnungen Stand: 15.10.2021
Varios Flex Fonds
Nachhaltigkeit
Quelle: MSCI ESG Fund Ratings Report (MSCI ESG REASEARCH LLC), Varios Flex Fonds, Stand: 21.10.2021
ESG Integration Mindestanforderungen & Ausschlüsse
Hauptstandort Freiburg
Munzinger Straße 5a Phone +49 761 76 76 95 0 Fax +49 761 76 76 95 59 E-Mail info@greiff-ag.de
Auszeichnungen
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Varios Flex Fonds
Zusammenfassung
▪ > 10 Jahre Live
▪ zuverlässige Performance bei begrenztem Risiko
Der Fonds
Das Ziel Die Philosophie Die Methode Das Versprechen
▪ Transparenz
▪ Unterstützung
▪ Partnerschaft
▪ klare Regeln
▪ konsequente Umsetzung
▪ Langfristiger
Vermögenszuwachs
▪ Basisinvestment
▪ 4 Schritte, um die
richtige Aktie zur
richtigen Zeit zu
selektieren
Anlageziel und Anlagecharakteristika
Anlageziel
Anlagecharakteristika
Strategie Aktive Steuerung des Brutto-Aktien-Exposure durch einen quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess und des Netto-Aktien-Exposure durch Marktmonitoring
Investitionsgrad Netto-Aktien-Exposure von 0 –100% möglich
Investmentstil Quantitativer Auswahl-, Analyse und Investitionsprozess; begrenzte diskretionäre Entscheidungen Anlageuniversum aktiv Globale Aktien + Liquidität + Derivate (Absicherung)
Benchmark keine
Anzahl Positionen max. 120
Währung EUR
▪ Langfristiger Vermögenszuwachs
▪ Zielrendite von mind. 6 % p.a. bei einer Volatilität<10 % im 5-Jahres-Zeitraum (S. 29: Rendite- und Volatilitätsdreieck)
▪ Hohe Partizipation an der positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte
▪ Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Märkte
▪ In der Asset-Allokation als Basisinvestment für alle Strategien einsetzbar
Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds
Fondsdetails
Stammdaten
Anteilklassen Retail (R) Institutionell (I) Clean(C)
ISIN / WKN / Bloomberg DE000A0NFZQ3 / A0NFZQ / VARFLXA:GR DE000A2PS2A0 / A2PS2A / VARFLXT:GR DE000A3CNGF7 / A3CNGF / VAVFFVF:GR
Auflagedatum 20.05.2008 13.11.2019 09.09.2021
Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend ausschüttend
Ausgabeaufschlag 5,00 % 0,00 % 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Verwaltungsvergütung z.
Zt. 1,60 % 1,05 % 1,05 %
Gesamtkostenquote 1,66 % (09.09.2021) 1,11 % (09.09.2021) 1,11 % (09.09.2021)
Leistungsabhängige
Vergütung keine keine keine
Mindestanlage keine 100.000 Euro keine
Cut-Off-Zeiten 16:00 Uhr 16:00 Uhr 16:00 Uhr
Vertriebszulassung DE DE DE
Fondsname Varios Flex Fonds
Fondskategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondswährung EUR
Geschäftsjahresende 31.10.
Handelbarkeit täglich (Forwardpricing: T +0) Fondsvolumen 99 Mio. Euro
Fondsberater Pecunia GmbH
Asset Manager Greiff capital management AG
KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Settlement T +2
Preisveröffentlichung täglich Fondsdomizil Deutschland
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