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Varios Flex Fonds. GREIFF special situations Fund OP. Greiff capital management AG. Investment-Konferenz in Berchtesgaden. 19.

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Academic year: 2022

Aktie "Varios Flex Fonds. GREIFF special situations Fund OP. Greiff capital management AG. Investment-Konferenz in Berchtesgaden. 19."

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(1)

GREIFF „special situations“ Fund OP

Greiff capital management AG

Varios Flex Fonds

Investment-Konferenz in Berchtesgaden

19. November 2021

(2)

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Kunden der Kundengruppe „Professionelle Kunden“ gem. 31a Abs. 2 WpHG und / oder

„Geeignete Gegenparteien“ gem. 31a Abs. 4 WpHG und ist nicht für Privatkunden bestimmt. Die Verteilung an Privatkunden ist nicht beabsichtigt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des 34b WpHG, keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH sind kostenlos bei Ihrem Berater/Vermittler, der zuständigen Depotbank oder bei HANSAINVEST unter www.hansainvest.com erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Greiff capital management AG keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Stand: November 2021

Disclaimer

(3)

Varios Flex Fonds

Der Fondsberater: Pecunia GmbH

Auflage der Retail-Anteilsklasse R (WKN: A0NFZQ) des Varios Flex Fonds –2008 Auflage der Institutionellen-Anteilsklasse I (WKN: A0PS2A) des Varios Flex Fonds –2019

Auflage der Clean-Anteilsklasse C (WKN:A3CNGF) des Varios Flex Fonds –2021

▪ Gründung der Pecunia GmbH – 2003: Finanzportfolioverwalter und Fonds-Advisor nach § 15 WpIG

▪ Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V. (VuV)

(4)

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 Varios Flex Fonds - R DAX

DAX® vs. Varios Flex Fonds ab 01.01.2013*

Stand: 15.10.2021 Quelle: Greiff AG, Stand: 15.10.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und

DAX Rendite: 8,50% p.a.

Kursgewinn: 104,76%

Fonds Rendite: 9,44% p.a.

Kursgewinn: 120,95%

(5)

Varios Flex Fonds

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Varios Flex Fonds

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

IV. Exposure-Steuerung

0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung

III. Generierung von Handelssignalen

0-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

0% 100%

Aktien-Brutto-Quote

0% 100%

Aktien-Netto-Quote Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien +

Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für

DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

(6)

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Ägypten Amerikanische Jungferninseln Argentinien Australien Bahamas Barbados Belgien Bermudas Brasilien Britische Jungferninseln Cayman Islands Chile

China Dänemark

Deutschland Estland Färöer Inseln Finnland Frankreich Gibraltar Griechenland Grönland Großbritannien Hong Kong Indien Indonesien Irland Israel Italien Japan

Kanada Kasachstan Kolumbien Kroatien Lettland Lichtenstein Litauen Luxemburg Lybien Malaysia Malta Marokko Marshall Inseln Mauritius Mazedonien Mexico

Monaco Neuseeland Niederl. Antillen Niederlande Nigeria Norwegen Österreich Panama

Papua-Neu-Guinea Peru

Philippinen Polen Portugal Puerto Rico Reunion Russland

Sambia Saudi-Arabien Schweden Schweiz Serbien Singapur Spanien Südafrika Südkorea Taiwan Thailand Tschechien Türkei Ungarn USA

Virgin Islands börsennotierte Unternehmen aus 79 Ländern und Überseegebieten

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

(7)

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

Systematische Kennzahlenermittlung für

DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

(8)

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

1. GW – Gewinnwahrscheinlichkeit: misst die Häufigkeit der positiven Kurs- Renditen bei beliebigen Kauf- und Verkaufszeitpunkten

2. VW – Verlustwahrscheinlichkeit: der gewichtete Wert misst die Häufigkeit der Kursverluste und deren Höhe

3. DJP – Durchschnittliche jährliche Performance 4. MK – Marktkapitalisierung

Ermittlung der Kennzahlen für jedes Unternehmen aus dem globalen Anlageuniversum.

Vorauswahl durch Einsatz von Filtern zur Messung der Mindestwerte

GW > 90% VW > -2 DJP > 15% MK > 5 Mrd. Euro

Kennzahlen für den Beobachtungszeitraum der letzten 10 Jahre auf Monatsbasis

(9)

Varios Flex Fonds

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

Systematische Kennzahlenermittlung für

DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung

Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien +

Max. 20 Opportunitäten

(10)

II. Portfoliokonstruktion

Die Portfoliokonstruktion des Varios Flex Fonds setzt sich zusammen aus:

Aktuell vertretene Länder (20): Australien, Cayman Islands, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Schweiz,

Südafrika, Taiwan, USA

Top 100 nach Filterkriterien Max. 20 Opportunitäten

Auswahl der stärksten 100 Titel aus dem systematischen Auswahlprozess

Auswahl der Titel mit den größten Extremwerten bei den Kennzahlen aus dem systematischen Auswahlprozess (auch

Titel, deren Historie noch keine 10 Jahre hat)

(11)

Varios Flex Fonds

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Durchschnittliches Aktien-Brutto-Exposure: 78%

Durchschnittliches Aktien-Netto-Exposure: 73%

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

100%

Aktien-Brutto-Quote Systematische

Kennzahlenermittlung für DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung

Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien +

Max. 20 Opportunitäten

III. Generierung von Handelssignalen

25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung

(12)

Gleichgewichtung (max. 0,83% pro Titel) Kein Rebalancing während der Haltedauer

III. Generierung von Handelssignalen

Tägliche Überprüfung

Systematisches Marktmonitoring

Indikatoren

Momentum Relative Stärke Gleitende Durchschnitte Genetische Algorithmen

(13)

Varios Flex Fonds

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

01.06.2010 01.06.2012 01.06.2014 01.06.2016 01.06.2018 01.06.2020 0

500 1000 1500 2000 2500 3000

01.06.2010 01.06.2012 01.06.2014 01.06.2016 01.06.2018 01.06.2020

III. Generierung von automatisierten Handelssignalen

Beispiel Top 100: Moody‘s Corporation* (WKN: 915246)

Varios Flex Fonds

Branche:

Ratingagentur

Unsere Kennzahlen:

m

Stand: 15.10.2021

*Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: vwd / market maker professional

Geforderte Werte

Tatsächliche Werte

GW > 90% 96%

VW > -2,0 -2,0

DJP > 15% 22%

Marktkap.

(in Mrd. EUR): > 5,00 57,38

Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold

01.01.2020 Aufnahme in Top 100

(14)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

01.2010 01.2012 01.2014 01.2016 01.2018 01.2020

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

01.2010 01.2012 01.2014 01.2016 01.2018 01.2020

Branche:

Medizintechnik

Unsere Kennzahlen:

m

III. Generierung von automatisierten Handelssignalen

Beispiel Opportunitäten: Align Technology* (WKN: 590375)

Geforderte Werte

Tatsächliche Werte

GW > 90% 93%

VW > -2,0 -3,1

DJP > 15% 38%

Marktkap.

(in Mrd. EUR): > 5,00 35,75

Quelle: vwd / market maker professional

01.01.2018

Aufnahme in Opportunitäten

Stand: 15.10.2021

Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold

(15)

0 200 400 600 800 1000 1200

10.2015 10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020 10.2021

0 200 400 600 800 1000 1200

10.2015 10.2016 10.2017 10.2018 10.2019 10.2020 10.2021

III. Generierung von automatisierten Handelssignalen

Beispiel Sondersituationen: New Oriental Education & Technical Group* (WKN: A0KFDH)

Varios Flex Fonds

Branche:

Bildung

Unsere Kennzahlen:

m

*Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Quelle: vwd / market maker professional

Geforderte Werte

Tatsächliche Werte

GW > 90% 86%

VW > -2,0 -4,0

DJP > 15% 12%

Marktkap.

(in Mrd. EUR): > 5,00 0,99

01.01.2020

Aufnahme in Opportunitäten

Stand: 15.10.2021

Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold

(16)

- 20 40 60 80 100 120 140 160

10.2019 02.2020 06.2020 10.2020 02.2021 06.2021 10.2021

0 20 40 60 80 100 120 140 160

10.2019 02.2020 06.2020 10.2020 02.2021 06.2021 10.2021

III. Generierung von automatisierten Handelssignalen

Beispiel Sondersituationen: Grenke* (WKN: A161N3)

Quelle: vwd / market maker professional

Stand: 15.10.2021 Geforderte

Werte

Tatsächliche Werte

GW > 90% 85%

VW > -2,0 -3,7

DJP > 15% 9%

Marktkap.

(in Mrd. EUR): > 5,00 1,43

Branche:

Finanzen

Unsere Kennzahlen:

m

Aktienperformance systematisch Aktienperformance buy&hold

Aufnahme:

01.10.2019

(17)

Varios Flex Fonds

Maximales Aktienportfolio-Risiko 22%

Aktueller Abstand zur Verlustschwelle 13,98%

Aktuelles Gesamtfonds-Risiko 12,56%

Gesamtfonds-Absicherung 8,28%

Absolutes Gesamtfonds-Risiko 4,28%

Risikomanagement im Varios Flex Fonds

Name Maximale

Verlustschwelle

Abstand aktueller Kurs

zur Verlustschwelle in % Bemerkung

Dominos‘sPizza Inc. 25,00% 25,00% Top100

Mastercard Inc. 25,00% 18,70% Top100

Ashtead Group PLC 22,00% 21,33% Opportunität

REA Group Ltd. 18,00% 17,50% Opportunität

Maximale Verlustschwelle 1. Aufnahme der Aktie in Portfolio

2. Kurs steigt

3. Kurs sinkt

Systematik

Aktueller Kurs

Stand: 30.09.2021

10-Jahres-Filterkriterien, Risikobudgetierte Gewichtung, tägliche Handelssignale, tägliche Exposure Steuerung, Maximale Verlustschwellen

(18)

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

IV. Exposure-Steuerung

0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung

III. Generierung von Handelssignalen

25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien +

Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für

DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

(19)

Varios Flex Fonds

Absicherung des Varios Flex Fonds

IV. Exposure-Steuerung

Tägliche Überprüfung

Varios Flex Fonds

Systematisches Marktmonitoring

0% 100%

Aktien-Brutto-Quote Futures und Index-Optionen

Cross-Hedge via Dax

▪ Analyse und Bewertung ausgewählter Marktkennzahlen z.B. MCSI der Universität Michigan, Shiller-KGV, Zinsstrukturkurve, ...

▪ Analyse und Bewertung

z.B. Aktienkurs-Momentum (AKM), Aktienkursstärke (AKS), Aktienkursbreite (AKB), ...

(20)

DAX® & S&P 500 vs. Varios Flex Fonds

01.01.2020 – 30.09.2021

Stand: 30.09.2021

S&P 500 Rendite: 38,40%

DAX Rendite: 17,65%

Fonds Rendite: 28,11%

Stand: 30.09.2021

Aktien-Netto-Quote Aktien-Brutto-Quote

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

12.2019 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2021 06.2021 09.2021

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

01.2020 04.2020 07.2020 10.2020 01.2021 04.2021 07.2021

Varios Flex Fonds - R DAX S&P 500

(21)

Varios Flex Fonds

0%

20%

40%

60%

80%

100%

01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021

Quelle: Greiff AG, Stand: 30.09.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Varios Flex Fonds

Exposure-Steuerung

vom 01.01.2013 bis 30.09.2021

DAX Rendite: 8,50% p.a.

Fonds Rendite: 9,44% p.a.

Aktien-Netto-Quote Aktien-Brutto-Quote

Durchschnittliches Aktien-Brutto-Exposure: 78%

Durchschnittliches Aktien-Netto-Exposure: 73%

Stand: 30.09.2021 -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021 Varios Flex Fonds - R DAX

(22)

Der quantitative Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess

Globales Anlageuniversum

Jährliche Überprüfung

II. Portfoliokonstruktion

¼ jährliche Überprüfung

I. Filterkriterien

¼ jährliche Überprüfung

Zusammensetzung

Top 100 nach Filterkriterien +

Max. 20 Opportunitäten Systematische Kennzahlenermittlung für

DJP* GW* VW*

Beliebige Kauf- und Verkaufszeitpunkte

IV. Exposure-Steuerung

0-100% Aktien-Netto-Quote, tägliche Überprüfung

III. Generierung von Handelssignalen

25-100% Aktien-Brutto-Quote, tägliche Überprüfung

(23)

Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds

IV. Exposure-Steuerung in Abwärts- und Aufwärtsphasen

Reduzierung von Verlusten in Abwärtsmärkten

Teilnahme an positiven Aufwärtsmärkten

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017

Varios Flex Fonds UI - A DAX S&P500

02.07.2018 bis 01.05.2019 01.01.2020 bis 11.05.2020

29.08.2017 bis 29.12.2017 15.10.2014 bis 15.04.2015

Quelle: Greiff AG, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Varios Flex Fonds - R Varios Flex Fonds - R

Varios Flex Fonds - R Varios Flex Fonds - R

(24)

Jahres Rendite- und Volatilitätsdreieck

Rendite p.a. / Volatilität monatliche Returns

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

01.01.2013 8,57 7,92 6,87 8,18 7,41 9,50 9,60 10,21

01.01.2014 8,37 7,58 6,26 7,73 6,57 9,25 9,22

01.01.2015 8,25 7,29 5,57 7,29 5,35 9,45

01.01.2016 8,45 7,30 5,01 7,30 3,46

01.01.2017 9,56 8,38 5,47 10,60

01.01.2018 9,09 7,10 0,21

01.01.2019 13,56 13,95

01.01.2020 12,50

Haltedauer bis

Anlagebeginn

Zeitraum < 5 Jahre Zeitraum >= 5 Jahre Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen Rendite p.a.

in %

Haltedauer bis

Anlagebeginn

Volatilität in % Monatliche Returns

Zeitraum < 5 Jahre Zeitraum >= 5 Jahre Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

01.01.2013 10,38 9,66 10,10 10,24 10,80 11,28 8,95 7,49

01.01.2014 10,73 9,98 10,55 10,82 11,70 12,77 10,23

01.01.2015 10,82 9,93 10,64 11,02 12,38 14,91

01.01.2016 9,78 8,19 8,71 8,36 9,05

01.01.2017 9,95 7,87 8,54 7,59

01.01.2018 10,62 8,01 9,39

01.01.2019 11,19 6,34

01.01.2020 14,49

(25)

Varios Flex Fonds

Vergleich mit den Top-Seller Fonds ab 01.01.2013*

Stand: 15.10.2021 -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

07.2014 01.2015 07.2015 01.2016 07.2016 01.2017 07.2017 01.2018 07.2018 01.2019 07.2019 01.2020 07.2020 01.2021 07.2021 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Acatis Gane Value Event Phaidros Funds Balanced

FVS SICAV Multiple Opportunities - R Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T Sauren Global Balanced - A Varios Flex Fonds - R

Quelle: Greiff AG, Stand: 15.10.2021, Die Berechnungen basieren auf nach der BVI-Methode: Berücksichtigt werden alle Gebühren auf Fondsebene. Nicht berücksichtigt werden individuelle Kosten des Anlegers und individuelle steuerliche Faktoren. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Varios Flex Fonds:

9,44% p.a. / 120,95%

(26)

-10 -5 0 5 10 15 20

Jährliche Renditen in %

25

per 15.10.2021

-20 0 20 40 60 80 100 120 140

01.2013 01.2014 01.2015 01.2016 01.2017 01.2018 01.2019 01.2020 01.2021

Varios Flex Fonds R

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global

Wertentwicklung Varios Flex Fonds vs.

Lipper-Kategorie

0 5 10 15

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.

Rollierende Renditen in % per 15.10.2021

Varios Flex Fonds

Lipper Global Mixed Asset EUR Flex - Global

Quelle: Refinitiv Lipper, eigene Berechnungen Stand: 15.10.2021

(27)

Varios Flex Fonds

Nachhaltigkeit

Quelle: MSCI ESG Fund Ratings Report (MSCI ESG REASEARCH LLC), Varios Flex Fonds, Stand: 21.10.2021

ESG Integration Mindestanforderungen & Ausschlüsse

(28)

Hauptstandort Freiburg

Munzinger Straße 5a Phone +49 761 76 76 95 0 Fax +49 761 76 76 95 59 E-Mail info@greiff-ag.de

Auszeichnungen

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*

*

(29)

Varios Flex Fonds

Zusammenfassung

> 10 Jahre Live

zuverlässige Performance bei begrenztem Risiko

Der Fonds

Das Ziel Die Philosophie Die Methode Das Versprechen

▪ Transparenz

▪ Unterstützung

▪ Partnerschaft

▪ klare Regeln

▪ konsequente Umsetzung

▪ Langfristiger

Vermögenszuwachs

▪ Basisinvestment

▪ 4 Schritte, um die

richtige Aktie zur

richtigen Zeit zu

selektieren

(30)

Anlageziel und Anlagecharakteristika

Anlageziel

Anlagecharakteristika

Strategie Aktive Steuerung des Brutto-Aktien-Exposure durch einen quantitativen Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess und des Netto-Aktien-Exposure durch Marktmonitoring

Investitionsgrad Netto-Aktien-Exposure von 0 –100% möglich

Investmentstil Quantitativer Auswahl-, Analyse und Investitionsprozess; begrenzte diskretionäre Entscheidungen Anlageuniversum aktiv Globale Aktien + Liquidität + Derivate (Absicherung)

Benchmark keine

Anzahl Positionen max. 120

Währung EUR

Langfristiger Vermögenszuwachs

Zielrendite von mind. 6 % p.a. bei einer Volatilität<10 % im 5-Jahres-Zeitraum (S. 29: Rendite- und Volatilitätsdreieck)

▪ Hohe Partizipation an der positiven Wertentwicklung der Aktienmärkte

Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Märkte

▪ In der Asset-Allokation als Basisinvestment für alle Strategien einsetzbar

(31)

Varios Flex Fonds Varios Flex Fonds

Fondsdetails

Stammdaten

Anteilklassen Retail (R) Institutionell (I) Clean(C)

ISIN / WKN / Bloomberg DE000A0NFZQ3 / A0NFZQ / VARFLXA:GR DE000A2PS2A0 / A2PS2A / VARFLXT:GR DE000A3CNGF7 / A3CNGF / VAVFFVF:GR

Auflagedatum 20.05.2008 13.11.2019 09.09.2021

Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend ausschüttend

Ausgabeaufschlag 5,00 % 0,00 % 0,00 %

Rücknahmeabschlag 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Verwaltungsvergütung z.

Zt. 1,60 % 1,05 % 1,05 %

Gesamtkostenquote 1,66 % (09.09.2021) 1,11 % (09.09.2021) 1,11 % (09.09.2021)

Leistungsabhängige

Vergütung keine keine keine

Mindestanlage keine 100.000 Euro keine

Cut-Off-Zeiten 16:00 Uhr 16:00 Uhr 16:00 Uhr

Vertriebszulassung DE DE DE

Fondsname Varios Flex Fonds

Fondskategorie Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondswährung EUR

Geschäftsjahresende 31.10.

Handelbarkeit täglich (Forwardpricing: T +0) Fondsvolumen 99 Mio. Euro

Fondsberater Pecunia GmbH

Asset Manager Greiff capital management AG

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment GmbH Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Settlement T +2

Preisveröffentlichung täglich Fondsdomizil Deutschland

(32)

Relationship

Phone +49 761 76 76 95 41 Mobil +49 173 21 83 794 E-Mail wolf@greiff-ag.de

Phone +49 761 76 76 95 22 Mobil +49 176 63 47 49 94 E-Mail neymeyer@greiff-ag.de

Matthias Neymeyer

Relationship Manager

Alexandre Wolf

Relationship Manager

Udo Wedler

Chief Sales Officer (CSO) Phone +49 761 76 76 95 27 Mobil +49 176 54 84 85 21 E-Mail wedler@greiff-ag.de

Hauptstandort Freiburg

Munzinger Straße 5a Phone +49 761 76 76 95 0 Fax +49 761 76 76 95 59 E-Mail info@greiff-ag.de

(33)

Greiff capital management AG

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