Budget 2022

Budget 2022

Kurzfassung

Die Urnenabstimmung findet am 28. November 2021 statt.

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Inhalt

Anträge Stadtrat und Stadtparlament 3

Erläuterungen Erfolgsrechnung 4

Erläuterungen Investitionsrechnung 11

Finanzierungsnachweis Verwaltungsrechnung 13

Erfolgsrechnung 2022 14

Investitionsplan 2022 – 2025 19

Finanzplan 2023 – 2025 24

Kennzahlen 26

So kommen Sie zum ausführlichen Budget 2022:

 Download: www.arbon.ch/politik-verwaltung/finanzen

 Per Post: Siehe letzte Seite dieser Botschaft

 Per E-Mail: finanzverwaltung@arbon.ch

Seite 3

Anträge Stadtrat und Stadtparlament

Der Stadtrat hat das Budget 2022 am 23. August 2021 verabschiedet und dem Stadt- parlament zur Genehmigung vorgelegt. Dieses hat am 28. September 2021 darüber beraten.

Stadtrat und Stadtparlament stellen Ihnen folgende Anträge:

1. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 soll um 4 Prozent auf neu 72 Prozent ge- senkt werden.

2. Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 99'635 sei zu genehmigen.

3. Die Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 4'497'000 sei zu genehmigen.

FÜR DEN STADTRAT ARBON

Dominik Diezi, Stadtpräsident Alexandra Wyprächtiger, Stadtschreiberin

FÜR DAS STADTPARLAMENT ARBON

Ueli Nägeli, Parlamentspräsident Nadja Holenstein, Parlamentssekretärin

Arbon, 28. September 2021

Seite 4 _{Seite 4} Seite 5 Geschätzte Stimmbürgerin

Geschätzter Stimmbürger

Stadtrat und Stadtparlament legen Ihnen das Budget 2022 mit einem Ertragsüber- schuss von CHF 99'635 in der Erfolgsrechnung und Nettoinvestitionen in der Investiti- onsrechnung von CHF 4'497'000 vor. Nachfolgend erhalten Sie einige kurze Erläute- rungen zum Budget 2022:

1. ERFOLGSRECHNUNG – ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Bei Erträgen von rund CHF 53.677 Mio. und Aufwänden von rund CHF 53.577 Mio.

resultiert in der Erfolgsrechnung 2022 ein Gewinn von CHF 99'635. In den erwähnten Beträgen ist die beantragte Steuerfusssenkung bereits berücksichtigt.

Wie angekündigt hat der Stadtrat über eine Anpassung des Steuerfusses debattiert.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Vergangenheit, der Hochrechnung 2021 und dem erarbeiteten Budget 2022 hat sich der Stadtrat entschieden, eine Steuerfusssenkung um 4 Prozent auf neu 72 Prozent zu beantragen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse zur Entwicklung des Steuervolumens und der trotz anhaltender Pandemielage sich schnell erholenden Wirtschaft, erwartet der Stadtrat, dass die Steuereinnahmen durch- schnittlich um rund 2 Prozent zunehmen. Berücksichtigt werden auch die aktuellen Bautätigkeiten und die damit einhergehende Zunahme der Bevölkerung. Es ist davon auszugehen, dass die Steuerkraft aufgrund der Zuzüge auch im Jahr 2022 weiter an- steigt. Die Mindereinnahmen als Folge der Steuerfusssenkung können mit der erwar- teten Entwicklung und einer straffen Ausgabenpolitik kompensiert werden.

Die Investitionsrechnung sieht im Budget 2022 Nettoinvestitionen von CHF 4.497 Mio.

vor. Die grössten Investitionen betreffen dabei diverse Sanierungen von Gemein- destrassen und der Kanalisation.

Seite 5

2. ERFOLGSRECHNUNG – ABWEICHUNGEN ZUM BUDGET 2021

Begründet werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen zum Budget 2021 (sofern die Differenz in den einzelnen Bereichen grösser als CHF 50'000 ist, interne Verrechnungen ausgeschlossen):

Bauverwaltung (Funktion 0222): Nettoaufwand CHF 107'500 tiefer als im Budget 2021. Aufgrund der Umstrukturierung Bau/Umwelt und FSL (Funktion 0225) werden die Kosten neu getrennt dargestellt. Ebenfalls werden neu die Lohnkosten für den Be- reich Abwasserbeseitigung (Funktion 7201) entsprechend der Kostentransparenz se- parat gebucht. Infolge der starken Bautätigkeit wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Präsidium (Funktion 0224): Nettoaufwand CHF 182'900 höher als im Budget 2021.

Aufgrund der neu beantragten Stelle für die Projektleitung sowie der Beschäftigung einer Praktikantin sind höhere Personalkosten budgetiert.

Freizeit/Sport/Liegenschaften (FSL, Funktion 0225): Nettoaufwand CHF 273'900 höher als im Budget 2021. Im Oktober 2020 wurde diese Abteilung neu gegründet und teilweise von der Funktion 0222 abgespaltet. Für das Jahr 2021 wurde dies noch nicht budgetiert.

Seeparksaal (Funktion 0293): Nettoaufwand CHF 54'100 tiefer als im Budget 2021.

Aufgrund der neuen Abteilung FSL resultieren hier geringere Personalkosten. Eben- falls fallen einzelne Abschreibungen weg (- CHF 18'800).

Berufsbeistandschaft (Funktion 1408): Nettoaufwand CHF 61'680 tiefer als im Budget 2021. Aufgrund der hohen Falllast sind weiterhin mehr Einnahmen zu erwar- ten.

Schwimmbad (Funktion 3411): Nettoaufwand CHF 50'300 höher als im Budget 2021.

Im 2022 wird bei den Einnahmen mit weniger Schwimmbadgästen gerechnet (- CHF 30'000). Für den Unterhalt und die Ersatzanschaffungen von Geräten sowie Mobiliar werden höhere Sachaufwände budgetiert.

Bootshafen (Funktion 3415): Nettoaufwand CHF 60'800 tiefer als im Budget 2021.

Im neuen Jahr werden mehr Einnahmen sowie tiefere Ausgaben bei den Personalkos- ten erwartet.

Parkanlagen (Funktion 3421): Nettoaufwand CHF 95'300 höher als im Budget 2021.

Im 2022 sind grössere Unterhaltsarbeiten an den Anlagen und im Uferbereich wie Baumpflege, Baumpflanzungen (+ CHF 38'000) und Instandstellungsarbeiten (+ CHF 10'000) geplant. Ebenfalls steigt der Aufwand für interne Verrechnungen.

Campingplatz (Funktion 3424): Nettoaufwand CHF 54'350 tiefer als im Budget 2021.

Aufgrund der aktuellen Bewirtschaftung des Campings zeichnet sich eine massive Er- tragssteigerung (Ertrag Tagestourismus) ab.

Stationäre Krankenpflege (Funktion 4120): Nettoaufwand CHF 187'000 höher als

im Budget 2021. Der Kanton gibt für 2022 vor, dass ein Betrag für die stationäre Pflege

Seite 6 _{Seite 6} Seite 7 von CHF 108.40 pro Einwohner zu budgetieren ist. Die Stadt Arbon rechnet mit höhe-

ren Kosten. (Für das Jahr 2021 hatte der Kanton einen Betrag von CHF 105.90 pro Person vorgegeben, was nicht ausgereicht hat.)

Ambulante Krankenpflege (Funktion 4210): Nettoaufwand CHF 445'000 höher als im Budget 2021. Bei der Spitex wird mit einem weiteren kontinuierlichen Wachstum gerechnet (demographische Entwicklung, steigende qualitative Anforderungen, stag- nierende Krankenkassen-Beiträge). Der Kanton übernimmt ab 2020 einen Anteil von 40 % von den ambulanten Kosten. Als Grundlage dienen dabei immer die Ausgaben des Vorjahres.

Prämienverbilligung und Krankenkassenausstände (Funktion 5120): Nettoauf- wand CHF 123'500 tiefer als im Budget 2021. Im 2021 wurden die Kosten zu hoch budgetiert. Die Berechnungen gehen von der Basis 2020 aus.

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Funktion 5720): Nettoaufwand CHF 376'200 tie- fer als im Budget 2021. Für das Jahr 2021 wurde rückblickend betrachtet zu pessimis- tisch prognostiziert. Somit kann im Budget 2022 im Vergleich zum Budget 2021 mit tieferen Ausgaben gerechnet werden. Budgetiert werden für 2022 die durchschnittli- chen Ausgaben von 2019 und 2020.

Asylwesen (Funktion 5730): Nettoaufwand CHF 320'800 tiefer als im Budget 2021.

Dies aufgrund der Neuorganisation bei der Betreuung von anerkannten Flüchtlingen.

Neu fällt der Personenkreis nach einem kurzen Aufenthalt im Durchgangsheim in die Zuständigkeit der Gemeinden. Infolge dessen erhalten die Gemeinden Globalpau- schalen seitens des Kantons Thurgau.

Gemeindestrassen (Funktion 6150): Nettoaufwand CHF 449'900 höher als im Budget 2021. Ab 2022 fallen in dieser Funktion die Erträge aus Beiträgen von öffentli- chen Unternehmungen (Durchleitungsrechte etc.) weg. Die künftigen Erträge aus Kon- zessionen werden neu in der Funktion 8710, Energie (allgemein), verbucht.

Werkhof (Funktion 6191): Nettoaufwand CHF 102'800 tiefer als im Budget 2021. In- folge der Personalmutation des Sportplatzwartes (neu bei der Abteilung FSL) fallen unter anderem die Personalkosten inklusive Sozialversicherungsbeiträge tiefer aus.

Regional- und Agglomerationsverkehr (Funktion 6220): Nettoaufwand CHF 59'000 höher als im Budget 2021. Infolge des Kostenanstieges für den öffentlichen Verkehr steigt der Rechnungsanteil zu Lasten der Stadt Arbon.

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung (Funktion 7690): Nettoaufwand CHF 221'500 höher als im Budget 2021. Es werden Dienstleistungen für die Projekte Naturnah, Grünstadt-Label und Baumkataster eingekauft (+ CHF 15'000). Ebenfalls wird eine Studie für Fernwärme (+ CHF 20'000) in Auftrag gegeben.

Für die Altlastensanierung im Uferbereich Seemoosriet sowie die Abklärungen bezüg- lich einer allfälligen Sanierung der Deponien Bühlhof, Watt und Hiltern werden CHF 170'000 budgetiert.

Raumordnung (Funktion 7900): Nettoaufwand CHF 98'280 höher als im Budget 2021. Für anstehende Projekte und Konzeptionen wie die Entwicklung der Altstadt, Zwischennutzung Seeufer, Stadthof etc. wird ein erhöhter Sachaufwand budgetiert.

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Energie allgemein (Funktion 8710): Nettoertrag CHF 503'000 höher als im Budget 2021. Mit der Revision des Beitrags-, Gebühren- und Abgabenreglements sind neu Konzessionen für die Belegung des öffentlichen Grundes zu erheben. Dies erfolgt neu über die Funktion 8710 statt wie bisher 6150. Betragsmässig wird es voraussichtlich zu keinen grossen Verschiebungen kommen.

Allgemeine Gemeindesteuern (Funktion 9100): Nettoertrag CHF 300'000 höher als im Budget 2021. Die Steuereinnahmen basieren auf einem gesenkten Steuerfuss von 72 %. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse zur Entwicklung des Steuervolumens und der trotz anhaltender Pandemielage sich schnell erholenden Wirtschaft erwartet der Stadtrat, dass die Steuereinnahmen weiter zunehmen. Berücksichtigt werden auch die aktuellen Bautätigkeiten und die damit einhergehende Zunahme der Bevölkerung. Es ist davon auszugehen, dass die Steuerkraft gegenüber 2021 weiter ansteigt.

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

2012 Re Re 2013 Re

2014 Re 2015 Re

2016 Re 2017 Re

2018 Re 2019 Re

2020 Bu 2021 Bu

2022

15.64 16.23 16.12 16.36 16.40 16.86 17.26 18.12 18.35 17.70 17.70

2.59 2.77 3.30 2.89 2.58 2.84 3.97 3.84 2.87 2.40 2.70

in M io. C H F

Entwicklung Steuereinnahmen 2012 - 2022

Natürliche Personen Juristische Personen

Seite 8 Seite 9

16.9%

7.6%

11.6%

11.4%

34.4%

9.6%

6.5%

1.9%

18.2%

7.5%

11.6%

13.9%

30.6%

11.0%

7.6%

-0.4%

-5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Kultur, Sport, Freizeit Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr, Nachrichtenüberm.

Umwelt und Raumordnung Volkswirtschaft

Nettoaufwand funktionale Hauptbereiche Budget 2021 und 2022

Budget 2022 Budget 2021

Personalaufwand 24.2%

Sachaufwand 15.4%

Finanzaufwand Abschreibungen 1.2%

5.1%

Transferaufwand 52.6%

Durchlaufende Beiträge

0.9%

Einlagen in spez.

Finanzierung 0.6%

Aufwand nach Arten 2022 *

* gemessen am Gesamtaufwand

Seite 9 3. ERFOLGSRECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG

Personalaufwand

Insgesamt erhöht sich der gesamte Personalaufwand im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 526'705 (+ 4.5 %). Der Stellenetat umfasst neu insgesamt 9'509 Stellenpro- zente und damit 454 Stellenprozente mehr als im Jahr 2021 (inkl. 200 % für die Abtei- lung Freizeit/Sport/Liegenschaften – im 2021 noch nicht enthalten).

Ressort / Bereich Etat 2021 Etat 2022 Veränderung

Präsidium: Stadtkanzlei 235% 290 % + 55 %

Präsidium: Stabsstellen 445 % 490 % + 45 %

Total Präsidium 680 % 780 % + 100 %

Einwohner/Sicherheit: Einwohnerdienste 630 % 640 % + 10 %

Einwohner/Sicherheit: Friedhof 300 % 350 % + 50 %

Einwohner/Sicherheit: Feuerwehrdepot 200 % 200 % 0 %

Einwohner/Sicherheit: Sicherheitsdienste 290 % 290 % 0 %

Total Einwohner/Sicherheit 1‘420 % 1‘480 % + 60 %

Finanzen: Finanzverwaltung 390 % 470 % + 80 %

Finanzen: Steueramt 700 % 700 % 0 %

Total Finanzen 1‘090 % 1‘170 % + 80 %

Soziales/Gesellschaft: Sozialamt 1‘000 % 1‘000 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Berufsbeistandschaft 745 % 745 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Restliche Bereiche (Integration, Sozialversi-

cherungsamt, Prämienverbilligung) 490 % 590 % + 100 %

Total Soziales/Gesellschaft 2'235 % 2'335 % + 100 %

Bau: Bauverwaltung 850 % 850 % 0 %

Bau: Werkhof 2'230 % 2‘030 % - 200 %

Total Bau/Umwelt 3'080 % 2'880 % - 200 %

Freizeit, Sport und Liegenschaften 0 % 200 % + 200 %

FSL: Aussenstellen 550 % 664 % + 114 %

Total Freizeit/Sport/Liegenschaften 550 % 864 % + 314 %

Gesamttotal 9‘055 % 9'509 % + 454 %

Seite 9 3. ERFOLGSRECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG

Personalaufwand

Insgesamt erhöht sich der gesamte Personalaufwand im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 526'705 (+ 4.5 %). Der Stellenetat umfasst neu insgesamt 9'509 Stellenpro- zente und damit 454 Stellenprozente mehr als im Jahr 2021 (inkl. 200 % für die Abtei- lung Freizeit/Sport/Liegenschaften – im 2021 noch nicht enthalten).

Ressort / Bereich Etat 2021 Etat 2022 Veränderung

Präsidium: Stadtkanzlei 235% 290 % + 55 %

Präsidium: Stabsstellen 445 % 490 % + 45 %

Total Präsidium 680 % 780 % + 100 %

Einwohner/Sicherheit: Einwohnerdienste 630 % 640 % + 10 %

Einwohner/Sicherheit: Friedhof 300 % 350 % + 50 %

Einwohner/Sicherheit: Feuerwehrdepot 200 % 200 % 0 %

Einwohner/Sicherheit: Sicherheitsdienste 290 % 290 % 0 %

Total Einwohner/Sicherheit 1‘420 % 1‘480 % + 60 %

Finanzen: Finanzverwaltung 390 % 470 % + 80 %

Finanzen: Steueramt 700 % 700 % 0 %

Total Finanzen 1‘090 % 1‘170 % + 80 %

Soziales/Gesellschaft: Sozialamt 1‘000 % 1‘000 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Berufsbeistandschaft 745 % 745 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Restliche Bereiche (Integration, Sozialversi-

cherungsamt, Prämienverbilligung) 490 % 590 % + 100 %

Total Soziales/Gesellschaft 2'235 % 2'335 % + 100 %

Bau: Bauverwaltung 850 % 850 % 0 %

Bau: Werkhof 2'230 % 2‘030 % - 200 %

Total Bau/Umwelt 3'080 % 2'880 % - 200 %

Freizeit, Sport und Liegenschaften 0 % 200 % + 200 %

FSL: Aussenstellen 550 % 664 % + 114 %

Total Freizeit/Sport/Liegenschaften 550 % 864 % + 314 %

Gesamttotal 9‘055 % 9'509 % + 454 %

Seite 9 3. ERFOLGSRECHNUNG – ARTENGLIEDERUNG

Personalaufwand

Insgesamt erhöht sich der gesamte Personalaufwand im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 526'705 (+ 4.5 %). Der Stellenetat umfasst neu insgesamt 9'509 Stellenpro- zente und damit 454 Stellenprozente mehr als im Jahr 2021 (inkl. 200 % für die Abtei- lung Freizeit/Sport/Liegenschaften – im 2021 noch nicht enthalten).

Ressort / Bereich Etat 2021 Etat 2022 Veränderung

Präsidium: Stadtkanzlei 235% 290 % + 55 %

Präsidium: Stabsstellen 445 % 490 % + 45 %

Total Präsidium 680 % 780 % + 100 %

Einwohner/Sicherheit: Einwohnerdienste 630 % 640 % + 10 %

Einwohner/Sicherheit: Friedhof 300 % 350 % + 50 %

Einwohner/Sicherheit: Feuerwehrdepot 200 % 200 % 0 %

Einwohner/Sicherheit: Sicherheitsdienste 290 % 290 % 0 %

Total Einwohner/Sicherheit 1‘420 % 1‘480 % + 60 %

Finanzen: Finanzverwaltung 390 % 470 % + 80 %

Finanzen: Steueramt 700 % 700 % 0 %

Total Finanzen 1‘090 % 1‘170 % + 80 %

Soziales/Gesellschaft: Sozialamt 1‘000 % 1‘000 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Berufsbeistandschaft 745 % 745 % 0 %

Soziales/Gesellschaft: Restliche Bereiche (Integration, Sozialversi-

cherungsamt, Prämienverbilligung) 490 % 590 % + 100 %

Total Soziales/Gesellschaft 2'235 % 2'335 % + 100 %

Bau: Bauverwaltung 850 % 850 % 0 %

Bau: Werkhof 2'230 % 2‘030 % - 200 %

Total Bau/Umwelt 3'080 % 2'880 % - 200 %

Freizeit, Sport und Liegenschaften 0 % 200 % + 200 %

FSL: Aussenstellen 550 % 664 % + 114 %

Total Freizeit/Sport/Liegenschaften 550 % 864 % + 314 %

Gesamttotal 9‘055 % 9'509 % + 454 %

Seite 10 _{Seite 10} Seite 11 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Insgesamt nimmt der gesamte Sachaufwand im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 596'800 zu (+ 8.3 %). Gemäss Verordnung über das Rechnungswesen der Ge- meinden gilt für die Investitionsrechnung eine Aktivierungsgrenze von CHF 100'000.

Das bedeutet, dass Anschaffungen mit einem Wert bis CHF 100'000 über die Erfolgs- rechnung budgetiert und verbucht werden. Dadurch können sich jährlich durch die Budgetierung von kleineren Maschinen, Fahrzeugen etc. spürbare Abweichungen er- geben. Die Stadt Arbon wird auf das neue Jahr die Liegenschaften mit einem höheren Biogasanteil heizen, was CHF 35'000 Mehrkosten verursacht.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen bleiben bei rund CHF 2.6 Mio.

gegenüber dem Vorjahr (CHF 2.7 Mio.) stabil.

Finanzaufwand

Insgesamt nimmt der Finanzaufwand leicht zu.

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Dieser Aufwand erhöht sich um CHF 54'800. Hauptgrund ist die höhere Einlage in die Spezialfinanzierung Feuerwehr.

Transferaufwand

Die Erhöhung in diesem Bereich von CHF 140'600 gegenüber dem Budget 2021 ist vor allem in der Kombination der höheren Gesundheitskosten und den tieferen Sozial- ausgaben begründet.

Seite 11 4. INVESTITIONSRECHNUNG

Die Investitionsrechnung 2022 schliesst bei CHF 4.802 Mio. Ausgaben und CHF 0.305 Mio. Einnahmen netto mit CHF 4.497 Mio. ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 68 %. Der Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung beläuft sich auf rund CHF 1.45 Mio.

In den Jahren 2013 bis 2017 betrug der Selbstfinanzierungsgrad zwischen 19 % und 44 %. Das heisst, die getätigten Investitionen konnten nicht durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden (ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung). Erst in den Jahren 2018 bis 2020 betrug der Selbstfinanzierungs- grad aufgrund der sehr positiven Ergebnisse wieder deutlich über 100 %. Die Darle- hensschulden (inkl. kurzfristige Darlehen) belaufen sich per 31.08.2021 auf CHF 39.0 Mio. und sind damit deutlich tiefer als noch per Ende 2019 (CHF 44.0 Mio.).

Die Netto-Ausgaben in der Investitionsrechnung 2022 gliedern sich wie folgt:

0. Allgemeine Verwaltung

- Seeparksaal: Lüftungssteuerung/Parkett 380'000

1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Feuerwehr: Rüstwagen 325'000

3. Kultur und Freizeit

- Schloss: Projektkosten Beleuchtung - Schwimmbad: Sanierung Folien

- Bootshafen: Verklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen

- Camping: Projektkosten Versorgung Stellplätze (Wasser-, Stromanschlüsse)

690'000

6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- Sanierung diverse Strassen (Rebenstrasse, Frohmattstrasse, Brühlstrasse, etc.) - Spange Süd, Zweckmässigkeitsprüfung

- Diverses

davon spezialfinanziert: Parkplatzbewirtschaftung - Tempo 30 Zone: Planungskosten

- Anteil Gemeinde Sonnenhügelstrasse, Bushaltestelle Bergli - Diverses (Ausstattungen Bushaltestellen)

2'019'000

(590'000)

Werkhof

- Fahrzeugersatz Geräteträger 160'000

Kanalnetz / Kanalunterhalt

- Sanierung diverse Strassen (Metropolstrasse, Frohmattstrasse, etc.) - Diverses

773'000

Diverses

- Kehrichtsammelstellen (Unterflur) - Ausbaggerung Stadtweiher

- Projektkosten Festlegung Gewässerraum

150'000

Total Netto-Investitionen 4'497'000

Seite 11 4. INVESTITIONSRECHNUNG

Die Investitionsrechnung 2022 schliesst bei CHF 4.802 Mio. Ausgaben und CHF 0.305 Mio. Einnahmen netto mit CHF 4.497 Mio. ab. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 68 %. Der Finanzierungsfehlbetrag der Verwaltungsrechnung beläuft sich auf rund CHF 1.45 Mio.

In den Jahren 2013 bis 2017 betrug der Selbstfinanzierungsgrad zwischen 19 % und 44 %. Das heisst, die getätigten Investitionen konnten nicht durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden (ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung). Erst in den Jahren 2018 bis 2020 betrug der Selbstfinanzierungs- grad aufgrund der sehr positiven Ergebnisse wieder deutlich über 100 %. Die Darle- hensschulden (inkl. kurzfristige Darlehen) belaufen sich per 31.08.2021 auf CHF 39.0 Mio. und sind damit deutlich tiefer als noch per Ende 2019 (CHF 44.0 Mio.).

Die Netto-Ausgaben in der Investitionsrechnung 2022 gliedern sich wie folgt:

0. Allgemeine Verwaltung

- Seeparksaal: Lüftungssteuerung/Parkett 380'000

1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- Feuerwehr: Rüstwagen 325'000

3. Kultur und Freizeit

- Schloss: Projektkosten Beleuchtung - Schwimmbad: Sanierung Folien

- Bootshafen: Verklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen

- Camping: Projektkosten Versorgung Stellplätze (Wasser-, Stromanschlüsse)

690'000

6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- Sanierung diverse Strassen (Rebenstrasse, Frohmattstrasse, Brühlstrasse, etc.) - Spange Süd, Zweckmässigkeitsprüfung

- Diverses

davon spezialfinanziert: Parkplatzbewirtschaftung - Tempo 30 Zone: Planungskosten

- Anteil Gemeinde Sonnenhügelstrasse, Bushaltestelle Bergli - Diverses (Ausstattungen Bushaltestellen)

2'019'000

(590'000)

Werkhof

- Fahrzeugersatz Geräteträger 160'000

Kanalnetz / Kanalunterhalt

- Sanierung diverse Strassen (Metropolstrasse, Frohmattstrasse, etc.) - Diverses

773'000

Diverses

- Kehrichtsammelstellen (Unterflur) - Ausbaggerung Stadtweiher

- Projektkosten Festlegung Gewässerraum

150'000

Total Netto-Investitionen 4'497'000

-3’000 -2’000 -1’000 0 1’000 2’000 3’000 4’000 5’000

2012Re Re 2013 Re

2014 Re 2015 Re

2016 Re 2017 Re

2018 Re 2019 Re

2020 Bu 2021 Bu

2022 Ø 2012 - 2022

258 -1’311 -2’054 -1’819 -2’809 -536 4’636 4’368 4’769 48 100 565

in 1'000 CHF

Jahresergebnisse 2012 - 2022

Seite 12 Seite 13 _{Seite 13} Finanzierungsnachweis

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0

Re 2012 Re 2013 Re 2014 Re 2015 Re 2016 Re 2017 Re 2018 Re 2019 Re 2020 Bu 2021 Bu 2022

8.049 10.511 4.957 5.725 4.970 3.095 3.990 2.086 2.472 4.377 4.497

in Mio. CHF

Nettoinvestitionen 2012 - 2022

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Re 2012 Re 2013 Re 2014 Re 2015 Re 2016 Re 2017 Re 2018 Re 2019 Re 2020 Bu 2021 Bu 2022

3.192 3.540 3.348 3.309 3.231 2.346 2.236 2.531 2.810 2.916 2.823

in Mio. CHF

Abschreibungen 2012 - 2022

Verwaltungsrechnung

Erfolgsrechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Total Aufwand / Ertrag 53’577’435 53’677’070 52’594’300 52’642’300 50’983’879 55’753’298

Aufwandüberschuss

Ertragsüberschuss 99’635 48’000 4’769’419

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Ausgaben / Einnahmen 4’802’000 305’000 4’717’000 340’000 3’828’369 1’356’707

Zunahme der Nettoinvestitionen 4’497’000 4’377’000 2’471’662

Abnahme der Nettoinvestitionen Finanzierung

Zunahme der Nettoinvestitionen 4’497’000 4’377’000 2’471’662

Abnahme der Nettoinvestitionen 0 0 0

Einlagen in Spez.Finanzierung IR (550) 0 0 0

Entnahmen aus Spez.Finanzierung IR (650) 0 0 0

Abschreibungen 2’823’460 2’916’400 2’809’634

Aufwandüberschuss der ER 0 0 0

Ertragsüberschuss der ER 99’635 48’000 4’769’419

Einlagen in Spez.Finanzierung ER (35) 272’600 217’800 675’986

Entnahmen aus Spez.Finanzierung ER (45) 150’040 352’500 129’119

Finanzierungsfehlbetrag 1’451’345 1’547’300

Finanzierungsüberschuss 5’654’258

Kapitalveränderung

Finanzierungsfehlbetrag 1’451’345 1’547’300 0

Finanzierungsüberschuss 0 0 5’654’258

Einlagen in Spez.Finanzierungen ER+IR 272’600 217’800 675’986

Entnahmen aus Spez.Finanzierungen ER+IR 150’040 352’500 129’119

Passivierungen inkl. Abschreibungen 3’128’460 3’256’400 4’166’341

Aktivierungen 4’802’000 4’717’000 3’828’369

Abnahme des Kapitals 0 0 0

Zunahme des Bilanzfehlbetrages

Zunahme des Kapitals 99’635 48’000 4’769’419

Abnahme des Bilanzfehlbetrages

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

S eite 1 4 S eite 1 5

Erfolgsrechnung Funktionale GliederungAufwandErtragNettoAufwandErtragNettoAufwandErtragNetto 1S T A D T A R B O N53'577'43553'677'070-99'63552'594'30052'642'300-48'00050'983'88250'983'882 0ALLGEMEINE VERWALTUNG6'617'0602'234'6204'382'4406'148'0002'139'3004'008'7006'045'6912'077'6323'968'058 0110Legislative412'3000412'300398'7000398'700401'225401'225 0120Exekutive528'00011'000517'000518'80010'000508'800505'6937'551498'142 0210Finanz- und Steuerverwaltung2'281'8001'394'000887'8002'239'8001'398'000841'8002'172'9121'420'405752'507 0221Stadtkanzlei472'5404'000468'540461'8004'000457'800472'1784'745467'433 0222Bauverwaltung1'268'700228'0001'040'7001'334'200186'0001'148'2001'286'402174'4971'111'905 0224Präsidium699'1000699'100516'2000516'200519'322519'322 0225Freizeit/Sport Liegenschaften278'9005'000273'9005'1095'109 0291Stadthaus275'800275'8000224'500224'5000308'715308'7150 0293Seeparksaal350'100267'00083'100403'200266'000137'200321'201108'786212'415 0294Bahnhofstrasse 2449'82049'820050'80050'800052'93352'9330 1ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG3'868'8202'067'0001'801'8203'750'3001'935'5001'814'8003'868'3802'139'7261'728'654 1110Polizei94'30037'00057'30095'80039'00056'80090'01037'25052'760 1400Allgemeines Rechtswesen29'50038'000-8'50032'00055'500-23'50032'73815'61617'122 1401Einwohnerkontrolle813'100316'000497'100784'200270'000514'200818'484313'976504'509 1403Schlichtungsbehörde in Mietsachen146'500500146'000131'500100131'400131'790600131'190 1408Berufsbeistandschaft1'031'020241'000790'0201'045'700194'000851'700943'943199'014744'929 1500Feuerwehr1'296'0001'296'00001'186'0001'186'00001'396'3811'396'3810 1610Militärische Verteidigung89'00040'00049'00079'70040'00039'70087'67110'01877'653 1616Regionale Schiessanlage Tälisberg74'50018'60055'900107'00025'00082'00057'6239'82447'799 1620Zivilschutz (eigene Anlagen)279'90079'900200'000273'600125'900147'700293'473157'048136'425 1627Regionaler Führungsstab15'000015'00014'800014'80016'267016'267 3KULTUR, SPORT UND FREIZEIT4'931'5702'140'6002'790'9704'909'6002'158'1002'751'5004'652'4201'925'8812'726'538 3110Museen und bildende Kunst24'500024'50022'800022'80023'859023'859 3120Denkmalpflege und Heimatschutz110'80065'50045'300160'500128'40032'100146'01846'31099'708 3121Schloss355'600246'100109'500369'900256'100113'800396'089231'902164'187 3122Kappeli51'3001'00050'30055'3001'50053'80048'79050048'290 3210Bibliotheken104'1000104'100104'0000104'000104'200104'200 3290Kulturförderung (Globalkredit)132'0000132'000133'0000133'000121'045121'045 3410Sport348'5000348'500376'1000376'100336'744336'744 3411Schwimmbad693'800395'000298'800683'500435'000248'500680'036387'926292'110 3414Sportanlagen475'50015'000460'500450'60015'000435'600305'25115'934289'318 3415Bootshafen368'000756'300-388'300399'100726'600-327'500420'040728'101-308'062 3417Strandbad221'620146'00075'620217'200146'30070'900195'321115'44179'879 3421Parkanlagen1'394'70040'0001'354'7001'299'40040'0001'259'4001'341'02418'5001'322'524 3422Spielplätze, übrige Freizeitgestaltung171'7001'800169'900171'6001'800169'800169'2071'800167'407 3424Campingplatz349'450464'900-115'450337'300398'400-61'100327'362379'468-52'106 3427Veranstaltungen130'0009'000121'000129'3009'000120'30037'43537'435 4GESUNDHEIT4'083'405741'7003'341'7053'321'400611'7002'709'7003'359'241576'5372'782'704 4120Kranken-, Alters- und Pflegeheime1'755'00001'755'0001'568'00001'568'0001'513'26801'513'268 4210Ambulante Krankenpflege2'239'400740'0001'499'4001'664'400610'0001'054'4001'756'944574'8371'182'108 4310Alkohol- und Drogenprävention87'000087'00087'000087'00087'75687'756 4320Krankheitsbekämpfung, übrige20002002000200150150 4340Lebensmittelkontrolle1'8051'7001051'8001'7001001'1221'700-578

Budget 2022Rechnung 2020Budget 2021

Erfo lg sr echn un g Übe rs icht Ha up tbe rei che fu nk tion al e G lied eru ng Au fwan d Er tr ag N etto A uf wan d Er tr ag N etto A uf wan d Er tr ag N etto 0 AL LG EM EI NE VERWALTU NG 6' 617' 060 2' 234' 620 4' 382' 440 6' 148' 000 2' 139' 300 4' 008' 700 6' 045' 691 2' 077' 632 3' 968' 059 1 ÖFFE NTL IC HE O RD NU NG U ND SIC HERHEI T, VERTE ID IG UN G 3' 868' 820 2' 067' 000 1' 801' 820 3' 750' 300 1' 935' 500 1' 814' 800 3' 868' 380 2' 139' 726 1' 728' 654 3 KU LTU R, SP ORT U ND FRE IZEIT 4' 931' 570 2' 140' 600 2' 790' 970 4' 909' 600 2' 158' 100 2' 751' 500 4' 652' 420 1' 925' 881 2' 726' 538 4 GESU ND HEIT 4' 083' 405 741' 700 3' 341' 705 3' 321' 400 611' 700 2' 709' 700 3' 359' 238 576' 537 2' 782' 701 5 SO ZIALE SIC HERHEI T 19' 270' 400 11' 896' 600 7' 373' 800 19' 795' 900 11' 607' 700 8' 188' 200 17' 162' 043 11' 071' 664 6' 090' 380 6 VERK EHR U ND N AC HRIC HTEN ÜBE RM ITT LU NG 6' 403' 500 3' 740' 800 2' 662' 700 6' 563' 900 4' 276' 100 2' 287' 800 6' 229' 808 4' 040' 160 2' 189' 648 7 UM WEL TSC HUTZ UN D RA UM ORD NU NG 6' 869' 580 5' 034' 700 1' 834' 880 6' 545' 600 4' 989' 500 1' 556' 100 6' 142' 221 4' 873' 805 1' 268' 416 8 VO LK SWI RTSC HA FT 417' 000 503' 600 -8 6'6 00 462' 300 600 461' 700 345' 984 600 345' 384 9 FIN AN ZEN U ND STE UER N 1' 116' 100 25' 317' 450 -2 4' 201' 350 1' 097' 300 24' 923' 800 -2 3' 826' 500 3' 178' 094 29' 047' 293 -2 5' 869' 199 Auf w and - od er Er tr agsüb ersc hu ss 99' 635 0 99' 635 48' 000 0 48' 000 0 0 0

53'677'07053'677'070052'642'30052'642'300050'983'87955'753'298-4'769'419

Budget 2022Rechnung 2020Budget 2021

S eite 1 6 S eite 1 7

Erfolgsrechnung Funktionale GliederungAufwandErtragNettoAufwandErtragNettoAufwandErtragNettoBudget 2022Rechnung 2020Budget 2021 5SOZIALE SICHERHEIT19'270'40011'896'6007'373'80019'795'90011'607'7008'188'20017'162'04311'071'6646'090'380 5110Krankenversicherung126'2000126'200106'0000106'000119'0060119'006 5120Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände3'387'100973'6002'413'5003'510'600973'6002'537'0003'001'413895'1492'106'263 5240Leistungen an Invalide5'10005'1005'10005'1005'32205'322 5310Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV110'40020'00090'400101'00020'00081'00099'92621'36578'561 5330Leistungen an Pensionierte190'0000190'000197'0000197'000200'4040200'404 5350Leistungen an das Alter95'900095'90095'700095'70084'474084'474 5430Alimentenbevorschussung und -inkasso1'077'500700'000377'5001'023'100665'000358'100995'322638'209357'113 5440Jugendschutz (allgemein)330'1000330'100330'100100330'000270'4500270'450 5442Kinder- und Jugendarbeit117'50013'000104'500127'40013'000114'400110'49413'00097'494 5450Leistungen an Familien67'000067'00067'000067'00068'515068'515 5451Kinderkrippen und Kinderhorte305'0000305'000330'0000330'000299'1780299'178 5590Arbeitslosigkeit10'100010'10010'100010'10011'186011'186 5720Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe9'779'6006'695'0003'084'60011'451'8007'991'0003'460'8009'745'2157'709'9122'035'303 5730Asylwesen3'545'9003'480'00065'9002'316'7001'930'000386'7002'042'9891'777'528265'461 5731Integration Ausländer123'00015'000108'000124'30015'000109'300108'14816'50091'648 6VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6'403'5003'740'8002'662'7006'563'9004'276'1002'287'8006'229'8084'040'1602'189'648 6130Kantonsstrassen289'25017'500271'750349'60018'000331'600274'31717'199257'118 6150Gemeindestrassen1'707'800156'0001'551'8001'701'900600'0001'101'9001'572'987662'818910'169 6151Parkplatzbewirtschaftung634'700634'7000661'400661'4000601'938601'9380 6152Parkierungsanlagen / Blaue Zone127'300482'500-355'200130'200487'500-357'300218'884505'088-286'204 6191Werkhof2'602'0002'312'100289'9002'717'9002'325'200392'7002'674'8582'253'116421'742 6210Öffentliche Verkehrsinfrastruktur163'40018'000145'400182'80064'000118'800159'1790159'179 6220Regional- und Agglomerationsverkehr864'000120'000744'000805'000120'000685'000666'0020666'002 6290Öffentlicher Verkehr8'55008'5508'60008'60055'276055'276 6310Schifffahrt6'50006'5006'50006'5006'36706'367 7UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG6'869'5805'034'7001'834'8806'545'6004'989'5001'556'1006'142'2214'873'8051'268'416 7200Abwasserbeseitigung (allgemein / öff. WC-Anlagen)127'7000127'700126'9000126'900112'6070112'607 7201Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]4'280'5004'280'50004'242'2004'242'20004'184'6304'184'6300 7300Abfallwirtschaft (allgemein)8'00008'00011'90060011'3007'74207'742 7301Abfallbeseitigung499'600364'200135'400528'900360'200168'700477'298354'918122'380 7410Gewässerverbauungen186'20030'000156'200191'30020'500170'800166'96611'479155'487 7500Arten- und Landschaftsschutz3000300300030050050 7690Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung468'40010'000458'400249'90013'000236'900157'77919'555138'224 7710Friedhof und Bestattung (allgemein)805'900280'000525'900759'500243'000516'500732'801242'531490'271 7900Raumordnung (allgemein)492'98070'000422'980434'700110'000324'700302'34860'692241'656 8VOLKSWIRTSCHAFT417'000503'600-86'600462'300600461'700345'984600345'384 8140Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen22'500022'50022'500022'50023'013023'013 8200Forstwirtschaft, Hauptbetrieb49'000049'00050'000050'00048'580048'580 8300Jagd und Fischerei9'4006008'8009'3006008'7007'7316007'131 8400Tourismus und Marketing297'8000297'800343'1000343'100235'4030235'403 8500Industrie, Gewerbe, Handel38'300038'30037'400037'40031'256031'256 8710Energie (allgemein)0503'000-503'000 Erfolgsrechnung Funktionale GliederungAufwandErtragNettoAufwandErtragNettoAufwandErtragNettoBudget 2022Rechnung 2020Budget 2021 9FINANZEN UND STEUERN1'116'10025'317'450-24'201'3501'097'30024'923'800-23'826'5003'178'09424'276'879-21'098'785 9100Allgemeine Gemeindesteuern250'00020'400'000-20'150'000250'00020'100'000-19'850'000244'29921'224'237-20'979'938 9300Finanz- und Lastenausgleich01'788'000-1'788'00001'490'000-1'490'00002'048'599-2'048'599 9500Ertragsanteile, übrige167'5002'083'000-1'915'500166'5002'061'000-1'894'500223'8852'567'066-2'343'182 9610Zinsen251'000518'350-267'350335'100743'700-408'600232'040519'107-287'067 9630Div. Liegenschaften des Finanzvermögens102'100133'000-30'90056'100125'000-68'90049'576137'139-87'563 9631Restaurant Seeparksaal21'60049'600-28'00016'60049'600-33'00010'93335'200-24'267 9632Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus)43'30040'5002'80036'50039'000-2'50018'37739'604-21'227 9633Schädlerliegenschaft (Kunsthalle)8'3005007'8008'3005007'80015'76850015'268 9634Rathausgasse 1 - 350'800123'000-72'20055'900127'000-71'10043'352131'510-88'157 9635Feilenstrasse 1, Stachen67'10040'00027'10076'60040'00036'60057'69240'28417'408 9636Schulstrasse 2, Frasnacht44'10034'5009'60027'90034'500-6'60035'29630'0305'266 9637Restaurant Strandbad74'00090'000-16'00031'50090'000-58'50022'27380'000-57'727 9638Rondelle36'30012'00024'30036'30012'00024'30044'78212'00032'782 9690Diverses Finanzvermögen00000002'175'821-2'175'821 9710Rückverteilungen aus CO2-Abgabe05'000-5'000011'500-11'50004'791-4'791 9903Einlagen in die Reserven0000002'175'8212'175'821 9950Neutrale Aufwendungen und Erträge0000004'0004093'591 9999Abschluss0000000-4'769'4194'769'419

S eite 1 8 S eite 1 9

Erf olg srech nun g

ArtengliederungAufwandErtragAufwandErtragAufwandErtrag Gesamttotal53'677'07053'677'07052'642'30052'642'30055'753'29855'753'298 3Aufwand53'577'43552'594'30050'983'879 30Personalaufwand12'246'60511'719'90011'400'723 31Sach- und übriger Betriebsaufwand7'788'0007'191'2006'935'694 33Abschreibungen Verwaltungsvermögen2'581'6602'674'7002'567'898 34Finanzaufwand615'100576'800456'997 35Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen272'600217'800675'986 36Transferaufwand26'566'10026'425'50023'538'982 37Durchlaufende Beiträge450'000450'000396'791 38Ausserordentlicher Aufwand002'175'821 39Interne Verrechnungen3'057'3703'338'4002'834'986 4Ertrag53'677'07052'642'30055'753'298 40Fiskalertrag20'480'00020'171'00021'296'979 41Regalien und Konzessionen503'600600600 42Entgelte16'888'70015'626'00015'201'510 43Verschiedene Erträge00409 44Finanzertrag2'027'1601'997'5004'008'685 45Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen150'040352'500129'119 46Transferertrag10'120'20010'706'30011'884'218 47Durchlaufende Beiträge450'000450'000396'791 48Ausserordentlicher Ertrag000 49Interne Verrechnungen3'057'3703'338'4002'834'986 AUFWAND- ODER ERTRAGSÜBERSCHUSS99'63548'0004'769'419

Budget 2022Rechnung 2020Budget 2021 HRM2Budget Budget AusgabenBudget EinnahmenPlanjahrPlanjahrPlanjahr FunkLFArtObjektwasKurzbeschreibung202120222022202320242025 FINANZVERMÖGEN1700020000 1084.00Rathausgasse 1 + 3Fenster / FassadeReinigung, neuer Farbanstrich170200 VERWALTUNGSVERMÖGEN4'3774'802-3058'6567'1129'657 0ALLGEMEINE VERWALTUNG150380018000 0291Stadthaus00018000 0291StadthausFassadensanierungReinigung, neuer Farbanstrich und neue Beleuchtung in der Arkade180 0293Seeparksaal1503800000 0293005040SeeparksaalHeizungssteuerungalte Heizungssteuerung auswechseln / diverse Pumpen ersetzen150 0293005040SeeparksaalLüftungssteuerung Ersatz180 0293005040SeeparksaalParkettErneuerung200 1ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG140650-325140670420 1500Feuerwehr (Spezialfinanzierung)140650-325140420170 15005060MannschaftstransporterAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 2006)140 15006310MannschaftstransporterSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -70 15005060Mannschaftstransporter AbsturzsicherungAnschaffungskostenTransportbedarf für Mannschaft und Material140 15006310Mannschaftstransporter AbsturzsicherungSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -70 15005060RüstwagenAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 1991)650 15006310RüstwagenSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -325 15005060SchlauchverlegefahrzeugAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 2002)280 15006310SchlauchverlegefahrzeugSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -140 15005060Tanklöschfahrzeug (TLF)AnschaffungskostenErsatz700 15006310Tanklöschfahrzeug (TLF)Subvention50% Subvention Gebäudeversicherung -350 15005060Einsatzfahrzeug / Kommando-FahrzeugAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 2007)140 15006310Einsatzfahrzeug / Kommando-FahrzeugSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -70 15005060MaterialtransporterAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 2003)140 15006310MaterialtransporterSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -70 15005060Mannschaftstransporter VerkehrsdienstAnschaffungskostenErsatz (Fahrzeug 2006)200 15006310Mannschaftstransporter VerkehrsdienstSubvention50% Subvention Gebäudeversicherung -100 1616Tälisberg0000250250 1616005030Tälisberg: Altlasten BodenSanierung450450 1616006310Tälisberg: Altlasten BodenBeiträge Dritter-200-200 3KULTUR, SPORT UND FREIZEIT25069002'9801'0002'250 3121Schloss02001'20000 31215040Schloss AllgemeinTurmDachsanierung1'000 31215040Schloss AllgemeinErsatz BeleuchtungBeleuchtungskonzept erstellen20200

4'497

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S eite 20 S eite 21

HRM2Budget Budget AusgabenBudget EinnahmenPlanjahrPlanjahrPlanjahr FunkLFArtObjektwasKurzbeschreibung202120222022202320242025

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3411Schwimmbad02500400100250 3411SchwimmbadFolie im NichtschwimmerbeckenErsatz250 3411SchwimmbadFolie im Haupt- und SprungbeckenErsatz400 3411SchwimmbadTribüne WasserballErsatz100 3411SchwimmbadRutschbahnErneuerung250 3414Sportanlagen0005008000 34145040Sportplatz StacherholzTribüne erstellen500 34145040Sportplatz StacherholzRundbahn / Platzsanierung800 3415Bootshafen1004000000 34155040BootshafenNeue Steganlage beim alten Hafen100 34155040BootshafenVerklappung Hafeneinfahrt, Pfähle neu setzen400 3421Parkanlagen0002501000 3421HafendammPlanungskosten für GP archt. Wettbewerb und GP inkl. Zustands- analyse und Sanierung Hafendamm250100 3424Camping15020063002'000 3424CampingZusätzliche Stellplätze / Sanierung Grünfläche150 3424CampingVersorgung Stellplätze (Wasser, Elektro)inkl. Neuanordnung Stellplätze20480 3424CampingSanitäranlagen aufwerten und wintertauglich machen150 3424CampingSanierung Campinggebäude / Neubau2'000 6VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG2'6722'159204'4564'7094'895 6130Kantonsstrassen3855001'0501'2603'250 6130105610Kreisel ScheidwegAnteil GemeindeVoranmeldung KT TG351'00050 6130125610Kreisel Stachen Süd / H 451Anteil GemeindeVoranmeldung KT TG1'000 61305610Egnacherstrasse H13Anteil GemeindeVoranmeldung KT TG150 61305610Romanshornerstrasse Lichtsignalanlage (LSA)Anteil GemeindeVoranmeldung KT TG15050 61305610St. Gallerstrasse Lichtsignalanlage (LSA)Anteil GemeindeVoranmeldung KT TG15050 61305610Romanshornerstrasse, Bushaltestelle Scheidweg - Kreisel RütistrasseAnteil GemeindeVoranmeldung KT TG5050350 61305610St. GallerstrasseAnteil GemeindeBetriebs- und Gestaltungskonzept2'000 61305610Amriswilerstrasse Linksabbieger-SpurAnteil Gemeinde210 61305610BGK St. GallerstrassePlanungskosten BGK, Umsetzung bei Bau budgetiert200100 61305610Knoten PüntstrasseAnteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen200 61305610LV Massnahmen NLKAnteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen100 61305610LV Massnahmen EgnacherstrasseAnteil Gemeindekosten bei Kantonsstrassen100 6150Gemeindestrassen1'8821'359203'2762'914975 6150135010Waagstrasse und ParkstrassePlanungs- und BaukostenSanierung42 HRM2Budget Budget AusgabenBudget EinnahmenPlanjahrPlanjahrPlanjahr FunkLFArtObjektwasKurzbeschreibung202120222022202320242025

Sta dt A rbon Inv est iti on sp lan 2022 - 2025

6150145010Seilerstrasse (Pestalozzistrasse - Parz. Sonnhalden)Planungs- und BaukostenStrassenzustandskataster 2010518 6150315010Saurer WerkZwei Erschliessung (Gemäss Vertrag)Anteil Gemeinde (Strasse)Textilstrasse T1 + T2800 6150315010Saurer WerkZwei Erschliessung (Gemäss Vertrag)Anteil Gemeinde (Strasse)Restwerte Textilstrasse T1 + T2850 6150465010Rebenstrasse (Pestalozzistrasse - Römerstrasse)Planungs- und BaukostenSanierung20320 6150615010Lebensraum Altstadt100100100100 6150715010FrohmattstrassePlanungs- und BaukostenSanierung11047035 6150845010Hermann-Greulich-StrassePlanungs- und BaukostenGeneralsanierung35 6150875010Seestrasse Etappe 2 (Seemoosholzstrasse - Rütistrasse)Planungs- und BaukostenGeneralsanierung67035 6150885010Pestalozzistrasse (1.+2. Etappe)Planungs- und BaukostenGeneralsanierung73055 6150905010Brühlhaldenstrasse (Brühlstrasse - Sternenkreisel)Planungs- und BaukostenSanierung15 61505010Kreiselgestaltung Stadt ArbonPlanungs- und BaukostenNeugestaltung best. und neue Kreisel202010520105 61505010Gottfried-Keller-Strasse (1. Etappe Scheibenstr. - Nordstrasse)Planungs- und BaukostenStrassenzustandskataster 20113577022040 61505010Brühlstrasse 1. Etappe (Bodmerallee - Fallentürli)Planungs- und Baukosten30 61505010WiesentalstrassePlanungs- und BaukostenSanierung (Ausfluss NLK)10405 61505010WeiherstrassePlanungs- und BaukostenSanierung (Ausfluss NLK)5142 61505010WeiherwegPlanungs- und BaukostenSanierung5113 61505010Brühlstrasse (Brühlhalde - Alemannenstrasse)Planungs- und BaukostenSanierung531315 61505010Kronberg-, Garten- bis GäbrisstrassePlanungs- und BaukostenGesamtsanierung12065535 61505010Fuss- und Veloweg HilternPlanungs- und BaukostenGesamtsanierung717810 61505010Farbgasse und WalhallastrassePlanungs- und BaukostenGesamtsanierung626529 61505010Wassergasse (Seewasserwerk)Planungs- und BaukostenGesamtsanierung351'17540 6150Spange SüdKosten für Zweckmässigkeitsprüfung, Planungskosten sowie Realisierung noch nicht enthalten150150 6150Fussgängerpassarelle HeizkraftwerkPlanungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogenAgglomerationsprogramm 3200200 6150BahnhofstrassePlanungs- und Baukosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogenAgglomerationsprogramm 4200 6150Veloweg Seeparksaalnur Planungskosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen, ist zusammen mit Masterplan Seeufer zu entwickelnAgglomerationsprogramm 2100 6151Parkplatzbewirtschaftung (Spez. Finanzierung)4055900130305420 61515030Tempo 30 ZonenPlanungs- und BaukostenAnpassungen V65% gemäss Schreiben Kanton TG80 61515030St. Gallerstrasse Bushaltestelle AlpenblickAnteil Gemeindeexkl. Möblierung 100 %2020220 6151185030Sonnenhügelstrasse Bushaltestelle BergliAnteil Gemeindeexkl. Möblierung 100 %1543020 61515030Romanshornerstrasse Bushaltestelle ScheidwegAnteil Gemeindeinkl. Möblierung 100 %2020185 61515030PP Friedhof220 6151055060Ausstattung Bushaltestellen (inkl. Bushof)Hinweistafeln / Ticketautomaten / Sitzbänke / Veloständer / usw.8090100 61515040Bushaltestelle St. Gallerstrasse inkl. Langsamverkehr- Querungen nur Planungskosten, Anteil Agglomerationsprogramm nicht abgezogen, Bushaltestelle Alpenblick durch Abteilung Bau/Umwelt geplant

Agglomerationsprogramm 2130100100 6191Werkhof016000230250 6191Fahrzeugersatz2022: Ersatz LadogGeräteträger →Universalfahrzeug160230250 6210Öffentliche Verkehrsinfrastrukur000000

S eite 22 S eite 23

HRM2Budget Budget AusgabenBudget EinnahmenPlanjahrPlanjahrPlanjahr FunkLFArtObjektwasKurzbeschreibung202120222022202320242025

Sta dt A rbon Inv est iti on sp lan 2022 - 2025

7UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG1'16592309007332'092 7201Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] (Spez. Finanzierung)54577307005831'942 7201125030Gottfried-Keller-StrassePlanungs- und BaukostenSanierung30755200 7201125030MetropolstrassePlanungs- und BaukostenSanierung155155 7201145030Waagstrasse und ParkstrassePlanungs- und BaukostenSanierung55 7201225290Genereller Entwässerungsplan (GEP) Arbon inkl. Frasnacht / StachenPlanungskostenWeiterführung genereller Entwässerungsplan Arbon / 5050 7201225030FrohmattstrassePlanungs- und BaukostenGenereller Entwässerungsplan Arbon 45360 7201245030Pestalozistrasse Etappe 1+2Planungs- und BaukostenSanierung Kanalisation2050 7201665030GemeindepumpwerkePlanungs- und BaukostenSanierung80 7201685030Entwässung Niederfeld BleichePlanungs- und Baukosten56010560 7201705030Saurer WerkZweiAnteil Gemeinde (Kanalisation)Textilstrasse T1 + T2255 7201705030Saurer WerkZweiAnteil Gemeinde (Kanalisation)Restwert Textilstrasse265 7201735030WiesentalstrassePlanungs- und BaukostenKanalisation5125 7201745030WeiherstrassePlanungs- und BaukostenKanalisation3167 7201765030Brühlstrasse 1. Etappe (Bodmerallee - Fallentürli)Planungs- und BaukostenSanierung Kanalisation15 7201775030RB Hafenstrasse - See (Meteorwasserleitung)Planungs- und BaukostenSanierung Leitung180 7201795030WeiherwegPlanungs- und BaukostenKanalisation5195 7201825030Gewerbegebiet Banderet / HärtereiPlanungs- und BaukostenDienstbarkeit Anstösser860 7201895030Hermann-Greulich-StrassePlanungs- und BaukostenGEP Arbon Sanierung30 72015030Ableitung RU 0605 - Weiher, DN 800 - 1000Planungs- und BaukostenSanierung nach Generellem1028520 72015030Egnacherstrasse H13Planungs- und BaukostenGenereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung285 72015030St. Gallerstrasse H451Planungs- und BaukostenGenereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung5125 72015030St. Gallerstrasse Bushaltestelle AlpenblickPlanungs- und BaukostenGenereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung1010275 72015030Speisersweg MeteorkanalPlanungs- und BaukostenGenereller Entwässerungsplan Arbon Sanierung5105 72015030Wassergasse (Seewasserwerk)Planungs- und BaukostenGenereller Entwässungsplan Arbon Sanierung10230 72015030Kronberg-, Garten-, GäbrisstrassePlanungs- und Baukosten8205 7201956350AnschlussgebührenKanalnetzanschlüsse-200-200 7301Abfallbeseitigung1001000000 7301035030KehrichtsammelstellenUnterirdischNeues Sammelsystem in Quartieren100100 7410Gewässerverbauungen400500200150100 7410065020Sanierung FallentürlibachPlanungs- und BaukostenGewässerunterhalt Weiher-Nüüsätz50 74105020StadtweiherPlanungs- und BaukostenWiederkehrende Ausbaggerung30050 7410Seeufersanierungalle Seeuferverbauungen sanieren100 7410Gewässerraum festlegenProjektkosten inkl. Unterstützung in Genehmigungsprozess100150150 7690Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung120000050 7690015030Deponie BühlhofPlanungs- und BaukostenSanierungsprojekt; Kosten nach 2019 sind Annahmen5050 76905030Deponie WattPlanungs- und BaukostenSanierungsprojekt; Kosten nach 2019 sind Annahmen7040 HRM2Budget Budget AusgabenBudget EinnahmenPlanjahrPlanjahrPlanjahr FunkLFArtObjektwasKurzbeschreibung202120222022202320242025

Sta dt A rbon Inv est iti on sp lan 2022 - 2025

76905030Deponie HilternPlanungs- und BaukostenUntersuchungen30 7690BachunterhaltskonzeptPlanungs- und BaukostenÜberführung neue Grundlage50 7690Seemoosriet Sanierung UfersicherungPlanungs- und Baukosten50

S eite 24 S eite 25

FI N A N ZPL A N 20 23 - 20 25 Er folgs re chnung na ch K os te na rt en AUFW AND B u 2 021 B u 2 022 2023 2024 2025

Bemerkungen (Zahlen in Fr. 1'000) 30

Pe rso na la ufw and 11' 720 12' 247 12' 344 12' 443 12' 542

31

Sa cha ufw and 7' 191 7' 788 7' 827 7' 866 7' 905

Teuerung berücksichtigt 33

Abs chre ib un ge n 2' 675 2' 581 3' 014 3' 377 3' 869

Abschreibungen ab 2022 aufgrund geplanter Investitionen 34

Fi na nz aufw and 577 615 661 685 699

35

Ein la ge n Fo nd s/Sp ez ia lfi na nz ie rung en 218 273 273 273 273

36

Tran sfe rau fw and 26' 425 26' 566 26' 735 27' 254 27' 840

37

Durch la ufe nd e Be iträ ge 450 450 450 450 450

identisch mit Bereich 47 39

In te rne Ve rr ec hn un ge n 3' 338 3' 057 3' 057 3' 057 3' 057

identisch mit Bereich 49

TO TA L A UFW AND 52' 594 53' 577 54' 361 55' 405 56' 636 FI N A N ZPL A N 20 23 - 20 25 Er folgs re chnung na ch K os te na rt en ERT RA G B u 2 021 B u 2 022 2023 2024 2025

Bemerkungen (Zahlen in Fr. 1'000) 40

Fiskal er tr ag 20' 171 20' 480 20' 835 21' 404 21' 990

41

Reg ali en un d Konz es sio ne n 1 504 503 503 503

42

Entg elte 15' 626 16' 889 17' 072 17' 265 17' 511

44

Fi na nz ertr ag 1' 997 2' 027 2' 028 2' 028 2' 028

konstante Entwicklung 45

Entn ahm en Fo nd s/Sp ez ia lfi na nz ie rung en 353 150 150 150 150

konstante Entwicklung 46

Tran sfe rertrag 10' 706 10' 120 9' 900 9' 759 9' 636

47

Durch la ufe nd e Be iträ ge 450 450 450 450 450

identisch mit Bereich 37 48

Aus se rorde ntl ic he r Ertr ag 0 0 0 0 0

49

In te rne Ve rr ec hn un ge n 3' 338 3' 057 3' 057 3' 057 3' 057

identisch mit Bereich 39

TO TA L ERT RA G 52' 642 53' 677 53' 995 54' 616 55' 325 ERG EBN IS Erfolg srec hn un g -48 -100 366 789 1' 311

Minus = Ertragsüberschuss

Seite 26 _{Seite 26} Kennzahlen

Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 4’497’000 4’377’000 Spezialfinanzierungen Investitionsrechnung - - Ergebnis der Erfolgsrechnung 99’635 48’000 Spezialfinanzierungen Erfolgsrechnung 122’560 -134’700 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 2’823’460 2’916’400

1. Selbstfinanzierungsgrad 67.73% 64.65% 328.80%

Passivzinsen ohne Sonderrechnungen 185’000 242’200 Vermögensertrag abzügl. Aufwand für Liegensch. 1’608’060 1’674’900

Nettozinsaufwand 1’423’060 1’432’700

Finanzertrag der Erfolgsrechnung 50’019’660 48’501’400

2. Zinsbelastungsanteil -2.85% -2.95% 0.30%

Ohne Buchgewinne

Ergebnis der Erfolgsrechnung 99’635 48’000 4’769’419 Abschreibungen 2’823’460 2’916’400 2’809’634

3. Cash flow 2’923’095 2’964’400 7’579’053 Definition gem. TG-Wegleitung

gemäss Berechnung Kanton

gemäss Berechnung Kanton

Notizen

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Ausführliches Budget 2022

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