DWS Telemedia Typ O
DWS Investment GmbH
Halbjahresbericht 2020/2021
DWS Telemedia Typ O
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Inhalt
Halbjahresbericht 2020/2021
vom 1.10.2020 bis 31.3.2021 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise ... 2 Hinweise für Anleger in der Schweiz ... 4 Halbjahresbericht
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Hinweise
Wertentwicklung
Der Erfolg einer Investment- fondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzu- rechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment GmbH kostenfrei reinvestiert werden;
bei inländischen thesaurieren- den Fonds wird die – nach etwaiger Anrechnung ausländi- scher Quellensteuer – vom Fonds erhobene inländische Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag hinzuge- rechnet. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
Darüber hinaus sind in den Berichten auch die entspre- chenden Vergleichs indizes –
soweitvorhanden –dargestellt.
AlleGrafik-undZahlenangaben
geben den Standvom31. März
2021 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).
Verkaufsprospekte
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anle- gerinformationen“, die Sie bei der DWS Investment GmbH oder den Geschäftsstellen der Deutsche Bank AG und weite- ren Zahlstellen erhalten.
Angaben zur Kostenpauschale
In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenstän- den entstehende Kosten;
b) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehen- de Steuern;
c) Kosten für die Geltend- machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens.
Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufspros- pekt geregelt.
Ausgabe- und
Rücknahmepreise
Börsentäglich im Inter net
www.dws.de
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Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnah- men, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie einsetzende Impfkam- pagnen – wieder schrittweise Erholungen zu beobachten waren, sind die konkreten bzw. möglichen mittel- bis lang- fristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen ebenso wie die sozialen Implika- tionen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts nicht verlässlich beurteilbar und le- diglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des jeweiligen Sondervermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung des Virus und den von den einzelnen Regierun- gen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolgreichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der Konjunktur abhängig sind.
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risiko- managements fort, um diese Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwicklung des Sondervermögens begegnen zu können. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnahmen, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstim- mung mit den Dienstleistern hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und de- ren Auswirkungen auf das Sondervermögen und die Märkte, in denen dieses investiert, angemessen in ihre Entschei- dungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wurden dem Sondervermögen gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilscheingeschäft werden von der Kapital- verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten Dienstleister hat keine we- sentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Kapitalverwaltungsgesellschaft des Sondervermögens im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten Dienstleis- tern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon überzeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a. umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltungen, Vorkehrun- gen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die derzeit absehba- ren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Sondervermögens nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft
weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Sondervermögens sprechen, noch ergaben sich für das Sonder-
vermögen Liquiditätsprobleme.
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Hinweise für Anleger in der Schweiz
Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlage (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundes
gesetz über die kollektiven Kapital anlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend ist und wird diese kollektive Kapitalanlage nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/
oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.
1. Vertreter in der Schweiz DWS CH AG
Hardstrasse 201 8005 Zürich, Schweiz 2. Zahlstelle in der Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA Place des Bergues 3 1201 Genf, Schweiz
3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente
Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinforma
tionen“ sowie Jahres und Halbjahresberichte können beim Vertreter sowie der Zahlstelle in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz
des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.
Halbjahresbericht
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DWS Telemedia Typ O
DWS TELEMEDIA TYP O
Wertentwicklung der Anteilklasse vs. Vergleichsindex (in Euro)
Anteilklasse ISIN 6 Monate
Klasse ND DE0008474214 14,5%
MSCI World Telecommunication
Services TR Net seit dem 1.12.2018 23,1%
(vorher: MSCI World Telecom. TR Net)
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 31.3.2021
DWS TELEMEDIA TYP O Überblick über die Anteilklassen
ISIN-Code ND DE0008474214
Wertpapierkennnummer (WKN) ND 847421
Fondswährung EUR
Anteilklassenwährung ND EUR
Erstzeichnungs- ND 4.7.1994
und Auflegungsdatum (ab 21.3.2017 als Anteilklasse ND)
Ausgabeaufschlag ND keiner
Verwendung der Erträge ND Ausschüttung
Kostenpauschale ND 1,7% p.a.
Mindestanlagesumme ND keine
Erstausgabepreis ND DM 80
Erfolgsabhängige Vergütung ND ja
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Vermögensübersicht zum 31.03.2021
DWS Telemedia Typ O
Bestand in EUR %-Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Informationstechnologie 38 514 813,55 12,07
Dauerhafte Konsumgüter 9 103 963,05 2,86
Sonstige 255 064 829,56 80,02
Summe Aktien: 302 683 606,16 94,95
2. Derivate -32 139,16 -0,01
3. Bankguthaben 15 832 927,64 4,97
4. Sonstige Vermögensgegenstände 738 584,06 0,23
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -456 750,14 -0,14
III. Fondsvermögen 318 766 228,56 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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Börsengehandelte Wertpapiere 301 907 512,17 94,71
Aktien
Telstra Corp. (AU000000TLS2) (T) . . . Stück 400 000 AUD 3,4000 882 286,16 0,28 Rogers Communications Cl.B (CA7751092007) (T) . . . Stück 15 000 15 000 CAD 59,6400 604 663,74 0,19 TELUS (CA87971M1032) (T) . . . Stück 60 000 CAD 25,2800 1 025 211,22 0,32 Swisscom Reg. (CH0008742519) (T) . . . Stück 4 500 CHF 510,0000 2 074 201,27 0,65 1&1 Drillisch (DE0005545503) (T) . . . Stück 5 000 EUR 24,0500 120 250,00 0,04 Cellnex Telecom (ES0105066007) (T) . . . Stück 25 805 EUR 48,8700 1 261 090,35 0,40 Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508) (T) . . . Stück 550 000 100 000 EUR 17,1950 9 457 250,00 2,97 Iliad (FR0004035913) (T) . . . Stück 10 000 EUR 163,3500 1 633 500,00 0,51 Infrastrutture Wireless Italiane (IT0005090300) (T) . . . Stück 800 000 EUR 9,5450 7 636 000,00 2,40 Koninklijke KPN (NL0000009082) (T) . . . Stück 330 000 EUR 2,8950 955 350,00 0,30 Orange (FR0000133308) (T) . . . Stück 190 000 EUR 10,5150 1 997 850,00 0,63 ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770) (M) . . . Stück 80 000 EUR 17,5500 1 404 000,00 0,44 Telecom Italia (IT0003497168) (T) . . . Stück 1 000 000 EUR 0,4639 463 900,00 0,15 Telecom Italia Bear. Pref. Non Conv (IT0003497176) (T) . Stück 550 000 EUR 0,4930 271 150,00 0,09 Telefónica (ES0178430E18) (T) . . . Stück 410 000 EUR 3,8840 1 592 440,00 0,50 United Internet Reg. (DE0005089031) (T) . . . Stück 20 000 EUR 34,0200 680 400,00 0,21 Vivendi (FR0000127771) (M) . . . Stück 30 000 EUR 27,9500 838 500,00 0,26 BT Group (GB0030913577) (T) . . . Stück 100 000 GBP 1,5670 183 855,45 0,06 ITV (GB0033986497) (M) . . . Stück 400 000 GBP 1,2135 569 517,78 0,18 Vodafone Group (GB00BH4HKS39) (T) . . . Stück 2 000 000 GBP 1,3348 3 132 230,44 0,98 KDDI Corp. (JP3496400007) (T) . . . Stück 80 000 JPY 3 395,0000 2 092 288,73 0,66 Nippon Telegraph and Telephone Corp.
(JP3735400008) (T) . . . Stück 140 000 JPY 2 842,0000 3 065 095,14 0,96 SoftBank Group (JP3436100006) (T) . . . Stück 130 000 JPY 9 330,0000 9 343 656,11 2,93 Telenor (NO0010063308) (T) . . . Stück 65 000 NOK 150,5000 977 599,90 0,31 Tele2 Cl.B (SE0005190238) (T) . . . Stück 100 000 SEK 117,4000 1 147 863,16 0,36 Singapore Telecommunications (SG1T75931496) (T) . . . . Stück 750 000 SGD 2,4400 1 159 108,18 0,36 Activision Blizzard (US00507V1098) (M) . . . Stück 40 000 USD 92,6600 3 155 457,18 0,99 Akamai Technologies (US00971T1016) (A) . . . Stück 15 000 USD 101,1800 1 292 099,44 0,41 Alphabet Cl.A (US02079K3059) (M) . . . Stück 8 500 1 500 USD 2 046,4700 14 809 292,53 4,65 Alphabet Cl.C (US02079K1079) (M) . . . Stück 9 500 1 000 USD 2 055,5400 16 624 919,12 5,22 Alteryx Cl.A (US02156B1035) (A) . . . Stück 3 000 USD 79,4600 202 945,68 0,06 Altice USA Cl.A (US02156K1034) (M) . . . Stück 60 000 USD 33,0000 1 685 680,23 0,53 Amazon.com (US0231351067) (M) . . . Stück 3 500 USD 3 055,2900 9 103 963,05 2,86 American Tower (US03027X1000) (T) . . . Stück 12 000 USD 237,1500 2 422 782,22 0,76 Apple (US0378331005) (A) . . . Stück 55 000 7 000 USD 119,9000 5 614 251,66 1,76 AT & T (US00206R1023) (T) . . . Stück 430 000 USD 30,7300 11 249 702,03 3,53 Broadcom (US11135F1012) (A) . . . Stück 4 000 2 000 USD 456,1600 1 553 413,93 0,49 Charter Communications Cl.A (US16119P1084) (M) . . . . Stück 20 000 USD 632,6900 10 772 858,85 3,38 Ciena (new) (US1717793095) (A) . . . Stück 40 000 USD 54,7100 1 863 102,33 0,58 Citrix Systems (US1773761002) (A) . . . Stück 30 000 USD 138,3900 3 534 564,96 1,11 Comcast Cl. A (US20030N1019) (M) . . . Stück 587 100 USD 54,9800 27 480 638,52 8,62 Crown Castle International (new) REIT
(US22822V1017) (T) . . . Stück 8 000 USD 170,9900 1 164 583,69 0,37 Discovery S.A (US25470F1049) (M) . . . Stück 50 000 USD 43,4400 1 849 140,13 0,58 Dish Network Cl.A (US25470M1099) (M) . . . Stück 25 000 USD 35,8700 763 451,39 0,24 Dynatrace (US2681501092) (A) . . . Stück 10 000 USD 46,7200 397 752,43 0,12 Electronic Arts (US2855121099) (M) . . . Stück 23 000 17 000 USD 134,4300 2 632 291,84 0,83 Equinix REIT (US29444U7000) (T) . . . Stück 5 000 USD 674,8400 2 872 637,49 0,90 Facebook Cl.A (US30303M1027) (M) . . . Stück 81 000 37 000 USD 288,0000 19 860 378,00 6,23 Fox Cl.A (US35137L1052) (M) . . . Stück 50 000 USD 37,1100 1 579 686,70 0,50 GoDaddy Cl. A (US3802371076) (M) . . . Stück 10 000 USD 75,9500 646 603,10 0,20 Liberty Broadband A (US5303071071) (M) . . . Stück 10 000 USD 147,1400 1 252 681,76 0,39 Liberty Broadband C (US5303073051) (M) . . . Stück 19 750 USD 152,2200 2 559 462,80 0,80 Liberty Media A SiriusXM (US5312294094) (M) . . . Stück 15 000 USD 44,2900 565 596,80 0,18 Liberty Media C SiriusXM (US5312296073) (M) . . . Stück 15 000 USD 44,3400 566 235,31 0,18 Lumen Technologies (US5502411037) (T) . . . Stück 90 000 90 000 USD 13,2300 1 013 706,79 0,32 Marvell Technology Group (BMG5876H1051) (A) . . . Stück 35 000 15 000 USD 47,3300 1 410 309,89 0,44 Microsoft Corp. (US5949181045) (A) . . . Stück 70 000 USD 231,8500 13 817 044,10 4,33 Motorola Solutions (US6200763075) (A) . . . Stück 10 000 USD 186,6100 1 588 711,05 0,50 Netflix (US64110L1061) (M) . . . Stück 48 000 7 000 USD 513,3900 20 979 669,67 6,58 NVIDIA Corp. (US67066G1040) (A) . . . Stück 11 000 USD 514,8700 4 821 701,00 1,51
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Vermögensaufstellung zum 31.03.2021
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Pinterest (US72352L1061) (M) . . . Stück 20 000 20 000 USD 69,3100 1 180 146,43 0,37 QUALCOMM (US7475251036) (A) . . . Stück 16 000 16 000 USD 130,1100 1 772 313,98 0,56 Roku Cl .A (US77543R1023) (T) . . . Stück 10 000 USD 311,9600 2 655 882,85 0,83 SBA Communications REIT Cl .A (US78410G1040) (T) . . . Stück 14 000 USD 276,2400 3 292 491,06 1,03 Snap A (US83304A1060) (M) . . . Stück 20 000 USD 49,6100 844 713,09 0,26 Take-Two Interactive Software (US8740541094) (M) . . . . Stück 9 000 11 000 USD 177,0900 1 356 895,96 0,43 TELUS (CA87971M1032) (T) . . . Stück 40 000 USD 20,0300 682 104,55 0,21 T-Mobile US (US8725901040) (T) . . . Stück 48 204 USD 124,6400 5 115 057,52 1,60 Twitter (US90184L1026) (M) . . . Stück 65 000 USD 62,9900 3 485 739,83 1,09 Verizon Communications (US92343V1044) (T) . . . Stück 230 000 USD 58,5900 11 472 586,41 3,60 ViacomCBS Cl .B (US92556H2067) (M) . . . Stück 21 925 USD 46,6100 870 018,94 0,27 Walt Disney Co . (US2546871060) (M) . . . Stück 145 000 35 000 USD 185,5300 22 902 988,25 7,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 776 093,99 0,24
Aktien
BCE (new) (CA05534B7604) (T) . . . Stück 20 000 USD 45,5800 776 093,99 0,24
Summe Wertpapiervermögen 302 683 606,16 94,95
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen
Aktienindex-Derivate -32 139,16 -0,01
(Forderungen / Verbindlichkeiten) Aktienindex-Terminkontrakte
NASDAQ 100 E-MINI JUN 21 (CME) USD . . . Stück 200 -20 253,19 -0,01 S&P500 EMINI JUN 21 (CME) USD . . . Stück 2 000 -11 885,97 0,00
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 15 832 927,64 4,97
Bankguthaben 15 832 927,64 4,97
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben . . . EUR 8 909 510,26 % 100 8 909 510,26 2,79 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen . . . EUR 367 849,66 % 100 367 849,66 0,12 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar . . . AUD 320 430,80 % 100 207 876,22 0,07 Kanadische Dollar . . . CAD 199 384,24 % 100 134 764,61 0,04 Schweizer Franken . . . CHF 241 062,22 % 100 217 869,96 0,07 Britische Pfund . . . GBP 249 300,85 % 100 292 503,64 0,09 Hongkong Dollar . . . HKD 44 368,25 % 100 4 859,08 0,00 Indonesische Rupiah . . . IDR 52 396 049,98 % 100 3 071,09 0,00 Japanische Yen . . . JPY 40 797 437,00 % 100 314 285,78 0,10 Südkoreanische Won . . . KRW 401 568,00 % 100 302,88 0,00 Mexikanische Peso . . . MXN 621 404,61 % 100 25 771,11 0,01 Singapur Dollar . . . SGD 417 845,53 % 100 264 660,20 0,08 US Dollar . . . USD 5 978 247,86 % 100 5 089 603,15 1,60
Sonstige Vermögensgegenstände 738 584,06 0,23
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche . . . EUR 142 105,65 % 100 142 105,65 0,04 Quellensteueransprüche . . . EUR 34 585,00 % 100 34 585,00 0,01 Einschüsse (Initial Margin) . . . EUR 561 893,41 % 100 561 893,41 0,18
Sonstige Verbindlichkeiten -456 750,14 -0,14
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen . . . EUR -455 511,48 % 100 -455 511,48 -0,14 Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . EUR -1 238,66 % 100 -1 238,66 0,00
Fondsvermögen 318 766 228,56 100,00
Anteilwert bzw . Stück Anteilwert in der
umlaufende Anteile bzw . Whg . jeweiligen Whg .
Anteilwert
Klasse ND . . . EUR 213,48 Umlaufende Anteile
Klasse ND . . . Stück 1 493 214,995 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein .
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw . Whg . Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
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Marktschlüssel Terminbörsen
CME = Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Options Market Division (IOM)
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2021
Australische Dollar . . . AUD 1,541450 = EUR 1 Kanadische Dollar . . . CAD 1,479500 = EUR 1 Schweizer Franken . . . CHF 1,106450 = EUR 1 Britische Pfund . . . GBP 0,852300 = EUR 1 Hongkong Dollar . . . HKD 9,131000 = EUR 1 Indonesische Rupiah . . . IDR 17 061,065000 = EUR 1 Japanische Yen . . . JPY 129,810000 = EUR 1 Südkoreanische Won . . . KRW 1 325,835000 = EUR 1 Mexikanische Peso . . . MXN 24,112450 = EUR 1 Norwegische Kronen . . . NOK 10,006650 = EUR 1 Schwedische Kronen . . . SEK 10,227700 = EUR 1 Singapur Dollar . . . SGD 1,578800 = EUR 1 US Dollar . . . USD 1,174600 = EUR 1
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
DWS Telemedia Typ O
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Stück Käufe Verkäufe
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.
in 1000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Telefónica Right (ES06784309D9) . . . Stück 410 000 410 000 NTT Docomo (JP3165650007) . . . Stück 70 000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Volumen in 1000 Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 8 061
(Basiswerte: Nasdaq 100 Index, S&P 500 Index)
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Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV Sonstige Angaben
Anteilwert Klasse ND: EUR 213,48
Umlaufende Anteile Klasse ND: 1 493 214,995
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesell- schaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Die in Klammern aufgeführten Buchstaben-Kennzeichnungen geben bei den einzelnen Werten die hauptsächlichen Geschäftstätigkeiten mit folgenden Symbolen an:
T = Telekommunikation; M = Medien; A = Telekommunikationsausrüstungen, technische Komponenten
DWS Telemedia Typ O
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Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs- geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
DWS Telemedia Typ O
Kapitalverwaltungsgesellschaft
DWS Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main
Eigenmittel am 31.12.2020: 398,4 Mio. Euro Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2020: 115 Mio. Euro Aufsichtsrat
Dr. Asoka Wöhrmann Vorsitzender
DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main
Christof von Dryander stellv. Vorsitzender
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Frankfurt am Main
Hans-Theo Franken
Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main
Dr. Alexander Ilgen Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Britta Lehfeldt Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Dr. Stefan Marcinowski Ludwigshafen
Prof. Christian Strenger The Germany Funds, New York
Gerhard Wiesheu Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main
Susanne Zeidler
Deutsche Beteiligungs AG, Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Manfred Bauer
Sprecher der Geschäftsführung
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg
Dirk Görgen
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main Stefan Kreuzkamp
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Management GmbH
(Persönlich haftende Gesellschafterin der DWS Group GmbH & Co. KGaA), Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der DWS Investment S.A., Luxemburg
Dr. Matthias Liermann
Mitglied der Geschäftsführung der DWS International GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrats der DWS Investment S.A., Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Treuinvest Stiftung, Frankfurt am Main
Petra Pflaum
Mitglied der Geschäftsführung der DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH Brienner Straße 59
80333 München
Eigenmittel am 31.12.2019: 2.207,5 Mio. Euro (im Sinne von Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR))
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 31.12.2019: 109,4 Mio. Euro
Gesellschafter der DWS Investment GmbH
DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main
Stand: 30.4.2021
