Sonderbeilage der Zeitung «reformiert.» | 28. Mai 2021 www.ref-zollikon.ch
reformiert. lokal
Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 14. Juni 2021, 19.30 Uhr,
Kirche Zollikerberg, mit anschliessendem Apéro
Die stimmberechtigten Kirchen- mitglieder werden hiermit auf
Montag, 14. Juni 2021, 19.30 Uhr in der Kirche Zollikerberg zur Kirchge- meindeversammlung eingeladen.
Folgende Geschäfte werden behan- delt:
1. Entgegennahme des Jahresberichts 2020 2. Genehmigung der
Jahresrechnung 2020
3. Abnahme der Schlussabrech
nung zum Neubau Mehrfamili
enhaus Rosenweg, Zollikon 4. Bildung einer Pfarrwahl
kommission für die Nachfolge von Pfrn. AnneKäthi
RüeggSchweizer
5. Orientierung über den Zusam
menschluss ZollikonZumikon 6. Mitteilungen aus der
Kirchenpflege
Anfragen im Sinne von § 17 Absatz 1 und 2 des Gemeindegesetzes sind der Präsidentin der Kirchenpflege schriftlich spätestens zehn Arbeits- tage vor der Kirchgemeindever- sammlung einzureichen. Sie wer- den spätestens einen Tag vor der Versammlung schriftlich von der Kirchenpflege beantwortet. In der
Funktionsbereich 3, kirchlicher Betrieb
Der Aufwand liegt gegenüber dem Budget um Fr. 128 426.90 tiefer, bei Fr. 2 358 173.10 gegen- über Fr. 2 486 600.00. Der Er- trag liegt mit Fr. 8 159.25 leicht tiefer, Fr. 260 040.75 gegenüber Fr. 268 600.00. Diese Differenzen sind auf die Lockdown-Phasen als auch die weiteren Einschränkun- gen bedingt durch Corona zurück- zuführen. Davon betroffen waren einige Anlässe, welche nicht durch- geführt werden konnten.
Investitionen
• Verwaltungsvermögen
Im Rahmen der feuerpolizei- lichen Ertüchtigung sowie des Baus des generationenüber- greifenden «Café am Puls»
im Kirchgemeindehaus Zoll- ikerberg wurden insgesamt Fr. 468 587.40 investiert. Davon wurden Fr. 209 896.80 dem da- für lancierten Fonds «Café am Puls» entnommen. Der Netto- investitionsbetrag für die feuer- polizeiliche Ertüchtigung betrug damit Fr. 258 690.60.
Kirchgemeindeversammlung wer- den die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort kurz Stel- lung nehmen. Die Kirchgemeinde- versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Hanni Rüegg, Präsidentin der Kirchenpflege Zollikon Zollikon, Ende Mai 2021
1. Entgegennahme des Jahresberichts 2020
Der Jahresbericht 2020 ist als Download auf www.ref-zollikon.ch in der Rubrik «Über uns» abgelegt.
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
Antrag: Der Kirchgemeindever- sammlung wird beantragt, die Jah- resrechnung 2020 zu genehmigen.
Beleuchtender Bericht Geschäftsabschluss 2020
Das Geschäftsjahr schloss erfreu- lich ab. Statt einem Verlust von Fr. 134 100.00 schliesst die Rech- nung mit einem Gewinn von Fr. 539 970.39 ab. Der Fiskalertrag betrug Fr. 4 202 929.76 gegenüber dem Budget von Fr. 3 750 200.00.
Die entspricht einem Plus von Fr. 452 729.76. Dazu beigetragen haben die Steuererhöhung im Jah- re 2019 sowie die gute wirtschaftli- che Lage insgesamt.
Stimmberechtigt sind alle über 16-jährigen Einwohne- rinnen und Einwohner der Ge- meinde Zollikon, die Mitglied der reformierten Kirche sind.
ZH l821 | Eine Beilage der Zeitung «reformiert.»
• Finanzvermögen
In den Neubau am Rosen- weg 8 wurden im Jahre 2020 Fr. 3 422 311.33 investiert. Die entsprechende Bauabrechnung wird anlässlich dieser Kirchge- meindeversammlung behandelt.
Eigenkapital
Der Gewinn über Fr. 539 970.39 wurde dem Eigenkapital zugerech- net. Das Eigenkapital beträgt per Ende 2020 Fr. 6 937 682.00. Den- noch hat das Eigenkapital gegen- über dem Vorjahr abgenommen.
Dies hängt mit den erhöhten Rück- stellungen für den Finanz- und Lastenausgleich bzw. der Steu- erkraftabschöpfung zusammen.
Während die langfristigen Rück- stellungen um Fr. 885 868.00 zu- rückgingen, erhöhten sich die kurzfristigen Rückstellungen (in- folge Umbuchung von langfristig zu kurzfristig) um Fr. 2 756 883.00.
Die Rückstellungen für den kan- tonalen Finanzausgleich erhöh- ten sich damit 2020 insgesamt um Fr. 1 871 015.00.
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2020
Budget 2020
Rechnung 2019
30 Personalaufwand 1 182 150.90 1 363 700.00 1 219 775.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 923 158.42 971 100.00 970 274.52
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 76 300.00 76 000.00 63 900.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 159 691.65 0.00 0.00
36 Transferaufwand 1 925 826.33 1 927 600.00 1 912 544.02
37 Durchlaufende Beiträge 71 871.45 70 000.00 65 995.65
Total betrieblicher Aufwand 4 338 998.75 4 408 400.00 4 232 489.34
40 Fiskalertrag 4 202 929.76 3 750 200.00 4 656 442.61
41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00
42 Entgelte 62 746.84 140 200.00 105 429.79
43 Verschiedene Erträge 206 115.25 0.00 14 737.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 35 007.80 59 000.00 0.00
46 Transferertrag 465.65 0.00 1 104.45
47 Durchlaufende Beiträge 71 871.45 70 000.00 65 995.65
Total betrieblicher Ertrag 4 579 136.75 4 019 400.00 4 843 709.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 240 138.00 -389 000.00 611 220.16
34 Finanzaufwand 108 066.57 111 100.00 58 550.66
44 Finanzertrag 407 898.96 366 000.00 326 242.55
Ergebnis aus Finanzierung 299 832.39 254 900.00 267 691.89
Operatives Ergebnis 539 970.39 134 100.00 878 912.05
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 539 970.39 134 100.00 878 912.05
39 Interne Verrechnungen: Aufwand 1 960.50 0.00 0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag 1 960.50 0.00 0.00
Total Aufwand 4 449 025.82 4 519 500.00 4 291 040.00
Total Ertrag 4 988 996.21 4 385 400.00 5 169 952.05
1. Erfolgsrechnung 2020 – Gliederung nach Sachgruppen
2
3
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kirchen
3500 Gemeindeaufbau und Leitung 559 631.08 17 192.75 527 100.00 22 000.00 554 877.68 24 294.45
3501 Gottesdienst 311 900.56 1 254.20 354 400.00 0.00 280 848.75 1 826.15
3502 Diakonie und Seelsorge 400 131.62 23 153.60 389 900.00 20 000.00 308 503.37 -31 193.40
3503 Bildung und Spiritualität 211 561.32 2 508.45 296 200.00 44 800.00 252 733.23 20 362.55
3504 Kultur 141 009.88 47 086.85 166 300.00 53 400.00 222 048.26 98 462.69
3506 Kirchliche Liegenschaften 733 938.64 168 844.90 752 700.00 128 000.00 798 610.50 166 649.40 Soziale Sicherheit
5330 Leistungen an Pensionierte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Finanzen und Steuern
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 6 558.15 4 202 929.76 83 800.00 3 750 200.00 1 625.30 4 656 442.61 9300 Finanz- und Lastenausgleich sowie Zentralkassenbeitrag 1 709 657.10 0.00 1 759 400.00 0.00 1 744 054.30 0.00
9610 Zinsen 44 296.10 11 549.15 0.00 0.00 12 443.02 11 115.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 63 000.25 247 440.00 119 700.00 238 000.00 47 955.70 154 891.95 9639 Gewinne, Verluste, Wertberichtigungen auf Liegenschaften FV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9690 Finanzvermögen, Übriges 770.22 0.00 0.00 0.00 1 344.24 0.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0.00 465.65 0.00 0.00 0.00 1 104.45
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 71 871.45 71 871.45 70 000.00 70 000.00 65 995.65 65 995.65
9951 Zweckgebundene Zuwendungen 194 699.45 194 699.45 0.00 59 000.00 0.00 0.00
Total Aufwand / Ertrag 4 449 025.82 4 988 996.21 4 519 500.00 4 385 400.00 4 291 040.00 5 169 952.05
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 539 970.39 134 100.00 878 912.05
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Erfolgsrechnung 2020 – Gliederung nach Funktionen
3. Abnahme der Schlussabrechnung zum Neubau Mehr- familienhaus Rosen- weg 8, Zollikon
Antrag: Die Bauabrechnung «Neu- bau Mehrfamilienhaus Rosenweg 8» mit Kosten von Fr. 6 503 805.91 bei einer Kreditunterschreitung von Fr. 986 194.09 wird abgenom- men.
Beleuchtender Bericht Das Wichtigste in Kürze
An der Urnenabstimmung vom 25. November 2018 bewilligten
die stimmberechtigen Mitglieder der reformierten Kirche Zollikon einen Kredit von Fr. 7 490 000.00 für den Bau eines Mehrfamilien- hauses mit 11 Wohnungen auf dem Grundstück Rosenweg 8/10 als Er- satz des ehem. Pfarr- und Kirchge- meindehauses. Im März 2019 wur- de mit dem Abbruch begonnen, nach 18 Monaten Bauzeit konn- te das neue Gebäude im Septem- ber 2020 fertiggestellt und anfangs Oktober den Mietern übergeben werden. Dank äusserst professio- neller Planung und Bauleitung so- wie minuziöser Kostenüberwa-
chung konnte der Bau zeitgerecht im vorgesehenen Umfang, trotz zeitweisen Verzögerungen wegen ausbleibender Materiallieferungen infolge Corona, auf Termin und mit erheblichen Kosteneinsparun- gen fertiggestellt werden.
Siehe Übersicht nächste Seite.
Anträge der Rechnungs
prüfungskommission:
Die Rechnungsprüfungs- kommission stimmt der Ge- nehmigung der Jahresrech- nung 2020 und der Abnahme der Schlussabrechnung zum Neubau Mehrfamilienhaus Rosenweg 8 zu.
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3. Investitionsrechnung 2020 – Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen Rechnung
2020
Budget 2020
Rechnung 2019
50 Sachanlagen 468 587.40 0.00 0.00
Total Investitionsausgaben 468 587.40 0.00 0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 209 896.80 0.00 0.00
Total Investitionseinnahmen 209 896.80 0.00 0.00
Investitionen Verwaltungsvermögen
Total Investitionsausgaben 468 587.40 0.00 0.00
Total Investitionseinnahmen 209 896.80 0.00 0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) 258 690.60 0.00 0.00
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen
70 Investitionen in Sachanlagen 3 422 311.33 119 004.00 2 341 806.80
Total Ausgaben 3 422 311.33 119 004.00 2 341 806.80
Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00
Investitionen Finanzvermögen
Total Ausgaben 3 422 311.33 119 004.00 2 341 806.80
Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 3 422 311.33 119 004.00 2 341 806.80
Position Budget in Fr. Effektiv in Fr.
Direkte Baukosten 6 235 000 6 300 085.10 Vorbereitungsarbeiten 348 000 320 286.55
Gebäude 5 258 500 5 303 886.90
Umgebung 316 000 399 734.80
Baunebenkosten 312 500 226 176.85
Rückstellung 50 000.00
Indirekte Baukosten 1 125 000 82 550.56
Finanzierung 90 000 0
Bauherrenleistungen 280 000 63 381.66
Erstvermietung 35 000 19 168.90
Reserve 720 000 0
Planerwahlverfahren 130 000 121 170.25
Projektwettbewerb 130 000 121 170.25
Total Investitionskosten 7 490 000 6 503 805.91 Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt
Bewilligter Kredit vom 25. November 2018 Fr. 7 490 000.00 Baukosten gemäss Abrechnung Fr. 6 503 805.91
Minderkosten Fr. 986 194.09
Während der Bauphase wurden einzelne Unternehmerleistungen neu all- oziert und entsprechend innerhalb der Baubuchhaltung verschoben.
4. Bildung einer Pfarrwahlkommission für die Nachfolge von Pfrn. Anne-Käthi Rüegg-Schweizer
Antrag: Die Kirchenpflege bean- tragt eine Pfarrwahlkommission zu bestellen.
Beleuchtender Bericht: Durch die Pensionierung von Pfarrerin Anne-Käthi Rüegg-Schweizer müssen wir eine Pfarrwahlkom- mission ins Leben rufen, die auf die frei werdende Stelle eine neue Pfarrperson sucht. Ziel ist es, dass auf Mitte 2022 eine geeig- nete Pfarrperson ihren Dienst bei uns aufnehmen kann. Der Schwer- punkt der neuen Stelle wird bei den Kindern und Jugendlichen liegen.
Der Umfang der Stelle ist noch Ge- genstand von Verhandlungen mit dem Kirchenrat.
Die Pfarrwahlkommission besteht aus der Kirchenpflege und zwei Kirchgemeindemitgliedern. Zu- sätzlich werden wir noch zwei Mit- glieder aus Zumikon berufen, da die neue Pfarrperson sehr eng mit den Zumiker Einwohnern zusam- menarbeiten soll. Es soll darauf geachtet werden, dass die beige- zogenen Kommissionsmitglieder die Kirchenpflege optimal ergän- zen. Als Präsidentin der Pfarr- wahlkommission wird Sybille Binder zur Wahl vorgeschlagen.
Sie muss durch die Kirchgemein- deversammlung gewählt werden.
KandiatInnen für die Pfarrwahl- kommission können der Präsiden- tin, Hanni Rüegg, hanni.rueegg@
ref-zollikon.ch, gemeldet werden.
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4. Bilanz 2020
01.01.2020 31.12.2020
Aktiven
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 8 682 669.68 5 715 683.48
101 Forderungen 1 155 944.54 1 577 545.40
102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0.00 22 124.18
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
Umlaufvermögen 9 838 614.22 7 315 353.06
107 Finanzanlagen 0.00 0.00
108 Sachanlagen FV 7 994 314.80 11 416 626.13
Anlagevermögen Finanzvermögen* 7 994 314.80 11 416 626.13
Total Finanzvermögen 17 832 929.02 18 731 979.19
140 Sachanlagen VV 287 800.00 470 190.60
142 Immaterielle Anlagen 0.00 0.00
144 Darlehen 29.00 29.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 0.00 0.00
146 Investitionsbeiträge 0.00 0.00
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 287 829.00 470 219.60
Total Verwaltungsvermögen 287 829.00 470 219.60
Total Aktiven 18 120 758.02 19 202 198.79
*Total Anlagevermögen 8 282 143.80 11 886 845.73
Passiven
200 Laufende Verbindlichkeiten 543 019.10 1 354 899.12
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2 814.00 102 000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 38 137.65 55 254.96
205 Kurzfristige Rückstellungen 21 500.00 2 801 883.00
Kurzfristiges Fremdkapital 605 470.75 4 314 037.08
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 5 073 000.00 4 869 000.00
208 Langfristige Rückstellungen 2 927 883.00 1 992 015.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 793 107.83 707 894.88
Langfristiges Fremdkapital 8 793 990.83 7 568 909.88
Total Fremdkapital 9 399 461.58 11 882 946.96
293 Vorfinanzierungen 381 568.95 381 568.95
Zweckgebundenes Eigenkapital 381 568.95 381 568.95
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 8 339 727.49 6 937 682.88
Zweckfreies Eigenkapital 8 339 727.49 6 937 682.88
Total Eigenkapital 8 721 296.44 7 319 251.83
Total Passiven 18 120 758.02 19 202 198.79
