gemeinnützige GmbH Zwickau
2.2.7.2 SSH Service GmbH
Postanschrift: Telefon: 0375 / 4405 0930
Sternenstraße 5 Telefax: 0375 / 4405 0931
08066 Zwickau E-Mail: info@ssh-zwickau.de
Internet: www.ssh-zwickau.de
Stammkapital: 30.000,00 EUR
Beteiligung der Senioren- und 100 %
Seniorenpflegeheim gGmbH: 30.000,00 EUR aktueller Gesellschaftsvertrag vom: 30.01.2015
Handelsregister: HRB 19501
Sitz: Zwickau
Geschäftsführer: Jens Geigenmüller Unternehmensgegenstand:
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen an die Senioren- und Seniorenpflegeheim gemeinnützige GmbH und an mit dieser verbundene Unternehmen in den Bereichen Bewirtschaftung, Catering, Reinigung, sonstige Facility-Dienstleistungen, Verwaltung, Beratung und Schulung von Sozialeinrichtungen und deren Nebenbetrieben, ferner deren Belieferung mit Waren aller Art.
Aufsichtsrat: Anzahl Mitglieder: 3 Entsenderechte Stadt: 3
Wahlperiode
Stadtrat Name Funktion Beruf
2014-2019 Löscher, Waltraut Amtsleiterin Verwaltungsangestellte 04.12.2014
2019-2024 Künzel, Dirk Bürger Fraktionsgeschäftsführer 26.11.2019
2019-2024 Ansorge, Marko Stadtrat Unternehmer 26.11.2019
2014-2019 Köhler, Kathrin (Vorsitzende) Bürgermeisterin Rechtsanwältin 04.12.2014 25.11.2019
2014-2019 Rudolph, Bernd (Stellvertreter) Stadtrat Polizeibeamter 04.12.2014 25.11.2019
0,4 TEUR
Mitgliedschaft von/bis
Gesamtvergütung Aufsichtsrat im Berichtsjahr:
gebildete Aufsichtsratsausschüsse: keine
Erstellung, Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018:
Abschlussprüfer: Christa Peterson
(Eureos GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden) Abschlussprüfer seit: Jahresabschluss 2011
Prüfungskosten: 5 TEUR
Prüfungsergebnis: Am 05.04.2019 wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Die erweiterte Prüfung nach § 53 HGrG ergab keine Beson-derheiten.
Jahresabschluss, Lagebericht und Abschlussprüfungsbericht wurden vom Aufsichtsrat zur Sitzung am 20.06.2019 abschließend behandelt. Die Gesellschafterversammlung hat den
Jahresabschluss am 20.08.2019 auf der Grundlage des Berichts des Aufsichtsrates festge-stellt und dabei gleichzeitig den Vortrag des Jahresüberschusses auf neue Rechnung sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates beschlossen.
Wirtschaftliche Daten: alles in TEUR
2014 2015 2016 2017 2018
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1 1 1 0 0
II. Sachanlagen 16 21 21 29 25
17 22 21 29 25
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 42 42 37 38 45
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 15 11 11 20 13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 180 297 369 355 336
237 350 417 413 394
Summe Aktiva 254 373 438 442 419
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 30 30 30 30 30
II. Gewinnvortrag 70 70 121 170 197
III. Jahresergebnis 0 51 49 27 2
100 151 200 227 229
B. Rückstellungen 75 121 161 133 86
C. Verbindlichkeiten 80 101 78 82 104
Summe Passiva 254 373 438 442 419
Bilanz zum 31.12.
JA 2016 JA 2017 JA 2018 WP 2018 Plan-Ist-Gesamt Gesamt Gesamt Gesamt Vergleich
1 Umsatzerlöse 3.266 3.265 3.274 3.282 -8
2 sonstige betriebliche Erträge 26 63 54 5 49
3 Materialaufwand -894 -901 -924 -879 45
davon Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren -894 -901 -924 -879 45
davon Aufwand für bezogene Leistungen 0 0 0 0 0
4 Personalaufwand -1.884 -1.932 -1.932 -1.930 2
davon Löhne und Gehälter -1.592 -1.594 -1.599 -1.601 -2
davon Soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorgung -291 -337 -333 -329 4
5 Abschreibungen -10 -11 -15 -11 4
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen -446 -441 -439 -467 -28
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 1 -1
8 Zinsen und sonstige Aufwendungen 0 0 0 -1 -1
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 57 43 17 0 17
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag -9 -16 -15 0 15
11 Sonstige Steuern 0 0 0 0 0
12 Jahresergebnis 49 27 2 0 2
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.
Sachberichte, Wertungen und Perspektiven:
Wesentliche Sachverhalte aus dem Lagebericht 2018:
A) Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen an die Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH gGmbH). Diese ist alleinige Gesellschafterin und Hauptkunde der Gesell-schaft. Die Entwicklung der SSH Service GmbH ist daher eng mit der Entwicklung der Ge-sellschafterin verbunden.
2018 erzielte das Unternehmen bei einem unveränderten Umsatz einen Jahresüberschuss in Höhe von 2 TEUR. Die erneut hohen Auslastungsquoten der Pflegeheime und Preisanpas-sungen infolge umgesetzter Tarifsteigerungen wirken ausgleichend auf rückläufige Umsätze im Cafeterien-Betrieb und begründen diese Entwicklung. Die Materialaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht an, was vor allem an den Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Getränken liegt. Die Personalaufwendungen konnten durch innerbetrieb-liche Maßnahmen konstant gehalten werden.
Die Vermögens- und die Finanzlage der Gesellschaft ist sehr gut. Zum Bilanzstichtag be-standen keine Bankverbindlichkeiten. Die Finanzierung der Gesellschaft ist über das Eigen-kapital gesichert.
B) Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung:
Es besteht eine starke Abhängigkeit zur Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH. Diese Bindung führt dazu, dass die Entwicklung der Gesellschaft eng an die Entwicklung der Ge-sellschafterin geknüpft ist.
Nach Gehaltsanpassungen von durchschnittlich 5,2 % im Januar 2019 ergeben sich im Per-sonalbereich weitere Steigerungen. Das Vergütungsniveau liegt damit weiterhin deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn. Dennoch muss konstatiert werden, dass weitere Kos-tensteigerungen die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft negativ beeinflussen können.
Durch die Deckelung der Refinanzierung des Hostessensystems durch die Kostenträger müssen nach Tarifsteigerungen die Arbeitsabläufe sowie Personalstärken angepasst werden.
Weiterhin wirkt sich aus, dass zukünftig in allen Bereichen weniger qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen wird.
In Fortführung des Projekts „Speisenversorgung 2025“ werden 2019 Arbeitsabläufe um-strukturiert, ein neues Logistikkonzept eingeführt sowie ein Technologiekonzept vorbereitet.
Für 2019 wird bei konstanten Umsatzerlösen und stabilen Bedingungen bei den Sachauf-wendungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.
Bewertung zu wirtschaftlicher Entwicklung und Kennzahlen
Im Berichtsjahr wurde ein Überschuss in Höhe von 2 TEUR erwirtschaftet (VJ: 27 TEUR). Die Minderung resultiert aus höheren Materialaufwendungen. Die Umsatzerlöse (3.274 TEUR) liegen aufgrund der unverändert positiven Auslastung der Pflegeheime sowie wegen weiter-berechneter Kostensteigerungen leicht über dem Wert des Vorjahres. Die Gesamterträge des Unternehmens stagnieren jedoch (3.327 TEUR, VJ: 3.328 TEUR).
Bei den Materialaufwendungen kam es trotz unverändert vorhandener Synergien aufgrund von Preissteigerungen zu Mehraufwendungen (+23 TEUR auf 924 TEUR insgesamt). Die Personalaufwendungen (1.932 TEUR) haben sich trotz weiterer tariflicher Anpassungen auf-grund von innerbetrieblichen Optimierungen nicht erhöht. Im Jahresdurchschnitt waren 91 Mitarbeiter bei der Gesellschaft beschäftigt (VJ: 89). Die weiteren Betriebsaufwendungen betragen 439 TEUR (VJ: 441 TEUR). Maßgebliche Positionen sind die an die Gesellschafterin zu zahlende Managementpauschale sowie Miet- und Verwaltungsaufwendungen.
Kennzahlen Ertragslage JA 2016 JA 2017 JA 2018 Diff. VJ
92 89 91 2
Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert (419 TEUR, VJ: 442 TEUR).
Dem geringeren Umlaufvermögen steht niedrigeres Fremdkapital gegenüber. Das Anlage-vermögen beträgt zum Stichtag 25 TEUR (VJ: 29 TEUR). Den Zugängen aus Investitionen (11 TEUR) stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 15 TEUR gegenüber. Investiert wurde in Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Wert des Umlaufvermögens hat sich
auf-grund des geringeren Kassenbestands leicht vermindert. Der Mittelabfluss ergibt sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit durch den Verbrauch von Rückstellungen. Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss und beträgt 229 TEUR (Eigenkapitalquote: 54,6%).
Die Rückstellungen betragen 86 TEUR (VJ: 133 TEUR). Sie betreffen insbesondere den Per-sonalbereich. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich stichtagsbedingt auf 103 TEUR (VJ: 82 TEUR). Das ausschließlich kurzfristig fällige Fremdkapital wird vollständig durch den Kas-senbestand gedeckt.
Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage 2016 2017 2018 Diff. VJ
Eigenkapitalquote 45,5% 51,3% 54,6% 3,3%
Sachanlagenintensität 4,7% 6,5% 6,0% -0,4%
Verschuldungsgrad 119,5% 94,9% 83,0% -11,9%
Abschreibungsquote 46,7% 38,2% 59,4% 21,3%
Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Unternehmen:
keine
Perspektiven des Unternehmens:
Auf Grund des Gesellschaftszwecks besteht eine starke Bindung an die Senioren- und Senio-renpflegeheim gGmbH. Auf Grund der Einbindung des Hauptgesellschafters in den Konzern der Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH ergeben sich Möglichkeiten für Kooperationen mit der Servicegesellschaft des Krankenhauses.