Uns ere Vermögens verwaltung Stand:07.03.2022
Strategie Konservativ
à
Risikobeschränkte Anlagestrategie
àLangfristige Vermögenssicherung mit
möglichst stetigem Wertzuwachs
Anlagekriterien Aktuelle Struktur
Risikoeinstufung
Strategie Konservativ
Geringes Risiko Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag
S ta nd: 07. 03. 2022
Quelle: eig ene B erec hnung
Geldmarkt 9%
Anleihen 80%
Edelmetalle 11%
Anlageregion Schwerpunkt Europa Aktienanteil keine
Anleihenanteil max. 100%
Fremdwährungen Ausschließlich bei Gold
1 2 3 4 5 6 7
2
Wertentwicklung
Wertentwicklung s eit Auflage bis Dezember 2021*
Wertentwicklung se it 2005 na ch Kos ten (0,40% ha lbjä hrlich zzg l. MwS t) Ø Rendite p.a . na ch Kos ten
Ma xima ler Ve rlus t in B e tra chtung s zeitra um Zeitra um de s ma xima len V erlus ts
51,76%
2,48%
-8,14%
Aug 19 bis Mrz 20 Da uer bis zur Werta ufholung des ma xima len Verlus ts Aus s tehend
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-0,53%
Wertentwicklung 2021 na c h Kos ten
Dura tion (Anleihen) a ktuell 4,86
Wertentwicklung seit 01.01.2022 (vor Kos ten) -0,97%
Restrendite (Anleihen) aktuell 2,08%
Wertentwicklung s eit 01.01.2022**
96%
98%
100%
102%
Jan Feb Mrz Apr
Top 5 Holdings/Branche
S ta nd: 07. 03. 2022
Quelle: eig ene B erec hnung Anteil
11,8% 1
6, 2% 2
5, 8% 3
5, 8% 4
5, 7% 5
35,4%
Anteil
0, 0% 1
0, 0% 2
0, 0% 3
0, 0% 4
0, 0%
5
0, 0%
Allokation nach Reg ionen
Top 5 Holdings Allokation nach Währungen
Name
Xetra -Gold IHS endlos S ta da IHS 1,75 % 08.04.22 VW Lea s ing IHS 1,375 % 20.01.25
P imco Glob. R ea l R eturn F und Ins t. F onds E UR hdg d Deuts che B a nk s ub. 2,75 % 17.02.25
S umme Top-5-Holding s
Allokation nach Regionen Top 5 Allokation nach Segmenten/Branchen (Aktienanteil)
S umme g röß te 5 S eg mente/Bra nchen (Aktien) Name
--- --- --- --- ---
EUR 87%
USD 13%
Europa ohne Deutschland
8%
Deutschland 92%
4
Übersicht Portfoliostresstest
-1,11% -16,96% 6,87% 0,30% -9,04% Nocht nicht aufgelegt
0,98% -15,57% -3,47% 0,27% -7,29% Nocht nicht aufgelegt
1,63% -25,42% 3,45% 0,27% -11,90% Nocht nicht aufgelegt
1,68% -15,07% 11,08% 0,33% -6,69% 0,31%
-3,59% -14,46% -16,89% 0,26% -9,02% 0,58%
-0,54% -19,19% 12,20% 0,08% -9,87% 0,47%
-0,95% -9,28% 3,57% -0,01% -5,12% -0,17%
-0,95% -6,20% 5,08% -0,01% -3,58% -0,29%
-4,47% -16,44% 3,02% -0,45% -10,45% -7,03%
März 2020 - Corona Crash
-1,02%
Durchschnitt -0,81% -15,40% 2,77% 0,11% -8,11%
August 2011 - Griechenland Krise Zeitpunkt
Dezember 2018 - Handelsstreit China Oktober 2008 - Lehman Konkurs
September 2001 - Anschläge auf das WTC Juli 2002 - MCI WorldCom Konkurs September 2002 - Irakkrise
Januar 2008 - Subprimekrise (Bear Stearns in Schieflage)
August 2015 - Börsencrash China
Strategie Konservativ
Portfoliostresstest unter Berücksichtigung der größten Monatsverluste innerhalb der letzten 20 Jahre
Aktien Gold Liquidität Mischfonds
Renten
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