Katholische Kirchgemeinde Bischofszell
Rechnung 2017
Einladung
zur Kirchgemeindeversammlung
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 29. April 2018, 11.00 Uhr in der Pelagiuskirche, Bischofszell
Traktanden
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom Sonntag, 10. Dezember 2017 Seite 3
2. Rechnung 2017 Seite 7
3. Mitteilungen
4. Allgemeine Umfrage
Der Stimmrechtsausweis wird vor Beginn der Versamm- lung entgegen genommen.
Hinweis: Der Stimmrechtsausweis befindet sich auf der letzten Seite dieser Botschaft. Nehmen Sie bitte den Stimmrechtsausweis an die Versammlung mit. Danke.
Bischofszell, 26. Febr. 2018 Die Kirchenvorsteherschaft
>> eigenmächtig monatname abgekürzt – ist "febr" richtig abgekürzt ?<<
Inhaltsverzeichnis
Traktandum 1: Protokoll der Kirchgemeindeversammlung
vom Sonntag, 10. Dezember 2017 3
Traktandum 2: Rechnung 2017 7
Botschaft der Kirchenvorsteherschaft zur Rechnung 2017 7
Antrag und Begründung der Gewinnverwendung 8
Hinweise zum Zahlenteil in dieser Botschaft 9
Rechnung 2017 Katholische Kirchgemeinde Bischofszell 10
– Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung 10
– Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung Zusammenzug 11
– Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug 14
– Bilanz per 31.12.2017 16
Gewinnverwendung 18
– Gewinnverwendung-Beschluss 2016 18
– Gewinnverwendung-Antrag 2017 18
Bemerkungen zur Rechnung 2017 18
– Bemerkungen zu einzelnen Artengliederung-Konti 18
Prüfberichte 19
– Abnahme der Jahresrechnung 2017 durch die Kirchenvorsteherschaft 19
– Revisorenbericht 2017 19
Anhang zur Rechnung 2017 20
– Eigenkapitalnachweis 20
– Anlagespiegel Verwaltungsvermögen VV per 31.12.2017 21
Anhang 1: Rechnung 2017 Pastoralraum Bischofsberg 22
Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung Zusammenzug 22
Erfolgsrechnung, Artengliederung Zusammenzug 23
Anhang 2: Personalien Stand 1. Januar 2018 24
Hinweis zum Zahlenteil in dieser Botschaft
Der Zahlenteil ist in einer Kurzfassung abgebildet. Die unkommentierte detaillierte Fas- sung können Sie beim Kirchgemeindesekretariat an der Schottengasse 2, 9220 Bischofs- zell, Telefon 071 422 15 80, beziehen.
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom
Sonntag, 10. Dezember 2017, 11.00 Uhr, in der Pelagiuskirche
Versammlungseröffnung
Stimmberechtigte 1881
Anwesende 59 (abgegebene Stimmrechtsausweise) = 3.1 %
Vorsitz Thomas Diethelm, Präsident
Protokoll Marianne Rutz, Aktuarin
StimmenzählerInnen Doris Büeler, Silvia Eigenmann,
Markus Meli, Hildegard Sutter alphabetisch
Der Präsident Thomas Diethelm begrüsst die anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirch- bürger zur Kirchgemeindeversammlung.
Ohne Stimmrecht anwesend sind: Bea Vicentini, Präsidentin Katholische Kirchgemeinde Sitterdorf; Rosmarie Bütler und Marlies Fässler, Sekretärinnen; Barbara Hettich, Presse- vertreterin.
Gegen die Stimmberechtigung von Anwesenden werden keine Einwände erhoben.
Bezüglich der Traktandenliste werden keine Änderungs- oder Ergänzungswünsche geäus- sert.
Traktanden
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 30. April 2017 2. Budget 2018 mit unverändertem Steuerfuss 24 % (wie bisher)
3. Mitteilungen
4. Allgemeine Umfrage
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntag, 30. April 2017
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 30. April 2017 wird von den Anwesen- den genehmigt und der Verfasserin verdankt.
2. Budget 2018 mit unverändertem Steuerfuss 24 % (wie bisher)
a) Information zum Budget 2018
Thomas Diethelm informiert die Anwesenden, dass beim Personalaufwand nur unwesent- lich weniger budgetiert wurde als im Vorjahr, weil davon ausgegangen wird, dass die va- kante Stelle des Religionspädagogen im Verlauf des nächsten Jahres besetzt werden kann.
Für die Teilsanierung der Aussenfassade der Antoniuskapelle in Hauptwil wurden Fr. 25'000.– budgetiert.
Für das Kirchenzentrum wurde kein weiterer Betrag budgetiert, weil sich die Rahmen- bedingungen im Verlaufe dieses Jahres wesentlich verändert haben und sich die Realisie- rung des Zentrums deswegen verzögert.
Die letzten drei Jahre erhielt die Kirchgemeinde von der Landeskirche Fusionsbeiträge für die Fusion mit der Kirchgemeinde St. Pelagiberg. Dieser Beitrag entfällt 2018.
Die Kirchenvorsteherschaft sieht angesichts der angestrebten Realisierung eines Kir- chenzentrums keine Veranlassung, den Steuerfuss von 24 % zu verändern.
b) Erläuterungen zum Budget 2018
Pflegerin Corinna Pasche stellt den anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern das Budget 2018 vor. Dieses rechnet bei budgetierten Einnahmen von Fr. 1'507'690.– und budgetierten Ausgaben von Fr. 1'490'750.– mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 16'940.–.
Der Steuerfuss bleibt bei 24 %.
c) Diskussion, Antrag und Abstimmung
Präsident Thomas Diethelm stellt das Budget 2018 zur Diskussion.
Paul Würms meint, dass in der Pelagiuskirche eine freundlichere Beleuchtung wün- schenswert wäre. Thomas Diethelm nimmt die Anregung auf.
Keine weiteren Wortmeldungen.
Der Präsident lässt über das Budget 2018 bei gleichbleibendem Steuerfuss von 24 % abstimmen. Die Kirchgemeindeversammlung stimmt dem Antrag der Kirchenvorsteher- schaft einstimmig zu. Präsident Thomas Diethelm bedankt sich für das ausgesprochene Vertrauen.
3. Mitteilungen
a) Fusionsantrag der Kirchgemeinde Sitterdorf
Thomas Diethelm informiert die anwesenden Kirchbürgerinnen und Kirchbürger darüber, dass Ende November 2017 aus der Kirchgemeinde Sitterdorf ein Fusionsantrag einge- gangen sei. Die Sitterdorfer Behörden begründen ihren Antrag damit, dass es auf den Be- ginn der neuen Amtsperiode personelle Veränderungen geben werde – unter anderem sei das Präsidium neu zu besetzen – und dass keine Nachfolgelösung habe gefunden werden können. An einem Informations- und Diskussionsabend hätten Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der Kirchgemeinde Sitterdorf die Idee einer Fusion mit der Kirchgemeinde Bi- schofszell grossmehrheitlich unterstützt. In der Sitzung vom 28. November 2017 hat die Kirchenvorsteherschaft Bischofszell über den Antrag befunden und einstimmig Eintreten auf den Fusionsantrag beschlossen. Bei einer Fusion der beiden Kirchgemeinden würden die drei Pfarreien ihre Eigenständigkeit behalten.
Thomas Diethelm erläutert, dass ein provisorischer Fahrplan vorliege, der Folgendes vor- sehe:
– Januar 2018: Bildung einer Arbeitsgruppe mit je 3 Mitgliedern aus Bischofszell und Sitterdorf und Aufnahme der Vertragsverhandlungen mit dem Ziel eines Fusionsver- trags.
– September 2018: Abstimmung über die Fusion bzw. den Fusionsvertrag in den bei- den Kirchgemeinden. Diese Abstimmung soll an einer ausserordentlichen Kirchge- meindeversammlung erfolgen, wobei diese gleichzeitig, jedoch getrennt in der jewei- ligen Kirchgemeinde stattfinden soll.
Im Falle einer Annahme des Fusionsvertrags durch die beiden Kirchgemeinden:
– November 2018: Konstituierende Kirchgemeindeversammlung der neuen Einheits- kirchgemeinde (Name noch offen). An dieser Kirchgemeinde würde zuerst die neue Behörde gewählt (geheime Urnenwahl). Danach würde über das Budget und den Steuerfuss der neuen Kirchgemeinde befunden.
– März 2019: Rechnungsgemeinde der Kirchgemeinde Sitterdorf und der Kirchge- meinde Bischofszell, getrennte Durchführung zur Abnahme der Rechnung 2018 – und Schliessung der Bücher.
b) Kirchenzentrum
An der Kirchgemeindeversammlung vom 30. April 2017 haben die Stimmberechtigten der Zuweisung von Fr. 50'000.– in einen Spezialfonds für die Finanzierung der Planung eines neuen Kirchenzentrums zugestimmt. Nun hat sich die Situation grundlegend geändert.
Zum einen hat der Stadtrat Bischofszell im Juni beschlossen, die Entscheidung um eine Verselbständigung der Technischen Betriebe Bischofszell um mindestens ein Jahr zurück- zustellen. Zum anderen traf der Fusionsantrag der Kirchgemeinde Sitterdorf ein. An der Sitzung vom 28. November 2017 hat die Kirchenvorsteherschaft beschlossen, der Fusion mit Sitterdorf Priorität zu geben und bezüglich des Kirchenzentrums aufgrund der verän- derten Prämisse eine grundlegende Neubeurteilung zu machen.
c) Wahljahr
Im Jahr 2018 stehen Gesamterneuerungswahlen für alle Organe der Landeskirche und der Kirchgemeinden an.
a) Synodalwahlen: Am Wochenende des 3./4. März 2018 werden die Mitglieder der Sy- node der katholischen Landeskirche des Kantons Thurgau neu bestellt. Für Bi- schofszell kandidieren Fredy Ammann (bisher), Daniela Sandoz (bisher), Paul Würms (bisher), Corinna Pasche-Strasser (neu) und Pfarrer Christoph Baumgartner (neu). Thomas Diethelm stellt sich nicht mehr zur Wahl. Die Wahlleitung liegt bei Da- niela Sandoz.
b) Wahl der Organe der Kirchgemeinde: Zu bestimmen sind die Mitglieder der Kirchen- vorsteherschaft, der Revisionskommission und des Wahlbüros; die Präsidentschaft und Pflegschaft sind dabei separat zu wählen. Die Wahlen müssen bis spätestens Sonntag, 25. November 2018, erfolgt sein. Mit der Festsetzung eines definitiven Da- tums wird zugewartet, bis ein Entscheid zur Fusion der beiden Kirchgemeinden Bi- schofszell und Sitterdorf vorliegt.
Präsident Thomas Diethelm stellt das Vorgehen bei den Wahlen zur Diskussion. Die Dis- kussion wird nicht benutzt.
d) Lärmbelästigungsklage
Bei der Stadt Bischofszell ist eine Lärmbelästigungsklage wegen des nächtlichen Zeit- schlags eingegangen. Sie betrifft die evangelische wie katholische Kirche vor Ort. Die Kir- chenvorsteherschaft stellt sich auf den Standpunkt, dass kein Handlungsbedarf besteht, solange die bestehende Rechtspraxis Gültigkeit hat. Gemäss eines Bundesgerichtsent- scheids ist die gewachsene Tradition vor Ort höher zu gewichten als ein Einzelinteresse.
Beim Bundesgericht ist jedoch eine Neubeurteilung dieser Praxis hängig. Dieses Urteil wird abgewartet und dann allenfalls eine Neubeurteilung vorgenommen. Dieses Vorgehen ist mit der evangelischen Kirchgemeinde und der Stadt Bischofszell abgesprochen.
e) Nachfolge von Niklaus Hofer als Pastoralassistent und von Vikar Max Mündle
Im Spätsommer hat Pastoralassistent Niklaus Hofer den Pastoralraum Bischofsberg ver- lassen. Seine Stelle ist im Moment vakant, jedoch zeichnet sich eine Nachfolge ab. Das Bistum hat eine Person gemeldet, welche Interesse an einer Tätigkeit im Pastoralraum hat. Ein Kennenlerntreffen findet noch vor Weihnachten statt.
Vikar Max Mündle steht aus gesundheitlichen Gründen für Gottesdienste nicht mehr zur Verfügung. Als Ersatz für ihn bietet die Pallotinergemeinschaft Gossau eine vertraglich ge- regelte priesterliche Mitarbeit an.
f) neue Mitarbeiterinnen
Im August 2018 hat Marija Kunac mit viel Elan ihre Stelle als Religionspädagogin angetre- ten und hat bereits wichtige Impulse für die Weiterentwicklung im Pastoralraum gesetzt.
Ebenfalls seit Beginn des neuen Schuljahrs sind Karin Currà und Nadia Weber in einem Kleinpensum im Religionsunterricht in Sitterdorf tätig. currà gem t di 20.3. frau fässler
g) Teamtag des Pastoralraums Bischofsberg
Am Samstag, 18. November 2017, fand der jährlich stattfindende Teamtag für alle Mitar- beitenden statt. Er war dem Thema "Nähe und Distanz" gewidmet.
h) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Präsident Thomas Diethelm führt als Personalverantwortlicher jährlich Mitarbeitergesprä- che durch. Dies ist für eine gute Zusammenarbeit wichtig. Er darf mit Befriedigung feststel- len, dass unter den Mitarbeitenden eine hohe Zufriedenheit und eine sehr gute Motivation herrschen.
Präsident Thomas Diethelm verdankt und verabschiedet Kaplan Max Mündle. Er wür- digt die grossen Verdienste von Kaplan Mündle und dankt ihm mit einem Weingutschein für dessen jahrzehntelange, segensreiche Tätigkeit in den drei Pfarreien des Pastoral- raums.
4. Allgemeine Umfrage Die Umfrage wird nicht benutzt.
Versammlungsschluss
Thomas Diethelm schliesst die Versammlung und bedankt sich bei allen Stimmbürgerin- nen und Stimmbürgern für deren Interesse. Er bedankt sich bei Josef Mittelholzer und Ire- ne Ziltener für das Bereitstellen der Kirche und bei Barbara Hettich für die Berichterstat- tung.
Versammlungsschluss: 11.55 Uhr.
Bischofszell, im Dezember 2017
Der Präsident Thomas Diethelm
Die Aktuarin Marianne Rutz
Die StimmenzählerInnen Doris Büeler, Silvia Eigenmann,
Markus Meli, Hildegard Sutter alphabetisch
2. Rechnung 2017
Botschaft der Kirchenvorsteherschaft zur Rechnung 2017 <<titel neu
Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 153'390.17 ab.
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von lediglich Fr. 1'590.–. Dem Gesamtaufwand von Fr. 1'449'848.41 steht ein Ertrag von Fr. 1'603'238.58 gegenüber.
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
>> intern: spalte b 2.0; r 2.5 cm Aufwand 1'449'848.41 1'520'300 1'437'791.91
Ertrag 1'603'238.58 1'521'890 1'526'180.05 Ertragsüberschuss 153'390.17 1'590 88'388.14
Den ausserordentlich guten Rechnungsabschluss nimmt die Kirchenvorsteherschaft mit Freude zur Kenntnis. Er lässt sich im Wesentlichen durch drei Faktoren erklären: a) Min- deraufwand gegenüber Budget von Fr. 35'795.81 beim Personalaufwand (Arten-Konto 30);
b) Minderaufwand gegenüber Budget von Fr. 28'199.82 beim Sach- und übrigen Betriebs- aufwand (Arten-Konto 31); c) höhere Eingänge gegenüber Budget von Fr. 61'899.61 bei den Steuern (Arten-Konto 40 Fiskalertrag).
Erläuterungen
Ein Blick auf die Zahlen der Rechnung zeigt, dass über das Ganze gesehen die Budgetie- rung recht genau war. Die oben erwähnten Abweichungen sind erklärbar:
a) Minderaufwand beim Personalaufwand
Die Stelle eines Religionspädagogen blieb bis zum Stellenantritt von Frau Marija Kunac auf den 1. August 2017 vakant. Die Stelle eines Pastoralassistenten blieb seit dem Weg- zug von Niklaus Hofer im September 2017 ebenfalls bis Jahresende vakant. Es entspricht einer gängigen Praxis, dass die Stellenprozente für vakante Stellen in die Budgetierung aufgenommen werden, auch wenn eine Neubesetzung zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht absehbar ist.
b) Minderaufwand beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand
Bei der Budgetierung wird jeweils auf die Erfahrungswerte der Vorjahre abgestellt, jedoch wird ein Reservebetrag für nicht vorhersehbare Fälle mit eingerechnet. Im Jahr 2017 sind keine solchen Fälle eingetreten, gleichzeitig hat der haushälterische Umgang mit den Ressourcen zu einem Minderaufwand in verschiedenen Bereichen geführt.
c) Höherer Ertrag bei den Steuern (Fiskalertrag)
Diese Entwicklung ist erfreulich und liegt im Trend der öffentlich-rechtlichen Körperschaf- ten. Bei der Budgetierung stützt sich die Kirchenvorsteherschaft jeweils auf die Prognosen der Stadt Bischofszell bzw. der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus ab.
Es könnte sich jedoch als trügerisch erweisen, dass der Trend der steigenden Erträge aus Steuern der natürlichen und juristischen Personen auf Jahre hinaus anhält. Einerseits ist die Kirche mit Kirchenaustritten konfrontiert, was unweigerlich auch zu Steuerausfällen führt. Andererseits sind nach wie vor politische Bestrebungen im Gange, die juristischen Personen von der Kirchensteuer zu befreien.
Weitere Erläuterungen zu einzelnen Rechnung-Konti entnehmen Sie bitte den Bemerkun- gen auf Seite 18 dieser Botschaft.
Kirchgemeinderechnung und Pastoralraumrechnung anl t mo 19.3. 1759 cp-st/hw
Die Kirchgemeinde Bischofszell bildet zusammen mit der Kirchgemeinde Sitterdorf den Pastoralraum Bischofsberg. Die Rechnung des Pastoralraums weist für das Jahr 2017 ei- nen Aufwand von Fr. 580'161.83 aus. Das ist gegenüber Budget ein Minderaufwand von Fr. 50'838.17. Die Kosten für den Pastoralraum werden von den beiden Kirchgemeinden nach einem in der Zusammenarbeitsvereinbarung von 2015 festgelegten Schlüssel ge- meinsam getragen. Gemäss diesem Schlüssel beträgt der Anteil der Kirchgemeinde Bi- schofszell für das Rechnungsjahr 2017 78.90 % oder Fr. 457'747.69, der Anteil der Kirch- gemeinde Sitterdorf 21.10 % oder Fr. 122'414.14. corinna: zahlenteil-zahlen stimmen
Die Rechnung für den Pastoralraum Bischofsberg ist in die Rechnung der Kirchgemeinde Bischofszell integriert. Der Transparenz halber ist die Rechnung des Pastoralraums auf den Seiten 22 bis 23 dieser Botschaft abgedruckt. Die Kirchgemeindeversammlung befin- det über die Gesamtrechnung der Kirchgemeinde Bischofszell, wie sie auf den Seiten 10 bis 17 der Botschaft abgedruckt ist.
Rechnungslegung nach HRM2
Die vorliegende Rechnung ist zum zweiten Mal nach dem neuen, harmonisierten Rech- nungslegungsmodell HRM2 dargestellt. Sie finden folgende Teile:
– Gestufte Erfolgsrechnung (Seite 10)
– Erfolgsrechnung, Funktionale Gliederung (Seite 11) – Erfolgsrechnung, Artengliederung (Seite 14)
– Eigenkapitalnachweis (Seite 20)
– Anlagespiegel Verwaltungsvermögen VV (Seite 21)
Antrag und Begründung der Gewinnverwendung << titel neu
Antrag
Die Kirchenvorsteherschaft beantragt Ihnen, die Rechnung 2017 zu genehmigen und den Gewinn von Fr. 153'390.17 wie folgt zu verwenden:
a) Fr. 70'000.– Vorfinanzierung einer neuen Akustik- und Lichtanlage in der Stiftskirche St. Pelagius, Bischofszell
b) Fr. 83'390.17 Gewinnvortrag
Begründung der Gewinnverwendung
An der letzten Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2017 hatte Kirchbürger Paul Würms auf die ungenügende Ausleuchtung der Pelagiuskirche hingewiesen (siehe Protokoll). Mitte Februar 2018 hat nun die Akustikanlage in der Pelagiuskirche einen Total- ausfall gehabt. Unmittelbar eingeleitete Abklärungen ergaben, dass sich eine Sanierung der bestehenden Anlage nicht lohnt, da diese aufgrund ihres Alters störungsanfällig blei- ben würde.
Die Kirchenvorsteherschaft möchte nun die beiden Bedürfnisse zusammenführen und unter Beizug von Fachkräften eine heutigen Standards genügende und zukunftsgerichtet neue Akustik- und Lichtanlage erstellen lassen. Erste Schätzungen gehen von Kosten von rund Fr. 70'000 aus. Da diese so nicht vorhersehbaren Ausgaben im Budget 2018 nicht
vorgesehen sind, beantragt Ihnen die Kirchenvorsteherschaft, einen Teil des Gewinns aus der Rechnung 2017 für die Finanzierung der neuen Anlage mittels einer Vorfinanzierung zur Verfügung zu stellen.
Die Kirchenvorsteherschaft beantragt Ihnen weiterhin, die restlichen Fr. 83'390.17 aus dem Reinertrag als Gewinnvortrag dem Eigenkapital zuzuschreiben.
Bischofszell, 26. Februar 2018 Die Kirchenvorsteherschaft
Hinweise zum Zahlenteil in dieser Botschaft Sehr geehrte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Der Zahlenteil ist in einer Kurzfassung abgebildet. Die unkommentierte detaillierte Fas- sung können Sie beim Kirchgemeindesekretariat an der Schottengasse 2, 9220 Bischofs- zell, Telefon 071 422 15 80, beziehen.
Aufwand und Ertrag sind in einer einzigen Spalte angeordnet (bisher je eine eigene Spalte für Aufwand und Ertrag). Aufwand-Beträge sind positiv, Ertrag-Beträge sind negativ darge- stellt. Als Konsequenz erscheint ein Ertragsüberschuss als negative, ein Aufwandüber- schuss als positive Zahl.
Wenn in der Kurzfassung bei einem Konto der Betrag 0 (Null) steht und keine weiteren Unterkonti dazu zu erkennen sind, so bedeutet dies, dass die Plus- und Minus-Beträge der
"unsichtbaren" Unterkonti zusammen Null ergeben.
Rechnung 2017 Katholische Kirchgemeinde Bischofszell
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
Gestufte Erfolgsrechnung nach Artengliederung
30 Personalaufwand 768'404.19 804'200 774'944.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 353'850.18 382'050 336'344.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'625.00 15'000 15'625.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5'813.96 3'790 12'054.69
36 Transferaufwand 274'963.25 281'370 272'279.25
37 Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Aufwand 1'418'656.58 1'486'410 1'411'248.00
40 Fiskalertrag -1'341'999.61 -1'280'100 -1'281'554.21
42 Entgelte -8'515.10 -600 -3'523.00
43 Verschiedene Erträge -20'000.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -1'650.00 -1'860 -420.00
46 Transferertrag -147'338.72 -158'140 -154'240.18
47 Durchlaufende Beiträge
Total Betrieblicher Ertrag -1'519'503.43 -1'440'700 -1'439'737.39 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -100'846.85 45'710 -28'489.39
34 Finanzaufwand 23'991.83 26'690 19'343.91
44 Finanzertrag -76'535.15 -73'990 -77'268.63
Ergebnis aus Finanzierung -52'543.32 -47'300 -57'924.72
Operatives Ergebnis -153'390.17 -1'590 -86'414.11
38 Ausserordentlicher Aufwand
48 Ausserordentlicher Ertrag -1'974.03
Ausserordentliches Ergebnis -1'974.03
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Ertragsüberschuss -153'390.17 -1'590 -88'388.14
Aufwandüberschuss
39 Interne Verrechnungen Aufwand 7'200.00 7'200 7'200.00
49 Interne Verrechnungen Ertrag -7'200.00 -7'200 -7'200.00
Total Aufwand 1'449'848.41 1'520'300 1'437'791.91
Total Ertrag -1'603'238.58 -1'521'890 -1'526'180.05
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung Zusammenzug
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
Erfolgsrechnung,
Funktionale Gliederung Zusammenzug
>>k1.daz,.,., 1 Allgemeine Verwaltung 102'805.26 115'200 88'920.39
>>k2.auf,.,., 11 Legislative und Exekutive 20'079.80 22'400 21'887.90
111 Kirchgemeinde 8'886.70 12'500 9'784.70
112 Kirchenvorsteherschaft 11'193.10 9'900 12'103.20
>>k2.daz,.,., 12 Allgemeine Dienste 82'725.46 92'800 67'032.49
121 Verwaltung 82'725.46 92'800 67'032.49
>>k1.daz,.,., 2 Pastorale Leitung 33'942.74 38'800 34'635.52
>>k2.auf,.,., 20 Pastorale Leitung und Seelsorge 33'942.74 38'800 34'635.52
202 Pfarreisekretariat Bischofszell 33'942.74 38'800 34'635.52
>>k1.daz,.,., 3 Verkündigung und Gottesdienst 161'213.16 149'350 142'974.85
>>k2.auf,.,., 31 Liturgie 161'213.16 149'350 142'974.85
310 Gottesdienst 94'658.04 91'450 75'983.72
318 Kirchenmusik 66'555.12 57'900 66'991.13
>>k1.daz,.,., 4 Gemeinschaft und Diakonie 20'966.90 32'470 29'400.34
>>k2.auf,.,., 41 Gemeinschaft und Diakonie 9'535.90 20'800 15'621.44
412 Kirchliches Leben, Veranstaltungen 6'458.85 17'800 13'324.19
413 Kinder- und Jugendarbeit 3'077.05 3'000 2'297.25
>>k2.daz,.,., 43 Beiträge 11'431.00 11'670 13'778.90
431 Beiträge an kirchliche Einrichtungen 3'265.00 4'670 5'303.90
432 Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen 8'166.00 7'000 8'475.00
>>k1.daz,.,., 5 Verbandsbeiträge 457'747.69 498'000 449'028.24
>>k2.auf,.,., 50 Pastoralraum Bischofsberg 457'747.69 498'000 449'028.24
>>k3.auf,.,., 501 Beiträge an/von Verband für kirchl. Leistungen 457'747.69 498'000 449'028.24
501.01 Kirchenvorsteherschaft Pastoralraum 3'060.00 1'200 2'520.00
501.02 Verwaltung Pastoralraum 61'925.58 60'900 47'687.47
501.03 Seelsorge Pastoralraum 196'574.17 245'100 208'367.82
501.04 Pastoralraumsekretariat 33'454.15 33'800 31'995.89
501.05 Gottesdienst Sachaufwand Pastoralraum 2'880.48 6'300 938.39 501.06 Religionsunterricht Pastoralraum 78'155.05 75'300 88'622.53 501.07 Sakramentenkatechese Pastoralraum 10'179.36 15'500 18'401.93 501.09 Kirchliches Leben, Veranstaltungen Pastoralraum 6'002.45 8'250 1'482.55 501.10 Kinder- und Jugendarbeit Pastoralraum 44'217.04 21'900 34'174.61 501.12 Familienarbeit, Erwachsenenbildung Pastoralraum 21'299.41 29'750 14'310.65 501.14 Beiträge an diakonische/soziale Einrichtungen
Pastoralraum
526.40
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung Zusammenzug
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
>>k1.daz,.,., 6 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 176'837.63 188'500 213'382.90
>>k2.auf,.,., 61 Liegenschaften in Bischofszell 115'355.46 114'650 114'170.10
611 Pfarrkirche Bischofszell 92'194.14 86'350 83'235.00
612 Michaelskapelle Bischofszell 1'424.59 1'549.50
615 Pfarrheim Stiftsamtei 21'736.73 28'300 29'385.60
>>k2.daz,.,., 62 Liegenschaften St. Pelagiberg 35'089.52 36'650 58'427.16
621 Pfarrkirche St. Pelagiberg 35'089.52 36'650 58'427.16
>>k2.daz,.,., 63 Liegenschaften Hauptwil 14'882.00 23'770 41'364.72
631 Kirche Hauptwil 14'882.00 23'770 41'364.72
>>k2.daz,.,., 64 Feldkreuz 400.00 400 400.00
641 Feldkreuz Thurfeld 400.00 400 400.00
>>k2.daz,.,., 65 Dienstwohnungen 11'110.65 13'030 -979.08
651 Pfarrhaus Schottengasse 2, 4, 6 11'110.65 13'030 -979.08
>>k1.daz,.,., 7 Spezialfinanzierung 0.00 2'390 0.00
>>k2.auf,.,., 71 Liegenschaften des FV 0.00 0 0.00
711 Pfarrhaus St. Pelagiberg 0.00 0 0.00
>>k2.daz,.,., 75 Betriebe des FV 0.00 0 0.00
751 Landwirtschaftsland 0.00 0 0.00
>>k2.daz,.,., 76 Fonds im EK 0.00 2'390 0.00
763 Legat Forster 0.00 100 0.00
764 Legat Horn 0.00 500 0.00
765 Fürsorgefonds, Armenfonds 0.00 1'000 0.00
766 Legat Reisacher 0.00 170 0.00
767 Legat Anna Schirmer 0.00 170 0.00
768 Kirche Hauptwil 0.00 450 0.00
>>k2.daz,.,., 78 Fonds im FK 0.00 0 0.00
>>k3.auf,.,., 781 Jahrzeitenfonds <<< FREI ERFUNDEN 0.00 0 0.00
781.1 Jahrzeitenfonds Bischofszell 0.00 0 0.00
781.2 Jahrzeitenfonds St. Pelagiberg 0.00 0 0.00
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Funktionale Gliederung Zusammenzug
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
>>k1.daz,.,., 9 Steuern und Finanzen -1'106'903.55 -1'026'300 -1'046'730.38
>>k2.auf,.,., 91 Kirchensteuern -1'292'167.34 -1'231'300 -1'238'890.28
>>k3.auf,.,., 911 Kirchensteuern natürliche Personen -1'055'583.15 -1'019'500 -1'028'595.54
911.1 Kirchensteuern natürliche Personen Bischofszell -804'845.75 -772'000 -796'915.30 911.2 Kirchensteuern natürliche Personen Hautpwil -230'803.50 -235'500 -219'928.85 911.3 Kirchensteuern natürliche Personen Hohentannen -16'471.35 -10'000 -15'142.40 911.4 Kirchensteuern natürliche Personen Waldkirch -2'723.75 -2'000 -2'712.69 911.5 Kirchensteuern natürliche Personen St. Pelagiberg -738.80 6'103.70
>>k3.daz,.,., 912 Kirchensteuern juristische Personen -266'784.40 -235'100 -243'183.80
912.1 Kirchensteuern juristische Personen Bischofszell -245'607.45 -220'000 -223'933.10 912.2 Kirchensteuern juristische Personen Hauptwil -21'068.85 -15'000 -19'442.80 912.3 Kirchensteuern juristische Personen Hohentannen -108.10 -100 -55.30
912.5 Kirchensteuern juristische Personen St. Pelagiberg 247.40
>>k3.daz,.,., 913 Provisionen und Zinsen aus Steuern 30'200.21 23'300 32'889.06
913.1 Provisionen und Zinsen aus Steuern Bischofszell 25'817.10 19'200 26'771.75 913.2 Provisionen und Zinsen aus Steuern Hauptwil 3'864.20 3'800 4'260.51 913.3 Provisionen und Zinsen aus Steuern Hohentannen 489.05 200 491.00 913.4 Provisionen und Zinsen aus Steuern Waldkirch 41.62 100 68.47 913.5 Provisionen und Zinsen aus Steuern St. Pelagiberg -11.76 1'297.33
>>k2.daz,.,., 92 Anteil an kantonalen Steuern -19'634.50 -13'000 -11'506.25
>>k3.auf,.,., 921 Grundstückgewinnsteuer -19'634.50 -13'000 -11'506.25
921.1 Grundstückgewinnsteuer Bischofszell -16'007.40 -10'000 -8'505.85
921.2 Grundstückgewinnsteuer Hauptwil -3'627.10 -3'000 -2'917.50
921.3 Grundstückgewinnsteuer Hohentannen -82.90
>>k2.daz,.,., 93 Beiträge der Landeskirche -10'344.00 -7'000 -15'516.00
931 Finanzausgleich -15'516.00
932 andere Beiträge -10'344.00 -7'000
>>k2.daz,.,., 94 Steuern an Landeskirche 218'132.30 225'000 222'109.25
941 Zentralsteuer 218'132.30 225'000 222'109.25
>>k2.daz,.,., 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -2'890.01 -2'927.10
962 Kapitaldienst aus Liegenschaften im FV -5'400.00 -5'400.00
964 Kapitalzinsen für Fonds und Spezialf. im EK u. FK 2'509.99 2'472.90
Ertragsüberschuss -153'390.17 -1'590 -88'388.14
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Artengliederung Zusammenzug
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
Erfolgsrechnung,
Artengliederung Zusammenzug
>>k1.daz,.,., 3 Aufwand 1'449'848.41 1'520'300 1'437'791.91
>>k2.auf,.,., 30 Personalaufwand 768'404.19 804'200 774'944.95
300 Tag- und Sitzungsgelder 16'100.00 17'300 13'640.00
301 Löhne 614'027.10 649'600 632'503.30
303 Temporäre Arbeitskräfte 9'832.70 6'000 2'412.25
304 Zulagen 7'965.00 6'000 8'345.00
305 Arbeitgeberbeiträge 106'306.39 105'200 102'469.20
309 Übriger Personalaufwand 14'173.00 20'100 15'575.20
>>k2.daz,.,., 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 353'850.18 382'050 336'344.11
310 Material- und Warenaufwand 73'498.52 81'770 58'050.97
311 Nicht aktivierbare Anlagen 10'343.45 13'000 20'168.04
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 42'195.30 53'900 56'567.70
313 Dienstleistungen und Honorare 133'901.36 111'950 76'663.20
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 46'469.20 61'400 67'638.50 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 12'645.10 5'493.95 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 9'021.60 7'000 5'407.95
317 Spesenentschädigungen 20'235.69 40'530 37'607.10
318 Wertberichtigung auf Forderungen 5'379.96 12'500 8'541.70
319 Verschiedener Betriebsaufwand 160.00 205.00
>>k2.daz,.,., 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'625.00 15'000 15'625.00
330 Sachanlagen VV 15'625.00 15'000 15'625.00
>>k2.daz,.,., 34 Finanzaufwand 23'991.83 26'690 19'343.91
340 Zinsaufwand 7'909.99 2'890 7'872.90
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 343.10 277.40
343 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen 15'696.03 18'400 10'758.21
349 Verschiedener Finanzaufwand 42.71 5'400 435.40
>>k2.daz,.,., 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 5'813.96 3'790 12'054.69
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im FK 330.00
351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 5'813.96 3'790 11'724.69
>>k2.daz,.,., 36 Transferaufwand 274'963.25 281'370 272'279.25
360 Ertragsanteile an Dritte 218'132.30 225'000 222'109.25
361 Entschädigungen an Gemeinwesen 33'247.90 33'300 31'041.10
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 23'583.05 23'070 19'128.90
>>k2.daz,.,., 39 Interne Verrechnungen 7'200.00 7'200 7'200.00
399 Übrige interne Verrechnungen 7'200.00 7'200 7'200.00
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Rechnung 2017, Erfolgsrechnung
Artengliederung Zusammenzug
Rechnung 2017
Budget 2017
Rechnung 2016
>>k1.daz,.,., 4 Ertrag -1'603'238.58 -1'521'890 -1'526'180.05
>>k2.auf,.,., 40 Steuerertrag -1'341'999.61 -1'280'100 -1'281'554.21
400 Direkte Steuern natürliche Personen -1'055'580.71 -1'032'000 -1'026'864.16 401 Direkte Steuern juristische Personen -266'784.40 -235'100 -243'183.80
402 Übrige direkte Steuern -19'634.50 -13'000 -11'506.25
>>k2.daz,.,., 42 Entgelte -8'515.10 -600 -3'523.00
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -1'881.60 -900.35
425 Erlös aus Verkäufen -600 -632.70
426 Rückerstattungen -6'633.50 -1'989.95
>>k2.daz,.,., 43 Verschiedene Erträge -20'000.00
430 Verschiedene Erträge aus dem kirchlichen Leben -20'000.00
>>k2.daz,.,., 44 Finanzertrag -76'535.15 -73'990 -77'268.63
440 Zinsertrag -9'095.15 -3'390 -8'443.63
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen -17'200.00 -18'000 -18'210.00
447 Liegenschaftenertrag VV -50'240.00 -52'600 -50'615.00
>>k2.daz,.,., 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -1'650.00 -1'860 -420.00
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im FK
-1'650.00 -1'860 -420.00
>>k2.daz,.,., 46 Transferertrag -147'338.72 -158'140 -154'240.18
461 Entschädigungen von Gemeinwesen -2'000.00
462 Finanzausgl.-, Überg.-, Fusion- u. Härtefallbeitr. -10'344.00 -7'000 -15'516.00 463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -136'994.72 -151'140 -136'724.18
>>k2.daz,.,., 48 Ausserordentlicher Ertrag -1'974.03
484 Ausserordentliche Finanzerträge -1'974.03
>>k2.daz,.,., 49 Interne Verrechnungen -7'200.00 -7'200 -7'200.00
499 Übrige interne Verrechnungen -7'200.00 -7'200 -7'200.00
>>k1.daz,.,., 9 Abschlusskonten -153'390.17 -1'590 -88'388.14
>>k2.auf,.,., 90 Abschluss Erfolgsrechnung -153'390.17 -1'590 -88'388.14
900 Abschluss allgemeiner Haushalt / Ertragsüberschuss -153'390.17 -1'590 -88'388.14
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Bilanz per 31.12.2017
Bestand 1.1.2017
Soll Haben Bestand
31.12.2017
Bilanz per 31.12.2017
1 Aktiven 2'748'491.25 3'458'278.63 -3'267'947.90 2'938'821.98
10 Finanzvermögen 2'639'108.25 3'458'278.63 -3'252'322.90 2'845'063.98 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'952'397.69 1'841'082.70 -1'674'088.54 2'119'391.85
1000 Kasse 585.15 2'260.00 -3'126.68 -281.53
1001 Post 59'025.46 2'621.63 -4'834.92 56'812.17
1002.01 Thurgauer Kantonalbank Bischofszell 724'953.88 1'517'426.02 -1'365'773.24 876'606.66 1002.02 Raiffeisenbank Bischofszell 31'687.15 300'700.00 -300.10 332'087.05
1002.03 Raiffeisenbank Waldkirch 436'146.05 18'075.05 -53.60 454'167.50
1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 700'000.00 -300'000.00 400'000.00
101 Forderungen 162'372.56 1'616'814.33 -1'577'896.36 201'290.53
1010.01 Verrechnungssteuer 1'523.02 270.52 -1'523.02 270.52
1011 Kontokorrente mit Dritten 49'000.00 -49'000.00
1011.01 Kontokorrent katholisch Sitterdorf 133'000.00 -133'000.00
1012.01 Steuerforderungen Bischofszell 103'120.82 1'083'571.95 -1'039'661.16 147'031.61 1012.02 Steuerforderungen Hauptwil 44'334.65 271'856.31 -275'550.45 40'640.51 1012.03 Steuerforderungen Hohentannen 9'520.80 18'588.05 -24'160.10 3'948.75 1012.04 Steuerforderungen Waldkirch 2'644.22 2'726.91 -2'247.11 3'124.02 1012.05 Steuerforderungen St. Pelagiberg -3'110.15 5'587.67 -189.90 2'287.62 1012.06 Grundstückgewinnsteuer Bischofszell 4'339.20 16'007.40 -18'373.80 1'972.80
1012.07 Grundstückgewinnsteuer Hauptwil 3'627.10 -1'612.40 2'014.70
1012.08 Grundstückgewinnsteuer Hohentannen
1015 Interne Kontokorrente 32'578.42 -32'578.42
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 338.00 381.60 -338.00 381.60
1043 Transfers der Erfolgsrechnung 338.00 -338.00
1049 Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen ER 381.60 381.60
108 Sachanlagen Finanzvermögen (FV) 524'000.00 524'000.00
1080 Grundstücke FV 54'000.00 54'000.00
1084 Gebäude FV 470'000.00 470'000.00
14 Verwaltungsvermögen 109'383.00 -15'625.00 93'758.00
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen (VV) 109'383.00 -15'625.00 93'758.00
1404 Hochbauten VV 109'382.00 -15'625.00 93'757.00
1406 Mobilien VV 1.00 1.00
Katholische Kirchgemeinde Bischofszell Bilanz per 31.12.2017
Bestand 1.1.2017
Soll Haben Bestand
31.12.2017
2 Passiven -2'748'491.25 3'394'889.30 -3'585'220.03 -2'938'821.98
20 Fremdkapital -438'203.86 1'593'326.82 -1'611'116.59 -455'993.63
200 Laufende Verbindlichkeiten -47'509.87 1'542'217.47 -1'558'414.11 -63'706.51 2000.01 Kreditorenverbindlichkeiten -37'092.20 586'746.38 -602'774.83 -53'120.65
2001.01 Kreditor AHV, IV, ALV, FAK 120'751.57 -120'751.57
2001.02 Kreditor BVG 80'260.70 -80'260.70
2001.03 Kreditor UVG 8'600.00 -8'600.00
2001.04 Kreditor KVG 3'001.20 -3'001.20
2001.11 Kreditor Rückstellung 13. Monatslohn 40'701.25 -40'701.25
2001.16 Kinderzulagen 9'950.00 -9'950.00
2001.21 Kreditor Quellensteuer 8.00 -8.00
2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten, katholisch Sitterdorf
-10'417.67 10'417.67 -10'585.86 -10'585.86
2005 Interne Kontokorrente 66'089.80 -66'089.80
2005.10 Durchlaufkonto Miete 28'800.00 -28'800.00
2007 Durchlaufkonto Lohnzahlungen 586'890.90 -586'890.90
204 Passive Rechnungsabgrenzungen -26'308.55 49'459.35 -51'605.45 -28'454.65
2040 Personalaufwand -4'500.00 4'500.00
2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand -89.10 1'165.50 -1'076.40 2043 Transfers der Erfolgsrechnung -21'719.45 21'719.45
2049 übrige passive Rechnungsabgrenzungen ER
22'074.40 -50'529.05 -28'454.65
209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezial- finanzierungen und Fonds im FK
-364'385.44 1'650.00 -1'097.03 -363'832.47
2091.01 Pfrundfonds Bischofszell -120'000.00 -120'000.00
2091.02 Pfrundfonds St. Pelagiberg -49'817.60 -49'817.60
2091.03 Jahrzeitenfonds Bischofszell -87'263.10 1'230.00 -86'033.10
2091.04 Jahrzeitenfonds St. Pelagiberg -34'169.25 420.00 -33'749.25
2091.05 Fürsorgefonds -73'135.49 -1'097.03 -74'232.52
29 Eigenkapital -2'310'287.39 1'801'562.48 -1'974'103.44 -2'482'828.35 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-)
gegenüber Spezialfinanzierungen
-301'375.48 -3'303.97 -304'679.45
2900.01 Spezialfinanzierung Pfarrhaus St. Pelagiberg
-278'553.98 -3'103.97 -281'657.95
2900.02 Spezialfinanzierung Landwirtschaftsland -22'821.50 -200.00 -23'021.50
291 Fonds -94'196.85 14'433.86 -30'280.68 -110'043.67
2911.01 Antoniuskirche Legat -30'454.89 -456.82 -30'911.71
2911.02 Legat Forster -702.76 -10.54 -713.30
2911.03 Legat Horn -38'781.02 -581.72 -39'362.74
2911.04 Legat Reisacher -12'129.09 -181.94 -12'311.03
2911.05 Legat Anna Schirmer -12'129.09 -181.94 -12'311.03
2911.06 Fonds Kirchenchor 14'433.86 -28'867.72 -14'433.86
293 Vorfinanzierungen -490'177.70 -50'000.00 -540'177.70
2930.01 Vorfinanzierung Planung Kirchenzentrum -15'000.00 -50'000.00 -65'000.00
2930.02 Vorfinanzierung allgemein -470'000.00 -470'000.00
2930.03 Vorfinanzierung Kommunionkleider -5'177.70 -5'177.70
298 Übriges Eigenkapital -1'336'149.22 -38'388.14 -1'374'537.36
2980 Übriges Eigenkapital -1'336'149.22 -38'388.14 -1'374'537.36
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -88'388.14 1'787'128.62 -1'852'130.65 -153'390.17
2990 Jahresergebnis 1'698'740.48 -1'852'130.65 -153'390.17
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -88'388.14 88'388.14
Gewinnverwendung in anlehnung an r2016 mit neu beschluss 2016<
Gewinnverwendung-Beschluss 2016 die werte stammen von botschaft r16
2930.01 Vorfinanzierung Planung Kirchenzentrum 50'000.00 2980 Zuweisung Gewinnvortrag (Konto Übriges Eigenkapital) 38'388.14
Jahresgewinn 88'388.14
Gewinnverwendung-Antrag 2017 schreibweise-anpassung in anlehnung an r16
2930.04 Vorfinanzierung Akustik- und Lichtanlage 70'000.00 2980 Zuweisung Gewinnvortrag (Konto Übriges Eigenkapital) 83'390.17
Jahresgewinn 153'390.17
Bemerkungen zur Rechnung 2017
bemerkung 314 gestrichen Bemerkungen zu einzelnen Artengliederung-Konti
3 Aufwand 301 Löhne
Die seit Oktober 2017 vakante Stelle des Pastoralassistenten konnte im Jahr 2017 nicht besetzt werden.
303 Temporäre Arbeitskräfte
Kaplan Max Mündle musste aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit im Pastoralraum aufgeben. Einige der Gottesdienste wurden durch Wortgottes- dienste ersetzt, andere wurden durch Aushilfen übernommen.
309 Übriger Personalaufwand
Der Teamtag 2017 fand am Gymnasium Friedberg statt. Es musste keine Ta- gespauschale entrichtet werden.
310 Material- und Warenaufwand
Der Budgetbetrag wurde nicht aufgebraucht, weil Artikel wie Kerzen, Druckpa- pier, Kuverts noch in genügender Anzahl vorhanden waren und deshalb keine Nachbestellung erfolgen musste.
313 Dienstleistungen und Honorare
Im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Kirchenzentrum sind Kosten an- gefallen für Vorabklärungen, Gutachten, Schätzungen, usw. Alle diese Kosten sind direkt der Erfolgsrechnung belastet worden. Aus diesem Grund wurde die- se Budgetposition etwas überzogen. Im Gegenzug wurde der Fonds für die Vor- finanzierung des Kirchenzentrums nicht belastet.
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Uh Masch, Gerä, Fahrz Einige grössere Reparaturen mussten am Rasenmäher-Traktor vorgenommen werden. Die Alarmanlage in der Pelagiuskirche ging wegen eines Blitzschlags kaputt. Der von der Versicherung zurückerstattete Betrag ist unter 426 Rücker- stattungen verbucht.
4 Ertrag
400 Direkte Steuern natürliche Personen
Die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen sind höher ausgefallen.
Dies ist insbesondere auf Steuereingänge aus den Vorjahren zurückzuführen.
401 Direkte Steuern juristische Personen
Die Steuereinnahmen bei den juristischen Personen sind höher ausgefallen als budgetiert. Auch hier fallen vor allem die Steuereingänge aus den Vorjahren ins Gewicht.
430 Verschiedene Erträge aus dem kirchlichen Leben
Der katholischen Kirchgemeinde Bischofszell wurde ein Betrag von Fr. 20'000 vererbt.
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Die Aufwendungen des Pastoralraums waren tiefer als budgetiert, deshalb war der Beitrag von katholisch Sitterdorf an den Pastoralraum etwas tiefer als ange- nommen. Der Minderaufwand ist vor allem auf die Vakanz beim Pastoralassis- tenten zurückzuführen.
Prüfberichte
Abnahme der Jahresrechnung 2017 durch die Kirchenvorsteherschaft Die Kirchenvorsteherschaft hat die Rechnung 2017 beraten und gutgeheissen.
Bischofszell, 26. Februar 2018 Der Präsident Thomas Diethelm Die Mitglieder Christoph Baumgartner
Andreas Scheiwiler
reihenfolge? Marianne Rutz
Ueli Beyer Daniela Sandoz
Revisorenbericht 2017
In der Funktion als Revisoren haben wir die Rechnung 2017 der Katholischen Kirchge- meinde Bischofszell am 7. März 2018 kontrolliert, stichprobenweise mit den Originalbele- gen verglichen und in den kontrollierten Teilen als richtig befunden.
Wir empfehlen der Kirchgemeindeversammlung, die Rechnung zu genehmigen, der Pfle- gerin Corinna Pasche-Strasser und der Kirchenvorsteherschaft Décharge zu erteilen.
Bischofszell, 7. März 2018 Die Revisoren Bernhard Bischof Markus Lüber Urs Rechsteiner
Anhang zur Rechnung 2017
Eigenkapitalnachweis
version 8.3.18 1510 > korrigiert 19.3.18 22:03 < Anfangs- bestand 1.1.2017
Zunahme Abnahme End-
bestand 31.12.2017 Eigenkapitalnachweis 2'310'287.39 275'362.96 102'822.00 2'482'828.35 290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (–)
gegenüber Spezialfinanzierungen im EK
301'375.48 3'303.97 304'679.45
291 Fonds im EK 94'196.85 30'280.68 14'433.86 110'043.67
293 Vorfinanzierungen 490'177.70 50'000.00 540'177.70
295 Aufwertungsreserve
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen
298 Übriges Eigenkapital 1'336'149.22 38'388.14 1'374'537.36
299 Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag 88'388.14 153'390.17 88'388.14 153'390.17
Kennzahlen gem bespr corinna/hw 19.3.18 1759: keine veröffentlichung
