21. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG

(1)

21. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG

20. Mai 2021

Beat Huber, Verwaltungsratspräsident

Dr. Hans-Kaspar Scherrer, CEO

(2)

Jahresabschluss / Herausforderung

(3)

Herausforderungen

Neue Talente

rekrutieren

Digitalisierung

CO ₂ -Netto Null

bis 2050

Strom und Gas

Liberalisierung

Finanzierung

Umbau des Energiesystems

(4)

Partner von Swisspower Seite 4 ● 19.05.2021

Finanzkennzahlen

In Tausend CHF

2020 2019

Umsatz 150 273 158 752

Operatives Ergebnis (EBIT) 12 623 9 588

EBIT-Marge 8.4 % 6.0 %

Finanzergebnis -360 2 985

Gruppengewinn 13 024 10 010

Bilanzsumme 635 935 630 942

Eigenkapital in % der Bilanzsumme 58.6% 57.8 %

Cashflow operativ 34 339 24 366

Investitionen 15 986 32 284

(5)

Eigenkapitalquote

TCHF

Eigenkapitalquote

58.6%

CHF 373 Mio .

Eigenkapital

CHF 263 Mio.

Fremdkapital

0 100 200 300 400

2016 2017 2018 2019 2020

Eigenkapital Fremdkapital

(6)

Steuerwert Eniwa Aktie

2020 2019 2018 2017 2016

Wert in CHF 750 820 605 900 1 050

Der Aktienpreis bleibt sehr volatil, da wenig Free Float und Handel

Der Aktienhandel ist weiterhin bescheiden, das Volumen verdoppelte sich im 2020 jedoch fast (OTC-X: Total 656 Aktien in 58 Trades)

Preisspanne der über OTC-X gehandelten Aktien im 2020: CHF 712 bis 925

Aktueller Preis CHF 800 mit einem Bid-Ask-Spread von CHF 70 (730 vs. 870)

(7)

Dividende

Werte in CHF

Dividende/Aktie

20.-

5 993 420

Dividende

27. Mai 2021

Ausschüttungsdatum 0.00

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Dividende/Aktie

(8)

Kennzahlen 2020

Energieabsatz Strom

400.8 GWh / -5.4%

Energieproduktion (Strom, Biogas, Wärme, Kälte)

154 GWh / -1%

Energieabsatz Gas

435.7 GWh / -2.6%

Energieabsatz Wärme/Kälte

55.5 GWh / +8.1%

(9)

Ausblick

Kostenoptimierung

Ertragssteigerung Beteiligungen

Projekte

Dienstleistungen

Mitarbeitende

Partnerschaften & Kooperationen

(10)

Vergütungsbericht

(11)

Vergütungen Verwaltungsrat

In Tausend CHF

Verwaltungsrat (2020: 8 Mitglieder) 2020 2019

Honorare und Sitzungsgelder 247.8 241.8

Honorar und Sitzungsgeld VRP 48.4 47.2

Der Verwaltungsrat hat sich im Jahr 2020 an 5 halbtägigen Sitzungen und einem 2-tägigen Klausuranlass mit der strategischen Unternehmensführung

auseinandergesetzt. Der Präsident und weitere Mitglieder des Verwaltungsrats haben zusätzlich an Verwaltungsratsausschuss-Sitzungen sowie an

Branchen- und Repräsentationsanlässen teilgenommen.

(12)

Vergütungen Geschäftsleitung

In Tausend CHF

Geschäftsleitung (2020: 7 Mitglieder) 2020 2019

Gesamtvergütung 1 538 1 528

Leistungsabhängiger Bonus 230.7 148.1*

CEO 2020 2019

Vergütung 267 265

Leistungsabhängiger Bonus 58.5 26.4*

* Aufgrund der Corona-Krise und den zu erwartenden finanziellen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 hat die Geschäftsleitung

freiwillig auf einen Teil ihres Bonus 2019 verzichtet.

(13)

Entschädigung für Mandate im Auftrag von Eniwa

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und verschiedene Kadermitarbeiter von Eniwa engagieren sich als Beiräte und Verwaltungsräte in zahlreichen Beteiligungsfirmen und Branchenorganisationen. Die Annahme eines Mandats durch ein Mitglied der Geschäftsleitung setzt das Einverständnis des Verwaltungsrates voraus. Mit ihrem Engagement leisten die Mandatsträger einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Interessenwahrung von Eniwa und zu der Weiterentwicklung der Energiebranche.

Die Entschädigungen für die Mandate werden an Eniwa ausgerichtet und nicht direkt an die jeweiligen Mandatsträger.

In Tausend CHF

2020 2019

Total Mandatserlöse an Eniwa 105.4 107.0

Ausbezahlte Erlöse an GL 39.8 40.9

Höchster Einzelerlös CEO 26 26.7

(14)

Absatz 2020

(15)

Kennzahlen 2020

Energieabsatz Strom

400.8 GWh / -5.4%

Energieproduktion (Strom, Biogas, Wärme, Kälte)

154 GWh / -1%

Energieabsatz Gas

435.7 GWh / -2.6%

Energieabsatz Wärme/Kälte

55.5 GWh / +8.1%

(16)

Stromabsatz

Erneuerbarer Strom

97.7%

498 GWh

Netz

401 GWh

Energieabsatz GWh

0 100 200 300 400 500 600

2016 2017 2018 2019 2020

Wiederverkäufer Nicht erneuerbare Energie

Erneuerbare Energie Netz

(17)

Gasabsatz

Biogasanteil

7.5%

34.9 GWh

Biogasabsatz

436.4 GWh

Energieabsatz GWh

2 873

Heizgradtage

467.1 GWh

0 Netz

100 200 300 400 500

2016 2017 2018 2019 2020

Erdgas Eniwa Erdgas Wynagas

Biogas Eniwa Biogas Wynagas

(18)

Wärme-/Kälteabsatz

GWh

Anteil erneuerbare Wärme/Kälte

95.4%

46.5 GWh

Wärmeabsatz

9.0 GWh

Kälteabsatz

0 10 20 30 40 50

2016 2017 2018 2019 2020

Wärme Wärme erneuerbar Kälte erneuerbar

(19)

Wasser

m3

3 279 241 m ³

Wasserabsatz

4 versorgte Gemeinden

476 m ³

Durchschnittsverbrauch Detailkunden

0 1'000'000 2'000'000 3'000'000 4'000'000 5'000'000

2016 2017 2018 2019 2020

Trinkwasserabsatz

(20)

Erneuerbare Energie / Eigenproduktion

Energieabsatz

800.6 GWh

Anteil Erneuerbar

48.9%

1 013.9 GWh

Netzlieferung

185.1 GWh (23.1%)

Eigenproduktion 49%

75%

100%

23%

35%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2017 2020 … 2035 … 2050

Anteil Erneuerbar Anteil Eigenproduktion erneuerbar

(21)

Projekte / Aktuelles

(22)

Reservoir Gönhard

9’500 m ³

Speicherung

Inbetriebnahme

Herbst 2020

Investition

CHF 8.6 Mio.

2020/21

Rückbau alte Reservoire

(23)

Dotierkraftwerk Aarau

Leistung

1’000 kW

5 GWh

Jahresproduktion

August 2020

Baustart

April 2022

Inbetriebnahme

(24)

Wärme/Kälte Projekte: Ausbau Buchs/Rohr Aarau

Investition

CHF 19.5 Mio.

Erstkunde

Schulhaus Risiacher

2020-2030

Bauzeit

(25)

ZEV Areal Erlifeld, Unterentfelden

Wohnungen

90 130 kWh

Stromspeicher

170 kW

Von 9 PV-Anlagen im Contracting

27 Wärmepumpen

Eigenverbauch / Autarkie

80% / 40%

2 E-Carsharing-

Fahrzeuge

(26)

Energie- und Klimastrategie Stadt Aarau

Umbau Wärmeversorgung

Produktion von

erneuerbarem Strom

Produktion von erneuerbarem Gas

2000 W-Areale

CO ₂ -Kompensation

(27)

Unterwerk Aarau

63 MVA

Leistung Inbetriebnahme

2023

CHF 20 Mio.

Investition

8 km

Hochspannungskabel Kraftwerk

Besucherräume

Notleitstelle

(28)

Kraftwerk Aarau

59 Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen Produktion

+23 %

CHF 144 Mio.

Investition

Konzession

2018-2093

(29)

Biogasanlage und Energiezentrale Telli Aarau

15 GWh

CO ₂ -neutrales Gas Wärme/Kältezentrale

6 MW

CHF 22 Mio.

Investition

2023

Betriebsaufnahme

(30)

CO ₂ -Ausstoss Eniwa

in t CO2-eq

Betrieb 2020 2019

Gebäude 52 56

Fahrzeugflotte 226 237

Versorgung 2020 2019

Strom 4 539 4 911

Wärme 2 456 1 641

Gas 114 337 118 297

CO

₂

-Kompensation Zertifikate -226 -237

Total CO

₂

-Ausstoss 121 384 124 905

(31)

Dekarbonisierung

Elektro- und H2-Mobilität

Netto Null 2050

Absenkpfad

Gaslieferung bis 2040 netto Null

Anteil erneuerbare Gase ausbauen

(32)

Personal

41.7 Jahre

Durchschnittsalter Lernende

43

15.9 %

Frauen

297 Vollzeitstellen

Weiterbildungen

39

(33)

Herzlichen Dank

Grosser Einsatz

Viel Engagement

Gute

Zusammenarbeit

(34)

Ordentliche Generalversammlung

(35)

Traktandum 1

Protokoll der 20. ordentlichen Generalversammlung der

Eniwa Holding AG vom 7. Juli 2020

(36)

Traktandum 2

Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und

der Konzernrechnung 2020

(37)

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der

Geschäftsleitung

(38)

Traktandum 4

Beschlussfassung über die

Verwendung des Bilanzgewinnes

der Eniwa Holding AG

(39)

Verwendung des Bilanzgewinnes

Gewinnvortrag 6 231 226.51

Jahresgewinn 6 550 876.86

Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag 12 782 103.37

Dividende auf dividendenberechtigten Aktienkapital (20 %) 5 993 420.00

Zuweisung an freie Reserven 0.00

Vortrag auf neue Rechnung 6 788 683.37

(40)

Traktandum 5

Wahlen

(41)

Traktandum 5.1

Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder

(42)

Verwaltungsratsmitglieder

Christian Appert Thomas Gerber Markus Goldenberger

Beat Huber

Hanspeter Hilfiker

Werner Schib Friedrich Schütz

(43)

Traktandum 5.2

Neuwahl in den Verwaltungsrat

(44)

Désirée Mollet

Jahrgang

EKZ 1982

Arbeitgeber

Rechtsanwältin Lic. iur. Uni Zürich

Ausbildung

Unternehmensjuristin

(45)

Sabine Sulzer Worlitschek

Jahrgang

1971

Professorin für

nachhaltige Energiesysteme

Dr. sc. Techn. ETH Kulturingenieurin ETH

Ausbildung

HSLU

Arbeitgeber

(46)

Traktandum 5.3

Wahl des VR-Präsidenten

(47)

Beat Huber

Jahrgang

EVU Partners AG 1973

Fontavis AG

Arbeitgeber

lic. rer. pol.

Ausbildung

Energiespezialist

(48)

Traktandum 5.4

Wiederwahl der Revisionsstelle BDO

(49)

Traktandum 6

Statutenänderung

(50)

Änderung Domiziladresse

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz von Aarau nach Buchs AG zu verlegen. Dementsprechend wird eine Änderung von Art. 1 der Statuten beantragt. Der neue Wortlaut von Art. 1 lautet wie folgt:

I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft Art. 1

Unter der Firma Eniwa Holding AG besteht mit Sitz in Aarau Buchs AG auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Tochtergesellschaften Eniwa Kraftwerk AG und Eniwa Wasser AG verlegen ihren Sitz ebenfalls von Aarau nach Buchs AG. Dies bedingt eine Anpassung von Art. 2 der Statuten. Der neue Wortlaut von Art. 2 lautet wie folgt:

Art. 2

Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im Energie- und Versorgungsbereich, insbesondere das dauernde Halten eines Kapital- und Stimmrechtsanteils von mindestens 51 % an der Eniwa Kraftwerk AG, Aarau Buchs AG, und an der Eniwa Wasser AG, Aarau Buchs AG, sowie den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken.

21. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG

21. ordentliche Generalversammlung der Eniwa Holding AG

20. Mai 2021

Beat Huber, Verwaltungsratspräsident

Dr. Hans-Kaspar Scherrer, CEO

Jahresabschluss / Herausforderung

Herausforderungen

Neue Talente

rekrutieren

Digitalisierung

CO 2 -Netto Null

bis 2050

Strom und Gas

Liberalisierung

Finanzierung

Umbau des Energiesystems

Finanzkennzahlen

2020 2019

Umsatz 150 273 158 752

Operatives Ergebnis (EBIT) 12 623 9 588

EBIT-Marge 8.4 % 6.0 %

Finanzergebnis -360 2 985

Gruppengewinn 13 024 10 010

Bilanzsumme 635 935 630 942

Eigenkapital in % der Bilanzsumme 58.6% 57.8 %

Cashflow operativ 34 339 24 366

Investitionen 15 986 32 284

Eigenkapitalquote

TCHF

Eigenkapitalquote

58.6%

CHF 373 Mio .

Eigenkapital

CHF 263 Mio.

Fremdkapital

0 100 200 300 400

2016 2017 2018 2019 2020

Eigenkapital Fremdkapital

Steuerwert Eniwa Aktie

2020 2019 2018 2017 2016

Wert in CHF 750 820 605 900 1 050

Der Aktienpreis bleibt sehr volatil, da wenig Free Float und Handel

Der Aktienhandel ist weiterhin bescheiden, das Volumen verdoppelte sich im 2020 jedoch fast (OTC-X: Total 656 Aktien in 58 Trades)

Preisspanne der über OTC-X gehandelten Aktien im 2020: CHF 712 bis 925

Aktueller Preis CHF 800 mit einem Bid-Ask-Spread von CHF 70 (730 vs. 870)

Dividende

Werte in CHF

Dividende/Aktie

20.-

5 993 420

Dividende

27. Mai 2021

Ausschüttungsdatum 0.00

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Dividende/Aktie

Kennzahlen 2020

Energieabsatz Strom

400.8 GWh / -5.4%

Energieproduktion (Strom, Biogas, Wärme, Kälte)

154 GWh / -1%

Energieabsatz Gas

435.7 GWh / -2.6%

Energieabsatz Wärme/Kälte

55.5 GWh / +8.1%

Ausblick

Kostenoptimierung

Ertragssteigerung Beteiligungen

Projekte

Dienstleistungen

Mitarbeitende

Partnerschaften & Kooperationen

Vergütungsbericht

Vergütungen Verwaltungsrat

Verwaltungsrat (2020: 8 Mitglieder) 2020 2019

Honorare und Sitzungsgelder 247.8 241.8

Honorar und Sitzungsgeld VRP 48.4 47.2

Der Verwaltungsrat hat sich im Jahr 2020 an 5 halbtägigen Sitzungen und einem 2-tägigen Klausuranlass mit der strategischen Unternehmensführung

auseinandergesetzt. Der Präsident und weitere Mitglieder des Verwaltungsrats haben zusätzlich an Verwaltungsratsausschuss-Sitzungen sowie an

Branchen- und Repräsentationsanlässen teilgenommen.

CO ₂ -Netto Null

3 279 241 m ³

476 m ³