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Wirtschaftsplan 2021
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
Landkreis Günzburg
gedruckt auf 100 % Recycling-Papier
Wirtschaftsplan
des
Kreisabfallwirtschafts- betriebes
2021
Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2021
Im Wirtschaftsplan 2021 sind die wichtigen Entscheidungen des Werkausschusses und des Kreistags zur Abfallwirtschaft, die in den vorausgegangenen Wirtschaftsjahren getroffen wurden, eingeflossen.
Im Dezember 2020 wurde mit dem Rückbau der stillgelegten Pyrolyseanlage Burgau begonnen. Im zweiten Quartal 2021 soll dann sowohl der technische Teil, als auch das Bunkergebäude und die Schaltwarte vollständig zurückgebaut sein. Die konzeptionellen Planungen für den Bau eines neuen Abfall- und Wertstoffzentrums auf dem Grundstück der ehemaligen Pyrolyseanlage werden im Wirtschaftsjahr 2021 fortgesetzt. Danach werden die Ausschreibungen für den Neubau vorbereitet und zu gegebener Zeit dem Werkausschuss zur Entscheidung vorgelegt.
Der gesamte Wirtschafts- und Vermögensplan 2021 ist noch mit wenigen Unsicherheiten behaftet. Unvorhergesehene finanzielle Risiken im Rahmen der bevorstehenden Rückbau- und Baumaßnahmen beim Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau sowie im Rahmen der Rekultivierung der ehemaligen Bauschuttdeponien können im Voraus nicht abgeschätzt werden.
Wirtschaftsplan 2021 €
Erträge 12.170.400
Aufwendungen 14.276.350
Zwischenergebnis -2.105.950
Ausgleich über Gewinnvortrag/Allgemeine Rücklage
2.105.950
Jahresergebnis 0
1. Erfolgsplan
1.1 Allgemeines
Das Volumen des Erfolgsplans umfasst 14.276.350 € und übersteigt dadurch das Volumen des Vorjahres um 1,681 Mio. € (+11,8 %).
Der Vermögensplan weist ein Volumen von 3,354 Mio. € auf, dies bedeutet eine Verringerung gegenüber dem Jahr 2020 um 0,996 Mio. € oder -22,9 %.
1.2 Erträge
Die geplanten Erträge belaufen sich auf 12.170.400 € und decken damit nicht
die geplanten Aufwendungen in Höhe von 14.276.350 €. Der geplante Jahresverlust 2021 in Höhe von -2.105.950 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und danach aus der
Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Das Jahresergebnis beläuft sich danach auf 0 €.
Große Ertragspositionen sind die Erträge aus den Leistungsgebühren für die Haus- und Biomüllentsorgung (zusammen 5,565 Mio. €), aus der Grundgebühr (4.007 Mio. €) und aus den Gebühreneinnahmen des Abfall- und Wertstoffzentrums Burgau für Abfälle zur
Beseitigung (0,831 Mio. €).
Mit diesen genannten Ertragspositionen werden insgesamt bereits rund 73 % der gesamten Aufwendungen des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs abgedeckt.
anderem verursacht durch allgemeine Preissteigerungen, durch einen leichten Mengenanstieg aber vor allem durch die enorme Kostensteigerung bei der
Grünabfallentsorgung und der Bioabfallverwertung ab 1. Oktober 2021, die sich aufgrund von Neuausschreibungen in diesen Bereichen ergeben haben. Voll zu Buche schlagen diese Kostensteigerungen dann ab dem nachfolgenden Wirtschaftsjahr 2022.
Innerhalb des Materialaufwands liegen die höchsten Ausgabeposten bei den folgenden Kontonummern:
545310 Aufwendungen für Restmüllabfuhr 1.410.000 €
545223 Grünabfallentsorgung 1.045.000 €
545222 Aufwendungen für Biomüllabfuhr 880.000 €
545800 Rückstellungsaufwand 886.750 €
545210 Verwertungskosten Altstoffe 860.500 €
545360 Abfallverbrennungskosten Weißenhorn 2.150.000 €
1.3.2 Entgelte und Bezüge, soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
Der Ansatz für Entgelte und Bezüge sowie für die sozialen Abgaben und für Aufwendungen für die Altersversorgung betragen insgesamt 3.067.550 € und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um +113 T€ (+ 3,8%).
1.3.3 Abschreibungen
Die Abschreibungen sinken marginal um 800 € auf 762.000 €, obwohl auch der erhöhte Investitionsaufwand der Vorjahre berücksichtigt ist. Im Gegenzug entfallen Abschreibungen aus früheren Investitionen.
1.3.4 Übrige betriebliche Aufwendungen
Der Gesamtbetrag der übrigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 879.250 € und sinkt im Vergleich zum Vorjahr leicht um rund 6 T€ (-0,7 %). Kostensteigerungen bei einigen Ansätzen (z. B. Porto, Gebäudeunterhalt, Kostenerstattungen an den Landkreis) können durch Einsparungen bei anderen Kostenansätzen (z. B. Öffentlichkeitsarbeit,
Bürobedarf/Drucksachen) ausgeglichen werden.
1.3.5 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Ansatz für Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen beträgt 9.900 €. Hier wirkt sich die Negativzinsphase und das dadurch zu entrichtende Verwahrentgelt aus.
Darlehen sind nicht vorhanden und auch die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Investitionen werden aus den vorhandenen
Finanzrücklagen oder durch Entnahme aus den Rückstellungen finanziert.
2. Vermögens- und Finanzplan
Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 3.354.000 €, das sich folgendermaßen aufgliedert:
Tilgungen 0 €
Investitionen 3.354.500 €
Gesamtsumme 3.354.500 €
Die Einnahmen des Vermögensplans sowie der Finanzplan sind im Vermögensplan dargestellt, für die weiteren Jahre wurden die Zahlen aus den zurzeit bekannten Vorgaben errechnet.
3. Stellenplan
Der Kreisstellenplan 2021 für den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb ist im Wirtschaftsplan auf den
Seiten 15 bis 18 dargestellt worden.
2019 2020 2021
Erträge
1. Umsatzerlöse
€ € €410000 Gebühreneinnahmen Grundgebühr 3.968.816,95 3.951.000,00 4.007.000,00 410010 Gebühreneinnahmen Leistungsgebühr Hausmüll 4.666.446,70 4.650.000,00 4.700.000,00 410020 Gebühreneinnahmen Leistungsgebühr Biomüll 768.546,85 770.000,00 865.000,00
410050 Windelbonus -114.700,00 -130.000,00 -130.000,00
410090 Ausgleichskonto für Kostenüberdeckungen 0,00 0,00 0,00
411000 Einnahmen Restmüllsackverkauf 27.431,60 25.000,00 25.000,00
411100 Gebühreneinnahmen Big-Bag, KMF-Säcke 6.825,00 4.500,00 4.500,00
412000 Einnahmen Grüngutsackverkauf 1.358,10 2.000,00 1.800,00
413000 Gebühreneinnahmen Sperrmüll 1.830,00 2.500,00 2.500,00
414000 Gebühreneinnahmen schadstoffhaltige Geräte 324,00 500,00 700,00
415000 Gebühreneinnahmen Geschirrmobil 5.873,55 6.000,00 2.000,00
416000 Einnahmen aus unzulässsig abgelagerten Abfällen 0,00 0,00 0,00 417000 Gebühreneinnahmen Altreifenannahme 12.514,00 8.000,00 12.400,00
418000 Gebühreneinnahmen für Altholz 15.289,00 8.500,00 25.000,00
420000 Gebühreneinnahmen Deponie Burgau 257.211,17 231.000,00 256.000,00 420100 Gebühreneinnahmen Deponie Burgau stpfl. 19 % 72.072,00 50.000,00 25.000,00 421000 Gebühreneinnahmen für brennbare Abfälle 701.664,41 593.000,00 550.000,00
422000 Gebühreneinnahmen Bauschutt 28.661,50 10.000,00 27.000,00
423000 Gebühreneinnahmen Grüngut 441,00 500,00 100,00
430000 Einnahmen Wertstofferfassung duale Systeme stpfl. 19 % 141.915,67 290.600,00 361.000,00 431000 Umsatzerlöse Wertstofferfassung steuerfrei PPK 83.423,68 60.000,00 50.000,00 431100 Umsatzerlöse Wertstofferfassung steuerfrei Schrott 254.622,26 220.000,00 250.000,00 431110 Umsatzerlöse SG 1 Haushaltsgroßgeräte 45.625,38 40.000,00 28.000,00
431120 Umsatzerlöse SG 3 Bildschirme, Monitore, TV-Ger. 0,00 0,00
431130 Umsatzerlöse SG 5 Haushaltskleingeräte 20.931,88 16.000,00 17.000,00 431200 Umsatzerlöse Wertstofferfassung steuerfrei Altholz 0,00 0,00 0,00 431300 Umsatzerlöse Wertstofferfassung st.frei Problemmüll 2.983,80 2.800,00 900,00
431500 Umsatzerlöse aus Altfettverwertung 1.259,38 1.000,00 1.000,00
431600 Umsatzerlöse aus CD-Verwertung 124,00 100,00 0,00
431700 Umsatzerlöse aus Verwertung Tonerkartuschen 0,00 100,00 0,00
432000 Erträge aus Altstoffverkauf 7.984,00 1.000,00 2.000,00
440000 Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen 34.092,93 60.000,00 34.000,00
441000 Marktprämie steuerfrei 11.580,89 0,00 23.800,00
450000 Sonstige Umsatzerlöse 29.609,50 0,00 0,00
450100 Umsatzerlöse aus Getränkeverkauf 836,40 500,00 1.000,00
450120 Erlöse aus Personalkostenerstattungen 34.277,86 40.000,00 20.000,00
450500 Eingang abgeschriebener Forderungen 319,88 0,00 0,00
470000 Umsatzerlöse aus Arbeitnehmerüberlassung stpfl. 19 % 0,00 0,00 0,00
480000 Erlöse Mieten und Pachten Grundstücke 50,00 50,00
481000 Erlöse aus Mieten und Pachten Grundstücke 19 % 9.450,00 16.200,00 16.200,00
Summe 11.099.693,34 10.930.800,00 11.178.950,00
17.12.2020
KAW Günzburg
Nummer Bezeichnung Ergebnis
2019
Plan 2020
Plan 2021
2. Sonstige betriebliche Erträge
€ € €520000 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig. n. Steuerr. 0,00 0,00 0,00 530000 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. AV 97.070,00 150.000,00 0,00
530900 Erträge aus Rückbau MPA 0,00 200.000,00
531000 Erträge aus Zuschrg. zu Forderg. wegen Herabs. d. Pauschalwertberichtigung3.287,87 0,00 0,00
531100 Erträge aus Herabsetzung d. Einzel-WB 0,00 0,00 0,00
532000 Erträge aus d. Auflösung von Rückstellungen 40,36 233.000,00 629.700,00 533000 Erträge aus d. Entnahme von Rückstellungen 0,00 68.750,00 68.750,00
534000 Andere betriebliche Erträge 5.775,43 6.000,00 5.500,00
534050 Erträge aus nachtr. abziehbarer Vorsteuer § 15a 1.433,07 0,00
534100 Erträge aus Mahngeb., Säumniszuschl., Rücklastschriftgeb. 28.864,57 30.000,00 30.000,00 534110 Erträge aus Kostenverfüg., OwiG., Bußgelder usw. 365,36 500,00 500,00
534200 Erträge aus Personalkostenerstattungen 6.767,84 0,00 0,00
534300 aperiodische Erträge (abgeschr. Forder. u. ä.) 0,00 0,00 0,00
Summe 143.604,50 488.250,00 934.450,00
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
€ € €621000 Andere sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 61.032,46 56.000,00 55.000,00
621100 Zinsertrag Rückstellung Deponie Burgau 0,00 0,00 0,00
621200 Zinsertrag Rückstellung Rückbau MPA 0,00 0,00 0,00
621300 Zinsertrag ATZ-Rückstellungen 0,00 0,00 0,00
621500 Zinsertrag Säumniszuschläge/-zinsen 3.181,00 2.500,00 2.000,00
Summe 64.213,46 58.500,00 57.000,00
Summe Erträge
€ € €1. Summe Umsatzerlöse 11.099.693,34 10.930.800,00 11.178.950,00
2. Summe sonstige betriebliche Erträge 143.604,50 488.250,00 934.450,00 3. Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 64.213,46 58.500,00 57.000,00
Gesamtsumme Erträge
11.307.511,30 11.477.550,00 12.170.400,002
2019 2020 2021
Aufwendungen
1. Materialaufwand
€ € €540010 Strombezugskosten Burgau, Deffingen, WSH u. Verw. 43.656,10 45.000,00 57.000,00 540020 Wasser/Abwasser Burgau, Deffingen und WSH 139.716,73 192.300,00 169.600,00
541000 Brennstoffbezugskosten - Heizöl 17.144,90 20.000,00 4.500,00
541200 Treibstoffbezugskosten 21.650,01 22.250,00 23.250,00
541330 Sonstige Hilfs-und Betriebsstoffe 808,91 1.000,00 1.000,00
541360 Fahrzeugunterhalt - Materialaufwand - 17.682,54 23.300,00 18.300,00 541365 Unterhalt/Instandh. Arbeitsgeräte - Materialaufwand - 486,10 700,00 2.100,00 541370 Aufwendungen f. Berufskleidung - Materialaufwand - 5.928,19 2.100,00 3.150,00 541400 Unterhalt Betriebsanlagen AWZ - Materialaufwand - 3.300,91 3.000,00 1.100,00 541500 Unterhalt Deponien - Materialaufwand - 6.126,47 4.500,00 1.500,00 541600 Unterhalt Photovoltaikanlagen - Materialaufwand - 0,00 500,00 500,00 543100/110 Wertstofferfassung duale Syst. - Materialaufwand - 1.527,08 10.000,00 6.000,00 543200 Wertstofferfassung kommunal - Materialaufwand - 8.144,78 0,00 0,00 543210 Altstoffverwertung - Materialaufwand - 5.307,45 5.000,00 5.000,00 543222 Biomüllabfuhr/Grüngut - Materialaufwand - 65.223,77 70.000,00 62.500,00 543310 Restmüllabfuhr - Materialaufwand - 55.105,89 37.500,00 62.500,00 543320 Sperrmüllabfuhr/-aufbereitung - Materialaufwand - 0,00 0,00 0,00 543340 Schadstoffh.Geräte/E-Schrott - Materialaufwand - 0,00 0,00 0,00 545100/110 Wertstofferfassung duale Syst. - Fremdleistungen - 92.020,49 113.000,00 113.000,00 545200 Wertstofferfassung kommunal - Fremdleistungen - 186.721,22 150.000,00 182.000,00
545210 Verwertungskosten Altstoffe 643.731,23 606.500,00 860.500,00
545211 Sonstige Kosten Biotonne 0,00 0,00
545220 Verwertungskosten Biotonne 331.803,98 330.000,00 670.000,00
545222 Aufwendungen für Biomüllabfuhr 713.359,88 830.000,00 880.000,00
545223 Grünabfallentsorgung 734.887,00 750.000,00 1.045.000,00
545300 Verw.-kosten an Gemeinden a. Müllgebührenab. 62.609,00 62.700,00 63.500,00 545310 Aufwendungen für Restmüllabfuhr 1.330.433,30 1.380.000,00 1.410.000,00 545320 Sperrmüll - Abfuhr/Aufbereitungskosten 28.220,37 40.000,00 40.000,00 545330 Problemmüll - Abfuhr/Entsorgungskosten 133.888,40 150.000,00 150.000,00 545340/41/42 schadstoffh.Geräte/Elektronikschrott - Ents.kosten 121.727,90 117.000,00 142.000,00 545350 unerlaubte Ablagerungen - Abfuhr/Entsorgungsk. 10.833,80 15.000,00 15.000,00 545360 Abfallverbrennungskosten MVA 2.074.141,82 2.150.000,00 2.150.000,00
545370 Transportkosten MVA 102.144,25 110.000,00 110.000,00
545380 Mietkosten Container für Abfälle Weißenhorn 7.591,01 7.800,00 7.800,00 545400 Unterhalt Betriebsanlagen AWZ - Fremdleistungen - 13.339,08 15.000,00 16.000,00 545431 Altreifenentsorgung - Fremdleistungen - 10.602,44 7.500,00 12.000,00
545432 Abfallentsorgung Sonstiges - Fremdleistungen - 0,00 0,00 0,00
545460 Fahrzeugunterhalt - Fremdleistungen - 13.158,19 8.500,00 13.000,00 545465 Unterhalt/Instandh. Arbeitsgeräte - Fremdleistungen - 767,43 900,00 800,00 545470 Aufwendg. f. Berufskleidung - Fremdleistungen - 4.759,65 5.000,00 5.000,00 545500 Unterhalt Deponien - Fremdleistungen - 668.771,42 318.000,00 356.000,00 545600 Unterhalt Photovoltaikanlagen - Fremdleistungen - 0,00 500,00 500,00
545700 aperiodischer Aufwand 0,00 0,00 0,00
545800 Rückstellungsaufwand 487.780,00 370.000,00 886.750,00
Summe 8.165.101,69 7.974.550,00 9.546.850,00
17.12.2020
KAW Günzburg
Nummer Bezeichnung Ergebnis
2019
Plan 2020
Plan 2021
2. Entgelte und Bezüge
€ € €550000 Beschäftigtenentgelte 1.939.638,66 2.118.300,00 2.252.400,00
550010 Zulage/Zuschlag RatSchTV 19.481,85 18.250,00 16.850,00
551100 personalbezogene Aufwandsverpfl. Urlaube -25.808,11 9.500,00 9.500,00 551200 personalbezogene Aufwandsverpfl. Gleitzeit -17.353,50 19.500,00 11.500,00 551300 personalbezogene Aufwandsverpfl. Leist.entgelte 30.581,91 45.300,00 42.750,00 551310 personalbezogene Aufwandsverpfl. Leist.entgelte Vj. 0,00 0,00 0,00
Summe 1.946.540,81 2.210.850,00 2.333.000,00
€ € €
560000 AG-Anteile zur gesetzl. Sozialversi. f. Entgeltempf. 430.216,91 475.500,00 511.400,00 560010 AG-Anteile z. ges. SV für Zulage/Zuschlag RatSchTV 4.090,60 3.800,00 3.550,00 562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 10.941,56 10.400,00 10.300,00
564000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen -4.787,00 38.000,00 0,00
564200 Zuführung zu ATZ-Rückstellungen -65.105,12 10.000,00 0,00
565000 Zuweisungen zu ander. Versorgungseinrichtungen 152.608,20 175.550,00 182.300,00 565010 Umlagen zu ZVK für Zulage/Zuschlag RatSchTV 1.606,78 1.500,00 1.400,00
565100 Umlagen zu ZVK 18.639,33 19.200,00 20.400,00
566000 Unterstützungen/Beihilfen/B.-gemeinschaft 3.673,50 9.900,00 5.200,00
566100 Zuführung zu den Beihilferückstellungen -11.663,00 0,00 0,00
Summe 540.221,76 743.850,00 734.550,00
4. Abschreibungen
€ € €570000 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände 31.439,40 25.200,00 21.100,00
571000 Afa auf Sachanlagen 775.736,21 734.600,00 737.600,00
572000 Afa auf aktivier. Aufw. f. d. Ingangsetz. u. Erweiter. 0,00 0,00 0,00 573000 Vollabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 9.500,45 3.000,00 3.300,00
574000 Sonstige Afa auf das Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00
576000 Afa auf Gegenstände des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00
Summe 816.676,06 762.800,00 762.000,00
€ € €
580000 Einstellungen in Wertberichtigungen n. Steuerrecht 0,00 0,00 0,00
582000 Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des AV 833,89 0,00 0,00
583000 Verluste aus dem Abgang von Gegenst. des UV 0,00 0,00 0,00
584000 Aufwendungen aus d. üblichen Afa aus Forder. 0,00 0,00 0,00
584100 Erhöhung der Pauschalwertberichtigung 0,00 0,00 0,00
Summe 833,89 0,00 0,00
3. Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung
5. Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.
4
2019 2020 2021
€ € €
591000 Mieten/Pachten Vorsteuer 0 % (BgA) 7.961,22 9.000,00 0,00
591010 Mieten/Pachten Vorsteuer 19 % (BgA) 8.216,78 9.000,00 35.000,00
591020 Mieten/Pachten kommunal 0 % 67.266,76 70.000,00 42.000,00
591100 Gebühren und Beiträge 15.529,89 27.250,00 15.350,00
592000 Versicherungen 58.365,38 68.850,00 71.000,00
593000 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 22.443,77 43.500,00 29.000,00
593100 EDV-Kosten 57.361,31 68.600,00 74.600,00
594000 Postaufwand, Frachten u. ähnl. Aufwendungen 36.527,54 43.250,00 73.350,00
594100 Aufwendungen für Telekommunikation 7.461,90 9.600,00 9.900,00
595000 Werbung und Inserate, Öffentlichkeitsarbeit 113.765,59 104.300,00 69.100,00
596000 Reiseaufwand 4.249,14 4.100,00 3.450,00
596100 Fortbildungskosten 5.996,81 17.500,00 15.000,00
596200 Bewirtungsaufwendungen u. Geschenke 5.243,86 2.800,00 3.000,00 597000 Andere Dienst- und Fremdleistungen 256.900,66 213.100,00 208.600,00
597100 Prüfungs- und Beratungskosten 21.116,28 0,00 0,00
599000 Sonstige Aufwendungen 9.871,46 9.100,00 4.600,00
599010 periodenfremde Aufwendungen 589,59
599100 Unterhalt Gebäude 59.816,20 44.000,00 72.500,00
599110 Instandhaltungskosten Photovotaikanlagen 0,00
599200 Aufwendungen f. Geschirrmobil 4.326,50 5.000,00 5.000,00
599300 Zuschüsse an Vereine 964,28 1.000,00 1.500,00
599400 Aufwendungen f. Vorsorgeuntersuchungen 1.937,32 500,00 2.000,00
599500 Erstattung an Landkreis 140.821,06 135.000,00 144.300,00
599600 Zuwendungen, Spenden für kirchliche, religiöse u. 0,00
599800 Rückstellungsaufwand Rückbau MPA 29.031,53 0,00 0,00
599810 Rückstellungsaufwand für Kostenüberdeckungen 0,00 0,00 0,00
Summe 935.764,83 885.450,00 879.250,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
€ € €651000 Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.330,69 14.000,00 9.900,00
651100 Zinsaufwand Rückstellung Deponie Burgau 266.325,00 0,00 0,00
651200 Zinsaufwand Rückstellung Rückbau MPA 0,00 0,00
651300 Zinsaufwand Abzinsung ATZ-Rückstellungen 4.931,12 0,00 0,00
Summe 275.586,81 14.000,00 9.900,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag
€ € €670000 Steuern vom Einkommen u. Ertrag (Gewerbesteuer) 396,00 800,00 1.200,00
670010 Gewerbesteuer Vorjahre -100,00 0,00
670100 Körperschaftssteuer 266,91 0,00 700,00
670110 Körperschaftssteuer Vorjahre -135,00 0,00 1.200,00
670210 Kapitalertragssteuer Vorjahre 0,00 0,00 0,00
670300 Solidaritätszuschlag 0,00 0,00 0,00
670310 Solidaritätszuschlag Vorjahre -7,41 0,00 0,00
Summe 420,50 800,00 3.100,00
6. Übrige betriebl. Aufwendungen, soweit nicht
außerord.
17.12.2020
KAW Günzburg
Nummer Bezeichnung Ergebnis
2019
Plan 2020
Plan 2021
9. Sonstige Steuern
€ € €680000 Steuern vom Vermögen 1.050,08 1.400,00 6.300,00
681000 Andere sonstige Steuern: Stromsteuer 0,00 0,00
681100 Andere sonstige Steuern: Kfz-Steuer 2.222,00 1.400,00 1.400,00
Summe 3.272,08 2.800,00 7.700,00
Summe Aufwendungen
€ € €1. Summe Materialaufwand 8.165.101,69 7.974.550,00 9.546.850,00
2. Summe Entgelte und Bezüge 1.946.540,81 2.210.850,00 2.333.000,00
3. Summe Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung 540.221,76 743.850,00 734.550,00
4. Summe Abschreibungen 816.676,06 762.800,00 762.000,00
5. Summe Einstellungen in Sonderposten 833,89 0,00 0,00
6. Summe übrige betriebliche Aufwendungen 935.764,83 885.450,00 879.250,00 7. Summe sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen 275.586,81 14.000,00 9.900,00
9. Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag 420,50 800,00 3.100,00
10. Summe sonstige Steuern 3.272,08 2.800,00 7.700,00
Gesamtsumme Aufwendungen
12.684.418,43 12.595.100,00 14.276.350,00Jahresergebnis
€ € €Gesamtsumme Erträge
11.307.511,30 11.477.550,00 12.170.400,00Gesamtsumme Aufwendungen
12.684.418,43 12.595.100,00 14.276.350,00Zwischenergebnis
-1.376.907,13 -1.117.550,00 -2.105.950,00 Ausgleich über Allgemeine Rücklage/Gewinnvortrag 1.376.907,13 1.117.550,00 2.105.950,00Jahresergebnis
0,00 0,00 0,006
Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)
(Gegenüberstellung nach § 14 der Eigenbetriebsverordnung)
GuV 2019 Istzahlen
GuV 2020 Sollzahlen (Erfolgsplan)
GuV 2021 Sollzahlen (Erfolgsplan)
1.) Umsatzerlöse 11.099.693,34 € 10.930.800,00 € 11.178.950,00 €
2.) Aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3.) Sonstige betriebliche Erträge 143.604,50 € 488.250,00 € 934.450,00 € Zwischensumme: 11.243.297,84 € 11.419.050,00 € 12.113.400,00 € 4.) Materialaufwand
a)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5.) Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -1.946.540,81 € -2.210.850,00 € -2.333.000,00 €
b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung
-540.221,76 € -743.850,00 € -734.550,00 €
6.) Abschreibungen -816.676,06 € -762.800,00 € -762.000,00 €
7.) Sonstige betriebliche
Aufwendungen -936.598,72 € -885.450,00 € -879.250,00 €
insgesamt: -12.405.139,04 € -12.577.500,00 € -14.255.650,00 € Zwischensumme -1.161.841,20 € -1.158.450,00 € -2.142.250,00 € 8.) Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 64.213,46 € 58.500,00 € 57.000,00 €
9.) Zinsen und ähnliche
Aufwendungen -275.586,81 € -14.000,00 € -9.900,00 €
10.) Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -1.373.214,55 € -1.113.950,00 € -2.095.150,00 €
11.) Außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 €
12.) Außerordentliche
Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13.) Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag -420,50 € -800,00 € -3.100,00 €
14.) Sonstige Steuern -3.272,08 € -2.800,00 € -7.700,00 €
15.) Jahresgewinn/-verlust -1.376.907,13 € -1.117.550,00 € -2.105.950,00 € -8.165.101,69 € -7.974.550,00 € -9.546.850,00 €
17.12.2020
KAW Günzburg
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024
Finanzplan - Einnahmen 2020 2021 2022 2023 2024
I. Abschreibungen 762.800 € 777.000 € 960.000 € 770.000 € 610.000 €
II. Zuweisungen, Zuschüsse 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
III. Verkauf von Anlagevermögen 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €
IV. Auflösung Rückstellung 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
V. Auflösung Rücklagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
VI. Entnahme aus Rückstellungen 1.720.000 € 1.700.000 € 0 € 0 € 0 €
VII. Entnahme aus Finanzmitteln 1.718.200 € 877.500 € 0 € 0 € 0 €
VIII. Kreditaufnahmen 0 € 0 € 2.300.000 € 0 € 0 €
Summe:
4.351.000 € 3.354.500 € 3.260.000 € 770.000 € 610.000 €8
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024
Finanzplan - Ausgaben 2020 2021 2022 2023 2024
I. Tilgungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
II.1 Grunderwerb 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
II.2 Investitionen 4.351.000 € 3.354.500 € 3.260.000 € 770.000 € 610.000 €
III. Zuführung zu den Finanzmitteln 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe: 4.351.000 € 3.354.500 € 3.260.000 € 770.000 € 610.000 €
17.12.2020
KAW Günzburg
Einnahmen Vermögensplan 2021
Lfd. Nr. Bezeichnung Betrag
1 Zuführungen zum Stammkapital 0,00 €
2 Auflösung Rücklagen 0,00 €
3 Auflösung Rückstellungen 0,00 €
4 Entnahme Rückstellungen 1.700.000,00 €
5 Abschreibungen und Anlagen- 762.000,00 €
abgänge
6 Kapitalzuschüsse 0,00 €
7 Entnahme aus Finanzmitteln 892.500,00 €
8 Kredite
a) vom Landkreis 0,00 €
b) von Dritten 0,00 €
9 Verkauf von Anlagevermögen 0,00 €
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt
3.354.500,00 €10
Ausgaben Vermögensplan 2021
I. Tilgungen 0,00 €
II. Investitionen
1. Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau 1.320.000,00 €
2. Deponien 1.205.000,00 €
2.1. Deponie Burgau
80.000,00 €2.2. Altdeponie Deffingen
25.000,00 €2.3. Bauschuttdeponien
1.100.000,00 €3. Wertstoffentsorgung 705.000,00 €
4. Verwaltung 0,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 124.500,00 €
(einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter)
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt 3.354.500,00 €
17.12.2020
Erläuterungen zu den Investitionen 2021
1. Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau
1.320.000,00 €
Rückbau Müllbunker und Sozial-/Werkstatttrakt
600.000,00 €
Stromversorgung neu (Errichtung Starkstromanlagen)220.000,00 €
Teilkosten Neubau Wertstoffzentrum Burgau
500.000,00 €
2. Deponien
2.1. Deponie Burgau
80.000,00 €
Grundwassermessstellen Neu- und Rückbau
50.000,00 €
Zaunerneuerung
30.000,00 €
2.2. Altdeponie Deffingen
25.000,00 €
Grundwassermessstellen neu
25.000,00 €
2.3. Bauschuttdeponien
1.100.000,00 €
Intensivierung Rekultivierungen
1.000.000,00 €
Sanierungskostenplanung
100.000,00 €
3. Wertstoffentsorgung
705.000,00 €
Wertstoffhöfe, Wertstoffstationen und Grüngutplätze
Neu- und Ausbau, Sortierhütten, Umzäunungen usw.
100.000,00 €
Kostenbeteiligung Verlegung Wertstoffhof Offingen (Restzahlung)60.000,00 €
Erweiterung Wertstoffhof Krumbach
500.000,00 €
Befestigung Wertstoffstationen
45.000,00 €
4. Verwaltung
0,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
124.500,00 €
Büromöbel, Bildschirme, Software, Werkzeuge,
124.500,00 €
Messgeräte, Fuhrpark usw.Summe Investitionen
3.354.500,00 €3.354.500,00 €
12
Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024
Gliederungs-
nummer Beschreibung der Maßnahme 2020
€
2021
€
2022
€
2023
€
2024
€
1. Abfall- und Wertstoffzentrum Burgau 2.466.000 1.320.000 2.300.000 150.000 50.000
2.1. Deponie Burgau 30.000 80.000 100.000 100.000 100.000
2.2. Altdeponie Deffingen 0 25.000 0 0 0
2.3. Bauschuttdeponien 1.100.000 1.100.000 500.000 200.000 200.000
3. Wertstoffentsorgung 635.000 705.000 200.000 160.000 150.000
4. Verwaltung 0 0 10.000 10.000 10.000
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 120.000 124.500 150.000 150.000 100.000
Summe: 4.351.000 3.354.500 3.260.000 770.000 610.000
17.12.2020
KAW Günzburg
Übersicht über den Schuldenstand des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes 2021
Art Stand zu Beginn Kreditaufnahme sonstige Zugänge Tilgung sonstige Abgänge Stand am Ende des
des Haushaltsjahres im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahres
1 2 3 4 5 6 7
1. Schulden aus Krediten von/vom
1.1 Bundes, LAF, ERP-Sonder- vermögen
1.2 Land
1.3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden
1.4 Zweckverbänden und dgl.
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich
1.6 Kreditmarkt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
nachrichtlich:
Ausleihungen an EBH
EBS
1.127.569,57 € 203.900,00 € 923.669,57 €
14
für den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
(Zahlen des Stellenplanes 2020 in Klammern)
Zusammenstellung:
Stellenplan Stellenübersicht Insgesamt
Bedienstete in der
Beamte Tariflich Beschäftigte Probe und Ausbildungszeit
Teil A Teil B Teil C
1 (1) 96 (95) - (-) 97 (96)
Teil A: Beamte
Zahl der Stellen
Zahl der tatsächlich besetztenBesoldungsgruppen
Stellen am 30.06.2020Erläuterungen
2021 2020
A 9
11 -
Insgesamt 1
1 -
16
Entgeltgruppen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2020 Erläuterungen
2021 2020
13 1 1 1 1 Mehrstelle
12 1 1 - im Bereich der Wertstoffhöfe
11 1 1 2
10 2 2 2
9c 1 1 -
9b 3 3 2
9a 2 2 2
8 3 3 1
7 4 4 2
6 10 10 7
5 19 14 19 2 Stellen künftig wegfallend
4 - - 3 aufgrund von Altersteilzeit-
3 16 4 15
2 33 49 33
1 - - -
Insgesamt 96
95 90
Teil C: Auszubildende
Zahl der Stellen
Zahl der tatsächlich besetztenStellen am 30.06.2020
Erläuterungen
2021 2020
Ausbildungsvergütung
-- -
Insgesamt -
- -
18
