Haushaltsplan 2020 - Inhaltsverzeichnis

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Vorwort ¹

- Basisinformationen zur neuen Haushaltstruktur im NKHR -

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm ⁹

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung ¹¹ Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 13

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines 15

2. Gesamtüberblick 16

3. Konzernbetrachtung 18

4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a.) Ergebnishaushalt Erträge 19

b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen 28

c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33

d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36

e.) Mittelfristige Finanzplanung 39

f.) Entwicklung der Schulden 43

5. Schlussbemerkung 44

Anlagen nach GemHVO Teil I

Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 47 Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts 65

Budgetierung ⁷⁹

Haushaltsplan 2020 - Inhaltsverzeichnis

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Teilhaushalte ^Seite

01 Zentrale Steuerung 89

02 Allgemeine Verwaltung 117

03 Bildung und Soziales 145

04 Finanzverwaltung 233

05 Bürgerservice und Ordnung 267

06 Kultur und Sport 307

07 Bauverwaltung 357

08 Stadtentwicklung 373

09 Gebäudemanagement 407

10 Hochbau 435

11 Tiefbau 443

12 Bauhof 507

13 Allgemeine Finanzwirtschaft 537

Anlagen nach GemHVO Teil II

Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 551 Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 553

Nr. 11 Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen 563

Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 571 Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 573 Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 575

Nr. 17 Finanzplan 577

Eigenbetriebe

I. Wirtschaftsplan Stadtwerke 583

II. Wirtschaftsplan AQUAtoll

1. Eigenbetrieb 613

2. AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH 637

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Vorwort 1

- Basisinformationen zur neuen Haushaltstruktur im NKHR -

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm 9

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 11 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre 13

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

1. Allgemeines 15

2. Gesamtüberblick 16

3. Konzernbetrachtung 18

4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a.) Ergebnishaushalt Erträge 19

b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen 28

c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 33

d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36

e.) Mittelfristige Finanzplanung 39

f.) Entwicklung der Schulden 43

5. Schlussbemerkung 44

Anlagen nach GemHVO Teil I

Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 47 Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 55 Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts 65

Budgetierung 79

Haushaltsplan 2020 - Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalte Seite

01 Zentrale Steuerung 89

02 Allgemeine Verwaltung 117

03 Bildung und Soziales 145

04 Finanzverwaltung 233

05 Bürgerservice und Ordnung 267

06 Kultur und Sport 307

07 Bauverwaltung 357

08 Stadtentwicklung 373

09 Gebäudemanagement 407

10 Hochbau 435

11 Tiefbau 443

12 Bauhof 507

13 Allgemeine Finanzwirtschaft 537

Anlagen nach GemHVO Teil II

Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 551 Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 553

Nr. 11 Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen 563

Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 571 Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 573 Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen 575

Nr. 17 Finanzplan 577

Eigenbetriebe

I. Wirtschaftsplan Stadtwerke 583

II. Wirtschaftsplan AQUAtoll

1. Eigenbetrieb 613

2. AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH 637

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Vorwort ¹

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm ⁹

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung ¹¹ Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Budgetierung ⁷⁹

Teilhaushalte ^Seite